晉達新興市場公司債券基金-C2股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.4100 -0.0100 -0.07% 0.15% 2025/10/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.74% 4.26% 3.22% -11.24% 7.39% 1.91% -8.46% -20.01% -2.34% 0.30%
含息 -3.27% 10.07% 8.63% -6.00% 13.04% 7.17% -3.28% -14.91% 4.80% 7.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.06 13.6700 0.44%
02/01 0.0787 14.2400 0.55%
03/01 0.0823 13.7200 0.60%
04/03 0.0781 13.4100 0.58%
05/02 0.034 13.4700 0.25%
06/01 0.1489 13.2800 1.12%
07/03 0.081 13.3600 0.61%
08/01 0.0791 13.3900 0.59%
09/01 0.0708 13.0400 0.54%
10/02 0.04 12.8200 0.31%
11/02 0.0764 12.5400 0.61%
12/01 0.0731 13.1000 0.56%
12/29 0.0741 13.4100 0.55%
總計 0.9765 13.4100 7.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0805 13.4400 0.60%
02/29 0.0732 13.5100 0.54%
03/28 0.0718 13.5900 0.53%
04/30 0.0793 13.3300 0.59%
05/31 0.0839 13.4700 0.62%
06/28 0.0668 13.4800 0.50%
07/31 0.0801 13.5800 0.59%
08/30 0.0709 13.7400 0.52%
09/30 0.0683 13.8500 0.49%
10/31 0.0804 13.6500 0.59%
11/29 0.067 13.5900 0.49%
12/31 0.0773 13.4700 0.57%
總計 0.8995 13.4700 6.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0723 13.4300 0.54%
02/28 0.0674 13.6100 0.50%
03/31 0.0767 13.5000 0.57%
04/30 0.0763 13.3000 0.57%
05/30 0.0708 13.2700 0.53%
總計 0.3635 13.2700 2.74%

晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/14 13.4100 -0.07% 2025/09/25 13.6300 -0.15%
2025/10/13 13.4200 0.00% 2025/09/24 13.6500 -0.15%
2025/10/10 13.4200 -0.67% 2025/09/23 13.6700 -0.07%
2025/10/08 13.5100 -0.07% 2025/09/22 13.6800 0.00%
2025/10/07 13.5200 0.00% 2025/09/19 13.6800 0.00%
2025/10/06 13.5200 0.07% 2025/09/18 13.6800 0.07%
2025/10/02 13.5100 0.07% 2025/09/17 13.6700 0.07%
2025/10/01 13.5000 0.00% 2025/09/16 13.6600 0.07%
2025/09/30 13.5000 -0.52% 2025/09/15 13.6500 0.15%
2025/09/29 13.5700 -0.44% 2025/09/12 13.6300 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% -0.81% -1.61% 0.22% 3.15% -2.26% 0.15%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.02% 0.38% 4.87% 10.15% 9.25% 10.48%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.39% 0.10% 0.10% 3.53% 4.91% -3.12% -6.30%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.02% -0.28% -1.35% 2.28% 5.67% -0.24% 2.32%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.04% -0.29% -1.36% 2.28% 5.90% 0.37% 2.87%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.30% -1.20% 2.39% 5.69% -0.30% 2.29%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% -0.29% -1.32% 2.34% 5.85% 0.29% 2.84%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.01% -0.22% -1.24% 2.39% 5.77% 0.00% 2.52%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% -0.31% -1.41% 2.08% 5.31% -0.81% 1.83%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.37% 0.13% 0.54% 5.03% 7.98% 2.37% -2.33%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.03% -0.27% -0.59% 4.48% 10.40% 8.97% 9.45%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% -0.26% -1.02% 2.93% 7.11% 2.56% 4.60%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.36% -1.30% 2.46% 5.97% 0.36% 2.71%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.33% -1.19% 2.58% 6.29% 1.00% 3.40%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.02% -0.22% -1.19% 2.55% 6.12% 0.68% 3.04%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.32% -1.07% 2.91% 6.97% 2.11% 4.30%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% -0.34% -1.11% 2.89% 6.85% 1.83% 4.10%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% -0.30% -1.10% 2.91% 6.79% 1.85% 3.88%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.05% -0.34% -0.76% 3.84% 9.01% 6.66% 7.55%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% -0.38% -1.15% 2.78% 6.81% 2.07% 4.12%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.12% -0.42% -0.34% 2.90% 9.84% 7.55% 11.87%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.16% -0.39% -0.39% 2.85% 2.35% 0.08% 4.12%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.12% -0.37% -0.15% 3.59% 11.29% 9.93% 13.89%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.09% -0.37% -0.93% 1.04% 5.85% -0.84% 4.50%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.05% -0.17% -0.57% 2.40% 5.61% -2.79% 0.34%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.04% -0.14% 0.34% 5.26% 11.67% 8.68% 10.17%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.04% -0.15% -0.49% 2.66% 6.15% -2.04% 1.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.13% 0.13% 0.87% 4.17% 7.53% 1.77% 0.40%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.06% -0.29% -0.29% 3.57% 9.85% 8.01% 12.48%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.13% 1.11% 1.44% 5.31% 8.13% 1.88% -2.37%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.03% -0.23% 0.01% 4.12% 10.25% 7.63% 9.00%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.33% 0.52% 1.22% 0.16% 2.88% -2.40% -6.52%
