復華新興市場高收益債券基金-B股/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 3.7500 0.0100 0.27% -0.53% 2024/02/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -15.45% -15.06% 4.76% -1.57% -16.24% 0.95% -6.40% -8.25% -16.67% -0.79%
含息 -15.45% -15.06% 4.76% -1.57% -16.24% 0.95% -5.85% -4.88% -13.58% 2.63%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0133 4.5500 0.29%
02/10 0.013 4.4300 0.29%
03/04 0.0125 4.2500 0.29%
04/08 0.0125 4.2500 0.29%
05/06 0.0118 4.0200 0.29%
06/07 0.0117 4.0100 0.29%
07/07 0.0109 3.7600 0.29%
08/04 0.0112 3.8600 0.29%
09/07 0.0112 3.8200 0.29%
10/06 0.0107 3.7000 0.29%
11/04 0.0109 3.7300 0.29%
12/06 0.0111 3.8200 0.29%
總計 0.1408 3.8200 3.69%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0111 3.8200 0.29%
02/06 0.0113 3.9000 0.29%
03/06 0.0109 3.7200 0.29%
04/12 0.0108 3.7100 0.29%
05/05 0.0108 3.6900 0.29%
06/06 0.0106 3.6500 0.29%
07/07 0.0108 3.6800 0.29%
08/07 0.0111 3.7600 0.30%
09/07 0.0108 3.6700 0.29%
10/05 0.0106 3.5600 0.30%
11/06 0.0104 3.6300 0.29%
12/06 0.0106 3.7000 0.29%
總計 0.1298 3.7000 3.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.011 3.7300 0.29%
02/06 0.0109 3.7300 0.29%
總計 0.0219 3.7300 0.59%

復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/29 3.7500 0.27% 2024/02/06 3.7300 0.00%
2024/02/27 3.7400 -0.27% 2024/02/05 3.7300 -0.27%
2024/02/26 3.7500 0.00% 2024/02/02 3.7400 -0.53%
2024/02/23 3.7500 0.54% 2024/02/01 3.7600 0.27%
2024/02/22 3.7300 0.00% 2024/01/31 3.7500 0.54%
2024/02/21 3.7300 0.00% 2024/01/30 3.7300 0.00%
2024/02/20 3.7300 0.27% 2024/01/29 3.7300 0.27%
2024/02/16 3.7200 -0.27% 2024/01/26 3.7200 0.00%
2024/02/15 3.7300 0.00% 2024/01/25 3.7200 0.27%
2024/02/07 3.7300 0.00% 2024/01/24 3.7100 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.27% 0.54% 0.54% 2.46% 1.08% 0.00% -0.53%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.50% -0.02% 3.66% 5.62% 9.14% -0.71%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.20% 0.79% 0.79% 3.97% 4.29% 4.07% 1.59%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.49% 0.78% 0.29% 2.84% 3.14% 1.34% -0.69%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.48% 0.70% 0.30% 2.98% 3.55% 1.90% -0.71%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.42% 0.73% 0.21% 2.77% 2.99% 2.34% -0.72%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.49% 0.69% 0.29% 2.93% 3.45% 3.03% -0.78%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.50% 0.58% 0.32% 2.98% 3.36% 2.68% -0.63%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.48% 0.77% 0.23% 2.70% 2.89% 0.69% -0.78%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.23% 0.30% -1.27% 1.00% 3.21% 9.19% -2.30%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.22% -0.64% -2.21% -1.69% -2.31% -2.00% -4.13%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.20% -0.49% -1.94% -1.18% -1.37% -0.10% -3.72%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.21% 1.25% 1.29% 5.54% 7.41% 10.42% 2.57%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.48% 1.38% 0.99% 5.09% 8.00% 12.18% 0.67%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.46% 0.83% 0.46% 3.51% 4.51% 5.11% -0.37%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.50% 0.87% 0.37% 2.93% 3.45% 2.93% -0.61%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.46% 0.69% 0.34% 3.05% 3.78% 3.54% -0.68%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.50% 0.61% 0.40% 3.14% 3.65% 3.25% -0.55%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.46% 0.93% 0.46% 3.44% 4.44% 4.69% -0.34%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.48% 0.84% 0.36% 3.31% 4.21% 4.73% -0.47%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.43% 0.97% 0.43% 3.30% 4.10% 4.33% -0.42%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.44% 1.33% 0.83% 4.68% 6.82% 9.69% 0.38%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.51% 0.93% 0.41% 3.37% 4.14% 4.47% -0.41%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.40% -0.04% -0.80% 1.69% 4.15% 10.66% 0.13%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.08% -0.04% -0.78% 1.30% 4.01% 12.17% -2.19%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.03% 0.60% 1.20% 3.76% 4.54% 6.52% -0.45%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.08% 0.62% 1.17% 3.77% 4.52% -1.37% -0.38%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.04% 0.62% 1.31% 4.18% 5.56% 8.84% -0.22%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.09% 0.65% 0.46% 1.59% 0.28% -1.54% -1.90%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.24% -0.11% 0.32% 0.56% 2.57% 