高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 911.53 -0.75 -0.08% -1.94% 2025/03/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.61% 5.81% 4.28% -15.46% -0.24% -10.67% -16.86% -36.00% -12.01% -11.76%
含息 5.64% 17.22% 16.15% -2.55% 17.11% 6.72% 0.05% -15.67% 11.20% 7.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 31.7 1195.28 2.65%
02/02 31.7 1217.24 2.60%
03/02 31.7 1145.70 2.77%
04/04 25.3 1126.78 2.25%
05/02 25.3 1102.14 2.30%
06/02 25.3 1077.07 2.35%
07/04 17.8 1079.39 1.65%
08/02 17.8 1084.62 1.64%
09/04 17.8 1053.39 1.69%
10/03 17.8 1003.87 1.77%
11/02 17.8 987.08 1.80%
12/04 17.8 935.94 1.90%
總計 277.8 935.94 29.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 17.8 1048.37 1.70%
02/02 17.8 1032.50 1.72%
03/04 17.8 1022.87 1.74%
04/03 17.8 1017.98 1.75%
05/02 17.8 987.12 1.80%
06/04 17.8 993.36 1.79%
07/02 17.8 970.77 1.83%
08/02 17.8 978.41 1.82%
09/03 17.8 983.31 1.81%
10/02 15.7 984.47 1.59%
11/04 15.7 952.71 1.65%
12/03 15.7 950.86 1.65%
總計 207.3 950.86 21.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 15.7 931.00 1.69%
02/04 15.7 930.36 1.69%
03/04 15.7 928.77 1.69%
總計 47.1 928.77 5.07%

高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/05 911.53 -0.08% 2025/02/19 918.90 -0.21%
2025/03/04 912.28 -1.78% 2025/02/18 920.80 -0.23%
2025/03/03 928.77 0.05% 2025/02/17 922.93 0.05%
2025/02/28 928.32 0.04% 2025/02/14 922.50 0.47%
2025/02/27 927.95 0.03% 2025/02/13 918.22 0.49%
2025/02/26 927.67 0.20% 2025/02/12 913.78 -0.32%
2025/02/25 925.81 0.36% 2025/02/11 916.70 -0.29%
2025/02/24 922.53 0.02% 2025/02/10 919.34 -0.10%
2025/02/21 922.32 0.29% 2025/02/07 920.28 -0.21%
2025/02/20 919.62 0.08% 2025/02/06 922.26 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.08% -1.74% -1.12% -3.10% -5.76% -9.64% -1.94%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.28% 1.72% 1.14% 5.39% 8.89% 3.05%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -1.82% -3.49% -3.23% -1.46% 3.86% 5.07% -1.64%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.14% -0.89% 0.12% -0.38% -0.54% 1.44% 1.95%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.14% -0.88% 0.14% -0.27% -0.41% 1.74% 2.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.81% 0.10% -0.41% -0.61% 1.34% 1.98%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% -0.95% 0.10% -0.38% -0.48% 1.46% 1.96%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.15% -1.06% 0.10% -0.36% -0.44% 1.60% 1.97%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.14% -0.89% 0.08% -0.49% -0.81% 0.91% 1.85%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -1.82% -3.05% -2.82% -0.18% 6.68% 10.99% -0.80%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.14% -0.26% 0.78% 1.74% 3.67% 10.31% 3.37%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.18% -0.79% 0.27% 0.18% 0.53% 3.65% 2.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.84% 0.12% -0.24% -0.24% 1.97% 1.97%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% -0.77% 0.22% -0.11% -0.11% 2.27% 2.15%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.14% -1.03% 0.16% -0.19% -0.14% 2.21% 2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.66% 0.22% 0.11% 0.33% 3.20% 2.27%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.23% -0.80% 0.23% 0.00% 0.23% 3.19% 2.22%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% -0.81% 0.21% 0.10% 0.41% 3.39% 2.20%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.20% -0.30% 0.66% 1.32% 2.78% 8.31% 3.05%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.20% -0.68% 0.20% 0.10% 0.30% 3.15% 2.21%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.60% 0.25% 1.01% 0.52% 0.89% 3.66% 3.97%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.56% 0.16% 0.88% 0.40% 0.80% -3.60% 3.87%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.60% 0.26% 1.09% 0.90% 1.74% 5.59% 4.20%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.58% -0.58% 0.19% -1.71% -3.36% -4.69% 1.47%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.12% -0.90% -0.17% -1.69% -2.87% -2.71% 0.65%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.12% -0.07% 0.67% 0.89% 2.40% 8.60% 3.23%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.13% -0.90% -0.15% -1.73% -2.97% -2.67% 0.55%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -1.06% -2.29% -2.10% -0.40% 3.25% 5.00% -0.07%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.63% 0.50% 1.58% 1.51% 0.31% 4.41% 4.14%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.52% 0.07% -0.06% 1.00% 7.62% 11.27% 1.23%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.12% 0.35% 1.35% 0.98% 2.17% 7.84% 2.91%
富達新興市場債券基金/歐元 -2.32% -2.42% -2.71% -0.67% 5.14% 5.23% -0.87%
