晉達新興市場公司債券基金-C2股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.0000 0.0700 0.54% -2.91% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.74% 4.26% 3.22% -11.24% 7.39% 1.91% -8.46% -20.01% -2.34% 0.30%
含息 -3.27% 10.07% 8.63% -6.00% 13.04% 7.17% -3.28% -14.91% 4.80% 7.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.06 13.6700 0.44%
02/01 0.0787 14.2400 0.55%
03/01 0.0823 13.7200 0.60%
04/03 0.0781 13.4100 0.58%
05/02 0.034 13.4700 0.25%
06/01 0.1489 13.2800 1.12%
07/03 0.081 13.3600 0.61%
08/01 0.0791 13.3900 0.59%
09/01 0.0708 13.0400 0.54%
10/02 0.04 12.8200 0.31%
11/02 0.0764 12.5400 0.61%
12/01 0.0731 13.1000 0.56%
12/29 0.0741 13.4100 0.55%
總計 0.9765 13.4100 7.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0805 13.4400 0.60%
02/29 0.0732 13.5100 0.54%
03/28 0.0718 13.5900 0.53%
04/30 0.0793 13.3300 0.59%
05/31 0.0839 13.4700 0.62%
06/28 0.0668 13.4800 0.50%
07/31 0.0801 13.5800 0.59%
08/30 0.0709 13.7400 0.52%
09/30 0.0683 13.8500 0.49%
10/31 0.0804 13.6500 0.59%
11/29 0.067 13.5900 0.49%
12/31 0.0773 13.4700 0.57%
總計 0.8995 13.4700 6.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0723 13.4300 0.54%
02/28 0.0674 13.6100 0.50%
03/31 0.0767 13.5000 0.57%
總計 0.2164 13.5000 1.60%

晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 13.0000 0.54% 2025/03/28 13.5000 0.00%
2025/04/11 12.9300 -0.39% 2025/03/27 13.5000 -0.07%
2025/04/10 12.9800 0.31% 2025/03/26 13.5100 -0.15%
2025/04/09 12.9400 -0.61% 2025/03/25 13.5300 0.07%
2025/04/08 13.0200 0.00% 2025/03/24 13.5200 0.00%
2025/04/07 13.0200 -2.11% 2025/03/21 13.5200 -0.15%
2025/04/04 13.3000 -0.60% 2025/03/20 13.5400 0.15%
2025/04/03 13.3800 -0.37% 2025/03/19 13.5200 0.15%
2025/04/01 13.4300 0.15% 2025/03/18 13.5000 0.07%
2025/03/31 13.4100 -0.67% 2025/03/17 13.4900 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.54% -0.15% -3.63% -2.48% -5.25% -2.91% -2.91%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -1.23% -3.25% -0.13% -2.02% 4.72% -0.92%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 1.66% -3.65% -8.00% -10.77% -7.65% -5.96% -10.68%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 1.60% 0.00% -4.57% -2.76% -5.59% -2.88% -3.17%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 1.70% 0.10% -4.30% -2.44% -5.23% -2.38% -2.87%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 1.64% 0.00% -4.61% -2.82% -5.67% -3.02% -3.22%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 1.75% 0.10% -4.25% -2.46% -5.26% -2.56% -2.84%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 1.73% 0.09% -4.57% -2.72% -5.46% -2.78% -3.08%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 1.62% 0.02% -4.57% -2.84% -5.81% -3.36% -3.30%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 1.62% -3.68% -7.60% -9.66% -5.20% -0.77% -9.55%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 1.73% 0.12% -3.65% -0.44% -1.29% 5.87% -0.86%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 1.69% 0.09% -4.16% -1.99% -4.24% -0.46% -2.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 1.68% 0.00% -4.49% -2.60% -5.29% -2.36% -3.08%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 1.66% 0.12% -4.24% -2.39% -4.98% -1.94% -2.72%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 1.73% 0.11% -4.48% -2.55% -5.13% -2.15% -2.90%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 1.65% 0.12% -4.12% -2.05% -4.55% -0.92% -2.49%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 1.71% 0.00% -4.26% -2.12% -4.70% -1.07% -2.58%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 1.64% 0.00% -4.43% -2.32% -4.62% -0.96% -2.73%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 1.60% 0.05% -3.78% -0.88% -2.15% 3.98% -1.34%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 1.57% 0.10% -4.15% -2.02% -4.44% -0.92% -2.52%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.50% -2.03% -3.07% 1.10% -3.38% 1.47% 0.54%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.57% -2.01% -3.10% 0.91% -3.49% -5.65% 0.41%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.50% -1.97% -2.90% 1.45% -2.57% 3.35% 0.94%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.50% -1.97% -3.77% -1.19% -7.52% -6.74% -2.54%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 2.06% 1.28% -4.97% -3.46% -7.95% -7.80% -4.99%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 2.06% 1.29% -3.77% -0.63% -2.68% 3.20% -1.34%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 2.08% 1.29% -4.57% -3.08% -7.72% -7.43% -4.70%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.65% -3.13% -5.62% -6.94% -5.36% -3.19% -6.63%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.76% 0.76% -1.49% 2.59% -1.68% 3.33% 2.39%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -1.98% -5.52% -6.89% -10.28% -5.78% -2.61% -9.71%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.59% -2.51% -3.39% -0.76% -2.38% 3.15% -1.14%
富達新興市場債券基金/歐元 1.19% -4.02% -6.84% -9.22% -5.13% -5.94% -9.13%
富達新興市場債券基金/美元 1.48% -0.12% -2.77% 0.18% -1.21% 0.33% -0.28%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 1.18% -4.02% -7.49% -10.53% -7.48% -6.76% -10.75%
