施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	24.3169	0.0277	0.11%	9.36%	2025/11/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-7.49%	5.60%	3.97%	-7.34%	1.05%	3.49%	-9.24%	-12.35%	8.19%	-3.68%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/17	24.3169	0.11%	2025/11/03	24.1747	0.01%
2025/11/14	24.2892	-0.33%	2025/10/31	24.1728	0.01%
2025/11/13	24.3708	0.24%	2025/10/30	24.1697	-0.63%
2025/11/12	24.3116	0.05%	2025/10/29	24.3226	0.14%
2025/11/11	24.2990	0.25%	2025/10/28	24.2898	0.01%
2025/11/10	24.2374	0.36%	2025/10/27	24.2867	0.29%
2025/11/07	24.1502	-0.12%	2025/10/24	24.2168	0.10%
2025/11/06	24.1790	0.26%	2025/10/23	24.1927	0.05%
2025/11/05	24.1167	0.03%	2025/10/22	24.1805	-0.17%
2025/11/04	24.1086	-0.27%	2025/10/21	24.2223	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.11%	0.33%	0.60%	1.84%	5.49%	8.06%	9.36%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.02%	1.04%	3.77%	8.94%	12.19%	12.23%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.39%	-0.19%	1.26%	2.16%	1.66%	-3.97%	-4.93%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.06%	-0.02%	0.28%	0.71%	4.03%	2.17%	3.31%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.08%	0.00%	0.29%	0.75%	4.14%	2.76%	3.87%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.10%	0.00%	0.40%	1.02%	4.19%	2.26%	3.43%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.09%	0.00%	0.38%	0.95%	4.33%	2.91%	4.02%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.07%	0.03%	0.37%	0.96%	4.25%	2.46%	3.65%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.06%	-0.02%	0.24%	0.59%	3.75%	1.62%	2.80%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.34%	-0.21%	1.78%	3.57%	4.56%	1.43%	-0.46%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.05%	0.00%	1.05%	3.01%	8.68%	11.67%	11.37%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.00%	-0.09%	0.51%	1.47%	5.39%	5.01%	5.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.12%	0.00%	0.48%	1.08%	4.58%	2.93%	3.94%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.00%	0.44%	1.10%	4.65%	3.48%	4.53%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.07%	0.03%	0.43%	1.14%	4.60%	3.17%	4.25%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.11%	0.00%	0.54%	1.41%	5.31%	4.72%	5.55%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.11%	0.00%	0.56%	1.35%	5.26%	4.41%	5.39%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.10%	0.00%	0.60%	1.52%	5.35%	4.47%	5.24%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.05%	-0.05%	0.86%	2.37%	7.26%	9.26%	9.20%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.10%	0.00%	0.58%	1.45%	5.22%	4.70%	5.43%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.08%	0.21%	0.83%	2.36%	7.82%	11.89%	13.71%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.08%	0.23%	0.86%	2.31%	7.81%	4.14%	5.85%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.10%	0.25%	0.99%	2.96%	9.13%	14.33%	15.97%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.09%	0.28%	0.19%	0.37%	3.75%	3.16%	5.48%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.07%	0.02%	-0.12%	0.72%	3.62%	-0.43%	0.86%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.08%	0.05%	0.75%	3.51%	9.44%	11.28%	11.71%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.07%	0.04%	-0.07%	0.96%	4.09%	0.41%	1.73%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.26%	-0.07%	1.40%	3.47%	4.32%	2.01%	1.94%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.06%	0.06%	0.69%	2.86%	8.36%	12.29%	14.04%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.05%	-0.16%	1.89%	4.35%	5.13%	0.98%	-0.76%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.18%	0.19%	2.05%	3.92%	8.87%	10.89%	11.29%
富達新興市場債券基金/歐元	0.29%	-0.39%	1.69%	4.45%	-0.68%	-2.97%	-4.88%
富達新興市場債券基金/美元	0.12%	0.08%	1.05%	3.49%	3.69%	6.93%	6.90%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.29%	-0.39%	1.31%	3.32%	2.03%	-2.80%	-4.39%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.11%	0.08%	0.66%	2.37%	6.22%	6.85%	7.17%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.13%	0.13%	2.46%	3.31%	9.02%	11.29%	13.14%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.23%	1.87%	3.32%	9.00%	11.51%	14.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.21%	0.14%	2.39%	5.53%	13.96%	22.36%	24.30%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.08%	0.42%	1.26%	3.53%	5.72%	2.39%	1.52%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.21%	0.54%	1.63%	3.90%	7.61%	3.09%	2.75%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.79%	1.32%	3.22%	5.77%	-0.26%	-0.