法巴基金淨值

法巴新興市場精選債券基金-H股 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	60.72	0.16	0.26%	5.25%	2025/05/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-10.38%	4.07%	13.21%	-12.24%	8.61%	1.77%	-9.50%	-18.67%	7.96%	0.14%

法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/13	60.72	0.26%	2025/04/25	60.02	0.30%
2025/05/12	60.56	0.31%	2025/04/24	59.84	0.40%
2025/05/08	60.37	-0.10%	2025/04/23	59.60	0.51%
2025/05/07	60.43	0.35%	2025/04/22	59.30	0.24%
2025/05/06	60.22	-0.02%	2025/04/17	59.16	0.32%
2025/05/05	60.23	-0.05%	2025/04/16	58.97	0.22%
2025/05/02	60.26	0.25%	2025/04/15	58.84	0.14%
2025/04/30	60.11	-0.10%	2025/04/14	58.76	1.31%
2025/04/29	60.17	0.23%	2025/04/11	58.00	-0.50%
2025/04/28	60.03	0.02%	2025/04/10	58.29	0.97%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.26%	0.83%	4.69%	2.72%	3.37%	5.64%	5.25%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.35%	2.44%	0.73%	2.37%	7.43%	2.76%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.10%	1.90%	4.09%	-7.87%	-6.43%	-1.17%	-7.03%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.08%	0.60%	2.12%	-2.97%	-2.53%	-1.20%	-1.12%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.08%	0.62%	2.24%	-2.58%	-2.07%	-0.63%	-0.69%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.63%	2.15%	-2.96%	-2.56%	-1.25%	-1.14%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.10%	0.70%	2.22%	-2.60%	-2.13%	-0.78%	-0.69%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.09%	0.63%	2.16%	-2.97%	-2.44%	-1.02%	-0.99%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.57%	2.04%	-3.08%	-2.78%	-1.74%	-1.33%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.10%	1.84%	4.60%	-6.61%	-3.95%	4.39%	-5.39%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.09%	0.61%	2.92%	-0.58%	1.98%	7.74%	2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.09%	0.64%	2.40%	-2.12%	-1.07%	1.28%	0.00%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	0.63%	2.16%	-2.78%	-2.31%	-0.62%	-0.99%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.11%	0.57%	2.21%	-2.55%	-1.90%	-0.23%	-0.57%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.09%	0.63%	2.22%	-2.77%	-2.09%	-0.36%	-0.75%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.11%	0.57%	2.32%	-2.22%	-1.34%	0.80%	-0.23%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.12%	0.59%	2.28%	-2.41%	-1.50%	0.71%	-0.35%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.11%	0.53%	2.26%	-2.47%	-1.56%	0.74%	-0.52%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.10%	0.56%	2.72%	-1.06%	1.08%	5.77%	1.34%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.10%	0.61%	2.37%	-2.17%	-1.29%	0.81%	-0.20%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.25%	0.85%	-2.38%	-4.34%	-3.72%	-1.65%	-1.98%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.27%	0.86%	5.05%	3.32%	4.37%	7.76%	6.04%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.29%	0.88%	4.12%	0.68%	-0.96%	-2.81%	1.47%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.30%	1.48%	4.46%	-3.13%	-4.41%	-5.24%	-2.76%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.30%	1.51%	5.49%	-0.10%	1.16%	6.08%	1.97%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.29%	1.50%	4.58%	-2.60%	-4.02%	-4.78%	-2.36%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.07%	1.11%	4.23%	-4.47%	-2.68%	1.75%	-2.68%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.06%	-0.06%	2.53%	1.69%	3.31%	5.05%	4.98%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.25%	2.30%	5.18%	-5.84%	-3.34%	2.78%	-5.04%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.20%	0.68%	3.54%	0.73%	1.89%	6.20%	2.37%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.33%	1.65%	4.59%	-5.81%	-3.42%	-0.64%	-4.97%
富達新興市場債券基金/美元	-0.07%	0.38%	3.18%	0.58%	2.47%	2.91%	2.89%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.34%	1.64%	4.18%	-7.10%	-5.82%	-1.54%	-7.02%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.07%	0.39%	2.78%	-0.80%	-0.05%	2.01%	0.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.15%	1.48%	5.71%	1.48%	1.78%	-4.46%	3.47%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.51%	4.74%	1.53%	1.79%	-4.10%	4.46%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.08%	1.40%	5.65%	4.04%	6.83%	5.56%	8.71%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.35%	-0.18%	-3.56%	-5.09%	-3.32%	-0.96%	-3.89%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.69%	0.12%	-4.71%	-6.46%	-4.40%	-0.34%	-4.30%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.82%	0.00%	-5.21%	-7.38%	-6.19%	-3.96%	-5.70%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.14%	1.18%	2.00%	3.82%	10.91%	2.73%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.11%	0.11%	0.54%	0.21%	0.21%	3.31%	-0.32%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.23%	0.78%	2.49%	-0.36%	1.16%	