復華新興市場高收益債券基金-股/配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.1800 -0.0900 -0.97% 0.44% 2026/03/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 6.96% 6.19% -12.69% 2.11% -4.06% -5.26% -18.40% -0.22% -0.89% 3.16%
含息 6.96% 6.19% -12.69% 2.11% -3.34% -0.86% -14.46% 3.19% 2.57% 6.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0261 8.8100 0.30%
02/06 0.0258 8.7700 0.29%
03/06 0.0257 8.8300 0.29%
04/08 0.0259 8.8400 0.29%
05/07 0.0253 8.7700 0.29%
06/06 0.0256 8.8300 0.29%
07/05 0.0256 8.7800 0.29%
08/06 0.0258 8.7800 0.29%
09/06 0.0259 8.9400 0.29%
10/08 0.0262 8.9500 0.29%
11/06 0.0258 8.8000 0.29%
12/05 0.026 8.9500 0.29%
總計 0.3097 8.9500 3.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0258 8.9000 0.29%
02/06 0.0258 8.9800 0.29%
03/06 0.0265 9.0700 0.29%
04/08 0.0261 8.7200 0.30%
05/07 0.026 8.8800 0.29%
06/05 0.0259 8.9700 0.29%
07/07 0.0264 9.0900 0.29%
08/06 0.0264 9.1400 0.29%
09/05 0.0268 9.1800 0.29%
10/07 0.0266 9.1500 0.29%
11/06 0.0263 8.9500 0.29%
12/04 0.0264 9.1100 0.29%
總計 0.315 9.1100 3.46%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0267 9.1400 0.29%
02/05 0.0273 9.3800 0.29%
總計 0.054 9.3800 0.58%

復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/05 9.1800 -0.97% 2026/02/11 9.4400 0.21%
2026/03/04 9.2700 0.87% 2026/02/10 9.4200 0.21%
2026/03/03 9.1900 -1.39% 2026/02/09 9.4000 0.43%
2026/03/02 9.3200 -1.27% 2026/02/06 9.3600 0.21%
2026/02/26 9.4400 -0.21% 2026/02/05 9.3400 -0.43%
2026/02/25 9.4600 0.53% 2026/02/04 9.3800 0.00%
2026/02/24 9.4100 -0.11% 2026/02/03 9.3800 0.11%
2026/02/23 9.4200 -0.21% 2026/02/02 9.3700 0.00%
2026/02/13 9.4400 0.00% 2026/01/30 9.3700 -0.32%
2026/02/12 9.4400 0.00% 2026/01/29 9.4000 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.97% -2.75% -1.71% 1.55% 0.00% 1.21% 0.44%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.76% 0.31% 1.68% 5.03% 12.08% 1.19%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.57% 0.19% 0.77% 0.67% 2.35% -2.52% 1.46%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.55% -1.54% -1.31% -0.65% -0.59% 1.12% -0.53%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.55% -1.55% -1.32% -0.57% -0.53% 1.66% -0.44%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.50% -1.59% -1.20% -0.30% 0.10% 1.64% -0.30%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.56% -1.58% -1.21% -0.28% 0.09% 2.22% -0.28%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.55% -1.57% -1.25% -0.28% 0.10% 1.78% -0.26%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.55% -1.57% -1.37% -0.77% -0.83% 0.57% -0.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.66% -3.86% -2.67% 0.81% 3.68% 13.26% -0.13%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.59% -3.90% -3.57% -1.99% -1.99% 0.97% -1.99%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.63% -3.87% -3.48% -1.57% -1.15% 2.84% -1.67%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.60% 0.21% 1.28% 2.12% 5.22% 3.10% 2.37%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.54% -1.53% -0.54% 1.79% 4.24% 10.97% 1.13%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.59% -1.58% -1.01% 0.34% 1.20% 4.52% 0.17%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.59% -1.63% -1.17% -0.24% 0.36% 2.31% -0.24%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.54% -1.60% -1.18% -0.11% 0.44% 2.90% -0.11%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.56% -1.53% -1.16% -0.09% 0.46% 2.52% -0.12%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.53% -1.58% -0.95% 0.21% 1.08% 4.23% 0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.55% -1.64% -1.10% 0.11% 0.89% 3.80% -0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.59% -1.56% -1.08% 0.20% 1.10% 3.92% 0.00%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.55% -1.60% -0.69% 1.27% 3.16% 8.47% 0.80%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.57% -1.59% -1.03% 0.19% 1.06% 4.06% 0.00%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -1.20% -2.10% -0.92% 1.10% 5.26% 5.92% 