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天利新興市場債券基金-歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
25.2826 |
-0.0192 |
-0.08% |
2.13% |
2025/03/12 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-3.05% |
9.34% |
7.64% |
- |
- |
5.55% |
-3.91% |
-18.88% |
7.98% |
3.75% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/12 |
25.2826 |
-0.08% |
2025/02/25 |
25.3607 |
0.43% |
2025/03/11 |
25.3018 |
-0.12% |
2025/02/24 |
25.2530 |
-0.00% |
2025/03/10 |
25.3318 |
-0.00% |
2025/02/21 |
25.2534 |
0.32% |
2025/03/07 |
25.3320 |
0.18% |
2025/02/20 |
25.1736 |
0.06% |
2025/03/06 |
25.2856 |
-0.48% |
2025/02/19 |
25.1573 |
-0.27% |
2025/03/05 |
25.4085 |
-0.15% |
2025/02/18 |
25.2255 |
-0.20% |
2025/03/04 |
25.4472 |
-0.04% |
2025/02/17 |
25.2762 |
0.02% |
2025/03/03 |
25.4586 |
0.14% |
2025/02/14 |
25.2720 |
0.44% |
2025/02/28 |
25.4220 |
-0.00% |
2025/02/13 |
25.1614 |
0.51% |
2025/02/27 |
25.4228 |
0.24% |
2025/02/12 |
25.0327 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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