聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.69 0.02 0.19% 0.75% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -0.80% -9.91% -25.95% 3.21% -0.78% 4.02%
含息 - - - - 5.72% -3.97% -19.77% 11.25% 7.01% 7.94%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0667 10.18 0.66%
02/29 0.0667 10.20 0.65%
03/28 0.0667 10.36 0.64%
04/30 0.0667 10.13 0.66%
05/31 0.0667 10.16 0.66%
06/28 0.0667 10.19 0.65%
07/31 0.0667 10.27 0.65%
08/30 0.0667 10.48 0.64%
09/30 0.0667 10.61 0.63%
10/31 0.0667 10.41 0.64%
11/29 0.0667 10.43 0.64%
12/31 0.0667 10.27 0.65%
總計 0.8004 10.27 7.79%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0667 10.40 0.64%
02/28 0.0667 10.48 0.64%
03/31 0.0667 10.31 0.65%
04/30 0.0667 10.15 0.66%
05/30 0.0667 10.14 0.66%
06/30 0.0667 10.32 0.65%
總計 0.4002 10.32 3.88%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 10.69 0.19% 2026/06/09 10.53 0.19%
2026/06/24 10.67 0.19% 2026/06/08 10.51 -0.28%
2026/06/22 10.65 -0.19% 2026/06/05 10.54 -0.57%
2026/06/18 10.67 -0.09% 2026/06/04 10.60 0.19%
2026/06/17 10.68 -0.28% 2026/06/03 10.58 -0.47%
2026/06/16 10.71 0.09% 2026/06/02 10.63 0.28%
2026/06/15 10.70 0.56% 2026/06/01 10.60 0.00%
2026/06/12 10.64 0.57% 2026/05/29 10.60 -0.28%
2026/06/11 10.58 0.67% 2026/05/28 10.63 0.19%
2026/06/10 10.51 -0.19% 2026/05/27 10.61 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% 0.19% 1.62% 2.59% 0.19% 3.89% 0.75%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.13% 1.77% 3.34% 2.94% 11.13% 2.77%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% 0.84% 3.83% 4.94% 5.04% 9.05% 5.24%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.14% 1.52% 2.27% -0.43% 2.87% 0.22%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.13% 0.11% 1.43% 2.16% -0.53% 2.80% 0.17%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.20% 1.72% 2.66% 0.30% 3.94% 0.80%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.16% 0.16% 1.58% 2.52% -0.06% 3.63% 0.66%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.14% 1.48% 2.17% -0.68% 2.34% -0.02%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.03% 0.89% 4.35% 6.38% 7.99% 15.44% 7.69%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.15% 0.15% 2.26% 4.65% 4.30% 12.62% 4.21%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.17% 0.17% 1.78% 3.18% 1.35% 6.20% 1.78%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.12% 1.67% 2.77% 0.59% 4.53% 1.07%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.11% 1.63% 2.75% 0.54% 4.59% 1.08%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.17% 0.17% 1.65% 2.71% 0.30% 4.37% 1.01%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.11% 1.82% 3.15% 1.28% 6.03% 1.60%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.11% 1.78% 2.93% 0.88% 5.54% 1.22%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.10% 1.79% 3.22% 1.38% 6.11% 1.69%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.09% 0.09% 2.09% 4.06% 3.23% 10.09% 3.19%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.09% 0.09% 1.72% 3.00% 1.04% 5.65% 1.33%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.44% -0.19% 3.58% 4.91% 1.06% 7.12% 1.23%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.41% -0.24% 3.54% -1.36% -4.95% 0.74% -4.80%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.42% -0.16% 3.72% 5.46% 2.22% 9.70% 2.36%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.38% -0.19% 2.84% 2.74% -2.87% -0.94% -2.78%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.10% -0.12% 2.07% 2.63% -1.64% 0.93% -1.76%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.09% -0.13% 2.65% 4.65% 2.54% 10.96% 2.39%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.10% -0.13% 1.94% 2.49% -1.74% 1.17% -1.87%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.96% 2.09% 4.21% 6.68% 7.40% 14.39% 6.94%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.04% -0.26% 1.89% 4.49% 3.45% 11.68% 3.27%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.10% 0.88% 4.22% 5.40% 7.72% 9.16% 7.00%