0.72%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -1.43% -3.94% -2.96% 0.44% 3.73% 13.10% -0.58%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.60% -2.53% -1.28% 0.59% 3.31% 10.44% 0.35%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.61% -2.55% -1.29% 0.62% 3.35% 2.94% 0.39%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.58% -2.45% -1.11% 1.15% 4.46% 13.14% 0.74%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.56% -3.28% -1.94% -1.30% -0.66% 2.22% -1.76%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.80% -3.36% -1.74% 1.07% 4.18% 14.62% 0.46%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.79% -3.98% -2.37% -1.03% -0.36% 4.45% -1.61%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.24% -1.94% -0.74% -1.05% -0.50% -1.10% -1.52%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.22% -1.27% -0.06% 1.13% 4.38% 10.05% 0.63%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.23% -1.93% -0.73% -1.05% -0.36% -0.15% -1.53%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.32% 0.78% 1.64% 4.88% 3.69% 1.91%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.44% -2.02% -0.77% 1.30% 3.88% 11.49% 0.67%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.14% 0.38% 1.87% 2.42% 6.55% 0.77% 2.70%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.43% -0.73% 0.55% 2.06% 6.52% 11.34% 1.72%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.63% 0.57% 1.40% 2.62% 7.22% 0.08% 2.78%
富達新興市場債券基金/美元 -0.44% -1.27% -0.37% 2.36% 5.83% 7.66% 1.66%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.64% 0.22% 1.04% 1.43% 4.84% 0.16% 1.58%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.44% -1.62% -0.73% 1.17% 3.48% 7.47% 0.47%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.65% -3.05% -2.43% 0.66% 4.67% 12.89% -0.65%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.45% -3.71% -3.08% 0.92% 4.75% 12.50% -0.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.54% -2.97% -2.39% 3.08% 9.52% 23.91% 1.73%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.24% -0.32% -0.08% 1.65% 4.41% 2.07% 0.74%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.71% -1.12% -1.12% 3.61% 5.41% 3.39% 1.67%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -1.00% -1.49% -1.49% 2.58% 3.66% -0.50% 0.76%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.09% -0.76% 0.00% 1.61% 4.98% 10.69% 0.99%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.62% -1.33% -0.52% -0.10% 1.37% 2.67% -0.72%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.10% -2.67% 0.14% 4.28% 18.85% 29.91% 2.83%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.74% -3.30% -0.53% 2.07% 13.97% 18.43% 0.64%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -1.25% -3.06% -1.14% 2.04% 0.53% 4.51% 0.53%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.18% -0.88% 0.31% 2.21% 5.86% 12.05% 1.51%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.17% -0.88% 0.31% -2.76% 0.71% 6.60% 1.51%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.17% -2.27% -1.11% -2.04% -2.74% -5.39% -2.71%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.18% -0.91% 0.20% 1.77% 4.84% 9.62% 1.23%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.18% -2.34% -1.16% -2.27% -3.23% -6.41% -2.93%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.19% -2.38% -1.29% -2.57% -3.84% -7.49% -3.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.18% -0.90% 0.23% 1.96% 5.33% 10.93% 1.33%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.18% -2.35% -1.24% -2.40% -3.41% -6.64% -3.00%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.19% -0.95% 0.09% 1.48% 4.28% 8.44% 1.00%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.14% -2.64% -1.38% -2.75% -4.11% -7.81% -3.