施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	22.8056	0.02	0.09%	-1.21%	2024/09/12

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-1.62%	-7.49%	5.60%	3.97%	-7.34%	1.05%	3.49%	-9.24%	-12.35%	8.19%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/09/12	22.8056	0.09%	2024/08/29	22.7944	-0.09%
2024/09/11	22.7844	0.07%	2024/08/28	22.8148	-0.22%
2024/09/10	22.7687	0.13%	2024/08/27	22.8640	0.02%
2024/09/09	22.7387	-0.46%	2024/08/26	22.8592	0.45%
2024/09/06	22.8447	0.40%	2024/08/23	22.7567	-0.06%
2024/09/05	22.7531	0.43%	2024/08/22	22.7710	-0.23%
2024/09/04	22.6561	-0.04%	2024/08/21	22.8240	-0.05%
2024/09/03	22.6649	-0.10%	2024/08/20	22.8356	0.23%
2024/09/02	22.6871	-0.40%	2024/08/19	22.7838	0.23%
2024/08/30	22.7786	-0.07%	2024/08/16	22.7305	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.09%	0.23%	1.06%	2.13%	-0.13%	4.40%	-1.21%
JP新興市場政府債券指數指數	0.00%	0.00%	0.00%	1.08%	2.82%	10.71%	3.38%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.38%	0.67%	1.36%	0.67%	2.85%	7.06%	4.08%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.42%	0.55%	1.81%	3.05%	2.61%	7.07%	2.42%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.44%	0.60%	1.83%	3.08%	2.76%	7.61%	2.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.40%	0.51%	1.74%	3.01%	2.58%	7.00%	2.37%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.48%	0.57%	1.84%	3.03%	2.63%	7.45%	2.43%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.41%	0.62%	1.83%	3.03%	2.62%	7.32%	2.61%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.42%	0.55%	1.76%	2.89%	2.34%	6.53%	2.05%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.36%	0.69%	1.76%	2.03%	5.79%	13.29%	7.99%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.41%	0.56%	2.50%	5.20%	7.02%	16.92%	8.35%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.44%	0.62%	1.97%	3.55%	3.74%	9.64%	3.93%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.36%	0.60%	1.83%	3.08%	2.83%	7.59%	2.70%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.44%	0.66%	1.90%	3.29%	3.06%	8.20%	2.94%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.42%	0.63%	1.88%	3.17%	2.93%	7.94%	3.01%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.44%	0.55%	1.91%	3.42%	3.42%	9.29%	3.66%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.46%	0.57%	1.86%	3.42%	3.54%	9.22%	3.66%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.41%	0.62%	1.98%	3.49%	3.60%	9.15%	3.71%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.41%	0.57%	2.30%	4.66%	5.97%	14.55%	6.96%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.39%	0.49%	1.90%	3.35%	3.35%	8.87%	3.45%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.25%	0.42%	1.86%	4.83%	3.36%	11.40%	3.63%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.24%	0.40%	1.78%	4.85%	-3.76%	3.72%	-3.46%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.26%	0.45%	2.04%	5.37%	4.40%	13.60%	4.98%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.28%	0.47%	1.22%	2.76%	-0.74%	2.57%	-2.71%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.16%	0.23%	1.17%	1.22%	0.00%	3.62%	-0.09%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.16%	0.26%	2.14%	4.14%	5.87%	16.77%	8.79%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.17%	0.26%	1.20%	1.30%	0.15%	4.34%	0.09%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.14%	0.62%	0.62%	2.25%	2.54%	7.31%	3.49%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.25%	0.25%	1.84%	4.75%	3.81%	10.66%	3.74%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.12%	1.20%	1.54%	2.55%	4.34%	11.28%	6.62%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.05%	0.46%	2.35%	5.29%	5.13%	14.01%	6.27%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.02%	0.41%	1.25%	-2.37%	0.92%	6.49%	2.20%
富達新興市場債券基金/美元	0.36%	0.41%	2.46%	0.63%	2.12%	9.94%	2.41%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.02%	0.41%	0.86%	0.24%	2.54%	6.26%	2.95%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.36%	0.40%	2.06%	3.32%	3.76%	9.69%	3.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.56%	0.42%	2.01%	1.86%	-2.47%	4.25%	0.14%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.74%	-0.24%	1.48%	2.49%	-2.38%	4.05%	0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.59%	0.50%	2.05%	4.64%	2.31%	13.92%	6.98%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.09%	0.17%	0.26%	1.91%	3.44%	4.55%	3.17%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.33%	0.67%	1.57%	3.08%	5.36%	9.70%	5.97%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	0.26%	1.04%	2.11%	3.47%	5.72%	2.92%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.05%	0.10%	1.43%	4.64%	6.93%	11.47%	7.78%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.11%	0.00%	0.86%	2.85%	3.19%	4.11%	2.18%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.14%	0.28%	4.18%	12.98%	17.12%	23.69%	16.11%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.13%	0.25%	3.52%	10.75%	12.64%	14.10%	9.38%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	0.29%	0.81%	1.49%	1.79%	3.72%	2.02%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.00%	0.60%	0.85%	0.48%	1.09%	0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.22%	0.00%	2.01%	3.27%	2.69%	7.27%	2.