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法巴新興市場債券基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
507.33 |
0.28 |
0.06% |
10.39% |
2025/10/08 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-3.73% |
8.55% |
11.15% |
-6.63% |
13.82% |
5.41% |
-5.14% |
-20.34% |
10.71% |
7.64% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/08 |
507.33 |
0.06% |
2025/09/24 |
506.84 |
0.12% |
2025/10/07 |
507.05 |
-0.09% |
2025/09/23 |
506.22 |
0.26% |
2025/10/06 |
507.51 |
-0.08% |
2025/09/22 |
504.89 |
0.28% |
2025/10/03 |
507.94 |
0.12% |
2025/09/19 |
503.47 |
-0.36% |
2025/10/02 |
507.32 |
0.21% |
2025/09/18 |
505.31 |
-0.32% |
2025/10/01 |
506.25 |
0.13% |
2025/09/17 |
506.95 |
0.02% |
2025/09/30 |
505.60 |
-0.09% |
2025/09/16 |
506.87 |
0.25% |
2025/09/29 |
506.04 |
0.17% |
2025/09/15 |
505.63 |
0.21% |
2025/09/26 |
505.19 |
-0.10% |
2025/09/12 |
504.59 |
-0.13% |
2025/09/25 |
505.71 |
-0.22% |
2025/09/11 |
505.24 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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