天利基金淨值

天利新興市場債券基金-歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	25.2422	-0.0404	-0.16%	1.96%	2025/03/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-3.05%	9.34%	7.64%	-	-	5.55%	-3.91%	-18.88%	7.98%	3.75%

天利新興市場債券基金-歐元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/13	25.2422	-0.16%	2025/02/27	25.4228	0.24%
2025/03/12	25.2826	-0.08%	2025/02/25	25.3607	0.43%
2025/03/11	25.3018	-0.12%	2025/02/24	25.2530	-0.00%
2025/03/10	25.3318	-0.00%	2025/02/21	25.2534	0.32%
2025/03/07	25.3320	0.18%	2025/02/20	25.1736	0.06%
2025/03/06	25.2856	-0.48%	2025/02/19	25.1573	-0.27%
2025/03/05	25.4085	-0.15%	2025/02/18	25.2255	-0.20%
2025/03/04	25.4472	-0.04%	2025/02/17	25.2762	0.02%
2025/03/03	25.4586	0.14%	2025/02/14	25.2720	0.44%
2025/02/28	25.4220	-0.00%	2025/02/13	25.1614	0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利新興市場債券基金-歐元避險	-0.16%	-0.17%	0.32%	0.31%	0.60%	5.40%	1.96%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	-0.31%	0.32%	0.93%	4.67%	8.06%	2.34%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.28%	-0.47%	-3.80%	-3.36%	1.53%	4.32%	-2.92%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.06%	-0.10%	-0.44%	-0.60%	-1.69%	1.30%	1.46%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.06%	-0.10%	-0.43%	-0.50%	-1.59%	1.54%	1.50%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.10%	-0.10%	-0.41%	-0.61%	-1.71%	1.24%	1.46%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.00%	-0.10%	-0.48%	-0.58%	-1.71%	1.37%	1.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.03%	-0.07%	-0.48%	-0.53%	-1.57%	1.41%	1.56%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.04%	-0.12%	-0.47%	-0.73%	-1.97%	0.76%	1.33%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.28%	-0.44%	-3.38%	-2.08%	4.27%	10.20%	-2.11%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.06%	-0.09%	0.26%	1.55%	2.47%	10.15%	2.90%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.09%	-0.09%	-0.26%	0.00%	-0.62%	3.57%	1.89%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.12%	-0.36%	-0.48%	-1.44%	1.85%	1.48%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	-0.11%	-0.44%	-0.44%	-1.43%	2.05%	1.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.03%	-0.07%	-0.42%	-0.38%	-1.26%	2.03%	1.65%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.00%	-0.11%	-0.33%	-0.22%	-0.88%	2.98%	1.70%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.00%	-0.11%	-0.34%	-0.23%	-0.91%	3.08%	1.76%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.10%	-0.10%	-0.21%	-0.10%	-0.72%	3.30%	1.78%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.05%	-0.15%	0.10%	1.07%	1.59%	8.12%	2.53%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.00%	-0.20%	-0.30%	-0.10%	-0.79%	2.95%	1.71%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.27%	0.05%	0.91%	1.04%	-0.18%	4.16%	4.09%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.32%	0.08%	0.88%	0.96%	-0.24%	-3.07%	4.04%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.26%	0.07%	1.00%	1.41%	0.67%	6.09%	4.36%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.29%	0.10%	0.19%	-1.14%	-4.33%	-4.24%	1.66%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.07%	-0.26%	-0.83%	-1.79%	-4.10%	-3.50%	-0.02%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.06%	-0.28%	-0.01%	0.76%	1.06%	7.66%	2.52%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.06%	-0.27%	-0.83%	-1.83%	-4.23%	-3.51%	-0.13%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.20%	-0.20%	-2.89%	-1.80%	1.10%	4.01%	-1.07%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.12%	0.12%	0.69%	1.84%	-0.68%	3.95%	3.95%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.60%	-0.34%	-3.28%	-2.59%	2.62%	7.16%	-2.45%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.02%	0.03%	0.65%	0.83%	0.94%	6.34%	2.29%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.25%	-0.51%	-3.33%	-2.47%	2.89%	3.62%	-2.47%
富達新興市場債券基金/美元	-0.16%	-0.28%	0.25%	1.10%	1.03%	3.58%	2.55%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.25%	-0.51%	-3.60%	-3.53%	0.74%	3.07%	-3.53%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.16%	-0.27%	-0.05%	0.02%	-1.09%	3.05%	1.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.30%	0.00%	0.15%	0.00%	-5.06%	-7.14%	2.11%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.26%	-0.76%	-0.51%	0.26%	-5.11%	-7.14%	2.36%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.25%	-0.08%	0.17%	2.50%	-0.50%	2.15%	4.67%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.00%	0.17%	0.67%	2.12%	2.90%	6.54%	1.94%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.11%	0.21%	1.61%	3.96%	4.31%	10.02%	3.96%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.25%	0.25%	1.27%	2.84%	2.31%	6.13%	3.11%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.05%	0.00%	0.43%	1.15%	2.72%	10.34%	1.15%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.11%	0.00%	-0.11%	-0.64%	-0.85%	2.87%	