施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	22.3985	0.06	0.27%	4.97%	2023/12/06

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-1.74%	-1.62%	-7.49%	5.60%	3.97%	-7.34%	1.05%	3.49%	-9.24%	-12.35%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/12/06	22.3985	0.27%	2023/11/22	22.2111	-0.52%
2023/12/05	22.3383	-0.38%	2023/11/21	22.3273	0.35%
2023/12/04	22.4225	0.37%	2023/11/20	22.2493	0.28%
2023/12/01	22.3402	0.29%	2023/11/17	22.1875	0.10%
2023/11/30	22.2747	-0.52%	2023/11/16	22.1652	0.21%
2023/11/29	22.3920	0.44%	2023/11/15	22.1190	0.85%
2023/11/28	22.2946	0.18%	2023/11/14	21.9329	0.65%
2023/11/27	22.2546	0.37%	2023/11/13	21.7918	-0.10%
2023/11/24	22.1734	-0.16%	2023/11/10	21.8130	-0.36%
2023/11/23	22.2083	-0.01%	2023/11/09	21.8914	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.27%	0.03%	2.07%	2.43%	1.82%	5.27%	4.97%
JP新興市場政府債券指數指數	0.00%	1.02%	4.58%	3.51%	3.82%	5.98%	6.53%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.90%	2.97%	4.04%	2.97%	2.34%	-0.69%	2.55%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.56%	0.83%	4.09%	2.33%	0.69%	-3.08%	-1.69%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.57%	0.81%	4.20%	2.59%	1.12%	-2.34%	-0.94%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.64%	0.96%	4.18%	2.38%	1.17%	-1.35%	-0.21%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.50%	0.80%	4.16%	2.56%	1.52%	-0.60%	0.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.59%	0.70%	4.27%	2.45%	1.25%	-0.95%	0.20%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.57%	0.83%	4.04%	2.21%	0.40%	-3.68%	-2.26%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.89%	3.48%	4.52%	4.48%	5.34%	5.34%	8.24%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.56%	1.50%	4.94%	4.83%	6.07%	8.30%	8.85%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.66%	1.04%	4.41%	3.09%	2.60%	1.43%	2.50%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.51%	0.89%	4.06%	2.45%	1.28%	-1.00%	0.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.58%	0.82%	4.23%	2.74%	1.89%	0.00%	1.17%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.59%	0.70%	4.32%	2.60%	1.52%	-0.44%	0.68%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.59%	0.95%	4.28%	3.02%	2.40%	0.95%	2.16%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.49%	0.86%	4.17%	3.00%	2.36%	0.98%	1.98%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.55%	0.99%	4.20%	2.80%	2.11%	0.55%	1.55%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.57%	1.49%	4.73%	4.18%	4.73%	5.48%	6.24%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.63%	1.05%	4.35%	2.89%	2.24%	0.73%	1.80%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.52%	0.68%	4.44%	3.57%	3.38%	5.56%	4.91%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.48%	0.72%	4.46%	3.52%	3.27%	-2.24%	-2.84%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.51%	0.70%	4.64%	4.14%	4.57%	8.28%	7.37%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.56%	-0.09%	3.76%	1.51%	-0.56%	-2.36%	-3.24%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.65%	0.79%	4.75%	1.06%	-1.10%	-6.07%	-5.67%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.65%	1.70%	5.89%	4.43%	5.55%	7.06%	7.40%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.65%	0.74%	4.89%	1.42%	-0.32%	-4.71%	-4.41%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.65%	2.49%	3.10%	3.40%	4.41%	7.38%	8.89%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.33%	0.47%	3.44%	3.73%	5.03%	10.35%	9.39%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.82%	3.85%	4.01%	2.02%	1.99%	0.12%	2.92%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.73%	2.19%	4.71%	2.95%	2.92%	2.83%	4.27%
富達新興市場債券基金/歐元	0.67%	3.65%	4.70%	2.44%	-2.24%	-3.06%	-1.26%
富達新興市場債券基金/美元	0.69%	1.94%	5.12%	3.16%	-1.15%	-0.12%	-0.20%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.68%	3.32%	4.38%	1.45%	0.07%	-2.74%	-0.94%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.69%	1.62%	4.79%	2.16%	0.92%	-0.05%	-0.11%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.44%	0.44%	2.54%	1.33%	0.44%	3.79%	1.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.50%	0.50%	1.79%	1.53%	0.25%	3.64%	1.53%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.47%	0.47%	2.48%	3.66%	4.47%	11.75%	9.03%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.36%	0.62%	0.36%	0.71%	0.53%	0.89%	1.07%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.60%	1.58%	2.20%	1.45%	3.08%	0.24%	0.60%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.54%	1.65%	1.93%	0.54%	1.37%	-3.14%	-2.63%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.16%	0.05%	1.18%	2.72%	6.26%	8.02%	7.16%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.11%	0.11%	0.77%	1.22%	3.16%	2.13%	1.67%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.49%	-0.33%	2.02%	4.79%	7.84%	5.89%	