富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.75 0.00 0.00% 5.19% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-4.45% -5.54% 9.86% 9.90% -5.42% 0.22% -6.53% -6.83% -15.94% 13.29%

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 11.75 0.00% 2024/05/02 11.57 0.52%
2024/05/15 11.75 0.43% 2024/05/01 11.51 -0.09%
2024/05/14 11.70 0.34% 2024/04/30 11.52 -0.69%
2024/05/13 11.66 0.09% 2024/04/29 11.60 0.69%
2024/05/10 11.65 -0.17% 2024/04/26 11.52 0.35%
2024/05/09 11.67 0.00% 2024/04/25 11.48 -0.09%
2024/05/08 11.67 -0.34% 2024/04/24 11.49 -0.43%
2024/05/07 11.71 0.26% 2024/04/23 11.54 0.52%
2024/05/06 11.68 0.34% 2024/04/22 11.48 0.35%
2024/05/03 11.64 0.61% 2024/04/19 11.44 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% 0.69% 3.80% 4.26% 12.23% 16.22% 5.19%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 1.07% 2.85% 3.49% 9.21% 10.77% 2.05%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.29% 0.19% 0.98% 1.87% 7.59% 7.14% 2.88%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.14% 1.26% 2.99% 1.95% 6.02% 3.11% 0.22%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.16% 1.33% 3.05% 2.02% 6.38% 3.74% 0.35%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 1.25% 2.97% 1.89% 6.00% 3.62% 0.21%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% 1.28% 3.00% 1.98% 6.19% 4.25% 0.19%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.15% 1.31% 2.89% 1.90% 6.27% 3.93% 0.38%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.14% 1.25% 2.93% 1.82% 5.72% 2.46% 0.02%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.30% 0.20% 1.40% 3.26% 10.63% 13.58% 4.79%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.15% 1.35% 3.75% 4.15% 10.86% 13.66% 3.16%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.18% 1.38% 3.17% 2.50% 7.39% 6.45% 1.01%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 1.24% 3.03% 2.12% 6.24% 4.21% 0.37%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 1.25% 3.02% 2.07% 6.60% 4.96% 0.45%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.16% 1.33% 2.93% 2.06% 6.58% 4.53% 0.57%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 1.26% 3.16% 2.44% 7.17% 6.01% 0.92%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.12% 1.31% 3.14% 2.40% 7.03% 6.09% 0.83%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.21% 1.28% 3.15% 2.48% 7.09% 5.78% 0.85%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.16% 1.30% 3.60% 3.66% 9.80% 11.24% 2.46%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.20% 1.33% 3.22% 2.37% 7.12% 5.86% 0.81%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.41% 1.64% 4.77% 2.32% 7.28% 7.95% 1.06%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.41% 1.66% -2.47% -4.75% -0.08% 0.41% -5.85%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.42% 1.70% 4.91% 2.82% 8.28% 10.27% 1.74%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.46% 1.69% 4.04% 0.28% 3.05% -0.28% -2.44%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.23% 1.20% 2.20% 1.77% 6.46% 2.11% -0.37%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.25% 1.25% 3.21% 4.72% 12.99% 15.61% 4.49%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.26% 1.25% 2.25% 1.85% 6.87% 3.26% -0.24%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.42% 0.14% 1.34% 1.27% 5.98% 10.04% 2.21%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.26% 1.23% 3.65% 2.09% 6.12% 10.01% 0.58%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.43% -0.07% -0.65% 2.81% 11.24% 9.52% 3.84%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.72% 0.92% 1.46% 3.72% 11.14% 9.46% 2.05%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.38% -0.44% 0.36% 3.55% 10.03% 5.21% 2.94%
富達新興市場債券基金/美元 -0.22% 0.52% 2.70% 4.59% 10.30% 5.58% 1.22%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.38% -0.43% 0.00% 2.74% 7.98% 5.66% 1.34%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.23% 0.52% 2.33% 3.74% 8.22% 5.76% -0.37%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.14% 0.56% 3.75% 2.13% 7.80% 7.15% 1.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.72% 2.96% 1.96% 7.47% 6.65% 1.46%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.35% -0.35% 0.26% 1.60% 1.78% 1.51% 0.70%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.34% 0.11% 1.87% 2.71% 6.34% 7.52% 2.11%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% 0.26% 1.61% 1.88% 4.70% 3.84% 0.53%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.10% 0.57% 1.84% 1.52% 3.41% 9.35% 2.00%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.55% 1.23% -0.22% -0.11% 2.60% -0.98%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.43% 1.31% 4.80% 1.09% 2.37% 9.24% 0.65%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.43% 1.29% 4.13% -0.84% -1.67% 