復華新興市場高收益債券基金-股/配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.9600 0.0100 0.11% 1.13% 2025/02/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -14.72% 6.96% 6.19% -12.69% 2.11% -4.06% -5.26% -18.40% -0.22% -0.89%
含息 -14.72% 6.96% 6.19% -12.69% 2.11% -3.34% -0.86% -14.46% 3.19% 2.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0261 9.0100 0.29%
02/06 0.0268 9.3100 0.29%
03/06 0.0259 8.8400 0.29%
04/12 0.0257 8.8200 0.29%
05/05 0.0256 8.7500 0.29%
06/06 0.0251 8.6500 0.29%
07/07 0.0254 8.6700 0.29%
08/07 0.026 8.7900 0.30%
09/07 0.0252 8.5500 0.29%
10/05 0.0245 8.2500 0.30%
11/06 0.024 8.4300 0.28%
12/06 0.0251 8.9200 0.28%
總計 0.3054 8.9200 3.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0261 8.8100 0.30%
02/06 0.0258 8.7700 0.29%
03/06 0.0257 8.8300 0.29%
04/08 0.0259 8.8400 0.29%
05/07 0.0253 8.7700 0.29%
06/06 0.0256 8.8300 0.29%
07/05 0.0256 8.7800 0.29%
08/06 0.0258 8.7800 0.29%
09/06 0.0259 8.9400 0.29%
10/08 0.0262 8.9500 0.29%
11/06 0.0258 8.8000 0.29%
12/05 0.026 8.9500 0.29%
總計 0.3097 8.9500 3.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0258 8.9000 0.29%
02/06 0.0258 8.9800 0.29%
總計 0.0516 8.9800 0.57%

復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/19 8.9600 0.11% 2025/02/04 8.9300 0.22%
2025/02/18 8.9500 0.00% 2025/02/03 8.9100 0.56%
2025/02/14 8.9500 0.34% 2025/01/24 8.8600 0.11%
2025/02/13 8.9200 0.79% 2025/01/23 8.8500 0.00%
2025/02/12 8.8500 -0.45% 2025/01/22 8.8500 0.00%
2025/02/11 8.8900 -0.34% 2025/01/21 8.8500 0.34%
2025/02/10 8.9200 0.00% 2025/01/17 8.8200 -0.23%
2025/02/07 8.9200 -0.34% 2025/01/16 8.8400 0.11%
2025/02/06 8.9500 -0.33% 2025/01/15 8.8300 0.23%
2025/02/05 8.9800 0.56% 2025/01/14 8.8100 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 1.24% 1.59% 1.13% 0.90% 2.28% 1.13%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.10% 1.36% 1.29% 3.91% 8.94% 1.60%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.63% -0.18% -1.08% 1.29% 6.49% 8.59% 0.46%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.16% 0.87% 0.12% -0.93% 2.55% 1.57%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.12% 0.16% 0.90% 0.19% -0.83% 2.76% 1.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.21% 0.83% 0.10% -1.01% 2.52% 1.56%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% 0.10% 0.88% 0.10% -0.96% 2.57% 1.57%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.15% 0.19% 0.92% 0.22% -0.75% 2.74% 1.74%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.14% 0.83% -0.02% -1.21% 2.00% 1.47%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.54% 0.69% 3.47% 0.61% -2.60% -0.46% 3.55%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.48% 0.73% 2.46% -2.35% -8.07% -11.21% 2.59%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.44% 0.66% 2.57% -1.92% -7.27% -9.55% 2.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.60% -0.21% -0.60% 2.61% 9.35% 14.76% 0.89%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.12% 0.17% 1.58% 2.24% 3.25% 11.49% 2.30%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% 0.18% 1.07% 0.71% 0.09% 4.73% 1.80%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.24% 0.98% 0.24% -0.60% 3.12% 1.60%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.22% 1.01% 0.34% -0.55% 3.22% 1.70%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.16% 0.21% 0.97% 0.39% -0.45% 3.36% 1.80%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.11% 1.01% 0.45% -0.22% 4.18% 1.59%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.12% 0.23% 1.05% 0.58% -0.11% 4.32% 1.76%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.10% 1.04% 0.62% 0.00% 4.53% 1.