復華新興人民幣短期收益基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.9000 0.0000 0.00% -0.18% 2024/03/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -0.49% -1.37% 3.18% 0.58% 4.21% 0.09% -0.92% 0.37% 0.83%

復華新興人民幣短期收益基金/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/20 10.9000 0.00% 2024/03/06 10.9100 0.00%
2024/03/19 10.9000 0.00% 2024/03/05 10.9100 0.00%
2024/03/18 10.9000 0.00% 2024/03/04 10.9100 0.00%
2024/03/15 10.9000 0.00% 2024/03/01 10.9100 0.09%
2024/03/14 10.9000 -0.09% 2024/02/29 10.9000 -0.09%
2024/03/13 10.9100 0.09% 2024/02/27 10.9100 0.00%
2024/03/12 10.9000 -0.09% 2024/02/26 10.9100 0.00%
2024/03/11 10.9100 0.00% 2024/02/23 10.9100 0.00%
2024/03/08 10.9100 0.00% 2024/02/22 10.9100 0.00%
2024/03/07 10.9100 0.00% 2024/02/21 10.9100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.02% 1.54% 2.77% 6.99% 12.89% 2.00%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.19% -0.10% 1.45% 0.29% 2.74% -5.32% 1.94%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.06% 0.96% 1.37% 2.60% 2.58% 1.97%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.09% 0.07% 1.00% 1.42% 2.63% 3.12% 2.08%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.10% 1.09% 1.80% 3.15% 3.04% 2.11%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.09% 0.09% 1.12% 1.78% 3.24% 3.63% 2.17%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.09% 0.10% 1.13% 1.78% 3.23% 3.17% 2.30%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.06% 0.90% 1.27% 2.34% 2.03% 1.90%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.52% 0.84% 2.50% 5.91% 8.72% 18.66% 4.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.46% 0.80% 1.50% 2.92% 2.56% 5.64% 3.04%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.61% 0.92% 1.75% 3.44% 3.66% 7.72% 3.34%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.15% -0.12% 1.93% 1.71% 5.65% 0.15% 2.40%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.10% 0.08% 1.79% 3.83% 7.47% 12.45% 2.88%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.17% 0.08% 1.34% 2.37% 4.41% 5.88% 2.46%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.00% 1.17% 1.89% 3.48% 3.73% 2.13%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.11% 1.18% 1.94% 3.50% 4.30% 2.27%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.08% 0.10% 1.18% 1.92% 3.55% 3.88% 2.37%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.10% 0.00% 1.27% 2.25% 4.14% 5.52% 2.25%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.00% 1.21% 2.10% 3.95% 5.13% 2.10%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.10% 1.28% 2.28% 4.25% 5.31% 2.28%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.09% 0.05% 1.62% 3.30% 6.31% 9.93% 2.62%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.09% 0.00% 1.22% 2.28% 4.17% 5.39% 2.19%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.33% 0.62% 1.88% 4.19% 7.40% 6.14% 3.22%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.45% 0.38% 2.24% 6.13% 8.20% 19.10% 3.75%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.35% 0.00% 2.11% 4.05% 6.45% 14.12% 3.23%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.38% 0.00% 2.14% 4.06% 6.46% 6.29% 3.25%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.36% 0.06% 2.31% 4.59% 7.61% 16.81% 3.54%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.37% 0.00% 1.39% 1.95% 2.33% 5.48% 1.76%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.51% 0.01% 2.59% 5.81% 8.03% 19.67% 4.23%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.50% 0.00% 1.91% 3.48% 3.15% 8.85% 2.75%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% 0.31% 0.95% 0.52% 1.80% 0.59% 0.55%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.05% 0.29% 1.61% 2.91% 7.04% 12.12% 2.05%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.04% 0.30% 0.92% 0.54% 2.03% 1.58% 0.54%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% 0.13% 1.84% 1.70% 5.08% 1.97% 2.24%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.27% 0.38% 1.78% 3.91% 6.88% 14.56% 2.80%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.15% 0.70% 1.58% 1.24% 7.32% 0.59% 2.31%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.02% 0.06% 1.69% 3.29% 7.73% 13.02% 2.47%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.02% -0.07% 1.66% 1.94% 7.46% -3.49% 2.56%
富達新興市場債券基金/美元 0.13% -0.12% 1.96% 4.16% 8.72% 8.81% 3.17%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.02% -0.07% 1.23% 0.76% 5.08% -3.40% 1.71%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.12% -0.12% 1.53% 2.96% 6.31% 8.66% 2.32%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.25% 0.25% 2.07% 5.49% 8.69% 16.74% 2.74%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.22% 0.22% 1.32% 5.76% 8.77% 17.09% 3.61%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.26% 0.20% 2.01% 8.03% 13.68% 28.14% 5.11%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.08% 0.65% 2.40% 5.82% 2.91% 1.31%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.10% -0.30% 1.23% 5.31% 8.54% 5.54% 3.34%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.25% -0.25% 1.00% 4.38% 6.58% 2.02% 2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.21% 0.47% 1.37% 3.06% 6.11% 12.00% 1.90%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.41% 0.72% 1.24% 2.41% 4.38% 0.72%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.02% 1.65% 4.77% 10.52% 22.79% 34.68% 5.97%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.04% 1.67% 3.95% 8.11% 17.65% 23.63% 4.40%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 1.03% 0.92% 3.15% 6.05% 3.81% 8.39% 3.