法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.65 0.00 0.00% 4.29% 2025/03/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -17.09% -2.01% 6.23% -16.93% 1.73% -4.41% -13.29% -23.87% -0.08% -6.69%
含息 -10.22% 4.10% 12.54% -11.23% 8.39% 0.58% -9.34% -18.55% 7.30% 0.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 0.96 13.23 7.26%
總計 0.96 13.23 7.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 0.87 12.65 6.88%
總計 0.87 12.65 6.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/18 12.65 0.00% 2025/03/04 12.53 -0.08%
2025/03/17 12.65 0.24% 2025/03/03 12.54 0.16%
2025/03/14 12.62 0.32% 2025/02/28 12.52 -0.24%
2025/03/13 12.58 -0.08% 2025/02/27 12.55 -0.24%
2025/03/12 12.59 0.16% 2025/02/26 12.58 0.24%
2025/03/11 12.57 -0.24% 2025/02/25 12.55 0.08%
2025/03/10 12.60 -0.08% 2025/02/24 12.54 0.08%
2025/03/07 12.61 0.24% 2025/02/21 12.53 0.24%
2025/03/06 12.58 -0.16% 2025/02/20 12.50 0.16%
2025/03/05 12.60 0.56% 2025/02/19 12.48 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% 0.64% 1.20% 2.10% -0.63% -2.24% 4.29%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.06% 0.94% 2.57% 0.38% 8.35% 2.55%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.57% 0.28% -3.79% -2.92% 1.72% 4.41% -2.74%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.38% 0.36% 1.27% -2.11% 1.73% 1.81%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.39% 0.37% 1.34% -2.03% 1.98% 1.86%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.41% 0.31% 1.24% -2.20% 1.66% 1.77%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% 0.39% 0.39% 1.37% -2.07% 1.76% 1.86%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.18% 0.43% 0.34% 1.31% -2.01% 1.85% 1.94%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.37% 0.31% 1.14% -2.39% 1.18% 1.66%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.60% 0.31% -3.35% -1.63% 4.46% 10.25% -1.90%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.17% 0.40% 1.04% 3.40% 1.98% 10.60% 3.25%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.18% 0.44% 0.53% 1.89% -1.05% 3.94% 2.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.24% 0.36% 0.36% 1.47% -1.90% 2.22% 1.85%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.33% 0.33% 1.47% -1.85% 2.39% 1.93%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.17% 0.46% 0.40% 1.49% -1.70% 2.48% 2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.33% 0.56% 1.69% -1.31% 3.44% 2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.35% 0.46% 1.75% -1.36% 3.44% 2.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.21% 0.41% 0.52% 1.78% -1.22% 3.73% 2.10%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.15% 0.35% 0.86% 2.95% 1.12% 8.57% 2.84%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.30% 0.50% 1.71% -1.27% 3.36% 2.01%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.03% 0.65% 1.33% 2.28% -0.58% 5.13% 4.40%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.03% 0.72% 1.44% 2.67% 0.27% 7.11% 4.71%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 0.68% 0.58% 0.00% -4.75% -3.34% 1.96%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.12% 0.10% -0.07% 0.02% -4.48% -3.29% 0.22%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.12% 0.10% 0.78% 2.59% 0.64% 7.89% 2.78%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.11% 0.10% -0.06% -0.06% -4.64% -3.29% 0.11%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.34% 0.34% -3.08% -1.20% 0.89% 4.30% -1.00%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.12% 0.44% 1.32% 3.87% -1.47% 4.61% 4.20%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.06% 0.00% -3.68% -2.62% 1.75% 6.73% -3.02%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.00% 0.00% 0.55% 1.61% 0.01% 7.15% 2.33%
富達新興市場債券基金/歐元 0.49% 0.54% -3.72% -2.28% 2.92% 3.54% -2.38%
富達新興市場債券基金/美元 -0.02% 0.35% 0.67% 2.70% 0.50% 3.73% 2.66%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.48% 0.53% -4.06% -3.33% 0.75% 3.00% -3.44%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.02% 0.36% 0.38% 1.61% -1.61% 3.20% 1.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.29% 0.59% 1.19% 2.41% -5.96% -6.47% 2.57%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.77% 0.51% 2.62% -5.77% -6.44% 2.