先機新興市場債券基金A1M
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.1033 0.0167 0.27% -3.61% 2025/04/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.64% 2.30% 3.41% -14.05% 8.89% -0.41% -8.40% -23.34% 5.97% -1.49%
含息 -2.15% 10.53% 10.50% -8.20% 16.02% 4.97% -3.26% -17.82% 12.79% 5.58%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.027956889 6.0655 0.46%
02/01 0.029830322 6.2678 0.48%
03/01 0.03182628 6.0736 0.52%
04/03 0.035653786 6.0167 0.59%
05/02 0.035229109 6.0140 0.59%
06/01 0.037360039 5.9790 0.62%
07/03 0.037354242 6.0894 0.61%
08/01 0.035984064 6.2271 0.58%
09/01 0.035753507 6.0859 0.59%
10/02 0.033905292 5.9194 0.57%
11/01 0.034716309 5.7898 0.60%
12/01 0.038528291 6.1338 0.63%
總計 0.41409813 6.1338 6.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034920854 6.4274 0.54%
02/01 0.035836164 6.2956 0.57%
03/01 0.034349067 6.3264 0.54%
04/02 0.036933928 6.4841 0.57%
05/01 0.042982075 6.3516 0.68%
06/04 0.0406747 6.3699 0.64%
07/01 0.038237 6.3775 0.60%
08/01 0.043525924 6.4272 0.68%
09/03 0.042791 6.4874 0.66%
10/01 0.03908 6.5962 0.59%
11/01 0.030714 6.4658 0.48%
12/02 0.034231 6.4922 0.53%
總計 0.454275712 6.4922 7.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.036082 6.3317 0.57%
02/04 0.039618 6.3988 0.62%
03/03 0.034757 6.4631 0.54%
總計 0.110457 6.4631 1.71%

先機新興市場債券基金A1M/美元   基金資料
1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/16 6.1033 0.27% 2025/03/31 6.3370 -0.17%
2025/04/15 6.0866 0.99% 2025/03/28 6.3477 -0.11%
2025/04/14 6.0270 0.99% 2025/03/27 6.3546 -0.52%
2025/04/11 5.9681 -1.52% 2025/03/26 6.3878 0.08%
2025/04/10 6.0605 1.45% 2025/03/25 6.3827 -0.14%
2025/04/09 5.9739 -1.39% 2025/03/24 6.3916 -0.21%
2025/04/08 6.0582 -0.03% 2025/03/21 6.4053 -0.24%
2025/04/07 6.0600 -2.65% 2025/03/20 6.4206 0.51%
2025/04/04 6.2252 -1.28% 2025/03/19 6.3880 0.01%
2025/04/01 6.3059 -0.49% 2025/03/18 6.3874 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.27% 2.17% -4.21% -3.63% -6.62% -3.12% -3.61%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 1.18% -1.69% 0.55% -0.97% 7.86% 0.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.81% -2.20% -7.81% -11.63% -8.07% -4.39% -10.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.10% 1.61% -4.09% -3.29% -5.34% -0.77% -2.68%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.10% 1.77% -3.78% -2.97% -4.93% -0.24% -2.33%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% 1.63% -4.10% -3.31% -5.36% -0.85% -2.70%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% 1.74% -3.77% -3.02% -4.96% -0.40% -2.35%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.16% 1.88% -3.97% -3.22% -5.12% -0.59% -2.47%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 1.61% -4.12% -3.43% -5.59% -1.29% -2.85%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.80% -2.24% -7.38% -10.43% -5.58% 0.92% -9.33%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.12% 1.78% -3.13% -0.97% -1.00% 8.18% -0.32%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% 1.78% -3.63% -2.51% -3.97% 1.68% -1.80%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.13% 1.67% -4.00% -3.18% -5.04% -0.25% -2.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% 1.77% -3.68% -2.81% -4.64% 0.23% -2.15%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.15% 1.89% -3.88% -3.04% -4.78% 0.05% -2.29%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% 1.65% -3.67% -2.59% -4.31% 1.17% -2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 1.70% -3.80% -2.79% -4.46% 1.09% -2.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.11% 1.63% -3.91% -2.81% -4.41% 1.19% -2.20%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.10% 1.64% -3.28% -1.39% -1.84% 6.26% -0.83%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% 1.67% -3.66% -2.60% -4.23% 1.25% -2.01%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.14% 1.06% -2.01% 1.91% -1.97% 4.49% 1.99%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.16% 1.06% -2.06% 1.81% -2.06% -2.83% 1.90%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.15% 1.18% -1.79% 2.35% -1.08% 6.47% 2.49%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.20% 1.20% -2.69% -0.30% -6.13% -3.99% -1.08%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.45% 1.30% -4.54% -3.84% -7.88% -6.49% -4.56%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.48% 1.35% -3.30% -0.99% -2.56% 4.68% -0.87%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.48% 1.35% -4.11% -3.43% -7.61% -6.10% -4.24%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.50% -2.10% -5.48% -7.24% -5.68% -1.48% -6.50%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.38% 1.86% -1.12% 2.52% -1.12% 5.58% 2.78%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.68% -3.19% -5.68% -8.75% -5.01% -1.59% -8.18%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.33% 0.51% -1.73% 0.29% -1.30% 4.87% 0.45%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.60% -0.46% -6.09% -9.31% -5.27% -3.73% -8.41%
