高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 923.03 -4.66 -0.50% -0.70% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.61% 5.81% 4.28% -15.46% -0.24% -10.67% -16.86% -36.00% -12.01% -11.76%
含息 5.64% 17.22% 16.15% -2.55% 17.11% 6.72% 0.05% -15.67% 11.20% 7.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 31.7 1195.28 2.65%
02/02 31.7 1217.24 2.60%
03/02 31.7 1145.70 2.77%
04/04 25.3 1126.78 2.25%
05/02 25.3 1102.14 2.30%
06/02 25.3 1077.07 2.35%
07/04 17.8 1079.39 1.65%
08/02 17.8 1084.62 1.64%
09/04 17.8 1053.39 1.69%
10/03 17.8 1003.87 1.77%
11/02 17.8 987.08 1.80%
12/04 17.8 935.94 1.90%
總計 277.8 935.94 29.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 17.8 1048.37 1.70%
02/02 17.8 1032.50 1.72%
03/04 17.8 1022.87 1.74%
04/03 17.8 1017.98 1.75%
05/02 17.8 987.12 1.80%
06/04 17.8 993.36 1.79%
07/02 17.8 970.77 1.83%
08/02 17.8 978.41 1.82%
09/03 17.8 983.31 1.81%
10/02 15.7 984.47 1.59%
11/04 15.7 952.71 1.65%
12/03 15.7 950.86 1.65%
總計 207.3 950.86 21.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 15.7 931.00 1.69%
總計 15.7 931.00 1.69%

高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 923.03 -0.50% 2025/01/09 916.96 0.24%
2025/01/22 927.69 0.53% 2025/01/08 914.79 -0.30%
2025/01/21 922.83 0.32% 2025/01/07 917.56 -0.16%
2025/01/20 919.90 0.10% 2025/01/06 919.03 0.15%
2025/01/17 919.01 0.05% 2025/01/03 917.64 -1.44%
2025/01/16 918.56 0.15% 2025/01/02 931.00 0.15%
2025/01/15 917.19 0.78% 2024/12/31 929.56 0.03%
2025/01/14 910.05 0.18% 2024/12/30 929.28 0.07%
2025/01/13 908.46 -0.44% 2024/12/27 928.65 0.03%
2025/01/10 912.50 -0.49% 2024/12/24 928.33 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.50% 0.49% -0.63% -2.96% -5.01% -9.31% -0.70%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.55% 1.27% 0.94% 3.57% 8.35% 1.27%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.27% 1.28% 1.19% 5.62% 6.64% 9.06% 1.19%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.80% -0.10% 1.08% -0.02% 0.71% 1.68% 1.08%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.80% -0.10% 1.11% 0.08% 0.87% 1.97% 1.11%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.82% -0.10% 1.04% -0.10% 0.62% 1.57% 1.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.77% 0.00% 1.18% 0.10% 0.88% 1.88% 1.18%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.99% -0.25% 1.11% 0.11% 0.91% 1.94% 1.11%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.80% -0.10% 1.02% -0.14% 0.43% 1.14% 1.02%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.21% 1.75% 1.62% 7.06% 9.53% 15.23% 1.62%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.12% 0.58% 1.80% 2.13% 5.00% 10.63% 1.80%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.71% 0.00% 1.26% 0.54% 1.81% 3.89% 1.26%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.73% 0.00% 1.11% 0.12% 0.98% 2.24% 1.11%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.78% -0.11% 1.13% 0.11% 1.02% 2.41% 1.13%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.99% -0.25% 1.12% 0.26% 1.21% 2.56% 1.12%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.56% 0.11% 1.25% 0.45% 1.59% 3.59% 1.25%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.57% 0.12% 1.29% 0.46% 1.53% 3.59% 1.29%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.62% 0.10% 1.26% 0.52% 1.79% 3.65% 1.26%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.10% 0.56% 1.65% 1.71% 4.02% 8.61% 1.65%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.59% 0.10% 1.21% 0.50% 1.51% 3.39% 1.21%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.05% 1.21% 1.05% -1.02% 1.23% 3.58% 1.33%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% 1.23% 1.07% -0.97% 1.32% -3.45% 1.40%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.04% 1.23% 1.20% -0.61% 2.20% 5.53% 1.42%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 1.18% 0.29% -3.11% -2.84% -4.64% 0.49%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.24% 0.46% 0.05% -2.14% -2.82% -1.40% -0.10%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.25% 0.44% 0.90% 0.43% 2.64% 10.16% 0.76%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.25% 0.44% -0.06% -2.36% -2.92% -1.45% -0.21%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.20% 0.86% 2.08% 4.04% 5.56% 7.65% 1.74%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.19% 0.76% 2.13% -0.25% 1.61% 3.27% 2.26%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.14% -0.37% 0.58% 4.12% 7.98% 13.07% 0.24%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.04% 0.72% 0.78% 0.36% 3.33% 8.24% 0.87%
富達新興市場債券基金/歐元 0.30% 1.90% 1.39% 5.96% 4.22% 8.90% 1.39%
