新加坡大華新興市場債券基金/星幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.876 0.001 0.11% -0.34% 2023/12/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -10.15% 3.82% -1.47% 3.73% -3.60% -10.45% 8.33% -4.85% -5.74% -24.61%
含息 -4.25% 8.98% 3.59% 8.83% 1.34% -5.75% 13.67% -0.06% -1.31% -20.84%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00515457 1.237 0.42%
02/01 0.00460875 1.229 0.37%
03/01 0.004485 1.196 0.38%
04/01 0.00448875 1.197 0.37%
05/03 0.00449625 1.199 0.38%
06/01 0.00449625 1.199 0.38%
07/01 0.00457875 1.221 0.38%
08/02 0.00460125 1.227 0.38%
09/01 0.00458625 1.223 0.38%
10/01 0.0045 1.200 0.38%
11/01 0.004455 1.188 0.38%
12/01 0.00438375 1.169 0.37%
總計 0.05483457 1.169 4.69%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0043725 1.166 0.38%
02/03 0.00426 1.134 0.38%
03/01 0.00399375 1.065 0.38%
04/01 0.0039375 1.050 0.38%
05/04 0.00375 1.000 0.38%
06/01 0.003705 0.988 0.38%
07/01 0.00342375 0.913 0.38%
08/01 0.00345375 0.921 0.37%
09/01 0.00343875 0.917 0.37%
10/03 0.00321375 0.857 0.38%
11/01 0.0031575 0.842 0.38%
12/01 0.0033375 0.890 0.38%
總計 0.04404375 0.890 4.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00329625 0.879 0.38%
02/01 0.00337875 0.901 0.37%
03/01 0.00331875 0.885 0.38%
04/03 0.003285 0.871 0.38%
05/02 0.00330375 0.881 0.37%
06/01 0.0033075 0.882 0.38%
07/03 0.00339 0.902 0.38%
08/01 0.00334872 0.895 0.37%
09/05 0.00332625 0.887 0.38%
10/02 0.00323625 0.863 0.38%
11/01 0.00316875 0.845 0.38%
總計 0.03635997 0.845 4.30%

新加坡大華新興市場債券基金/星幣   基金月報
透過對於新興市場各類長期債券之彈性配置，已追求資本保護及固定收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/01 0.876 0.11% 2023/11/17 0.861 0.12%
2023/11/30 0.875 0.11% 2023/11/16 0.860 0.23%
2023/11/29 0.874 1.04% 2023/11/15 0.858 -0.12%
2023/11/28 0.865 -0.23% 2023/11/14 0.859 0.12%
2023/11/27 0.867 0.00% 2023/11/10 0.858 0.12%
2023/11/24 0.867 -0.23% 2023/11/09 0.857 -0.23%
2023/11/23 0.869 -0.11% 2023/11/08 0.859 0.23%
2023/11/22 0.870 0.69% 2023/11/07 0.857 0.47%
2023/11/21 0.864 0.47% 2023/11/06 0.853 -0.58%
2023/11/20 0.860 -0.12% 2023/11/03 0.858 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 1.04% 3.79% -1.24% 0.11% -1.57% -0.34%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 1.37% 3.50% 1.90% 3.40% 4.64% 5.79%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.41% 2.17% 1.86% 0.71% 1.02% -2.57% 0.71%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.84% 2.55% 0.29% -0.02% -4.85% -2.76%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.02% 0.84% 2.66% 0.57% 0.41% -4.12% -2.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.86% 2.52% 0.21% 0.32% -3.20% -1.37%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.81% 2.59% 0.51% 0.81% -2.46% -0.50%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.03% 0.71% 2.71% 0.39% 0.49% -2.84% -0.96%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.83% 2.50% 0.19% -0.32% -5.44% -3.32%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.43% 2.67% 2.32% 2.21% 4.05% 3.35% 6.33%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 1.55% 3.37% 2.77% 5.29% 6.30% 7.63%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% 1.05% 2.83% 1.05% 1.84% -0.47% 1.35%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.90% 2.61% 0.51% 0.64% -2.72% -0.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.83% 2.65% 0.71% 1.07% -1.84% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.04% 0.72% 2.75% 0.54% 0.76% -2.32% -0.48%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.96% 2.68% 0.96% 1.57% -0.94% 0.96%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.87% 2.64% 0.87% 1.62% -0.85% 0.87%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 1.00% 2.71% 0.78% 1.34% -1.30% 0.44%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.00% 1.51% 3.12% 2.04% 3.98% 3.55% 5.04%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% 1.06% 2.71% 0.74% 1.50% -1.15% 0.64%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.42% 1.26% 6.82% 1.31% 4.14% 5.15% 4.14%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.40% 1.29% 6.81% 1.29% 4.06% -2.64% -3.54%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.41% 1.30% 7.06% 1.92% 5.35% 7.88% 6.57%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.37% 0.47% 5.23% -0.65% 0.19% -2.73% -3.96%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.60% 0.53% 4.72% -1.24% -1.19% -7.41% -7.04%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.31% 1.51% 6.91% 2.09% 5.52% 5.54% 5.83%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.63% 0.56% 4.86% -0.86% -0.34% -6.07% -5.80%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.22% 1.85% 1.92% 1.25% 4.15% 5.59% 7.56%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.20% 0.74% 2.96% 1.77% 5.36% 8.65% 8.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 1.27% 2.89% 4.51% 1.28% 1.54% -1.30% 1.83%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.56% 1.91% 7.14% 1.55% 2.56% 2.05% 3.45%
富達新興市場債券基金/歐元 0.60% 2.45% 2.45% 1.01% -2.77% -4.40% -3.01%
