高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 877.38 0.01 0.00% -7.60% 2024/06/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -6.57% 4.92% 3.28% -16.36% -1.34% -11.87% -17.61% -36.92% -13.07%
含息 - 4.62% 16.29% 15.15% -3.46% 16.04% 5.74% -0.70% -16.40% 10.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 29.6 1725.64 1.72%
02/02 29.6 1649.66 1.79%
03/02 29.6 1517.08 1.95%
04/04 29.6 1495.50 1.98%
05/03 29.6 1378.79 2.15%
06/02 29.6 1349.86 2.19%
07/04 29.6 1237.61 2.39%
08/02 29.6 1228.61 2.41%
09/02 29.6 1174.45 2.52%
10/04 29.6 1079.60 2.74%
11/02 29.6 1052.99 2.81%
12/02 29.6 1126.31 2.63%
總計 355.2 1126.31 31.54%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 29.6 1090.47 2.71%
02/02 29.6 1109.16 2.67%
03/02 29.6 1042.54 2.84%
04/04 23 1023.72 2.25%
05/02 23 1000.44 2.30%
06/02 23 976.71 2.35%
07/04 16.1 977.84 1.65%
08/02 16.1 981.94 1.64%
09/04 16.1 952.85 1.69%
10/03 16.1 907.26 1.77%
11/02 16.1 891.35 1.81%
12/04 16.1 926.77 1.74%
總計 254.4 926.77 27.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 16.1 944.77 1.70%
02/02 16.1 929.67 1.73%
03/04 16.1 920.05 1.75%
04/03 16.1 914.76 1.76%
05/02 16.1 886.22 1.82%
06/04 16.1 890.89 1.81%
總計 96.6 890.89 10.84%

高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/24 877.38 0.00% 2024/06/10 871.08 -0.66%
2024/06/21 877.37 0.00% 2024/06/06 876.85 0.01%
2024/06/20 877.33 -0.16% 2024/06/05 876.72 0.16%
2024/06/19 878.73 0.08% 2024/06/04 875.33 -1.75%
2024/06/18 877.99 0.38% 2024/06/03 890.89 0.41%
2024/06/17 874.69 -0.35% 2024/05/31 887.29 0.12%
2024/06/14 877.77 -0.12% 2024/05/30 886.20 0.35%
2024/06/13 878.86 0.09% 2024/05/29 883.09 -0.41%
2024/06/12 878.10 0.68% 2024/05/28 886.75 -0.12%
2024/06/11 872.13 0.12% 2024/05/27 887.79 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.00% 0.31% -1.16% -4.62% -7.26% -9.87% -7.60%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.31% 0.97% 0.97% 2.52% 8.95% 2.26%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.29% 0.39% 1.46% 0.10% 2.97% 7.10% 3.48%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 0.35% 0.16% -1.36% -1.05% 1.11% -0.69%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% 0.38% 0.18% -1.27% -0.92% 1.77% -0.53%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.31% 0.10% -1.43% -1.13% 1.48% -0.72%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.39% 0.20% -1.35% -1.07% 2.10% -0.68%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.03% 0.40% 0.17% -1.37% -0.97% 1.74% -0.42%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.02% 0.33% 0.12% -1.49% -1.29% 0.58% -0.92%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.36% 0.37% 1.93% 1.45% 5.88% 13.51% 5.88%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.03% 0.34% 0.84% 0.75% 3.20% 11.19% 2.93%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% 0.37% 0.37% -0.81% 0.00% 4.18% 0.27%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.37% 0.25% -1.22% -0.74% 2.02% -0.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.34% 0.23% -1.12% -0.68% 2.68% -0.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.41% 0.21% -1.21% -0.67% 2.33% -0.16%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.34% 0.23% -0.91% -0.11% 3.80% 0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.36% 0.36% -0.94% -0.12% 3.80% 0.12%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.11% 0.32% 0.32% -0.84% -0.11% 3.62% 0.11%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.32% 0.70% 0.32% 2.31% 8.88% 2.08%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.31% 0.31% -0.91% -0.20% 3.68% 0.00%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.03% 0.70% -0.81% -0.99% -0.26% 3.74% -0.69%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.08% 0.75% -0.82% -7.82% -7.10% -3.45% -7.46%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.05% 0.74% -0.67% -0.50% 0.64% 5.81% 0.14%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.09% 0.76% -1.49% -2.94% -4.26% -4.35% -4.78%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.07% 0.30% -0.07% -2.31% -1.09% -1.04% -1.25%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.07% 0.32% 0.88% 0.50% 4.76% 11.80% 4.54%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.06% 0.32% -0.06% -2.26% -0.90% -0.13% -1.12%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.14% 0.84% 0.70% 0.21% 2.57% 7.32% 2.28%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.26% 0.85% -0.39% -0.52% -0.06% 5.11% -0.58%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.35% -0.13% 1.39% 1.74% 4.97% 10.72% 5.18%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.03% -0.18% -0.27% 0.05% 2.03% 7.97% 1.71%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.35% 0.12% 1.63% 0.85% 5.44% 4.57% 4.54%
