先機新興市場債券基金A1M
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.1172 -0.0315 -0.51% -3.39% 2025/05/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.64% 2.30% 3.41% -14.05% 8.89% -0.41% -8.40% -23.34% 5.97% -1.49%
含息 -2.15% 10.53% 10.50% -8.20% 16.02% 4.97% -3.26% -17.82% 12.79% 5.58%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.027956889 6.0655 0.46%
02/01 0.029830322 6.2678 0.48%
03/01 0.03182628 6.0736 0.52%
04/03 0.035653786 6.0167 0.59%
05/02 0.035229109 6.0140 0.59%
06/01 0.037360039 5.9790 0.62%
07/03 0.037354242 6.0894 0.61%
08/01 0.035984064 6.2271 0.58%
09/01 0.035753507 6.0859 0.59%
10/02 0.033905292 5.9194 0.57%
11/01 0.034716309 5.7898 0.60%
12/01 0.038528291 6.1338 0.63%
總計 0.41409813 6.1338 6.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034920854 6.4274 0.54%
02/01 0.035836164 6.2956 0.57%
03/01 0.034349067 6.3264 0.54%
04/02 0.036933928 6.4841 0.57%
05/01 0.042982075 6.3516 0.68%
06/04 0.0406747 6.3699 0.64%
07/01 0.038237 6.3775 0.60%
08/01 0.043525924 6.4272 0.68%
09/03 0.042791 6.4874 0.66%
10/01 0.03908 6.5962 0.59%
11/01 0.030714 6.4658 0.48%
12/02 0.034231 6.4922 0.53%
總計 0.454275712 6.4922 7.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.036082 6.3317 0.57%
02/04 0.039618 6.3988 0.62%
03/03 0.034757 6.4631 0.54%
04/01 0.038289 6.3370 0.60%
總計 0.148746 6.3370 2.35%

先機新興市場債券基金A1M/美元   基金資料
1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/06 6.1172 -0.51% 2025/04/16 6.1033 0.27%
2025/05/02 6.1487 -0.14% 2025/04/15 6.0866 0.99%
2025/05/01 6.1571 -1.22% 2025/04/14 6.0270 0.99%
2025/04/29 6.2329 -0.07% 2025/04/11 5.9681 -1.52%
2025/04/28 6.2375 0.16% 2025/04/10 6.0605 1.45%
2025/04/25 6.2273 0.71% 2025/04/09 5.9739 -1.39%
2025/04/24 6.1834 0.06% 2025/04/08 6.0582 -0.03%
2025/04/23 6.1797 0.88% 2025/04/07 6.0600 -2.65%
2025/04/22 6.1255 0.07% 2025/04/04 6.2252 -1.28%
2025/04/17 6.1213 0.29% 2025/04/01 6.3059 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.51% -1.86% -1.73% -4.69% -4.05% -3.11% -3.39%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.64% -0.03% -0.13% 2.04% 7.07% 1.83%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.30% -1.20% -4.63% -11.47% -6.62% -3.89% -9.77%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.17% -1.46% -1.39% -4.07% -2.91% -1.74% -2.26%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.20% -1.47% -1.10% -3.70% -2.46% -1.15% -1.86%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.21% -1.36% -1.36% -4.08% -2.99% -1.88% -2.29%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.20% -1.38% -1.09% -3.75% -2.53% -1.28% -1.86%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.19% -1.62% -1.33% -4.03% -2.76% -1.51% -2.15%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.19% -1.47% -1.41% -4.16% -3.13% -2.23% -2.43%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.30% -0.69% -4.15% -10.23% -4.12% 1.45% -8.17%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.18% -0.78% -0.44% -1.76% 1.58% 7.16% 0.83%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.18% -1.26% -0.90% -3.18% -1.53% 0.74% -1.17%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.25% -1.36% -1.24% -3.87% -2.57% -1.24% -2.09%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% -1.48% -1.03% -3.66% -2.25% -0.69% -1.70%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.20% -1.57% -1.25% -3.82% -2.41% -0.84% -1.92%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% -1.25% -1.02% -3.33% -1.69% 0.35% -1.36%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.24% -1.17% -1.06% -3.44% -1.86% 0.24% -1.41%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.11% -1.37% -1.26% -3.60% -1.99% 0.11% -1.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.21% -0.82% -0.62% -2.17% 0.67% 5.21% 0.21%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.20% -1.11% -0.91% -3.25% -1.60% 0.31% -1.31%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.02% 0.08% 1.72% 1.28% 2.47% 5.45% 4.39%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% 0.08% -5.15% -5.68% -4.53% -1.83% -2.80%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.00% 0.13% 2.11% 1.88% 3.47% 7.57% 5.14%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% -0.77% 1.18% -0.77% -1.81% -3.02% 0.59%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.23% -1.58% -0.47% -5.18% -5.02% -6.11% -4.18%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.23% -0.72% 0.63% -2.25% 0.49% 5.10% 0.46%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.24% -1.58% -0.24% -4.69% -4.66% -5.67% -3.80%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.42% -0.14% -2.26% -6.87% -2.93% -0.42% -4.62%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.12% -0.12% 1.63% 2.02% 2.86% 5.19% 4.79%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.08% -0.23% -3.00% -8.61% -2.56% 0.58% -7.30%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.18% -0.57% 0.10% -0.55% 1.36% 5.93% 1.52%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.33% -0.41% -2.86% -9.36% -3.31% -2.81% -7.10%
