|
法巴新興市場精選債券基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
218.19 |
0.42 |
0.19% |
6.26% |
2025/05/16 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-9.58% |
5.84% |
15.56% |
-9.51% |
12.00% |
3.95% |
-8.55% |
-16.08% |
10.63% |
2.05% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/16 |
218.19 |
0.19% |
2025/04/30 |
215.38 |
-0.10% |
2025/05/15 |
217.77 |
-0.04% |
2025/04/29 |
215.60 |
0.26% |
2025/05/14 |
217.86 |
0.06% |
2025/04/28 |
215.05 |
0.03% |
2025/05/13 |
217.73 |
0.27% |
2025/04/25 |
214.99 |
0.32% |
2025/05/12 |
217.14 |
0.32% |
2025/04/24 |
214.31 |
0.44% |
2025/05/08 |
216.44 |
-0.08% |
2025/04/23 |
213.38 |
0.51% |
2025/05/07 |
216.62 |
0.34% |
2025/04/22 |
212.29 |
0.30% |
2025/05/06 |
215.88 |
0.00% |
2025/04/17 |
211.65 |
0.32% |
2025/05/05 |
215.88 |
-0.03% |
2025/04/16 |
210.97 |
0.25% |
2025/05/02 |
215.94 |
0.26% |
2025/04/15 |
210.45 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|