施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	24.2133	0.0514	0.21%	8.90%	2025/10/09

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-7.49%	5.60%	3.97%	-7.34%	1.05%	3.49%	-9.24%	-12.35%	8.19%	-3.68%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/09	24.2133	0.21%	2025/09/25	24.1367	-0.31%
2025/10/08	24.1619	0.08%	2025/09/24	24.2117	-0.04%
2025/10/07	24.1433	-0.08%	2025/09/23	24.2211	-0.07%
2025/10/06	24.1626	-0.17%	2025/09/22	24.2369	0.15%
2025/10/03	24.2028	0.10%	2025/09/19	24.2011	-0.46%
2025/10/02	24.1788	0.05%	2025/09/18	24.3124	-0.09%
2025/10/01	24.1658	-0.18%	2025/09/17	24.3340	0.23%
2025/09/30	24.2102	0.21%	2025/09/16	24.2780	0.43%
2025/09/29	24.1602	0.19%	2025/09/15	24.1751	0.22%
2025/09/26	24.1149	-0.09%	2025/09/12	24.1230	0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.21%	0.14%	0.94%	1.25%	8.48%	5.89%	8.90%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.07%	1.07%	4.56%	11.08%	9.16%	10.53%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.68%	1.47%	1.17%	4.34%	3.19%	-2.08%	-5.57%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.10%	0.04%	-0.43%	2.23%	7.22%	0.02%	2.68%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.12%	0.06%	-0.42%	2.23%	7.58%	0.66%	3.24%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.10%	0.10%	-0.30%	2.38%	7.27%	0.00%	2.70%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.10%	0.00%	-0.38%	2.33%	7.56%	0.57%	3.24%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.13%	0.09%	-0.28%	2.32%	7.46%	0.28%	2.87%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.10%	0.04%	-0.47%	2.07%	6.91%	-0.53%	2.22%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.69%	1.42%	1.64%	5.86%	6.10%	3.38%	-1.59%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.11%	0.05%	0.38%	4.41%	12.16%	9.26%	9.84%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.09%	0.09%	-0.09%	2.92%	8.79%	2.83%	4.96%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	-0.36%	2.45%	7.58%	0.60%	3.08%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.11%	0.00%	-0.33%	2.46%	7.89%	1.22%	3.74%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.12%	0.10%	-0.24%	2.49%	7.81%	0.97%	3.38%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.11%	0.00%	-0.22%	2.78%	8.58%	2.44%	4.64%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.11%	0.11%	-0.11%	2.88%	8.64%	2.29%	4.57%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.10%	0.00%	-0.10%	2.90%	8.39%	2.16%	4.30%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.10%	0.00%	0.19%	3.78%	10.65%	6.96%	7.96%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.10%	0.00%	-0.19%	2.77%	8.46%	2.36%	4.53%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.02%	-0.23%	0.93%	3.17%	11.30%	7.89%	12.32%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.00%	-0.24%	0.88%	3.09%	3.68%	0.40%	4.53%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.00%	-0.18%	1.12%	3.87%	12.86%	10.30%	14.32%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.00%	-0.19%	0.28%	1.32%	7.31%	-0.46%	4.89%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.05%	0.19%	0.48%	2.52%	6.72%	-2.72%	0.55%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.06%	0.21%	1.40%	5.38%	12.86%	8.74%	10.39%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.06%	0.23%	0.57%	2.78%	7.29%	-1.99%	1.37%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.40%	1.21%	1.82%	4.80%	5.68%	2.38%	0.94%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.11%	-0.11%	0.64%	3.44%	11.73%	8.26%	12.74%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.39%	1.00%	1.53%	4.79%	2.37%	1.18%	-3.07%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.06%	0.26%	0.91%	4.12%	9.32%	7.53%	9.18%
富達新興市場債券基金/歐元	0.54%	1.48%	2.52%	0.74%	2.22%	-1.88%	-5.94%
富達新興市場債券基金/美元	0.13%	0.28%	1.08%	-0.25%	7.34%	3.88%	5.35%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.54%	1.49%	2.16%	4.61%	5.00%	-1.70%	-5.10%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.13%	0.29%	0.73%	3.28%	9.96%	3.80%	6.02%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.00%	0.28%	-0.68%	3.26%	15.37%	4.45%	9.