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法巴新興市場精選債券基金-H股 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
63.59 |
0.18 |
0.28% |
10.23% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-10.38% |
4.07% |
13.21% |
-12.24% |
8.61% |
1.77% |
-9.50% |
-18.67% |
7.96% |
0.14% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
63.59 |
0.28% |
2025/07/24 |
63.14 |
0.06% |
2025/08/06 |
63.41 |
0.16% |
2025/07/23 |
63.10 |
0.10% |
2025/08/05 |
63.31 |
0.17% |
2025/07/22 |
63.04 |
0.05% |
2025/08/04 |
63.20 |
0.51% |
2025/07/21 |
63.01 |
0.30% |
2025/08/01 |
62.88 |
0.10% |
2025/07/18 |
62.82 |
0.42% |
2025/07/31 |
62.82 |
0.03% |
2025/07/17 |
62.56 |
0.10% |
2025/07/30 |
62.80 |
-0.11% |
2025/07/16 |
62.50 |
-0.22% |
2025/07/29 |
62.87 |
-0.10% |
2025/07/15 |
62.64 |
-0.13% |
2025/07/28 |
62.93 |
-0.21% |
2025/07/14 |
62.72 |
-0.13% |
2025/07/25 |
63.06 |
-0.13% |
2025/07/11 |
62.80 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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