晉達新興市場公司債券基金-C2股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.2000 0.0300 0.23% -1.42% 2025/04/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.74% 4.26% 3.22% -11.24% 7.39% 1.91% -8.46% -20.01% -2.34% 0.30%
含息 -3.27% 10.07% 8.63% -6.00% 13.04% 7.17% -3.28% -14.91% 4.80% 7.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.06 13.6700 0.44%
02/01 0.0787 14.2400 0.55%
03/01 0.0823 13.7200 0.60%
04/03 0.0781 13.4100 0.58%
05/02 0.034 13.4700 0.25%
06/01 0.1489 13.2800 1.12%
07/03 0.081 13.3600 0.61%
08/01 0.0791 13.3900 0.59%
09/01 0.0708 13.0400 0.54%
10/02 0.04 12.8200 0.31%
11/02 0.0764 12.5400 0.61%
12/01 0.0731 13.1000 0.56%
12/29 0.0741 13.4100 0.55%
總計 0.9765 13.4100 7.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0805 13.4400 0.60%
02/29 0.0732 13.5100 0.54%
03/28 0.0718 13.5900 0.53%
04/30 0.0793 13.3300 0.59%
05/31 0.0839 13.4700 0.62%
06/28 0.0668 13.4800 0.50%
07/31 0.0801 13.5800 0.59%
08/30 0.0709 13.7400 0.52%
09/30 0.0683 13.8500 0.49%
10/31 0.0804 13.6500 0.59%
11/29 0.067 13.5900 0.49%
12/31 0.0773 13.4700 0.57%
總計 0.8995 13.4700 6.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0723 13.4300 0.54%
02/28 0.0674 13.6100 0.50%
03/31 0.0767 13.5000 0.57%
總計 0.2164 13.5000 1.60%

晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/24 13.2000 0.23% 2025/04/08 13.0200 0.00%
2025/04/23 13.1700 0.61% 2025/04/07 13.0200 -2.11%
2025/04/22 13.0900 0.00% 2025/04/04 13.3000 -0.60%
2025/04/17 13.0900 0.23% 2025/04/03 13.3800 -0.37%
2025/04/16 13.0600 0.08% 2025/04/01 13.4300 0.15%
2025/04/15 13.0500 0.38% 2025/03/31 13.4100 -0.67%
2025/04/14 13.0000 0.54% 2025/03/28 13.5000 0.00%
2025/04/11 12.9300 -0.39% 2025/03/27 13.5000 -0.07%
2025/04/10 12.9800 0.31% 2025/03/26 13.5100 -0.15%
2025/04/09 12.9400 -0.61% 2025/03/25 13.5300 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.23% 0.84% -2.37% -1.71% -3.30% -0.83% -1.42%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 1.06% -0.83% 1.10% 1.26% 8.71% 1.82%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.81% 1.42% -6.98% -8.68% -6.02% -2.06% -8.77%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.54% 1.29% -2.74% -2.25% -2.93% 0.39% -1.10%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.54% 1.29% -2.39% -1.88% -2.50% 0.92% -0.69%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.53% 1.28% -2.76% -2.26% -2.96% 0.32% -1.14%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.60% 1.30% -2.31% -1.84% -2.50% 0.80% -0.69%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.52% 1.30% -2.65% -2.17% -2.75% 0.52% -0.83%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.53% 1.28% -2.76% -2.36% -3.18% -0.13% -1.27%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.77% 1.41% -6.59% -7.48% -3.51% 3.39% -7.59%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.56% 1.30% -1.72% 0.15% 1.54% 9.48% 1.36%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.54% 1.28% -2.21% -1.42% -1.60% 2.88% -0.18%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.63% 1.26% -2.66% -2.07% -2.66% 1.01% -0.99%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.57% 1.27% -2.34% -1.79% -2.34% 1.39% -0.57%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.54% 1.32% -2.55% -1.96% -2.39% 1.20% -0.62%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.46% 1.27% -2.33% -1.57% -1.90% 2.33% -0.45%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.59% 1.31% -2.41% -1.62% -1.96% 2.29% -0.47%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.53% 1.28% -2.57% -1.76% -1.96% 2.38% -0.63%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.57% 1.25% -1.86% -0.31% 0.62% 7.50% 0.78%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.61% 1.33% -2.27% -1.49% -1.69% 2.38% -0.40%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.40% 1.15% 0.44% 2.36% 1.01% 6.57% 3.73%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.34% -5.79% -6.47% -4.80% -5.94% -0.76% -3.46%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.44% 1.26% 0.76% 2.91% 1.98% 8.69% 4.37%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.49% 1.28% -0.10% 0.29% -3.20% -1.90% 0.78%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.27% 0.95% -3.19% -3.19% -5.49% -5.06% -3.29%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.26% 0.97% -1.93% -0.26% -0.06% 6.27% 0.49%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.28% 0.97% -2.76% -2.73% -5.24% -4.67% -2.93%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% 0.93% -4.59% -5.86% -3.68% -0.21% -5.29%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.44% 1.00% 0.56% 2.09% 1.32% 6.20% 4.14%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.51% 1.00% -5.93% -7.78% -4.01% 0.21% -7.54%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.51% 0.71% -1.22% 0.67% 1.12% 6.33% 1.35%
富達新興市場債券基金/歐元 0.45% 1.58% -5.18% -6.28% -3.03% -1.51% -6.75%
