復華新興人民幣債券基金-B股/配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3500 0.0000 0.00% 1.33% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.32% -0.76% 0.22% -3.48% 0.68% 0.11% -2.79% -3.56% -0.83% -0.96%
含息 -2.32% -0.76% 0.22% -3.48% 0.68% 0.69% 0.67% -0.13% 1.92% 1.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.021 8.4000 0.25%
02/06 0.0209 8.3900 0.25%
03/06 0.0208 8.3300 0.25%
04/13 0.0208 8.3300 0.25%
05/05 0.0208 8.3200 0.25%
06/06 0.0207 8.2800 0.25%
07/07 0.0207 8.2700 0.25%
08/07 0.0173 8.2900 0.21%
09/11 0.0172 8.2600 0.21%
10/06 0.0171 8.2000 0.21%
11/06 0.017 8.2000 0.21%
12/06 0.0172 8.2700 0.21%
總計 0.2315 8.2700 2.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0173 8.3000 0.21%
02/06 0.0173 8.2900 0.21%
03/06 0.0173 8.2900 0.21%
04/09 0.0173 8.2700 0.21%
05/07 0.0171 8.2400 0.21%
06/06 0.0172 8.2800 0.21%
07/08 0.0172 8.2800 0.21%
08/06 0.0172 8.2900 0.21%
09/09 0.0173 8.3300 0.21%
10/09 0.0174 8.3100 0.21%
11/06 0.0172 8.2500 0.21%
12/05 0.0172 8.2800 0.21%
總計 0.207 8.2800 2.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0172 8.2500 0.21%
02/06 0.0171 8.2300 0.21%
03/06 0.0172 8.2500 0.21%
04/08 0.0172 8.1400 0.21%
05/08 0.0171 8.1900 0.21%
06/05 0.0171 8.2500 0.21%
07/08 0.0173 8.3400 0.21%
總計 0.1202 8.3400 1.44%

復華新興人民幣債券基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.3500 0.00% 2025/08/14 8.3700 -0.12%
2025/08/27 8.3500 0.00% 2025/08/13 8.3800 0.00%
2025/08/26 8.3500 0.00% 2025/08/12 8.3800 0.00%
2025/08/25 8.3500 -0.12% 2025/08/11 8.3800 0.00%
2025/08/22 8.3600 0.00% 2025/08/08 8.3800 0.12%
2025/08/21 8.3600 0.00% 2025/08/07 8.3700 0.00%
2025/08/20 8.3600 -0.12% 2025/08/06 8.3700 0.00%
2025/08/19 8.3700 0.00% 2025/08/05 8.3700 0.00%
2025/08/18 8.3700 -0.12% 2025/08/04 8.3700 0.12%
2025/08/15 8.3800 0.12% 2025/08/01 8.3600 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.36% 1.33%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.09% 1.52% 4.93% 4.95% 10.44% 7.99%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% -0.10% 0.89% 0.89% -9.35% -1.83% -7.03%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.40% 0.56% 1.57% 3.72% 0.56% -0.04% 2.72%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.40% 0.56% 1.55% 3.79% 1.04% 0.54% 3.28%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.41% 0.61% 1.54% 3.68% 0.41% -0.20% 2.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.38% 0.48% 1.54% 3.75% 0.86% 0.29% 3.14%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.43% 0.61% 1.57% 3.68% 0.74% 0.07% 2.93%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.41% 0.55% 1.50% 3.53% 0.26% -0.61% 2.33%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.35% 0.77% 1.77% 4.74% 10.55% 7.00% 13.34%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.35% 0.82% 0.82% 1.78% 5.27% -4.77% 5.92%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.31% 0.84% 0.95% 2.24% 6.09% -2.94% 7.04%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% -0.10% 1.45% 2.38% -7.16% 3.70% -3.98%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.41% 0.58% 2.23% 5.92% 4.53% 8.98% 8.30%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.43% 0.52% 1.76% 4.32% 1.85% 2.48% 4.51%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.36% 0.60% 1.58% 3.85% 0.72% 0.48% 2.96%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.44% 0.55% 1.67% 3.98% 1.33% 0.99% 3.62%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.43% 0.62% 1.63% 3.86% 1.11% 0.75% 3.36%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.44% 0.55% 1.77% 4.19% 1.66% 2.11% 4.19%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.45% 0.57% 1.83% 4.22% 1.60% 1.95% 4.10%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.41% 0.61% 1.75% 4.21% 1.33% 1.95% 3.88%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.39% 0.49% 2.03% 5.14% 3.30% 6.77% 6.72%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.39% 0.49% 1.67% 4.13% 1.47% 1.97% 4.02%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.22% 0.27% 0.71% 0.67% -1.56% 2.16% 1.75%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.26% 0.38% 1.81% 3.88% 10.37% 7.60% 