|
天利新興市場債券基金-歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
24.3840 |
0.0644 |
0.26% |
2.19% |
2024/07/24 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.65% |
-3.05% |
9.34% |
7.64% |
- |
- |
5.55% |
-3.91% |
-18.88% |
7.98% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
24.3840 |
0.26% |
2024/07/08 |
24.3008 |
0.33% |
2024/07/19 |
24.3196 |
-0.39% |
2024/07/05 |
24.2208 |
0.37% |
2024/07/18 |
24.4138 |
-0.16% |
2024/07/04 |
24.1313 |
0.10% |
2024/07/17 |
24.4527 |
-0.13% |
2024/07/03 |
24.1082 |
0.67% |
2024/07/16 |
24.4837 |
0.14% |
2024/07/02 |
23.9487 |
0.10% |
2024/07/15 |
24.4485 |
-0.21% |
2024/07/01 |
23.9254 |
-0.57% |
2024/07/12 |
24.5011 |
0.15% |
2024/06/28 |
24.0627 |
-0.39% |
2024/07/11 |
24.4655 |
0.53% |
2024/06/27 |
24.1578 |
0.06% |
2024/07/10 |
24.3376 |
0.26% |
2024/06/26 |
24.1425 |
-0.14% |
2024/07/09 |
24.2752 |
-0.11% |
2024/06/25 |
24.1770 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|