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.10% 0.15% 1.44% 1.80% 2.33% 9.48% 2.07%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.10% 1.00% 0.60% -0.10% 4.23% 1.61%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.09% 0.48% 2.82% 1.77% 2.72% 3.23% 3.14%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.21% 0.92% 3.13% 1.01% -3.34% -0.37% 3.89%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.13% 0.85% 2.77% 0.78% -0.10% 4.25% 2.89%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.16% 0.81% 2.72% 0.81% -0.08% -2.95% 2.89%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.12% 0.89% 2.91% 1.19% 0.79% 6.23% 3.09%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.10% 0.88% 2.07% -1.43% -4.26% -4.08% 1.27%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.36% 0.93% 3.67% 1.26% -1.56% 1.80% 3.46%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.37% 0.93% 2.79% -1.52% -6.85% -8.80% 1.57%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.21% 0.51% 0.72% -1.18% -3.33% -1.58% 0.29%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.21% 0.51% 1.54% 1.40% 1.96% 9.90% 1.98%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.19% 0.52% 0.71% -1.31% -3.46% -1.59% 0.17%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.46% 0.13% 0.53% 1.54% 5.34% 7.20% 1.67%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.31% 0.57% 2.77% 1.21% -0.50% 4.25% 3.17%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.32% 0.03% 0.09% 3.01% 7.80% 12.35% 1.01%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.09% 0.52% 1.28% 1.43% 1.57% 8.78% 1.68%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.49% -0.29% 0.70% 2.30% 7.98% 8.94% 0.90%
富達新興市場債券基金/美元 0.08% 0.09% 1.36% 1.81% 1.78% 5.46% 2.06%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.58% -0.35% 0.20% 1.13% 5.58% 8.56% 0.06%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.08% 0.08% 0.95% 0.67% -0.44% 5.16% 1.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.60% 0.75% 3.53% -0.15% -4.80% -3.98% 1.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.51% 0.77% 2.62% -0.25% -4.85% -4.16% 2.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.59% 0.76% 3.57% 2.33% -0.08% 5.60% 4.58%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% 0.17% 0.42% 1.96% 2.75% 6.12% 1.10%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.98% 1.87% 2.66% 4.39% 9.19% 2.09%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 1.03% 1.55% 1.82% 2.62% 5.38% 1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.10% 0.14% 0.67% 1.50% 3.60% 9.94% 0.62%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.11% 0.00% -0.32% 0.00% 2.42% -0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.50% 0.09% 0.32% 0.60% 4.71% 18.87% -0.73%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.51% 0.13% -0.38% -1.52% 0.52% 9.70% -2.13%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.15% 0.37% 0.59% 0.52% 2.25% 0.44%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.12% 0.12% 0.00% -0.72% -0.36% 0.00%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 1.36% 2.52% 0.56% -1.21% 1.59% 2.05%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.22% 0.51% 1.44% 2.23% 2.77% 9.50% 1.83%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.22% 0.51% 1.45% -3.65% -3.13% 3.19% 1.83%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.23% 0.51% 0.09% -1.81% -5.26% -7.60% -0.89%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.22% 0.48% 1.30% 1.74% 1.84% 7.53% 1.59%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.22% 0.50% 0.04% -1.96% -5.73% -9.04% -0.93%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.21% 0.49% -0.04% -2.18% -6.21% -10.30% -1.08%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.22% 0.49% 1.36% 1.97% 2.26% 8.40% 1.69%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.21% 0.49% -0.01% -2.09% -5.83% -8.87% -1.04%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.23% 0.46% 1.23% 1.55% 1.43% 6.58% 1.47%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.21% 0.56% -0.01% -2.16% -5.88% -8.91% -1.15%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.21% 0.54% -0.08% -2.33% -6.28% -9.82% -1.29%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.21% 0.63% 1.39% 1.95% 2.70% 4.38% 1.86%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.13% 0.51% 1.34% 1.80% -0.19% 3.32% 1.73%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.58% 0.44% 2.08% -0.86% -5.49% -5.10% 1.93%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.60% 0.90% -0.44% -1.10% 0.52% 0.