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法巴新興市場精選債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
236.27 |
-0.20 |
-0.08% |
15.07% |
2025/10/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -9.58% |
5.84% |
15.56% |
-9.51% |
12.00% |
3.95% |
-8.55% |
-16.08% |
10.63% |
2.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
236.27 |
-0.08% |
2025/10/08 |
234.73 |
0.00% |
| 2025/10/21 |
236.47 |
0.09% |
2025/10/07 |
234.73 |
-0.18% |
| 2025/10/20 |
236.25 |
0.20% |
2025/10/06 |
235.15 |
0.07% |
| 2025/10/17 |
235.78 |
-0.14% |
2025/10/03 |
234.99 |
0.04% |
| 2025/10/16 |
236.12 |
0.37% |
2025/10/02 |
234.90 |
-0.11% |
| 2025/10/15 |
235.24 |
0.59% |
2025/10/01 |
235.16 |
0.11% |
| 2025/10/14 |
233.86 |
-0.12% |
2025/09/30 |
234.90 |
-0.02% |
| 2025/10/13 |
234.15 |
0.09% |
2025/09/29 |
234.95 |
0.22% |
| 2025/10/10 |
233.93 |
-0.38% |
2025/09/26 |
234.43 |
-0.09% |
| 2025/10/09 |
234.83 |
0.04% |
2025/09/25 |
234.64 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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