復華新興市場高收益債券基金-B股/配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 3.6300 -0.0100 -0.27% -4.47% 2023/09/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -14.34% -15.45% -15.06% 4.76% -1.57% -16.24% 0.95% -6.40% -8.25% -16.67%
含息 -14.34% -15.45% -15.06% 4.76% -1.57% -16.24% 0.95% -5.85% -4.88% -13.58%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0145 4.9600 0.29%
02/04 0.0143 4.9300 0.29%
03/05 0.0142 4.8500 0.29%
04/08 0.0139 4.7900 0.29%
05/06 0.014 4.8000 0.29%
06/04 0.014 4.8200 0.29%
07/07 0.014 4.8100 0.29%
08/05 0.014 4.8100 0.29%
09/07 0.0141 4.8400 0.29%
10/06 0.0137 4.6800 0.29%
11/04 0.0136 4.6400 0.29%
12/06 0.0131 4.5400 0.29%
總計 0.1674 4.5400 3.69%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0133 4.5500 0.29%
02/10 0.013 4.4300 0.29%
03/04 0.0125 4.2500 0.29%
04/08 0.0125 4.2500 0.29%
05/06 0.0118 4.0200 0.29%
06/07 0.0117 4.0100 0.29%
07/07 0.0109 3.7600 0.29%
08/04 0.0112 3.8600 0.29%
09/07 0.0112 3.8200 0.29%
10/06 0.0107 3.7000 0.29%
11/04 0.0109 3.7300 0.29%
12/06 0.0111 3.8200 0.29%
總計 0.1408 3.8200 3.69%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0111 3.8200 0.29%
02/06 0.0113 3.9000 0.29%
03/06 0.0109 3.7200 0.29%
04/12 0.0108 3.7100 0.29%
05/05 0.0108 3.6900 0.29%
06/06 0.0106 3.6500 0.29%
07/07 0.0108 3.6800 0.29%
08/07 0.0111 3.7600 0.30%
09/07 0.0108 3.6700 0.29%
總計 0.0982 3.6700 2.68%

復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/27 3.6300 -0.27% 2023/09/13 3.6700 0.00%
2023/09/26 3.6400 0.00% 2023/09/12 3.6700 0.27%
2023/09/25 3.6400 -0.27% 2023/09/11 3.6600 -0.27%
2023/09/22 3.6500 0.00% 2023/09/08 3.6700 0.27%
2023/09/21 3.6500 -0.54% 2023/09/07 3.6600 -0.27%
2023/09/20 3.6700 0.27% 2023/09/06 3.6700 -0.27%
2023/09/19 3.6600 -0.27% 2023/09/05 3.6800 -0.27%
2023/09/18 3.6700 0.27% 2023/09/01 3.6900 -0.27%
2023/09/15 3.6600 -0.27% 2023/08/31 3.7000 0.00%
2023/09/14 3.6700 0.00% 2023/08/30 3.7000 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.27% -1.09% -1.63% -1.89% -0.82% -2.16% -4.47%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -1.53% -2.91% -2.75% -0.67% 8.37% 0.73%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.21% -1.02% -0.62% -1.33% -0.51% -3.78% -1.22%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.26% -1.89% -3.94% -5.38% -5.61% -2.58% -6.32%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.32% -1.93% -3.93% -5.25% -5.49% -1.69% -5.83%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.22% -1.85% -3.94% -4.85% -4.55% -0.22% -4.95%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.31% -1.95% -3.93% -4.80% -4.41% 0.74% -4.32%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.53% -2.10% -4.17% -5.21% -4.82% -0.06% -4.64%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.26% -1.90% -3.97% -5.51% -5.98% -3.22% -6.79%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.73% -1.44% -4.19% -3.52% -0.96% 12.69% 4.05%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.22% -2.36% -5.89% -6.86% -6.95% 0.33% -3.91%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.00% -2.20% -5.59% -6.31% -5.95% 2.30% -2.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.34% -0.52% 0.34% 0.67% 3.06% 2.55% 3.26%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.39% -1.25% -2.57% -2.06% 0.49% 10.56% 1.97%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.10% -1.75% -3.63% -4.17% -3.26% 2.96% -2.88%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.26% -1.95% -3.94% -4.79% -4.42% 0.27% -4.55%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.24% -1.80% -3.76% -4.55% -4.10% 1.36% -3.87%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.52% -2.08% -4.10% -5.06% -4.54% 0.46% -4.28%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.12% -1.70% -3.58% -4.27% -3.46% 2.41% -3.12%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.13% -1.76% -3.69% -4.28% -3.34% 2.09% -3.22%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.11% -1.69% -3.64% -4.28% -3.54% 1.87% -3.54%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.42% -1.30% -2.80% -2.63% -0.71% 7.48% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% -1.73% -3.60% -4.21% -3.39% 2.36% -3.39%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.91% -1.13% -2.01% -1.73% 2.19% 5.16% 5.10%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 1.18% -1.85% -4.22% -4.35% -0.31% 14.23% 4.02%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -1.34% -2.61% -4.72% -5.39% -3.51% 9.26% -2.04%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -1.34% -2.64% -4.76% -5.45% -10.61% 1.20% -9.30%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -1.29% -2.52% -4.49% -4.81% -2.28% 12.64% -0.12%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -1.35% -2.56% -5.35% -7.15% -6.98% 0.10% -7.65%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.21% -2.47% -4.75% -4.74% -1.45% 12.14% 2.50%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.24% -2.45% -5.57% -7.12% -6.33% -0.24% -5.36%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -1.19% -2.03% -4.21% -6.63% -6.76% -2.92% -9.12%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -1.17% -2.00% -3.21% -3.67% -0.72% 12.79% 0.22%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -1.17% -2.00% -4.11% -6.32% -6.11% -0.97% -8.14%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.45% -0.59% -0.52% 0.00% 4.65% 5.80% 5.14%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.56% -1.31% -3.39% -2.73% 2.08% 14.17% 3.78%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.60% -0.59% -0.65% -0.94% 0.82% -4.12% -0.