法巴基金淨值

法巴新興市場債券基金-C股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	468.64	-0.45	-0.10%	1.97%	2025/05/19

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-3.73%	8.55%	11.15%	-6.63%	13.82%	5.41%	-5.14%	-20.34%	10.71%	7.64%

法巴新興市場債券基金-C股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/19	468.64	-0.10%	2025/05/02	461.88	-0.13%
2025/05/16	469.09	0.29%	2025/04/30	462.50	-0.55%
2025/05/15	467.73	-0.09%	2025/04/29	465.04	0.01%
2025/05/14	468.17	-0.10%	2025/04/28	464.98	0.04%
2025/05/13	468.64	0.30%	2025/04/25	464.78	0.64%
2025/05/12	467.22	0.74%	2025/04/24	461.84	0.26%
2025/05/08	463.77	-0.14%	2025/04/23	460.63	0.91%
2025/05/07	464.40	0.59%	2025/04/22	456.48	-0.20%
2025/05/06	461.69	0.23%	2025/04/17	457.41	0.39%
2025/05/05	460.62	-0.27%	2025/04/16	455.62	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.10%	0.30%	2.46%	-0.01%	1.39%	5.29%	1.97%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.09%	2.08%	1.08%	2.54%	6.82%	2.85%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.88%	-0.88%	3.05%	-8.31%	-5.93%	-1.65%	-7.31%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	0.35%	1.58%	-2.22%	-2.07%	-1.55%	-0.81%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.12%	0.38%	1.61%	-1.83%	-1.60%	-1.00%	-0.38%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	0.42%	1.60%	-2.25%	-2.15%	-1.65%	-0.83%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.10%	0.40%	1.60%	-1.84%	-1.65%	-1.17%	-0.39%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.11%	0.37%	1.46%	-2.24%	-1.99%	-1.38%	-0.68%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	0.34%	1.53%	-2.34%	-2.32%	-2.06%	-1.02%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.90%	-0.93%	3.53%	-7.05%	-3.41%	3.87%	-5.66%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.09%	0.41%	2.33%	0.20%	2.48%	7.37%	2.39%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.09%	0.45%	1.83%	-1.33%	-0.62%	1.00%	0.36%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	0.37%	1.51%	-2.18%	-1.83%	-1.10%	-0.74%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.11%	0.34%	1.61%	-1.78%	-1.45%	-0.56%	-0.23%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.11%	0.36%	1.50%	-2.05%	-1.65%	-0.73%	-0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.11%	0.34%	1.84%	-1.34%	-0.90%	0.45%	0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.12%	0.35%	1.79%	-1.61%	-1.04%	0.35%	0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.10%	0.32%	1.71%	-1.75%	-1.14%	0.42%	-0.21%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.15%	0.31%	2.13%	-0.30%	1.55%	5.41%	1.65%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.10%	0.30%	1.84%	-1.39%	-0.80%	0.51%	0.10%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.35%	0.81%	3.19%	2.85%	3.65%	4.93%	5.82%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.34%	0.76%	-3.86%	-4.25%	-3.47%	-2.29%	-1.48%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.33%	0.82%	3.43%	3.42%	4.65%	7.01%	6.62%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.38%	0.87%	2.56%	0.77%	-0.67%	-3.43%	2.05%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.10%	0.30%	1.50%	-3.04%	-4.19%	-5.90%	-2.76%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.10%	0.29%	1.56%	-2.53%	-3.80%	-5.50%	-2.36%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.55%	-0.55%	3.57%	-4.85%	-2.55%	1.11%	-2.81%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.18%	0.68%	2.26%	2.52%	3.36%	4.49%	5.43%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.42%	1.67%	3.82%	-5.45%	-3.36%	2.56%	-4.96%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.14%	0.57%	1.75%	0.38%	2.34%	5.26%	2.39%
富達新興市場債券基金/歐元	-1.10%	-1.24%	3.18%	-6.58%	-3.11%	-1.23%	-5.28%
富達新興市場債券基金/美元	-0.25%	-0.09%	1.77%	0.84%	2.91%	2.10%	2.83%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-1.10%	-1.24%	2.78%	-7.92%	-5.52%	-2.12%	-7.33%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.26%	-0.10%	1.37%	-0.54%	0.37%	1.22%	0.63%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.29%	0.73%	5.35%	2.07%	1.92%	-4.44%	4.08%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.25%	0.75%	4.43%	2.30%	2.04%	-4.07%	5.25%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.24%	0.73%	5.25%	4.63%	7.06%	5.52%	9.42%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.09%	-0.09%	-4.13%	-4.93%	-3.07%	-0.70%	-3.89%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.23%	0.00%	-5.54%	-6.26%	-3.77%	-0.34%	-4.30%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	-0.27%	-5.94%	-7.14%	-5.45%	-3.96%	-5.70%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.14%	1.22%	2.28%	3.82%	10.72%	2.92%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.11%	0.64%	0.54%	0.21%	3.19%	-0.11%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.32%	0.41%	3.14%	1.10%	1.71%	18.56%	