先機新興市場債券基金A1M
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.4099 -0.0169 -0.26% -0.27% 2024/05/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -4.45% -6.64% 2.30% 3.41% -14.05% 8.89% -0.41% -8.40% -23.34% 5.97%
含息 1.50% -2.15% 10.53% 10.50% -8.20% 16.02% 4.97% -3.26% -17.82% 12.79%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.038502 7.9126 0.49%
02/01 0.037748 7.6039 0.50%
03/01 0.031405 7.1955 0.44%
04/01 0.041664 7.0748 0.59%
05/03 0.039019 6.7112 0.58%
06/01 0.033456 6.6626 0.50%
07/01 0.034199 6.0846 0.56%
08/02 0.034902 6.1631 0.57%
09/01 0.032390319 6.1357 0.53%
10/03 0.036380723 5.6801 0.64%
11/01 0.03668788 5.6477 0.65%
12/01 0.040781787 6.0654 0.67%
總計 0.437135709 6.0654 7.21%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.027956889 6.0655 0.46%
02/01 0.029830322 6.2678 0.48%
03/01 0.03182628 6.0736 0.52%
04/03 0.035653786 6.0167 0.59%
05/02 0.035229109 6.0140 0.59%
06/01 0.037360039 5.9790 0.62%
07/03 0.037354242 6.0894 0.61%
08/01 0.035984064 6.2271 0.58%
09/01 0.035753507 6.0859 0.59%
10/02 0.033905292 5.9194 0.57%
11/01 0.034716309 5.7898 0.60%
12/01 0.038528291 6.1338 0.63%
總計 0.41409813 6.1338 6.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034920854 6.4274 0.54%
02/01 0.035836164 6.2956 0.57%
03/01 0.034349067 6.3264 0.54%
04/02 0.036933928 6.4841 0.57%
05/01 0.042982075 6.3516 0.68%
總計 0.185022088 6.3516 2.91%

先機新興市場債券基金A1M/美元   基金資料
1.基金經理專長於當地貨幣計價債券,於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲,掌握新興國家成長契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/23 6.4099 -0.26% 2024/05/09 6.3692 -0.33%
2024/05/22 6.4268 -0.07% 2024/05/08 6.3904 0.07%
2024/05/21 6.4310 0.06% 2024/05/07 6.3860 1.14%
2024/05/20 6.4269 -0.07% 2024/05/03 6.3138 0.24%
2024/05/17 6.4313 -0.20% 2024/05/02 6.2984 0.25%
2024/05/16 6.4444 0.75% 2024/05/01 6.2824 -1.09%
2024/05/15 6.3962 0.17% 2024/04/29 6.3516 0.54%
2024/05/14 6.3853 0.08% 2024/04/26 6.3177 -0.30%
2024/05/13 6.3805 -0.18% 2024/04/25 6.3367 -0.48%
2024/05/10 6.3922 0.36% 2024/04/24 6.3672 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.54% 0.86% 1.83% 6.20% 8.17% -0.27%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.51% 1.93% 2.10% 7.36% 10.54% 1.29%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.29% -0.58% -0.10% 0.59% 6.32% 5.99% 1.99%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.83% 1.01% 0.04% 3.78% 2.87% -0.85%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% -0.81% 1.06% 0.12% 4.06% 3.46% -0.71%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.82% 1.05% 0.10% 3.78% 3.44% -0.82%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.88% 0.99% 0.00% 3.87% 3.98% -0.88%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.00% -0.74% 0.95% 0.02% 3.97% 3.74% -0.59%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.82% 0.98% -0.08% 3.50% 2.25% -1.05%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.37% -0.57% 0.37% 1.93% 9.42% 12.33% 3.87%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.00% -0.81% 1.78% 2.20% 8.43% 13.35% 2.07%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% -0.82% 1.20% 0.55% 5.00% 6.12% -0.09%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.86% 1.00% 0.12% 3.99% 3.99% -0.74%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.79% 1.15% 0.23% 4.27% 4.64% -0.57%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.02% -0.71% 1.01% 0.18% 4.28% 4.34% -0.37%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.80% 1.28% 0.58% 4.93% 5.82% -0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.82% 1.20% 0.48% 4.71% 5.76% -0.24%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.74% 1.18% 0.53% 4.79% 5.49% -0.21%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.80% 1.59% 1.76% 7.49% 11.04% 1.37%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.81% 1.13% 0.51% 4.80% 5.59% -0.30%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.45% -0.82% 2.36% 0.87% 5.08% 9.07% 0.23%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.41% -0.82% 2.36% -6.04% -2.18% 1.51% -6.62%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.45% -0.81% 2.51% 1.35% 6.01% 11.32% 0.92%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.46% -0.83% 1.61% -1.20% 0.85% 0.66% -3.25%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.40% -0.83% 0.40% -0.16% 3.68% 2.00% -1.20%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.39% -0.84% 1.39% 2.72% 9.97% 15.46% 3.61%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.39% -0.83% 0.45% -0.07% 4.01% 3.13% -1.06%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.35% -0.21% 0.70% 1.34% 5.45% 9.89% 1.99%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.45% -0.71% 1.71% 1.18% 4.73% 10.25% -0.13%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.06% -0.15% -0.02% 2.93% 9.02% 9.85% 3.68%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.30% -0.36% 1.76% 3.15% 8.68% 10.23% 1.68%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.33% -0.51% 0.02% 2.57% 9.35% 4.69% 2.86%
