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晉達新興市場公司債券基金-C股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
27.7700 |
-0.0100 |
-0.04% |
7.64% |
2024/09/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-6.09% |
13.30% |
7.67% |
-3.44% |
-14.89% |
5.01% |
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元
配息資訊
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/09/18 |
27.7700 |
-0.04% |
2024/09/03 |
27.6500 |
0.04% |
2024/09/17 |
27.7800 |
0.36% |
2024/09/02 |
27.6400 |
0.00% |
2024/09/13 |
27.6800 |
0.18% |
2024/08/30 |
27.6400 |
-0.04% |
2024/09/12 |
27.6300 |
0.11% |
2024/08/29 |
27.6500 |
0.00% |
2024/09/11 |
27.6000 |
-0.18% |
2024/08/28 |
27.6500 |
0.00% |
2024/09/10 |
27.6500 |
0.00% |
2024/08/27 |
27.6500 |
0.25% |
2024/09/09 |
27.6500 |
-0.04% |
2024/08/23 |
27.5800 |
0.22% |
2024/09/06 |
27.6600 |
0.04% |
2024/08/22 |
27.5200 |
-0.04% |
2024/09/05 |
27.6500 |
0.00% |
2024/08/21 |
27.5300 |
0.07% |
2024/09/04 |
27.6500 |
0.00% |
2024/08/20 |
27.5100 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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