19.07%	-0.50%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.26%	0.79%	1.73%	-2.55%	-3.04%	9.60%	-4.02%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	0.22%	0.89%	0.15%	0.52%	1.94%	0.52%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.12%	0.12%	0.74%	-0.36%	-0.73%	-0.49%	-0.49%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.11%	0.33%	2.94%	1.56%	2.02%	3.29%	3.64%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.11%	1.48%	-0.56%	0.00%	1.37%	0.45%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.07%	0.72%	3.01%	-0.52%	1.78%	6.56%	1.72%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.07%	0.72%	3.01%	-0.52%	-4.07%	0.44%	1.72%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.07%	0.73%	1.54%	-4.59%	-6.24%	-9.90%	-5.04%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.09%	0.70%	2.86%	-1.02%	0.78%	4.54%	0.97%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.07%	0.70%	1.49%	-4.81%	-6.59%	-11.05%	-5.30%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.08%	0.68%	1.39%	-5.05%	-7.06%	-12.12%	-5.68%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.08%	0.70%	2.93%	-0.76%	1.27%	5.50%	1.35%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.07%	0.71%	1.46%	-4.86%	-6.78%	-11.06%	-5.45%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.09%	0.67%	2.77%	-1.23%	0.39%	3.66%	0.67%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.07%	0.78%	1.41%	-5.08%	-7.07%	-11.36%	-5.80%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.07%	0.76%	1.33%	-5.32%	-7.45%	-12.21%	-6.16%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.06%	0.43%	2.18%	0.34%	2.40%	2.03%	2.55%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.19%	1.05%	3.84%	-2.59%	-1.22%	0.98%	-1.09%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	0.61%	1.85%	-2.07%	-2.50%	-1.34%	-1.12%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.61%	1.76%	-2.28%	-2.77%	-2.28%	-1.20%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.02%	0.64%	1.72%	-2.36%	-2.72%	-1.55%	-1.13%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.04%	0.61%	2.42%	-0.43%	0.68%	5.35%	1.08%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	0.70%	2.85%	-0.86%	0.70%	-0.52%	1.05%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.08%	1.46%	3.96%	-6.26%	-4.63%	2.71%	-5.75%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.14%	0.21%	2.26%	-0.23%	1.19%	5.98%	1.62%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.14%	0.21%	1.77%	-1.58%	-1.51%	0.35%	-0.28%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.15%	0.18%	2.18%	-0.47%	0.69%	4.92%	1.23%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.14%	0.14%	1.78%	-1.58%	-1.51%	0.35%	-0.28%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.20%	1.62%	3.71%	-1.22%	2.36%	8.35%	1.71%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.00%	0.43%	2.56%	-0.84%	1.53%	6.89%	1.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.47%	1.77%	3.89%	-7.01%	-4.19%	3.26%	-5.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.02%	0.41%	2.09%	-2.17%	-1.89%	-0.79%	-0.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.00%	0.43%	2.50%	-1.26%	1.05%	6.15%	1.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.48%	1.81%	3.91%	-7.46%	-4.69%	2.45%	-6.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.00%	0.41%	2.02%	-2.70%	-2.44%	-1.65%	-1.49%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.31%	0.29%	2.41%	1.95%	3.74%	3.58%	4.56%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.30%	0.25%	2.22%	1.45%	2.74%	1.61%	3.81%
先機新興市場債券基金A/美元	0.24%	1.30%	4.19%	-0.77%	0.59%	4.96%	1.52%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.87%	2.51%	5.64%	-7.52%	-5.70%	0.90%	-5.89%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.24%	1.30%	3.46%	-2.59%	-2.93%	-2.35%	-1.52%
天利新興市場債券基金/美元	0.22%	1.17%	4.29%	0.74%	1.97%	7.04%	2.59%
天利新興市場債券基金-美元配息	0.22%	1.17%	3.81%	-0.62%	-0.73%	1.36%	0.76%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	1.13%	4.12%	0.27%	1.07%	5.13%	1.91%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	1.16%	4.28%	0.71%	1.91%	6.89%	2.54%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	1.16%	3.80%	-0.65%	-0.80%	1.23%	0.71%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	1.13%	3.63%	-1.09%	-1.63%	-0.48%	0.09%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.19%	1.46%	5.22%	0.45%	3.81%	9.14%	3.45%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.19%	1.46%	4.43%	-1.81%	-0.10%	2.44%	0.38%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.91%	1.84%	2.43%	-4.43%	-4.74%	-3.28%	-5.56%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.59%	0.89%	3.82%	-1.16%	-1.88%	0.59%	-1.02%
基金平均績效	-0.01%	0.81%	2.66%	-1.68%	-0.93%	1.11%	-0.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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