高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 808.98 1.56 0.19% -2.45% 2025/03/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.57% 4.92% 3.28% -16.36% -1.34% -11.87% -17.61% -36.92% -13.07% -12.66%
含息 4.62% 16.29% 15.15% -3.46% 16.04% 5.74% -0.70% -16.40% 10.22% 7.02%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 29.6 1090.47 2.71%
02/02 29.6 1109.16 2.67%
03/02 29.6 1042.54 2.84%
04/04 23 1023.72 2.25%
05/02 23 1000.44 2.30%
06/02 23 976.71 2.35%
07/04 16.1 977.84 1.65%
08/02 16.1 981.94 1.64%
09/04 16.1 952.85 1.69%
10/03 16.1 907.26 1.77%
11/02 16.1 891.35 1.81%
12/04 16.1 834.85 1.93%
總計 254.4 834.85 30.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 16.1 944.77 1.70%
02/02 16.1 929.67 1.73%
03/04 16.1 920.05 1.75%
04/03 16.1 914.76 1.76%
05/02 16.1 886.22 1.82%
06/04 16.1 890.89 1.81%
07/02 16.1 869.85 1.85%
08/02 16.1 875.93 1.84%
09/03 16.1 879.22 1.83%
10/02 14 879.49 1.59%
11/04 14 850.55 1.65%
12/03 14 848.13 1.65%
總計 186.9 848.13 22.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 14 830.46 1.69%
02/04 14 829.21 1.69%
03/04 14 827.05 1.69%
總計 42 827.05 5.08%

高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/07 808.98 0.19% 2025/02/21 821.61 0.29%
2025/03/06 807.42 -0.54% 2025/02/20 819.23 0.07%
2025/03/05 811.80 -0.07% 2025/02/19 818.62 -0.21%
2025/03/04 812.33 -1.78% 2025/02/18 820.33 -0.23%
2025/03/03 827.05 0.04% 2025/02/17 822.24 0.04%
2025/02/28 826.73 0.03% 2025/02/14 821.92 0.46%
2025/02/27 826.49 0.03% 2025/02/13 818.15 0.48%
2025/02/26 826.27 0.20% 2025/02/12 814.21 -0.32%
2025/02/25 824.63 0.35% 2025/02/11 816.83 -0.29%
2025/02/24 821.72 0.01% 2025/02/10 819.20 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.19% -2.15% -1.36% -3.92% -6.50% -11.30% -2.45%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.39% 0.90% 0.57% 4.99% 7.80% 2.66%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.37% -4.90% -4.56% -2.82% 2.69% 4.81% -2.47%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.14% -0.58% -0.06% -1.13% -1.05% 0.85% 1.57%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.14% -0.60% -0.06% -1.00% -0.91% 1.12% 1.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.61% -0.10% -1.11% -1.11% 0.83% 1.56%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% -0.67% -0.10% -1.05% -1.05% 0.88% 1.57%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.13% -0.52% -0.07% -1.05% -0.89% 1.01% 1.64%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.14% -0.59% -0.10% -1.25% -1.31% 0.33% 1.45%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.43% -4.94% -4.20% -1.62% 5.45% 10.64% -1.68%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.14% -0.60% 0.61% 1.01% 3.14% 9.66% 2.98%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.18% -0.62% 0.09% -0.53% 0.09% 3.10% 1.98%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% -0.60% 0.00% -0.96% -0.72% 1.35% 1.60%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% -0.55% 0.00% -0.88% -0.66% 1.58% 1.70%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.14% -0.49% -0.02% -0.88% -0.57% 1.63% 1.72%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% -0.66% 0.11% -0.66% -0.22% 2.63% 1.81%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.12% -0.57% 0.12% -0.68% -0.23% 2.59% 1.87%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.21% -0.61% 0.10% -0.61% 0.00% 2.86% 1.89%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.15% -0.60% 0.51% 0.61% 2.32% 7.70% 2.69%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.20% -0.59% 0.10% -0.59% -0.10% 2.63% 1.91%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.22% 0.84% 1.13% 0.28% 0.72% 3.84% 4.04%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.24% 0.72% 1.04% 0.16% 0.64% -3.37% 3.96%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.23% 0.85% 1.23% 0.70% 1.60% 5.78% 4.29%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.29% 0.00% 0.39% -1.89% -3.44% -4.51% 1.57%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.17% -1.18% -0.52% -2.43% -3.31% -3.56% 0.24%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.20% -0.37% 0.32% 0.17% 1.95% 7.63% 2.80%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.19% -1.20% -0.51% -2.43% -3.41% -3.54% 0.13%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.54% -3.52% -3.46% -1.46% 2.14% 4.45% -0.87%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.06% 0.82% 1.33% 1.13% -0.06% 3.48% 3.82%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.89% -4.26% -4.05% -2.47% 4.00% 7.42% -2.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.40% -0.53% 0.10% -0.12% 1.17% 6.54% 2.25%
富達新興市場債券基金/歐元 0.04% -4.53% -4.63% -2.26% 3.84% 4.19% -1.97%
