高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 913.78 -2.92 -0.32% -1.70% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.61% 5.81% 4.28% -15.46% -0.24% -10.67% -16.86% -36.00% -12.01% -11.76%
含息 5.64% 17.22% 16.15% -2.55% 17.11% 6.72% 0.05% -15.67% 11.20% 7.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 31.7 1195.28 2.65%
02/02 31.7 1217.24 2.60%
03/02 31.7 1145.70 2.77%
04/04 25.3 1126.78 2.25%
05/02 25.3 1102.14 2.30%
06/02 25.3 1077.07 2.35%
07/04 17.8 1079.39 1.65%
08/02 17.8 1084.62 1.64%
09/04 17.8 1053.39 1.69%
10/03 17.8 1003.87 1.77%
11/02 17.8 987.08 1.80%
12/04 17.8 935.94 1.90%
總計 277.8 935.94 29.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 17.8 1048.37 1.70%
02/02 17.8 1032.50 1.72%
03/04 17.8 1022.87 1.74%
04/03 17.8 1017.98 1.75%
05/02 17.8 987.12 1.80%
06/04 17.8 993.36 1.79%
07/02 17.8 970.77 1.83%
08/02 17.8 978.41 1.82%
09/03 17.8 983.31 1.81%
10/02 15.7 984.47 1.59%
11/04 15.7 952.71 1.65%
12/03 15.7 950.86 1.65%
總計 207.3 950.86 21.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 15.7 931.00 1.69%
02/04 15.7 930.36 1.69%
總計 31.4 930.36 3.38%

高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 913.78 -0.32% 2025/01/23 923.03 -0.50%
2025/02/11 916.70 -0.29% 2025/01/22 927.69 0.53%
2025/02/10 919.34 -0.10% 2025/01/21 922.83 0.32%
2025/02/07 920.28 -0.21% 2025/01/20 919.90 0.10%
2025/02/06 922.26 0.05% 2025/01/17 919.01 0.05%
2025/02/05 921.81 0.56% 2025/01/16 918.56 0.15%
2025/02/04 916.64 -1.47% 2025/01/15 917.19 0.78%
2025/02/03 930.36 -0.05% 2025/01/14 910.05 0.18%
2025/01/31 930.85 0.61% 2025/01/13 908.46 -0.44%
2025/01/24 925.24 0.24% 2025/01/10 912.50 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.32% -0.87% 0.14% -3.18% -5.32% -9.34% -1.70%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.97% 1.91% 0.51% 3.27% 8.80% 0.98%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.09% -1.25% -0.18% 1.57% 6.68% 8.46% 0.64%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.63% -0.48% 2.05% -0.20% 0.02% 3.06% 1.40%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.63% -0.47% 2.07% -0.10% 0.16% 3.30% 1.44%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.62% -0.51% 1.99% -0.31% -0.10% 2.96% 1.35%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.68% -0.48% 2.07% -0.10% 0.10% 3.09% 1.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.65% -0.40% 2.12% -0.06% 0.21% 3.28% 1.55%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.62% -0.47% 1.99% -0.33% -0.25% 2.54% 1.33%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.09% -1.17% 0.33% 2.93% 9.59% 14.68% 1.10%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.61% -0.49% 2.73% 1.92% 4.25% 12.02% 2.13%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.63% -0.44% 2.18% 0.36% 1.08% 5.23% 1.62%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.61% -0.48% 1.98% -0.12% 0.24% 3.52% 1.35%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.56% -0.55% 2.05% 0.00% 0.34% 3.70% 1.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.65% -0.38% 2.16% 0.09% 0.53% 3.91% 1.58%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.56% -0.55% 2.17% 0.22% 0.79% 4.80% 1.47%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.58% -0.57% 2.12% 0.12% 0.70% 4.84% 1.52%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.62% -0.41% 2.22% 0.31% 1.04% 5.10% 1.57%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.61% -0.50% 2.60% 1.49% 3.30% 10.04% 1.91%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.60% -0.49% 2.23% 0.30% 0.90% 4.78% 1.51%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.32% -0.88% 2.60% 0.07% 0.43% 3.46% 2.03%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.32% -0.88% 2.57% 0.08% 0.41% -3.66% 2.06%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.33% -0.87% 2.70% 0.44% 1.35% 5.42% 2.18%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.29% -0.87% 1.79% -2.10% -3.66% -4.82% 0.39%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.38% -1.02% 1.14% -1.96% -2.81% -1.91% -0.22%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.39% -1.05% 1.92% 0.58% 2.54% 9.57% 1.46%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.40% -1.04% 1.08% -2.11% -2.93% -1.89% -0.34%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.26% -0.85% 0.73% 1.81% 4.99% 6.76% 1.54%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.44% -0.13% 3.19% 0.83% -0.13% 4.27% 2.59%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.69% -0.45% 0.34% 2.90% 7.59% 11.80% 0.98%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.38% -0.90% 1.55% 0.62% 2.11% 7.95% 1.16%
富達新興市場債券基金/歐元 0.00% -1.26% 0.39% 2.78% 8.09% 8.67% 1.19%