-0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.46%	-0.36%	-0.41%	-1.22%	1.30%	20.66%	-0.55%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.39%	-0.39%	-1.15%	-3.24%	-2.76%	11.17%	-2.63%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.07%	0.07%	0.29%	-0.15%	1.87%	0.44%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	-0.12%	-0.12%	-0.12%	-0.36%	-1.44%	-0.72%	-0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	0.00%	0.78%	1.46%	-1.74%	1.57%	2.85%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	-0.11%	0.89%	1.57%	0.44%	2.38%	1.92%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.07%	-0.19%	-0.17%	1.11%	1.57%	7.72%	2.08%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.07%	-0.19%	-0.17%	-4.70%	-4.26%	1.53%	2.08%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.07%	-0.19%	-1.51%	-2.92%	-6.22%	-9.03%	-1.99%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.08%	-0.21%	-0.31%	0.62%	0.65%	5.77%	1.69%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.07%	-0.19%	-1.53%	-3.02%	-6.56%	-10.31%	-2.04%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.07%	-0.21%	-1.61%	-3.26%	-6.96%	-11.50%	-2.26%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.06%	-0.21%	-0.25%	0.86%	1.07%	6.65%	1.88%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.07%	-0.20%	-1.60%	-3.20%	-6.77%	-10.25%	-2.21%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.08%	-0.23%	-0.36%	0.46%	0.28%	4.88%	1.56%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.04%	-0.17%	-1.71%	-3.28%	-6.94%	-10.39%	-2.45%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.05%	-0.18%	-1.75%	-3.43%	-7.25%	-11.24%	-2.62%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.03%	-0.27%	0.10%	0.98%	1.75%	2.70%	2.30%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.13%	-0.19%	-2.08%	-2.15%	-1.02%	1.91%	-0.58%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.07%	-0.30%	-0.22%	-0.81%	-1.46%	-0.22%	0.75%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.08%	-0.25%	-0.25%	-0.84%	-1.75%	-1.25%	0.85%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.10%	-0.23%	-0.21%	-0.72%	-1.32%	-0.13%	1.05%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.14%	-0.32%	0.25%	0.75%	1.70%	6.47%	1.77%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	-0.17%	0.17%	0.52%	0.86%	1.04%	2.10%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.38%	-0.49%	-3.46%	-2.86%	2.55%	7.41%	-2.93%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.05%	-0.16%	0.14%	0.71%	0.73%	7.34%	2.01%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.07%	-0.21%	-0.34%	-0.75%	-2.02%	1.61%	0.97%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.06%	-0.21%	0.06%	0.44%	0.24%	6.24%	1.77%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.07%	-0.21%	-0.34%	-0.75%	-2.03%	1.61%	0.97%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.08%	-0.45%	0.12%	2.22%	4.45%	11.24%	3.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.05%	-0.19%	-0.33%	1.09%	2.45%	9.26%	2.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.15%	-0.20%	-3.63%	-2.48%	4.46%	9.40%	-2.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.05%	-0.19%	-0.78%	-0.76%	-1.45%	0.67%	0.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.06%	-0.24%	-0.60%	0.86%	2.17%	8.69%	2.04%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.13%	-0.26%	-3.92%	-2.69%	4.26%	8.89%	-2.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.00%	-0.19%	-1.01%	-0.96%	-1.67%	0.19%	0.22%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.40%	0.39%	0.90%	2.46%	1.04%	2.00%	3.48%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.40%	0.36%	0.75%	1.97%	0.12%	0.15%	3.10%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.12%	-0.20%	0.07%	0.07%	1.03%	7.00%	2.38%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.50%	-0.64%	-3.88%	-3.67%	2.83%	7.44%	-2.19%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.12%	-0.20%	-0.47%	-1.65%	-2.28%	-0.39%	0.63%
天利新興市場債券基金/美元	-0.15%	-0.13%	0.47%	0.75%	1.47%	7.25%	2.31%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.15%	-0.13%	0.03%	-0.57%	-1.19%	1.57%	1.41%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	-0.15%	-0.14%	0.46%	0.72%	1.40%	7.10%	2.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	-0.15%	-0.14%	0.02%	-0.60%	-1.25%	1.43%	1.39%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	-0.16%	-0.17%	-0.11%	-1.00%	-2.05%	-0.21%	1.08%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.01%	0.11%	0.78%	2.59%	4.84%	10.50%	3.79%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.02%	0.10%	0.02%	0.64%	1.56%	4.41%	2.24%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.11%	-0.11%	-1.08%	-2.56%	0.88%	0.99%	-2.24%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.15%	-0.44%	-0.29%	-1.58%	-2.00%	0.74%	-0.15%
基金平均績效	-0.01%	-0.12%	-0.41%	-0.17%	-0.18%	2.70%	1.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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