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.12% -2.68% -1.50% -3.01% -4.61% -8.78% -3.80%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.06% -0.74% 0.41% 2.23% 5.99% 6.63% 1.54%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.37% -3.29% -2.29% -1.04% 1.95% 3.59% -1.76%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.81% -4.29% -2.52% -0.14% 1.10% 5.90% -0.81%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.08% -1.20% -0.83% -0.97% -2.58% -2.51% -0.83%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% -1.12% -0.78% -0.95% -2.71% -3.12% -0.78%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.10% -1.20% -0.76% -0.81% -2.39% -2.61% -0.61%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% -0.67% -0.30% 0.75% 0.72% 4.21% 0.34%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.16% -1.13% 0.16% 1.66% -0.16% 4.25% 1.16%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.45% -3.21% -1.58% 2.37% 5.36% 15.52% 1.17%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.31% -3.18% -2.14% 0.47% 1.59% 7.20% 0.00%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.18% 0.80% 1.58% 2.19% 5.96% 2.61% 2.41%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.13% -0.92% 0.04% 1.81% 4.94% 10.32% 1.11%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% -1.29% -0.33% 0.66% 2.41% 4.93% 0.46%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.11% -0.93% -0.03% 1.58% 4.44% 9.22% 0.95%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.13% -1.29% -0.39% 0.59% 2.41% 4.94% 0.39%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.14% -0.72% 0.57% 3.44% 7.35% 11.76% 2.48%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.79% -3.64% -1.37% 2.13% 5.78% 14.43% 1.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.75% -3.66% -1.39% 1.99% 5.37% 13.55% 1.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.79% -3.70% -1.37% 2.63% 6.92% 17.03% 1.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.81% -4.43% -2.13% -0.27% 0.82% 3.97% -1.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.63% -4.27% -2.18% -0.32% 0.64% 3.29% -1.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.79% -4.62% -2.32% -0.30% 0.83% 3.50% -1.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.71% -3.53% -1.23% 2.37% 6.35% 15.67% 1.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.77% -3.57% -1.25% 2.29% 5.99% 14.77% 1.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.79% -3.68% -1.29% 2.88% 7.44% 18.20% 1.62%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.93% -4.28% -2.07% 0.24% 2.16% 6.52% -0.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.56% -4.02% -1.92% 0.28% 1.99% 5.92% -0.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.80% -4.50% -2.12% 0.16% 1.83% 5.92% -1.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.17% -0.91% 0.17% 2.95% 6.51% 12.17% 1.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.34% 0.97% 2.01% 3.43% 7.82% 4.31% 3.28%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.16% -1.45% -0.40% 1.10% 2.71% 4.83% 0.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.16% -0.91% 0.05% 2.78% 6.09% 11.27% 1.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.38% 0.95% 1.85% 3.37% 7.55% 3.44% 3.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.15% -1.50% -0.54% 0.99% 2.41% 3.89% 0.10%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.63% -2.68% -1.26% 1.70% 4.89% 13.54% 0.84%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.13% -0.86% 0.54% 2.28% 6.29% 5.52% 2.25%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.62% -3.34% -1.91% -0.37% 0.59% 4.77% -1.23%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.57% -3.72% -2.31% -1.59% -1.98% -0.97% -2.42%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.23% -2.56% -0.98% 2.05% 5.39% 11.70% 1.94%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.25% -2.62% -1.14% 1.53% 4.24% 9.06% 1.56%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.58% -0.83% -0.03% 2.66% 7.87% 14.09% 2.01%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.57% -0.83% -0.78% 0.37% 3.15% 4.27% 0.49%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% -0.22% 0.22% -1.97% -0.44% -3.34% -1.54%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.28% -1.12% 0.00% -0.56% 0.72% 1.73% -0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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