富達新興市場債券基金/美元 -0.17% -0.06% 0.55% 1.17% 2.02% 4.33% 3.13%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -2.33% -2.70% -3.01% -1.73% 2.95% 4.69% -1.93%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.17% -0.35% 0.25% 0.10% -0.12% 3.80% 2.02%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.74% 0.45% 0.45% -0.44% -4.38% -6.36% 2.27%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.77% 0.26% -0.51% -0.51% -4.38% -6.43% 3.15%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.76% 0.42% 0.42% 1.97% 0.25% 2.94% 4.84%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.25% 0.17% 0.67% 2.12% 2.90% 6.17% 1.86%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.21% 0.32% 1.51% 3.63% 4.89% 10.04% 3.85%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.25% 0.25% 1.27% 3.10% 3.10% 6.12% 3.37%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.19% 0.57% 1.49% 3.17% 10.22% 1.25%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.11% -0.11% 0.32% 0.11% 2.74% 0.00%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.09% 0.68% 0.50% 3.65% 20.08% 0.77%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.13% 0.13% 0.00% -0.88% 0.13% 10.77% -0.63%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.00% 0.44% 0.22% 0.37% 2.02% 0.59%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.24% -0.24% -0.96% -0.48% 0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.33% 1.22% 1.90% -0.55% 2.13% 3.64%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.00% 1.00% 1.68% 1.45% 2.72% 2.37%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.08% -0.08% 0.40% 1.34% 2.85% 8.59% 2.67%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.08% -0.08% 0.40% -4.49% -3.07% 2.35% 2.67%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.07% -1.42% -0.94% -2.68% -5.06% -8.28% -1.42%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.12% -0.15% 0.25% 0.85% 1.91% 6.61% 2.32%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.10% -1.45% -0.97% -2.83% -5.42% -9.63% -1.48%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.12% -1.48% -1.07% -3.04% -5.83% -10.83% -1.67%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.08% -0.10% 0.32% 1.09% 2.34% 7.51% 2.49%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.08% -1.46% -1.05% -2.97% -5.59% -9.52% -1.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.10% -0.14% 0.21% 0.70% 1.53% 5.69% 2.20%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.07% -1.75% -1.18% -3.25% -6.10% -10.51% -2.11%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.07% 0.01% 0.92% 1.46% 3.06% 3.52% 2.97%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% -2.25% -1.26% -1.26% 0.32% 3.38% 0.13%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.37% 0.89% -0.37% -0.88% 0.59% 1.19%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.08% -0.42% 0.76% -0.42% -1.25% -0.50% 1.28%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.04% -0.52% 0.87% -0.25% -0.82% 0.65% 1.40%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.04% 0.11% 1.36% 1.25% 2.28% 7.37% 2.24%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% -0.34% 0.68% 1.03% -2.97% 2.08% 2.80%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -1.90% -2.86% -3.03% -1.14% 4.84% 8.57% -1.61%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.19% -0.02% 0.59% 0.80% 1.90% 7.92% 2.53%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.21% -0.48% 0.14% -0.61% -0.88% 2.17% 1.53%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.21% -0.06% 0.50% 0.56% 1.40% 6.87% 2.34%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.21% -0.41% 0.14% -0.61% -0.88% 2.17% 1.53%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.04% 0.03% 1.39% 3.01% 5.94% 12.56% 4.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.09% -0.23% 0.37% 1.32% 3.62% 10.11% 2.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -2.35% -2.68% -2.87% -0.50% 6.57% 11.14% -1.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.12% -0.71% -0.12% -0.52% -0.33% 1.42% 0.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.18% -0.42% 0.12% 1.16% 3.30% 9.50% 2.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -2.34% -2.77% -3.02% -0.64% 6.42% 10.62% -1.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.13% -0.83% -0.29% -0.67% -0.56% 0.92% 0.70%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.26% 0.22% 0.86% 1.70% 1.36% 2.38% 3.12%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.24% 0.18% 0.73% 1.24% 0.46% 0.53% 2.80%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.16% 0.04% 1.13% 0.80% 2.19% 8.70% 3.20%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.42% -1.73% -1.39% -0.54% 6.21% 10.43% 0.60%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.16% -0.50% 0.59% -0.93% -1.16% 1.19% 1.43%
天利新興市場債券基金/美元 -0.04% 0.37% 1.47% 1.29% 2.79% 8.81% 3.09%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.04% 0.37% 1.03% -0.04% 0.10% 3.05% 2.19%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.04% 0.34% 1.34% 0.85% 1.92% 6.93% 2.79%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.04% 0.36% 1.46% 1.25% 2.72% 8.65% 3.06%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.04% 0.36% 1.02% -0.07% 0.04% 2.90% 2.16%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.04% 0.34% 0.91% -0.47% -0.76% 1.24% 1.90%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.06% 0.30% 1.82% 3.32% 6.33% 11.86% 4.29%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.06% 0.31% 1.07% 1.37% 3.03% 5.72% 2.75%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.21% 0.54% -0.32% -0.75% 2.88% 2.31% -0.75%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.14% 0.29% -0.72% -0.14% 2.37% 0.87%
基金平均績效 -0.20% -0.47% 0.20% 0.28% 0.99% 3.39% 1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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