法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.87 0.00 0.00% -1.00% 2024/02/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -11.96% -17.09% -2.01% 6.23% -16.93% 1.73% -4.41% -13.29% -23.87% -0.08%
含息 -6.29% -10.22% 4.10% 12.54% -11.23% 8.39% 0.58% -9.34% -18.55% 7.30%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 0.91 14.19 6.41%
總計 0.91 14.19 6.41%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 0.96 13.23 7.26%
總計 0.96 13.23 7.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/21 12.87 0.00% 2024/02/01 12.95 0.47%
2024/02/20 12.87 0.08% 2024/01/31 12.89 0.55%
2024/02/19 12.86 0.08% 2024/01/30 12.82 0.31%
2024/02/16 12.85 0.08% 2024/01/29 12.78 -0.16%
2024/02/15 12.84 0.47% 2024/01/26 12.80 0.23%
2024/02/14 12.78 0.08% 2024/01/25 12.77 0.00%
2024/02/13 12.77 -0.62% 2024/01/24 12.77 0.24%
2024/02/06 12.85 0.55% 2024/01/23 12.74 -0.39%
2024/02/05 12.78 -0.85% 2024/01/22 12.79 0.08%
2024/02/02 12.89 -0.46% 2024/01/19 12.78 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% 0.70% 0.70% 3.79% 5.06% -1.68% -1.00%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.39% 0.63% 4.73% 6.79% 8.76% -1.39%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.30% -0.59% 0.50% 4.55% 5.65% 2.33% 0.40%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.18% 0.25% -0.37% 2.79% 3.14% -0.61% -1.90%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.20% 0.26% -0.36% 3.01% 3.57% -0.06% -1.85%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.32% -0.31% 2.81% 3.14% 0.63% -1.86%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.20% 0.20% -0.40% 2.96% 3.49% 1.20% -1.95%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.18% 0.31% -0.37% 3.00% 3.28% 0.90% -1.70%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.19% 0.25% -0.42% 2.64% 2.88% -1.24% -1.97%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.24% -0.56% 1.06% 6.07% 8.85% 8.56% 0.88%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.16% 0.29% 0.36% 5.19% 8.05% 10.32% -1.15%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.19% 0.28% -0.19% 3.56% 4.57% 3.26% -1.65%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.25% -0.25% 2.96% 3.36% 1.14% -1.84%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.23% 0.23% -0.34% 3.09% 3.83% 1.88% -1.81%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.20% 0.31% -0.32% 3.15% 3.56% 1.43% -1.65%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.23% 0.23% -0.23% 3.37% 4.37% 2.87% -1.72%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.24% 0.24% -0.24% 3.23% 4.27% 2.97% -1.77%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.22% 0.22% -0.22% 3.23% 4.04% 2.55% -1.80%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.17% 0.28% 0.22% 4.71% 6.88% 7.91% -1.37%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.21% 0.21% -0.31% 3.31% 4.20% 2.76% -1.83%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.00% 0.74% 0.69% 3.82% 5.17% 6.18% -1.04%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.00% 0.76% 0.81% 4.25% 6.19% 8.50% -0.83%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 0.75% -0.09% 1.69% 0.84% -1.82% -2.53%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.02% 0.52% 0.33% 3.26% 1.36% -3.81% -2.05%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.02% 0.55% 1.28% 6.48% 7.93% 9.01% -0.16%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.02% 0.55% 0.34% 3.52% 1.91% -2.62% -2.00%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% -0.21% 1.07% 4.27% 6.07% 9.78% 0.71%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% 0.59% 0.33% 3.31% 5.30% 11.52% -1.35%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.45% -0.32% 1.03% 6.85% 6.36% 4.99% 0.25%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.06% 0.67% 0.48% 5.71% 5.87% 6.36% -1.77%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.18% -0.60% 0.89% 6.13% 6.30% -0.82% -0.33%
富達新興市場債券基金/美元 -0.16% 0.17% 0.25% 5.09% 5.61% 0.90% -2.53%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.20% -0.61% 0.45% 4.98% 4.12% -0.65% -1.11%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.15% 0.18% -0.19% 3.96% 3.44% 0.85% -3.28%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.14% 0.14% 1.44% 4.30% 4.14% 5.71% -0.98%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.25% 0.74% 4.07% 4.07% 5.41% -0.49%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.18% 0.27% 1.53% 6.32% 8.57% 14.18% 0.90%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.09% -0.09% 0.00% 0.80% 0.53% 0.89% -0.70%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.00% 0.35% 3.91% 3.53% 3.28% -0.35%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.00% 0.00% 3.04% 1.63% -0.27% -1.