富達新興市場債券基金/美元 -0.04% 0.15% 0.47% 0.09% 2.76% 3.28% 1.38%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.35% 0.12% 1.29% -0.20% 3.47% 5.03% 2.57%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.02% 0.16% 0.15% -0.93% 0.84% 3.49% -0.51%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.29% 0.00% -2.52% -4.52% -1.27% 0.29% -1.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.25% 0.00% -3.38% -4.99% -1.96% -0.50% -2.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.18% -0.09% -2.49% -2.57% 2.61% 8.69% 1.88%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% 0.00% 0.52% 1.14% 0.96% 2.67% 1.41%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.00% 0.23% 1.15% 2.21% 6.69% 2.69%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.00% 0.00% 0.26% 0.53% 2.98% 0.80%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.15% 1.12% 1.95% 3.77% 4.42% 10.78% 4.26%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.22% 1.10% 1.43% 1.99% 0.87% 3.82% 0.65%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.82% 3.99% 5.77% 9.40% 7.55% 15.46% 7.32%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.94% 4.03% 5.06% 7.32% 3.31% 6.55% 3.17%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.00% 0.37% 0.37% 0.82% 2.43% 0.67%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.12% -0.36% -0.48% -0.24% -0.60%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.00% 0.00% -0.89% 0.11% 2.31% -0.34%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.11% -0.23% -0.68% -1.12% 0.92% -1.45%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.00% 0.27% 0.55% 0.31% 2.33% 9.51% 2.01%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.00% 0.27% 0.55% 0.32% 2.32% 4.28% 1.98%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.00% 0.26% -0.93% -4.01% -6.19% -7.85% -6.50%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.01% 0.24% 0.42% -0.10% 1.46% 7.52% 1.18%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.01% 0.23% -1.09% -4.53% -7.15% -9.80% -7.42%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.01% 0.22% -1.24% -4.98% -8.01% -11.32% -8.26%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.01% 0.25% 0.47% 0.06% 1.82% 8.42% 1.53%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.01% 0.25% -1.05% -4.38% -6.89% -9.16% -7.18%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.01% 0.22% 0.34% -0.35% 0.96% 6.47% 0.71%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.01% 0.33% -1.06% -4.34% -6.72% -8.88% -7.07%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.33% 0.18% 0.53% -5.03% -2.65% 3.88% -3.00%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% -0.06% 0.72% 0.65% -0.39% 2.73% -0.71%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.22% -0.07% -0.59% 0.82% 0.45% 0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% 0.25% -0.17% -0.92% 0.25% -1.00% 0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.04% 0.28% -0.10% -0.63% 1.37% 1.00% 1.76%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.04% 0.26% 0.52% 1.13% 4.32% 7.37% 3.95%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.51% 1.03% 0.34% 2.09% 2.09% 1.91%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.43% 0.20% 1.84% 1.15% 5.47% 11.57% 5.60%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.02% 0.20% 0.75% 0.47% 2.85% 9.21% 2.61%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% 0.21% 0.28% -0.90% -0.14% 3.02% 0.21%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.03% 0.19% 0.69% 0.22% 2.38% 8.14% 2.12%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% 0.14% 0.28% -0.90% -0.21% 2.95% 0.07%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.04% 0.15% 0.52% 0.81% 5.41% 13.76% 4.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 0.25% 0.45% 1.01% 3.42% 11.56% 3.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.43% 0.11% 1.52% 1.80% 6.15% 14.14% 6.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.05% 0.29% -0.19% -1.23% -0.97% 2.58% -1.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.06% 0.26% 0.32% 0.91% 3.19% 11.17% 2.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.41% 0.14% 1.40% 1.69% 5.86% 13.50% 5.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.03% 0.27% -0.32% -1.36% -1.20% 2.18% -1.49%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.17% 0.56% -1.64% -1.36% -1.85% 1.83% -2.28%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.16% 0.52% -1.80% -1.79% -2.70% -0.04% -3.09%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.04% -0.04% 0.55% 0.85% 3.18% 12.93% 2.87%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.50% -0.22% 1.58% 1.66% 6.02% 14.36% 6.18%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.04% -0.04% -0.09% -1.04% -0.43% 5.14% -0.73%
天利新興市場債券基金/美元 0.01% -0.12% -0.08% 0.97% 2.34% 9.69% 1.98%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.01% -0.12% -0.54% -0.41% 0.02% 3.71% -0.34%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.01% -0.15% -0.24% 0.54% 1.47% 7.65% 1.18%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.01% -0.12% -0.09% 0.93% 2.26% 9.52% 1.90%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.39% -0.07% 1.57% 2.62% 5.21% 12.32% 5.38%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.01% -0.12% -0.55% -0.45% -0.08% 3.54% -0.43%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.01% -0.15% -0.69% -0.81% -0.86% 1.77% -1.15%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.52% 0.33% 0.19% 1.20% 4.88% 14.26% 5.20%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.52% -0.09% -0.23% -0.04% 2.30% 8.71% 2.61%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.00% 0.33% 0.44% 0.99% 3.37% 1.32%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.00% -0.15% -0.44% -1.02% 2.72% -1.31%
基金平均績效 0.05% 0.33% 0.29% -0.27% 0.78% 4.08% 0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)