10.02% -2.01%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.23% -0.08% -0.53% -1.98% -2.66% -0.75% -3.66%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.19% 1.27% 1.60% 3.30% 1.41% -2.97% -0.42%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.18% 1.28% 2.53% 6.43% 8.05% 9.99% 1.52%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.18% 1.27% 1.59% 3.48% 2.03% -1.75% -0.35%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.50% 0.50% 0.71% 4.18% 4.72% 8.81% 1.07%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.26% 0.39% 0.52% 2.61% 4.00% 11.23% -1.03%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.43% 0.98% 1.91% 7.20% 6.08% 5.37% 1.36%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.30% 1.24% 1.65% 5.75% 6.36% 7.70% -0.58%
富達新興市場債券基金/歐元 0.05% 1.49% 0.59% 5.63% 5.93% 1.08% 1.26%
富達新興市場債券基金/美元 0.28% 1.65% 0.28% 5.19% 6.37% 2.81% -0.85%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.03% 1.42% 0.52% 4.74% 4.02% 1.50% 0.40%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.21% 1.57% 0.21% 4.31% 4.47% 3.00% -1.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.42% 1.98% 2.56% 5.57% 5.42% 8.27% 1.27%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.48% 2.20% 1.95% 5.54% 5.54% 7.99% 1.95%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.52% 2.13% 2.58% 7.76% 10.02% 16.94% 3.22%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.18% 0.27% 0.27% 0.98% 0.53% 1.25% -0.35%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.35% 0.71% 3.39% 2.76% 3.51% 0.12%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.16% -0.16% -0.05% 1.43% 3.85% 7.59% 0.58%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -0.22% -0.65% -0.33% 0.55% 1.22% -0.65%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.71% -0.22% -0.59% 0.60% 4.24% 4.07% -0.05%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.70% -0.28% -1.24% -1.38% 0.14% -4.03% -1.38%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.15% 0.15% 1.06% 1.60% 2.22% -0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.12% -0.12% 0.36% 0.24% -0.60% -0.48%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 -0.09% -0.09% 0.00% 0.55% 0.09% 1.40% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.23% 0.57% 0.79% 2.54% 2.90% 3.74% -0.22%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.34% 0.11% 2.20% 1.85% -0.79% -1.45%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.12% 0.75% 1.04% 4.43% 6.06% 9.38% -0.30%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.12% 0.74% 1.01% -0.57% 1.00% 4.15% -0.33%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.13% 0.74% -0.42% 0.04% -2.75% -7.58% -3.13%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.11% 0.71% 0.89% 3.97% 5.09% 7.07% -0.59%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.11% 0.72% -0.57% -0.47% -3.84% -9.46% -3.43%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.11% 0.69% -0.72% -0.97% -4.68% -10.86% -3.73%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.12% 0.74% 0.96% 4.16% 5.53% 8.28% -0.46%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.11% 0.73% -0.53% -0.32% -3.43% -8.80% -3.35%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.10% 0.70% 0.81% 3.71% 4.57% 5.96% -0.74%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.15% 0.83% -0.43% -0.18% -3.32% -11.17% -3.21%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.15% 0.80% -0.56% -0.49% -3.87% -12.20% -3.41%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.73% 1.01% 1.72% 4.85% 6.78% 4.61% 0.13%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% 0.85% 1.44% 5.01% 2.99% 2.04% -0.06%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.41% -0.69% -0.83% -2.04% -2.30% 1.84% -3.35%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.52% -0.37% 0.15% 2.67% 3.31% -2.04% 0.67%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.50% -0.34% 0.17% 2.50% 2.50% -3.72% 0.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.48% -0.28% 0.56% 3.19% 3.63% -1.81% 1.37%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.04% 0.23% 1.35% 5.08% 7.26% 5.58% 1.90%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.18% 0.88% 1.24% 4.39% 0.18% 0.35% -0.70%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.12% -0.12% -0.18% 0.84% 2.44% 9.03% -2.44%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% -0.16% -0.79% -0.79% -0.95% 2.46% -3.55%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.49% 1.02% 1.69% 6.65% 7.53% 6.28% 2.49%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.23% 0.89% 1.54% 5.08% 6.69% 8.51% 0.28%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.28% 0.42% 0.42% 2.75% 2.83% 2.38% -0.77%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.19% 0.86% 1.44% 4.80% 6.17% 7.43% 0.09%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.14% 0.50% 0.57% 2.83% 2.98% 2.38% -0.77%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.40% 1.44% 2.28% 7.62% 9.86% 12.98% 1.80%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 0.24% -0.20% 0.48% 0.96% 2.05% 9.51% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 0.22% -0.21% -0.21% -0.75% -1.38% 2.54% -2.