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法巴新興市場精選債券基金-H股 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
59.12 |
-0.02 |
-0.03% |
2.62% |
2024/10/29 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-6.76% |
-10.38% |
4.07% |
13.21% |
-12.24% |
8.61% |
1.77% |
-9.50% |
-18.67% |
7.96% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/29 |
59.12 |
-0.03% |
2024/10/15 |
60.02 |
0.02% |
2024/10/28 |
59.14 |
-0.32% |
2024/10/14 |
60.01 |
-0.03% |
2024/10/25 |
59.33 |
0.15% |
2024/10/11 |
60.03 |
0.23% |
2024/10/24 |
59.24 |
0.30% |
2024/10/10 |
59.89 |
-0.20% |
2024/10/23 |
59.06 |
-0.51% |
2024/10/09 |
60.01 |
-0.08% |
2024/10/22 |
59.36 |
-0.30% |
2024/10/08 |
60.06 |
-0.23% |
2024/10/21 |
59.54 |
-0.60% |
2024/10/07 |
60.20 |
-0.46% |
2024/10/18 |
59.90 |
0.12% |
2024/10/04 |
60.48 |
-0.12% |
2024/10/17 |
59.83 |
-0.37% |
2024/10/03 |
60.55 |
-0.33% |
2024/10/16 |
60.05 |
0.05% |
2024/10/02 |
60.75 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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