|
MFS全盛新興市場債券基金A1 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
36.5300 |
0.1100 |
0.30% |
1.56% |
2023/06/02 |
|
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
淨值 |
-6.76% |
3.88% |
-1.37% |
8.92% |
8.90% |
-5.73% |
13.35% |
7.02% |
-3.02% |
-15.86% |
含息 |
-6.76% |
3.88% |
-1.37% |
8.92% |
8.90% |
-5.73% |
13.35% |
7.02% |
-3.02% |
-15.86% |
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元
基金資料
|
本基金的投資目標是獲取以美元計值的總回報。本基金採用自上而下的研究密集型投資方法,主要投資於新興市場債務證券。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/06/02 |
36.5300 |
0.30% |
2023/05/17 |
36.4000 |
-0.11% |
2023/06/01 |
36.4200 |
0.17% |
2023/05/16 |
36.4400 |
-0.27% |
2023/05/31 |
36.3600 |
0.06% |
2023/05/15 |
36.5400 |
-0.52% |
2023/05/30 |
36.3400 |
0.55% |
2023/05/12 |
36.7300 |
-0.14% |
2023/05/26 |
36.1400 |
0.00% |
2023/05/11 |
36.7800 |
0.30% |
2023/05/25 |
36.1400 |
-0.22% |
2023/05/10 |
36.6700 |
0.00% |
2023/05/24 |
36.2200 |
-0.08% |
2023/05/08 |
36.6700 |
-0.14% |
2023/05/23 |
36.2500 |
-0.06% |
2023/05/05 |
36.7200 |
-0.16% |
2023/05/22 |
36.2700 |
-0.11% |
2023/05/04 |
36.7800 |
0.00% |
2023/05/19 |
36.3100 |
-0.25% |
2023/05/03 |
36.7800 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|