晉達新興市場公司債券基金-C2股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.3600 0.0100 0.07% 0.30% 2026/01/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.26% 3.22% -11.24% 7.39% 1.91% -8.46% -20.01% -2.34% 0.30% -0.52%
含息 10.07% 8.63% -6.00% 13.04% 7.17% -3.28% -14.91% 4.80% 7.04% 2.19%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0805 13.4400 0.60%
02/29 0.0732 13.5100 0.54%
03/28 0.0718 13.5900 0.53%
04/30 0.0793 13.3300 0.59%
05/31 0.0839 13.4700 0.62%
06/28 0.0668 13.4800 0.50%
07/31 0.0801 13.5800 0.59%
08/30 0.0709 13.7400 0.52%
09/30 0.0683 13.8500 0.49%
10/31 0.0804 13.6500 0.59%
11/29 0.067 13.5900 0.49%
12/31 0.0773 13.4700 0.57%
總計 0.8995 13.4700 6.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0723 13.4300 0.54%
02/28 0.0674 13.6100 0.50%
03/31 0.0767 13.5000 0.57%
04/30 0.0763 13.3000 0.57%
05/30 0.0708 13.2700 0.53%
總計 0.3635 13.2700 2.74%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/12 13.3600 0.07% 2025/12/23 13.3900 0.00%
2026/01/09 13.3500 0.00% 2025/12/22 13.3900 0.07%
2026/01/08 13.3500 0.00% 2025/12/19 13.3800 0.00%
2026/01/07 13.3500 0.07% 2025/12/18 13.3800 0.07%
2026/01/06 13.3400 0.00% 2025/12/17 13.3700 0.00%
2026/01/05 13.3400 0.15% 2025/12/16 13.3700 0.00%
2026/01/02 13.3200 0.00% 2025/12/15 13.3700 0.15%
2025/12/31 13.3200 -0.67% 2025/12/12 13.3500 0.00%
2025/12/30 13.4100 0.00% 2025/12/11 13.3500 0.00%
2025/12/29 13.4100 0.15% 2025/12/10 13.3500 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.15% 0.07% -0.45% -0.15% 0.07% 0.30%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.15% 0.68% 2.86% 7.67% 14.25% 0.16%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.38% 0.29% 1.26% 1.66% 5.15% -5.70% 1.17%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.14% -0.20% 0.28% 1.13% 3.23% 3.67% 0.35%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.11% -0.19% 0.27% 1.10% 3.20% 4.18% 0.38%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% -0.20% 0.30% 1.42% 3.63% 3.96% 0.30%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.09% -0.19% 0.47% 1.53% 3.70% 4.62% 0.38%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.12% -0.16% 0.35% 1.45% 3.64% 4.08% 0.40%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.20% 0.24% 1.04% 2.95% 3.10% 0.34%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.39% 0.31% 1.70% 3.01% 8.09% -0.36% 1.11%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.13% -0.18% 1.05% 3.48% 7.91% 13.47% 0.37%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.08% -0.17% 0.60% 1.98% 4.78% 6.87% 0.42%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.24% 0.47% 1.68% 3.92% 4.69% 0.36%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% -0.11% 0.43% 1.64% 4.04% 5.22% 0.43%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.12% -0.15% 0.41% 1.62% 3.99% 4.81% 0.41%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.21% 0.54% 1.85% 4.57% 6.47% 0.32%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.22% -0.22% 0.44% 1.80% 4.50% 6.10% 0.22%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% -0.20% 0.60% 2.02% 4.77% 6.20% 0.30%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.09% -0.19% 0.94% 2.98% 6.72% 11.04% 0.37%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.09% -0.19% 0.57% 1.93% 4.56% 6.35% 0.29%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.17% 0.26% 1.38% 2.19% 5.26% 14.72% 0.36%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.23% 0.31% 1.41% 2.21% 5.28% 6.75% 0.39%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.17% 0.30% 1.56% 2.73% 6.52% 17.34% 0.40%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.19% 0.28% 0.75% 0.19% 1.32% 5.92% -0.46%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.10% -0.38% -0.36% -0.17% 2.05% 1.56% -0.88%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.12% -0.38% 0.49% 2.39% 7.58% 13.33% -0.06%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.11% -0.37% -0.32% -0.09% 2.39% 2.53% -0.86%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.20% 0.46% 1.59% 2.34% 6.46% 1.73% 0.92%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.11% -0.06% 0.96% 2.82% 6.24% 15.89% 0.22%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.49% 1.35% 1.38% 2.92% 8.48% -0.00% 1.30%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.26% 0.37% 1.45% 3.42% 7.75% 12.97% 0.37%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.13% 0.29% 1.92% 3.19% 3.38% -4.34% 1.16%
