施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	24.8756	-0.0790	-0.32%	1.35%	2026/04/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.60%	3.97%	-7.34%	1.05%	3.49%	-9.24%	-12.35%	8.19%	-3.68%	10.39%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	24.8756	-0.32%	2026/04/10	24.7749	0.55%
2026/04/23	24.9546	-0.26%	2026/04/09	24.6402	-0.25%
2026/04/22	25.0199	-0.39%	2026/04/08	24.7017	1.40%
2026/04/21	25.1176	0.03%	2026/04/07	24.3608	0.09%
2026/04/20	25.1113	0.04%	2026/04/02	24.3394	-0.16%
2026/04/17	25.1024	0.34%	2026/04/01	24.3782	0.46%
2026/04/16	25.0166	-0.11%	2026/03/31	24.2658	0.16%
2026/04/15	25.0448	-0.01%	2026/03/30	24.2263	-0.15%
2026/04/14	25.0481	0.81%	2026/03/27	24.2620	-0.36%
2026/04/13	24.8471	0.29%	2026/03/26	24.3497	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.32%	-0.90%	2.25%	-0.16%	2.72%	8.90%	1.35%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	-0.39%	2.97%	1.28%	3.20%	13.36%	1.74%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.29%	-0.38%	2.05%	0.97%	0.77%	5.45%	1.46%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.04%	-0.80%	2.94%	-0.90%	-0.43%	4.92%	0.10%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.04%	-0.83%	2.90%	-0.91%	-0.46%	5.04%	0.15%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.79%	3.10%	-0.60%	0.20%	5.60%	0.40%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.00%	-0.84%	3.09%	-0.56%	0.28%	5.86%	0.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.04%	-0.78%	3.03%	-0.75%	0.04%	5.41%	0.40%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.04%	-0.82%	2.90%	-1.04%	-0.66%	4.34%	-0.06%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.33%	-0.42%	2.55%	2.36%	3.60%	11.51%	2.83%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.05%	-0.84%	3.73%	1.45%	4.34%	14.80%	2.54%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.00%	-0.83%	3.21%	0.00%	1.36%	8.17%	1.10%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.82%	3.16%	-0.35%	0.59%	6.38%	0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.11%	-0.85%	2.99%	-0.43%	0.54%	6.53%	0.65%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.05%	-0.77%	3.09%	-0.56%	0.39%	6.13%	0.61%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.00%	-0.84%	3.28%	0.00%	1.29%	7.89%	0.96%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.00%	-0.76%	3.18%	-0.22%	0.89%	7.57%	0.66%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.00%	-0.78%	3.35%	0.00%	1.39%	7.95%	0.99%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.05%	-0.87%	3.47%	0.83%	3.18%	12.12%	1.83%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.00%	-0.84%	3.11%	-0.19%	1.15%	7.72%	0.76%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.45%	-2.30%	5.03%	-0.75%	1.46%	10.68%	0.33%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.41%	-8.06%	-1.21%	-6.58%	-4.54%	4.18%	-5.57%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.44%	-2.31%	5.29%	-0.01%	2.75%	13.46%	1.19%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.47%	-2.31%	4.35%	-2.59%	-2.31%	2.43%	-2.22%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.19%	-0.72%	2.73%	-2.07%	-2.98%	1.94%	-2.47%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.21%	-0.78%	3.51%	0.02%	1.65%	12.85%	0.46%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.21%	-0.78%	2.77%	-2.02%	-2.86%	2.53%	-2.39%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.32%	-0.39%	1.78%	1.25%	2.19%	9.12%	1.65%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.00%	-0.77%	3.02%	0.44%	2.96%	12.36%	1.46%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.16%	0.65%	1.80%	1.50%	3.14%	9.81%	2.22%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.22%	0.14%	2.90%	1.14%	3.99%	13.29%	1.92%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.29%	-0.20%	1.80%	1.51%	3.40%	5.24%	2.40%
