天利新興市場債券基金-歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	25.8191	0.0541	0.21%	4.29%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-3.05%	9.34%	7.64%	-	-	5.55%	-3.91%	-18.88%	7.98%	3.75%

天利新興市場債券基金-歐元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	25.8191	0.21%	2025/06/18	25.4213	0.04%
2025/07/02	25.7650	-0.11%	2025/06/17	25.4123	-0.01%
2025/07/01	25.7941	0.38%	2025/06/16	25.4156	-0.04%
2025/06/30	25.6975	0.20%	2025/06/13	25.4252	-0.31%
2025/06/27	25.6452	0.07%	2025/06/12	25.5032	0.04%
2025/06/26	25.6282	0.15%	2025/06/11	25.4920	0.28%
2025/06/25	25.5892	0.13%	2025/06/10	25.4201	0.32%
2025/06/24	25.5566	0.68%	2025/06/06	25.3391	-0.08%
2025/06/20	25.3843	0.02%	2025/06/05	25.3606	-0.05%
2025/06/19	25.3787	-0.17%	2025/06/04	25.3725	0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.25%	0.76%	0.81%	2.54%	11.71%	2.13%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.00%	0.19%	1.45%	0.10%	1.35%	5.09%	2.23%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.16%	-0.43%	0.44%	-1.04%	-0.85%	3.24%	-0.67%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.17%	-0.44%	0.40%	-1.08%	-0.82%	3.27%	-0.63%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.20%	-0.30%	0.51%	-0.70%	-0.20%	4.19%	-0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.19%	-0.28%	0.47%	-0.75%	-0.19%	4.33%	-0.09%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.18%	-0.41%	0.53%	-0.89%	-0.35%	4.08%	-0.26%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.16%	-0.45%	0.39%	-1.13%	-1.09%	2.69%	-0.87%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.03%	0.65%	1.89%	1.52%	4.23%	11.15%	4.58%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.15%	0.36%	1.18%	1.31%	3.98%	13.09%	3.35%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.17%	-0.08%	0.68%	-0.17%	1.02%	6.64%	0.93%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.24%	-0.24%	0.71%	-0.47%	0.24%	4.96%	0.24%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.11%	-0.32%	0.54%	-0.64%	0.22%	4.99%	0.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.19%	-0.39%	0.60%	-0.71%	0.02%	4.81%	0.05%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.21%	0.00%	0.75%	-0.11%	0.96%	6.43%	0.86%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.11%	-0.11%	0.67%	-0.44%	0.55%	5.96%	0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.20%	-0.10%	0.79%	-0.10%	0.99%	6.50%	0.79%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.14%	0.32%	1.02%	0.69%	2.87%	10.51%	2.44%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.09%	-0.09%	0.67%	-0.38%	0.67%	6.01%	0.57%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.03%	0.38%	1.35%	-0.81%	0.06%	7.13%	0.14%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.00%	0.41%	1.33%	-6.74%	-5.88%	0.75%	-5.80%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.03%	0.40%	1.48%	-0.19%	1.23%	9.73%	1.14%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.10%	-0.38%	0.68%	-2.72%	-3.80%	-0.86%	-3.89%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.12%	0.00%	0.84%	-1.37%	-2.26%	1.26%	-2.64%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.13%	0.63%	1.45%	0.68%	1.97%	11.47%	1.54%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.13%	-0.06%	0.75%	-1.40%	-2.29%	1.64%	-2.69%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.13%	-0.65%	1.58%	1.38%	1.78%	8.60%	1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.22%	-0.77%	3.26%	-0.61%	2.27%	11.30%	1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.07%	0.66%	2.13%	0.93%	3.32%	10.45%	3.80%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.21%	0.52%	1.10%	1.32%	2.87%	12.56%	2.62%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.08%	0.79%	1.58%	1.13%	4.07%	5.67%	4.12%
富達新興市場債券基金/美元	0.13%	0.62%	0.97%	1.07%	3.79%	7.89%	3.18%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.07%	0.45%	1.23%	0.07%	1.77%	6.22%	1.83%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.13%	0.28%	0.62%	0.00%	1.50%	8.13%	0.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.13%	0.26%	1.47%	-1.30%	-0.13%	8.57%	-0.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.23%	-0.45%	0.69%	-1.12%	0.00%	8.11%	-0.