晉達新興市場公司債券基金-C2股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.5100 -0.0100 -0.07% 0.90% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.74% 4.26% 3.22% -11.24% 7.39% 1.91% -8.46% -20.01% -2.34% 0.30%
含息 -3.27% 10.07% 8.63% -6.00% 13.04% 7.17% -3.28% -14.91% 4.80% 7.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.06 13.6700 0.44%
02/01 0.0787 14.2400 0.55%
03/01 0.0823 13.7200 0.60%
04/03 0.0781 13.4100 0.58%
05/02 0.034 13.4700 0.25%
06/01 0.1489 13.2800 1.12%
07/03 0.081 13.3600 0.61%
08/01 0.0791 13.3900 0.59%
09/01 0.0708 13.0400 0.54%
10/02 0.04 12.8200 0.31%
11/02 0.0764 12.5400 0.61%
12/01 0.0731 13.1000 0.56%
12/29 0.0741 13.4100 0.55%
總計 0.9765 13.4100 7.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0805 13.4400 0.60%
02/29 0.0732 13.5100 0.54%
03/28 0.0718 13.5900 0.53%
04/30 0.0793 13.3300 0.59%
05/31 0.0839 13.4700 0.62%
06/28 0.0668 13.4800 0.50%
07/31 0.0801 13.5800 0.59%
08/30 0.0709 13.7400 0.52%
09/30 0.0683 13.8500 0.49%
10/31 0.0804 13.6500 0.59%
11/29 0.067 13.5900 0.49%
12/31 0.0773 13.4700 0.57%
總計 0.8995 13.4700 6.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0723 13.4300 0.54%
02/28 0.0674 13.6100 0.50%
03/31 0.0767 13.5000 0.57%
04/30 0.0763 13.3000 0.57%
05/30 0.0708 13.2700 0.53%
總計 0.3635 13.2700 2.74%

晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 13.5100 -0.07% 2025/09/22 13.6800 0.00%
2025/10/07 13.5200 0.00% 2025/09/19 13.6800 0.00%
2025/10/06 13.5200 0.07% 2025/09/18 13.6800 0.07%
2025/10/02 13.5100 0.07% 2025/09/17 13.6700 0.07%
2025/10/01 13.5000 0.00% 2025/09/16 13.6600 0.07%
2025/09/30 13.5000 -0.52% 2025/09/15 13.6500 0.15%
2025/09/29 13.5700 -0.44% 2025/09/12 13.6300 0.07%
2025/09/25 13.6300 -0.15% 2025/09/11 13.6200 0.22%
2025/09/24 13.6500 -0.15% 2025/09/10 13.5900 0.07%
2025/09/23 13.6700 -0.07% 2025/09/09 13.5800 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% 0.07% -0.52% 1.12% 3.76% -1.75% 0.90%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.26% 1.05% 4.78% 10.24% 9.08% 10.46%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.20% 1.18% 0.98% 4.05% 1.48% -2.47% -6.21%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.02% 0.20% -0.53% 2.42% 5.88% -0.14% 2.58%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.04% 0.23% -0.53% 2.41% 6.23% 0.48% 3.12%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.20% -0.40% 2.49% 5.90% -0.10% 2.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.19% -0.47% 2.53% 6.26% 0.48% 3.14%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.01% 0.24% -0.43% 2.48% 6.06% 0.10% 2.73%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.02% 0.20% -0.57% 2.25% 5.58% -0.69% 2.12%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.19% 1.11% 1.43% 5.48% 4.38% 3.00% -2.26%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.03% 0.22% 0.27% 4.62% 10.73% 9.07% 9.72%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% 0.26% -0.17% 3.10% 7.49% 2.65% 4.87%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.24% -0.36% 2.70% 6.35% 0.60% 3.08%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% 0.22% -0.44% 2.69% 6.52% 1.10% 3.62%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.02% 0.26% -0.36% 2.67% 6.41% 0.82% 3.25%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.11% -0.32% 3.01% 7.20% 2.21% 4.53%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.22% -0.22% 3.12% 7.21% 2.06% 4.45%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.20% -0.20% 3.01% 7.11% 1.95% 4.19%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.05% 0.19% 0.10% 3.99% 9.32% 6.81% 7.86%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% 0.19% -0.29% 2.98% 7.12% 2.17% 4.43%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.02% -0.23% 0.93% 3.17% 11.30% 7.89% 12.32%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% -0.24% 0.88% 3.09% 3.68% 0.40% 4.53%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.00% -0.18% 1.12% 3.87% 12.86% 10.30% 14.32%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% -0.19% 0.28% 1.32% 7.31% -0.46% 4.89%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% 0.19% 0.48% 2.52% 6.72% -2.72% 0.55%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.06% 0.21% 1.40% 5.38% 12.86% 8.74% 10.39%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.06% 0.23% 0.57% 2.78% 7.29% -1.99% 1.37%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.27% 0.94% 1.83% 4.53% 5.11% 2.25% 0.54%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.06% 0.00% 0.63% 3.68% 11.50% 8.25% 12.87%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.39% 1.00% 1.53% 4.79% 2.37% 1.18% -3.07%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.06% 0.26% 0.91% 4.12% 9.32% 7.53% 9.18%
富達新興市場債券基金/歐元 0.60% 1.27% 2.21% 0.45% -1.49% -2.02% -6.45%