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.23%	0.95%	3.39%	15.41%	4.66%	12.07%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.00%	0.29%	1.63%	5.53%	20.74%	14.79%	20.95%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.00%	0.17%	0.34%	4.51%	-0.51%	0.77%	-0.08%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	-0.76%	0.33%	6.65%	-0.76%	0.55%	0.66%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	-0.79%	0.00%	5.88%	-2.58%	-2.83%	-2.07%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.13%	0.18%	1.12%	2.97%	6.62%	10.00%	8.05%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	-0.31%	0.53%	1.16%	2.91%	2.58%	1.92%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.63%	0.91%	4.95%	9.37%	19.94%	18.60%	15.85%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.70%	0.23%	4.24%	7.10%	14.97%	9.00%	7.90%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.11%	-1.38%	-0.75%	-0.22%	5.94%	1.42%	5.69%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.11%	-1.31%	-0.44%	-0.22%	2.96%	1.35%	1.92%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.00%	0.14%	1.08%	5.19%	12.10%	9.14%	9.95%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.00%	0.14%	1.08%	5.19%	12.10%	2.86%	9.95%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.00%	-1.25%	-0.33%	0.84%	3.00%	-7.52%	-4.34%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.00%	0.11%	0.89%	4.55%	10.77%	6.78%	8.03%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.00%	-1.28%	-0.42%	0.56%	2.44%	-8.37%	-5.03%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.01%	-1.33%	-0.53%	0.28%	1.87%	-9.32%	-5.84%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.00%	0.12%	0.99%	4.93%	11.53%	8.05%	9.10%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.01%	-1.30%	-0.44%	0.50%	2.33%	-8.65%	-5.26%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.01%	0.08%	0.80%	4.25%	10.15%	5.79%	7.22%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.01%	-1.59%	-0.53%	0.21%	1.75%	-9.35%	-6.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.00%	-1.63%	-0.63%	-0.05%	1.21%	-10.19%	-6.88%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.16%	0.23%	1.17%	4.89%	5.17%	4.09%	4.79%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.06%	0.25%	0.88%	1.45%	7.20%	2.16%	3.08%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.07%	0.07%	-0.52%	1.12%	3.76%	-1.75%	0.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.08%	0.00%	-0.59%	0.86%	3.25%	-2.57%	0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.08%	0.09%	-0.52%	1.05%	3.56%	-1.98%	0.79%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.10%	0.03%	0.03%	2.73%	7.17%	4.87%	5.93%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.17%	0.17%	-4.23%	-0.67%	6.51%	1.20%	2.97%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.23%	1.11%	1.97%	5.09%	3.12%	1.42%	-3.15%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.02%	0.20%	0.82%	4.21%	9.42%	7.41%	8.74%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.07%	0.20%	0.40%	2.87%	6.67%	1.90%	4.52%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.03%	0.20%	0.76%	3.97%	8.89%	6.34%	7.91%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.00%	0.20%	0.40%	2.88%	6.68%	1.90%	4.53%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.03%	0.04%	0.55%	4.21%	12.95%	10.13%	9.18%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.09%	0.09%	0.75%	4.26%	11.18%	8.94%	9.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.46%	1.23%	2.07%	5.45%	6.02%	3.08%	-2.28%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.07%	0.05%	0.09%	2.35%	7.49%	1.48%	3.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.11%	0.06%	0.69%	4.04%	10.74%	8.14%	8.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.46%	1.20%	2.02%	5.21%	5.58%	2.30%	-3.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.08%	0.03%	0.03%	2.13%	7.05%	0.64%	2.24%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.23%	0.20%	1.17%	1.99%	9.94%	8.32%	10.92%
先機新興市場債券基金A/美元	0.01%	0.33%	0.70%	3.70%	9.50%	4.99%	7.25%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.36%	1.12%	1.51%	4.54%	2.87%	-0.85%	-4.02%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.01%	0.33%	0.10%	1.93%	5.55%	-2.13%	0.99%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.11%	1.25%	2.15%	6.50%	14.10%	12.94%	13.36%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.12%	1.24%	1.38%	4.14%	9.09%	4.25%	5.96%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.22%	0.77%	1.33%	3.75%	1.90%	0.00%	-2.35%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.14%	0.14%	0.43%	2.62%	6.33%	0.71%	2.92%
基金平均績效	0.09%	0.16%	0.69%	3.19%	6.98%	2.57%	3.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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