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.13%	0.27%	1.49%	1.14%	4.74%	18.91%	3.87%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.16%	0.08%	0.24%	-0.08%	1.73%	8.26%	0.90%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.30%	0.60%	1.62%	2.34%	6.24%	15.65%	4.80%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.25%	1.00%	1.25%	4.37%	11.54%	3.05%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.09%	-0.04%	0.95%	0.09%	1.78%	7.92%	1.17%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.63%	-0.63%	-0.21%	-2.17%	-1.66%	0.11%	-2.27%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.31%	-0.38%	1.96%	-0.80%	3.63%	24.46%	2.11%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-1.09%	-1.19%	0.44%	-3.60%	-0.76%	13.45%	-2.25%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.20%	0.10%	1.45%	1.97%	5.03%	6.62%	3.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.21%	1.41%	1.19%	3.53%	4.57%	2.63%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.11%	0.77%	1.06%	1.10%	3.79%	13.44%	2.81%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.12%	0.77%	1.06%	1.10%	-1.26%	7.92%	2.81%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.10%	-0.70%	-1.88%	-3.30%	-4.86%	-4.42%	-5.76%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.10%	0.74%	0.90%	0.61%	2.84%	11.03%	2.04%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.12%	-0.73%	-1.89%	-3.38%	-5.15%	-5.26%	-6.04%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.12%	-0.78%	-2.03%	-3.70%	-5.78%	-6.43%	-6.57%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.11%	0.75%	0.98%	0.85%	3.28%	12.31%	2.37%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.11%	-0.77%	-2.03%	-3.64%	-5.54%	-5.72%	-6.36%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.09%	0.72%	0.80%	0.37%	2.30%	9.87%	1.57%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.14%	-1.13%	-2.55%	-4.09%	-6.34%	-7.13%	-7.42%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.14%	-1.17%	-2.68%	-4.41%	-6.93%	-8.20%	-7.94%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.26%	0.52%	-3.67%	-3.36%	-1.16%	8.18%	-1.81%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.12%	0.56%	0.68%	1.05%	-0.43%	5.10%	-1.09%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.08%	-0.23%	-0.30%	-0.83%	-1.87%	-1.21%	-1.73%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.09%	-0.26%	-0.35%	-0.96%	-1.98%	-1.81%	-1.81%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.09%	-0.36%	-0.30%	-0.97%	-1.87%	-1.22%	-1.67%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.07%	0.27%	0.20%	0.85%	1.54%	5.54%	1.12%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.16%	0.82%	0.65%	0.82%	2.32%	6.01%	1.82%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.04%	0.69%	1.68%	1.05%	2.96%	9.23%	3.31%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.15%	0.40%	0.97%	0.82%	2.68%	11.16%	2.07%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.13%	-0.07%	0.53%	-0.46%	0.20%	5.68%	0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.16%	0.38%	0.89%	0.59%	2.18%	10.05%	1.66%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.13%	0.00%	0.53%	-0.46%	0.20%	5.76%	0.07%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.09%	0.64%	1.15%	1.83%	5.05%	16.04%	4.21%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.12%	0.37%	1.16%	1.49%	4.57%	14.41%	3.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.00%	0.52%	1.89%	1.59%	4.93%	12.37%	4.57%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.14%	-0.20%	0.59%	-0.36%	0.82%	6.58%	-0.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.11%	0.37%	1.19%	1.35%	4.28%	13.58%	3.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.06%	0.50%	1.83%	1.45%	4.68%	11.63%	4.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.13%	-0.23%	0.60%	-0.49%	0.60%	5.90%	-0.23%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.06%	0.44%	0.62%	0.13%	2.41%	9.13%	2.31%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.07%	0.40%	0.42%	-0.41%	1.35%	6.59%	1.40%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.10%	0.88%	2.54%	6.99%	9.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.19%	-0.69%	0.70%	1.84%	6.14%	-3.34%	0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.26%	-0.10%	0.51%	0.98%	3.57%	2.44%	0.09%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.05%	0.87%	1.70%	2.26%	4.33%	16.80%	3.71%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.06%	0.85%	0.93%	-0.02%	-0.26%	6.77%	-0.10%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.11%	0.68%	0.45%	-1.22%	-3.06%	1.49%	-2.63%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.29%	0.14%	-0.29%	-1.42%	-2.26%	1.91%	-2.40%
基金平均績效	0.02%	0.11%	0.76%	0.20%	1.25%	6.03%	0.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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