法巴基金淨值

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	12.73	-0.02	-0.16%	4.95%	2025/10/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-17.09%	-2.01%	6.23%	-16.93%	1.73%	-4.41%	-13.29%	-23.87%	-0.08%	-6.69%
含息	-10.22%	4.10%	12.54%	-11.23%	8.39%	0.58%	-9.34%	-18.55%	7.30%	0.00%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
04/19	0.96	13.23	7.26%
總計	0.96	13.23	7.26%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
04/19	0.87	12.65	6.88%
總計	0.87	12.65	6.88%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
04/22	0.84	12.43	6.76%
總計	0.84	12.43	6.76%

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/17	12.73	-0.16%	2025/10/03	12.70	0.00%
2025/10/16	12.75	0.31%	2025/10/02	12.70	-0.08%
2025/10/15	12.71	0.63%	2025/10/01	12.71	0.08%
2025/10/14	12.63	-0.16%	2025/09/30	12.70	0.00%
2025/10/13	12.65	0.08%	2025/09/29	12.70	0.16%
2025/10/10	12.64	-0.39%	2025/09/26	12.68	-0.08%
2025/10/09	12.69	0.08%	2025/09/25	12.69	-0.39%
2025/10/08	12.68	0.00%	2025/09/24	12.74	-0.16%
2025/10/07	12.68	-0.24%	2025/09/23	12.76	0.24%
2025/10/06	12.71	0.08%	2025/09/22	12.73	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.16%	0.71%	-0.39%	3.92%	2.41%	1.19%	4.95%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.54%	1.26%	5.34%	10.24%	9.62%	11.07%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.49%	0.29%	1.47%	3.82%	4.87%	-3.00%	-5.66%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.32%	0.99%	0.28%	3.31%	5.85%	0.57%	3.36%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.31%	0.96%	0.23%	3.28%	5.97%	1.15%	3.89%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.30%	1.02%	0.40%	3.43%	5.86%	0.51%	3.33%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.28%	0.95%	0.38%	3.41%	6.00%	1.15%	3.92%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.31%	1.04%	0.35%	3.40%	5.82%	0.80%	3.59%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.30%	0.98%	0.24%	3.15%	5.52%	0.00%	2.87%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.56%	0.31%	1.97%	5.34%	7.92%	2.49%	-1.65%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.29%	0.97%	1.03%	5.50%	10.48%	9.83%	10.55%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.26%	0.95%	0.52%	3.90%	7.14%	3.26%	5.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.36%	0.96%	0.48%	3.56%	6.17%	1.20%	3.82%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.33%	0.99%	0.44%	3.48%	6.34%	1.77%	4.42%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.33%	1.05%	0.41%	3.59%	6.18%	1.51%	4.14%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.32%	0.98%	0.54%	3.91%	7.14%	2.99%	5.32%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.34%	0.90%	0.56%	3.94%	7.03%	2.75%	5.15%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.30%	0.91%	0.50%	3.95%	6.94%	2.67%	4.93%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.29%	0.91%	0.86%	4.84%	9.09%	7.47%	8.58%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.29%	0.87%	0.48%	3.88%	6.96%	2.85%	5.13%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.15%	0.76%	-0.31%	4.00%	9.97%	8.74%	12.78%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.14%	0.79%	-0.16%	4.66%	11.40%	11.15%	14.83%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.19%	0.75%	-1.01%	1.99%	5.80%	0.19%	5.28%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.14%	0.62%	-0.38%	3.29%	5.41%	-2.34%	0.98%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.13%	0.62%	0.51%	6.16%	11.40%	9.14%	10.87%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.13%	0.62%	-0.32%	3.54%	5.90%	-1.62%	1.81%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.47%	0.73%	1.48%	4.29%	7.64%	2.17%	1.00%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.23%	0.98%	0.52%	4.40%	10.10%	9.48%	13.52%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.13%	-0.11%	1.99%	4.45%	5.88%	0.29%	-2.60%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.22%	0.65%	0.42%	5.17%	8.84%	8.07%	9.74%
富達新興市場債券基金/歐元	0.34%	0.07%	2.19%	0.32%	2.24%	-2.75%	-6.14%
