復華新興市場高收益債券基金-股/配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.0600 0.0000 0.00% 2.26% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -14.72% 6.96% 6.19% -12.69% 2.11% -4.06% -5.26% -18.40% -0.22% -0.89%
含息 -14.72% 6.96% 6.19% -12.69% 2.11% -3.34% -0.86% -14.46% 3.19% 2.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0261 9.0100 0.29%
02/06 0.0268 9.3100 0.29%
03/06 0.0259 8.8400 0.29%
04/12 0.0257 8.8200 0.29%
05/05 0.0256 8.7500 0.29%
06/06 0.0251 8.6500 0.29%
07/07 0.0254 8.6700 0.29%
08/07 0.026 8.7900 0.30%
09/07 0.0252 8.5500 0.29%
10/05 0.0245 8.2500 0.30%
11/06 0.024 8.4300 0.28%
12/06 0.0251 8.9200 0.28%
總計 0.3054 8.9200 3.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0261 8.8100 0.30%
02/06 0.0258 8.7700 0.29%
03/06 0.0257 8.8300 0.29%
04/08 0.0259 8.8400 0.29%
05/07 0.0253 8.7700 0.29%
06/06 0.0256 8.8300 0.29%
07/05 0.0256 8.7800 0.29%
08/06 0.0258 8.7800 0.29%
09/06 0.0259 8.9400 0.29%
10/08 0.0262 8.9500 0.29%
11/06 0.0258 8.8000 0.29%
12/05 0.026 8.9500 0.29%
總計 0.3097 8.9500 3.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0258 8.9000 0.29%
02/06 0.0258 8.9800 0.29%
03/06 0.0265 9.0700 0.29%
04/08 0.0261 8.7200 0.30%
05/07 0.026 8.8800 0.29%
06/05 0.0259 8.9700 0.29%
07/07 0.0264 9.0900 0.29%
08/06 0.0264 9.1400 0.29%
09/05 0.0268 9.1800 0.29%
10/07 0.0266 9.1500 0.29%
總計 0.2623 9.1500 2.87%

復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 9.0600 0.00% 2025/10/07 9.0400 -1.20%
2025/10/21 9.0600 0.00% 2025/10/03 9.1500 0.11%
2025/10/20 9.0600 0.33% 2025/10/02 9.1400 -0.11%
2025/10/17 9.0300 -0.33% 2025/10/01 9.1500 0.22%
2025/10/16 9.0600 0.44% 2025/09/30 9.1300 0.22%
2025/10/15 9.0200 0.33% 2025/09/26 9.1100 0.11%
2025/10/14 8.9900 -0.11% 2025/09/25 9.1000 -0.22%
2025/10/13 9.0000 -0.22% 2025/09/24 9.1200 -0.11%
2025/10/09 9.0200 -0.11% 2025/09/23 9.1300 0.11%
2025/10/08 9.0300 -0.11% 2025/09/22 9.1200 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.44% -0.66% 0.22% 2.49% 2.26% 2.26%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.55% 1.05% 5.29% 9.69% 11.31% 11.69%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% 0.88% 0.97% 4.64% 4.64% -1.80% -5.30%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.61% -0.18% 2.84% 5.37% 2.12% 3.66%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.63% -0.19% 2.83% 5.52% 2.73% 4.23%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.61% 0.00% 2.89% 5.39% 2.05% 3.64%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.09% 0.57% -0.09% 2.90% 5.56% 2.61% 4.22%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.15% 0.65% -0.06% 2.93% 5.36% 2.33% 3.94%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.59% -0.22% 2.67% 5.03% 1.53% 3.16%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.14% -0.07% 0.27% 2.81% 9.09% 10.66% 15.55%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% -0.12% -0.69% -0.12% 3.00% -1.60% 5.92%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.10% 0.00% -0.52% 0.31% 4.00% 0.31% 7.37%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% 0.94% 1.48% 6.15% 7.64% 3.80% -1.29%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.16% 0.62% 0.59% 5.04% 10.02% 11.53% 10.90%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.17% 0.60% 0.09% 3.43% 6.72% 4.91% 5.95%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.60% -0.12% 3.05% 5.76% 2.67% 4.06%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.65% 0.00% 3.12% 5.96% 3.35% 4.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.15% 0.67% 0.00% 3.11% 5.72% 3.05% 4.50%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.54% 0.00% 3.44% 6.51% 4.48% 5.55%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.22% 0.67% 0.11% 3.44% 6.63% 4.28% 5.50%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.60% 0.10% 3.40% 6.47% 4.15% 5.24%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.14% 0.57% 0.38% 4.41% 8.66% 9.17% 8.89%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.58% 0.10% 3.35% 6.50% 4.49% 5.43%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.00% 0.56% 1.00% 3.30% 6.05% 