新加坡大華新興市場債券基金/星幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.907 0.003 0.33% -0.22% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.82% -1.47% 3.73% -3.60% -10.45% 8.33% -4.85% -5.74% -24.61% 3.41%
含息 8.98% 3.59% 8.83% 1.34% -5.75% 13.67% -0.06% -1.31% -20.84% 7.92%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0043725 1.166 0.38%
02/03 0.00426 1.134 0.38%
03/01 0.00399375 1.065 0.38%
04/01 0.0039375 1.050 0.38%
05/04 0.00375 1.000 0.38%
06/01 0.003705 0.988 0.38%
07/01 0.00342375 0.913 0.38%
08/01 0.00345375 0.921 0.37%
09/01 0.00343875 0.917 0.37%
10/03 0.00321375 0.857 0.38%
11/01 0.0031575 0.842 0.38%
12/01 0.0033375 0.890 0.38%
總計 0.04404375 0.890 4.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00329625 0.879 0.38%
02/01 0.00337875 0.901 0.37%
03/01 0.00331875 0.885 0.38%
04/03 0.003285 0.871 0.38%
05/02 0.00330375 0.881 0.37%
06/01 0.0033075 0.882 0.38%
07/03 0.00339 0.902 0.38%
08/01 0.00334872 0.895 0.37%
09/05 0.00332625 0.887 0.38%
10/02 0.00323625 0.863 0.38%
11/01 0.00316875 0.845 0.38%
12/01 0.00328125 0.875 0.38%
總計 0.03964122 0.875 4.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00340875 0.909 0.37%
02/01 0.00339 0.904 0.37%
03/01 0.003405 0.908 0.38%
04/01 0.00346875 0.925 0.37%
總計 0.0136725 0.925 1.48%

新加坡大華新興市場債券基金/星幣   基金月報
透過對於新興市場各類長期債券之彈性配置,已追求資本保護及固定收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 0.907 0.33% 2024/03/28 0.925 0.11%
2024/04/16 0.904 -0.55% 2024/03/27 0.924 0.33%
2024/04/15 0.909 -0.76% 2024/03/26 0.921 0.00%
2024/04/12 0.916 0.44% 2024/03/25 0.921 -0.32%
2024/04/11 0.912 -0.76% 2024/03/22 0.924 0.76%
2024/04/09 0.919 0.22% 2024/03/21 0.917 0.66%
2024/04/08 0.917 0.00% 2024/03/20 0.911 0.44%
2024/04/05 0.917 0.22% 2024/03/19 0.907 0.44%
2024/04/02 0.915 -0.54% 2024/03/18 0.903 -0.11%
2024/04/01 0.920 -0.54% 2024/03/15 0.904 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.33% -1.31% 0.33% 0.44% 7.72% 3.19% -0.22%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.90% -0.66% 1.15% 10.76% 7.20% -0.78%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.29% -0.19% 1.28% 2.18% 8.65% 6.85% 2.39%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.04% -1.00% -1.10% -0.63% 7.96% -0.53% -2.04%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.06% -0.93% -1.03% -0.56% 8.34% 0.06% -1.95%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -1.04% -1.14% -0.63% 7.83% 0.21% -2.06%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% -0.98% -1.08% -0.59% 8.28% 0.90% -2.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.08% -0.91% -1.02% -0.50% 8.17% 0.65% -1.75%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% -1.00% -1.12% -0.75% 7.70% -1.14% -2.17%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.34% -0.14% 1.76% 3.65% 11.83% 13.29% 3.84%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.06% -0.95% -0.35% 1.49% 12.95% 9.91% 0.10%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% -0.92% -0.92% -0.09% 9.33% 2.96% -1.46%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.99% -1.12% -0.50% 8.13% 0.76% -1.97%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% -0.91% -0.91% -0.46% 8.64% 1.52% -1.81%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.09% -0.90% -0.97% -0.36% 8.49% 1.23% -1.60%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.12% -0.92% -0.92% -0.12% 9.26% 2.62% -1.49%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.12% -0.95% -0.83% -0.12% 9.17% 2.71% -1.54%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.96% -0.96% -0.11% 9.05% 2.32% -1.59%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.06% -0.98% -0.55% 1.06% 11.88% 7.57% -0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% -1.02% -0.92% -0.21% 9.00% 2.43% -1.62%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.56% -2.90% -2.90% -1.18% 7.73% 2.91% -3.00%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.56% -2.85% -2.85% -1.17% 7.77% -4.68% -2.92%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.56% -2.80% -2.68% -0.74% 8.75% 5.14% -2.48%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.58% -2.79% -3.51% -3.15% 3.47% -4.91% -5.69%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.54% -1.80% -1.53% 0.26% 7.96% -1.80% -1.99%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.55% -1.75% -0.58% 3.12% 14.71% 11.25% 1.79%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.56% -1.74% -1.47% 0.32% 8.44% -0.63% -1.89%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.28% -0.84% 0.50% 1.28% 6.68% 10.41% 1.14%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% -1.56% -1.56% -0.79% 7.76% 7.15% -2.45%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.62% -0.45% 1.63% 3.91% 11.45% 9.89% 3.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.66% -1.53% -0.72% 1.87% 12.07% 7.11% -0.32%
富達新興市場債券基金/歐元 0.54% -0.37% 1.64% 3.93% 10.78% 4.53% 2.99%