富達新興市場債券基金/美元 0.62% 1.47% -0.15% 1.40% 2.06% 4.53% 2.53%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.44% 1.58% -5.85% -7.64% -5.43% -2.37% -8.41%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.63% 1.48% -0.83% 0.01% -0.44% 3.67% 0.74%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.45% 2.60% -1.03% 0.60% -2.04% -4.55% 1.36%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.51% 2.60% 0.77% 0.77% -1.75% -4.14% 3.41%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.50% 2.54% 1.51% 3.15% 2.98% 5.49% 6.60%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.34% 0.34% -1.57% 0.17% 2.23% 4.11% 0.59%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.43% 0.76% -1.49% 1.42% 3.58% 7.79% 2.09%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.52% 0.78% -1.76% 0.52% 1.83% 4.00% 1.04%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.33% 0.66% 1.04% 1.86% 4.35% 11.71% 2.35%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.32% 0.75% 0.54% 0.11% 0.75% 4.22% 0.00%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.93% 1.78% 0.32% -1.32% 2.50% 20.90% -0.96%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.92% 1.86% -0.39% -3.40% -1.79% 11.32% -3.76%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.29% -0.58% 0.29% 0.29% 2.26% 0.15%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.25% -0.85% -0.37% -0.97% -0.37% -0.73%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.33% 0.78% 0.11% 1.24% 0.56% 2.98% 2.39%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.34% 0.68% -0.67% 0.45% 0.79% 2.65% 0.45%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.20% 0.88% -1.70% -0.50% 0.82% 7.05% 0.51%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.20% 0.88% -1.70% -0.50% -4.98% 0.90% 0.51%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.22% 0.90% -3.05% -4.49% -7.02% -9.52% -4.82%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.18% 0.85% -1.92% -1.02% -0.18% 5.01% -0.14%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.19% 0.87% -3.23% -4.72% -7.38% -10.79% -5.06%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.21% 0.84% -3.31% -4.96% -7.82% -11.91% -5.37%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.20% 0.86% -1.78% -0.75% 0.32% 5.98% 0.20%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.20% 0.86% -3.16% -4.78% -7.56% -10.74% -5.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.17% 0.83% -1.98% -1.19% -0.56% 4.15% -0.37%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.25% 0.93% -3.22% -4.92% -7.74% -10.96% -5.36%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.25% 0.91% -3.33% -5.15% -8.11% -11.82% -5.66%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.03% 0.74% -1.26% 0.42% 1.15% 2.39% 1.16%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.60% 0.80% -2.25% -3.18% -2.25% 0.80% -2.50%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.26% 0.87% -2.45% -1.79% -3.59% -1.79% -1.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.32% 0.92% -2.55% -1.82% -3.36% -0.91% -1.25%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.29% 0.91% -1.77% -0.11% -0.04% 5.96% 0.22%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% 0.71% -2.06% -1.21% -0.17% -0.35% -0.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.28% 0.60% -6.24% -8.13% -4.27% 0.48% -8.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.26% 0.74% -1.19% 0.40% 0.64% 6.93% 0.96%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.28% 0.70% -1.65% -1.04% -2.05% 1.20% -0.49%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.27% 0.72% -1.27% 0.15% 0.15% 5.85% 0.63%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.28% 0.78% -1.58% -0.97% -2.06% 1.28% -0.49%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.26% 0.91% -3.13% -1.48% 1.67% 8.38% -0.08%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.33% 0.81% -1.17% -0.19% 1.20% 7.66% 1.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.16% 0.60% -6.11% -7.60% -3.83% 1.25% -7.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.34% 0.78% -1.64% -1.71% -2.48% -0.53% -1.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.31% 0.74% -1.21% -0.49% 0.87% 6.75% 0.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.14% 0.56% -6.22% -7.96% -4.21% 0.42% -8.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.33% 0.78% -1.78% -2.13% -2.94% -1.44% -1.70%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.03% 0.68% 0.54% 1.76% 2.22% 3.61% 3.37%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.05% 0.64% 0.34% 1.25% 1.24% 1.66% 2.73%
先機新興市場債券基金A/美元 0.06% 1.02% -2.67% -1.19% -0.66% 4.35% -0.03%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.24% 0.82% -7.35% -9.67% -5.72% -1.99% -8.55%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.06% 1.01% -3.26% -2.92% -3.92% -2.89% -2.34%
天利新興市場債券基金/美元 0.77% 0.98% -1.33% 0.42% 1.35% 7.01% 1.30%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.30% 0.51% -2.24% -1.37% -1.78% 1.33% -0.51%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.77% 0.96% -1.49% -0.02% 0.48% 5.13% 0.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.77% 0.97% -1.34% 0.39% 1.28% 6.86% 1.26%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.31% 0.51% -2.25% -1.40% -1.84% 1.20% -0.55%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.31% 0.48% -2.41% -1.80% -2.65% -0.48% -1.04%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.78% 1.16% -2.62% 0.46% 2.96% 8.93% 1.82%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.77% 1.16% -3.36% -1.79% -0.95% 2.24% -1.22%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 1.03% 0.80% -3.49% -5.04% -3.28% -2.85% -5.34%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.75% 0.90% -1.75% -1.75% -2.60% 0.75% -1.60%
基金平均績效 0.37% 0.94% -2.03% -1.48% -1.35% 1.69% -0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)