復華新興市場高收益債券基金-股/配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.7800 0.0100 0.11% -1.79% 2024/02/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -14.72% 6.96% 6.19% -12.69% 2.11% -4.06% -5.26% -18.40% -0.22%
含息 - -14.72% 6.96% 6.19% -12.69% 2.11% -3.34% -0.86% -14.46% 3.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0412 10.9800 0.38%
02/10 0.0402 10.6900 0.38%
03/04 0.0387 10.2300 0.38%
04/08 0.0385 10.1900 0.38%
05/06 0.0363 9.6000 0.38%
06/07 0.0362 9.6100 0.38%
07/07 0.0336 8.9700 0.37%
08/04 0.0344 9.2200 0.37%
09/07 0.0341 9.0500 0.38%
10/06 0.0324 8.7200 0.37%
11/04 0.0325 8.6900 0.37%
12/06 0.0338 9.0700 0.37%
總計 0.4319 9.0700 4.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0261 9.0100 0.29%
02/06 0.0268 9.3100 0.29%
03/06 0.0259 8.8400 0.29%
04/12 0.0257 8.8200 0.29%
05/05 0.0256 8.7500 0.29%
06/06 0.0251 8.6500 0.29%
07/07 0.0254 8.6700 0.29%
08/07 0.026 8.7900 0.30%
09/07 0.0252 8.5500 0.29%
10/05 0.0245 8.2500 0.30%
11/06 0.024 8.4300 0.28%
12/06 0.0251 8.6900 0.29%
總計 0.3054 8.6900 3.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0261 8.8100 0.30%
02/06 0.0258 8.7700 0.29%
總計 0.0519 8.7700 0.59%

復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/22 8.7800 0.11% 2024/01/31 8.8400 0.23%
2024/02/21 8.7700 0.00% 2024/01/30 8.8200 0.23%
2024/02/20 8.7700 0.11% 2024/01/29 8.8000 0.34%
2024/02/16 8.7600 -0.11% 2024/01/26 8.7700 0.00%
2024/02/15 8.7700 -0.23% 2024/01/25 8.7700 0.23%
2024/02/07 8.7900 0.11% 2024/01/24 8.7500 0.00%
2024/02/06 8.7800 0.11% 2024/01/23 8.7500 -0.23%
2024/02/05 8.7700 -0.57% 2024/01/22 8.7700 0.00%
2024/02/02 8.8200 -0.45% 2024/01/19 8.7700 0.00%
2024/02/01 8.8600 0.23% 2024/01/18 8.7700 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.11% 0.11% 2.93% 2.69% -0.79% -1.79%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.25% 0.40% 4.43% 6.48% 8.49% -1.47%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.40% -0.39% 0.60% 4.54% 5.41% 2.22% 0.80%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.45% 0.10% -0.12% 3.08% 3.37% -0.18% -1.45%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.46% 0.12% -0.10% 3.30% 3.81% 0.36% -1.40%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.42% 0.10% -0.10% 3.02% 3.35% 1.06% -1.44%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.50% 0.10% -0.10% 3.26% 3.79% 1.71% -1.46%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.51% 0.17% -0.06% 3.29% 3.54% 1.36% -1.21%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.44% 0.08% -0.19% 2.94% 3.09% -0.83% -1.54%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.30% 0.00% -0.38% 2.10% 3.87% 9.58% -2.59%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.32% 0.00% -1.27% -0.64% -1.68% -1.58% -3.51%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.20% 0.10% -0.98% -0.10% -0.69% 0.20% -3.24%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.42% -0.35% 1.16% 6.08% 8.56% 8.52% 1.30%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.45% 0.13% 0.58% 5.45% 8.31% 10.78% -0.70%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.46% 0.19% 0.09% 3.84% 4.85% 3.74% -1.19%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.38% 0.12% -0.12% 3.22% 3.62% 1.52% -1.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.46% 0.11% 0.00% 3.44% 4.06% 2.23% -1.36%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.51% 0.16% -0.02% 3.43% 3.85% 1.89% -1.16%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.47% 0.12% 0.00% 3.60% 4.61% 3.35% -1.26%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.48% 0.12% 0.00% 3.60% 4.51% 3.47% -1.30%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.43% 0.00% 0.00% 3.56% 4.26% 2.99% -1.38%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.44% 0.11% 0.44% 4.99% 7.17% 8.32% -0.93%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.52% 0.10% 0.00% 3.62% 4.52% 3.29% -1.32%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.31% 0.09% 0.59% 2.62% 5.58% 10.93% 0.18%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.29% 0.46% -0.08% 2.16% 5.32% 12.59% -2.15%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.18% 0.42% 0.85% 4.08% 5.14% 6.31% -0.87%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.16% 0.39% 0.78% 4.04% 5.05% -1.60% -0.85%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.17% 0.44% 0.95% 4.51% 6.16% 8.62% -0.66%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.19% 0.46% 0.09% 1.88% 0.84% -1.73% -2.35%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.08% 0.40% 0.26% 2.00% 3.94% 