富達新興市場債券基金/美元 0.70% -0.94% -0.36% 2.01% 12.13% 1.94% -0.74%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.54% -0.38% 1.27% 3.03% 8.70% 5.05% 1.75%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.70% -0.95% -0.72% 1.12% 10.02% 2.18% -1.94%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% -1.69% -3.59% 1.01% 9.39% 3.56% -1.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -1.68% -2.15% 0.99% 9.07% 3.54% -0.49%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% -1.72% -1.64% 2.98% 13.76% 12.19% 2.15%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% 0.26% 0.88% 1.06% 2.51% 1.60% 0.53%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.35% -0.69% 0.12% 1.06% 7.64% 5.01% 0.59%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.27% -0.80% -0.27% 0.00% 5.65% 1.36% -0.80%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.31% -0.16% 0.00% 0.37% 4.08% 6.64% 0.47%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.33% -0.11% -0.55% -1.42% 0.67% 0.11% -1.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.07% -1.05% -0.72% -2.51% 4.68% 2.29% -2.93%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.03% -1.15% -1.44% -4.46% 0.59% -5.65% -5.52%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.08% -0.45% -0.60% -0.15% 1.60% 1.45% -0.52%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.48% -0.85% -0.73% 0.37% -1.20% -1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.23% -1.47% -1.58% 0.11% 5.05% 1.28% -1.91%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.23% -1.48% -1.82% -1.37% 5.49% -1.59% -3.24%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.53% -1.64% -0.89% 1.05% 11.04% 8.59% -0.46%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.53% -1.64% -0.89% 1.03% 5.73% 3.40% -0.49%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.52% -1.65% -2.31% -3.22% 1.84% -8.42% -6.03%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.53% -1.67% -1.03% 0.62% 10.05% 6.44% -0.96%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.53% -1.69% -2.48% -3.70% 0.72% -10.36% -6.60%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.53% -1.71% -2.64% -4.15% -0.22% -11.80% -7.14%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.53% -1.66% -0.98% 0.80% 10.49% 7.50% -0.75%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.53% -1.65% -2.43% -3.58% 1.11% -9.69% -6.45%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.52% -1.69% -1.12% 0.38% 9.51% 5.34% -1.25%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.55% -1.63% -2.40% -3.45% 1.24% -10.51% -6.44%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.55% -1.65% -2.50% -3.73% 0.65% -11.49% -6.77%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.27% -2.29% -1.00% 1.42% 11.05% 3.11% -0.33%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.54% -1.51% -0.86% -1.64% 7.51% 1.69% -3.16%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.08% -0.97% -1.48% -0.08% 5.80% -1.84% -0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% -1.01% -1.59% -0.34% 5.00% -3.45% -0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.09% -0.99% -1.50% 0.43% 6.35% -1.45% 0.44%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.08% -1.06% -1.02% 1.51% 9.37% 5.02% 1.36%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.35% -1.04% -0.52% 1.42% 11.28% 0.70% -0.52%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.32% -0.12% 1.58% 3.77% 10.85% 10.99% 3.90%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.03% -0.93% -0.53% 1.65% 11.85% 7.73% 0.10%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% -0.91% -0.98% 0.21% 8.37% 1.66% -1.33%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.06% -0.91% -0.60% 1.41% 11.32% 6.66% -0.19%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% -0.91% -0.91% 0.21% 8.38% 1.66% -1.40%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.37% -1.00% -0.43% 2.77% 14.79% 13.18% 2.16%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.10% -0.86% 0.15% 2.14% 11.78% 10.45% 0.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.11% -0.43% 2.28% 3.96% 10.53% 13.61% 4.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.12% -0.86% -0.55% -0.14% 7.18% 1.67% -1.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.07% -0.91% 0.26% 1.94% 11.50% 9.89% 0.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.07% -0.42% 2.51% 3.85% 10.35% 13.14% 4.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.11% -0.89% -0.43% -0.27% 6.97% 1.24% -1.89%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.18% -1.47% -1.34% -0.54% 4.77% 4.13% -2.50%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.17% -1.51% -1.50% -0.96% 3.83% 2.10% -3.01%
先機新興市場債券基金A/美元 0.60% -1.04% 0.16% 2.76% 14.06% 13.15% 0.88%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.26% -0.54% 2.20% 4.81% 12.77% 16.34% 4.66%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.60% -1.04% -0.41% 1.03% 10.17% 5.45% -1.36%
天利新興市場債券基金/美元 0.50% -1.85% -0.68% 1.12% 11.37% 7.84% -0.71%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.49% -1.85% -1.13% -0.26% 8.34% 1.94% -2.07%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.49% -1.89% -0.83% 0.71% 10.38% 5.72% -1.20%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.49% -1.85% -0.70% 1.08% 11.29% 7.67% -0.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.45% -0.77% 1.65% 3.11% 10.66% 10.50% 3.07%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.49% -1.85% -1.15% -0.33% 8.22% 1.78% -2.14%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.49% -1.89% -1.28% -0.71% 7.32% -0.11% -2.59%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.75% -2.08% -0.04% 2.78% 14.87% 12.68% 2.01%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.75% -2.49% -0.48% 1.49% 12.05% 7.19% 0.33%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.60% -2.49% -1.33% -0.60% 8.29% 1.22% -3.34%
基金平均績效 0.32% -1.16% -0.67% 0.54% 8.05% 3.00% -0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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