法巴基金淨值

法巴新興市場精選債券基金-H股 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	54.15	0.11	0.20%	1.48%	2023/06/06

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-9.64%	-6.76%	-10.38%	4.07%	13.21%	-12.24%	8.61%	1.77%	-9.50%	-18.67%

法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/06	54.15	0.20%	2023/05/22	52.98	-0.56%
2023/06/05	54.04	0.67%	2023/05/19	53.28	-0.69%
2023/06/02	53.68	0.60%	2023/05/17	53.65	-0.52%
2023/06/01	53.36	0.41%	2023/05/16	53.93	-0.20%
2023/05/31	53.14	-0.13%	2023/05/15	54.04	-0.42%
2023/05/30	53.21	0.72%	2023/05/12	54.27	-0.17%
2023/05/26	52.83	-0.02%	2023/05/11	54.36	0.07%
2023/05/25	52.84	-0.38%	2023/05/10	54.32	-0.24%
2023/05/24	53.04	0.19%	2023/05/08	54.45	-0.04%
2023/05/23	52.94	-0.08%	2023/05/05	54.47	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.20%	1.77%	-0.59%	0.20%	2.11%	2.89%	1.48%
JP新興市場政府債券指數指數	0.00%	0.59%	-0.28%	1.32%	1.84%	0.28%	2.37%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.45%	1.28%	3.04%	0.94%	0.00%	-3.11%	2.76%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.21%	0.92%	-0.03%	1.02%	2.10%	-3.37%	2.61%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.29%	0.39%	-0.57%	-0.57%	-1.14%	-9.57%	-0.10%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.25%	0.37%	-0.62%	-0.62%	-1.35%	-10.95%	-0.37%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.22%	0.45%	-0.66%	-0.66%	-1.53%	-10.89%	-0.55%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.24%	0.89%	-0.18%	0.48%	0.71%	-6.37%	1.44%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.21%	0.54%	-0.53%	-0.74%	-1.47%	-10.40%	-0.42%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.25%	1.83%	-0.57%	-7.13%	-5.34%	-4.67%	-5.92%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.21%	1.83%	-0.34%	0.80%	3.54%	6.33%	2.67%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.19%	0.93%	-1.19%	-1.64%	-1.82%	-6.81%	-2.70%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.31%	0.54%	-0.28%	-3.49%	-5.02%	-14.02%	-4.62%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.33%	1.50%	0.77%	-0.49%	1.43%	1.64%	1.75%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.34%	0.55%	-0.17%	-3.22%	-4.41%	-11.89%	-4.10%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.53%	1.98%	3.64%	3.08%	2.84%	4.12%	4.29%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.35%	1.63%	0.56%	3.25%	5.07%	3.85%	4.15%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.44%	1.38%	2.32%	0.40%	-1.83%	-2.58%	0.91%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.31%	1.44%	-0.42%	1.50%	-0.09%	-2.55%	1.31%
富達新興市場債券基金/歐元	0.16%	1.10%	2.59%	0.20%	-0.84%	-11.85%	1.00%
富達新興市場債券基金/美元	-0.07%	0.84%	-0.49%	0.22%	1.03%	-12.43%	0.96%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.17%	0.76%	2.23%	-0.85%	-2.81%	-11.12%	-1.01%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.06%	0.50%	-0.83%	-0.83%	-0.97%	-11.18%	-1.03%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.59%	1.94%	0.89%	0.74%	3.33%	-14.11%	0.74%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.76%	2.05%	0.51%	1.02%	3.38%	-13.85%	1.27%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.59%	1.98%	0.98%	2.59%	6.96%	-6.71%	4.36%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.09%	0.27%	-0.53%	0.36%	0.36%	-0.62%	0.54%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.37%	1.00%	-0.49%	-0.98%	-2.75%	-6.02%	-2.40%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.27%	0.83%	-0.54%	-1.88%	-4.45%	-9.20%	-3.95%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.34%	0.34%	-1.33%	-0.56%	1.66%	3.14%	0.85%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.34%	0.34%	-1.34%	-1.99%	-1.01%	-1.56%	-1.45%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.96%	0.66%	-3.99%	-5.24%	-1.81%	-2.09%	-3.28%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.87%	0.58%	-4.02%	-7.23%	-5.71%	-9.65%	-6.48%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	0.23%	-0.15%	0.23%	0.00%	0.46%	0.00%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.24%	-0.24%	-0.60%	-1.55%	-2.82%	-1.31%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.09%	0.19%	-0.19%	0.19%	-0.37%	0.94%	-0.37%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.47%	1.42%	0.00%	-0.12%	-0.58%	-5.52%	0.23%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.35%	1.05%	-0.69%	-2.15%	-4.63%	-10.36%	-3.46%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.15%	0.83%	0.03%	0.97%	1.36%	-2.06%	1.57%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.15%	0.83%	0.03%	0.98%	-2.39%	-5.68%	1.43%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.14%	-0.55%	-1.35%	-3.06%	-6.43%	-16.34%	-6.23%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.15%	0.80%	-0.17%	0.36%	-0.02%	-5.01%	0.46%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.13%	-0.64%	-1.50%	-3.50%	-7.26%	-17.93%	-6.96%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.12%	-0.70%	-1.64%	-3.87%	-7.93%	-19.08%	-7.