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施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
22.5391 |
0.10 |
0.43% |
1.37% |
2025/04/11 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-7.49% |
5.60% |
3.97% |
-7.34% |
1.05% |
3.49% |
-9.24% |
-12.35% |
8.19% |
-3.68% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要投資於全球新興市場債券,但亦可投資歐、美債券。 2.採取絕對報酬投資策略,追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標,惟並不提供保本保證與獲利保障。 3.不受限參考指標,透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。 4.有配息與不配息兩種類股選擇,預計2009年年配息率7%,每月配息。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/11 |
22.5391 |
0.43% |
2025/03/27 |
22.6470 |
-0.27% |
2025/04/10 |
22.4429 |
0.54% |
2025/03/26 |
22.7080 |
-0.22% |
2025/04/09 |
22.3214 |
-0.78% |
2025/03/25 |
22.7587 |
-0.03% |
2025/04/08 |
22.4973 |
-0.64% |
2025/03/24 |
22.7657 |
-0.29% |
2025/04/07 |
22.6422 |
-0.84% |
2025/03/21 |
22.8308 |
-0.65% |
2025/04/04 |
22.8344 |
0.24% |
2025/03/20 |
22.9804 |
0.26% |
2025/04/02 |
22.7802 |
0.38% |
2025/03/19 |
22.9208 |
-0.13% |
2025/04/01 |
22.6933 |
0.06% |
2025/03/18 |
22.9495 |
0.21% |
2025/03/31 |
22.6808 |
-0.05% |
2025/03/17 |
22.9014 |
-0.10% |
2025/03/28 |
22.6932 |
0.20% |
2025/03/14 |
22.9241 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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