復華新興人民幣債券基金-B股/配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3700 0.0000 0.00% 1.58% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.32% -0.76% 0.22% -3.48% 0.68% 0.11% -2.79% -3.56% -0.83% -0.96%
含息 -2.32% -0.76% 0.22% -3.48% 0.68% 0.69% 0.67% -0.13% 1.92% 1.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.021 8.4000 0.25%
02/06 0.0209 8.3900 0.25%
03/06 0.0208 8.3300 0.25%
04/13 0.0208 8.3300 0.25%
05/05 0.0208 8.3200 0.25%
06/06 0.0207 8.2800 0.25%
07/07 0.0207 8.2700 0.25%
08/07 0.0173 8.2900 0.21%
09/11 0.0172 8.2600 0.21%
10/06 0.0171 8.2000 0.21%
11/06 0.017 8.2000 0.21%
12/06 0.0172 8.2700 0.21%
總計 0.2315 8.2700 2.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0173 8.3000 0.21%
02/06 0.0173 8.2900 0.21%
03/06 0.0173 8.2900 0.21%
04/09 0.0173 8.2700 0.21%
05/07 0.0171 8.2400 0.21%
06/06 0.0172 8.2800 0.21%
07/08 0.0172 8.2800 0.21%
08/06 0.0172 8.2900 0.21%
09/09 0.0173 8.3300 0.21%
10/09 0.0174 8.3100 0.21%
11/06 0.0172 8.2500 0.21%
12/05 0.0172 8.2800 0.21%
總計 0.207 8.2800 2.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0172 8.2500 0.21%
02/06 0.0171 8.2300 0.21%
03/06 0.0172 8.2500 0.21%
04/08 0.0172 8.1400 0.21%
05/08 0.0171 8.1900 0.21%
06/05 0.0171 8.2500 0.21%
07/08 0.0173 8.3400 0.21%
總計 0.1202 8.3400 1.44%

復華新興人民幣債券基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.3700 0.00% 2025/07/24 8.3500 -0.12%
2025/08/06 8.3700 0.00% 2025/07/23 8.3600 0.00%
2025/08/05 8.3700 0.00% 2025/07/22 8.3600 0.12%
2025/08/04 8.3700 0.12% 2025/07/21 8.3500 0.00%
2025/08/01 8.3600 -0.12% 2025/07/18 8.3500 0.00%
2025/07/31 8.3700 0.00% 2025/07/17 8.3500 0.12%
2025/07/30 8.3700 0.12% 2025/07/16 8.3400 0.00%
2025/07/29 8.3600 0.00% 2025/07/15 8.3400 0.12%
2025/07/28 8.3600 0.00% 2025/07/14 8.3300 0.00%
2025/07/25 8.3600 0.12% 2025/07/11 8.3300 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.36% 2.20% 1.70% 1.21% 1.58%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.55% 1.55% 4.79% 5.47% 9.75% 7.31%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.20% -1.27% 2.22% 1.30% -9.56% -1.65% -7.58%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.83% 1.42% 3.62% 0.22% 1.56% 1.85%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.84% 1.41% 3.73% 0.70% 2.19% 2.37%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.82% 1.45% 3.60% 0.10% 1.45% 1.77%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% 0.77% 1.36% 3.68% 0.58% 1.96% 2.25%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.18% 0.84% 1.40% 3.56% 0.18% 1.69% 1.90%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.80% 1.37% 3.45% -0.06% 1.01% 1.50%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.42% 2.14% 0.85% 5.30% 9.75% 9.41% 12.87%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.35% 2.03% -0.12% 2.27% 3.51% -2.62% 5.43%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.42% 2.14% 0.10% 2.80% 4.49% -0.73% 6.59%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.19% -1.30% 2.67% 2.67% -7.07% 3.83% -4.62%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.19% 0.83% 2.11% 5.85% 4.88% 10.79% 7.36%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.17% 0.88% 1.59% 4.26% 1.68% 4.26% 3.61%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.85% 1.47% 3.75% 0.48% 2.09% 2.09%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.22% 0.89% 1.45% 3.89% 1.00% 2.72% 2.72%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.17% 0.86% 1.46% 3.71% 0.54% 2.38% 2.29%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.22% 0.88% 1.56% 4.22% 1.67% 3.87% 3.40%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.80% 1.50% 4.14% 1.38% 3.53% 3.16%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.82% 1.55% 4.03% 1.13% 3.48% 2.94%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.15% 0.79% 1.84% 5.13% 3.69% 8.52% 5.94%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.79% 1.48% 4.06% 1.38% 3.64% 3.22%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.13% 0.93% 1.16% 1.84% -1.56% 2.81% 1.70%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.19% 1.61% 0.72% 4.96% 10.49% 9.98% 