匯豐環球新興市場債券基金PD
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.4660	0.0340	0.24%	2.23%	2024/10/09

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.53%	-5.65%	4.79%	4.32%	-11.02%	8.09%	-0.96%	-6.20%	-24.06%	5.57%
含息	5.55%	-1.24%	7.81%	7.81%	-7.50%	12.50%	3.15%	-3.25%	-21.19%	10.01%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
07/06	0.505912	13.7730	3.67%
總計	0.505912	13.7730	3.67%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/31	0.595802	13.6190	4.37%
總計	0.595802	13.6190	4.37%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.760591	14.5430	5.23%
總計	0.760591	14.5430	5.23%

匯豐環球新興市場債券基金PD/美元

至少將其三分之二的非現金資產總額投資於由在世界各地新興市場設有其註冊辦事處之公司所發行的或由新興市場的政府、政府機構及超國家45組織所發行或保證的投資級別及非投資級別固定收益(以及其他同類型證券，組成多元化投資組合，旨在取得總回報。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/09	14.4660	0.24%	2024/09/23	14.5100	-0.20%
2024/10/08	14.4320	-0.40%	2024/09/20	14.5390	-0.16%
2024/10/07	14.4900	-0.28%	2024/09/19	14.5630	0.17%
2024/10/04	14.5310	-0.30%	2024/09/17	14.5380	0.38%
2024/10/03	14.5750	-0.05%	2024/09/16	14.4830	0.48%
2024/10/02	14.5830	0.16%	2024/09/13	14.4140	0.38%
2024/09/27	14.5600	0.18%	2024/09/12	14.3600	0.10%
2024/09/26	14.5340	-0.01%	2024/09/11	14.3450	0.00%
2024/09/25	14.5360	0.06%	2024/09/10	14.3450	0.15%
2024/09/24	14.5270	0.12%	2024/09/09	14.3230	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.24%	-0.80%	1.00%	5.00%	-0.32%	14.09%	2.23%
JP新興市場政府債券指數指數	0.00%	-0.62%	3.37%	3.38%	6.74%	17.43%	6.86%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.09%	-0.19%	0.86%	1.74%	2.23%	10.36%	4.87%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.12%	-0.55%	-0.10%	1.74%	2.81%	10.38%	1.74%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.12%	-0.54%	-0.10%	1.75%	2.94%	10.87%	1.89%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.10%	-0.60%	-0.20%	1.65%	2.71%	10.29%	1.65%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.10%	-0.57%	-0.19%	1.65%	2.75%	10.58%	1.65%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.12%	-0.47%	-0.07%	1.75%	2.78%	10.62%	1.91%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.10%	-0.56%	-0.16%	1.58%	2.53%	9.80%	1.31%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.13%	-0.13%	1.34%	3.15%	5.21%	16.89%	9.40%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.09%	-0.56%	0.56%	3.79%	7.19%	20.37%	8.32%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.09%	-0.53%	0.09%	2.26%	3.95%	12.99%	3.38%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.12%	-0.48%	0.00%	1.84%	3.10%	10.95%	2.09%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.11%	-0.55%	0.00%	1.92%	3.20%	11.47%	2.26%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.12%	-0.47%	-0.03%	1.88%	3.08%	11.26%	2.35%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.11%	-0.55%	0.00%	2.15%	3.68%	12.48%	3.09%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.11%	-0.57%	0.00%	2.11%	3.69%	12.52%	3.07%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.10%	-0.51%	0.10%	2.21%	3.84%	12.49%	3.18%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.10%	-0.56%	0.41%	3.28%	6.21%	18.11%	6.79%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.10%	-0.59%	0.00%	2.11%	3.58%	12.29%	2.94%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.20%	-1.09%	0.76%	3.60%	4.07%	15.57%	3.96%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.16%	-1.10%	0.72%	3.54%	-3.08%	7.61%	-3.15%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.19%	-1.03%	0.92%	4.13%	5.14%	17.76%	5.48%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.19%	-1.01%	0.09%	1.51%	-0.09%	6.44%	-3.07%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.19%	-0.90%	-0.53%	0.82%	-0.62%	8.70%	-0.81%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.19%	-0.86%	0.41%	3.73%	5.22%	22.26%	9.02%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.18%	-0.86%	-0.50%	0.93%	-0.46%	9.33%	-0.60%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.07%	-0.27%	1.31%	2.22%	2.37%	10.60%	4.70%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.12%	-1.17%	0.44%	3.21%	4.15%	14.04%	3.68%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.11%	-0.36%	1.21%	2.96%	3.41%	15.88%	7.43%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.14%	-1.16%	0.34%	4.22%	4.27%	20.30%	6.48%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.14%	-0.50%	0.50%	-1.70%	-0.44%	9.63%	2.93%
富達新興市場債券基金/美元	0.01%	-0.68%	-0.14%	-1.06%	1.61%	13.02%	1.81%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.14%	-0.51%	0.18%	1.01%	1.20%	9.34%	3.36%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.02%	-0.66%	-0.45%	1.68%	3.30%	12.75%	2.27%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.29%	-3.06%	-1.27%	1.16%	-1.97%	8.57%	-1.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.25%	-1.45%	0.25%	1.24%	-1.92%	8.51%	-0.