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天利新興市場債券基金-歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
22.5750 |
0.0298 |
0.13% |
2.15% |
2023/11/27 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-9.76% |
1.65% |
-3.05% |
9.34% |
7.64% |
- |
- |
5.55% |
-3.91% |
-18.88% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/11/27 |
22.5750 |
0.13% |
2023/11/13 |
21.9069 |
-0.23% |
2023/11/24 |
22.5452 |
0.02% |
2023/11/10 |
21.9585 |
-0.22% |
2023/11/23 |
22.5397 |
0.05% |
2023/11/09 |
22.0072 |
-0.39% |
2023/11/22 |
22.5292 |
0.15% |
2023/11/08 |
22.0932 |
0.12% |
2023/11/21 |
22.4952 |
0.54% |
2023/11/07 |
22.0664 |
-0.10% |
2023/11/20 |
22.3744 |
0.35% |
2023/11/06 |
22.0891 |
-0.22% |
2023/11/17 |
22.2958 |
0.24% |
2023/11/03 |
22.1377 |
0.90% |
2023/11/16 |
22.2422 |
0.31% |
2023/11/02 |
21.9400 |
1.71% |
2023/11/15 |
22.1737 |
0.12% |
2023/10/31 |
21.5704 |
-0.09% |
2023/11/14 |
22.1476 |
1.10% |
2023/10/30 |
21.5904 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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