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法巴新興市場精選債券基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
191.85 |
0.52 |
0.27% |
5.49% |
2023/11/27 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-9.36% |
-6.81% |
-9.58% |
5.84% |
15.56% |
-9.51% |
12.00% |
3.95% |
-8.55% |
-16.08% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/11/27 |
191.85 |
0.27% |
2023/11/13 |
185.31 |
-0.13% |
2023/11/24 |
191.33 |
-0.11% |
2023/11/10 |
185.56 |
-0.41% |
2023/11/23 |
191.55 |
0.15% |
2023/11/09 |
186.32 |
-0.23% |
2023/11/22 |
191.26 |
-0.08% |
2023/11/08 |
186.75 |
0.14% |
2023/11/21 |
191.41 |
0.40% |
2023/11/07 |
186.49 |
-0.07% |
2023/11/20 |
190.64 |
0.52% |
2023/11/06 |
186.62 |
0.02% |
2023/11/17 |
189.65 |
0.31% |
2023/11/03 |
186.58 |
1.18% |
2023/11/16 |
189.06 |
0.28% |
2023/11/02 |
184.41 |
1.87% |
2023/11/15 |
188.53 |
0.54% |
2023/10/31 |
181.03 |
0.13% |
2023/11/14 |
187.51 |
1.19% |
2023/10/30 |
180.79 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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