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施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
22.3906 |
0.04 |
0.17% |
-3.01% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-1.62% |
-7.49% |
5.60% |
3.97% |
-7.34% |
1.05% |
3.49% |
-9.24% |
-12.35% |
8.19% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要投資於全球新興市場債券,但亦可投資歐、美債券。 2.採取絕對報酬投資策略,追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標,惟並不提供保本保證與獲利保障。 3.不受限參考指標,透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。 4.有配息與不配息兩種類股選擇,預計2009年年配息率7%,每月配息。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
22.3906 |
0.17% |
2024/04/04 |
22.8319 |
0.51% |
2024/04/17 |
22.3536 |
-0.12% |
2024/04/03 |
22.7164 |
0.15% |
2024/04/16 |
22.3797 |
-0.83% |
2024/04/02 |
22.6820 |
-0.29% |
2024/04/15 |
22.5660 |
-0.29% |
2024/03/28 |
22.7472 |
-0.03% |
2024/04/12 |
22.6319 |
-0.44% |
2024/03/27 |
22.7547 |
-0.21% |
2024/04/11 |
22.7328 |
-0.66% |
2024/03/26 |
22.8026 |
0.08% |
2024/04/10 |
22.8846 |
-0.25% |
2024/03/25 |
22.7855 |
0.02% |
2024/04/09 |
22.9416 |
0.43% |
2024/03/22 |
22.7810 |
-0.27% |
2024/04/08 |
22.8423 |
-0.08% |
2024/03/21 |
22.8422 |
0.40% |
2024/04/05 |
22.8595 |
0.12% |
2024/03/20 |
22.7505 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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