4.31%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.42%	-0.28%	1.41%	2.71%	3.75%	-2.18%	-2.97%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.15%	0.45%	1.07%	0.76%	1.22%	1.22%	1.22%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.12%	0.49%	0.85%	0.12%	-0.12%	-1.66%	-1.43%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.09%	0.28%	0.65%	-0.18%	0.74%	0.37%	0.37%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.46%	1.63%	2.34%	1.98%	2.22%	1.63%	2.46%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.46%	1.52%	3.08%	1.28%	0.46%	-4.19%	-3.01%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.46%	1.54%	4.70%	4.12%	5.38%	6.81%	7.03%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.46%	1.53%	4.70%	4.12%	5.38%	2.86%	6.89%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.47%	0.08%	3.20%	-0.38%	-3.28%	-9.50%	-9.31%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.46%	1.52%	4.57%	3.63%	4.27%	4.25%	4.76%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.45%	0.04%	3.05%	-0.97%	-4.32%	-11.27%	-10.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.45%	-0.06%	2.89%	-1.36%	-5.00%	-12.54%	-12.20%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.46%	1.51%	4.62%	3.86%	4.85%	5.74%	6.04%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.45%	0.03%	3.08%	-0.72%	-3.93%	-10.64%	-10.40%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.45%	1.50%	4.49%	3.38%	3.76%	3.16%	3.73%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.48%	-0.20%	3.11%	-0.81%	-3.80%	-14.77%	-14.85%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.48%	-0.18%	3.06%	-1.03%	-4.24%	-15.75%	-15.77%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.49%	1.47%	5.04%	4.26%	4.68%	1.70%	2.29%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.47%	1.56%	3.95%	3.38%	0.94%	-0.86%	-0.20%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.15%	-0.15%	3.24%	0.54%	-1.13%	-3.26%	-4.39%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.17%	-0.09%	3.11%	0.09%	-1.94%	-5.31%	-6.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.17%	-0.29%	3.25%	0.49%	-1.20%	-3.50%	-4.87%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.12%	0.40%	3.80%	2.03%	2.11%	3.46%	2.24%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.72%	1.65%	4.51%	-2.11%	-1.94%	-2.63%	-1.94%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	1.01%	3.50%	4.63%	3.77%	3.63%	3.23%	5.55%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.55%	1.49%	4.89%	3.98%	4.17%	6.00%	6.14%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.58%	0.94%	4.26%	2.35%	1.23%	0.50%	1.09%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.56%	1.49%	4.82%	3.72%	3.69%	4.96%	5.18%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.51%	0.94%	4.27%	2.35%	1.24%	0.51%	1.02%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.55%	1.33%	4.14%	3.62%	5.96%	7.21%	7.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.32%	1.18%	4.20%	4.72%	6.68%	7.60%	7.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.46%	2.94%	3.80%	3.98%	5.94%	4.73%	5.87%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.34%	0.66%	3.65%	2.49%	2.49%	-0.75%	-1.27%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.27%	1.10%	4.11%	4.78%	6.68%	6.84%	6.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.52%	2.87%	3.73%	3.97%	5.75%	4.05%	5.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.33%	0.58%	3.57%	2.52%	2.52%	-1.40%	-2.09%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.28%	0.07%	2.19%	2.89%	2.84%	7.88%	7.29%
先機新興市場債券基金A/美元	0.62%	1.72%	4.77%	4.58%	7.28%	7.99%	8.94%
先機新興市場債券基金A3/歐元	1.00%	3.66%	4.49%	4.21%	6.49%	5.36%	7.90%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.62%	1.08%	4.11%	2.71%	3.49%	0.83%	1.71%
天利新興市場債券基金/美元	0.51%	1.77%	4.12%	3.81%	4.80%	5.70%	6.46%
天利新興市場債券基金-美元配息	0.51%	1.77%	3.65%	2.37%	1.85%	-0.09%	1.10%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.50%	1.76%	3.98%	3.32%	3.71%	3.15%	4.16%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.51%	1.77%	4.11%	3.77%	4.72%	5.53%	6.31%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	0.60%	3.42%	3.41%	2.84%	3.81%	2.82%	5.00%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.51%	1.77%	3.64%	2.35%	1.80%	-0.20%	1.00%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.50%	1.76%	3.51%	1.88%	0.82%	-2.47%	-1.06%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.50%	2.06%	4.45%	4.23%	6.92%	6.83%	7.87%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.50%	2.05%	4.02%	2.93%	4.27%	1.61%	3.03%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.80%	2.54%	3.38%	0.23%	0.34%	-0.78%	0.91%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.61%	2.00%	4.58%	1.85%	1.07%	0.30%	0.91%
基金平均績效	0.48%	1.23%	3.70%	2.57%	2.30%	0.73%	1.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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