富達新興市場債券基金/美元 0.11% 1.38% 3.25% 1.24% -1.62% -1.41% -1.65%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.61% 2.13% 2.11% 0.03% -0.48% -4.11% -2.70%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.12% 1.07% 2.92% 0.27% 0.45% -1.33% -1.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.44% 0.00% 1.80% -0.59% 0.89% 2.26% 0.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.50% 0.00% 1.02% -0.50% 0.77% 1.80% 0.51%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.47% 0.00% 1.82% 1.62% 4.93% 10.02% 8.01%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.18% 0.36% 0.00% 0.09% 0.27% 0.27% 0.72%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.12% 1.09% 1.59% 0.48% 2.84% -0.48% 0.00%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 1.10% 1.38% -0.27% 1.10% -3.92% -3.16%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.11% 0.53% 1.34% 2.66% 6.79% 8.63% 7.33%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.55% 0.88% 1.11% 3.63% 2.70% 1.78%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.11% 1.22% 2.53% 4.59% 9.42% 8.25% 4.83%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.14% 1.12% 1.83% 2.56% 5.09% -0.14% -2.56%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.38% 0.91% 0.61% 1.07% 1.07% 1.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.36% 0.73% 0.00% -0.24% -1.78% -1.55%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% 0.28% 0.56% -0.37% 0.74% 0.18% 0.28%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.12% 1.40% 1.87% 1.16% 2.23% 1.16% 1.99%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 1.29% 2.61% 0.46% 0.35% -4.63% -3.46%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.03% 1.57% 3.47% 2.26% 5.09% 4.94% 5.99%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.03% 1.57% 3.47% 2.26% 5.09% 1.06% 5.85%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -1.41% 0.11% 1.97% -2.17% -3.53% -11.07% -10.19%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.03% 1.55% 3.35% 1.79% 4.00% 2.42% 3.75%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.43% 0.06% 1.83% -2.74% -4.61% -12.84% -11.85%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.49% -0.02% 1.68% -3.12% -5.29% -14.07% -13.05%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.02% 1.55% 3.38% 2.00% 4.55% 3.89% 5.01%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -1.44% 0.06% 1.87% -2.49% -4.20% -12.22% -11.27%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.03% 1.53% 3.27% 1.55% 3.48% 1.34% 2.75%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.69% -0.19% 1.89% -2.59% -4.10% -16.29% -15.70%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.71% -0.17% 1.84% -2.80% -4.54% -17.25% -16.60%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.24% 1.60% 3.63% 2.16% 3.77% 0.34% 1.22%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.27% 1.50% 4.34% 2.33% 0.88% -0.93% -0.80%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.08% 0.00% 3.25% 0.15% -1.14% -3.05% -4.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% 0.00% 3.03% -0.34% -2.12% -5.09% -6.55%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.07% -0.15% 3.19% 0.11% -1.29% -3.30% -5.18%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.08% 0.60% 3.81% 1.66% 2.08% 3.73% 1.95%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.55% 1.66% 3.57% -3.67% -2.48% -3.84% -2.82%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.51% 2.57% 2.44% 1.55% 2.22% 1.47% 3.61%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.11% 1.56% 3.51% 2.08% 3.42% 4.36% 5.03%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% 0.95% 2.91% 0.51% 0.51% -1.01% 0.00%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.13% 1.57% 3.44% 1.85% 2.92% 3.34% 4.08%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.15% 1.03% 2.91% 0.51% 0.51% -1.01% 0.00%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.49% 1.33% 3.15% 2.24% 5.22% 6.20% 6.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.11% 1.08% 3.32% 3.26% 6.44% 6.13% 6.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.12% 2.24% 2.55% 2.97% 5.81% 2.79% 4.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.10% 0.57% 2.74% 1.02% 2.26% -2.11% -2.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.07% 1.11% 3.26% 3.33% 6.50% 5.42% 5.35%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.07% 2.20% 2.43% 2.98% 5.64% 2.12% 3.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.08% 0.55% 2.72% 1.14% 2.31% -2.71% -2.81%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.37% 0.76% 2.41% 2.08% 3.41% 7.62% 7.39%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.37% 0.75% 2.29% 1.63% 2.40% 5.00% 5.08%
先機新興市場債券基金A/美元 0.80% 2.20% 5.14% 3.20% 6.62% 6.89% 8.17%
先機新興市場債券基金A3/歐元 1.06% 3.01% 2.99% 2.60% 5.63% 3.64% 6.26%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.80% 1.56% 4.48% 1.35% 2.86% -0.20% 1.00%
天利新興市場債券基金/美元 0.35% 1.54% 6.27% 2.86% 4.89% 5.23% 5.83%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.35% 1.53% 5.78% 1.43% 1.94% -0.53% 0.50%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.35% 1.52% 6.11% 2.36% 3.80% 2.67% 3.57%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.35% 1.53% 6.25% 2.82% 4.81% 5.07% 5.69%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 1.05% 2.51% 3.65% 2.55% 3.80% 1.68% 4.10%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.35% 1.53% 5.77% 1.41% 1.88% -0.64% 0.40%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.35% 1.52% 5.63% 0.95% 0.90% -2.93% -1.63%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.38% 1.82% 6.89% 3.22% 6.61% 6.64% 7.29%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.37% 1.83% 6.46% 1.92% 3.97% 1.43% 2.47%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.15% 1.24% 6.33% -0.30% 1.08% -0.15% -0.15%
基金平均績效 0.04% 1.14% 3.27% 1.12% 2.06% -0.33% 0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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