富達新興市場債券基金/美元	-0.18%	-0.88%	2.99%	1.06%	4.21%	8.86%	2.26%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.29%	-0.20%	1.39%	0.33%	1.06%	5.65%	0.80%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.17%	-0.88%	2.57%	-0.12%	1.85%	8.99%	0.66%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.13%	-0.79%	0.80%	-1.94%	2.85%	13.32%	-1.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.89%	2.30%	-1.99%	3.02%	13.27%	0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.07%	-0.80%	3.10%	0.34%	7.78%	24.15%	3.39%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.08%	-0.57%	0.66%	-0.16%	3.02%	3.11%	0.49%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.10%	-1.59%	3.23%	1.12%	7.03%	6.80%	3.23%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	-1.71%	2.81%	0.25%	5.24%	3.08%	2.03%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.09%	-0.89%	1.31%	-0.09%	2.60%	8.89%	0.43%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.10%	-0.83%	0.74%	-1.86%	-0.94%	1.49%	-1.86%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.00%	-2.38%	3.63%	-0.04%	9.57%	29.98%	1.11%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.11%	-2.35%	2.92%	-2.14%	5.05%	19.43%	-1.72%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.31%	-1.22%	5.31%	2.10%	4.29%	8.12%	2.75%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.32%	-1.48%	4.15%	0.54%	2.65%	4.38%	1.64%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.11%	-0.54%	2.93%	1.15%	3.94%	14.96%	1.95%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.11%	-0.54%	2.93%	1.15%	-1.12%	9.36%	1.95%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.10%	-0.54%	1.43%	-3.16%	-4.58%	-3.05%	-3.74%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.12%	-0.56%	2.71%	0.67%	2.94%	12.48%	1.38%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.11%	-0.51%	1.38%	-3.33%	-5.02%	-3.96%	-4.02%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.12%	-0.55%	1.26%	-3.66%	-5.62%	-5.11%	-4.40%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.12%	-0.56%	2.85%	0.89%	3.42%	13.80%	1.63%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.11%	-0.56%	1.30%	-3.49%	-5.24%	-4.33%	-4.18%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.12%	-0.58%	2.65%	0.41%	2.42%	11.27%	1.04%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.10%	-0.46%	1.12%	-3.94%	-6.03%	-5.68%	-4.83%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.10%	-0.48%	0.99%	-4.25%	-6.57%	-6.72%	-5.20%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.26%	-0.54%	2.95%	1.37%	4.14%	9.02%	1.99%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.18%	0.06%	3.06%	-2.00%	0.00%	6.44%	-1.70%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	0.08%	2.25%	-1.49%	-2.08%	0.00%	-0.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.09%	2.23%	-1.46%	-2.30%	-0.61%	-0.95%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.00%	0.18%	2.21%	-1.36%	-2.02%	-0.07%	-0.69%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.00%	0.10%	2.92%	0.30%	1.33%	6.93%	0.92%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.33%	-0.97%	2.85%	0.66%	3.20%	7.36%	1.16%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.29%	0.00%	1.52%	1.56%	2.63%	9.09%	1.63%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.02%	-0.42%	2.68%	0.66%	3.35%	12.28%	1.32%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.07%	-0.46%	2.21%	-0.46%	0.79%	6.78%	0.20%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.03%	-0.45%	2.56%	0.40%	2.85%	11.14%	1.00%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.07%	-0.46%	2.21%	-0.46%	0.86%	6.79%	0.13%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.27%	-0.61%	2.82%	1.72%	5.90%	16.94%	2.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.08%	-0.78%	3.11%	1.38%	5.49%	14.84%	2.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.05%	0.14%	1.97%	1.82%	4.65%	11.46%	2.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.05%	-0.76%	2.38%	-0.47%	1.65%	7.04%	0.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.11%	-0.85%	3.00%	1.20%	5.10%	13.93%	2.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.00%	0.13%	1.93%	1.67%	4.41%	10.75%	2.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.10%	-0.82%	2.30%	-0.64%	1.36%	6.27%	-0.05%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.31%	-0.87%	2.46%	0.38%	3.81%	11.51%	2.02%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.10%	0.88%	2.54%	6.99%	9.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.19%	-0.69%	0.70%	1.84%	6.14%	-3.34%	0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.26%	-0.10%	0.51%	0.98%	3.57%	2.44%	0.09%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.05%	-0.09%	4.10%	1.67%	5.43%	17.95%	2.96%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.06%	-0.08%	3.36%	-0.57%	0.81%	7.86%	-0.06%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.11%	0.34%	1.14%	-1.33%	-3.58%	0.45%	-2.41%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.14%	0.14%	1.31%	-1.13%	-1.83%	3.41%	-1.55%
基金平均績效	-0.11%	-0.61%	2.41%	0.21%	1.80%	6.96%	0.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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