復華新興人民幣短期收益基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.7700 -0.0100 -0.09% -0.55% 2023/05/25

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - -0.49% -1.37% 3.18% 0.58% 4.21% 0.09% -0.92% 0.37%

復華新興人民幣短期收益基金/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/25 10.7700 -0.09% 2023/05/11 10.8100 0.00%
2023/05/24 10.7800 0.00% 2023/05/10 10.8100 0.00%
2023/05/23 10.7800 0.09% 2023/05/09 10.8100 0.00%
2023/05/22 10.7700 -0.09% 2023/05/08 10.8100 0.00%
2023/05/19 10.7800 0.00% 2023/05/05 10.8100 0.00%
2023/05/18 10.7800 -0.19% 2023/05/04 10.8100 0.09%
2023/05/17 10.8000 -0.09% 2023/05/03 10.8000 0.09%
2023/05/16 10.8100 0.00% 2023/05/02 10.7900 0.00%
2023/05/15 10.8100 0.00% 2023/04/28 10.7900 0.09%
2023/05/12 10.8100 0.00% 2023/04/27 10.7800 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 -0.09% -0.09% 0.00% 0.19% -0.65% 0.56% -0.55%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.30% -1.29% 0.28% 2.24% -1.52% 1.11%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.08% 0.27% 1.58% -2.01% -0.57% -4.89% 0.77%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.04% -0.42% -1.26% -0.35% 2.47% -4.44% 1.00%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% -0.39% -1.81% -2.00% -0.77% -10.53% -1.15%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.38% -1.73% -1.85% -0.99% -11.84% -1.36%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.45% -1.87% -2.09% -1.22% -11.88% -1.66%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.48% -1.48% -0.95% 1.03% -7.45% -0.18%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.43% -1.80% -2.01% -1.07% -11.45% -1.59%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.24% -0.10% 1.46% 2.62% 3.43% 6.40% 4.00%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.09% -0.71% -1.81% 4.35% 6.90% 7.01% 4.35%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.38% -1.51% -2.33% -2.27% 2.42% 1.42% -0.97%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.42% -1.49% -2.37% -9.41% -5.09% -6.06% -8.22%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.37% -1.43% -2.11% -1.70% 3.96% 4.80% 0.12%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.37% -1.48% -2.92% -4.06% -1.85% -8.52% -4.32%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.65% -1.68% -1.27% 2.54% 7.12% 6.37% 3.90%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.63% -1.69% -2.09% -0.04% 1.10% -6.52% -0.74%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% -0.50% -2.58% -5.71% -5.18% -15.45% -5.96%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.00% -0.45% -1.58% -2.86% 1.77% 0.25% -0.64%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.00% -0.46% -2.51% -5.50% -4.47% -13.37% -5.47%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 -0.25% -0.40% -1.33% -0.52% 1.46% -3.86% -0.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.13% 0.04% 0.74% -1.99% -2.65% -3.91% -0.71%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.18% -0.81% -1.55% -0.23% 0.38% -3.35% -0.16%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.83% 0.21% 0.31% -3.64% -0.25% -14.00% -1.28%
富達新興市場債券基金/美元 -0.92% -0.76% -2.74% -2.09% 2.74% -14.66% -1.14%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.84% 0.21% 0.02% -4.63% -2.29% -13.44% -2.91%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.92% -0.75% -3.02% -3.08% 0.68% -13.50% -2.76%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.60% 0.00% -0.60% -0.15% 4.22% -15.03% -1.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.78% 0.00% -1.02% 0.00% 4.29% -14.69% -1.02%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.50% -0.10% -0.59% 1.62% 7.72% -7.80% 1.93%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.09% -0.27% -0.88% 0.09% 0.09% -1.15% 0.27%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% -0.62% -1.59% -2.66% -3.13% -6.84% -3.37%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.55% -1.90% -3.47% -4.74% -9.95% -4.74%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.11% 0.51% -1.28% -0.62% 0.97% 2.97% 0.51%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.46% -1.78% -2.00% -1.67% -1.78% -1.78%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.72% 0.30% -4.73% -5.70% -4.35% -3.08% -4.02%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.73% 0.29% -5.36% -7.65% -8.14% -10.53% -7.15%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.08% -0.08% -0.23% 0.00% -0.15% 0.31% -0.23%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.12% -0.48% -0.84% -1.78% -2.94% -1.55%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.12% -0.47% -1.98% -1.52% -0.82% -6.02% -1.17%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.12% -0.70% -2.17% -3.60% -4.89% -10.83% -4.46%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.27% -0.57% -1.02% 0.44% 2.03% -6.99% 1.02%
NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.46% -0.46% -0.53% -0.96% 2.58% -2.42% 0.27%
NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.46% -0.46% -0.53% -0.96% -1.21% -6.02% 0.13%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.45% -0.45% -1.86% -4.86% -5.19% -16.45% -6.14%
NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.51% -0.51% -0.74% -1.54% 1.15% -5.34% -0.75%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.50% -0.50% -2.03% -5.27% -6.02% -18.00% -6.78%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.51% -0.51% -2.17% -5.62% -6.68% -19.12% -7.31%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.48% -0.48% -0.62% -1.21% 2.08% -3.38% -0.12%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.48% -0.48% -1.98% -5.17% -5.76% -17.42% -6.59%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.54% -0.54% -0.89% -1.83% 0.60% -6.35% -1.19%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.37% -0.37% -2.41% -7.24% -10.46% -25.90% -10.56%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.39% -0.39% -2.51% -7.55% -11.12% -27.01% -11.08%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.14% -0.27% -0.88% -3.56% -0.48% -8.33% -2.66%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.28% -0.42% -1.91% 0.98% 2.42% -4.13% 0.28%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.30% -1.86% -3.86% 0.30% -7.05% -3.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.42% -2.15% -4.45% -0.84% -9.43% -4.53%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.01% -0.35% -1.92% -3.89% 0.32% -8.07% -3.68%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% -0.37% -1.66% -2.49% 3.36% -1.18% -1.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.09% 0.35% 1.52% -1.98% -0.78% -2.02% 0.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.00% -0.47% -1.45% -0.96% 2.09% -1.55% 0.47%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% -0.51% -1.87% -2.22% -0.37% -6.13% -1.16%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.00% -0.48% -1.52% -1.22% 1.60% -2.54% 0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% -0.51% -1.87% -2.23% -0.37% -6.14% -1.23%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.15% -0.42% -1.35% -1.52% 2.35% -3.30% 0.20%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 0.22% -0.39% -0.85% 4.18% 9.06% 4.92% 5.99%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 0.22% -0.32% -1.27% 2.87% 5.79% -1.58% 3.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.36% -0.60% -1.54% 3.23% 6.95% 1.71% 4.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.38% -0.63% -1.87% 2.75% 5.93% -0.13% 3.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.36% -0.52% -1.37% 3.77% 8.20% 4.03% 4.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.25% -0.50% -2.46% 0.76% 1.80% -8.12% -0.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.29% -0.57% -2.78% 0.29% 0.86% -9.79% -1.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.36% -0.52% -2.47% 0.42% 1.17% -9.30% -0.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 0.36% -0.48% -1.54% 3.23% 7.08% 1.71% 4.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.38% -0.63% -1.75% 2.75% 6.07% -0.13% 3.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.37% -0.51% -1.36% 3.79% 6.49% 2.42% 3.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 0.25% -0.50% -2.46% 0.51% 1.80% -8.12% -0.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 0.29% -0.57% -2.51% 0.29% 0.86% -9.79% -0.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 0.39% -0.49% -2.45% 0.42% 1.17% -9.28% -0.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.33% -0.66% -1.53% 3.45% 7.41% 2.63% 4.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.35% -0.58% -1.73% 3.03% 6.38% 0.83% 3.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.37% -0.49% -1.29% 4.04% 8.74% 5.09% 5.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.46% -0.46% -2.24% 0.93% 2.35% -7.04% 0.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.26% -0.79% -2.57% 0.53% 1.34% -8.89% -0.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.36% -0.51% -2.38% 0.64% 1.66% -8.39% -0.41%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.06% -0.51% -1.70% -2.14% 0.81% -3.12% -1.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.19% 0.31% 1.31% -3.85% -2.23% -3.56% -1.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.05% -0.47% -2.31% -4.16% -3.04% -10.78% -4.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.07% -0.51% -1.88% -2.93% 0.07% -4.51% -2.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.16% 0.24% 1.28% -4.38% -2.69% -4.74% -2.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.08% -0.53% -2.51% -4.92% -3.73% -12.03% -5.22%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.11% -0.43% -0.29% 1.74% 4.33% 2.23% 2.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.11% -0.46% -0.49% 1.12% 2.87% -0.73% 1.60%
天利新興市場債券基金/美元 -0.17% -0.64% -1.54% -0.19% 1.14% -2.19% 0.02%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.17% -1.11% -2.01% -1.58% -1.62% -7.27% -2.26%
天利新興市場債券基金/歐元 0.15% 0.21% 0.74% -1.13% -1.89% -2.64% -0.50%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.17% -0.69% -1.73% -0.80% -0.27% -5.22% -1.04%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.17% -0.64% -1.56% -0.23% 1.07% -2.34% -0.04%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.15% 0.21% 0.73% -1.17% -1.96% -2.78% -0.56%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.17% -1.11% -2.01% -1.61% -1.67% -7.42% -2.31%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.18% -1.17% -2.21% -2.18% -2.99% -10.16% -3.30%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.06% -0.48% -1.01% -0.50% 1.33% -3.62% -0.09%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.07% -0.50% -1.43% -1.75% -1.18% -8.48% -2.17%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.23% -0.46% -1.24% -1.02% -10.62% -0.46%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.31% -0.15% -1.67% -1.97% 0.47% -9.14% -1.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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