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.80% -1.50% -2.88% -4.00% -1.67% 5.32% -1.47%
富達新興市場債券基金/歐元 0.29% -0.27% 0.20% -4.09% -2.15% -5.25% -3.88%
富達新興市場債券基金/美元 0.37% -0.98% -2.26% -6.50% -4.12% 2.84% -4.70%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.30% -0.27% -0.13% -0.88% 0.06% -5.09% -2.64%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.36% -0.98% -2.60% -3.60% -2.19% 2.80% -3.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.61% -1.63% -3.20% -4.04% -1.63% 5.39% -1.77%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.52% -1.79% -4.00% -4.24% -2.04% 5.21% -2.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.69% -1.64% -3.22% -2.20% 2.00% 13.57% 3.55%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.09% -0.27% -0.45% -0.53% -0.36% -1.32% 0.09%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.37% -1.33% -1.45% -1.09% 0.74% 1.24% -2.04%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% -0.76% -0.65% 1.28% 1.50% 6.10% 3.81%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.78% -1.22% -0.22% -1.43% 0.56% -0.56%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.18% -2.25% -3.86% -2.31% -3.81% 1.44% -2.76%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.15% -2.16% -4.50% -4.23% -7.62% -6.34% -8.37%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.08% -0.23% -0.23% -0.23% 0.31% 0.15% 0.08%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.24% -0.48% -0.97% -1.20% -2.84% -2.15%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 -0.09% -0.18% -0.46% 0.00% 0.93% -0.73% 0.09%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.35% -1.40% -1.40% -2.65% 0.84% 3.43% -0.94%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.36% -1.52% -2.21% -3.67% -3.56% -2.89% -6.14%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.29% -1.45% -2.70% -1.73% 0.35% 11.35% 0.99%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.28% -1.45% -2.70% -1.73% 0.34% 7.23% 0.85%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.28% -1.45% -4.06% -5.72% -7.58% -5.28% -10.57%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.30% -1.48% -2.87% -2.25% -0.83% 8.32% -0.84%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.28% -1.46% -4.21% -6.18% -8.47% -7.11% -11.78%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.29% -1.49% -4.36% -6.52% -9.13% -8.41% -12.71%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.29% -1.48% -2.79% -1.99% -0.18% 10.22% 0.22%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.29% -1.47% -4.17% -6.05% -8.19% -6.44% -11.40%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.31% -1.50% -2.95% -2.49% -1.38% 7.17% -1.63%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.22% -1.39% -4.07% -5.81% -9.53% -13.48% -15.49%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.22% -1.41% -4.15% -6.03% -10.00% -14.65% -16.28%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.27% -1.75% -1.64% -2.28% -4.45% 3.23% -3.20%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.35% -1.39% -5.64% -5.58% -2.94% 2.90% -5.46%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 1.01% -1.41% -5.01% -6.03% -3.58% 4.16% -2.23%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.54% -1.00% -1.46% -4.19% -3.97% 1.26% -6.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.52% -1.13% -1.64% -4.52% -4.83% -0.87% -7.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.48% -1.07% -1.55% -4.18% -4.07% 0.75% -6.49%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.53% -1.06% -0.94% -2.49% -0.37% 8.64% -1.18%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.95% -1.87% -8.07% -8.87% -6.93% 0.58% -7.58%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.38% -2.44% -4.65% -4.82% -1.89% 11.68% 2.50%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.33% -2.45% -5.10% -6.29% -4.79% 5.49% -1.97%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.65% -0.39% 0.48% 0.35% 2.12% 1.10% 1.63%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.17% -1.23% -2.54% -2.54% -0.39% 9.06% 0.39%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.60% -1.62% -3.41% -4.24% -3.34% 3.33% -3.34%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.17% -1.22% -2.58% -2.78% -0.89% 7.99% -0.34%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.52% -1.55% -3.27% -4.10% -3.27% 3.42% -3.34%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.56% -1.09% -1.64% -1.44% 2.23% 12.71% 2.58%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 0.95% -1.92% -4.20% -4.37% -0.47% 13.69% 4.59%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 0.90% -1.97% -4.78% -6.17% -3.76% 6.53% -0.