新加坡大華新興市場債券基金/星幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.916 0.004 0.44% 0.77% 2024/04/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.82% -1.47% 3.73% -3.60% -10.45% 8.33% -4.85% -5.74% -24.61% 3.41%
含息 8.98% 3.59% 8.83% 1.34% -5.75% 13.67% -0.06% -1.31% -20.84% 7.92%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0043725 1.166 0.38%
02/03 0.00426 1.134 0.38%
03/01 0.00399375 1.065 0.38%
04/01 0.0039375 1.050 0.38%
05/04 0.00375 1.000 0.38%
06/01 0.003705 0.988 0.38%
07/01 0.00342375 0.913 0.38%
08/01 0.00345375 0.921 0.37%
09/01 0.00343875 0.917 0.37%
10/03 0.00321375 0.857 0.38%
11/01 0.0031575 0.842 0.38%
12/01 0.0033375 0.890 0.38%
總計 0.04404375 0.890 4.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00329625 0.879 0.38%
02/01 0.00337875 0.901 0.37%
03/01 0.00331875 0.885 0.38%
04/03 0.003285 0.871 0.38%
05/02 0.00330375 0.881 0.37%
06/01 0.0033075 0.882 0.38%
07/03 0.00339 0.902 0.38%
08/01 0.00334872 0.895 0.37%
09/05 0.00332625 0.887 0.38%
10/02 0.00323625 0.863 0.38%
11/01 0.00316875 0.845 0.38%
12/01 0.00328125 0.875 0.38%
總計 0.03964122 0.875 4.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00340875 0.909 0.37%
02/01 0.00339 0.904 0.37%
03/01 0.003405 0.908 0.38%
04/01 0.00346875 0.925 0.37%
總計 0.0136725 0.925 1.48%

新加坡大華新興市場債券基金/星幣   基金月報
透過對於新興市場各類長期債券之彈性配置，已追求資本保護及固定收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/12 0.916 0.44% 2024/03/25 0.921 -0.32%
2024/04/11 0.912 -0.76% 2024/03/22 0.924 0.76%
2024/04/09 0.919 0.22% 2024/03/21 0.917 0.66%
2024/04/08 0.917 0.00% 2024/03/20 0.911 0.44%
2024/04/05 0.917 0.22% 2024/03/19 0.907 0.44%
2024/04/02 0.915 -0.54% 2024/03/18 0.903 -0.11%
2024/04/01 0.920 -0.54% 2024/03/15 0.904 -0.11%
2024/03/28 0.925 0.11% 2024/03/14 0.905 -0.11%
2024/03/27 0.924 0.33% 2024/03/13 0.906 0.11%
2024/03/26 0.921 0.00% 2024/03/12 0.905 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.44% -0.11% 1.22% 1.55% 7.76% 4.45% 0.77%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.70% 0.04% 0.97% 10.35% 7.46% 0.04%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.87% 0.29% 1.38% 1.88% 7.28% 6.73% 2.49%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -1.00% -1.88% -1.30% -1.80% 6.73% -1.00% -2.06%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.97% -1.83% -1.27% -1.73% 7.11% -0.42% -1.99%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -1.04% -1.86% -1.35% -1.86% 6.74% -0.21% -2.06%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.98% -1.85% -1.27% -1.76% 7.01% 0.40% -2.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.97% -1.78% -1.29% -1.66% 6.96% 0.14% -1.82%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -1.00% -1.87% -1.32% -1.91% 6.47% -1.61% -2.19%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.87% 0.31% 1.86% 3.36% 10.52% 13.14% 3.94%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -1.01% -1.85% -0.60% 0.29% 11.67% 9.34% 0.03%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -1.01% -1.91% -1.19% -1.28% 8.02% 2.38% -1.55%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.99% -1.85% -1.24% -1.72% 6.97% 0.25% -1.97%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -1.03% -1.92% -1.25% -1.70% 7.30% 0.93% -1.92%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.99% -1.78% -1.25% -1.51% 7.28% 0.71% -1.69%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -1.04% -1.94% -1.15% -1.38% 7.90% 2.02% -1.60%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -1.07% -1.89% -1.19% -1.42% 7.77% 2.09% -1.65%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.96% -1.90% -1.17% -1.28% 7.78% 1.75% -1.59%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.98% -1.89% -0.76% -0.11% 10.58% 7.07% -0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.92% -1.82% -1.12% -1.32% 7.79% 1.89% -1.62%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -1.04% -2.70% -2.15% -1.81% 8.35% 3.08% -2.26%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -1.01% -2.68% -2.08% -1.78% 8.35% -4.50% -2.15%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -1.00% -2.61% -1.96% -1.38% 9.34% 5.29% -1.76%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.94% -2.59% -2.77% -3.75% 4.05% -4.71% -4.96%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.95% -1.82% -1.37% -0.58% 7.34% -2.05% -1.82%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.94% -1.80% -0.44% 2.24% 14.08% 10.96% 1.94%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.94% -1.81% -1.34% -0.56% 7.82% -0.91% -1.76%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.62% 0.07% 0.99% 1.56% 6.47% 10.67% 1.85%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.72% -2.06% -1.43% -1.43% 7.64% 6.96% -1.93%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.64% 0.75% 2.32% 4.92% 11.51% 10.82% 4.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.07% -1.00% -0.37% 1.72% 12.29% 7.35% 0.58%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.77% 0.27% 2.04% 3.89% 9.37% 5.01% 3.35%