14.26%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.28% 1.23% 0.97% 5.23% 7.14% 9.68% 10.23%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.32% 1.30% 0.97% 5.24% -0.24% 2.13% 2.64%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.31% 1.31% 1.23% 5.88% 8.43% 12.03% 11.70%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.38% 0.47% 0.38% 3.20% 3.00% 1.04% 4.21%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.33% 1.80% 0.69% 5.54% 10.88% 12.18% 14.35%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.32% 1.00% -0.12% 3.07% 5.61% 1.12% 6.91%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.31% 0.10% 1.02% 3.16% -1.33% -2.61% -0.58%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.33% 0.96% 1.96% 6.04% 4.57% 8.94% 7.16%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.32% 0.11% 1.10% 3.38% -0.60% -1.98% 0.04%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.27% -0.68% 1.81% 1.88% -4.50% 2.23% -1.94%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.24% 1.43% 1.25% 5.05% 7.70% 9.08% 10.35%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.51% -0.54% 2.59% 2.01% -7.17% 1.71% -5.31%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.01% 0.73% 1.27% 4.56% 4.08% 8.16% 6.32%
富達新興市場債券基金/歐元 0.34% -5.63% -2.22% -2.48% -11.30% -2.15% -8.83%
富達新興市場債券基金/美元 0.28% -3.65% -2.73% 0.32% 0.30% 4.56% 2.83%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.33% -1.34% 2.23% 1.25% -9.14% -1.99% -7.38%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.28% 0.47% 1.43% 3.90% 2.45% 4.47% 4.22%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.42% 1.84% -0.14% 6.67% 6.82% 4.96% 8.76%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.48% 1.21% 0.72% 5.81% 6.08% 4.49% 9.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.30% 1.84% 2.08% 9.03% 11.97% 15.38% 16.90%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.26% 0.17% 1.86% 1.23% -3.27% -1.71% -2.54%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 1.02% 4.08% 2.76% -3.36% -0.11% -1.76%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.82% 3.92% 1.92% -5.12% -3.64% -3.89%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.18% 0.91% 3.31% 5.28% 9.66% 5.99%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -0.32% 0.42% 1.61% 1.71% 2.26% 1.17%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.00% -0.21% 2.14% 10.15% 8.94% 17.00% 8.74%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% -0.85% 1.49% 7.91% 4.46% 7.62% 2.76%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.00% 0.57% 2.79% 2.79% 3.55% 3.09%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.53% 1.08% 3.64% 5.50% 5.26% 7.06%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.77% 0.77% 2.59% 2.24% 3.87% 2.93%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.23% 0.29% 1.44% 5.25% 4.14% 9.34% 6.29%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.23% 0.30% 1.44% 5.25% 4.14% 3.06% 6.29%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.24% -1.12% 0.02% 0.90% -4.25% -7.32% -4.88%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.25% 0.22% 1.23% 4.59% 2.95% 7.07% 4.87%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.24% -1.15% -0.05% 0.64% -4.71% -8.27% -5.37%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.23% -1.17% -0.14% 0.36% -5.22% -9.23% -5.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.23% 0.28% 1.35% 4.98% 3.62% 8.25% 5.65%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.23% -1.15% -0.08% 0.57% -4.84% -8.45% -5.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.25% 0.21% 1.13% 4.28% 2.46% 6.14% 4.28%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.20% -1.44% -0.12% 0.34% -5.27% -8.94% -6.22%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.21% -1.46% -0.21% 0.07% -5.76% -9.81% -6.80%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.57% 0.63% 1.73% -0.14% -0.01% 4.79% 1.97%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.13% 0.76% 2.71% 3.38% 1.99% 3.65% 2.05%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.41% 1.68% -0.14% 3.12% 5.97% 2.97% 7.85%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.30% 0.60% 2.20% 0.07% -0.37% 0.