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.35%	1.10%	3.11%	6.47%	10.75%	9.58%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	0.42%	0.63%	1.37%	2.88%	3.32%	2.77%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.45%	2.04%	5.44%	12.10%	21.94%	24.81%	22.77%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.44%	2.14%	4.75%	9.83%	16.93%	14.70%	13.55%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.22%	0.11%	-0.43%	-1.91%	1.54%	3.93%	5.35%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.22%	0.00%	-0.33%	-1.53%	1.01%	1.47%	1.58%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.10%	0.10%	1.17%	3.94%	9.54%	12.23%	11.66%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.10%	0.09%	1.17%	3.94%	9.53%	5.77%	11.66%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.10%	0.10%	-0.24%	-0.36%	0.67%	-4.98%	-4.20%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.10%	0.06%	1.01%	3.34%	8.21%	9.75%	9.46%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.10%	0.08%	-0.34%	-0.65%	0.09%	-5.88%	-5.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.10%	0.07%	-0.41%	-0.93%	-0.45%	-6.84%	-5.90%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.09%	0.08%	1.09%	3.67%	8.98%	11.10%	10.68%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.09%	0.07%	-0.35%	-0.68%	0.01%	-6.15%	-5.25%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.09%	0.03%	0.92%	3.06%	7.59%	8.72%	8.52%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.11%	0.12%	-0.49%	-1.04%	-0.64%	-7.04%	-6.19%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.10%	0.11%	-0.54%	-1.28%	-1.14%	-7.88%	-7.01%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.11%	0.05%	1.20%	3.63%	3.08%	6.71%	6.45%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.00%	0.12%	0.87%	0.00%	5.58%	4.23%	4.29%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.07%	0.07%	-0.37%	-0.96%	1.13%	-1.18%	0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.09%	0.09%	-0.43%	-1.19%	0.69%	-1.85%	-0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.04%	0.11%	-0.38%	-0.97%	1.07%	-1.35%	0.13%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.03%	0.07%	0.17%	0.62%	4.43%	5.48%	5.75%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.17%	0.17%	1.18%	-1.48%	3.28%	4.55%	4.55%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.30%	-0.11%	1.89%	3.66%	4.06%	0.00%	-1.50%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.04%	0.11%	1.18%	3.13%	8.15%	10.09%	10.22%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.07%	0.13%	0.73%	1.81%	5.42%	4.48%	5.49%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.06%	0.08%	1.11%	2.89%	7.64%	9.00%	9.26%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.07%	0.13%	0.80%	1.88%	5.50%	4.48%	5.50%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.08%	0.04%	1.23%	3.51%	9.00%	12.14%	11.08%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.09%	0.13%	1.23%	3.08%	8.75%	10.78%	10.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.20%	-0.30%	1.78%	3.58%	4.55%	0.71%	-0.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.09%	0.14%	0.58%	1.30%	4.94%	3.35%	4.04%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.06%	0.11%	1.14%	2.84%	8.22%	9.76%	9.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.20%	-0.33%	1.73%	3.37%	4.14%	-0.26%	-1.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.08%	0.13%	0.53%	1.09%	4.49%	2.31%	3.05%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.12%	0.37%	0.78%	2.48%	6.89%	10.58%	11.64%
先機新興市場債券基金A/美元	0.17%	0.25%	1.32%	3.34%	7.55%	8.33%	9.19%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.33%	-0.07%	2.09%	4.12%	3.82%	-1.23%	-2.02%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.17%	0.25%	0.71%	1.51%	3.75%	0.85%	2.19%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.18%	0.28%	1.70%	4.87%	11.22%	15.53%	14.99%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.18%	0.28%	0.95%	2.56%	6.36%	6.31%	6.69%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.22%	-0.11%	0.33%	2.00%	4.20%	-1.18%	-1.92%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.14%	0.14%	0.43%	0.86%	4.28%	2.17%	3.06%
基金平均績效	0.07%	0.16%	0.99%	2.33%	5.26%	4.42%	4.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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