14.48%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.41% 0.44% 1.64% 4.37% 7.46% 7.57% 10.87%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.40% 0.40% 1.62% 4.33% 0.00% 0.16% 3.22%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.43% 0.50% 1.88% 5.09% 8.81% 9.88% 12.53%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.47% 0.56% 1.04% 2.48% 3.37% -0.83% 4.99%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.54% 0.56% 1.58% 4.45% 11.53% 9.57% 14.94%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.56% 0.56% 0.76% 1.97% 6.20% -1.25% 7.46%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.46% 0.43% 1.07% 2.94% -1.40% -4.12% 0.02%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.45% 0.47% 1.97% 5.83% 4.51% 7.20% 7.84%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.46% 0.47% 1.13% 3.20% -0.66% -3.53% 0.68%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.14% 0.00% 1.10% 1.52% -4.11% 2.01% -1.47%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.23% 0.64% 1.90% 5.01% 7.91% 7.24% 11.13%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.51% 0.55% 2.70% 2.13% -6.59% 2.27% -4.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.01% -0.06% 1.50% 4.40% 3.99% 6.19% 6.90%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.11% -0.23% -3.53% -3.29% -10.97% -2.23% -8.58%
富達新興市場債券基金/美元 0.43% 0.34% -2.73% 0.30% 0.23% 2.86% 3.39%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.10% -0.22% 0.88% 0.42% -8.82% -2.07% -7.11%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.42% 0.35% 1.42% 3.87% 2.37% 2.77% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.28% 0.69% 2.69% 4.91% 8.36% 2.69% 9.67%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.24% 0.72% 1.93% 4.71% 8.21% 2.68% 10.76%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.22% 0.68% 2.68% 7.29% 13.47% 12.81% 17.87%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% 0.43% 2.71% 3.62% -2.49% 0.77% -0.85%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.33% 1.10% 5.50% 7.60% -2.23% 3.14% 1.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 1.06% 5.23% 6.41% -4.02% -0.52% -1.04%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.18% 1.04% 3.15% 5.50% 9.12% 6.56%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.21% 0.53% 1.38% 1.92% 1.81% 1.71%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.17% 2.29% 8.27% 9.40% 14.07% 9.65%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% 0.12% 1.48% 6.04% 4.83% 4.83% 3.51%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.21% 1.82% 2.05% 2.57% 2.80%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.32% 0.53% 1.28% 4.42% 4.30% 3.84% 7.74%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% 0.66% 1.33% 3.73% 0.99% 2.69% 3.50%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.34% 0.52% 1.88% 5.89% 4.79% 8.06% 7.69%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.34% 0.52% 1.88% 5.89% 4.79% 1.84% 7.69%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.33% 0.52% 0.45% 1.51% -3.65% -8.42% -3.63%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.31% 0.45% 1.65% 5.19% 3.52% 5.78% 6.09%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.33% 0.49% 0.36% 1.22% -4.18% -9.33% -4.18%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.33% 0.48% 0.27% 0.95% -4.69% -10.25% -4.85%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.34% 0.50% 1.79% 5.62% 4.27% 6.98% 6.98%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.34% 0.51% 0.36% 1.18% -4.24% -9.52% -4.39%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.31% 0.44% 1.54% 4.88% 3.00% 4.84% 5.41%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.37% 0.58% 0.27% 0.92% -4.75% -10.06% -4.88%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.37% 0.56% 0.19% 0.66% -5.23% -10.87% -5.52%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.24% 0.31% 1.73% 5.57% -0.26% 2.94% 2.73%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% -0.12% 1.57% 5.05% 1.12% 1.37% 3.97%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.27% 0.41% 0.83% 2.38% 7.34% 0.83% 8.