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.53% 0.21% 2.38% 5.11% 3.28% 4.65% 3.50%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.05% 0.24% 1.60% 3.55% 7.98% 13.18% 2.41%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.05% 0.23% 1.60% -1.49% 2.72% 7.66% 2.41%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.05% 0.22% 0.14% -0.76% -0.78% -4.39% -0.45%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.04% 0.20% 1.45% 3.06% 6.85% 10.67% 2.16%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.05% 0.24% 0.10% -0.97% -1.28% -5.37% -0.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.04% 0.20% -0.03% -1.33% -1.91% -6.45% -0.80%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.05% 0.20% 1.51% 3.29% 7.43% 12.04% 2.25%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.05% 0.20% 0.05% -1.09% -1.45% -5.60% -0.67%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.04% 0.16% 1.34% 2.78% 6.29% 9.53% 1.97%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.05% 0.30% -0.06% -1.44% -2.15% -6.76% -0.99%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.05% 0.27% -0.15% -1.74% -2.66% -7.72% -1.15%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.07% 0.17% 1.71% 4.04% 7.78% 7.83% 2.34%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% -0.12% 1.27% 2.64% 2.89% 5.02% 1.58%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.65% 0.65% 1.72% 4.34% 5.20% 10.97% 3.64%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.68% -0.22% -0.22% -1.40% -1.55% 0.38%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.61% -0.17% -0.26% -1.69% -2.27% 0.35%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.01% 0.70% -0.09% -0.13% -1.27% -1.77% 0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.64% 0.41% 1.51% 1.96% 5.21% 1.02%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.16% 1.81% 3.68% 2.14% 5.98% 2.31%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.10% 0.05% 2.65% 6.71% 8.63% 20.14% 4.48%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.15% 0.15% 2.16% 4.75% 4.75% 11.47% 3.28%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.18% 0.89% 1.52% 1.07% 6.01% -0.55% 1.60%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.06% 0.31% 1.38% 3.17% 6.77% 11.65% 2.05%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.06% 0.32% 1.11% 1.97% 4.16% 6.16% 1.77%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.05% 0.29% 1.30% 2.91% 6.23% 10.54% 1.90%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.06% 0.32% 1.11% 1.97% 4.17% 6.16% 1.71%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.02% -0.19% 1.92% 4.81% 9.25% 12.90% 3.16%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.29% 0.10% 2.46% 6.77% 9.46% 19.11% 4.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.42% 0.21% 2.47% 6.83% 9.28% 18.36% 4.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.36% 0.22% 2.71% 7.60% 10.98% 22.04% 5.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.52% 0.26% 1.86% 4.36% 4.64% 8.50% 2.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.31% 0.31% 1.87% 4.47% 4.14% 7.57% 2.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.35% 0.20% 1.72% 4.48% 4.64% 7.76% 2.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.35% 0.17% 2.57% 7.12% 10.07% 20.35% 4.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.38% 0.28% 2.61% 7.06% 9.83% 19.62% 4.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.36% 0.24% 2.80% 7.86% 11.54% 23.24% 5.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.23% 0.00% 1.84% 4.99% 5.74% 11.06% 3.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.27% 0.27% 1.92% 4.79% 5.38% 10.39% 3.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.36% 0.23% 1.85% 4.98% 5.63% 10.42% 3.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.08% -0.04% 1.72% 4.52% 8.72% 13.23% 2.97%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.19% 0.15% 1.33% 2.28% 7.56% 0.73% 2.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.09% -0.02% 1.12% 2.67% 4.97% 5.91% 1.67%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.11% -0.05% 1.69% 4.36% 8.30% 12.15% 2.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.19% 0.13% 1.28% 2.26% 7.33% -0.25% 2.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.05% -0.08% 1.08% 2.58% 4.66% 4.83% 1.68%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.41% 0.25% 2.12% 5.72% 7.91% 17.47% 3.71%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.17% 0.43% 1.74% 3.59% 6.90% 4.51% 3.21%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.39% 0.25% 1.44% 3.60% 3.56% 8.34% 2.25%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.39% 0.22% 1.01% 2.16% 0.73% 2.33% 1.41%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.43% 0.42% 2.79% 5.82% 8.36% 14.82% 4.48%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.44% 0.38% 2.62% 5.28% 7.13% 12.17% 4.17%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.08% -0.15% 1.57% 3.92% 9.41% 15.80% 2.86%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.08% -0.16% 0.82% 1.62% 4.61% 5.84% 1.34%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.89% 0.11% -2.27% 0.67% -2.06% -0.99%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.28% 0.85% 0.56% 1.71% 3.34% 0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)