復華新興市場高收益債券基金-B股/配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 3.9000 -0.0100 -0.26% 1.04% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -15.06% 4.76% -1.57% -16.24% 0.95% -6.40% -8.25% -16.67% -0.79% 2.39%
含息 -15.06% 4.76% -1.57% -16.24% 0.95% -5.85% -4.88% -13.58% 2.63% 5.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0111 3.8200 0.29%
02/06 0.0113 3.9000 0.29%
03/06 0.0109 3.7200 0.29%
04/12 0.0108 3.7100 0.29%
05/05 0.0108 3.6900 0.29%
06/06 0.0106 3.6500 0.29%
07/07 0.0108 3.6800 0.29%
08/07 0.0111 3.7600 0.30%
09/07 0.0108 3.6700 0.29%
10/05 0.0106 3.5600 0.30%
11/06 0.0104 3.6300 0.29%
12/06 0.0106 3.8700 0.27%
總計 0.1298 3.8700 3.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.011 3.7300 0.29%
02/06 0.0109 3.7300 0.29%
03/06 0.0109 3.7600 0.29%
04/08 0.0111 3.8000 0.29%
05/07 0.0109 3.7800 0.29%
06/06 0.0111 3.8000 0.29%
07/05 0.0111 3.8100 0.29%
08/06 0.0113 3.8500 0.29%
09/06 0.0112 3.8700 0.29%
10/08 0.0113 3.9000 0.29%
11/06 0.0112 3.8100 0.29%
12/05 0.0113 3.8800 0.29%
總計 0.1333 3.8800 3.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0113 3.8900 0.29%
02/06 0.0113 3.9400 0.29%
總計 0.0226 3.9400 0.57%

復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 3.9000 -0.26% 2025/01/21 3.8800 0.52%
2025/02/10 3.9100 0.00% 2025/01/17 3.8600 -0.26%
2025/02/07 3.9100 -0.51% 2025/01/16 3.8700 -0.26%
2025/02/06 3.9300 -0.25% 2025/01/15 3.8800 0.52%
2025/02/05 3.9400 0.00% 2025/01/14 3.8600 -0.52%
2025/02/04 3.9400 0.51% 2025/01/13 3.8800 0.26%
2025/02/03 3.9200 1.03% 2025/01/10 3.8700 0.26%
2025/01/24 3.8800 0.26% 2025/01/08 3.8600 0.00%
2025/01/23 3.8700 -0.26% 2025/01/07 3.8600 -0.77%
2025/01/22 3.8800 0.00% 2025/01/06 3.8900 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -1.02% 0.78% 1.04% 1.83% 4.56% 1.04%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.44% 2.30% 0.70% 4.06% 9.03% 1.74%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.80% 0.18% 0.54% 2.78% 7.34% 9.46% 1.46%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.30% -0.06% 1.39% -0.92% 0.36% 2.13% 1.20%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.31% -0.06% 1.41% -0.83% 0.49% 2.38% 1.23%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.31% -0.10% 1.35% -1.02% 0.31% 1.99% 1.14%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.29% 0.00% 1.47% -0.86% 0.49% 2.28% 1.27%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.28% 0.00% 1.40% -0.82% 0.51% 2.33% 1.30%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.31% -0.08% 1.33% -1.06% 0.08% 1.61% 1.12%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% 0.00% 2.69% -0.69% -1.66% -1.29% 2.60%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 1.60% -3.63% -7.21% -11.97% 1.60%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.00% 0.00% 1.79% -3.09% -6.37% -10.16% 1.79%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.83% 0.15% 0.94% 4.06% 10.23% 15.59% 1.87%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.32% -0.06% 2.10% 1.20% 4.61% 11.04% 1.92%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.27% -0.09% 1.63% -0.35% 1.44% 4.36% 1.44%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.24% 0.00% 1.48% -0.72% 0.61% 2.75% 1.23%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.33% -0.11% 1.36% -0.78% 0.68% 2.76% 1.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.30% 0.02% 1.44% -0.66% 0.81% 2.96% 1.33%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.22% -0.11% 1.59% -0.44% 1.24% 3.95% 1.36%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.23% 0.00% 1.52% -0.46% 1.17% 3.96% 1.41%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.31% 0.00% 1.58% -0.41% 1.36% 4.20% 1.36%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.35% -0.10% 1.97% 0.77% 3.63% 9.03% 1.71%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.30% -0.10% 1.51% -0.40% 1.21% 3.81% 1.31%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.26% 0.57% 2.13% 2.72% 3.65% 3.04% 3.23%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.04% 0.21% 2.99% -0.29% -1.94% -1.24% 2.85%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.27% -0.12% 2.93% -0.24% 0.89% 3.80% 2.36%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.24% -0.08% 2.90% -0.16% 0.89% -3.35% 2.39%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.27% -0.08% 3.04% 0.18% 1.85% 