富達新興市場債券基金-月配/美元 1.48% -0.12% -3.44% -1.21% -3.63% -0.50% -2.04%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 2.05% -0.31% -4.14% -0.31% -7.03% -8.09% -2.11%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 2.15% 1.33% -2.56% -0.26% -6.86% -7.77% -0.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 2.10% 2.27% -1.68% 2.19% -2.34% 1.56% 2.90%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% -0.67% -2.24% -0.76% 0.77% 3.15% -0.34%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.33% -0.65% -3.39% 0.22% 0.77% 5.56% 0.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.52% -0.78% -3.52% -0.52% -1.03% 1.86% -0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.24% 0.43% 0.38% 1.83% 3.16% 11.05% 1.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.22% -0.11% -0.21% 0.00% -0.43% 3.56% -0.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.90% 1.86% -2.38% -0.93% -0.88% 19.24% -2.91%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.94% 1.21% -3.09% -2.97% -4.93% 9.94% -5.65%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.37% 0.30% -0.81% -0.22% -0.44% 1.27% -0.37%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.37% 0.00% -0.97% -0.85% -1.69% -1.21% -1.21%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 1.03% 0.91% -2.10% 1.38% -3.28% 0.23% 0.68%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 1.04% 0.57% -2.88% -0.45% -1.46% 0.34% -1.02%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 1.78% 0.94% -3.27% -0.67% -1.80% 4.42% -1.25%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 1.78% 0.94% -3.27% -0.66% -7.45% -1.58% -1.25%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 1.79% 0.96% -4.59% -4.63% -9.44% -11.76% -6.48%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 1.78% 0.90% -3.47% -1.19% -2.78% 2.45% -1.84%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 1.77% 0.92% -4.75% -4.87% -9.80% -13.02% -6.69%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 1.76% 0.90% -4.83% -5.09% -10.23% -14.11% -6.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 1.78% 0.92% -3.35% -0.91% -2.29% 3.38% -1.53%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 1.77% 0.92% -4.70% -4.94% -9.96% -12.93% -6.81%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 1.77% 0.89% -3.54% -1.36% -3.14% 1.59% -2.04%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 1.75% 0.96% -4.78% -5.13% -10.19% -13.19% -7.12%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 1.74% 0.93% -4.89% -5.32% -10.54% -14.03% -7.38%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 2.62% 0.89% -1.89% 0.90% -0.32% 0.85% 0.37%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.54% -1.78% -4.19% -4.07% -5.47% -2.11% -4.74%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.53% -0.09% -3.73% -2.49% -5.56% -3.97% -2.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.57% -0.03% -3.81% -2.45% -5.32% -3.05% -2.80%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.59% -0.11% -3.02% -0.84% -2.12% 3.68% -1.30%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 1.08% -0.35% -3.77% -1.23% -2.94% -2.77% -1.75%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 1.02% -3.88% -6.60% -9.17% -5.53% -2.02% -9.34%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 1.12% -0.05% -2.57% 0.10% -1.65% 4.55% -0.62%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 1.15% -0.07% -2.96% -1.26% -4.28% -0.98% -2.02%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 1.10% -0.09% -2.66% -0.15% -2.17% 3.49% -0.93%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 1.15% -0.07% -2.97% -1.26% -4.29% -0.99% -2.02%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 1.55% -0.71% -4.87% -1.87% -0.79% 5.63% -1.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 1.37% 0.73% -3.00% -0.38% -1.05% 5.13% -0.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 1.16% -3.18% -7.12% -9.69% -4.84% -1.62% -9.46%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 1.37% 0.72% -3.42% -1.93% -4.65% -2.87% -3.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 1.33% 0.69% -3.09% -0.81% -1.36% 4.23% -1.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 1.08% -3.23% -7.31% -10.15% -5.19% -2.49% -9.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 1.39% 0.73% -3.64% -2.43% -5.02% -3.74% -3.43%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.19% -0.23% -1.33% 2.33% -0.11% 1.65% 2.11%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.19% -0.27% -1.49% 1.83% -1.05% -0.22% 1.56%
先機新興市場債券基金A/美元 0.99% -0.55% -4.83% -1.86% -4.36% 1.17% -2.56%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.49% -4.28% -8.93% -11.62% -8.25% -5.39% -10.92%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.99% -0.54% -5.40% -3.58% -7.50% -5.85% -4.81%
天利新興市場債券基金/美元 -0.71% -2.67% -4.06% -1.19% -2.65% 3.36% -1.63%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.71% -2.67% -4.50% -2.50% -5.22% -2.13% -2.94%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.73% -2.71% -4.23% -1.63% -3.51% 1.53% -2.12%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.71% -2.67% -4.07% -1.23% -2.72% 3.21% -1.67%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.71% -2.67% -4.51% -2.53% -5.28% -2.25% -2.97%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.73% -2.71% -4.68% -2.93% -6.06% -3.88% -3.41%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.93% -3.20% -5.26% -1.63% -1.60% 4.50% -1.68%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.93% -3.21% -5.99% -3.82% -5.00% -1.59% -3.88%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -1.93% -4.64% -5.58% -7.50% -5.48% -5.37% -7.80%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -1.06% -2.97% -4.80% -3.82% -6.44% -2.82% -4.66%
基金平均績效 0.87% -0.58% -3.74% -2.16% -3.87% -1.10% -2.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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