法巴基金淨值

法巴新興市場精選債券基金-C股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	207.26	-1.04	-0.50%	0.94%	2025/04/11

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-9.58%	5.84%	15.56%	-9.51%	12.00%	3.95%	-8.55%	-16.08%	10.63%	2.05%

法巴新興市場精選債券基金-C股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/11	207.26	-0.50%	2025/03/27	211.84	-0.31%
2025/04/10	208.30	1.02%	2025/03/26	212.50	-0.30%
2025/04/09	206.20	-0.86%	2025/03/25	213.15	0.21%
2025/04/08	207.99	1.46%	2025/03/24	212.70	-0.17%
2025/04/07	205.00	-3.04%	2025/03/21	213.06	-0.54%
2025/04/04	211.42	-1.10%	2025/03/20	214.21	-0.63%
2025/04/03	213.77	0.53%	2025/03/19	215.57	0.27%
2025/04/01	212.65	0.45%	2025/03/18	215.00	0.03%
2025/03/31	211.70	0.06%	2025/03/17	214.94	0.31%
2025/03/28	211.57	-0.13%	2025/03/14	214.28	0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.50%	-1.97%	-2.90%	1.45%	-2.57%	3.35%	0.94%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	-1.23%	-3.25%	-0.13%	-2.02%	4.72%	-0.92%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	1.66%	-3.65%	-8.00%	-10.77%	-7.65%	-5.96%	-10.68%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	1.60%	0.00%	-4.57%	-2.76%	-5.59%	-2.88%	-3.17%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	1.70%	0.10%	-4.30%	-2.44%	-5.23%	-2.38%	-2.87%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	1.64%	0.00%	-4.61%	-2.82%	-5.67%	-3.02%	-3.22%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	1.75%	0.10%	-4.25%	-2.46%	-5.26%	-2.56%	-2.84%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	1.73%	0.09%	-4.57%	-2.72%	-5.46%	-2.78%	-3.08%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	1.62%	0.02%	-4.57%	-2.84%	-5.81%	-3.36%	-3.30%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	1.62%	-3.68%	-7.60%	-9.66%	-5.20%	-0.77%	-9.55%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	1.73%	0.12%	-3.65%	-0.44%	-1.29%	5.87%	-0.86%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	1.69%	0.09%	-4.16%	-1.99%	-4.24%	-0.46%	-2.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	1.68%	0.00%	-4.49%	-2.60%	-5.29%	-2.36%	-3.08%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	1.66%	0.12%	-4.24%	-2.39%	-4.98%	-1.94%	-2.72%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	1.73%	0.11%	-4.48%	-2.55%	-5.13%	-2.15%	-2.90%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	1.65%	0.12%	-4.12%	-2.05%	-4.55%	-0.92%	-2.49%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	1.71%	0.00%	-4.26%	-2.12%	-4.70%	-1.07%	-2.58%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	1.64%	0.00%	-4.43%	-2.32%	-4.62%	-0.96%	-2.73%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	1.60%	0.05%	-3.78%	-0.88%	-2.15%	3.98%	-1.34%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	1.57%	0.10%	-4.15%	-2.02%	-4.44%	-0.92%	-2.52%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.50%	-2.03%	-3.07%	1.10%	-3.38%	1.47%	0.54%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.57%	-2.01%	-3.10%	0.91%	-3.49%	-5.65%	0.41%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.50%	-1.97%	-3.77%	-1.19%	-7.52%	-6.74%	-2.54%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	2.06%	1.28%	-4.97%	-3.46%	-7.95%	-7.80%	-4.99%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	2.06%	1.29%	-3.77%	-0.63%	-2.68%	3.20%	-1.34%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	2.08%	1.29%	-4.57%	-3.08%	-7.72%	-7.43%	-4.70%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.65%	-3.13%	-5.62%	-6.94%	-5.36%	-3.19%	-6.63%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.76%	0.76%	-1.49%	2.59%	-1.68%	3.33%	2.39%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-1.98%	-5.52%	-6.89%	-10.28%	-5.78%	-2.61%	-9.71%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.59%	-2.51%	-3.39%	-0.76%	-2.38%	3.15%	-1.14%
富達新興市場債券基金/歐元	1.19%	-4.02%	-6.84%	-9.22%	-5.13%	-5.94%	-9.13%
富達新興市場債券基金/美元	1.48%	-0.12%	-2.77%	0.18%	-1.21%	0.33%	-0.28%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	1.18%	-4.02%	-7.49%	-10.53%	-7.48%	-6.76%	-10.75%
富達新興市場債券基金-月配/美元	1.48%	-0.12%	-3.44%	-1.21%	-3.63%	-0.50%	-2.04%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	2.05%	-0.31%	-4.14%	-0.31%	-7.03%	-8.09%	-2.11%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	2.15%	1.33%	-2.56%	-0.26%	-6.86%	-7.77%	-0.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	2.10%	2.27%	-1.68%	2.19%	-2.34%	1.56%	2.90%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.00%	-0.67%	-2.24%	-0.76%	0.77%	3.15%	-0.34%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.33%	-0.65%	-3.39%	0.22%	0.77%	5.56%	0.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.52%	-0.78%	-3.52%	-0.52%	-1.03%	1.86%	-0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.24%	0.43%	0.38%	1.83%	3.16%	11.05%	1.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.22%	-0.11%	-0.21%	0.00%	-0.43%	3.56%	-0.