富達新興市場債券基金/美元 0.39% -0.31% 0.31% 0.50% 1.72% 3.43% 2.84%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.03% -4.81% -4.88% -3.29% 1.66% 3.65% -3.03%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.39% -0.62% 0.01% -0.58% -0.42% 2.89% 1.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.15% 0.90% 0.30% -0.59% -4.65% -7.52% 2.11%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.26% 0.77% -0.51% -0.51% -4.61% -7.53% 3.15%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.17% 0.85% 0.34% 1.88% 0.08% 1.80% 4.75%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.08% 1.01% 2.03% 3.17% 5.99% 1.78%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.11% 0.11% 2.06% 3.40% 5.13% 9.41% 3.74%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.25% -0.25% 1.53% 2.32% 3.12% 5.59% 2.85%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% 0.14% 0.48% 1.34% 2.97% 10.06% 1.15%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.43% -0.11% -0.43% -0.64% 2.64% -0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.45% -0.41% 0.00% -0.54% 2.24% 18.87% -0.18%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.38% -1.02% -0.64% -2.62% -1.89% 9.56% -2.26%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.22% 0.22% 0.07% 0.29% 1.79% 0.52%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.48% 0.00% -0.60% -1.20% -0.72% -0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.44% 1.35% 0.89% -0.99% 1.46% 2.85%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.44% 1.35% 1.01% 1.35% 2.26% 2.03%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.19% -0.48% 0.21% 0.61% 2.38% 7.61% 2.28%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.19% -0.48% 0.21% -5.17% -3.51% 1.43% 2.28%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.19% -1.83% -1.15% -3.39% -5.49% -9.13% -1.80%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.18% -0.56% 0.04% 0.10% 1.43% 5.65% 1.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.19% -1.86% -1.17% -3.55% -5.86% -10.42% -1.86%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.20% -1.88% -1.26% -3.75% -6.26% -11.60% -2.05%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.19% -0.50% 0.13% 0.36% 1.87% 6.54% 2.09%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.18% -1.86% -1.24% -3.67% -6.03% -10.34% -2.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.18% -0.54% 0.01% -0.04% 1.07% 4.76% 1.79%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.21% -2.16% -1.31% -3.78% -6.18% -10.45% -2.29%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.16% -0.41% 0.59% 0.68% 2.67% 2.57% 2.58%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.32% -3.12% -2.33% -2.02% -0.45% 2.37% -0.38%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.22% 0.67% -0.66% -1.10% 0.22% 1.05%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.08% -0.34% 0.51% -0.75% -1.50% -0.92% 1.11%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.04% -0.23% 0.64% -0.53% -1.01% 0.31% 1.28%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.04% -0.28% 1.15% 0.97% 2.10% 6.97% 2.10%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% -0.17% 0.00% 0.17% -3.47% 1.04% 2.27%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.52% -4.79% -4.45% -2.45% 3.66% 7.99% -2.45%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.02% -0.44% 0.35% 0.14% 1.42% 7.03% 2.17%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% -0.41% -0.07% -1.22% -1.36% 1.32% 1.18%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.03% -0.47% 0.30% -0.09% 0.92% 5.97% 1.98%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% -0.48% -0.07% -1.22% -1.36% 1.32% 1.18%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.04% -0.44% 0.69% 2.09% 5.34% 11.34% 3.56%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.14% -0.47% 0.05% 0.85% 3.08% 9.36% 2.49%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.30% -4.78% -4.78% -1.99% 5.46% 9.93% -2.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.14% -0.92% -0.38% -0.99% -0.80% 0.74% 0.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.18% -0.54% -0.12% 0.73% 2.86% 8.81% 2.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.33% -4.87% -4.99% -2.12% 5.25% 9.49% -2.56%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.13% -1.04% -0.62% -1.14% -1.04% 0.27% 0.41%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.21% 0.35% 0.57% 1.59% 0.91% 1.90% 3.08%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.21% 0.30% 0.43% 1.11% -0.01% 0.05% 2.73%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.12% -0.68% 0.08% -0.10% 1.37% 7.66% 2.59%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.58% -4.81% -4.24% -2.51% 3.78% 8.11% -1.56%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.12% -1.22% -0.46% -1.81% -1.95% 0.22% 0.83%
天利新興市場債券基金/美元 -0.48% -0.50% 0.13% 0.16% 1.78% 7.83% 2.44%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.48% -0.50% -0.30% -1.16% -0.89% 2.11% 1.55%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.48% -0.54% -0.01% -0.27% 0.92% 5.96% 2.14%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.48% -0.50% 0.12% 0.12% 1.71% 7.67% 2.42%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.48% -0.50% -0.31% -1.18% -0.95% 1.97% 1.53%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.48% -0.53% -0.43% -1.58% -1.74% 0.33% 1.26%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.51% -0.88% 0.32% 1.96% 4.85% 10.75% 3.68%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.51% -0.88% -0.41% 0.04% 1.59% 4.66% 2.14%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.43% -1.08% -2.24% -2.45% 1.55% 0.77% -2.14%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.43% -0.72% -0.72% -1.71% -1.01% 1.33% 0.29%
基金平均績效 -0.03% -0.90% -0.32% -0.47% 0.39% 2.64% 1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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