法巴基金淨值

法巴新興市場債券基金-C股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	509.54	-0.66	-0.13%	10.87%	2025/10/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-3.73%	8.55%	11.15%	-6.63%	13.82%	5.41%	-5.14%	-20.34%	10.71%	7.64%

法巴新興市場債券基金-C股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/17	509.54	-0.13%	2025/10/03	507.94	0.12%
2025/10/16	510.20	0.31%	2025/10/02	507.32	0.21%
2025/10/15	508.60	0.45%	2025/10/01	506.25	0.13%
2025/10/14	506.32	-0.04%	2025/09/30	505.60	-0.09%
2025/10/13	506.53	0.02%	2025/09/29	506.04	0.17%
2025/10/10	506.42	-0.22%	2025/09/26	505.19	-0.10%
2025/10/09	507.52	0.04%	2025/09/25	505.71	-0.22%
2025/10/08	507.33	0.06%	2025/09/24	506.84	0.12%
2025/10/07	507.05	-0.09%	2025/09/23	506.22	0.26%
2025/10/06	507.51	-0.08%	2025/09/22	504.89	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.13%	0.62%	0.51%	6.16%	11.40%	9.14%	10.87%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.63%	0.78%	5.71%	10.34%	9.36%	11.17%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.10%	0.29%	0.69%	3.42%	4.37%	-3.75%	-6.12%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.28%	0.70%	-0.98%	3.30%	5.52%	0.34%	3.03%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.27%	0.69%	-1.00%	3.29%	5.65%	0.94%	3.58%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.30%	0.71%	-0.90%	3.44%	5.54%	0.30%	3.01%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.28%	0.76%	-0.84%	3.42%	5.70%	0.96%	3.63%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.25%	0.75%	-0.84%	3.40%	5.50%	0.58%	3.27%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.26%	0.71%	-1.00%	3.13%	5.20%	-0.22%	2.56%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.12%	0.19%	1.08%	4.86%	7.32%	1.65%	-2.20%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.27%	0.70%	-0.21%	5.51%	10.16%	9.61%	10.22%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.26%	0.69%	-0.68%	3.91%	6.86%	3.09%	5.32%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.36%	0.72%	-0.83%	3.58%	5.79%	0.96%	3.45%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.33%	0.66%	-0.86%	3.49%	6.00%	1.55%	4.08%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.26%	0.76%	-0.80%	3.57%	5.84%	1.27%	3.81%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.22%	0.65%	-0.75%	3.92%	6.80%	2.66%	4.98%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.33%	0.67%	-0.78%	3.95%	6.67%	2.40%	4.80%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.30%	0.71%	-0.70%	3.96%	6.62%	2.36%	4.61%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.24%	0.67%	-0.43%	4.85%	8.77%	7.27%	8.27%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.29%	0.68%	-0.76%	3.89%	6.65%	2.66%	4.83%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.15%	0.76%	-0.31%	4.00%	9.97%	8.74%	12.78%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.16%	0.71%	-0.39%	3.92%	2.41%	1.19%	4.95%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.14%	0.79%	-0.16%	4.66%	11.40%	11.15%	14.83%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.19%	0.75%	-1.01%	1.99%	5.80%	0.19%	5.28%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.14%	0.62%	-0.38%	3.29%	5.41%	-2.34%	0.98%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.13%	0.62%	-0.32%	3.54%	5.90%	-1.62%	1.81%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.07%	0.27%	1.28%	3.73%	7.14%	1.42%	0.54%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.11%	0.75%	-0.11%	4.35%	9.85%	9.23%	13.26%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.07%	-0.23%	2.03%	4.68%	6.54%	0.54%	-2.47%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.39%	0.59%	0.52%	5.40%	9.29%	7.91%	9.98%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.19%	0.01%	1.86%	-0.23%	1.71%	-3.05%	-6.46%
富達新興市場債券基金/美元	-0.15%	0.52%	0.35%	0.71%	4.77%	4.71%	5.78%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.19%	0.01%	1.49%	3.59%	4.47%	-2.89%	-5.63%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.14%	0.53%	0.00%	4.28%	7.33%	4.63%	6.47%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.00%	1.25%	-1.88%	3.98%	11.77%	5.64%	10.42%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.00%	1.18%	-0.47%	3.88%	11.46%	5.68%	12.34%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.00%	1.25%	0.36%	6.32%	16.77%	16.08%	21.39%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.17%	0.34%	1.11%	4.40%	0.17%	1.19%	0.25%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.44%	0.88%	1.66%	6.60%	0.44%	1.43%	