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.90%	1.86%	-2.38%	-0.93%	-0.88%	19.24%	-2.91%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.94%	1.21%	-3.09%	-2.97%	-4.93%	9.94%	-5.65%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.37%	0.30%	-0.81%	-0.22%	-0.44%	1.27%	-0.37%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.37%	0.00%	-0.97%	-0.85%	-1.69%	-1.21%	-1.21%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	1.03%	0.91%	-2.10%	1.38%	-3.28%	0.23%	0.68%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	1.04%	0.57%	-2.88%	-0.45%	-1.46%	0.34%	-1.02%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	1.78%	0.94%	-3.27%	-0.67%	-1.80%	4.42%	-1.25%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	1.78%	0.94%	-3.27%	-0.66%	-7.45%	-1.58%	-1.25%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	1.79%	0.96%	-4.59%	-4.63%	-9.44%	-11.76%	-6.48%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	1.78%	0.90%	-3.47%	-1.19%	-2.78%	2.45%	-1.84%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	1.77%	0.92%	-4.75%	-4.87%	-9.80%	-13.02%	-6.69%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	1.76%	0.90%	-4.83%	-5.09%	-10.23%	-14.11%	-6.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	1.78%	0.92%	-3.35%	-0.91%	-2.29%	3.38%	-1.53%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	1.77%	0.92%	-4.70%	-4.94%	-9.96%	-12.93%	-6.81%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	1.77%	0.89%	-3.54%	-1.36%	-3.14%	1.59%	-2.04%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	1.75%	0.96%	-4.78%	-5.13%	-10.19%	-13.19%	-7.12%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	1.74%	0.93%	-4.89%	-5.32%	-10.54%	-14.03%	-7.38%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	2.62%	0.89%	-1.89%	0.90%	-0.32%	0.85%	0.37%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.54%	-1.78%	-4.19%	-4.07%	-5.47%	-2.11%	-4.74%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.54%	-0.15%	-3.63%	-2.48%	-5.25%	-2.91%	-2.91%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.53%	-0.09%	-3.73%	-2.49%	-5.56%	-3.97%	-2.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.57%	-0.03%	-3.81%	-2.45%	-5.32%	-3.05%	-2.80%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.59%	-0.11%	-3.02%	-0.84%	-2.12%	3.68%	-1.30%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	1.08%	-0.35%	-3.77%	-1.23%	-2.94%	-2.77%	-1.75%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	1.02%	-3.88%	-6.60%	-9.17%	-5.53%	-2.02%	-9.34%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	1.12%	-0.05%	-2.57%	0.10%	-1.65%	4.55%	-0.62%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	1.15%	-0.07%	-2.96%	-1.26%	-4.28%	-0.98%	-2.02%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	1.10%	-0.09%	-2.66%	-0.15%	-2.17%	3.49%	-0.93%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	1.15%	-0.07%	-2.97%	-1.26%	-4.29%	-0.99%	-2.02%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	1.55%	-0.71%	-4.87%	-1.87%	-0.79%	5.63%	-1.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	1.37%	0.73%	-3.00%	-0.38%	-1.05%	5.13%	-0.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	1.16%	-3.18%	-7.12%	-9.69%	-4.84%	-1.62%	-9.46%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	1.37%	0.72%	-3.42%	-1.93%	-4.65%	-2.87%	-3.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	1.33%	0.69%	-3.09%	-0.81%	-1.36%	4.23%	-1.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	1.08%	-3.23%	-7.31%	-10.15%	-5.19%	-2.49%	-9.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	1.39%	0.73%	-3.64%	-2.43%	-5.02%	-3.74%	-3.43%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.19%	-0.23%	-1.33%	2.33%	-0.11%	1.65%	2.11%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.19%	-0.27%	-1.49%	1.83%	-1.05%	-0.22%	1.56%
先機新興市場債券基金A/美元	0.99%	-0.55%	-4.83%	-1.86%	-4.36%	1.17%	-2.56%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.49%	-4.28%	-8.93%	-11.62%	-8.25%	-5.39%	-10.92%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.99%	-0.54%	-5.40%	-3.58%	-7.50%	-5.85%	-4.81%
天利新興市場債券基金/美元	-0.71%	-2.67%	-4.06%	-1.19%	-2.65%	3.36%	-1.63%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.71%	-2.67%	-4.50%	-2.50%	-5.22%	-2.13%	-2.94%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	-0.73%	-2.71%	-4.23%	-1.63%	-3.51%	1.53%	-2.12%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	-0.71%	-2.67%	-4.07%	-1.23%	-2.72%	3.21%	-1.67%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	-0.71%	-2.67%	-4.51%	-2.53%	-5.28%	-2.25%	-2.97%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	-0.73%	-2.71%	-4.68%	-2.93%	-6.06%	-3.88%	-3.41%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.93%	-3.20%	-5.26%	-1.63%	-1.60%	4.50%	-1.68%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.93%	-3.21%	-5.99%	-3.82%	-5.00%	-1.59%	-3.88%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-1.93%	-4.64%	-5.58%	-7.50%	-5.48%	-5.37%	-7.80%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-1.06%	-2.97%	-4.80%	-3.82%	-6.44%	-2.82%	-4.66%
基金平均績效	0.87%	-0.58%	-3.74%	-2.16%	-3.87%	-1.10%	-2.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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