0.86% -2.62%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.22% 0.37% 0.90% 0.60% 1.90% 2.29% 0.30%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.24% 0.36% 0.61% -0.12% 0.61% -0.36% -0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.80% 1.84% 0.57% 3.99% 4.35% -0.34%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.80% 2.43% 0.91% 4.62% 2.31% -1.12%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.17% 0.93% 3.31% 3.61% 9.82% 11.86% 2.29%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.17% 0.93% 3.31% 3.60% 4.58% 6.52% 2.26%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.17% 0.93% 1.79% -0.81% 0.74% -5.78% -4.84%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.16% 0.90% 3.15% 3.17% 8.88% 9.66% 1.62%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.16% 0.90% 1.60% -1.34% -0.33% -7.82% -5.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.16% 0.88% 1.45% -1.79% -1.29% -9.33% -6.30%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.17% 0.91% 3.22% 3.36% 9.28% 10.74% 1.91%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.17% 0.90% 1.66% -1.19% -0.02% -7.10% -5.40%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.15% 0.88% 3.07% 2.93% 8.35% 8.57% 1.25%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.18% 0.95% 1.69% -1.13% 0.14% -7.44% -5.38%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.18% 0.93% 1.59% -1.42% -0.45% -8.46% -5.80%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.93% 1.06% 3.40% 3.95% 10.44% 6.64% 2.78%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.65% 0.72% 2.46% 0.13% 6.50% 4.48% -0.77%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.22% 0.90% 1.43% 0.37% 5.23% 1.28% 1.05%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.25% 0.85% 1.28% 0.00% 4.48% -0.42% 0.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.24% 0.89% 1.42% 0.56% 5.90% 1.64% 1.78%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.26% 0.91% 2.10% 2.10% 8.90% 8.81% 3.41%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 1.03% 1.38% 3.35% 3.89% 9.93% 3.89% 2.09%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.24% -0.24% 0.84% 2.78% 10.16% 11.14% 4.36%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.15% 0.92% 3.19% 3.66% 10.30% 11.09% 2.69%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% 0.91% 2.71% 2.20% 6.82% 4.73% 0.70%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.12% 0.87% 3.09% 3.39% 9.74% 9.96% 2.28%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.14% 0.91% 2.71% 2.20% 6.84% 4.73% 0.63%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.48% 1.40% 4.05% 5.18% 13.74% 17.49% 5.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.15% 0.96% 2.88% 4.28% 9.83% 13.83% 3.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.05% -0.16% 0.60% 3.37% 9.90% 13.98% 4.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.14% 0.96% 1.99% 1.91% 5.28% 4.52% -0.52%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.13% 0.84% 2.64% 4.22% 9.43% 13.42% 3.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% -0.21% 0.42% 3.32% 9.57% 13.39% 4.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.11% 0.87% 1.80% 1.91% 4.92% 4.22% -0.61%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.50% 1.05% 2.47% 2.02% 4.21% 6.14% -0.16%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.49% 1.02% 2.33% 1.61% 3.32% 4.12% -0.79%
先機新興市場債券基金A/美元 0.75% 1.18% 3.00% 4.64% 12.59% 15.90% 3.24%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.32% -0.11% 0.67% 3.73% 12.37% 16.14% 5.17%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.75% 1.18% 2.30% 2.78% 8.65% 7.91% 0.26%
天利新興市場債券基金/美元 0.70% 0.90% 2.40% 3.78% 10.01% 11.50% 1.98%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.70% 0.90% 1.93% 2.36% 7.02% 5.41% 0.12%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.70% 0.87% 2.26% 3.37% 9.07% 9.35% 1.35%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.70% 0.89% 2.39% 3.74% 9.92% 11.33% 1.92%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.41% -0.10% 0.22% 2.83% 10.01% 11.42% 3.70%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.70% 0.89% 1.92% 2.30% 6.91% 5.24% 0.04%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.70% 0.87% 1.80% 1.94% 6.07% 3.34% -0.53%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.76% 1.06% 2.82% 5.06% 13.42% 16.34% 5.03%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.75% 1.05% 2.82% 4.18% 11.08% 11.13% 3.29%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.44% 0.33% 0.99% 1.77% 6.99% 5.15% 0.99%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.74% 0.89% 2.10% 1.64% 7.08% 4.29% -1.16%
基金平均績效 0.26% 0.86% 2.32% 2.26% 6.76% 5.85% 0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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