富達新興市場債券基金/美元 -0.81% -1.65% -0.23% 1.01% 10.85% 2.06% -0.55%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.78% 0.27% 1.67% 2.99% 7.30% 5.53% 2.10%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.80% -1.65% -0.58% 0.14% 8.77% 2.30% -1.74%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.99% -2.79% -3.86% -0.14% 9.23% 2.80% -1.83%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.97% -2.86% -2.63% -0.24% 8.80% 2.51% -0.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.87% -2.73% -1.81% 2.06% 13.76% 11.43% 2.15%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.18% 0.00% 0.79% 0.79% 2.51% 1.42% 0.53%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% -0.58% 0.58% 1.41% 8.00% 5.37% 1.17%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.27% -0.79% 0.53% 0.53% 6.20% 1.89% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.10% -0.26% -0.47% -0.05% 3.75% 6.11% 0.32%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.88% -1.10% -1.86% 0.34% -0.88% -2.07%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.72% -1.27% -2.19% -3.66% 3.59% 1.65% -3.04%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.87% -2.01% -2.84% -5.66% -0.58% -6.94% -5.66%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% -0.22% -0.37% 0.00% 1.91% 1.83% -0.15%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.48% -0.60% -0.60% 0.61% -1.08% -0.96%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -1.23% -1.01% 0.23% 5.76% 3.40% -0.90%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -1.13% -1.24% -1.24% 6.07% -0.68% -2.24%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.81% -1.73% -0.81% 0.17% 10.48% 8.35% -0.38%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.81% -1.73% -0.81% 0.16% 5.20% 3.17% -0.41%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.82% -1.73% -2.23% -4.04% 1.32% -8.63% -5.94%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.82% -1.77% -0.95% -0.26% 9.50% 6.19% -0.88%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.83% -1.78% -2.38% -4.54% 0.23% -10.55% -6.50%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.83% -1.79% -2.53% -4.98% -0.71% -11.99% -7.04%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.82% -1.75% -0.89% -0.08% 9.93% 7.26% -0.67%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.82% -1.75% -2.35% -4.41% 0.59% -9.89% -6.37%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.83% -1.79% -1.03% -0.50% 8.96% 5.09% -1.16%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.84% -1.73% -2.34% -4.34% 0.70% -10.74% -6.38%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.85% -1.75% -2.43% -4.62% 0.11% -11.72% -6.71%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.48% -1.65% -0.33% 1.28% 11.06% 3.48% 0.35%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.07% -0.85% -0.07% -1.43% 7.74% 2.29% -2.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.30% -0.89% -1.18% -0.07% 5.70% -1.48% 0.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.34% -0.84% -1.26% -0.25% 4.98% -3.04% -0.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.29% -0.79% -1.15% 0.56% 6.39% -0.96% 0.80%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.30% -0.83% -0.64% 1.63% 9.42% 5.55% 1.74%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.69% -1.37% -0.35% 0.70% 10.60% 0.53% -0.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.67% 0.44% 1.87% 3.80% 9.51% 11.31% 4.15%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.78% -1.69% -0.58% 0.79% 10.77% 7.48% 0.20%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.77% -1.67% -1.05% -0.70% 7.29% 1.44% -1.26%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.78% -1.71% -0.66% 0.54% 10.22% 6.40% -0.09%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.77% -1.67% -1.05% -0.70% 7.31% 1.37% -1.33%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.82% -1.51% -0.98% 2.06% 13.80% 12.96% 2.27%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.61% -1.36% 0.31% 1.14% 11.44% 10.12% 1.08%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.59% 0.76% 2.78% 4.23% 10.21% 14.16% 5.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.62% -1.33% -0.43% -1.12% 6.92% 1.39% -1.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.65% -1.29% 0.46% 1.06% 11.40% 9.71% 1.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.62% 0.84% 2.94% 4.14% 10.05% 13.62% 5.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.62% -1.26% -0.27% -1.21% 6.83% 1.01% -1.71%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.29% -1.17% -0.97% -0.99% 5.47% 4.46% -1.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.29% -1.21% -1.11% -1.42% 4.54% 2.43% -2.25%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.56% -0.98% 0.57% 2.13% 13.60% 13.16% 1.29%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.65% 0.64% 2.79% 4.87% 12.09% 17.38% 5.26%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.56% -0.98% -0.01% 0.41% 9.72% 5.46% -0.96%
天利新興市場債券基金/美元 -0.17% -1.06% -0.35% 0.97% 12.00% 8.57% 0.31%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.17% -1.06% -0.81% -0.41% 8.95% 2.64% -1.06%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.18% -1.10% -0.49% 0.57% 11.02% 6.43% -0.16%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.17% -1.06% -0.37% 0.93% 11.91% 8.40% 0.26%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.54% 0.68% 2.33% 4.11% 11.12% 11.94% 4.19%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.17% -1.06% -0.83% -0.47% 8.83% 2.47% -1.13%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.18% -1.10% -0.94% -0.85% 7.94% 0.56% -1.57%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.17% -1.08% 0.08% 2.90% 15.65% 13.62% 3.20%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.17% -1.09% -0.32% 1.62% 12.81% 8.09% 1.93%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -1.03% -0.88% -0.74% 8.37% 1.97% -2.32%
基金平均績效 -0.57% -1.21% -0.55% 0.03% 7.67% 3.02% -0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)