鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.48 0.05 0.12% -1.92% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -4.26% -5.11% 2.94% 3.58% -11.88% 6.56% -2.02% -8.83% -20.93% 1.51%
含息 1.64% 0.48% 9.42% 10.71% -5.91% 13.44% 3.94% -3.07% -14.64% 10.74%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2505 52.69 0.48%
02/01 0.233726 51.31 0.46%
03/01 0.187803 48.35 0.39%
04/01 0.282136 48.08 0.59%
05/02 0.323581 45.68 0.71%
06/01 0.29155 45.16 0.65%
07/01 0.328899 42.04 0.78%
08/01 0.284948 42.26 0.67%
09/01 0.299824 42.03 0.71%
10/03 0.302223 39.21 0.77%
11/01 0.280858 38.62 0.73%
12/01 0.248106 41.39 0.60%
總計 3.314154 41.39 8.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.220023 41.66 0.53%
02/01 0.294208 43.02 0.68%
03/01 0.305561 41.57 0.74%
04/03 0.288542 41.19 0.70%
05/02 0.258295 40.81 0.63%
05/04 0.258295 40.60 0.64%
06/01 0.295584 40.10 0.74%
06/02 0.295584 39.84 0.74%
07/03 0.197567 40.97 0.48%
08/01 0.269856 41.56 0.65%
09/01 0.297866 40.75 0.73%
10/02 0.329998 39.55 0.83%
11/02 0.315725 39.18 0.81%
12/01 0.218214 40.89 0.53%
總計 3.845318 40.89 9.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.249201 42.29 0.59%
02/01 0.347394 41.79 0.83%
03/01 0.286811 41.68 0.69%
04/02 0.308098 42.37 0.73%
總計 1.191504 42.37 2.81%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 41.48 0.12% 2024/04/04 42.10 0.36%
2024/04/17 41.43 0.44% 2024/04/03 41.95 -0.99%
2024/04/16 41.25 -0.72% 2024/03/28 42.37 0.05%
2024/04/15 41.55 -0.62% 2024/03/27 42.35 0.17%
2024/04/12 41.81 -0.07% 2024/03/26 42.28 0.00%
2024/04/11 41.84 -0.48% 2024/03/25 42.28 0.00%
2024/04/10 42.04 -0.43% 2024/03/22 42.28 0.31%
2024/04/09 42.22 0.26% 2024/03/21 42.15 0.64%
2024/04/08 42.11 0.10% 2024/03/20 41.88 0.24%
2024/04/05 42.07 -0.07% 2024/03/19 41.78 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.12% -0.86% -0.55% -0.14% 7.18% 1.67% -1.92%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.90% -0.66% 1.15% 10.76% 7.20% -0.78%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.29% -0.19% 1.28% 2.18% 8.65% 6.85% 2.39%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.04% -1.00% -1.10% -0.63% 7.96% -0.53% -2.04%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.06% -0.93% -1.03% -0.56% 8.34% 0.06% -1.95%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -1.04% -1.14% -0.63% 7.83% 0.21% -2.06%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% -0.98% -1.08% -0.59% 8.28% 0.90% -2.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.08% -0.91% -1.02% -0.50% 8.17% 0.65% -1.75%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% -1.00% -1.12% -0.75% 7.70% -1.14% -2.17%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.34% -0.14% 1.76% 3.65% 11.83% 13.29% 3.84%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.06% -0.95% -0.35% 1.49% 12.95% 9.91% 0.10%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% -0.92% -0.92% -0.09% 9.33% 2.96% -1.46%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.99% -1.12% -0.50% 8.13% 0.76% -1.97%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% -0.91% -0.91% -0.46% 8.64% 1.52% -1.81%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.09% -0.90% -0.97% -0.36% 8.49% 1.23% -1.60%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.12% -0.92% -0.92% -0.12% 9.26% 2.62% -1.49%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.12% -0.95% -0.83% -0.12% 9.17% 2.71% -1.54%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.96% -0.96% -0.11% 9.05% 2.32% -1.59%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.06% -0.98% -0.55% 1.06% 11.88% 7.57% -0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% -1.02% -0.92% -0.21% 9.00% 2.43% -1.62%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.56% -2.90% -2.90% -1.18% 7.73% 2.91% -3.00%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.56% -2.85% -2.85% -1.17% 7.77% -4.68% -2.92%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.56% -2.80% -2.68% -0.74% 8.75% 5.14% -2.48%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.58% -2.79% -3.51% -3.15% 3.47% -4.91% -5.69%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.54% -1.80% -1.53% 0.26% 7.96% -1.80% -1.99%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.55% -1.75% -0.58% 3.12% 14.71% 11.25% 1.79%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.56% -1.74% -1.47% 0.32% 8.44% -0.63% -1.89%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.28% -0.84% 0.50% 1.28% 6.68% 10.41% 1.14%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% -1.56% -1.56% -0.79% 7.76% 7.15% -2.45%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.62% -0.45% 1.63% 3.91% 11.45% 9.89% 3.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.66% -1.53% -0.72% 1.87% 12.07% 7.11% -0.32%
富達新興市場債券基金/歐元 0.54% -0.37% 1.64% 3.93% 10.78% 4.53% 2.99%
