復華新興人民幣債券基金-B股/配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.2700 -0.0100 -0.12% -0.60% 2023/12/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.86% -2.32% -0.76% 0.22% -3.48% 0.68% 0.11% -2.79% -3.56% -0.83%
含息 -3.86% -2.32% -0.76% 0.22% -3.48% 0.68% 0.69% 0.67% -0.13% 1.92%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0254 8.7000 0.29%
02/10 0.0253 8.6700 0.29%
03/04 0.0252 8.6200 0.29%
04/08 0.025 8.5700 0.29%
05/06 0.0249 8.5200 0.29%
06/07 0.0249 8.5200 0.29%
07/08 0.0248 8.4900 0.29%
08/04 0.0248 8.4900 0.29%
09/06 0.0247 8.4800 0.29%
10/07 0.0246 8.4500 0.29%
11/04 0.0246 8.4400 0.29%
12/06 0.0245 8.4100 0.29%
總計 0.2987 8.4100 3.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.021 8.4000 0.25%
02/06 0.0209 8.3900 0.25%
03/06 0.0208 8.3300 0.25%
04/13 0.0208 8.3300 0.25%
05/05 0.0208 8.3200 0.25%
06/06 0.0207 8.2800 0.25%
07/07 0.0207 8.2700 0.25%
08/07 0.0173 8.2900 0.21%
09/11 0.0172 8.2600 0.21%
10/06 0.0171 8.2000 0.21%
11/06 0.017 8.2000 0.21%
12/06 0.0172 8.2700 0.21%
總計 0.2315 8.2700 2.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0173 8.3000 0.21%
02/06 0.0173 8.2900 0.21%
03/06 0.0173 8.2900 0.21%
04/09 0.0173 8.2700 0.21%
05/07 0.0171 8.2400 0.21%
06/06 0.0172 8.2800 0.21%
07/08 0.0172 8.2800 0.21%
08/06 0.0172 8.2900 0.21%
09/09 0.0173 8.3300 0.21%
10/09 0.0174 8.3100 0.21%
11/06 0.0172 8.2500 0.21%
總計 0.1898 8.2500 2.30%

復華新興人民幣債券基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 8.2700 0.12% 2024/11/14 8.2600 0.00%
2024/11/27 8.2600 0.00% 2024/11/13 8.2600 -0.12%
2024/11/26 8.2600 0.00% 2024/11/12 8.2700 -0.12%
2024/11/25 8.2600 0.24% 2024/11/11 8.2800 0.12%
2024/11/22 8.2400 0.00% 2024/11/08 8.2700 0.24%
2024/11/21 8.2400 0.00% 2024/11/07 8.2500 0.12%
2024/11/20 8.2400 0.00% 2024/11/06 8.2400 -0.12%
2024/11/19 8.2400 0.12% 2024/11/05 8.2500 0.00%
2024/11/18 8.2300 -0.12% 2024/11/04 8.2500 0.00%
2024/11/15 8.2400 -0.24% 2024/11/01 8.2500 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% 0.49% 0.85% 0.12% -0.12% -1.66% -1.43%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.36% 2.10% 4.21% 5.83% 11.03% 7.73%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.55% 1.10% 3.88% 5.67% 7.43% 9.35% 9.24%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.38% 0.96% 2.04% 0.08% 2.91% 4.40% 1.94%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.35% 0.93% 2.00% 0.10% 2.95% 4.68% 2.08%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.30% 0.92% 1.96% 0.00% 2.81% 4.22% 1.86%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.29% 0.87% 1.95% 0.00% 2.85% 4.49% 1.85%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.37% 1.00% 2.08% 0.16% 2.99% 4.60% 2.14%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.39% 0.96% 2.00% -0.06% 2.61% 3.84% 1.44%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.23% -0.15% -0.76% -3.71% 0.70% -0.31% -3.85%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% -0.12% -1.64% -6.35% -4.87% -10.83% -13.31%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.22% -0.22% -1.49% -6.00% -3.95% -9.14% -11.74%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.55% 1.11% 4.35% 7.19% 10.49% 15.69% 14.96%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.35% 0.94% 2.71% 2.10% 7.21% 13.56% 10.01%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.35% 0.98% 2.16% 0.62% 3.93% 6.66% 3.93%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.36% 0.97% 2.08% 0.24% 3.09% 4.91% 2.33%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.33% 0.89% 2.03% 0.22% 3.19% 5.10% 2.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.38% 1.00% 2.12% 0.31% 3.31% 5.23% 2.69%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.33% 0.89% 2.14% 0.44% 3.67% 6.22% 3.55%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.34% 0.92% 2.10% 0.46% 3.67% 6.31% 3.55%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.41% 0.93% 2.19% 0.62% 3.93% 6.42% 3.71%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.36% 0.87% 2.54% 1.70% 6.18% 11.52% 8.16%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.39% 0.89% 2.21% 0.49% 3.66% 6.15% 3.45%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.13% 0.09% 2.13% 0.62% 2.87% 1.94% 1.17%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.21% 0.29% 0.72% -3.99% -0.13% -0.13% -3.40%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.17% 0.51% 0.61% 0.37% 3.37% 0.00% 