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.26% 0.51% 2.00% -0.42% -1.26% 0.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% 0.34% 0.64% 2.21% -0.22% -0.57% 0.41%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.31% 1.23% 3.92% 3.44% 6.33% 4.41%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 0.67% 1.51% 5.23% 3.25% 2.20% 5.59%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.27% 1.86% 0.43% 5.02% 9.91% 11.09% 12.84%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.32% 1.79% -0.16% 2.96% 5.74% 3.30% 7.93%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.16% -1.45% 2.10% 1.58% -7.57% 1.46% -5.64%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.16% 0.66% 1.55% 4.73% 4.32% 8.25% 6.21%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.14% 0.68% 1.09% 3.42% 1.65% 2.56% 2.92%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.17% 0.66% 1.47% 4.46% 3.81% 7.17% 5.56%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.14% 0.61% 1.09% 3.36% 1.65% 2.57% 2.92%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.28% 0.82% 1.77% 6.70% 3.83% 11.61% 6.79%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.32% 1.94% 0.11% 4.42% 9.01% 9.13% 11.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.23% 1.88% -0.12% 4.08% 8.51% 8.10% 11.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.31% 1.94% 0.28% 5.06% 10.22% 11.81% 13.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.28% 1.11% -0.55% 1.96% 4.00% -0.82% 4.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.32% 0.97% -0.95% 1.63% 3.31% -1.89% 4.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.31% 0.93% -0.73% 1.75% 3.21% -1.93% 3.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.29% 1.95% 0.19% 4.60% 9.54% 10.23% 12.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.31% 1.91% 0.00% 4.47% 9.10% 9.23% 12.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.31% 1.97% 0.37% 5.32% 10.77% 12.93% 14.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.24% 1.22% -0.48% 2.47% 5.33% 1.47% 6.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.29% 1.16% -0.85% 2.34% 4.79% 0.57% 6.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.30% 1.05% -0.54% 2.40% 4.78% 0.74% 6.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.18% 0.91% 1.83% 5.06% 3.93% 9.57% 6.47%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.21% -0.67% 2.79% 2.73% -7.44% 3.12% -5.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.19% 0.16% 1.07% 3.15% 0.71% 2.01% 1.72%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.18% 0.88% 1.72% 4.84% 3.32% 8.77% 5.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.20% -0.61% 2.79% 2.57% -8.05% 2.43% -5.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.19% 0.13% 1.00% 2.95% -0.03% 1.16% 1.00%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.22% 1.64% 0.23% 4.49% 8.93% 8.44% 11.99%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.25% 0.10% 1.22% 2.19% -3.05% 2.00% -0.22%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.22% 0.86% -0.52% 2.35% 4.69% -0.59% 6.05%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.23% 0.45% -0.95% 0.97% 1.61% -5.44% 2.07%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.20% 1.29% 2.68% 5.38% 8.54% 9.27% 8.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.19% 1.23% 2.42% 4.73% 7.35% 7.06% 7.55%
先機新興市場債券基金A/美元 0.05% 0.59% 1.20% 4.74% 2.39% 6.84% 4.97%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.51% -1.41% 1.68% 1.99% -8.92% -0.06% -6.37%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.05% 0.05% 0.66% 2.87% -1.27% -0.47% 0.01%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.02% 0.72% 1.59% 6.33% 4.91% 12.65% 8.42%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.02% 0.72% 0.82% 3.96% 0.29% 4.67% 2.85%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.22% -0.44% 1.70% 3.11% -4.48% -0.78% -4.38%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.14% 0.87% 3.42% 0.43% 2.35% 1.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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