富達新興市場債券基金/美元 0.70% -0.94% -0.36% 2.01% 12.13% 1.94% -0.74%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.54% -0.38% 1.27% 3.03% 8.70% 5.05% 1.75%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.70% -0.95% -0.72% 1.12% 10.02% 2.18% -1.94%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% -1.69% -3.59% 1.01% 9.39% 3.56% -1.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -1.68% -2.15% 0.99% 9.07% 3.54% -0.49%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% -1.72% -1.64% 2.98% 13.76% 12.19% 2.15%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% 0.26% 0.88% 1.06% 2.51% 1.60% 0.53%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.35% -0.69% 0.12% 1.06% 7.64% 5.01% 0.59%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.27% -0.80% -0.27% 0.00% 5.65% 1.36% -0.80%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.31% -0.16% 0.00% 0.37% 4.08% 6.64% 0.47%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.33% -0.11% -0.55% -1.42% 0.67% 0.11% -1.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.07% -1.05% -0.72% -2.51% 4.68% 2.29% -2.93%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.03% -1.15% -1.44% -4.46% 0.59% -5.65% -5.52%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.08% -0.45% -0.60% -0.15% 1.60% 1.45% -0.52%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.48% -0.85% -0.73% 0.37% -1.20% -1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.23% -1.47% -1.58% 0.11% 5.05% 1.28% -1.91%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.23% -1.48% -1.82% -1.37% 5.49% -1.59% -3.24%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.53% -1.64% -0.89% 1.05% 11.04% 8.59% -0.46%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.53% -1.64% -0.89% 1.03% 5.73% 3.40% -0.49%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.52% -1.65% -2.31% -3.22% 1.84% -8.42% -6.03%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.53% -1.67% -1.03% 0.62% 10.05% 6.44% -0.96%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.53% -1.69% -2.48% -3.70% 0.72% -10.36% -6.60%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.53% -1.71% -2.64% -4.15% -0.22% -11.80% -7.14%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.53% -1.66% -0.98% 0.80% 10.49% 7.50% -0.75%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.53% -1.65% -2.43% -3.58% 1.11% -9.69% -6.45%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.52% -1.69% -1.12% 0.38% 9.51% 5.34% -1.25%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.55% -1.63% -2.40% -3.45% 1.24% -10.51% -6.44%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.55% -1.65% -2.50% -3.73% 0.65% -11.49% -6.77%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.27% -2.29% -1.00% 1.42% 11.05% 3.11% -0.33%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.54% -1.51% -0.86% -1.64% 7.51% 1.69% -3.16%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.08% -0.97% -1.48% -0.08% 5.80% -1.84% -0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% -1.01% -1.59% -0.34% 5.00% -3.45% -0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.09% -0.99% -1.50% 0.43% 6.35% -1.45% 0.44%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.08% -1.06% -1.02% 1.51% 9.37% 5.02% 1.36%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.35% -1.04% -0.52% 1.42% 11.28% 0.70% -0.52%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.32% -0.12% 1.58% 3.77% 10.85% 10.99% 3.90%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.03% -0.93% -0.53% 1.65% 11.85% 7.73% 0.10%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% -0.91% -0.98% 0.21% 8.37% 1.66% -1.33%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.06% -0.91% -0.60% 1.41% 11.32% 6.66% -0.19%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% -0.91% -0.91% 0.21% 8.38% 1.66% -1.40%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.37% -1.00% -0.43% 2.77% 14.79% 13.18% 2.16%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.10% -0.86% 0.15% 2.14% 11.78% 10.45% 0.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.11% -0.43% 2.28% 3.96% 10.53% 13.61% 4.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.07% -0.91% 0.26% 1.94% 11.50% 9.89% 0.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.07% -0.42% 2.51% 3.85% 10.35% 13.14% 4.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.11% -0.89% -0.43% -0.27% 6.97% 1.24% -1.89%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.11% -2.28% -1.89% -0.69% 4.42% 3.77% -2.68%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.12% -2.32% -2.04% -1.12% 3.49% 1.75% -3.17%
先機新興市場債券基金A/美元 0.60% -1.04% 0.16% 2.76% 14.06% 13.15% 0.88%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.26% -0.54% 2.20% 4.81% 12.77% 16.34% 4.66%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.60% -1.04% -0.41% 1.03% 10.17% 5.45% -1.36%
天利新興市場債券基金/美元 0.50% -1.85% -0.68% 1.12% 11.37% 7.84% -0.71%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.49% -1.85% -1.13% -0.26% 8.34% 1.94% -2.07%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.49% -1.89% -0.83% 0.71% 10.38% 5.72% -1.20%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.49% -1.85% -0.70% 1.08% 11.29% 7.67% -0.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.45% -0.77% 1.65% 3.11% 10.66% 10.50% 3.07%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.49% -1.85% -1.15% -0.33% 8.22% 1.78% -2.14%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.49% -1.89% -1.28% -0.71% 7.32% -0.11% -2.59%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.75% -2.08% -0.04% 2.78% 14.87% 12.68% 2.01%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.75% -2.49% -0.48% 1.49% 12.05% 7.19% 0.33%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.33% -1.31% 0.33% 0.44% 7.72% 3.19% -0.22%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.60% -2.49% -1.33% -0.60% 8.29% 1.22% -3.34%
基金平均績效 0.31% -1.18% -0.68% 0.54% 8.04% 2.99% -0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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