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法巴新興市場債券基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
495.60 |
2.24 |
0.45% |
7.84% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-3.73% |
8.55% |
11.15% |
-6.63% |
13.82% |
5.41% |
-5.14% |
-20.34% |
10.71% |
7.64% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
495.60 |
0.45% |
2025/08/13 |
496.45 |
0.53% |
2025/08/27 |
493.36 |
-0.05% |
2025/08/12 |
493.83 |
0.09% |
2025/08/26 |
493.63 |
-0.20% |
2025/08/11 |
493.37 |
0.27% |
2025/08/25 |
494.64 |
-0.04% |
2025/08/08 |
492.06 |
-0.08% |
2025/08/22 |
494.83 |
0.31% |
2025/08/07 |
492.46 |
0.33% |
2025/08/21 |
493.28 |
-0.27% |
2025/08/06 |
490.84 |
-0.02% |
2025/08/20 |
494.62 |
-0.18% |
2025/08/05 |
490.96 |
0.23% |
2025/08/19 |
495.52 |
0.07% |
2025/08/04 |
489.85 |
0.37% |
2025/08/18 |
495.18 |
-0.16% |
2025/08/01 |
488.04 |
0.05% |
2025/08/14 |
495.98 |
-0.09% |
2025/07/31 |
487.79 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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