3.81% 3.72%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.11% 0.15% 0.04% 2.01% 8.34% 11.71% 16.25%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.17% 0.34% 0.26% 3.39% 9.09% 10.20% 13.16%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.24% 0.39% 0.31% 3.40% 9.14% 2.65% 5.36%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.17% 0.37% 0.42% 4.04% 10.42% 12.62% 15.25%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.19% 0.37% -0.46% 1.41% 4.85% 1.50% 5.68%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.02% -0.21% -0.56% 2.51% 9.72% 13.40% 16.84%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.04% -0.24% -1.36% 0.08% 4.58% 2.42% 7.51%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.12% 0.62% 0.28% 2.99% 5.06% -0.70% 1.61%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.12% 0.63% 1.17% 5.83% 11.02% 10.96% 11.57%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.11% 0.64% 0.34% 3.22% 5.54% 0.02% 2.45%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% 0.60% 1.55% 4.93% 6.79% 2.86% 1.14%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.17% 0.34% 0.63% 3.84% 9.13% 10.57% 13.65%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.17% 0.87% 2.77% 6.04% 7.02% 2.25% -1.56%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.09% 0.78% 1.39% 5.05% 9.50% 9.85% 10.41%
富達新興市場債券基金/歐元 0.45% 1.01% 2.10% 1.40% 1.78% -1.31% -5.51%
富達新興市場債券基金/美元 0.56% 0.63% 1.09% 0.49% 4.46% 6.50% 6.45%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.45% 1.02% 1.73% 5.29% 4.54% -1.13% -4.67%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.56% 0.61% 0.73% 4.05% 7.01% 6.41% 7.12%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.41% 0.68% -0.94% 3.66% 10.18% 7.29% 11.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% 0.70% 0.47% 3.61% 9.95% 7.21% 13.12%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.36% 0.65% 1.24% 5.87% 15.19% 17.83% 22.18%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% 0.51% 1.19% 4.39% 0.34% 2.32% 0.59%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.22% 0.65% 1.54% 6.34% 0.44% 3.13% 1.65%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.53% 1.06% 5.25% -1.55% -0.52% -1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.31% 0.89% 3.14% 6.73% 10.64% 8.57%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.10% 0.31% 0.21% 1.27% 3.00% 3.11% 2.35%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.23% 1.30% 2.87% 10.27% 20.70% 21.50% 17.35%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.23% 1.28% 2.11% 7.93% 15.67% 11.67% 9.28%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.54% -0.85% 0.43% 4.60% 2.87% 6.26%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.17% 0.72% 1.08% 5.57% 10.60% 11.51% 11.16%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.17% 0.72% 1.08% 5.57% 10.60% 5.10% 11.16%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.17% 0.71% -0.33% 1.22% 1.61% -5.53% -3.29%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.15% 0.69% 0.90% 4.96% 9.27% 9.08% 9.11%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.17% 0.71% -0.39% 0.94% 1.11% -6.35% -4.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.15% 0.69% -0.50% 0.64% 0.53% -7.33% -4.86%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.16% 0.70% 1.00% 5.31% 10.04% 10.39% 10.26%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.16% 0.70% -0.44% 0.87% 0.97% -6.67% -4.26%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.14% 0.66% 0.80% 4.64% 8.64% 8.03% 8.24%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.17% 0.76% -0.54% 0.56% 0.37% -7.39% -5.