0.36%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.26%	0.52%	2.52%	-1.03%	-2.53%	9.19%	-3.14%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.07%	0.44%	0.96%	0.37%	0.96%	2.09%	0.81%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.12%	0.37%	0.74%	-0.24%	-0.24%	-0.48%	-0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	0.33%	2.24%	1.79%	2.36%	2.93%	3.87%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.11%	0.45%	0.90%	-0.45%	0.68%	1.13%	0.68%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.14%	0.22%	2.17%	-0.04%	2.19%	5.92%	1.79%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.14%	0.22%	2.17%	-0.04%	-3.68%	-0.17%	1.79%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.14%	0.22%	0.73%	-4.12%	-5.86%	-10.45%	-4.98%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.15%	0.15%	2.02%	-0.57%	1.16%	3.91%	1.01%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.16%	0.18%	0.67%	-4.35%	-6.23%	-11.58%	-5.25%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.16%	0.17%	0.57%	-4.60%	-6.68%	-12.63%	-5.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.15%	0.20%	2.08%	-0.28%	1.69%	4.86%	1.41%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.14%	0.21%	0.62%	-4.40%	-6.40%	-11.60%	-5.39%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.17%	0.14%	1.91%	-0.77%	0.77%	3.03%	0.70%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.14%	0.26%	0.55%	-4.63%	-6.69%	-11.89%	-5.72%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.15%	0.24%	0.46%	-4.86%	-7.07%	-12.74%	-6.08%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.64%	0.14%	2.18%	0.73%	2.69%	7.10%	2.61%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.19%	0.72%	2.32%	-2.83%	-0.64%	0.13%	-1.03%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	0.30%	1.30%	-1.85%	-2.28%	-1.63%	-0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.35%	1.31%	-2.11%	-2.52%	-2.52%	-1.02%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.04%	0.34%	1.21%	-2.21%	-2.45%	-1.84%	-0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.04%	0.32%	1.93%	-0.25%	0.97%	5.03%	1.23%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.35%	0.00%	1.76%	-0.86%	1.05%	-1.37%	0.87%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.93%	-1.16%	2.73%	-6.97%	-4.26%	2.07%	-6.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.12%	0.16%	1.57%	0.31%	1.57%	5.52%	1.79%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.14%	0.21%	1.13%	-0.96%	-1.17%	-0.07%	-0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.12%	0.15%	1.47%	0.06%	1.05%	4.46%	1.38%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.14%	0.14%	1.13%	-1.04%	-1.17%	-0.07%	-0.14%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.46%	0.53%	2.45%	-1.28%	2.40%	7.28%	1.44%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.09%	0.38%	1.72%	-0.28%	1.96%	6.51%	1.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.78%	-0.84%	2.60%	-7.51%	-3.95%	3.04%	-6.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.10%	0.41%	1.27%	-1.59%	-1.42%	-1.14%	-0.76%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.06%	0.37%	1.61%	-0.67%	1.48%	5.80%	1.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.82%	-0.88%	2.46%	-8.00%	-4.58%	2.24%	-6.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.08%	0.38%	1.19%	-2.12%	-2.04%	-1.96%	-1.30%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.03%	0.37%	1.75%	2.03%	3.44%	2.65%	4.48%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.02%	0.31%	1.57%	1.50%	2.41%	0.68%	3.68%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.07%	0.53%	2.52%	-0.80%	0.97%	4.14%	1.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.78%	-1.25%	3.23%	-8.34%	-5.45%	0.06%	-6.36%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.07%	0.53%	1.80%	-2.61%	-2.57%	-3.11%	-1.58%
天利新興市場債券基金/美元	0.27%	0.85%	2.38%	0.41%	2.59%	6.12%	2.71%
天利新興市場債券基金-美元配息	0.27%	0.85%	1.91%	-0.95%	-0.13%	0.49%	0.88%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.26%	0.81%	2.22%	-0.06%	1.68%	4.23%	2.02%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.27%	0.85%	2.37%	0.38%	2.52%	5.98%	2.66%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.27%	0.85%	1.90%	-0.98%	-0.20%	0.36%	0.83%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.26%	0.81%	1.75%	-1.42%	-1.04%	-1.34%	0.20%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.28%	1.20%	2.97%	0.08%	4.54%	8.18%	3.64%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.27%	0.44%	2.21%	-2.90%	0.27%	1.19%	-0.19%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.34%	0.80%	0.46%	-4.23%	-4.64%	-3.92%	-5.66%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.15%	0.59%	1.49%	-1.45%	-1.45%	-0.59%	-1.02%
基金平均績效	-0.08%	0.29%	1.70%	-1.44%	-0.59%	0.68%	-0.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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