法巴新興市場精選債券基金-C股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	242.73	0.17	0.07%	1.02%	2026/04/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.84%	15.56%	-9.51%	12.00%	3.95%	-8.55%	-16.08%	10.63%	2.05%	17.02%

法巴新興市場精選債券基金-C股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/13	242.73	0.07%	2026/03/26	231.80	-0.60%
2026/04/10	242.56	0.89%	2026/03/25	233.20	0.98%
2026/04/09	240.42	-0.02%	2026/03/24	230.93	-0.72%
2026/04/08	240.48	3.74%	2026/03/23	232.60	0.72%
2026/04/07	231.80	-0.40%	2026/03/20	230.93	-1.00%
2026/04/02	232.72	-0.29%	2026/03/19	233.26	-0.93%
2026/04/01	233.40	1.51%	2026/03/18	235.45	-0.52%
2026/03/31	229.92	0.56%	2026/03/17	236.69	0.62%
2026/03/30	228.65	-0.45%	2026/03/16	235.24	0.20%
2026/03/27	229.68	-0.91%	2026/03/13	234.78	-0.95%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.07%	4.30%	3.39%	0.45%	3.66%	17.11%	1.02%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	1.58%	1.03%	0.92%	3.64%	15.57%	0.92%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.10%	0.58%	-1.43%	-0.86%	0.49%	7.59%	0.49%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.22%	2.60%	1.14%	-0.86%	0.24%	7.64%	-0.51%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.21%	2.60%	1.09%	-0.82%	0.21%	7.97%	-0.46%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.20%	2.58%	1.22%	-0.50%	0.91%	8.41%	-0.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.19%	2.52%	1.15%	-0.47%	0.86%	8.73%	-0.19%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.24%	2.60%	1.16%	-0.66%	0.77%	8.45%	-0.25%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.22%	2.59%	1.11%	-0.99%	0.00%	7.05%	-0.65%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.06%	0.61%	-1.02%	0.55%	3.31%	13.78%	1.85%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.21%	2.58%	1.91%	1.54%	5.05%	18.01%	1.91%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.25%	2.60%	1.46%	0.08%	2.07%	11.17%	0.51%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.24%	2.55%	1.32%	-0.35%	1.20%	9.17%	0.00%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.22%	2.66%	1.31%	-0.32%	1.31%	9.47%	0.11%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.22%	2.61%	1.21%	-0.46%	1.12%	9.18%	-0.05%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.21%	2.51%	1.41%	0.00%	1.85%	10.74%	0.32%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.22%	2.49%	1.35%	-0.11%	1.57%	10.51%	0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.20%	2.54%	1.40%	0.00%	1.92%	10.73%	0.30%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.23%	2.46%	1.69%	0.98%	3.89%	15.11%	1.31%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.19%	2.53%	1.35%	-0.09%	1.74%	10.48%	0.19%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.06%	4.19%	3.15%	-0.26%	2.40%	14.09%	0.24%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.00%	4.18%	3.11%	-0.23%	2.37%	6.32%	0.23%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.00%	4.26%	2.43%	-2.14%	-1.50%	5.72%	-2.41%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.20%	2.56%	0.76%	-2.06%	-2.25%	5.41%	-2.92%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.21%	2.64%	1.55%	0.05%	2.43%	16.79%	0.00%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.19%	2.64%	0.83%	-1.99%	-2.10%	6.11%	-2.84%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.07%	0.46%	-0.71%	-0.13%	2.47%	10.76%	1.05%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.28%	2.44%	2.32%	0.95%	3.86%	14.89%	1.23%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.15%	0.40%	-0.86%	0.00%	3.19%	9.23%	1.30%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.25%	1.92%	-0.14%	0.76%	4.49%	14.55%	1.14%
富達新興市場債券基金/歐元	0.17%	0.55%	-1.65%	0.56%	3.43%	8.02%	1.67%
富達新興市場債券基金/美元	0.08%	1.99%	0.65%	1.10%	4.63%	12.01%	1.46%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.18%	0.55%	-2.05%	-0.61%	1.09%	8.44%	0.09%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.07%	1.99%	0.24%	-0.08%	2.25%	12.14%	-0.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.00%	2.59%	0.00%	-0.92%	4.01%	18.43%	-1.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.00%	2.55%	1.61%	-0.67%	4.25%	18.82%	-0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.13%	2.62%	2.48%	1.50%	9.01%	29.96%	2.83%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.16%	1.07%	0.98%	0.41%	3.97%	4.41%	0.82%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.81%	4.18%	4.40%	3.64%	8.85%	9.57%	3.86%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.75%	3.86%	3.86%	2.54%	6.88%	5.76%	2.54%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.26%	1.04%	1.26%	0.34%	3.23%	10.17%	0.56%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.31%	0.42%	0.63%	-1.35%	-0.31%	2.69%	-1.