9.67% -1.91%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.11% 0.38% -0.64% -0.60% -1.39% -1.13% -3.59%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.40% 0.33% 0.57% 3.32% 1.62% -3.47% -1.66%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.40% 0.36% 1.50% 6.52% 8.21% 9.40% 0.24%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.41% 0.36% 0.58% 3.57% 2.19% -2.27% -1.59%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.14% -0.42% 0.86% 3.97% 5.29% 8.94% 0.57%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.07% 0.07% 0.26% 3.38% 5.01% 11.20% -1.42%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.13% -0.41% 1.16% 6.36% 7.23% 5.90% 0.38%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.04% 0.38% 0.44% 5.10% 6.42% 7.15% -1.81%
富達新興市場債券基金/歐元 0.10% -0.14% 0.58% 5.41% 5.84% -1.58% -0.24%
富達新興市場債券基金/美元 0.07% 0.37% -0.15% 4.86% 5.52% 0.44% -2.46%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.10% -0.14% 0.14% 4.26% 3.67% -1.40% -1.01%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.08% 0.37% -0.59% 3.74% 3.36% 0.40% -3.21%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.28% 0.14% 1.73% 4.75% 4.44% 5.53% -0.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.24% 0.00% 0.99% 4.59% 4.33% 5.13% -0.24%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.18% 0.09% 1.62% 6.71% 8.87% 13.93% 1.07%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% 0.00% 0.00% 0.80% 0.71% 0.89% -0.62%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.12% 0.12% 0.47% 3.65% 3.52% 3.52% -0.23%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.00% 0.00% 2.75% 1.63% -0.27% -1.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.21% 0.26% 2.24% 5.10% 7.70% 0.74%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.22% -0.33% 0.55% 1.78% 1.33% -0.44%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.59% 0.60% -0.32% 1.99% 6.76% 5.66% 0.16%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.55% 0.70% -0.97% 0.00% 2.58% -2.45% -1.10%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.00% 0.23% 1.21% 1.60% 2.06% -0.22%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.00% 0.61% 0.36% -0.60% -0.60%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% 0.00% 0.00% 0.83% 0.28% 1.49% -0.09%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.00% 0.57% 3.27% 3.64% 3.52% -0.79%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.32% 0.04% 0.45% 4.88% 7.01% 9.16% -1.05%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.32% 0.04% 0.45% -0.11% 1.92% 3.96% -1.06%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.32% 0.04% -0.97% 0.49% -1.86% -7.76% -3.84%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.30% 0.02% 0.30% 4.43% 6.04% 6.87% -1.29%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.31% 0.02% -1.14% -0.03% -2.98% -9.62% -4.12%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.31% 0.00% -1.29% -0.51% -3.82% -11.02% -4.39%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.31% 0.02% 0.37% 4.62% 6.48% 8.07% -1.19%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.31% 0.01% -1.10% 0.12% -2.56% -8.97% -4.06%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.30% 0.00% 0.22% 4.17% 5.51% 5.76% -1.43%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.37% 0.10% -0.97% 0.19% -2.47% -11.36% -4.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.36% 0.08% -1.06% -0.11% -3.01% -12.37% -4.17%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.13% 0.10% 0.86% 5.22% 7.23% 4.07% -0.87%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.07% 0.39% 0.79% 4.91% 3.22% 1.85% -0.90%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% 0.28% -0.41% -0.27% -0.41% 1.97% -2.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% 0.45% 1.12% 4.17% 4.17% -1.39% 1.05%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% 0.42% 1.10% 3.92% 3.29% -3.08% 1.02%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.13% 0.52% 1.45% 4.64% 3.53% -1.19% 1.65%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.11% 0.46% 1.71% 5.98% 7.50% 5.68% 1.67%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.00% 0.35% 4.43% 0.35% 0.89% -1.57%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.12% 0.30% -0.36% 1.94% 3.70% 8.88% -2.33%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.16% 0.32% -0.95% 0.32% 0.32% 2.29% -3.40%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.29% -0.24% 1.37% 6.21% 7.47% 5.94% 1.45%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.33% 0.20% 0.85% 5.49% 7.28% 8.02% -0.61%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.28% 0.21% 0.21% 3.59% 3.90% 2.02% -1.19%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.32% 0.19% 0.77% 5.23% 6.73% 6.95% -0.76%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.28% 0.21% 0.21% 3.60% 3.90% 2.02% -1.26%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.01% 0.10% 0.80% 7.02% 9.62% 11.53% 0.35%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.14% 0.58% 0.41% 2.47% 3.41% 9.36% -1.57%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.54% -0.32% 0.76% 0.00% 2.42% -2.