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% 0.37% 0.97% 2.34% 0.15% -1.24% 1.42%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% 0.25% 0.85% 2.07% -0.42% -2.07% 1.02%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.13% 0.35% 0.92% 2.31% -0.06% -1.41% 1.45%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.10% 0.34% 1.53% 4.03% 2.93% 5.42% 5.39%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.33% 0.33% 1.67% 5.19% 3.75% 0.33% 6.29%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.43% 0.59% 1.73% 4.51% 10.67% 9.00% 13.75%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.32% 0.48% 1.13% 2.45% 6.45% 1.29% 8.10%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.19% -0.27% 0.82% 1.53% -7.43% 1.45% -5.16%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.25% 0.40% 1.63% 5.09% 4.26% 6.67% 7.00%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.20% 0.40% 1.15% 3.69% 2.05% 1.08% 3.69%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.23% 0.40% 1.55% 4.80% 3.73% 5.62% 6.28%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.27% 0.40% 1.22% 3.76% 1.99% 1.15% 3.69%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.34% 0.36% 1.72% 5.40% 3.12% 9.68% 7.27%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.53% 0.53% 1.50% 3.60% 9.70% 6.86% 12.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.58% 0.58% 1.51% 3.44% 9.26% 5.95% 12.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.56% 0.63% 1.75% 4.32% 10.91% 9.47% 14.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.55% 0.55% 0.55% 1.10% 4.57% -2.92% 5.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.64% 0.64% 0.64% 0.96% 3.97% -3.68% 5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.55% 0.61% 0.71% 1.05% 3.87% -4.01% 4.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.57% 0.67% 1.64% 3.95% 10.26% 8.00% 13.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.52% 0.52% 1.47% 3.65% 9.66% 6.98% 12.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.56% 0.64% 1.83% 4.58% 11.45% 10.56% 15.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.48% 0.48% 0.97% 1.70% 5.82% -0.48% 7.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.57% 0.57% 0.86% 1.73% 5.69% -1.40% 6.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.54% 0.63% 0.90% 1.68% 5.42% -1.39% 6.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.36% 0.54% 1.82% 5.51% 4.28% 8.31% 7.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.31% 0.05% 1.53% 2.18% -7.00% 3.38% -4.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.37% 0.54% 1.11% 3.59% 1.03% 0.87% 2.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.35% 0.52% 1.77% 5.31% 3.73% 7.54% 6.67%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.34% 0.00% 1.44% 1.93% -7.62% 2.57% -5.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.37% 0.51% 1.02% 3.38% 0.35% 0.03% 1.81%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.49% 0.48% 1.45% 4.01% 9.57% 6.32% 12.68%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.17% 0.01% 1.16% 0.73% -2.36% 1.40% -0.03%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.48% 0.44% 0.67% 1.88% 5.31% -2.55% 6.68%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.51% 0.51% 0.28% 0.51% 2.24% -7.18% 2.71%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.00% 0.32% 1.14% 3.57% 5.99% 6.78% 8.87%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.03% 0.26% 0.90% 2.82% 4.67% 4.48% 7.20%
先機新興市場債券基金A/美元 0.05% -0.21% 1.25% 3.85% 2.06% 4.53% 5.43%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.74% -0.38% 1.13% 0.78% -9.06% -0.36% -5.96%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.06% -0.21% 0.71% 2.00% -1.59% -2.62% 0.45%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.06% -0.00% 2.01% 5.81% 4.62% 10.38% 9.42%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.06% 0.00% 1.26% 3.45% 0.00% 2.21% 3.04%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.11% 1.35% 2.74% -2.81% -0.77% -3.85%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.14% 0.87% 2.95% 0.87% 0.43% 1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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