晉達新興市場公司債券基金-C2股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.1600 -0.0400 -0.30% -1.72% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.74% 4.26% 3.22% -11.24% 7.39% 1.91% -8.46% -20.01% -2.34% 0.30%
含息 -3.27% 10.07% 8.63% -6.00% 13.04% 7.17% -3.28% -14.91% 4.80% 7.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.06 13.6700 0.44%
02/01 0.0787 14.2400 0.55%
03/01 0.0823 13.7200 0.60%
04/03 0.0781 13.4100 0.58%
05/02 0.034 13.4700 0.25%
06/01 0.1489 13.2800 1.12%
07/03 0.081 13.3600 0.61%
08/01 0.0791 13.3900 0.59%
09/01 0.0708 13.0400 0.54%
10/02 0.04 12.8200 0.31%
11/02 0.0764 12.5400 0.61%
12/01 0.0731 13.1000 0.56%
12/29 0.0741 13.4100 0.55%
總計 0.9765 13.4100 7.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0805 13.4400 0.60%
02/29 0.0732 13.5100 0.54%
03/28 0.0718 13.5900 0.53%
04/30 0.0793 13.3300 0.59%
05/31 0.0839 13.4700 0.62%
06/28 0.0668 13.4800 0.50%
07/31 0.0801 13.5800 0.59%
08/30 0.0709 13.7400 0.52%
09/30 0.0683 13.8500 0.49%
10/31 0.0804 13.6500 0.59%
11/29 0.067 13.5900 0.49%
12/31 0.0773 13.4700 0.57%
總計 0.8995 13.4700 6.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0723 13.4300 0.54%
02/28 0.0674 13.6100 0.50%
03/31 0.0767 13.5000 0.57%
04/30 0.0763 13.3000 0.57%
總計 0.2927 13.3000 2.20%

晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 13.1600 -0.30% 2025/04/15 13.0500 0.38%
2025/04/30 13.2000 -0.75% 2025/04/14 13.0000 0.54%
2025/04/29 13.3000 0.15% 2025/04/11 12.9300 -0.39%
2025/04/28 13.2800 0.23% 2025/04/10 12.9800 0.31%
2025/04/25 13.2500 0.38% 2025/04/09 12.9400 -0.61%
2025/04/24 13.2000 0.23% 2025/04/08 13.0200 0.00%
2025/04/23 13.1700 0.61% 2025/04/07 13.0200 -2.11%
2025/04/22 13.0900 0.00% 2025/04/04 13.3000 -0.60%
2025/04/17 13.0900 0.23% 2025/04/03 13.3800 -0.37%
2025/04/16 13.0600 0.08% 2025/04/01 13.4300 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.30% -0.68% -2.01% -1.72% -2.95% -0.90% -1.72%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.06% 0.40% 0.95% 2.17% 7.69% 2.26%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.30% -0.40% -4.34% -10.96% -4.71% -3.51% -9.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.25% -1.48% -1.56% -4.17% -3.13% -1.80% -2.42%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.26% -1.51% -1.29% -3.84% -2.71% -1.26% -2.06%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.32% -1.47% -1.57% -4.29% -3.20% -1.88% -2.49%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.30% -1.48% -1.28% -3.85% -2.73% -1.38% -2.06%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.25% -1.65% -1.51% -4.12% -3.00% -1.59% -2.33%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.26% -1.51% -1.60% -4.31% -3.40% -2.31% -2.62%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.36% 0.07% -3.86% -9.77% -2.18% 1.86% -7.89%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.26% -0.84% -0.61% -1.87% 1.34% 7.10% 0.65%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.27% -1.35% -1.08% -3.36% -1.71% 0.74% -1.35%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.25% -1.49% -1.49% -4.11% -2.94% -1.37% -2.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.23% -1.37% -1.14% -3.67% -2.36% -0.69% -1.81%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.25% -1.63% -1.45% -3.93% -2.65% -0.94% -2.12%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.23% -1.25% -1.14% -3.44% -1.92% 0.35% -1.47%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.24% -1.29% -1.29% -3.56% -2.10% 0.12% -1.64%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.21% -1.26% -1.37% -3.70% -2.19% 0.21% -1.78%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.31% -0.87% -0.82% -2.32% 0.42% 5.11% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.20% -1.21% -1.11% -3.45% -1.90% 0.20% -1.51%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.25% 0.40% 1.21% 2.27% 1.24% 6.88% 4.45%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.25% 0.43% -5.68% -4.76% -5.68% -0.51% -2.72%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.26% 0.44% 1.55% 2.87% 2.23% 9.01% 5.17%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.68% -0.48% 0.59% -0.68% -3.84% -1.72% 0.59%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.99% -1.48% -2.92% -4.93% -6.31% -5.20% -4.13%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.13% -0.62% -1.62% -1.15% -0.07% 6.13% 0.50%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -1.00% -1.48% -2.47% -4.44% -6.07% -4.74% -3.77%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.14% 0.85% -1.85% -6.17% -1.38% 0.28% -4.22%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.06% -0.12% 1.51% 2.08% 2.15% 5.41% 4.66%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.22% -0.37% -5.30% -8.29% -3.34% 0.49% -7.37%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.21% -0.36% -0.32% 0.30% 1.23% 6.90% 1.70%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.30% -0.13% -2.54% -8.53% -1.65% -2.33% -6.80%