富達新興市場債券基金/美元 0.31% 0.21% 1.96% 3.78% 4.15% 7.31% 3.86%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.01% 0.98% 3.92% 4.35% 5.39% 9.79% 4.69%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.30% 0.21% 1.61% 2.68% 1.85% 7.55% 1.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.26% 0.26% 2.26% 1.99% 0.39% 8.01% 0.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.45% 0.23% 1.60% 2.06% 0.68% 8.27% 0.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.40% 0.26% 2.29% 4.46% 5.26% 18.37% 5.11%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.49% 0.57% 1.30% 1.97% 1.89% 9.32% 1.80%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.59% 0.10% 2.94% 6.05% 5.94% 18.41% 5.94%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.49% 0.00% 2.50% 5.13% 4.06% 14.21% 4.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.25% 0.30% 1.41% 3.17% 2.82% 8.60% 2.46%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.31% 0.31% 0.84% 1.37% -0.72% 1.27% -1.03%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.51% 0.51% 2.91% 7.27% 6.49% 26.20% 5.08%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.54% 0.54% 2.18% 5.04% 2.07% 15.95% 0.64%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.31% -0.51% 1.97% 6.49% 4.13% 6.49% 4.02%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.32% -0.74% 1.63% 4.70% 2.41% 4.00% 2.30%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.02% -0.12% 1.84% 3.66% 3.45% 12.61% 3.31%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.02% -0.12% 1.84% 3.66% 3.45% 7.12% 3.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.03% -0.10% 0.35% -0.82% -5.15% -5.10% -5.29%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.00% -0.14% 1.69% 3.15% 2.54% 10.29% 2.44%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.02% -0.11% 0.36% -0.86% -5.42% -5.88% -5.55%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.01% -0.15% 0.25% -1.21% -6.04% -7.04% -6.14%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.01% -0.14% 1.75% 3.39% 2.93% 11.48% 2.81%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.01% -0.14% 0.21% -1.20% -5.86% -6.43% -5.97%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.00% -0.17% 1.59% 2.89% 1.98% 9.12% 1.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.04% -0.06% 0.12% -1.62% -6.67% -7.77% -6.81%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.04% -0.09% 0.01% -1.95% -7.26% -8.83% -7.39%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.08% -0.12% 2.10% -0.82% -1.07% 7.55% -1.17%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.31% 0.00% 1.93% 3.80% -0.30% 4.06% -0.49%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.08% -0.08% 0.31% 1.00% -2.24% -2.24% -1.73%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.09% 0.26% 0.89% -2.32% -2.74% -1.81%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.04% -0.04% 0.28% 0.93% -2.21% -2.17% -1.53%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.03% -0.07% 0.78% 2.73% 1.16% 4.50% 1.12%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.16% -0.16% 1.97% 3.51% 2.65% 5.26% 2.31%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.11% 1.03% 3.71% 5.08% 6.26% 13.08% 5.94%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.06% -0.04% 1.61% 3.38% 2.65% 10.34% 2.52%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% -0.07% 1.19% 2.06% 0.20% 4.93% 0.52%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.05% -0.08% 1.54% 3.13% 2.15% 9.24% 2.04%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% -0.07% 1.19% 2.07% 0.20% 5.01% 0.46%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.17% -0.11% 1.72% 3.97% 5.19% 14.77% 4.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.04% -0.24% 1.57% 3.94% 4.33% 13.60% 4.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.37% 0.75% 3.54% 5.72% 7.88% 15.92% 7.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.05% -0.25% 0.98% 2.02% 0.54% 5.80% 0.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.05% -0.27% 1.46% 3.87% 4.04% 12.77% 3.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.36% 0.67% 3.44% 5.62% 7.68% 15.18% 7.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.05% -0.26% 0.89% 1.92% 0.34% 5.16% 0.13%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.48% -0.23% 1.20% 2.98% 3.34% 8.87% 2.73%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.46% -0.27% 1.00% 2.42% 2.27% 6.38% 1.69%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.03% -0.59% 2.09% 5.35% 4.18% 16.13% 4.02%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.02% -0.59% 1.32% 3.04% -0.37% 6.20% -0.53%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.44% 1.23% 2.73% 2.61% -0.66% 2.73% -0.99%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% 0.00% 1.16% 1.02% -1.84% 1.16% -1.97%
基金平均績效 0.10% 0.10% 1.81% 2.97% 1.79% 6.12% 1.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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