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.17% 0.74% -0.64% 0.29% -0.16% -8.26% -5.81%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.22% 0.68% 0.98% 5.26% 4.69% 5.89% 5.91%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 0.37% 0.50% 1.70% 6.44% 4.05% 3.78%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.27% 0.27% 0.00% 0.68% 5.75% 3.95% 9.04%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.15% -1.25% 0.22% 2.12% -1.25% 0.67%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.17% -1.26% 0.09% 1.73% -1.92% 0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.01% 0.21% -1.24% 0.24% 1.99% -1.44% 0.71%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.17% -0.71% 1.92% 5.52% 5.48% 5.75%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 0.51% 0.68% -0.17% 4.03% 3.85% 3.85%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.16% 0.16% 0.53% 2.90% 10.06% 12.52% 15.93%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.16% 0.16% 0.00% 1.12% 6.04% 4.64% 8.97%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.07% 0.98% 1.76% 5.50% 6.30% 1.76% -2.38%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.17% 0.68% 0.86% 4.41% 8.63% 9.33% 9.67%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.20% 0.66% 0.46% 3.06% 5.94% 3.76% 5.42%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.14% 0.64% 0.75% 4.12% 8.06% 8.23% 8.75%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.13% 0.67% 0.46% 3.07% 5.88% 3.70% 5.36%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.16% 0.55% 0.92% 4.94% 10.43% 12.27% 10.34%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.21% 0.21% 0.41% 2.65% 8.15% 11.12% 14.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.23% 0.23% 0.34% 2.42% 7.76% 10.16% 14.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.18% 0.21% 0.65% 3.25% 9.54% 13.78% 17.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% 0.27% -0.27% 0.27% 3.37% 0.82% 6.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% -0.63% -0.32% 2.61% -0.32% 5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.18% 0.24% -0.33% 0.21% 2.88% -0.12% 5.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.19% 0.19% 0.47% 2.87% 8.70% 12.21% 15.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.20% 0.20% 0.41% 2.60% 8.24% 11.30% 15.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.19% 0.24% 0.73% 3.51% 10.09% 14.92% 18.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.00% -0.24% 0.72% 4.21% 3.44% 8.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.28% 0.28% -0.28% 0.57% 4.11% 2.60% 7.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.19% 0.24% -0.16% 0.76% 4.17% 2.79% 7.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.17% 0.53% 0.75% 4.65% 8.87% 10.17% 10.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.05% 0.87% 1.80% 5.94% 6.51% 2.43% -1.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.18% 0.53% 0.14% 2.79% 5.30% 2.69% 3.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.17% 0.51% 0.68% 4.44% 8.41% 9.35% 9.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.07% 0.86% 1.74% 5.70% 6.07% 1.60% -2.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.16% 0.53% 0.05% 2.56% 4.84% 1.76% 3.05%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.19% 0.19% 0.29% 2.40% 7.80% 10.26% 14.70%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.08% 0.55% 1.30% 3.64% 5.47% 2.41% 2.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.18% 0.22% -0.44% 0.29% 3.69% 1.41% 7.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.23% 0.23% -0.84% -1.06% 0.62% -3.95% 2.19%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.11% 0.23% 0.23% 2.99% 7.41% 9.80% 11.03%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.10% 0.19% 0.02% 2.31% 6.01% 7.33% 8.91%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.10% 0.34% 0.82% 4.26% 8.17% 7.46% 8.13%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.33% 1.01% 2.03% 5.48% 6.00% -0.06% -3.06%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.10% 0.34% 0.21% 2.48% 4.26% 0.17% 1.82%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.10% -0.32% 1.24% 6.67% 11.87% 15.18% 13.90%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.10% -0.32% 0.50% 4.33% 6.99% 5.97% 5.68%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.65% 1.76% 4.29% 5.25% 0.98% -1.39%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.57% 0.57% 2.75% 6.12% 2.30% 3.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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