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.59% 1.02% -0.42% -1.42% -0.50% 1.11%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% 0.67% 1.06% -0.24% -0.89% 0.85% 1.27%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.61% 1.45% 1.23% 2.18% 7.38% 1.48%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.17% 1.22% 1.57% -3.48% 3.01% 1.75%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.24% 0.77% 2.53% 1.67% -1.85% 1.37% 3.09%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.34% 0.85% 1.90% 0.00% -5.14% -5.44% 1.90%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.65% -0.29% -0.91% 1.67% 7.55% 12.09% 0.15%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.07% 0.09% 1.26% 1.31% 1.53% 8.88% 1.55%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% 0.07% 0.69% -0.14% -1.29% 3.05% 0.97%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.06% 0.06% 1.17% 1.05% 1.02% 7.76% 1.38%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% 0.07% 0.76% -0.14% -1.23% 3.06% 0.97%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.16% 0.46% 1.87% 3.83% 5.31% 13.97% 2.93%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.34% 0.69% 3.56% 1.51% -2.02% 0.46% 3.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.37% 0.63% 3.34% 1.26% -2.66% -0.74% 3.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.41% 0.73% 3.78% 2.23% -0.82% 3.08% 3.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.28% 0.57% 2.62% -0.84% -6.61% -8.55% 1.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.33% 0.66% 2.70% -0.98% -7.03% -9.52% 1.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.41% 0.73% 2.62% -1.18% -7.10% -9.17% 1.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.42% 0.73% 3.55% 1.80% -1.54% 1.48% 3.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.34% 0.68% 3.50% 1.61% -2.10% 0.23% 3.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.42% 0.75% 3.88% 2.48% -0.33% 4.12% 4.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.51% 0.76% 2.84% -0.25% -5.46% -7.01% 2.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.30% 0.60% 2.74% -0.30% -6.13% -8.17% 2.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.43% 0.74% 2.89% -0.40% -6.02% -7.65% 2.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% -0.05% 1.91% 2.06% 3.34% 11.26% 2.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.49% -0.44% 0.20% 2.46% 9.62% 14.93% 1.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.00% -0.05% 1.22% -0.05% -0.68% 2.30% 0.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% -0.12% 1.91% 1.97% 3.25% 10.86% 2.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.50% -0.57% 0.19% 2.40% 9.50% 14.59% 1.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.03% -0.13% 1.22% -0.11% -0.80% 1.91% 0.81%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.35% 0.71% 2.91% 0.80% -2.59% 2.98% 3.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.12% 0.33% 2.19% 1.24% 3.30% 6.45% 2.32%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.35% 0.74% 2.16% -1.52% -7.09% -5.91% 1.96%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.34% 0.69% 1.68% -2.72% -8.83% -9.86% 1.09%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.33% 0.56% 2.12% 1.38% 0.63% 2.58% 2.40%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.34% 0.52% 1.96% 0.90% -0.30% 0.73% 2.16%
先機新興市場債券基金A/美元 0.05% 0.47% 1.73% 1.57% 2.04% 9.86% 2.33%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.09% 0.11% 0.64% 2.72% 8.35% 13.66% 2.06%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.05% 0.47% 1.10% -0.16% -1.42% 2.27% 1.11%
天利新興市場債券基金/美元 -0.27% 0.55% 1.48% 1.54% 1.97% 9.59% 1.86%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.27% 0.55% 1.04% 0.20% -0.73% 3.76% 1.41%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.27% 0.50% 1.32% 1.10% 1.06% 7.70% 1.62%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.27% 0.54% 1.47% 1.51% 1.90% 9.43% 1.84%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.27% 0.54% 1.03% 0.17% -0.79% 3.60% 1.39%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.27% 0.50% 0.88% -0.25% -1.63% 1.92% 1.18%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.19% 0.61% 2.67% 4.49% 5.44% 13.85% 3.42%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.92% -0.12% 1.91% 2.51% 2.14% 7.60% 1.89%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.22% -0.75% -1.39% -0.22% 1.77% 2.33% -1.50%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.29% 0.15% 0.44% -0.58% -0.72% 2.69% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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