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MFS全盛新興市場債券基金A1 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
40.8100 |
-0.0500 |
-0.12% |
3.53% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
3.88% |
-1.37% |
8.92% |
8.90% |
-5.73% |
13.35% |
7.02% |
-3.02% |
-15.86% |
9.59% |
含息 |
3.88% |
-1.37% |
8.92% |
8.90% |
-5.73% |
13.35% |
7.02% |
-3.02% |
-15.86% |
9.59% |
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元
基金資料
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本基金的投資目標是獲取以美元計值的總回報。本基金採用自上而下的研究密集型投資方法,主要投資於新興市場債務證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
40.8100 |
-0.12% |
2024/07/09 |
40.6300 |
-0.07% |
2024/07/22 |
40.8600 |
0.15% |
2024/07/08 |
40.6600 |
0.30% |
2024/07/19 |
40.8000 |
-0.22% |
2024/07/05 |
40.5400 |
0.47% |
2024/07/18 |
40.8900 |
-0.17% |
2024/07/03 |
40.3500 |
0.62% |
2024/07/17 |
40.9600 |
-0.10% |
2024/07/02 |
40.1000 |
0.05% |
2024/07/16 |
41.0000 |
0.10% |
2024/07/01 |
40.0800 |
-0.64% |
2024/07/15 |
40.9600 |
-0.10% |
2024/06/28 |
40.3400 |
-0.22% |
2024/07/12 |
41.0000 |
0.07% |
2024/06/27 |
40.4300 |
0.02% |
2024/07/11 |
40.9700 |
0.61% |
2024/06/26 |
40.4200 |
-0.17% |
2024/07/10 |
40.7200 |
0.22% |
2024/06/25 |
40.4900 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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