3.21%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.24% 0.56% 0.64% 0.48% 3.47% 0.00% -3.77%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.17% 0.53% 0.74% 0.85% 4.40% 0.00% 5.01%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.10% -0.38% -0.19% -1.68% -0.85% 0.00% -5.14%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.56% 0.73% -0.23% -1.73% 3.03% 0.00% -0.93%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.54% -0.25% -1.18% -4.41% -2.53% 0.00% -11.14%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.21% -0.21% 1.21% -1.20% -0.07% 0.00% -1.52%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.23% 0.64% 2.08% 1.50% 5.65% 0.00% 10.14%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.24% -0.28% 1.15% -1.27% -0.06% 0.00% -1.43%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.40% 0.33% 3.31% 3.67% 5.72% 0.00% 6.62%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.32% 0.51% 0.13% -1.18% 2.99% 0.00% 2.26%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.14% 0.97% 5.19% 6.56% 9.01% 0.00% 12.27%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.25% 0.57% 1.63% 1.17% 5.51% 0.00% 7.02%
富達新興市場債券基金/歐元 0.50% 0.80% 4.39% 6.24% 4.86% 10.14% 8.13%
富達新興市場債券基金/美元 0.38% 0.89% 2.72% 1.22% 1.75% 7.80% 3.23%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.47% 0.40% 4.01% 5.12% 6.52% 9.79% 7.79%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.39% 0.55% 2.38% 0.17% 3.39% 7.50% 2.94%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% 0.59% -0.15% -4.09% -3.82% -0.73% -4.36%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.51% -1.00% -4.13% -3.66% -1.00% -3.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% 0.69% -0.09% -1.77% 1.13% 8.65% 4.57%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 5.17% 4.89% 5.26% 5.08% 5.45% 5.64%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 10.44% 11.11% 10.30% 12.07% 8.98% 9.37%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% 6.32% 6.61% 5.16% 6.03% 1.31% 1.84%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% 10.56% 11.81% 13.51% 17.42% 19.37% 18.42%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.64% 2.52% 3.20% 3.66% 5.65% 4.59% 4.12%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.05% 20.92% 23.78% 27.14% 30.84% 28.47% 26.55%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.75% 10.82% 12.69% 14.14% 15.30% 8.71% 7.83%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 3.18% 3.81% 3.49% 3.97% 3.97% 3.97%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.33% 3.84% 4.57% 4.20% 4.44% 3.84% 4.69%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.34% 4.21% 5.81% 3.96% 3.12% -1.65% -0.45%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.30% 0.73% 1.90% 1.49% 5.46% 0.00% 7.59%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.30% 0.73% 1.90% 1.48% 5.46% 0.00% 7.56%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.29% -0.60% 0.54% -2.44% -3.08% 0.00% -9.35%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.29% 0.70% 1.76% 1.05% 4.49% 0.00% 5.83%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.30% -0.61% 0.53% -2.67% -3.83% 0.00% -10.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.30% -0.64% 0.44% -2.87% -4.45% 0.00% -12.22%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.30% 0.71% 1.81% 1.23% 4.93% 0.00% 6.60%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.30% -0.63% 0.45% -2.71% -3.73% 0.00% -10.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.29% 0.68% 1.65% 0.83% 4.01% 0.00% 4.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.32% -0.91% 0.50% -2.75% -3.80% 0.00% -10.71%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.32% -0.92% 0.41% -2.94% -4.30% 0.00% -11.63%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.19% 0.63% 1.84% 1.57% 6.16% 0.00% 2.82%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.13% 0.57% 1.61% 1.61% 2.99% 0.00% 1.93%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.58% 0.14% -1.14% -3.88% -0.72% 0.00% -6.