富達新興市場債券基金/美元 -0.06% -0.04% 0.29% -0.11% 5.43% 4.16% 5.13%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.33% 0.52% 0.86% 4.00% 5.67% -2.23% -5.69%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.05% -0.05% -0.06% 3.43% 8.01% 4.09% 5.82%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% -0.41% -2.17% 2.99% 11.57% 3.73% 9.21%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.47% -0.70% 3.16% 11.58% 3.92% 11.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.07% -0.44% 0.00% 5.33% 16.68% 13.95% 20.07%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% 0.25% 0.94% 4.50% 0.51% 1.28% 0.17%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.22% 0.33% 0.99% 6.38% 0.55% 1.33% 0.99%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.26% 0.80% 5.57% -1.30% -2.32% -1.81%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.18% 0.80% 2.97% 6.46% 9.83% 8.09%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.21% 0.21% 1.16% 2.80% 2.36% 1.92%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.28% 0.08% 2.72% 9.05% 18.67% 17.62% 15.21%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.23% 0.12% 2.03% 6.74% 13.70% 8.09% 7.28%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.43% -1.60% -0.32% 4.64% 1.20% 5.35%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.55% -1.32% -0.33% 2.51% 1.01% 1.47%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.02% -0.24% 0.11% 5.04% 11.08% 9.08% 9.69%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.02% -0.24% 0.11% 5.04% 11.08% 2.81% 9.69%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.02% -0.24% -1.28% 0.70% 2.05% -7.58% -4.57%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.03% -0.27% -0.06% 4.41% 9.76% 6.72% 7.74%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.02% -0.25% -1.36% 0.41% 1.53% -8.43% -5.27%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.03% -0.28% -1.47% 0.12% 0.96% -9.36% -6.08%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.02% -0.25% 0.02% 4.77% 10.52% 7.99% 8.83%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.02% -0.26% -1.40% 0.36% 1.41% -8.69% -5.49%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.03% -0.30% -0.17% 4.10% 9.14% 5.71% 6.91%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.01% -0.19% -1.47% 0.07% 0.87% -9.41% -6.31%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.02% -0.21% -1.58% -0.20% 0.33% -10.25% -7.08%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.15% -0.41% 0.18% 4.63% 4.14% 3.80% 4.52%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% -0.25% -0.19% 1.07% 7.87% 1.97% 2.76%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% -0.76% -1.60% 0.09% 2.73% -2.99% -0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.10% -0.76% -1.63% 0.23% 2.99% -2.49% 0.10%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.10% -0.82% -1.09% 1.89% 6.56% 4.30% 5.17%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.34% -0.34% -5.17% -0.84% 4.45% 1.38% 2.62%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.41% 0.19% 1.19% 4.71% 6.79% 0.88% -3.19%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.07% -0.20% 0.07% 3.72% 9.18% 7.37% 8.50%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% -0.20% -0.40% 2.39% 6.39% 1.83% 4.24%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.08% -0.22% -0.03% 3.44% 8.65% 6.29% 7.63%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.13% -0.27% -0.40% 2.39% 6.40% 1.84% 4.25%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.05% -0.31% -0.37% 3.90% 10.93% 10.05% 8.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.04% -0.22% 0.18% 4.27% 9.71% 8.55% 8.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.36% 0.36% 1.29% 5.03% 7.50% 2.29% -2.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.02% -0.19% -0.46% 2.38% 6.08% 1.15% 2.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% -0.23% 0.11% 4.05% 9.25% 7.77% 8.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.33% 0.40% 1.21% 4.79% 7.10% 1.55% -3.52%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.03% -0.21% -0.53% 2.17% 5.63% 0.32% 2.00%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.22% -0.46% -0.21% N/A% 7.79% 7.67% 10.06%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.23% -0.51% -0.42% N/A% 6.37% 5.26% 8.03%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.03% -0.06% 0.26% 3.66% 10.00% 5.20% 7.18%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.24% 0.99% 1.84% 5.02% 8.42% -0.53% -3.42%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.03% -0.06% -0.34% 1.89% 6.02% -1.93% 0.92%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.76% -0.30% 1.13% 6.49% 15.09% 13.24% 13.15%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.76% -0.30% 0.38% 4.13% 10.04% 4.54% 5.77%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 0.55% 1.10% 3.85% 6.14% 0.33% -2.14%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% -0.14% -0.28% 2.32% 7.80% 0.86% 2.77%
基金平均績效 -0.04% -0.10% -0.09% 3.07% 6.48% 2.37% 3.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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