富達新興市場債券基金/美元 0.35% -0.70% 2.57% 1.44% 2.91% 5.71% 1.96%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.02% -1.30% 0.01% 1.64% 5.75% 8.35% 0.41%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.35% -0.70% 2.17% 0.32% 0.68% 5.42% 1.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.15% -0.89% 3.40% -0.89% -4.01% -4.56% 1.21%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -1.77% 2.64% -0.77% -3.95% -4.66% 2.10%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.08% -0.92% 3.51% 1.64% 0.68% 4.89% 3.79%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% -0.25% 0.42% 1.70% 2.05% 5.66% 0.93%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.33% -1.18% 0.66% 1.10% 3.03% 7.87% 1.10%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.51% -1.52% 0.26% 0.00% 1.04% 4.02% 0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.10% -0.19% 0.77% 1.75% 3.76% 9.56% 0.48%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.85% 0.11% -0.11% 0.22% 2.08% -0.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.00% -0.91% 1.07% 1.16% 5.99% 17.92% -0.82%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% -1.64% 0.39% -0.89% 1.70% 8.65% -2.26%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.15% 0.29% 0.15% 0.59% 1.95% 0.29%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.12% -0.48% -0.60% -0.60% -0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.45% -1.67% 1.14% -1.23% -1.45% 0.11% 0.68%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.45% -1.45% 0.11% -0.78% 0.34% 0.68% -0.11%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.33% -0.93% 1.63% 1.15% 3.41% 8.92% 1.31%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.33% -0.92% 1.63% -4.66% -2.53% 2.65% 1.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.32% -0.92% 0.28% -2.83% -4.66% -8.09% -1.39%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.33% -0.95% 1.49% 0.68% 2.45% 6.94% 1.10%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.33% -0.92% 0.22% -2.97% -5.17% -9.53% -1.42%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.34% -0.95% 0.16% -3.21% -5.67% -10.82% -1.56%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.33% -0.95% 1.54% 0.89% 2.89% 7.82% 1.19%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.32% -0.95% 0.17% -3.12% -5.24% -9.36% -1.53%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.33% -0.96% 1.41% 0.48% 2.04% 5.98% 1.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.32% -0.89% 0.11% -3.33% -5.72% -10.26% -1.82%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.43% -0.80% 1.52% 0.82% 3.29% 3.81% 1.22%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.25% -0.63% 1.67% 0.96% 0.57% 2.67% 1.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% 0.00% 0.60% -1.18% -0.89% 0.37% 0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.08% 0.00% 0.77% -1.18% -1.26% -0.68% 0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.07% 0.06% 0.75% -1.03% -0.76% 0.77% 0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.11% 0.00% 1.12% 0.43% 2.39% 7.23% 0.87%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% -0.68% 2.11% 1.40% -2.52% 2.65% 1.57%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.29% -1.19% -0.15% 2.01% 7.74% 11.96% 0.44%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.38% -0.52% 2.26% 1.00% 2.51% 8.78% 1.46%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.42% -0.48% 1.75% -0.41% -0.34% 2.98% 0.90%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.39% -0.53% 2.18% 0.75% 2.00% 7.67% 1.32%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.42% -0.55% 1.76% -0.41% -0.28% 2.99% 0.91%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.34% -0.64% 2.57% 2.89% 5.89% 14.16% 2.46%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.38% -0.28% 2.74% 2.10% 4.25% 11.90% 2.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.24% -0.92% 0.39% 3.59% 9.46% 14.92% 1.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.36% -0.28% 2.08% 0.00% 0.17% 2.87% 0.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.36% -0.24% 2.79% 2.10% 4.22% 11.59% 2.35%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.19% -0.81% 0.44% 3.66% 9.52% 14.66% 1.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.38% -0.24% 2.10% 0.03% 0.13% 2.58% 0.95%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.08% -0.49% 2.23% 0.93% 0.89% 2.27% 1.91%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.07% -0.52% 2.06% 0.45% -0.07% 0.42% 1.69%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.15% -0.72% 2.65% 0.74% 2.85% 9.75% 1.85%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.40% -1.11% 0.63% 3.03% 8.02% 13.31% 1.94%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.16% -0.72% 2.02% -0.97% -0.63% 2.17% 0.64%
天利新興市場債券基金/美元 -0.33% -0.92% 1.76% 0.56% 2.57% 9.13% 1.30%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.33% -0.92% 1.31% -0.77% -0.15% 3.31% 0.86%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.34% -0.94% 1.62% 0.14% 1.67% 7.23% 1.12%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.33% -0.92% 1.74% 0.52% 2.49% 8.96% 1.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.33% -0.92% 1.30% -0.80% -0.21% 3.15% 0.84%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.34% -0.94% 1.17% -1.20% -1.05% 1.46% 0.67%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.31% 0.36% 2.85% 2.52% 5.92% 13.18% 2.79%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.33% 0.35% 2.08% 0.89% 2.96% 7.30% 2.01%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.32% -0.54% -0.43% 0.11% 2.43% 2.88% -0.75%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.29% -1.01% 0.88% -1.01% 0.29% 2.24% 0.00%
基金平均績效 -0.00% -0.65% 1.51% 0.42% 1.42% 4.15% 1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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