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法巴新興市場債券基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
402.83 |
0.76 |
0.19% |
4.46% |
2023/11/27 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
2.96% |
-3.73% |
8.55% |
11.15% |
-6.63% |
13.82% |
5.41% |
-5.14% |
-20.34% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/11/27 |
402.83 |
0.19% |
2023/11/13 |
388.81 |
-0.28% |
2023/11/24 |
402.07 |
-0.05% |
2023/11/10 |
389.91 |
-0.16% |
2023/11/23 |
402.27 |
0.12% |
2023/11/09 |
390.52 |
-0.37% |
2023/11/22 |
401.79 |
0.37% |
2023/11/08 |
391.96 |
0.21% |
2023/11/21 |
400.32 |
0.68% |
2023/11/07 |
391.12 |
-0.01% |
2023/11/20 |
397.62 |
0.36% |
2023/11/06 |
391.15 |
-0.34% |
2023/11/17 |
396.18 |
0.35% |
2023/11/03 |
392.47 |
0.86% |
2023/11/16 |
394.81 |
0.42% |
2023/11/02 |
389.13 |
1.93% |
2023/11/15 |
393.17 |
0.05% |
2023/10/31 |
381.76 |
0.22% |
2023/11/14 |
392.98 |
1.07% |
2023/10/30 |
380.91 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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