富達新興市場債券基金/美元 -0.07% -0.88% 0.03% -0.85% 2.20% 2.27% 1.81%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.32% -0.78% -3.23% -10.65% -5.71% -3.67% -9.10%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.07% -1.26% -0.35% -2.21% -0.32% 1.38% -0.36%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% -0.30% 1.51% -0.44% -1.17% -5.87% 1.66%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.25% -0.25% 3.40% -0.25% -1.00% -5.50% 3.67%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.16% -0.16% 4.11% 2.10% 3.93% 4.02% 6.95%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.18% -4.04% -5.95% -4.77% -2.15% -0.52% -3.72%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.46% -6.39% -8.37% -6.79% -3.46% -0.23% -4.74%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.55% -6.43% -8.54% -7.38% -4.96% -3.70% -5.70%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.09% -0.05% 1.28% 1.81% 4.34% 11.05% 2.49%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.00% 0.75% 0.64% 1.29% 3.53% 0.11%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.64% -1.06% 0.47% -1.60% 1.75% 17.74% -1.78%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.52% -1.04% -0.26% -2.93% -1.81% 8.56% -4.52%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.29% -0.88% -0.15% 0.30% 1.72% 0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.24% -1.09% -0.49% -0.73% -0.73% -0.73%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% -0.33% 0.89% 1.79% 2.25% 2.94% 3.64%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% -0.56% -1.00% -0.78% 0.34% 1.25% 0.23%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.16% -0.61% 0.42% -1.81% 1.14% 5.74% 0.44%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.16% -0.61% 0.42% -1.81% -4.67% -0.33% 0.44%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.17% -2.03% -1.01% -5.82% -6.83% -10.58% -6.23%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.15% -0.65% 0.24% -2.31% 0.16% 3.75% -0.27%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.15% -2.04% -1.10% -6.04% -7.16% -11.74% -6.49%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.17% -2.06% -1.20% -6.28% -7.63% -12.78% -6.82%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.16% -0.63% 0.33% -2.05% 0.64% 4.69% 0.09%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.17% -2.05% -1.11% -6.09% -7.37% -11.74% -6.62%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.15% -0.67% 0.16% -2.49% -0.23% 2.88% -0.53%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.18% -2.34% -1.27% -6.33% -7.60% -12.02% -7.06%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.17% -2.36% -1.34% -6.56% -8.01% -12.86% -7.39%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.59% -0.91% -0.40% -0.67% 2.08% 1.33% 1.49%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.20% -0.52% -0.91% -3.96% -1.74% 0.53% -2.18%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.15% -1.20% -1.20% -2.30% -2.74% -1.43% -1.87%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% -1.12% -1.29% -2.46% -2.96% -2.38% -1.88%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.12% -1.33% -1.43% -2.57% -2.86% -1.61% -1.90%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.11% -0.54% -0.57% -0.64% 0.51% 5.31% 0.36%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.35% -0.70% -1.04% -2.39% 0.35% -1.21% -0.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.44% -0.51% -3.90% -9.51% -4.45% 0.04% -8.02%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.09% -0.59% -0.14% -0.94% 1.22% 5.70% 1.03%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% -1.04% -0.56% -2.19% -1.52% 0.14% -0.83%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.09% -0.62% -0.24% -1.18% 0.72% 4.66% 0.66%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% -0.97% -0.56% -2.26% -1.52% 0.07% -0.84%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.47% -1.31% -1.56% -3.56% 1.06% 6.69% -0.56%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.19% -0.66% 0.52% -1.54% 1.49% 6.57% 1.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.16% -0.32% -2.61% -9.91% -3.87% 1.42% -7.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.17% -1.08% 0.10% -2.86% -1.93% -1.11% -1.72%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.18% -0.67% 0.43% -1.93% 1.12% 5.78% 0.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.21% -0.28% -2.64% -10.31% -4.20% 0.63% -8.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.17% -1.12% 0.03% -3.37% -2.37% -1.98% -2.22%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.31% -0.25% 0.74% 1.52% 3.05% 3.25% 3.97%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.32% -0.29% 0.56% 1.03% 2.07% 1.31% 3.27%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.51% -1.17% -1.04% -2.92% -0.57% 4.13% -0.41%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.47% -0.72% -3.64% -11.20% -5.97% -1.23% -8.46%
天利新興市場債券基金/美元 -0.19% -0.59% 0.28% -0.87% 1.48% 6.31% 1.35%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.19% -0.59% -0.18% -2.21% -1.22% 0.66% -0.46%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.21% -0.63% 0.12% -1.32% 0.59% 4.42% 0.73%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.19% -0.59% 0.27% -0.90% 1.41% 6.16% 1.31%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.20% -0.59% -0.20% -2.25% -1.28% 0.53% -0.50%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.21% -0.63% -0.35% -2.65% -2.10% -1.16% -1.07%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.20% -0.84% 0.25% -1.29% 2.92% 8.16% 1.82%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.19% -0.84% -0.53% -3.50% -0.97% 1.51% -1.22%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.46% -2.58% -4.09% -7.07% -4.19% -4.19% -7.26%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.30% -1.03% -0.15% -2.89% -2.18% 0.30% -1.90%
基金平均績效 -0.02% -0.98% -0.78% -2.95% -1.26% 0.41% -1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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