富達新興市場債券基金/美元	0.20%	0.76%	1.35%	0.71%	4.90%	4.72%	6.00%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.35%	0.08%	1.83%	4.17%	5.02%	-2.59%	-5.30%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.19%	0.77%	0.99%	4.26%	7.46%	4.63%	6.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.27%	1.38%	-1.21%	4.12%	12.08%	5.77%	10.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.23%	1.18%	0.23%	4.13%	11.72%	5.67%	12.60%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.29%	1.32%	1.02%	6.47%	17.10%	16.22%	21.74%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.08%	0.25%	1.02%	4.49%	0.08%	1.63%	0.34%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.22%	0.55%	1.55%	6.36%	0.00%	1.77%	1.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.53%	1.06%	5.56%	-1.81%	-1.81%	-1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.18%	0.44%	0.98%	3.42%	6.78%	10.59%	8.57%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	0.42%	0.42%	1.59%	3.11%	3.00%	2.35%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.82%	1.62%	3.16%	11.31%	20.64%	21.49%	17.40%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.81%	1.63%	2.47%	9.01%	15.67%	11.67%	9.28%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.32%	0.76%	-0.75%	0.54%	4.48%	1.97%	6.15%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.33%	0.67%	-0.44%	0.55%	2.49%	1.57%	2.26%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.35%	0.94%	1.33%	5.89%	11.16%	9.84%	10.75%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.35%	0.94%	1.32%	5.89%	11.16%	3.52%	10.74%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.33%	0.93%	-0.09%	1.52%	2.13%	-6.94%	-3.65%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.34%	0.89%	1.16%	5.25%	9.82%	7.44%	8.74%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.34%	0.94%	-0.15%	1.24%	1.62%	-7.78%	-4.36%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.33%	0.91%	-0.26%	0.94%	1.02%	-8.74%	-5.20%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.34%	0.92%	1.24%	5.62%	10.59%	8.73%	9.86%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.34%	0.92%	-0.20%	1.18%	1.47%	-8.07%	-4.60%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.33%	0.88%	1.06%	4.95%	9.19%	6.42%	7.89%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.34%	0.95%	-0.33%	0.87%	0.89%	-8.80%	-5.40%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.34%	0.94%	-0.43%	0.59%	0.34%	-9.64%	-6.19%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.19%	0.67%	1.24%	5.41%	4.95%	4.29%	5.39%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.00%	0.62%	0.62%	1.96%	6.89%	2.41%	3.40%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.07%	0.37%	-1.54%	0.60%	2.90%	-1.97%	0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.09%	0.34%	-1.51%	0.43%	2.53%	-2.66%	0.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.08%	0.38%	-1.52%	0.57%	2.80%	-2.15%	0.59%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.07%	0.34%	-0.98%	2.24%	6.37%	4.69%	5.64%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.17%	0.51%	0.85%	0.00%	4.41%	2.42%	3.50%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.53%	-0.04%	1.84%	4.45%	6.46%	0.64%	-2.82%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.28%	0.62%	0.95%	4.62%	9.01%	7.82%	9.24%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.27%	0.67%	0.53%	3.28%	6.26%	2.30%	5.01%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.28%	0.59%	0.87%	4.34%	8.45%	6.75%	8.36%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.33%	0.60%	0.60%	3.36%	6.35%	2.31%	5.01%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.17%	1.00%	0.76%	5.13%	11.01%	10.64%	9.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.31%	0.79%	1.24%	5.09%	9.51%	9.15%	9.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.41%	0.00%	2.18%	5.06%	6.66%	1.81%	-2.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.30%	0.81%	0.60%	3.21%	5.87%	1.71%	3.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.34%	0.86%	1.21%	4.88%	9.03%	8.43%	8.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.40%	0.00%	2.09%	4.85%	6.18%	1.00%	-3.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.32%	0.79%	0.53%	3.00%	5.43%	0.87%	2.84%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.19%	0.63%	0.25%	3.57%	8.09%	8.89%	10.99%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.19%	0.59%	0.06%	2.88%	6.68%	6.45%	8.91%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.01%	0.50%	0.94%	4.34%	8.88%	5.78%	7.75%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.30%	-0.09%	1.87%	4.22%	6.12%	-1.56%	-3.74%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.01%	0.50%	0.34%	2.56%	4.95%	-1.39%	1.46%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.20%	1.55%	1.32%	7.77%	12.80%	13.74%	14.04%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.20%	0.80%	0.56%	5.41%	7.87%	4.65%	5.81%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.11%	0.22%	1.22%	3.74%	4.21%	-0.65%	-2.14%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.14%	0.28%	-0.14%	3.06%	5.83%	0.71%	3.21%
基金平均績效	0.19%	0.68%	0.73%	3.73%	6.31%	2.94%	4.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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