復華新興人民幣短期收益基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.9000 0.0000 0.00% -0.18% 2024/03/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -0.49% -1.37% 3.18% 0.58% 4.21% 0.09% -0.92% 0.37% 0.83%

復華新興人民幣短期收益基金/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/20 10.9000 0.00% 2024/03/06 10.9100 0.00%
2024/03/19 10.9000 0.00% 2024/03/05 10.9100 0.00%
2024/03/18 10.9000 0.00% 2024/03/04 10.9100 0.00%
2024/03/15 10.9000 0.00% 2024/03/01 10.9100 0.09%
2024/03/14 10.9000 -0.09% 2024/02/29 10.9000 -0.09%
2024/03/13 10.9100 0.09% 2024/02/27 10.9100 0.00%
2024/03/12 10.9000 -0.09% 2024/02/26 10.9100 0.00%
2024/03/11 10.9100 0.00% 2024/02/23 10.9100 0.00%
2024/03/08 10.9100 0.00% 2024/02/22 10.9100 0.00%
2024/03/07 10.9100 0.00% 2024/02/21 10.9100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.66% 0.57% 1.81% 5.15% 11.77% 1.31%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.29% 0.19% 1.45% 1.25% 3.04% -4.10% 2.14%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.49% -1.57% -0.25% 0.20% 0.95% 1.37% 0.37%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.48% -1.59% -0.27% 0.27% 1.00% 1.90% 0.46%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.50% -1.48% -0.10% 0.50% 1.62% 1.93% 0.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.47% -1.48% -0.19% 0.56% 1.71% 2.50% 0.66%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.48% -1.63% -0.17% 0.54% 1.64% 2.06% 0.63%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.47% -1.61% -0.32% 0.04% 0.69% 0.79% 0.26%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.53% -2.63% -1.04% 2.09% 5.94% 15.98% 1.34%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.47% -3.52% -1.96% -0.82% 0.00% 3.41% -0.59%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.53% -3.43% -1.85% -0.31% 0.95% 5.28% -0.21%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.27% 0.60% 1.92% 2.67% 5.95% 1.39% 3.02%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.46% -0.84% 0.52% 2.63% 5.84% 11.22% 2.02%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.51% -1.33% 0.08% 1.19% 2.85% 4.75% 1.10%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.47% -1.39% -0.12% 0.71% 1.92% 2.65% 0.71%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.54% -1.38% 0.00% 0.87% 2.08% 3.21% 0.87%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.51% -1.57% -0.08% 0.73% 2.00% 2.82% 0.77%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.43% -1.26% 0.00% 1.07% 2.61% 4.42% 0.96%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.55% -1.19% 0.00% 1.00% 2.47% 4.11% 0.89%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.49% -1.36% 0.00% 1.09% 2.62% 4.09% 0.89%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.51% -0.87% 0.37% 2.16% 4.78% 8.71% 1.73%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.47% -1.21% 0.00% 1.05% 2.61% 4.32% 0.95%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.12% -1.07% 0.42% 2.34% 6.55% 6.73% 1.95%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.04% -2.85% -1.34% 1.90% 5.23% 15.02% 0.87%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 1.03% -2.20% -0.91% 0.88% 4.60% 11.77% 0.95%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 1.08% -2.17% -0.91% 0.93% 4.65% 4.15% 1.01%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 1.00% -2.13% -0.75% 1.42% 5.76% 14.49% 1.34%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 1.04% -2.91% -1.57% -1.11% 0.57% 3.39% -1.20%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 1.17% -2.84% -1.33% 1.44% 5.84% 16.99% 1.27%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 1.20% -3.47% -1.98% -0.67% 1.20% 6.57% -0.82%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.48% -1.82% -0.50% -0.91% 0.43% -0.98% -1.28%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.47% -1.18% 0.16% 1.28% 5.38% 10.15% 0.85%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.47% -1.84% -0.51% -0.90% 0.61% -0.06% -1.31%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.13% -0.19% 0.98% 1.57% 5.02% 2.72% 2.04%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.33% -1.64% -0.44% 1.52% 4.95% 12.69% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.25% 0.52% 2.21% 2.36% 7.33% 0.39% 2.84%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.65% -1.16% 0.18% 1.53% 6.43% 10.73% 1.28%
富達新興市場債券基金/歐元 0.12% 0.39% 1.68% 2.90% 6.94% -3.22% 2.95%
富達新興市場債券基金/美元 0.42% -1.05% 0.24% 2.70% 6.85% 7.20% 2.09%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.13% 0.04% 1.32% 1.70% 4.58% -3.14% 1.75%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.41% -1.39% -0.11% 1.50% 4.48% 7.03% 0.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.52% -2.28% -1.28% 1.18% 6.50% 14.58% 0.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.45% -3.05% -1.98% 1.14% 6.46% 14.10% 0.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.47% -2.30% -1.26% 3.55% 11.31% 25.72% 2.70%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.41% -0.32% 0.24% 1.82% 4.76% 2.07% 0.98%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 1.13% -0.91% -0.41% 3.81% 6.28% 3.92% 2.40%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 1.01% -0.99% -0.74% 3.08% 4.43% 0.25% 1.