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法巴新興市場精選債券基金-H股 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
54.15 |
0.11 |
0.20% |
1.48% |
2023/06/06 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-9.64% |
-6.76% |
-10.38% |
4.07% |
13.21% |
-12.24% |
8.61% |
1.77% |
-9.50% |
-18.67% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/06/06 |
54.15 |
0.20% |
2023/05/22 |
52.98 |
-0.56% |
2023/06/05 |
54.04 |
0.67% |
2023/05/19 |
53.28 |
-0.69% |
2023/06/02 |
53.68 |
0.60% |
2023/05/17 |
53.65 |
-0.52% |
2023/06/01 |
53.36 |
0.41% |
2023/05/16 |
53.93 |
-0.20% |
2023/05/31 |
53.14 |
-0.13% |
2023/05/15 |
54.04 |
-0.42% |
2023/05/30 |
53.21 |
0.72% |
2023/05/12 |
54.27 |
-0.17% |
2023/05/26 |
52.83 |
-0.02% |
2023/05/11 |
54.36 |
0.07% |
2023/05/25 |
52.84 |
-0.38% |
2023/05/10 |
54.32 |
-0.24% |
2023/05/24 |
53.04 |
0.19% |
2023/05/08 |
54.45 |
-0.04% |
2023/05/23 |
52.94 |
-0.08% |
2023/05/05 |
54.47 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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