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% 0.07% 0.37% -0.51% 1.19% 0.00% 1.87%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% 0.08% 0.25% -0.83% 0.51% 0.00% 0.76%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.13% -0.08% 0.35% -0.57% 1.14% 0.00% 2.51%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.11% 0.58% 0.83% 1.01% 4.45% 0.00% 8.26%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.34% 0.52% 2.28% -3.96% -0.17% 0.00% 1.22%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.54% 0.42% -0.77% -2.38% 2.19% 0.00% -2.15%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.51% 0.51% -1.33% -4.03% -1.33% 0.00% -8.04%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.44% 0.55% 4.94% 6.05% 8.33% 0.00% 12.78%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.24% 0.73% 1.67% 1.09% 5.45% 0.00% 8.07%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.27% 0.27% 1.24% -0.27% 2.66% 0.00% 2.73%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.24% 0.71% 1.59% 0.83% 4.89% 0.00% 7.05%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.20% 0.34% 1.24% -0.27% 2.66% 0.00% 2.66%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.38% 0.92% 2.31% 2.84% 6.86% 0.00% 12.22%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.47% 0.58% -0.69% -2.82% 1.41% 0.00% -3.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.50% 0.63% -0.75% -3.04% 0.88% 0.00% -4.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.51% 0.64% -0.48% -2.18% 2.78% 0.00% -0.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.57% -0.28% -1.39% -5.08% -3.27% 0.00% -11.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.33% -0.33% -1.61% -5.26% -3.77% 0.00% -12.82%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.53% -0.47% -1.57% -5.27% -3.53% 0.00% -12.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.42% 0.53% -0.63% -2.57% 1.93% 0.00% -2.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.46% 0.57% -0.68% -2.77% 1.39% 0.00% -3.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.51% 0.67% -0.40% -1.94% 3.29% 0.00% 0.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.51% 0.00% -1.24% -4.56% -2.45% 0.00% -10.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.60% 0.00% -1.17% -4.79% -2.87% 0.00% -11.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.51% -0.25% -1.31% -4.75% -2.73% 0.00% -11.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.19% 0.52% 1.93% 2.27% 6.06% 0.00% 9.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.20% 0.30% 5.08% 7.10% 8.97% 0.00% 14.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.17% -0.19% 1.22% 0.19% 1.80% 0.00% 0.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.18% 0.49% 1.93% 2.12% 5.74% 0.00% 8.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.19% 0.32% 5.15% 7.11% 8.68% 0.00% 13.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.19% -0.19% 1.24% 0.11% 1.49% 0.00% -0.05%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.49% 0.10% -0.79% -2.82% 3.65% 0.00% -0.16%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.07% -0.08% 2.30% 1.82% 6.56% 0.00% 4.90%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.50% -0.68% -1.58% -5.25% -1.21% 0.00% -8.59%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.45% -1.00% -1.92% -5.90% -3.04% 0.00% -12.33%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.30% 0.23% 0.27% -0.33% 0.95% 0.00% -0.56%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.27% 0.19% 0.12% -0.77% -0.01% 0.00% -2.20%
先機新興市場債券基金A/美元 0.32% 0.49% 1.68% 1.38% 5.52% 0.00% 8.27%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.02% 0.60% 5.18% 6.79% 8.85% 0.00% 13.81%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.32% -0.04% 1.15% -0.23% 1.86% 0.00% 0.85%
天利新興市場債券基金/美元 0.12% 0.51% 1.69% 1.49% 5.71% 0.00% 7.45%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.12% 0.51% 1.23% 0.14% 2.84% 0.00% 2.15%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.12% 0.48% 1.56% 1.06% 4.77% 0.00% 5.74%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.12% 0.51% 1.67% 1.45% 5.63% 0.00% 7.30%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.01% 0.91% 5.24% 6.86% 9.15% 0.00% 12.57%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.12% 0.51% 1.22% 0.11% 2.77% 0.00% 2.00%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.12% 0.48% 1.10% -0.29% 1.89% 0.00% 0.47%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.18% 0.94% 1.88% 2.92% 6.10% 0.00% 10.92%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.19% 0.96% 1.45% 1.64% 3.47% 0.00% 5.96%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.21% 3.08% 3.65% 2.63% 0.00% 2.97%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% 0.00% 1.01% 0.58% 2.95% 0.00% 1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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