富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.06	0.02	0.17%	7.97%	2024/10/04

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-4.45%	-5.54%	9.86%	9.90%	-5.42%	0.22%	-6.53%	-6.83%	-15.94%	13.29%

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/04	12.06	0.17%	2024/09/20	12.09	-0.25%
2024/10/03	12.04	-0.25%	2024/09/19	12.12	0.41%
2024/10/02	12.07	-0.08%	2024/09/18	12.07	0.00%
2024/10/01	12.08	-0.25%	2024/09/17	12.07	0.33%
2024/09/30	12.11	0.00%	2024/09/16	12.03	0.67%
2024/09/27	12.11	0.08%	2024/09/13	11.95	0.59%
2024/09/26	12.10	0.41%	2024/09/12	11.88	0.25%
2024/09/25	12.05	-0.25%	2024/09/11	11.85	0.17%
2024/09/24	12.08	0.17%	2024/09/10	11.83	-0.17%
2024/09/23	12.06	-0.25%	2024/09/09	11.85	-0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.17%	-0.41%	2.03%	6.35%	2.73%	21.33%	7.97%
JP新興市場政府債券指數指數	0.00%	-0.03%	4.42%	5.92%	7.15%	20.12%	7.94%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.19%	0.96%	2.03%	2.82%	2.22%	10.91%	5.07%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.29%	-0.90%	0.90%	3.94%	2.14%	12.37%	2.30%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.29%	-0.99%	0.89%	3.97%	2.26%	12.87%	2.44%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.30%	-0.90%	0.92%	3.87%	2.06%	12.22%	2.27%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.28%	-0.94%	0.86%	3.96%	2.14%	12.65%	2.24%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.26%	-1.11%	0.91%	3.93%	2.12%	12.52%	2.40%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.30%	-0.92%	0.83%	3.78%	1.87%	11.77%	1.89%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.19%	1.37%	2.50%	4.22%	5.14%	17.43%	9.54%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.29%	-0.32%	1.58%	6.09%	6.51%	22.60%	8.93%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.26%	-0.79%	1.07%	4.50%	3.27%	15.08%	3.93%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.36%	-0.95%	0.85%	3.99%	2.33%	12.84%	2.58%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.22%	-0.87%	1.00%	4.12%	2.60%	13.48%	2.83%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.28%	-1.10%	0.94%	4.09%	2.43%	13.20%	2.83%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.33%	-0.77%	1.00%	4.38%	2.95%	14.54%	3.66%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.34%	-0.79%	1.04%	4.40%	3.06%	14.49%	3.66%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.31%	-0.81%	1.03%	4.38%	3.06%	14.52%	3.71%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.31%	-0.36%	1.40%	5.54%	5.49%	20.23%	7.39%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.29%	-0.68%	0.99%	4.29%	2.93%	14.35%	3.55%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.33%	-0.53%	2.63%	6.40%	4.65%	17.82%	5.10%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.31%	-0.47%	2.66%	6.35%	-2.53%	9.65%	-2.08%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.33%	-0.50%	2.76%	6.93%	5.73%	19.98%	6.58%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.37%	-1.36%	1.88%	4.23%	-0.37%	8.39%	-2.08%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.18%	-0.69%	0.84%	2.70%	-1.16%	10.16%	0.09%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.17%	0.17%	1.75%	5.65%	5.49%	23.83%	9.96%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.16%	-0.74%	0.83%	2.80%	-1.12%	10.75%	0.26%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.14%	0.54%	2.43%	3.36%	3.00%	11.14%	5.12%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.37%	-1.16%	1.50%	5.12%	4.38%	15.95%	4.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.17%	1.35%	1.91%	3.86%	3.57%	14.61%	7.63%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.34%	0.00%	1.69%	5.92%	6.00%	20.55%	7.36%
富達新興市場債券基金/歐元	0.04%	1.28%	2.27%	-0.06%	0.29%	9.60%	3.44%
富達新興市場債券基金/美元	-0.45%	-0.51%	1.17%	1.32%	1.18%	14.23%	2.51%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.05%	0.96%	1.95%	2.70%	1.95%	9.32%	3.89%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.46%	-0.83%	0.84%	4.12%	2.85%	13.93%	2.95%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.14%	-0.42%	1.99%	3.60%	-2.04%	11.13%	1.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.48%	1.22%	3.76%	-2.13%	10.70%	0.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.34%	-0.17%	0.86%	1.82%	2.45%	4.83%	3.08%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.67%	-0.11%	2.14%	4.01%	4.49%	11.55%	6.