富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.02 -0.02 -0.28% 6.04% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.78% 0.13% 0.32% -14.58% -9.82% -13.82% -14.67% -22.89% 5.02% -6.89%
含息 -5.48% 9.22% 9.61% -5.11% 0.37% -6.57% -6.54% -17.12% 5.02% -6.89%

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 7.02 -0.28% 2025/06/27 7.15 0.00%
2025/07/11 7.04 -0.14% 2025/06/26 7.15 0.42%
2025/07/10 7.05 0.00% 2025/06/25 7.12 0.00%
2025/07/09 7.05 0.00% 2025/06/24 7.12 0.99%
2025/07/08 7.05 -2.22% 2025/06/23 7.05 0.00%
2025/07/07 7.21 -0.96% 2025/06/20 7.05 0.00%
2025/07/03 7.28 0.28% 2025/06/18 7.05 0.00%
2025/07/02 7.26 -0.14% 2025/06/17 7.05 -0.14%
2025/07/01 7.27 0.55% 2025/06/16 7.06 0.14%
2025/06/30 7.23 1.12% 2025/06/13 7.05 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.28% -2.64% -0.43% 8.33% 8.00% 1.45% 6.04%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.12% 1.39% 5.22% 6.39% 7.84% 5.54%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% 0.10% -0.10% 1.33% -9.58% -4.25% -9.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.20% -0.38% 0.63% 3.32% 0.47% -0.81% 0.04%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.20% -0.37% 0.67% 3.54% 1.01% -0.22% 0.57%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.21% -0.41% 0.52% 3.22% 0.31% -1.03% -0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% -0.39% 0.69% 3.43% 0.89% -0.39% 0.49%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.21% -0.36% 0.59% 3.30% 0.49% -0.72% 0.12%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.19% -0.37% 0.59% 3.16% 0.23% -1.34% -0.25%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.03% 0.10% 0.33% 2.81% -7.12% 1.13% -7.01%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.20% -0.37% 1.34% 5.66% 5.19% 8.21% 4.76%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.18% -0.35% 0.90% 4.06% 1.99% 1.81% 1.62%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.25% -0.37% 0.74% 3.43% 0.74% -0.25% 0.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.22% -0.45% 0.68% 3.61% 1.14% 0.23% 0.79%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.19% -0.34% 0.66% 3.48% 0.84% -0.04% 0.48%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.22% -0.44% 0.79% 3.95% 1.82% 1.36% 1.36%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.23% -0.46% 0.82% 3.85% 1.65% 1.05% 1.17%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.21% -0.41% 0.73% 3.77% 1.37% 1.05% 0.94%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.20% -0.45% 1.11% 4.98% 4.05% 6.03% 3.57%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.20% -0.40% 0.80% 3.92% 1.82% 1.31% 1.31%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.13% -0.41% 1.67% 6.74% 9.55% 7.66% 8.72%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.08% -0.41% 1.66% -0.49% 1.99% 0.24% 1.24%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.11% -0.36% 1.90% 7.44% 10.70% 9.87% 9.95%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.09% -0.38% 1.05% 4.76% 5.07% -0.84% 3.42%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.20% -0.44% 0.54% 3.13% -0.44% -4.78% -2.02%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.20% -0.41% 1.47% 6.09% 5.42% 6.51% 4.67%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.19% -0.42% 0.62% 3.39% 0.21% -4.23% -1.46%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% 0.07% 0.42% 3.23% -3.94% -0.21% -3.62%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.18% -0.36% 1.45% 6.06% 8.81% 6.81% 8.60%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.41% 0.44% -0.69% 2.68% -7.88% -0.86% -7.29%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.30% -0.29% 1.12% 5.89% 5.08% 6.57% 4.68%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.03% 0.10% 0.15% 2.72% -6.76% -3.63% -6.67%
富達新興市場債券基金/美元 -0.25% -0.44% 1.15% 5.55% 5.74% 3.16% 5.25%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.03% 0.09% -0.17% 1.60% -9.10% -4.47% -9.32%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.25% -0.44% 0.85% 4.43% 3.16% 2.31% 2.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.24% -1.20% 0.98% 8.16% 7.87% 1.48% 7.87%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.31% -0.46% 1.81% 10.78% 13.20% 11.45% 14.00%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% 0.18% -0.18% -3.82% -4.55% -2.66% -4.14%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.23% 0.58% -0.58% -5.48% -5.27% -3.25% -5.07%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.28% 0.56% -0.83% -6.51% -6.99% -6.75% -6.99%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% -0.05% 0.92% 3.40% 5.28% 9.38% 4.98%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.32% 1.61% 1.61% 2.05% 0.