5.77% 2.52%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.29% -0.10% 2.08% -2.46% -3.29% -4.55% 0.68%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% -0.05% 3.28% 0.34% -0.54% 1.08% 2.69%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.17% -0.04% 2.41% -2.42% -5.90% -9.45% 0.81%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.41% 0.02% 1.53% -2.11% -2.25% -1.53% 0.17%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.41% 0.02% 2.32% 0.46% 3.16% 10.00% 1.86%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.40% 0.04% 1.49% -2.23% -2.32% -1.50% 0.06%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.59% 0.33% 1.39% 2.83% 5.75% 7.84% 2.28%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.13% 0.13% 2.59% -0.63% 0.32% 3.53% 2.33%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.21% 0.46% 1.60% 4.95% 9.08% 13.19% 2.24%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.07% 0.47% 2.24% 0.73% 3.02% 8.69% 1.85%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.68% 0.39% 1.08% 3.84% 9.21% 9.56% 1.99%
富達新興市場債券基金/美元 -0.35% 0.10% 2.17% 0.89% 3.47% 5.16% 1.99%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.68% 0.42% 0.70% 2.73% 6.87% 9.28% 1.24%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.35% 0.11% 1.75% -0.24% 1.20% 4.85% 1.19%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.15% -0.45% 3.23% -1.90% -3.03% -5.09% 1.36%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.26% -1.27% 2.36% -1.76% -2.99% -5.11% 2.36%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.17% -0.51% 3.24% 0.51% 1.55% 4.33% 3.87%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% -0.25% 0.50% 2.05% 2.22% 5.75% 1.01%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.32% -0.75% 0.99% 1.77% 3.60% 8.23% 1.43%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.10% 0.00% 0.86% 1.84% 4.06% 9.66% 0.57%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.64% 0.22% 0.11% 0.43% 2.19% -0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.23% -0.55% 1.07% 1.07% 6.40% 17.92% -0.82%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.26% -1.27% 0.39% -1.02% 2.10% 8.65% -2.26%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.22% 0.29% 0.00% 0.67% 1.95% 0.29%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.12% -0.60% -0.60% -0.60% -0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.22% -0.78% 1.60% -0.89% -0.89% 0.57% 1.14%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.34% -0.45% 0.57% -0.34% 0.91% 1.14% 0.34%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.30% -0.04% 1.96% 0.94% 4.10% 9.28% 1.64%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.30% -0.04% 1.97% -4.86% -1.88% 2.99% 1.64%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.30% -0.05% 0.60% -3.04% -4.03% -7.79% -1.07%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.30% -0.06% 1.83% 0.47% 3.13% 7.30% 1.44%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.30% -0.03% 0.55% -3.18% -4.54% -9.24% -1.10%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.29% -0.05% 0.50% -3.41% -5.03% -10.52% -1.22%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.30% -0.06% 1.88% 0.68% 3.57% 8.18% 1.53%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.30% -0.06% 0.49% -3.33% -4.62% -9.07% -1.20%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.30% -0.08% 1.74% 0.27% 2.72% 6.33% 1.34%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.29% 0.01% 0.46% -3.39% -4.70% -9.05% -1.38%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.29% -0.01% 0.44% -3.55% -5.12% -9.97% -1.50%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.26% 0.14% 1.96% 0.83% 3.95% 4.26% 1.66%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.13% 0.51% 1.67% 1.02% 1.60% 3.19% 1.73%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.15% 0.00% 1.93% -1.58% -4.20% -5.52% 1.48%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% 0.30% 0.67% -1.32% -0.74% 0.45% 0.