富達新興市場債券基金/美元 0.20% -0.08% 1.41% 3.72% 3.45% 9.35% 0.62%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.15% 0.29% 1.50% 2.04% 6.14% -4.23% 0.74%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.19% -0.08% 0.99% 2.56% 5.92% 9.23% 0.21%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.26% 0.26% -0.13% 4.85% 7.53% 16.46% -1.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% 0.23% 1.37% 4.96% 7.77% 16.54% 0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.21% 0.27% 2.17% 7.27% 12.47% 27.82% 0.97%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.16% 0.08% 1.41% 3.72% 8.21% 3.11% 0.41%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.31% -0.31% 1.91% 5.26% 11.74% 5.37% 0.21%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.51% -0.51% 1.55% 4.51% 10.06% 1.81% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.09% 0.83% 2.79% 5.93% 11.48% 0.17%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% -0.51% 0.21% 1.05% 2.22% 3.87% -0.41%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.25% -0.68% 1.50% 8.85% 19.68% 28.96% -0.61%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.33% -1.29% 0.88% 6.60% 14.86% 18.56% -1.29%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.32% -1.58% -0.53% 0.54% 0.32% 6.64% -1.48%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% -0.98% -0.11% 0.44% 0.33% 2.49% -0.88%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.15% -0.31% 0.96% 3.67% 8.70% 14.07% 0.33%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.15% -0.31% -3.95% -1.38% 3.41% 8.51% 0.33%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.17% -0.31% -0.46% -0.62% -0.10% -3.55% -1.07%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.16% -0.35% 0.81% 3.12% 7.48% 11.55% 0.30%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.16% -0.31% -0.49% -0.84% -0.61% -4.50% -1.11%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.17% -0.35% -0.61% -1.16% -1.20% -5.54% -1.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.16% -0.33% 0.87% 3.40% 8.14% 12.92% 0.30%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.17% -0.33% -0.56% -0.95% -0.76% -4.78% -1.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.17% -0.36% 0.72% 2.88% 6.92% 10.45% 0.26%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.15% -0.27% -0.66% -1.31% -1.42% -5.82% -1.43%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.16% -0.29% -0.75% -1.57% -1.94% -6.74% -1.47%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.04% -0.13% 0.92% 3.50% 8.28% 8.66% 0.19%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% -0.18% 0.61% 2.24% 3.40% 5.25% -0.24%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.09% 0.00% -0.68% -0.51% -0.60% 0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.03% 0.20% -0.02% -0.51% -0.17% -0.15% 0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.03% 0.17% 0.65% 1.17% 3.19% 6.78% 0.31%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.00% 0.83% 3.06% 2.36% 6.12% 0.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.37% 0.22% 1.49% 2.72% 7.56% -1.20% 0.89%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.11% -0.30% 0.84% 3.17% 7.08% 12.47% 0.13%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% -0.26% 0.39% 1.87% 4.37% 6.70% 0.20%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.11% -0.30% 0.77% 2.93% 6.53% 11.35% 0.11%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.13% -0.33% 0.39% 1.87% 4.38% 6.71% 0.13%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.04% 0.13% 1.31% 4.57% 8.84% 13.85% 0.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.08% -0.21% 1.45% 4.53% 8.89% 14.07% 0.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.44% -0.10% 1.85% 3.56% 8.93% 0.05% 1.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.09% -0.32% 0.73% 2.62% 4.96% 6.58% -0.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.11% -0.22% 1.33% 4.29% 8.44% 12.87% 0.66%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.45% -0.06% 1.83% 3.38% 8.55% -0.95% 1.17%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.08% -0.23% 0.76% 2.49% 4.62% 5.48% 0.05%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.18% 0.37% 1.48% 2.82% 4.68% 13.67% 0.77%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.18% 0.33% 1.32% 2.28% 3.37% 11.05% 0.71%
先機新興市場債券基金A/美元 0.05% 0.41% 1.27% 3.01% 7.06% 10.57% 0.65%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.22% 0.45% 1.74% 2.11% 7.33% -2.43% 1.27%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.06% 0.42% 0.90% 1.45% 3.64% 3.11% 0.28%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.25% 0.86% 2.06% 3.59% 10.48% 17.41% 0.80%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.25% 0.87% 1.30% 1.30% 5.65% 7.33% 0.81%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 0.00% -0.66% -0.77% 2.72% -2.99% -0.55%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% 0.00% 0.14% -0.14% 2.32% 3.22% -0.56%
基金平均績效 -0.01% -0.01% 0.82% 2.34% 5.00% 5.89% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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