1.43%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	0.80%	1.33%	5.56%	-1.55%	-2.31%	-1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.18%	0.80%	3.15%	6.60%	10.18%	8.33%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	0.21%	0.21%	1.38%	2.90%	2.68%	2.13%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.55%	0.20%	2.85%	9.79%	19.48%	19.76%	16.48%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.47%	0.12%	2.13%	7.46%	14.44%	10.06%	8.41%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.43%	0.54%	-1.06%	0.54%	4.84%	1.75%	6.15%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.44%	0.44%	-0.77%	0.55%	2.84%	1.23%	2.26%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.19%	0.62%	0.35%	5.86%	10.78%	9.50%	10.37%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.19%	0.62%	0.35%	5.86%	10.77%	3.21%	10.36%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.19%	0.62%	-1.04%	1.50%	1.79%	-7.21%	-3.97%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.20%	0.57%	0.16%	5.20%	9.45%	7.11%	8.37%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.19%	0.62%	-1.12%	1.21%	1.27%	-8.05%	-4.68%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.19%	0.59%	-1.22%	0.91%	0.69%	-9.01%	-5.51%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.20%	0.60%	0.26%	5.59%	10.22%	8.40%	9.49%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.20%	0.61%	-1.16%	1.15%	1.13%	-8.34%	-4.92%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.21%	0.56%	0.06%	4.91%	8.83%	6.10%	7.53%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.18%	0.64%	-1.25%	0.86%	0.54%	-9.05%	-5.73%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.18%	0.62%	-1.35%	0.58%	0.01%	-9.90%	-6.51%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.17%	0.49%	0.39%	5.45%	4.75%	4.06%	5.19%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.00%	0.37%	0.06%	2.09%	6.89%	2.09%	3.40%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.07%	0.30%	-1.54%	0.60%	2.83%	-2.04%	0.52%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.09%	0.26%	-1.51%	0.43%	2.45%	-2.74%	0.09%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.09%	0.30%	-1.50%	0.57%	2.72%	-2.23%	0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.10%	0.27%	-0.98%	2.28%	6.30%	4.62%	5.57%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	0.34%	0.00%	0.00%	4.23%	2.25%	3.32%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.00%	-0.15%	1.50%	3.90%	5.90%	-0.19%	-3.33%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.18%	0.33%	0.20%	4.56%	8.70%	7.57%	8.93%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.13%	0.40%	-0.20%	3.22%	5.98%	2.10%	4.73%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.19%	0.33%	0.11%	4.29%	8.15%	6.52%	8.06%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.20%	0.33%	-0.27%	3.23%	5.99%	2.04%	4.67%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.01%	0.54%	0.04%	5.15%	10.82%	10.55%	9.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.17%	0.48%	0.31%	5.06%	9.18%	8.97%	9.44%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.10%	-0.20%	1.92%	4.36%	6.22%	1.24%	-2.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.18%	0.51%	-0.32%	3.17%	5.56%	1.55%	3.44%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.23%	0.46%	0.23%	4.83%	8.66%	8.19%	8.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.07%	-0.26%	1.82%	4.15%	5.75%	0.47%	-3.58%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.21%	0.48%	-0.42%	2.96%	5.10%	0.69%	2.51%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.03%	0.05%	-0.46%	N/A%	7.89%	8.83%	10.78%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.03%	0.01%	-0.67%	N/A%	6.49%	6.39%	8.71%
先機新興市場債券基金A/美元	0.01%	0.28%	0.39%	4.46%	8.89%	5.37%	7.76%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.29%	-0.73%	1.64%	3.53%	5.80%	-2.07%	-4.03%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.01%	0.28%	-0.21%	2.68%	4.96%	-1.77%	1.47%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.44%	0.68%	1.52%	8.07%	13.53%	13.54%	14.27%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.44%	-0.06%	0.76%	5.69%	8.57%	4.46%	6.02%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.11%	0.22%	1.22%	3.74%	4.21%	-0.65%	-2.14%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.14%	0.28%	-0.14%	3.06%	5.83%	0.71%	3.21%
基金平均績效	-0.07%	0.46%	0.19%	3.65%	6.13%	2.70%	4.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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