富達新興市場債券基金/美元 0.08% 0.76% 1.88% 1.50% 0.15% 4.34% 1.88%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.26% 1.87% 1.01% 4.81% 5.95% 8.55% 1.01%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.08% 0.77% 1.50% 0.40% 1.81% 4.00% 1.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.45% 0.45% 1.21% -2.19% -2.76% -4.15% 1.21%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.25% 0.51% 3.15% -2.00% -2.48% -3.91% 3.15%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.34% 0.43% 3.79% 0.26% 1.99% 5.36% 3.79%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% -0.25% 0.68% 2.24% 1.54% 5.32% 0.42%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.11% 0.11% 0.66% 2.01% 1.79% 7.93% 0.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% 0.00% 0.26% 1.04% 0.00% 4.03% 0.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% 0.43% 0.62% 2.59% 4.33% 9.68% 0.38%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.43% 0.11% 0.86% 0.75% 2.30% -0.21%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.59% 1.24% 0.69% 4.42% 7.38% 18.56% 0.05%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.63% 1.15% -0.13% 2.20% 2.99% 9.25% -0.75%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.15% 0.07% 0.07% 0.52% 1.95% -0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% -0.48% -0.60% -0.48% -0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 1.03% 0.11% -1.01% -1.23% 0.91% 0.68%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.11% 0.11% 0.11% -0.11% 1.14% -0.11%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.53% 0.45% 0.79% 1.30% 3.91% 9.05% 0.78%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.53% 0.45% 0.79% -4.53% -2.06% 2.77% 0.78%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.53% 0.46% -0.55% -2.68% -4.33% -8.04% -0.57%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.54% 0.41% 0.62% 0.82% 2.91% 7.08% 0.65%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.53% 0.43% -0.59% -2.84% -4.96% -9.59% -0.60%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.53% 0.43% -0.67% -3.05% -5.50% -10.90% -0.66%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.53% 0.43% 0.71% 1.04% 3.38% 7.96% 0.71%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.53% 0.44% -0.65% -2.96% -4.96% -9.33% -0.64%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.54% 0.40% 0.55% 0.61% 2.48% 6.13% 0.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.50% 0.50% -0.70% -3.12% -5.44% -10.22% -0.77%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.27% 0.39% 0.78% 0.92% 4.07% 4.24% 0.75%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.13% 0.38% 1.41% 1.15% 1.41% 3.07% 1.28%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.22% -0.37% -1.61% -0.81% 0.60% 0.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% 0.26% -0.42% -1.84% -1.43% -0.51% 0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.03% 0.29% -0.37% -1.63% -0.86% 1.15% 0.45%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.07% 0.22% 0.22% 0.00% 2.44% 7.53% 0.22%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 0.70% 1.40% 0.87% -1.86% 2.84% 1.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.22% -0.76% 0.48% 4.00% 7.73% 13.28% -0.04%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.19% 0.38% 0.60% 0.45% 3.06% 8.67% 0.55%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.14% 0.42% 0.21% -0.82% 0.35% 2.84% 0.56%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.18% 0.36% 0.54% 0.21% 2.55% 7.60% 0.48%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.21% 0.35% 0.14% -0.89% 0.28% 2.78% 0.49%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.09% 0.92% 2.49% 3.02% 6.40% 13.44% 2.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.28% 0.90% 1.53% 1.68% 4.38% 10.47% 1.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.20% 0.59% 1.09% 5.93% 8.18% 14.83% 0.94%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.31% 0.91% 0.81% -0.45% 0.26% 1.42% 0.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.31% 0.98% 1.54% 1.67% 4.18% 9.89% 1.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.19% 0.64% 1.03% 5.91% 7.95% 14.12% 0.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.32% 0.97% 0.78% -0.48% 0.03% 0.86% 0.86%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.48% 1.31% 1.61% 0.45% 1.58% 1.43% 1.58%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.48% 1.27% 1.46% -0.01% 0.62% -0.40% 1.46%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.06% 0.57% 1.09% 0.39% 3.05% 9.04% 1.17%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.32% -0.51% 1.06% 4.01% 7.86% 13.89% 1.24%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.06% 0.57% 0.52% -1.18% -0.50% 1.55% 0.60%
天利新興市場債券基金/美元 0.10% 0.63% 0.83% 0.62% 3.53% 8.43% 0.87%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.10% 0.63% 0.83% -0.72% 0.75% 2.63% 0.87%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.09% 0.59% 0.68% 0.18% 2.58% 6.56% 0.77%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.10% 0.62% 0.82% 0.58% 3.45% 8.26% 0.86%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.09% -0.48% 0.61% 4.35% 8.12% 13.11% 0.24%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.10% 0.62% 0.82% -0.75% 0.68% 2.46% 0.86%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.09% 0.59% 0.67% -1.17% -0.19% 0.79% 0.78%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.10% 1.13% 1.76% 2.52% 4.97% 12.21% 1.35%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.10% 1.12% 1.01% 0.90% 2.04% 6.39% 0.59%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.11% 0.11% 1.86% 1.52% 4.25% -0.32%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.29% 0.44% 0.15% -0.87% 0.59% 3.00% 0.15%
基金平均績效 -0.17% 0.50% 0.88% 0.71% 1.72% 3.89% 0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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