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.09% -0.77% 1.75% 8.82% 7.81% 14.29% 5.65%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% -0.74% 1.01% 6.52% 3.35% 5.12% 0.50%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.14% 1.01% 3.03% 2.80% 3.26% 2.65%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% 0.73% 2.33% 1.46% 0.60% 1.09%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -0.22% 0.43% 4.98% 6.42% 3.46% 5.69%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.33% 0.22% 2.85% 2.38% 1.81% 1.81%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.17% -0.34% 1.43% 5.75% 5.05% 7.16% 4.43%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.17% -0.34% 1.43% 5.75% 5.05% 1.00% 4.43%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.17% -0.34% 0.02% 1.34% -3.35% -9.25% -5.23%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.18% -0.38% 1.21% 5.13% 3.88% 4.98% 3.20%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.18% -0.36% -0.08% 1.11% -3.82% -10.26% -5.66%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.18% -0.37% -0.17% 0.84% -4.30% -11.21% -6.20%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.18% -0.36% 1.34% 5.49% 4.53% 6.09% 3.87%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.18% -0.35% -0.08% 1.04% -3.95% -10.38% -5.84%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.19% -0.41% 1.12% 4.84% 3.41% 4.06% 2.70%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.16% -0.29% -0.19% 0.80% -4.37% -10.84% -6.38%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.17% -0.31% -0.28% 0.53% -4.82% -11.68% -6.89%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.16% -0.34% 1.45% -0.47% 0.43% 3.21% -0.10%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.13% 0.76% 2.71% 3.38% 1.99% 3.65% 2.05%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.07% 0.98% 3.40% 0.00% -0.59% -0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.00% 0.86% 3.09% -0.34% -1.52% -0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.10% 0.11% 0.98% 3.28% -0.20% -0.84% -0.13%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.07% 1.49% 5.08% 3.25% 6.05% 3.22%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% -0.50% 1.20% 5.34% 4.04% 0.17% 3.50%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.12% 0.68% -0.82% -0.59% -7.81% -0.51% -7.54%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.21% -0.05% 1.98% 6.49% 4.68% 7.83% 4.61%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.20% -0.07% 1.53% 5.10% 1.88% 2.16% 1.81%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.14% 0.61% 2.39% 2.36% 4.02% 7.70% 4.27%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.20% -0.07% 1.53% 5.10% 1.88% 2.17% 1.81%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.15% -0.22% 2.02% 6.76% 4.76% 9.08% 4.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.14% -0.14% 1.59% 5.21% 4.81% 7.50% 4.41%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% 0.32% 0.38% 2.35% -7.56% 0.48% -7.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.12% -0.14% 1.18% 3.62% 1.62% 0.10% 0.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.12% -0.18% 1.51% 5.00% 4.15% 6.73% 3.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% 0.35% 0.35% 2.20% -8.17% -0.21% -7.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.11% -0.16% 1.12% 3.39% 0.87% -0.73% -0.16%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.20% 1.29% 2.68% 5.38% 8.54% 9.27% 8.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.19% 1.23% 2.42% 4.73% 7.35% 7.06% 7.55%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.03% -0.26% 1.33% 7.06% 3.37% 5.63% 3.40%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.18% 0.28% -1.13% 0.90% -9.02% -2.34% -8.03%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.03% -0.26% 0.75% 4.98% -0.41% -1.74% -0.95%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.25% -0.43% 1.70% 8.08% 6.31% 9.67% 6.26%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.25% -0.43% 0.94% 5.67% 1.64% 2.26% 1.57%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.23% 0.23% 0.46% 2.20% -5.47% -3.92% -5.77%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% -0.14% 0.88% 5.35% 1.32% 0.73% 0.44%
基金平均績效 -0.10% -0.11% 0.96% 3.73% 1.48% 1.49% 0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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