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法巴新興市場精選債券基金-H股 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
57.46 |
-0.09 |
-0.16% |
-0.26% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-6.76% |
-10.38% |
4.07% |
13.21% |
-12.24% |
8.61% |
1.77% |
-9.50% |
-18.67% |
7.96% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
57.46 |
-0.16% |
2024/07/11 |
58.19 |
0.66% |
2024/07/24 |
57.55 |
-0.35% |
2024/07/10 |
57.81 |
0.47% |
2024/07/23 |
57.75 |
-0.10% |
2024/07/09 |
57.54 |
0.00% |
2024/07/22 |
57.81 |
0.21% |
2024/07/08 |
57.54 |
0.40% |
2024/07/19 |
57.69 |
-0.35% |
2024/07/05 |
57.31 |
0.30% |
2024/07/18 |
57.89 |
-0.46% |
2024/07/04 |
57.14 |
0.40% |
2024/07/17 |
58.16 |
-0.15% |
2024/07/03 |
56.91 |
0.81% |
2024/07/16 |
58.25 |
0.15% |
2024/07/02 |
56.45 |
-0.19% |
2024/07/15 |
58.16 |
-0.17% |
2024/07/01 |
56.56 |
-0.49% |
2024/07/12 |
58.26 |
0.12% |
2024/06/28 |
56.84 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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