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.17% 0.67% 1.19% 5.01% -1.40% 2.93% 5.19%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% 0.41% 1.25% 2.63% 3.42% 6.51% 2.37%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.42% 2.37% 4.86% 4.52% 10.35% 4.52%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.50% 2.04% 3.90% 2.56% 6.38% 3.63%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.05% 0.71% 1.68% 2.62% 10.79% 1.34%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.11% 0.21% -0.11% -0.85% 3.32% -0.43%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.05% -0.91% 0.14% 0.18% -0.55% 21.21% -0.59%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.13% -1.02% -0.64% -1.90% -4.67% 11.67% -2.76%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.15% 0.22% 0.22% 0.89% 0.00% 2.09% 0.66%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.24% 0.00% 0.24% -1.20% -0.48% 0.00%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.22% 1.00% 2.49% -2.16% 1.91% 3.08%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.11% 0.89% 2.26% 0.22% 2.61% 2.03%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.09% 0.18% 0.51% 2.41% 0.94% 8.18% 2.35%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.10% 0.19% 0.51% 2.41% -4.86% 1.97% 2.35%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.09% 0.19% -0.85% -1.67% -6.82% -8.64% -1.73%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.09% 0.15% 0.33% 1.92% 0.03% 6.21% 1.92%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.10% 0.19% -0.87% -1.75% -7.11% -9.93% -1.79%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.11% 0.16% -0.96% -2.01% -7.52% -11.12% -2.02%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.09% 0.17% 0.43% 2.15% 0.44% 7.11% 2.13%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.10% 0.17% -0.94% -1.95% -7.35% -9.85% -1.97%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.08% 0.13% 0.29% 1.74% -0.33% 5.31% 1.77%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.12% 0.23% -1.01% -2.03% -7.48% -9.99% -2.15%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.11% 0.24% -1.05% -2.21% -7.80% -10.83% -2.33%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.10% 0.12% 0.58% 2.49% 0.86% 3.09% 2.46%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% -0.06% -2.33% -1.15% -1.96% 2.51% -0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% 0.15% 0.07% 0.30% -1.89% 0.15% 0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% 0.08% -0.08% 0.25% -2.23% -0.92% 1.02%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.16% 0.18% 0.05% 0.43% -1.70% 0.26% 1.32%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.14% 0.11% 0.53% 1.95% 1.29% 6.89% 2.02%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.00% 0.34% 2.10% -0.17% 1.57% 2.10%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.49% 0.08% -3.63% -2.78% 2.59% 7.37% -2.86%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.07% 0.16% 0.75% 2.20% 0.19% 7.70% 2.24%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% 0.21% 0.34% 0.76% -2.54% 1.96% 1.25%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.06% 0.15% 0.68% 1.95% -0.32% 6.63% 2.01%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% 0.14% 0.28% 0.76% -2.55% 1.96% 1.18%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.00% -0.02% 0.48% 3.59% 3.87% 11.55% 3.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.05% 0.19% 0.28% 2.49% 1.95% 9.46% 2.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.51% 0.61% -3.85% -2.18% 4.34% 9.32% -2.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.05% 0.21% -0.14% 0.64% -1.89% 0.91% 0.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.06% 0.18% 0.06% 2.29% 1.72% 8.81% 2.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.53% 0.59% -4.10% -2.37% 4.10% 8.71% -2.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.05% 0.19% -0.40% 0.43% -2.13% 0.32% 0.43%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.12% 0.19% 1.06% 3.62% -0.08% 2.97% 3.49%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.13% 0.15% 0.91% 3.15% -0.98% 1.10% 3.08%
先機新興市場債券基金A/美元 0.01% 0.07% 0.37% 2.33% 0.30% 7.85% 2.65%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.08% -0.02% -4.11% -2.42% 2.71% 7.27% -2.04%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.01% 0.07% -0.17% 0.57% -2.99% 0.40% 0.89%
天利新興市場債券基金/美元 -0.09% 0.00% 0.40% 1.52% 0.73% 8.36% 2.54%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.09% 0.00% -0.04% 0.19% -1.91% 2.62% 1.64%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.10% -0.02% 0.28% 1.07% -0.11% 6.48% 2.18%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.09% 0.00% 0.39% 1.48% 0.66% 8.20% 2.51%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.09% 0.00% -0.05% 0.15% -1.97% 2.47% 1.61%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.10% -0.02% -0.15% -0.24% -2.74% 0.83% 1.30%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.02% 0.24% 0.58% 3.39% 3.94% 11.49% 4.03%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.02% -0.51% -0.16% 1.10% -0.04% 5.02% 1.72%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 0.00% -1.08% -2.56% 0.22% 1.22% -2.35%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.15% -0.44% -1.15% -2.70% 1.63% 0.00%
基金平均績效 0.09% 0.24% -0.02% 1.09% -0.67% 3.12% 1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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