富達新興市場債券基金/美元 -0.12% -0.68% 1.55% 2.78% 8.52% 5.84% 0.91%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.32% -0.51% -0.32% 1.74% 7.32% 5.14% 1.26%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.11% -0.67% 1.19% 1.96% 6.49% 6.04% -0.66%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.14% -0.69% 1.71% 0.85% 6.08% 7.04% 0.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.72% 0.73% 0.49% 5.61% 6.43% 0.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% -0.77% 1.57% 2.82% 10.30% 16.00% 4.48%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.17% -0.17% -0.26% 0.97% 1.96% 1.78% 0.53%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.34% -0.23% 0.81% 1.75% 5.84% 7.81% 1.87%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -0.26% 0.53% 0.80% 4.13% 4.13% 0.27%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.26% 0.00% 1.30% 1.52% 3.46% 10.28% 2.00%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.22% 0.00% 0.78% -0.33% 0.00% 3.42% -0.98%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.70% 0.05% 3.11% 1.42% 2.54% 12.21% 0.70%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.70% 0.00% 2.32% -0.70% -1.53% 3.52% -2.62%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% -0.15% 0.68% 0.22% 1.59% 2.37% 0.15%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.12% 0.49% -0.36% 0.36% -0.24% -0.84%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.34% -1.01% 0.46% -0.90% 2.69% 3.66% -1.35%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.23% -0.57% 1.15% -0.23% 3.05% 2.33% -1.68%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.39% -0.79% 1.41% 2.13% 7.52% 11.60% 1.48%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.39% -0.79% 1.41% 2.12% 2.38% 6.26% 1.45%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.39% -0.79% -0.09% -2.22% -1.39% -6.02% -5.60%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.40% -0.82% 1.26% 1.68% 6.59% 9.42% 0.79%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.40% -0.81% -0.26% -2.75% -2.42% -8.03% -6.37%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.40% -0.83% -0.42% -3.20% -3.34% -9.54% -7.07%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.39% -0.80% 1.33% 1.88% 6.99% 10.48% 1.09%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.39% -0.80% -0.21% -2.60% -2.13% -7.33% -6.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.40% -0.84% 1.18% 1.44% 6.07% 8.35% 0.40%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.35% -0.72% -0.17% -2.56% -1.99% -7.69% -6.05%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.35% -0.74% -0.27% -2.85% -2.57% -8.70% -6.49%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.44% -6.06% -4.20% -3.07% 2.48% 0.72% -3.46%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.19% -0.26% 1.99% -0.32% 4.56% 4.85% -1.03%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% 0.00% 1.28% -0.07% 4.01% 2.12% 1.05%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.08% 0.00% 1.10% -0.42% 3.39% 0.51% 0.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.08% 0.04% 1.19% 0.05% 4.58% 2.49% 1.82%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.11% -0.04% 1.83% 1.56% 7.54% 9.71% 3.37%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% -0.68% 1.57% 2.46% 7.56% 3.92% 1.39%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.24% -0.20% 0.20% 2.16% 9.04% 10.38% 4.15%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.37% -0.77% 1.21% 2.03% 8.16% 10.81% 1.90%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.35% -0.69% 0.78% 0.70% 4.84% 4.61% 0.00%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.37% -0.77% 1.10% 1.78% 7.61% 9.71% 1.49%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.35% -0.76% 0.71% 0.63% 4.77% 4.54% -0.14%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.22% -0.64% 1.98% 3.72% 11.56% 17.08% 4.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.35% -0.60% 1.27% 2.85% 7.75% 13.86% 2.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.33% -0.22% 0.05% 2.79% 8.62% 13.59% 4.67%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.38% -0.59% 0.41% 0.50% 3.28% 4.63% -1.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.39% -0.58% 1.18% 2.72% 7.44% 13.59% 2.52%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.28% -0.21% -0.07% 2.73% 8.26% 13.06% 4.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.38% -0.59% 0.30% 0.46% 3.00% 4.33% -1.20%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.22% -0.19% 1.89% 1.63% 3.78% 7.43% -0.35%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.23% -0.22% 1.75% 1.22% 2.90% 5.41% -1.01%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.54% 1.55% 3.67% 10.04% 16.18% 2.69%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.33% -0.28% -0.22% 3.50% 10.74% 15.46% 4.87%
天利新興市場債券基金/美元 -0.33% -0.25% 2.11% 2.93% 7.98% 12.00% 1.72%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.33% -0.25% 1.64% 2.00% 5.05% 5.88% -0.13%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.34% -0.28% 1.98% 2.53% 7.05% 9.84% 1.07%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.33% -0.25% 2.10% 2.89% 7.89% 11.83% 1.66%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.09% -0.05% 0.32% 2.67% 8.22% 11.47% 3.66%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.33% -0.25% 1.63% 1.95% 4.94% 5.71% -0.22%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.34% -0.28% 1.52% 1.60% 4.11% 3.82% -0.81%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.44% -0.47% 2.03% 4.08% 10.92% 16.77% 4.54%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.45% -0.87% 1.61% 2.80% 8.20% 11.08% 2.39%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.44% 1.21% 2.11% 6.25% 5.03% 0.99%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.74% 2.10% 1.79% 5.42% 4.93% -1.16%
基金平均績效 -0.23% -0.54% 1.07% 1.10% 4.99% 5.90% 0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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