富達新興市場債券基金/美元 0.02% 0.28% 0.95% -0.13% 5.09% 3.96% 5.20%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.61% 1.27% 1.85% 4.30% 1.19% -1.84% -5.61%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.02% 0.29% 0.60% 3.41% 7.68% 3.89% 5.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.28% 0.14% -0.55% 3.26% 15.56% 4.00% 9.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% 0.23% 0.95% 3.39% 15.41% 4.40% 12.07%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.29% 0.15% 1.70% 5.61% 20.84% 14.40% 20.95%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.17% 0.17% 0.34% 4.42% -0.42% 0.94% -0.08%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.65% -0.65% -1.19% 6.65% -0.44% 0.66% 0.66%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.79% -0.79% -1.31% 5.88% -2.33% -3.08% -2.07%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.13% 1.08% 2.74% 6.73% 9.80% 7.90%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.52% -0.52% 0.42% 0.95% 2.47% 1.71% 1.71%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.24% 0.48% 4.51% 8.13% 20.78% 17.64% 15.12%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.47% -0.23% 3.77% 5.82% 14.94% 7.29% 7.15%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -1.38% -1.17% -1.80% -0.11% 6.05% 0.87% 5.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -1.20% -0.99% -1.53% -0.11% 3.67% 1.01% 2.03%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.00% 0.14% 1.08% 5.19% 12.10% 9.14% 9.95%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.00% 0.14% 1.08% 5.19% 12.10% 2.86% 9.95%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.00% -1.25% -0.33% 0.84% 3.00% -7.52% -4.34%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.00% 0.11% 0.89% 4.55% 10.77% 6.78% 8.03%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.00% -1.28% -0.42% 0.56% 2.44% -8.37% -5.03%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.01% -1.33% -0.53% 0.28% 1.87% -9.32% -5.84%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.00% 0.12% 0.99% 4.93% 11.53% 8.05% 9.10%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.01% -1.30% -0.44% 0.50% 2.33% -8.65% -5.26%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.01% 0.08% 0.80% 4.25% 10.15% 5.79% 7.22%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.01% -1.59% -0.53% 0.21% 1.75% -9.35% -6.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.00% -1.63% -0.63% -0.05% 1.21% -10.19% -6.88%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.16% 0.23% 1.17% 4.89% 5.17% 4.09% 4.79%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 0.37% 0.82% 1.13% 6.71% 2.03% 3.01%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.08% 0.00% -0.59% 0.86% 3.25% -2.57% 0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.08% 0.09% -0.52% 1.05% 3.56% -1.98% 0.79%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.10% 0.03% 0.03% 2.73% 7.17% 4.87% 5.93%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% -0.17% -4.23% -0.84% 4.26% 1.38% 2.80%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.23% 1.11% 1.97% 5.09% 3.12% 1.42% -3.15%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.02% 0.20% 0.82% 4.21% 9.42% 7.41% 8.74%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% 0.20% 0.40% 2.87% 6.67% 1.90% 4.52%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.03% 0.20% 0.76% 3.97% 8.89% 6.34% 7.91%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% 0.20% 0.40% 2.88% 6.68% 1.90% 4.53%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.03% 0.13% 0.59% 4.33% 10.64% 10.09% 9.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.04% 0.18% 0.66% 4.50% 10.32% 8.64% 9.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.31% 1.19% 1.71% 5.14% 3.59% 2.67% -2.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.02% 0.14% 0.02% 2.62% 6.70% 1.24% 3.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% 0.11% 0.57% 4.29% 9.85% 7.89% 8.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.33% 1.14% 1.62% 4.87% 3.15% 1.89% -3.58%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.05% 0.11% -0.05% 2.41% 6.24% 0.40% 2.16%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.09% 0.04% 0.95% 1.75% 8.82% 8.03% 10.66%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.08% -0.02% 0.74% 1.04% 7.40% 5.61% 8.66%
先機新興市場債券基金A/美元 0.01% 0.33% 0.70% 3.70% 9.50% 4.99% 7.25%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.36% 1.12% 1.51% 4.54% 2.87% -0.85% -4.02%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.01% 0.33% 0.10% 1.93% 5.55% -2.13% 0.99%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.11% 1.25% 2.15% 6.50% 14.10% 12.94% 13.36%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.12% 1.24% 1.38% 4.14% 9.09% 4.25% 5.96%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.11% 1.11% 4.59% 1.79% -0.33% -2.56%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% -0.28% 0.43% 3.22% 6.17% 0.43% 2.77%
基金平均績效 -0.02% 0.15% 0.58% 3.20% 6.45% 2.44% 3.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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