富達新興市場債券基金/美元 -0.43% -0.77% 0.10% -0.67% 1.90% 2.62% 1.88%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.30% -0.52% -2.92% -9.81% -4.08% -3.20% -8.81%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.44% -1.15% -0.28% -2.02% -0.60% 1.73% -0.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% 0.00% 1.51% -0.15% -1.61% -5.61% 1.66%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.25% -0.25% 3.14% -0.25% -1.50% -5.52% 3.41%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.08% -0.16% 3.94% 2.28% 3.41% 4.21% 6.78%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -1.73% -4.69% -6.11% -5.01% -1.98% -0.61% -3.89%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -2.93% -7.32% -8.79% -7.32% -3.26% -0.46% -5.18%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -2.95% -7.42% -9.05% -8.12% -4.99% -3.98% -6.22%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.23% 1.37% 1.90% 4.23% 11.27% 2.59%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.21% 0.86% 0.11% 0.64% 3.75% 0.21%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.14% -0.05% 1.12% -1.23% 1.73% 18.50% -1.14%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.13% -0.13% 0.26% -3.41% -2.55% 9.13% -4.02%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.29% -0.29% -0.88% 0.22% 0.37% 2.10% 0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.24% -0.24% -1.09% -0.37% -0.85% -0.37% -0.73%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -0.33% 0.78% 1.11% 1.68% 3.18% 3.53%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.78% -1.11% -1.22% 0.80% 1.37% 0.11%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.21% -0.76% 0.26% -1.93% 0.86% 5.73% 0.28%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.21% -0.76% 0.26% -1.94% -4.94% -0.34% 0.28%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.22% -2.17% -1.18% -5.94% -7.09% -10.61% -6.39%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.20% -0.79% 0.09% -2.43% -0.12% 3.75% -0.41%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.20% -2.17% -1.25% -6.15% -7.42% -11.75% -6.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.22% -2.21% -1.36% -6.41% -7.87% -12.81% -6.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.22% -0.78% 0.17% -2.17% 0.36% 4.67% -0.07%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.22% -2.20% -1.28% -6.23% -7.63% -11.77% -6.78%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.21% -0.81% 0.01% -2.60% -0.51% 2.88% -0.67%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.22% -2.50% -1.44% -6.44% -7.86% -12.05% -7.22%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.23% -2.52% -1.51% -6.67% -8.25% -12.90% -7.55%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.11% 0.36% -0.22% 0.88% 2.01% 2.93% 2.09%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.07% -0.26% -0.71% -3.35% -1.80% 1.46% -1.99%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.26% -0.69% -2.13% -1.96% -3.20% -1.96% -1.79%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.29% -0.88% -2.27% -1.96% -3.06% -1.14% -1.79%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.29% -0.11% -1.42% -0.07% 0.29% 5.79% 0.47%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% -0.17% -1.55% -1.04% 0.00% 0.17% 0.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.24% 0.40% -3.48% -8.95% -2.59% 0.72% -7.62%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.17% -0.56% -0.24% -0.98% 0.88% 5.86% 0.93%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.14% -0.97% -0.63% -2.26% -1.79% 0.28% -0.90%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.18% -0.59% -0.33% -1.24% 0.39% 4.82% 0.57%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.14% -0.91% -0.63% -2.27% -1.79% 0.28% -0.91%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.13% -0.84% -1.09% -2.67% 1.17% 7.51% -0.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.14% -0.80% 0.33% -1.54% 1.30% 6.69% 0.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.11% -0.43% -2.77% -9.44% -2.52% 1.42% -7.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.15% -1.20% -0.07% -2.86% -2.07% -0.99% -1.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.18% -0.79% 0.25% -1.93% 0.99% 5.86% 0.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.07% -0.49% -2.85% -9.87% -2.91% 0.49% -8.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.14% -1.23% -0.14% -3.34% -2.51% -1.90% -2.38%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.21% 0.61% 1.05% 2.01% 3.14% 3.78% 4.30%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.21% 0.58% 0.89% 1.52% 2.15% 1.84% 3.60%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.14% -0.57% -1.81% -1.51% -0.73% 4.92% 0.11%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.13% -0.36% -6.42% -9.81% -4.78% -0.89% -8.03%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.14% -1.26% -2.49% -3.91% -4.20% -2.38% -2.89%
天利新興市場債券基金/美元 -0.09% -0.37% -0.58% 0.05% 1.39% 7.32% 1.55%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.09% -0.37% -1.04% -1.30% -1.30% 1.63% -0.26%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.11% -0.41% -0.75% -0.41% 0.50% 5.42% 0.94%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.10% -0.38% -0.59% 0.02% 1.32% 7.17% 1.50%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.10% -0.38% -1.06% -1.33% -1.37% 1.49% -0.31%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.11% -0.41% -1.22% -1.75% -2.19% -0.20% -0.86%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.16% -0.60% -0.99% -0.14% 2.68% 9.29% 2.02%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.17% -0.61% -1.75% -2.38% -1.21% 2.56% -1.03%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -1.69% -2.35% -4.70% -7.04% -4.49% -3.65% -6.84%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.59% -0.59% -1.03% -2.46% -2.03% 1.35% -1.60%
基金平均績效 -0.27% -0.85% -1.11% -2.69% -1.37% 0.78% -1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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