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法巴新興市場精選債券基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
211.14 |
0.62 |
0.29% |
4.94% |
2024/11/29 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-6.81% |
-9.58% |
5.84% |
15.56% |
-9.51% |
12.00% |
3.95% |
-8.55% |
-16.08% |
10.63% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
211.14 |
0.29% |
2024/11/15 |
208.27 |
-0.16% |
2024/11/28 |
210.52 |
0.17% |
2024/11/14 |
208.61 |
-0.00% |
2024/11/27 |
210.17 |
0.21% |
2024/11/13 |
208.62 |
-0.13% |
2024/11/26 |
209.74 |
-0.27% |
2024/11/12 |
208.89 |
-0.59% |
2024/11/25 |
210.31 |
0.66% |
2024/11/11 |
210.13 |
-0.43% |
2024/11/22 |
208.94 |
-0.13% |
2024/11/08 |
211.03 |
-0.03% |
2024/11/21 |
209.21 |
0.02% |
2024/11/07 |
211.10 |
1.18% |
2024/11/20 |
209.17 |
-0.01% |
2024/11/06 |
208.64 |
-0.46% |
2024/11/19 |
209.20 |
0.30% |
2024/11/05 |
209.60 |
-0.07% |
2024/11/18 |
208.58 |
0.15% |
2024/11/04 |
209.74 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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