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法巴新興市場精選債券基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
234.73 |
0.00 |
0.00% |
14.32% |
2025/10/08 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-9.58% |
5.84% |
15.56% |
-9.51% |
12.00% |
3.95% |
-8.55% |
-16.08% |
10.63% |
2.05% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/08 |
234.73 |
0.00% |
2025/09/24 |
235.65 |
-0.15% |
2025/10/07 |
234.73 |
-0.18% |
2025/09/23 |
236.00 |
0.27% |
2025/10/06 |
235.15 |
0.07% |
2025/09/22 |
235.37 |
0.17% |
2025/10/03 |
234.99 |
0.04% |
2025/09/19 |
234.97 |
-0.24% |
2025/10/02 |
234.90 |
-0.11% |
2025/09/18 |
235.54 |
-0.26% |
2025/10/01 |
235.16 |
0.11% |
2025/09/17 |
236.15 |
0.11% |
2025/09/30 |
234.90 |
-0.02% |
2025/09/16 |
235.90 |
0.40% |
2025/09/29 |
234.95 |
0.22% |
2025/09/15 |
234.95 |
0.32% |
2025/09/26 |
234.43 |
-0.09% |
2025/09/12 |
234.20 |
0.00% |
2025/09/25 |
234.64 |
-0.43% |
2025/09/11 |
234.19 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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