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施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
23.8370 |
-0.0076 |
-0.03% |
7.20% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-7.49% |
5.60% |
3.97% |
-7.34% |
1.05% |
3.49% |
-9.24% |
-12.35% |
8.19% |
-3.68% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要投資於全球新興市場債券,但亦可投資歐、美債券。 2.採取絕對報酬投資策略,追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標,惟並不提供保本保證與獲利保障。 3.不受限參考指標,透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。 4.有配息與不配息兩種類股選擇,預計2009年年配息率7%,每月配息。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
23.8370 |
-0.03% |
2025/08/14 |
23.8975 |
-0.06% |
2025/08/27 |
23.8446 |
0.03% |
2025/08/13 |
23.9108 |
0.51% |
2025/08/26 |
23.8367 |
-0.12% |
2025/08/12 |
23.7884 |
0.07% |
2025/08/25 |
23.8657 |
0.47% |
2025/08/11 |
23.7711 |
-0.07% |
2025/08/22 |
23.7541 |
-0.09% |
2025/08/08 |
23.7885 |
0.18% |
2025/08/21 |
23.7754 |
-0.09% |
2025/08/07 |
23.7459 |
0.27% |
2025/08/20 |
23.7957 |
-0.07% |
2025/08/06 |
23.6808 |
0.26% |
2025/08/19 |
23.8131 |
-0.09% |
2025/08/05 |
23.6195 |
-0.01% |
2025/08/18 |
23.8349 |
-0.18% |
2025/08/04 |
23.6213 |
0.46% |
2025/08/15 |
23.8772 |
-0.08% |
2025/08/01 |
23.5128 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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