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.14%	0.81%	-0.06%	0.72%	0.86%	-3.03%	1.14%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.15%	-0.60%	-1.46%	-3.36%	-6.99%	-17.32%	-6.74%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.15%	0.78%	-0.27%	0.06%	-0.58%	-6.02%	-0.03%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.14%	-1.55%	-2.05%	-5.00%	-11.40%	-25.80%	-11.49%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.13%	-1.57%	-2.15%	-5.25%	-12.01%	-26.89%	-12.04%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.03%	-3.83%	-4.62%	-3.49%	-2.85%	-10.73%	-2.28%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.13%	1.43%	0.34%	1.23%	-1.78%	-8.33%	-1.13%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.23%	-0.23%	-1.56%	-2.94%	-2.15%	-7.10%	-3.29%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.17%	-0.42%	-1.74%	-3.51%	-3.43%	-9.56%	-4.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.16%	-0.58%	-1.68%	-3.04%	-2.33%	-8.11%	-3.72%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.16%	0.82%	-0.45%	-1.05%	1.32%	-0.69%	0.12%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.18%	0.71%	-0.35%	-0.53%	-0.70%	-11.82%	0.00%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.30%	1.05%	2.71%	0.35%	-0.39%	-0.73%	1.85%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.11%	0.85%	-0.19%	0.47%	1.75%	-0.87%	1.89%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.15%	0.44%	-0.58%	-0.79%	-0.72%	-5.49%	-0.15%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.10%	0.85%	-0.30%	0.20%	1.23%	-1.86%	1.44%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.07%	0.51%	-0.65%	-0.79%	-0.72%	-5.56%	-0.22%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.19%	0.80%	0.51%	0.01%	1.18%	-2.44%	1.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.23%	0.91%	-0.23%	-0.67%	0.86%	-2.75%	0.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.43%	1.29%	2.67%	-1.02%	-1.14%	-2.65%	-0.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.20%	0.17%	-1.01%	-2.76%	-3.16%	-10.50%	-3.67%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.22%	0.95%	-0.36%	-1.43%	0.15%	-4.11%	-0.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.39%	1.26%	2.55%	-1.53%	-1.60%	-3.88%	-0.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.20%	0.17%	-1.14%	-3.47%	-3.83%	-11.80%	-4.50%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.29%	1.23%	0.70%	3.03%	4.90%	3.30%	4.33%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.29%	1.18%	0.50%	2.37%	3.39%	0.29%	3.09%
先機新興市場債券基金A/美元	0.10%	1.36%	0.19%	0.79%	0.66%	-3.13%	1.55%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.73%	1.67%	3.21%	0.23%	-1.06%	-2.96%	1.33%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.10%	0.72%	-0.44%	-1.01%	-2.58%	-9.58%	-1.72%
天利新興市場債券基金/美元	0.21%	1.58%	-0.08%	1.41%	0.85%	-1.29%	1.58%
天利新興市場債券基金-美元配息	0.21%	1.58%	-0.55%	-0.00%	-1.91%	-6.41%	-0.74%
天利新興市場債券基金/歐元	0.34%	1.52%	2.67%	0.33%	-0.88%	-1.19%	1.21%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.20%	1.52%	-0.27%	0.77%	-0.55%	-4.36%	0.43%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.21%	1.58%	-0.10%	1.37%	0.78%	-1.43%	1.52%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	0.34%	1.52%	2.66%	0.29%	-0.96%	-1.34%	1.15%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.21%	1.58%	-0.56%	-0.03%	-1.96%	-6.57%	-0.79%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.20%	1.52%	-0.76%	-0.63%	-3.27%	-9.34%	-1.86%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.35%	1.11%	-0.48%	0.39%	-0.08%	-3.41%	0.89%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.35%	1.12%	-0.89%	-0.86%	-2.55%	-8.26%	-1.19%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	1.03%	1.03%	1.38%	0.45%	-1.12%	-10.07%	0.57%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	1.08%	1.39%	-0.30%	0.31%	-0.76%	-8.26%	-0.15%
基金平均績效	0.26%	0.80%	-0.09%	-0.53%	-1.02%	-6.48%	-0.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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