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.22%	1.59%	1.59%	1.24%	5.04%	0.22%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.22%	0.26%	2.16%	4.05%	5.31%	13.80%	6.30%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.22%	0.26%	2.16%	4.05%	5.31%	8.37%	6.27%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.22%	0.26%	0.66%	-0.52%	-3.63%	-4.54%	-6.84%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.20%	0.23%	1.97%	3.54%	4.35%	11.73%	4.96%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.21%	0.24%	0.45%	-1.05%	-4.67%	-6.65%	-8.22%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.20%	0.24%	0.29%	-1.47%	-5.53%	-8.30%	-9.42%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.22%	0.24%	2.08%	3.79%	4.78%	12.67%	5.56%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.22%	0.24%	0.51%	-0.92%	-4.40%	-5.98%	-7.87%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.20%	0.21%	1.90%	3.30%	3.84%	10.65%	4.26%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.26%	0.33%	0.55%	-0.92%	-4.33%	-5.92%	-7.88%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.25%	0.32%	0.42%	-1.23%	-4.91%	-7.02%	-8.66%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.10%	0.25%	2.21%	4.56%	0.34%	8.98%	1.48%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.06%	0.45%	-0.26%	2.16%	2.69%	7.86%	0.77%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.07%	-0.07%	0.81%	1.56%	0.96%	5.32%	2.32%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.08%	-0.08%	0.67%	1.27%	0.25%	3.72%	1.52%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.11%	-0.01%	0.85%	1.61%	0.99%	5.88%	3.09%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.11%	-0.07%	1.39%	3.25%	4.42%	12.41%	7.09%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.17%	-4.79%	-3.03%	-1.03%	-0.17%	1.76%	0.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.35%	0.55%	0.94%	1.90%	4.37%	11.03%	6.93%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.17%	0.26%	2.25%	4.40%	5.76%	14.65%	7.18%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.14%	0.20%	1.72%	2.93%	2.93%	8.05%	3.22%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.15%	0.24%	2.15%	4.11%	5.22%	13.52%	6.42%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.14%	0.20%	1.73%	2.93%	2.86%	7.99%	3.15%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.10%	0.23%	2.06%	4.02%	6.13%	17.90%	9.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.10%	0.39%	1.76%	4.21%	6.18%	15.19%	7.28%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.21%	0.69%	0.75%	2.39%	4.96%	11.74%	7.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.07%	0.35%	1.14%	2.09%	1.67%	5.66%	0.57%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.06%	0.31%	1.64%	4.00%	5.85%	14.50%	6.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.21%	0.69%	0.62%	2.17%	4.66%	11.12%	6.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.05%	0.32%	1.05%	1.87%	1.40%	5.09%	0.16%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.11%	0.26%	1.25%	2.64%	0.80%	6.32%	0.04%
先機新興市場債券基金A/美元	0.09%	0.03%	2.31%	4.44%	5.65%	15.97%	6.84%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.34%	0.73%	1.43%	1.94%	4.81%	12.74%	7.35%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.09%	0.03%	1.65%	2.44%	1.68%	7.80%	1.12%
天利新興市場債券基金/美元	0.07%	0.41%	2.18%	5.00%	5.56%	14.76%	6.31%
天利新興市場債券基金-美元配息	0.07%	0.41%	1.71%	3.52%	2.65%	8.55%	2.43%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.07%	0.37%	2.00%	4.50%	4.62%	12.68%	5.02%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.07%	0.40%	2.17%	4.96%	5.48%	14.58%	6.19%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	0.15%	1.14%	1.36%	2.22%	4.69%	11.84%	6.54%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.07%	0.40%	1.70%	3.48%	2.57%	8.36%	2.30%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.07%	0.38%	1.53%	3.01%	1.74%	6.53%	1.14%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.04%	0.73%	1.82%	4.39%	5.16%	17.08%	8.57%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.04%	0.74%	1.40%	3.10%	2.57%	11.40%	5.02%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.11%	0.33%	0.22%	-0.77%	0.00%	2.72%	-0.33%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	0.29%	1.91%	3.12%	2.06%	7.25%	0.87%
基金平均績效	0.18%	0.34%	1.55%	2.94%	2.84%	7.87%	3.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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