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.11% 0.35% -0.34% 1.76% 2.24% 7.55% -2.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.25% 0.12% -0.49% 1.12% 1.25% 5.47% -2.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.15% 0.28% -0.09% 2.20% 3.42% 10.04% -2.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.26% 0.26% -1.28% -0.77% -2.53% -2.53% -4.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.30% -1.18% -0.88% -3.45% -4.27% -4.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.14% 0.29% -1.13% -0.94% -3.10% -3.61% -4.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 -0.12% 0.25% -0.49% 1.25% 1.37% 5.60% -2.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 -0.14% 0.29% -0.08% 2.23% 3.48% 10.11% -2.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.26% 0.00% -1.28% -0.77% -2.53% -2.53% -4.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.14% 0.29% -1.13% -0.88% -3.02% -3.50% -4.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.21% 0.21% -0.32% 1.83% 2.71% 8.48% -2.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.23% 0.23% -0.45% 1.49% 1.73% 6.64% -2.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.14% 0.31% 0.00% 2.46% 3.95% 11.15% -2.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.23% 0.23% -1.16% -0.47% -2.06% -1.39% -4.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.27% 0.27% -1.35% -0.81% -2.92% -3.43% -4.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.16% 0.29% -1.04% -0.68% -2.60% -2.63% -4.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.57% 0.47% 0.47% 4.56% 7.71% 8.93% -0.52%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.51% 0.00% 1.19% 5.12% 8.12% 7.08% 1.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.56% 0.46% -0.34% 2.55% 3.13% 0.29% -1.94%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.54% 0.47% 0.27% 4.31% 7.46% 7.84% -0.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.43% -0.07% 0.95% 4.76% 7.78% 5.96% 1.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.55% 0.44% -0.54% 2.25% 2.88% -0.73% -2.03%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.05% 0.24% -0.33% 1.84% 2.78% 8.54% -2.40%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.10% -0.22% 0.35% 2.38% 3.16% 6.71% 0.26%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.04% 0.25% -1.00% -0.11% -1.25% 0.40% -3.67%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.05% 0.21% -1.37% -1.27% -3.42% -6.08% -4.37%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.02% 0.12% -0.18% 2.16% 3.45% 7.99% -1.91%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.01% 0.09% -0.33% 1.70% 2.49% 5.75% -2.15%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.04% 0.27% 0.53% 5.91% 8.74% 12.14% -1.33%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.57% -0.84% 0.82% 6.32% 9.03% 9.78% 0.66%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.04% 0.27% -0.05% 4.06% 4.98% 4.50% -2.43%
天利新興市場債券基金/美元 -0.02% 0.31% 0.11% 4.34% 7.64% 8.35% -1.85%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.02% 0.31% -0.35% 2.91% 4.66% 2.41% -2.31%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.02% 0.28% -0.03% 3.86% 6.58% 6.06% -2.09%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.02% 0.31% 0.10% 4.30% 7.55% 8.18% -1.88%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.14% -0.48% 0.81% 5.54% 8.37% 6.96% 0.31%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.02% 0.31% -0.37% 2.86% 4.57% 2.27% -2.34%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.02% 0.28% -0.52% 2.41% 3.61% 0.24% -2.57%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.10% 0.47% 0.66% 6.00% 9.26% 11.00% -0.28%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.09% 0.07% 0.24% 4.69% 6.59% 5.57% -1.10%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.00% 0.11% 4.05% 3.10% 2.74% -1.10%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.45% 0.00% 3.56% 4.21% 2.29% -2.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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