晉達新興市場公司債券基金-C股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.7700 -0.0100 -0.04% 7.64% 2024/09/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -6.09% 13.30% 7.67% -3.44% -14.89% 5.01%

晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/18 27.7700 -0.04% 2024/09/03 27.6500 0.04%
2024/09/17 27.7800 0.36% 2024/09/02 27.6400 0.00%
2024/09/13 27.6800 0.18% 2024/08/30 27.6400 -0.04%
2024/09/12 27.6300 0.11% 2024/08/29 27.6500 0.00%
2024/09/11 27.6000 -0.18% 2024/08/28 27.6500 0.00%
2024/09/10 27.6500 0.00% 2024/08/27 27.6500 0.25%
2024/09/09 27.6500 -0.04% 2024/08/23 27.5800 0.22%
2024/09/06 27.6600 0.04% 2024/08/22 27.5200 -0.04%
2024/09/05 27.6500 0.00% 2024/08/21 27.5300 0.07%
2024/09/04 27.6500 0.00% 2024/08/20 27.5100 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.04% 0.62% 1.28% 3.58% 5.15% 12.84% 7.64%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.00% 0.00% 1.02% 3.51% 10.87% 3.38%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.10% 0.38% 1.25% 0.77% 3.24% 6.82% 4.37%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.02% 1.17% 1.81% 3.59% 4.01% 7.68% 3.03%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.02% 1.20% 1.82% 3.63% 4.17% 8.20% 3.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 1.11% 1.83% 3.52% 3.95% 7.65% 2.99%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 1.15% 1.83% 3.62% 4.03% 8.06% 3.02%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.04% 1.24% 1.84% 3.58% 4.02% 7.91% 3.26%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 1.17% 1.77% 3.47% 3.77% 7.15% 2.67%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.13% 0.39% 1.79% 2.29% 6.21% 13.16% 8.38%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.03% 1.21% 2.52% 5.78% 8.54% 17.61% 9.02%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% 1.24% 2.05% 4.19% 5.15% 10.32% 4.57%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 1.20% 1.82% 3.70% 4.21% 8.10% 3.32%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 1.22% 1.89% 3.74% 4.45% 8.67% 3.51%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.05% 1.25% 1.89% 3.74% 4.33% 8.53% 3.66%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 1.22% 2.01% 4.11% 4.95% 9.88% 4.35%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 1.15% 1.85% 4.01% 5.00% 9.84% 4.26%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 1.23% 1.97% 4.13% 5.02% 9.82% 4.35%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.00% 1.13% 2.29% 5.20% 7.44% 15.19% 7.56%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% 1.18% 1.99% 4.06% 4.91% 9.62% 4.16%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.22% 1.73% 2.52% 6.02% 5.74% 11.63% 5.16%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.16% 1.68% 2.41% 6.00% -1.62% 3.83% -2.08%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.22% 1.77% 2.69% 6.58% 6.82% 13.83% 6.57%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.18% 1.77% 1.86% 3.89% 1.48% 2.82% -1.26%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% 1.04% 1.25% 1.99% 1.42% 4.42% 0.78%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.02% 1.05% 2.21% 4.94% 7.34% 17.65% 9.75%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.02% 1.05% 1.29% 2.06% 1.53% 5.11% 0.97%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.07% 0.76% 1.31% 2.44% 3.75% 7.55% 4.41%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.06% 1.56% 2.07% 6.05% 6.05% 11.87% 5.09%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.23% 0.39% 1.42% 2.25% 4.96% 10.72% 6.91%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.24% 1.37% 2.66% 6.15% 7.24% 15.48% 7.67%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.19% 0.04% 1.33% -2.08% 1.11% 6.41% 2.46%
富達新興市場債券基金/美元 -0.20% 0.99% 2.42% 1.36% 3.37% 10.60% 2.97%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.19% 0.04% 0.93% 0.53% 2.73% 6.17% 3.22%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.20% 1.00% 2.04% 4.08% 5.05% 10.37% 3.75%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.14% 1.98% 2.42% 3.00% -0.69% 5.11% 1.27%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 1.97% 1.72% 3.49% -0.72% 4.80% 0.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% 1.86% 2.29% 5.69% 4.05% 14.73% 8.06%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.17% -0.09% 0.09% 1.47% 3.26% 4.46% 2.99%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.67% 1.68% 3.42% 5.83% 10.19% 6.