|
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
22.3985 |
0.06 |
0.27% |
4.97% |
2023/12/06 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-1.74% |
-1.62% |
-7.49% |
5.60% |
3.97% |
-7.34% |
1.05% |
3.49% |
-9.24% |
-12.35% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
|
1.主要投資於全球新興市場債券,但亦可投資歐、美債券。 2.採取絕對報酬投資策略,追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標,惟並不提供保本保證與獲利保障。 3.不受限參考指標,透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。 4.有配息與不配息兩種類股選擇,預計2009年年配息率7%,每月配息。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/12/06 |
22.3985 |
0.27% |
2023/11/22 |
22.2111 |
-0.52% |
2023/12/05 |
22.3383 |
-0.38% |
2023/11/21 |
22.3273 |
0.35% |
2023/12/04 |
22.4225 |
0.37% |
2023/11/20 |
22.2493 |
0.28% |
2023/12/01 |
22.3402 |
0.29% |
2023/11/17 |
22.1875 |
0.10% |
2023/11/30 |
22.2747 |
-0.52% |
2023/11/16 |
22.1652 |
0.21% |
2023/11/29 |
22.3920 |
0.44% |
2023/11/15 |
22.1190 |
0.85% |
2023/11/28 |
22.2946 |
0.18% |
2023/11/14 |
21.9329 |
0.65% |
2023/11/27 |
22.2546 |
0.37% |
2023/11/13 |
21.7918 |
-0.10% |
2023/11/24 |
22.1734 |
-0.16% |
2023/11/10 |
21.8130 |
-0.36% |
2023/11/23 |
22.2083 |
-0.01% |
2023/11/09 |
21.8914 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|