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.21% -0.80% 0.09% 1.69% 5.26% 10.84% 1.08%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% -0.82% -0.51% 0.52% 2.22% 3.30% -0.10%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.88% -2.87% 0.07% 4.46% 19.57% 30.11% 2.93%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.85% -2.88% -0.63% 2.94% 15.38% 19.47% 1.39%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.94% -1.93% -0.52% 2.99% 1.58% 5.94% 1.80%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.87% -2.01% -1.17% 2.32% 0.98% 2.21% 1.42%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.51% -0.71% 0.51% 2.66% 7.01% 12.16% 1.69%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.51% -0.70% 0.51% -2.34% 1.80% 6.70% 1.69%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.52% -2.10% -0.92% -1.61% -1.68% -5.30% -2.55%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.49% -0.73% 0.40% 2.22% 5.95% 9.69% 1.42%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.51% -2.16% -0.96% -1.84% -2.19% -6.34% -2.76%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.50% -2.20% -1.08% -2.16% -2.79% -7.43% -2.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.51% -0.72% 0.43% 2.41% 6.48% 11.04% 1.51%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.51% -2.17% -1.03% -1.97% -2.35% -6.55% -2.83%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.49% -0.76% 0.29% 1.93% 5.40% 8.54% 1.20%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.50% -2.51% -1.19% -2.35% -3.11% -7.75% -3.47%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.51% -2.57% -1.32% -2.63% -3.64% -8.73% -3.69%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.56% -0.72% 0.53% 2.27% 6.71% 6.61% 1.60%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.12% -3.65% -2.72% -1.47% 1.90% 3.20% -2.13%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.27% -3.51% -1.98% 0.13% 2.49% 8.01% 0.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -1.27% -0.98% -1.05% -2.37% -2.58% -0.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -1.20% -0.95% -1.03% -2.63% -3.29% -0.86%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.00% -1.30% -0.90% -0.91% -2.25% -2.75% -0.71%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% -0.74% -0.44% 0.68% 0.93% 4.10% 0.27%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.33% -1.29% 0.00% 1.49% 0.33% 4.08% 0.99%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 1.01% -2.73% -1.43% 2.36% 6.62% 17.55% 1.63%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.94% -2.87% -2.13% 0.31% 2.72% 9.00% 0.31%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.11% 0.62% 1.66% 1.89% 5.68% 0.47% 2.23%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.30% -0.79% 0.23% 1.85% 5.59% 10.25% 1.24%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.26% -1.22% -0.20% 0.66% 2.96% 4.78% 0.52%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.27% -0.83% 0.13% 1.58% 5.05% 9.11% 1.06%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.26% -1.16% -0.20% 0.66% 3.03% 4.86% 0.52%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.36% -0.80% 0.50% 3.16% 7.78% 11.56% 2.34%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.89% -2.50% -0.98% 2.53% 7.29% 16.94% 1.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.98% -2.62% -1.06% 2.43% 6.90% 15.98% 1.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.98% -2.61% -0.96% 3.11% 8.52% 19.61% 2.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.82% -3.39% -1.86% 0.00% 2.21% 6.32% -0.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.96% -3.36% -1.86% 0.00% 1.94% 5.33% -0.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.98% -3.56% -1.93% 0.15% 2.32% 5.76% -0.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.89% -2.50% -0.96% 2.82% 7.82% 18.08% 2.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.98% -2.54% -0.86% 2.78% 7.60% 17.37% 2.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.99% -2.59% -0.88% 3.37% 9.06% 20.80% 2.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.94% -2.94% -1.38% 0.94% 3.62% 9.16% 0.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.84% -3.23% -1.64% 0.56% 3.15% 8.11% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.99% -3.41% -1.72% 0.64% 3.37% 8.24% -0.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.46% -0.82% 0.29% 3.04% 7.25% 12.25% 2.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.10% 0.58% 1.67% 3.29% 7.13% 1.52% 2.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.45% -1.38% -0.27% 1.19% 3.43% 4.87% 0.27%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.43% -0.86% 0.16% 2.89% 6.82% 11.25% 2.04%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.13% 0.51% 1.53% 3.18% 6.79% 0.63% 2.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.44% -1.40% -0.39% 1.10% 3.11% 3.91% 0.26%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.91% -2.15% -0.96% 2.08% 6.15% 15.74% 1.48%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.34% -0.80% 0.37% 2.37% 6.11% 4.69% 2.39%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.92% -2.80% -1.62% 0.00% 1.78% 6.78% -0.62%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.87% -3.22% -2.08% -1.30% -0.85% 0.87% -1.86%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.07% -2.20% -1.20% 2.28% 6.20% 12.25% 2.18%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.05% -2.26% -1.35% 1.77% 5.04% 9.60% 1.82%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.71% -1.40% -0.27% 2.02% 7.64% 13.35% 1.42%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.70% -1.40% -1.01% -0.24% 2.94% 3.61% -0.08%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% -0.44% 0.56% -1.86% 0.00% -3.44% -1.43%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.57% -1.40% -0.28% -0.85% 0.57% 1.45% -0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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