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.25%	-0.75%	1.01%	3.55%	3.10%	18.87%	7.16%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.26%	-0.17%	-0.09%	1.04%	2.27%	5.12%	2.90%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.33%	-0.22%	0.67%	2.49%	3.90%	13.82%	6.09%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.26%	-0.51%	0.52%	1.57%	2.11%	9.92%	2.92%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.15%	-0.39%	0.20%	3.32%	7.09%	12.30%	7.93%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	-1.06%	-0.43%	1.52%	3.32%	4.83%	1.74%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.23%	-1.60%	0.51%	7.39%	18.13%	26.17%	16.59%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.25%	-2.22%	-0.13%	5.33%	13.49%	16.49%	9.10%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.29%	-0.15%	0.96%	1.57%	3.89%	1.72%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	-0.24%	-0.48%	-0.36%	0.36%	0.24%	1.34%	-0.36%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.11%	-1.61%	0.33%	2.81%	2.47%	11.19%	2.70%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	-1.00%	-0.22%	1.14%	0.79%	8.66%	-0.34%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.26%	-0.93%	0.65%	3.77%	5.46%	18.61%	6.72%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.26%	-0.93%	0.64%	3.77%	5.46%	12.95%	6.69%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.26%	-0.94%	-0.64%	-0.57%	-3.38%	-0.33%	-7.68%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.28%	-0.97%	0.48%	3.26%	4.48%	16.48%	5.24%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.26%	-0.96%	-0.78%	-1.06%	-4.37%	-2.39%	-9.15%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.27%	-0.96%	-0.83%	-1.37%	-5.13%	-4.07%	-10.37%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.26%	-0.95%	0.56%	3.51%	4.93%	17.44%	5.89%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.27%	-0.95%	-0.73%	-0.93%	-4.09%	-1.78%	-8.77%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.28%	-0.98%	0.42%	3.02%	4.00%	15.38%	4.47%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.22%	-0.85%	-0.72%	-0.95%	-4.14%	-1.70%	-8.82%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.22%	-0.87%	-0.79%	-1.23%	-4.69%	-2.83%	-9.65%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.06%	-0.88%	0.70%	1.68%	2.41%	12.84%	1.35%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.22%	-0.58%	0.37%	1.86%	2.08%	8.72%	2.77%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.25%	-0.58%	0.25%	1.52%	1.35%	7.21%	1.86%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.16%	-0.52%	0.36%	1.83%	2.04%	9.40%	3.51%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.18%	-0.57%	0.87%	3.53%	5.52%	16.35%	8.10%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.34%	-0.51%	-3.96%	-0.85%	-0.51%	13.45%	1.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.15%	-0.11%	1.08%	2.88%	3.73%	15.42%	8.38%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.24%	-0.96%	0.24%	3.88%	5.57%	18.95%	7.31%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.27%	-1.01%	-0.27%	2.44%	2.72%	12.12%	2.87%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.27%	-1.00%	0.15%	3.60%	5.02%	17.73%	6.45%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.27%	-1.01%	-0.27%	2.44%	2.66%	12.05%	2.80%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.83%	0.65%	3.72%	5.54%	23.32%	9.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.00%	-0.71%	0.77%	3.82%	5.55%	19.42%	7.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.21%	0.16%	1.59%	2.84%	3.85%	15.83%	9.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.02%	-0.72%	0.14%	1.82%	1.19%	9.81%	0.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.06%	-0.74%	0.68%	3.51%	5.06%	18.68%	7.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.20%	0.14%	1.58%	2.63%	3.42%	15.05%	8.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.03%	-0.74%	0.08%	1.57%	0.75%	9.15%	0.13%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.10%	-0.68%	0.47%	2.06%	0.73%	8.03%	0.32%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.12%	-0.72%	0.31%	1.56%	-0.20%	6.08%	-1.06%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.18%	-0.89%	0.76%	4.20%	4.68%	21.53%	7.83%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.25%	0.06%	1.69%	3.09%	3.97%	17.66%	9.18%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.18%	-0.89%	0.16%	2.21%	0.73%	12.95%	1.46%
天利新興市場債券基金/美元	-0.15%	-0.99%	0.64%	4.10%	4.90%	20.81%	6.83%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.15%	-0.99%	0.20%	2.68%	2.03%	14.29%	2.48%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	-0.16%	-1.02%	0.50%	3.61%	3.95%	18.67%	5.40%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	-0.15%	-0.99%	0.63%	4.06%	4.82%	20.62%	6.71%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	0.10%	-0.19%	1.50%	2.81%	3.95%	16.19%	7.67%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	-0.15%	-0.99%	0.19%	2.64%	1.96%	14.10%	2.35%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	-0.16%	-1.02%	0.05%	2.17%	1.10%	12.20%	1.05%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.29%	-1.22%	1.88%	4.39%	4.85%	24.05%	9.97%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.29%	-1.21%	1.47%	3.12%	2.26%	18.03%	5.94%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.22%	0.66%	0.99%	-0.11%	-0.33%	9.44%	0.77%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	-0.43%	0.86%	3.24%	2.64%	14.54%	1.74%
基金平均績效	-0.04%	-0.70%	0.34%	2.36%	2.70%	11.83%	3.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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