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.78% 1.30% 2.63% 4.00% 6.27% 3.45%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.49% 1.83% 4.35% 8.01% 12.19% 8.36%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.43% 1.18% 2.50% 4.20% 4.78% 2.73%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.51% 2.01% 5.35% 12.27% 21.97% 26.64% 18.60%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.50% 2.02% 4.65% 10.05% 17.22% 16.88% 11.72%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.15% 0.37% 0.81% 1.56% 2.17% 3.95% 2.24%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.36% 0.60% 0.97% 0.85% 1.33% 0.36%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 1.20% 1.99% 4.17% 4.17% 8.20% 3.82%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.78% 1.69% 2.50% 2.61% 5.86% 1.01%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.08% 1.30% 2.40% 5.21% 7.15% 14.93% 7.44%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.08% 1.30% 2.40% 5.22% 7.16% 9.44% 7.41%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.09% 1.30% 0.90% 0.59% -1.96% -3.62% -5.84%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.07% 1.25% 2.22% 4.69% 6.16% 12.86% 6.06%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.07% 1.25% 0.67% 0.03% -3.03% -5.73% -7.27%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.07% 1.22% 0.51% -0.39% -3.90% -7.41% -8.50%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.08% 1.29% 2.31% 4.95% 6.62% 13.79% 6.68%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.07% 1.28% 0.74% 0.19% -2.74% -5.05% -6.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.07% 1.23% 2.14% 4.44% 5.65% 11.77% 5.33%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.09% 1.33% 0.74% 0.14% -2.73% -5.06% -6.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.09% 1.30% 0.61% -0.19% -3.32% -6.18% -7.70%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.38% 1.35% 2.56% 6.11% 2.05% 10.06% 2.74%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.25% 1.28% 0.13% 2.93% 4.42% 8.95% 2.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.66% 0.81% 2.00% 1.78% 5.77% 2.92%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.08% 0.58% 0.58% 1.60% 0.92% 4.15% 2.03%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.03% 0.63% 0.75% 1.91% 1.66% 6.24% 3.63%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% -4.12% -3.00% -0.17% 1.04% 7.98% 1.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.04% 0.31% 1.65% 1.85% 5.23% 11.62% 7.63%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.12% 1.14% 2.38% 5.31% 7.54% 15.89% 8.22%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% 1.15% 1.91% 3.90% 4.63% 9.23% 4.27%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.12% 1.10% 2.29% 5.04% 6.99% 14.72% 7.43%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.13% 1.09% 1.85% 3.84% 4.64% 9.17% 4.13%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.17% 0.96% 2.13% 4.98% 7.50% 18.69% 10.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.14% 0.82% 1.90% 4.75% 7.22% 15.89% 8.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.05% -0.16% 0.75% 1.18% 5.01% 11.33% 7.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.12% 0.82% 1.30% 2.61% 2.73% 6.35% 1.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.12% 0.81% 1.82% 4.57% 6.92% 15.27% 7.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.07% -0.21% 0.62% 0.97% 4.66% 10.61% 6.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.11% 0.80% 1.23% 2.43% 2.41% 5.75% 0.91%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.19% 1.42% 1.79% 4.02% 2.56% 7.46% 1.35%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.19% 1.38% 1.62% 3.51% 1.61% 5.52% 0.06%
先機新興市場債券基金A/美元 0.01% 1.34% 2.52% 5.12% 7.40% 17.21% 8.18%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.05% 0.62% 1.28% 1.23% 5.13% 12.34% 7.66%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.01% 1.34% 1.85% 3.10% 3.37% 8.95% 2.39%
天利新興市場債券基金/美元 0.28% 1.26% 2.31% 5.76% 7.59% 16.12% 7.56%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.28% 1.26% 1.83% 4.28% 4.63% 9.83% 3.64%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.28% 1.22% 2.13% 5.25% 6.62% 14.02% 6.23%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.28% 1.26% 2.29% 5.72% 7.51% 15.94% 7.44%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.28% 0.29% 1.07% 1.85% 5.22% 11.17% 6.69%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.28% 1.26% 1.82% 4.24% 4.55% 9.65% 3.51%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.28% 1.22% 1.65% 3.75% 3.68% 7.79% 2.30%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.31% 1.38% 2.08% 5.36% 7.80% 18.37% 10.02%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.31% 1.38% 2.06% 4.48% 5.57% 13.09% 6.42%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.44% 0.66% 0.22% -0.87% 1.00% 3.28% 0.44%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.43% 1.44% 2.03% 3.68% 4.44% 8.63% 2.32%
基金平均績效 0.08% 1.00% 1.72% 3.53% 4.25% 8.64% 3.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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