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.35% -0.12% -0.12% 0.23% 0.93% 8.23% -2.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.37% 0.00% -0.25% -0.25% 0.00% 6.16% -2.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.37% 0.03% 0.15% 0.79% 2.15% 10.83% -2.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.26% 0.00% -0.77% -2.04% -3.75% -1.79% -4.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.30% 0.00% -0.88% -2.33% -4.55% -3.45% -4.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.37% 0.03% -0.91% -2.29% -4.30% -2.92% -4.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% -0.12% -0.25% -0.25% 0.12% 6.30% -2.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.38% 0.03% 0.16% 0.82% 2.20% 10.90% -2.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 0.26% 0.00% -1.03% -2.04% -3.75% -1.79% -4.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 0.37% 0.06% -0.85% -2.23% -4.19% -2.78% -4.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.32% 0.00% 0.00% 0.42% 1.50% 9.35% -2.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.34% 0.00% -0.11% 0.00% 0.57% 7.29% -2.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.37% 0.05% 0.23% 1.04% 2.66% 11.95% -2.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.23% 0.00% -0.70% -1.84% -3.17% -0.70% -4.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.27% 0.00% -0.81% -2.40% -4.19% -2.66% -4.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.37% 0.05% -0.81% -2.05% -3.80% -1.93% -4.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.10% 0.52% 0.94% 4.03% 6.78% 8.94% 0.00%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.17% 0.39% 0.67% 5.47% 6.79% 6.73% 1.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.10% 0.51% 0.10% 2.01% 2.26% 0.26% -1.44%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.13% 0.53% 0.74% 3.72% 6.50% 7.87% -0.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.22% 0.43% 0.51% 5.14% 6.58% 5.69% 1.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.08% 0.52% -0.14% 1.68% 1.99% -0.73% -1.52%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.16% -0.11% -0.19% 0.40% 1.61% 8.79% -2.51%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.29% -0.20% -0.39% 1.84% 1.69% 6.62% 0.06%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.18% -0.11% -0.86% -1.50% -2.37% 0.62% -3.77%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.15% -0.10% -1.22% -2.65% -4.52% -5.86% -4.47%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.09% 0.27% 0.25% 1.60% 3.07% 7.84% -1.64%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.07% 0.24% 0.12% 1.13% 2.13% 5.59% -1.91%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.01% 0.88% 1.38% 5.49% 8.51% 11.77% -0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.18% 1.09% 1.28% 6.94% 8.22% 9.42% 1.76%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.01% 0.88% 0.81% 3.65% 4.75% 4.16% -1.57%
天利新興市場債券基金/美元 0.06% 1.17% 1.10% 4.92% 7.47% 9.04% -0.71%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.06% 0.70% 0.64% 3.48% 4.53% 3.06% -1.63%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.06% 1.14% 0.96% 4.45% 6.45% 6.74% -0.97%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.06% 1.16% 1.09% 4.88% 7.39% 8.87% -0.74%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.18% 0.89% 1.35% 6.30% 7.10% 6.56% 1.21%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.06% 0.69% 0.61% 3.41% 4.43% 2.91% -1.67%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.06% 0.66% 0.48% 2.98% 3.49% 0.87% -1.93%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.19% 1.73% 2.17% 7.23% 9.52% 13.22% 1.45%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.20% 1.73% 1.75% 5.91% 6.82% 7.67% 0.61%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.33% 0.89% 1.00% 4.86% 2.72% 2.49% -0.22%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.60% 0.45% 3.70% 3.38% 2.28% -2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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