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.98% -1.68% -4.53% -4.42% -1.68% 11.25% 2.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 1.05% -1.66% -4.69% -4.93% -2.65% 9.04% 1.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 1.09% -1.61% -4.32% -3.83% -0.43% 13.82% 4.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 1.07% -1.56% -5.25% -6.65% -6.42% 0.80% -4.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 1.22% -1.48% -5.40% -7.24% -7.24% -1.19% -5.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 1.11% -1.59% -5.42% -7.07% -7.02% -0.58% -5.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 1.05% -1.66% -4.57% -4.81% -2.53% 9.19% 1.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 1.09% -1.61% -4.32% -3.82% -0.41% 12.05% 2.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 1.07% -1.56% -5.25% -6.65% -6.42% 0.80% -4.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 0.91% -1.78% -5.41% -7.26% -7.52% -1.48% -5.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 1.11% -1.59% -5.42% -7.07% -7.00% -0.58% -5.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 1.02% -1.55% -4.39% -4.19% -1.22% 12.34% 3.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 1.09% -1.64% -4.56% -4.56% -2.10% 10.26% 2.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 1.10% -1.60% -4.24% -3.59% 0.07% 14.97% 5.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.97% -1.65% -5.22% -6.49% -6.07% 1.70% -3.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.84% -1.63% -5.50% -7.20% -6.96% -0.28% -5.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 1.10% -1.57% -5.34% -6.84% -6.54% 0.40% -4.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% -1.23% -2.26% -1.12% 0.85% 9.11% 0.74%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.24% -0.53% -0.06% 1.82% 3.20% 0.66% 1.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.00% -1.22% -2.97% -2.94% -3.04% 0.74% -5.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% -1.14% -2.26% -1.07% 0.58% 7.88% -0.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.15% -0.46% 0.08% 1.79% 2.99% -0.38% 0.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.03% -1.15% -2.95% -2.87% -3.27% -0.37% -5.81%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.99% -1.71% -3.76% -3.37% -0.52% 12.18% 3.77%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.76% -1.04% -1.55% -0.63% 1.79% 3.47% 4.60%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 1.01% -1.71% -4.39% -5.30% -4.29% 4.37% -1.78%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.99% -1.72% -4.71% -6.64% -7.97% -6.00% -8.31%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.04% -1.03% -2.44% -3.63% 0.88% 8.44% 3.12%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.01% -1.08% -2.62% -4.15% -0.24% 5.57% 1.19%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.48% -0.89% -1.41% -1.22% 2.47% 11.57% 2.65%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.02% -0.65% 0.41% 1.73% 4.86% 2.14% 3.28%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.48% -0.89% -1.99% -2.96% -1.14% 4.02% -2.41%
天利新興市場債券基金/美元 -0.85% -1.65% -2.24% -3.14% -0.80% 8.33% -0.17%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.85% -2.11% -2.70% -4.53% -3.59% 2.46% -4.31%
天利新興市場債券基金/歐元 -0.65% -0.75% -0.00% -0.05% 1.74% -1.23% 0.87%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.87% -1.69% -2.43% -3.68% -1.90% 5.38% -1.99%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.85% -1.66% -2.26% -3.18% -0.88% 8.17% -0.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.65% -0.75% -0.01% -0.09% 1.66% -1.38% 0.75%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.85% -2.11% -2.71% -4.55% -3.65% 2.33% -4.39%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.86% -2.15% -2.88% -5.03% -4.66% -0.32% -6.03%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -1.19% -2.04% -2.75% -2.78% 0.63% 8.32% 0.64%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -1.19% -2.05% -3.17% -3.99% -1.86% 3.00% -3.08%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -1.26% -2.16% -2.72% -4.98% -0.81% -0.46% -2.28%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.79% -2.02% -3.38% -5.84% -3.53% 5.01% -4.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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