富達新興市場債券基金/美元 0.22% 2.62% -1.80% 0.15% -0.84% 3.09% 0.71%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.62% -0.47% -6.76% -10.64% -7.62% -4.57% -10.04%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.22% 2.63% -2.47% -1.22% -3.27% 2.23% -1.05%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.15% 3.01% -3.85% -0.31% -6.34% -6.20% -1.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.26% 2.97% -2.31% -0.26% -6.16% -5.93% 0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.26% 3.16% -1.26% 2.35% -1.43% 3.71% 3.35%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.25% -0.51% -1.99% -1.01% 0.85% 3.50% -0.08%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.33% -0.65% -3.07% 0.11% 0.77% 6.40% 0.77%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% -0.77% -3.27% -0.77% -1.03% 2.94% -0.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.19% 0.38% 1.53% 3.21% 11.17% 1.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.11% -0.21% -0.21% -0.32% 3.56% -0.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.14% 0.66% -2.24% -1.79% -0.47% 20.01% -2.78%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.13% 0.67% -2.96% -3.83% -4.56% 10.57% -5.52%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.22% 0.15% -0.59% -0.15% -0.44% 1.73% -0.15%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.25% 0.12% -0.73% -0.73% -1.69% -0.73% -0.97%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.34% 1.26% -1.77% 1.49% -3.06% 1.26% 1.03%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.46% 0.46% -2.44% -0.23% -1.45% 1.50% -0.56%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.06% 1.86% -2.78% -1.09% -1.81% 6.45% -0.76%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.06% 1.86% -2.78% -1.09% -7.46% 0.33% -0.76%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.05% 1.86% -4.12% -5.05% -9.46% -10.05% -6.03%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.03% 1.79% -3.01% -1.61% -2.80% 4.42% -1.37%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.06% 1.81% -4.29% -5.28% -9.82% -11.31% -6.25%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.04% 1.78% -4.38% -5.51% -10.25% -12.42% -6.54%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.06% 1.84% -2.87% -1.33% -2.31% 5.39% -1.05%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.06% 1.84% -4.23% -5.33% -9.98% -11.23% -6.35%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.03% 1.78% -3.08% -1.78% -3.16% 3.56% -1.58%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.08% 1.92% -4.27% -5.50% -10.15% -11.45% -6.62%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.08% 1.90% -4.38% -5.70% -10.51% -12.30% -6.89%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.39% 0.34% -2.27% -0.29% -1.47% 0.94% -0.02%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.27% 0.40% -2.90% -3.59% -4.50% 0.20% -3.46%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.08% 0.93% -3.19% -2.46% -5.09% -1.80% -2.46%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% 0.88% -3.30% -2.48% -5.39% -2.81% -2.48%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.17% 1.03% -3.32% -2.46% -5.10% -1.83% -2.31%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.15% 0.96% -2.56% -0.83% -1.90% 4.98% -0.83%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.35% 2.35% -3.08% -1.39% -3.08% -0.35% -1.05%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.76% -2.24% -6.34% -9.74% -6.12% -0.44% -9.08%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.14% 1.77% -1.99% -0.19% -1.53% 6.73% -0.02%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.14% 1.72% -2.41% -1.60% -4.19% 1.07% -1.46%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.15% 1.75% -2.07% -0.45% -2.04% 5.67% -0.33%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.14% 1.73% -2.41% -1.60% -4.20% 1.07% -1.46%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.29% 2.15% -4.22% -2.06% -0.33% 8.37% -1.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.43% 1.90% -2.20% -0.29% -0.52% 7.41% 0.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.05% -1.13% -6.51% -9.68% -4.81% 0.38% -8.87%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.42% 1.89% -2.66% -1.87% -4.17% -0.78% -2.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.44% 1.90% -2.30% -0.62% -0.80% 6.47% -0.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.07% -1.19% -6.71% -10.09% -5.22% -0.56% -9.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.42% 1.90% -2.89% -2.28% -4.53% -1.72% -2.68%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.18% 1.14% -1.39% 1.83% -0.08% 2.72% 2.04%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.21% 1.06% -1.59% 1.32% -1.04% 0.80% 1.46%
先機新興市場債券基金A/美元 0.28% 2.17% -3.62% -1.91% -3.45% 4.11% -1.33%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.11% -0.80% -7.56% -11.15% -7.45% -2.62% -9.59%
天利新興市場債券基金/美元 0.37% 0.61% -2.19% -0.04% -1.16% 6.23% 0.21%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.37% 0.61% -2.64% -1.36% -3.77% 0.59% -1.12%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.38% 0.57% -2.35% -0.48% -2.02% 4.37% -0.30%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.37% 0.60% -2.20% -0.07% -1.23% 6.08% 0.17%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.37% 0.60% -2.65% -1.39% -3.83% 0.46% -1.16%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.38% 0.57% -2.81% -1.80% -4.62% -1.19% -1.62%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.47% 0.93% -3.21% 0.33% 0.11% 8.16% 0.54%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.30% 0.15% -4.67% -1.94% -3.67% 1.51% -2.45%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.46% -1.90% -3.72% -5.68% -4.14% -3.19% -5.98%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.45% 0.75% -2.34% -2.05% -4.70% 0.30% -2.48%
基金平均績效 0.12% 0.99% -3.08% -2.17% -3.50% 0.75% -2.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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