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.88%	4.06%	2.29%	1.44%	11.15%	33.46%	0.86%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.87%	3.28%	1.56%	-0.76%	6.53%	22.55%	-2.04%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.62%	4.88%	5.11%	3.87%	4.54%	10.51%	2.22%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.54%	4.39%	4.15%	2.65%	3.11%	6.91%	1.53%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.23%	2.10%	1.34%	1.08%	4.74%	18.44%	1.39%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.24%	2.10%	1.34%	1.08%	-0.36%	12.67%	1.39%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.25%	2.11%	-0.15%	-3.23%	-3.85%	-0.10%	-4.26%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.23%	2.04%	1.15%	0.61%	3.71%	15.89%	0.89%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.25%	2.08%	-0.20%	-3.45%	-4.30%	-1.10%	-4.54%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.23%	2.04%	-0.33%	-3.77%	-4.92%	-2.28%	-4.90%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.22%	2.07%	1.25%	0.83%	4.21%	17.25%	1.10%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.22%	2.06%	-0.28%	-3.57%	-4.53%	-1.44%	-4.68%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.23%	2.01%	1.10%	0.34%	3.19%	14.64%	0.58%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.25%	2.10%	-0.50%	-4.03%	-5.33%	-2.82%	-5.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.24%	2.03%	-0.62%	-4.34%	-5.86%	-3.90%	-5.76%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.02%	1.97%	1.19%	1.15%	4.71%	12.07%	1.37%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.00%	2.16%	0.82%	-2.31%	0.19%	7.50%	-2.49%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.08%	1.40%	-0.46%	-2.47%	-2.83%	0.85%	-2.10%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.09%	1.43%	-0.53%	-2.50%	-3.08%	0.18%	-2.16%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.11%	1.46%	-0.53%	-2.38%	-2.80%	0.79%	-1.97%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.10%	1.42%	0.21%	-0.71%	0.52%	7.85%	-0.34%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	2.36%	0.66%	0.00%	3.23%	9.35%	0.33%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.11%	-0.22%	-1.99%	-0.44%	2.03%	10.53%	0.63%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.17%	1.75%	0.92%	0.53%	3.76%	14.63%	0.70%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.20%	1.74%	0.46%	-0.59%	1.27%	9.05%	-0.39%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.16%	1.73%	0.84%	0.30%	3.24%	13.50%	0.43%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.20%	1.74%	0.53%	-0.59%	1.27%	9.13%	-0.39%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.04%	2.29%	0.86%	1.35%	6.41%	19.92%	2.04%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.29%	2.25%	1.52%	1.31%	5.85%	17.77%	1.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.49%	0.83%	-0.77%	0.83%	4.41%	13.95%	2.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.34%	2.23%	0.83%	-0.52%	2.04%	9.76%	-0.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.33%	2.22%	1.49%	1.15%	5.49%	16.78%	1.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.45%	0.83%	-0.88%	0.57%	4.10%	13.07%	2.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.31%	2.24%	0.73%	-0.72%	1.70%	8.94%	-0.72%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.30%	2.14%	1.57%	0.97%	4.31%	12.89%	1.83%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.29%	2.09%	1.40%	0.44%	3.21%	10.24%	1.23%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.10%	0.88%	2.54%	6.99%	9.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.19%	-0.69%	0.70%	1.84%	6.14%	-3.34%	0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.26%	-0.10%	0.51%	0.98%	3.57%	2.44%	0.09%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.50%	2.70%	0.23%	0.97%	5.71%	19.62%	1.77%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.52%	2.70%	-0.53%	-1.29%	1.06%	9.34%	-0.49%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.00%	0.11%	-0.90%	-2.54%	-3.28%	0.45%	-3.07%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.14%	1.02%	-1.00%	-1.42%	-1.28%	5.14%	-1.97%
基金平均績效	0.12%	1.89%	0.96%	0.26%	2.30%	9.14%	0.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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