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.16% 0.10% 0.42% 1.70% 5.27% 8.00% 0.74%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.22% 0.11% -0.11% 0.00% 2.01% 1.67% -0.44%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.87% 0.60% 0.65% 1.31% 7.90% 6.90% 0.76%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.84% 0.56% 0.00% -0.69% 3.59% -1.37% -0.55%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.07% 0.23% 1.21% 1.60% 2.06% -0.22%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% 0.00% 0.61% 0.24% -0.72% -0.60%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% 0.00% 0.00% 0.83% 0.09% 1.49% -0.09%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.11% 0.57% 3.28% 3.64% 3.28% -0.90%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.23% 0.00% 2.93% 2.81% -1.02% -1.90%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.03% 0.24% 0.21% 4.75% 6.87% 8.86% -1.36%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.02% 0.24% 0.21% -0.24% 1.78% 3.68% -1.37%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.02% 0.23% -1.22% 0.34% -2.00% -8.02% -4.15%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.03% 0.21% 0.07% 4.31% 5.90% 6.57% -1.59%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.03% 0.22% -1.37% -0.16% -3.10% -9.89% -4.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.04% 0.20% -1.52% -0.64% -3.94% -11.28% -4.68%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.03% 0.22% 0.12% 4.49% 6.34% 7.77% -1.50%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.02% 0.22% -1.34% 0.00% -2.68% -9.22% -4.35%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.03% 0.19% -0.02% 4.05% 5.38% 5.47% -1.72%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.02% 0.29% -1.27% 0.07% -2.63% -11.63% -4.36%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.02% 0.27% -1.36% -0.23% -3.16% -12.63% -4.52%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.00% 0.87% 0.86% 5.35% 7.23% 3.94% -1.00%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.07% 0.46% 0.72% 5.27% 2.81% 1.05% -0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.52% 1.05% 4.26% 4.10% -1.75% 0.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% 0.51% 1.10% 4.01% 3.29% -3.40% 0.93%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.11% 0.61% 1.41% 4.77% 3.53% -1.51% 1.51%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.08% 0.54% 1.67% 6.12% 7.47% 5.35% 1.55%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.18% 0.53% 0.53% 4.81% 0.18% -0.18% -1.57%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.08% -0.45% 1.33% 6.42% 7.78% 6.00% 1.16%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.03% 0.39% 0.67% 5.40% 7.04% 7.58% -0.94%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% 0.43% 0.07% 3.53% 3.76% 1.66% -1.47%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.03% 0.38% 0.58% 5.14% 6.54% 6.54% -1.07%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% 0.43% 0.07% 3.53% 3.68% 1.66% -1.54%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.03% 0.85% 1.10% 7.41% 9.46% 11.24% 0.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.10% 0.26% 0.05% 4.24% 7.28% 8.37% -1.08%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.06% -0.56% 0.79% 5.46% 8.16% 7.18% 1.08%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.07% 0.24% -0.75% 2.21% 2.77% -0.22% -2.48%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.07% 0.27% -0.07% 3.97% 7.11% 7.34% -1.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.15% -0.50% 0.66% 5.18% 7.90% 6.07% 1.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.08% 0.25% -0.95% 1.92% 2.55% -1.22% -2.56%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.03% 0.58% -0.27% 1.62% 3.42% 7.47% -1.92%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.03% 0.56% -0.41% 1.17% 2.46% 5.23% -2.15%
先機新興市場債券基金A/美元 0.21% 0.75% 0.59% 6.28% 8.62% 11.19% -1.29%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.21% -0.08% 1.40% 7.66% 9.61% 9.72% 1.24%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.21% 0.75% 0.00% 4.43% 4.86% 3.62% -2.40%
天利新興市場債券基金/美元 0.05% 0.46% 0.14% 4.92% 7.17% 7.48% -1.83%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.05% 0.46% -0.33% 3.49% 4.20% 1.59% -2.28%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.05% 0.43% -0.01% 4.44% 6.11% 5.20% -2.07%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.05% 0.46% 0.12% 4.87% 7.08% 7.31% -1.85%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.47% -0.53% 0.67% 6.00% 7.58% 5.97% 0.17%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.05% 0.46% -0.35% 3.43% 4.12% 1.45% -2.31%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.04% 0.42% -0.50% 2.99% 3.15% -0.58% -2.55%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.05% 0.14% 0.76% 6.73% 9.59% 10.31% -0.18%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.04% -0.29% 0.33% 5.42% 6.91% 4.93% -1.01%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.33% -0.22% 0.00% 4.42% 2.63% 1.93% -1.21%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.45% 0.00% 4.21% 3.72% 1.36% -2.90%
基金平均績效 -0.02% 0.26% 0.26% 3.74% 4.33% 2.55% -1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)