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.78%	0.00%	1.83%	3.17%	2.63%	7.73%	3.45%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.34%	-0.05%	1.23%	4.19%	8.01%	13.42%	8.36%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.32%	0.00%	0.64%	2.39%	4.31%	6.07%	2.84%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-1.13%	-0.77%	3.85%	11.03%	22.20%	30.45%	18.49%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-1.10%	-0.74%	3.19%	8.88%	17.42%	20.39%	11.59%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.15%	0.59%	1.49%	1.71%	4.04%	2.02%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	0.36%	0.73%	0.36%	1.46%	0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	0.54%	2.20%	5.33%	3.91%	10.20%	4.38%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.22%	0.22%	1.35%	3.09%	1.58%	7.27%	0.67%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.30%	-0.32%	1.56%	5.30%	6.24%	20.00%	7.39%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.30%	-0.32%	1.57%	5.30%	6.24%	14.28%	7.36%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.31%	-1.58%	0.26%	0.91%	-4.03%	0.86%	-7.09%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.32%	-0.33%	1.42%	4.79%	5.26%	17.88%	5.94%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.31%	-1.60%	0.14%	0.40%	-5.10%	-1.27%	-8.56%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.31%	-1.62%	0.09%	0.06%	-5.95%	-2.98%	-9.79%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.31%	-0.34%	1.48%	5.04%	5.70%	18.82%	6.58%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.31%	-1.62%	0.18%	0.53%	-4.80%	-0.62%	-8.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.31%	-0.34%	1.35%	4.55%	4.75%	16.75%	5.17%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.28%	-1.82%	0.18%	0.47%	-5.10%	-0.59%	-8.29%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.29%	-1.84%	0.11%	0.19%	-5.67%	-1.74%	-9.12%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.05%	0.28%	2.10%	6.50%	1.34%	14.48%	3.00%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.19%	0.06%	1.86%	3.13%	3.73%	13.14%	2.06%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.07%	-0.43%	0.88%	2.83%	2.38%	9.10%	3.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	-0.33%	0.83%	2.54%	1.68%	7.55%	2.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.05%	-0.49%	0.89%	2.82%	2.36%	9.78%	3.99%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.07%	0.11%	1.37%	4.51%	5.85%	16.69%	8.64%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	0.17%	-3.15%	0.34%	0.86%	13.37%	1.74%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.11%	1.24%	2.15%	3.72%	4.26%	15.33%	8.63%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.35%	-0.44%	1.24%	5.48%	6.29%	20.29%	7.97%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.34%	-0.87%	0.82%	4.08%	3.49%	13.40%	3.57%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.38%	-0.50%	1.13%	5.18%	5.74%	19.09%	7.11%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.34%	-0.80%	0.82%	4.01%	3.43%	13.33%	3.50%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.27%	-0.08%	1.80%	5.14%	6.18%	23.97%	10.46%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.28%	-0.05%	1.55%	4.95%	5.85%	20.34%	8.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.21%	1.91%	2.73%	3.45%	4.87%	15.20%	9.16%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.26%	-0.63%	0.99%	2.99%	1.52%	10.73%	1.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.25%	-0.06%	1.50%	4.76%	5.37%	19.62%	7.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.20%	1.85%	2.70%	3.20%	4.43%	14.33%	8.72%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.26%	-0.63%	0.91%	2.75%	1.07%	9.99%	0.61%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.28%	-1.47%	1.40%	3.18%	1.39%	8.74%	0.73%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.29%	-1.50%	1.24%	2.69%	0.46%	6.79%	-0.64%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.04%	0.56%	2.15%	5.89%	6.40%	23.17%	8.75%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.10%	1.80%	2.38%	3.71%	3.67%	17.31%	9.23%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.04%	-0.04%	1.55%	3.87%	2.38%	14.47%	2.33%
天利新興市場債券基金/美元	-0.16%	0.23%	1.89%	5.73%	6.34%	21.07%	7.72%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.16%	0.23%	1.44%	4.28%	3.42%	14.54%	3.34%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	-0.17%	0.21%	1.74%	5.23%	5.36%	18.93%	6.31%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	-0.17%	0.23%	1.87%	5.69%	6.25%	20.88%	7.59%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.00%	1.58%	2.10%	3.64%	4.15%	14.93%	7.87%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	-0.17%	0.23%	1.43%	4.24%	3.35%	14.34%	3.20%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	-0.17%	0.21%	1.29%	3.77%	2.47%	12.45%	1.93%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.60%	0.48%	2.29%	6.03%	5.49%	24.75%	10.65%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.59%	0.48%	1.86%	4.74%	2.90%	18.70%	6.60%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.44%	0.99%	0.77%	0.22%	-0.11%	7.78%	0.55%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	-0.14%	1.59%	4.45%	3.99%	14.10%	2.18%
基金平均績效	-0.16%	-0.22%	1.43%	3.97%	3.05%	12.75%	3.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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