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.34% 0.86% -1.34% -1.09% -0.59% 0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.01% 0.39% 0.82% -1.16% -0.60% 0.84% 0.67%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.36% 1.23% 0.32% 2.57% 7.34% 0.98%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.34% 0.17% 1.75% 0.69% -2.02% 2.83% 1.75%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.00% 0.24% 2.86% 0.42% -0.30% 0.54% 2.24%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% -0.34% 2.27% -1.35% -3.78% -6.24% 1.03%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.79% 0.18% 0.65% 3.28% 8.47% 12.94% 1.32%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.26% -0.05% 1.77% 0.40% 2.91% 8.68% 1.36%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.21% 0.00% 1.26% -0.96% 0.07% 2.91% 0.83%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.27% -0.06% 1.69% 0.15% 2.37% 7.57% 1.23%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.28% -0.07% 1.26% -0.96% 0.07% 2.91% 0.84%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.26% 0.60% 2.30% 2.47% 6.54% 13.79% 2.54%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.00% -0.12% 2.74% 0.12% -1.37% -0.46% 2.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.00% 2.84% 0.00% -1.85% -1.60% 2.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.01% 0.06% 3.10% 0.80% -0.08% 2.24% 2.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.00% 1.75% -2.51% -5.93% -9.35% 0.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 2.03% -2.59% -6.52% -10.15% 0.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.00% 0.03% 1.91% -2.57% -6.43% -9.95% 0.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.00% 2.92% 0.32% -0.83% 0.53% 2.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.11% 2.93% 0.23% -1.35% -0.57% 2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.01% 0.08% 3.19% 1.05% 0.43% 3.28% 2.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.00% 2.08% -1.75% -5.07% -7.75% 1.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 2.15% -1.77% -5.40% -9.02% 0.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.03% 0.09% 2.20% -1.78% -5.30% -8.38% 0.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.28% 0.19% 2.26% 1.43% 4.51% 11.05% 2.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.53% 0.59% 1.33% 4.46% 10.38% 15.83% 2.23%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.26% 0.19% 1.59% -0.64% 0.45% 2.13% 0.67%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.24% 0.24% 2.23% 1.47% 4.42% 10.72% 2.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.50% 0.63% 1.33% 4.58% 10.36% 15.55% 2.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.24% 0.22% 1.58% -0.56% 0.38% 1.78% 0.70%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.01% 0.03% 2.90% -0.79% -1.85% 2.05% 2.51%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.23% 0.42% 2.00% 2.15% 3.67% 6.49% 2.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.00% 0.04% 2.15% -3.05% -6.41% -6.75% 0.98%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.06% 0.06% 1.70% -4.19% -8.14% -10.64% 0.17%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.35% 0.22% 1.85% 0.85% 1.36% 2.16% 2.01%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.35% 0.19% 1.70% 0.39% 0.41% 0.32% 1.81%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.08% 0.68% 2.15% 0.46% 3.79% 10.21% 2.27%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.10% 0.68% 1.95% 3.77% 9.78% 14.65% 3.15%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.08% 0.68% 1.52% -1.25% 0.27% 2.59% 1.06%
天利新興市場債券基金/美元 0.01% 0.60% 2.53% 0.88% 3.59% 9.95% 2.07%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.01% 0.60% 2.08% -0.45% 0.84% 4.10% 1.63%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.00% 0.57% 2.40% 0.46% 2.67% 8.05% 1.90%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.01% 0.60% 2.52% 0.85% 3.51% 9.79% 2.06%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.29% 0.59% 1.86% 5.08% 9.61% 14.15% 2.45%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.01% 0.60% 2.07% -0.48% 0.78% 3.94% 1.61%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.00% 0.56% 1.95% -0.89% -0.08% 2.24% 1.44%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.00% 0.97% 3.17% 2.89% 6.26% 13.53% 3.12%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.02% 0.97% 2.41% 1.29% 3.30% 7.65% 2.35%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.32% -0.43% 0.11% 1.30% 3.32% 3.43% -0.21%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.29% 0.15% 1.47% -0.86% 1.17% 2.83% 0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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