施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	24.1086	-0.0661	-0.27%	8.42%	2025/11/04

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-7.49%	5.60%	3.97%	-7.34%	1.05%	3.49%	-9.24%	-12.35%	8.19%	-3.68%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/04	24.1086	-0.27%	2025/10/21	24.2223	0.02%
2025/11/03	24.1747	0.01%	2025/10/20	24.2163	0.19%
2025/10/31	24.1728	0.01%	2025/10/17	24.1714	-0.03%
2025/10/30	24.1697	-0.63%	2025/10/16	24.1796	0.25%
2025/10/29	24.3226	0.14%	2025/10/15	24.1193	0.41%
2025/10/28	24.2898	0.01%	2025/10/14	24.0207	-0.23%
2025/10/27	24.2867	0.29%	2025/10/13	24.0749	-0.39%
2025/10/24	24.2168	0.10%	2025/10/10	24.1698	-0.18%
2025/10/23	24.1927	0.05%	2025/10/09	24.2133	0.21%
2025/10/22	24.1805	-0.17%	2025/10/08	24.1619	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.27%	-0.75%	-0.39%	2.06%	4.88%	7.12%	8.42%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	-0.44%	1.39%	4.48%	10.15%	12.07%	12.16%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.10%	0.29%	2.94%	3.25%	5.53%	0.19%	-4.20%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.26%	-1.44%	0.36%	1.58%	5.49%	2.28%	3.19%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.23%	-1.45%	0.34%	1.63%	5.64%	2.88%	3.74%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.20%	-1.29%	0.51%	1.84%	5.63%	2.37%	3.33%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.19%	-1.30%	0.47%	1.83%	5.79%	3.01%	3.92%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.28%	-1.49%	0.46%	1.79%	5.64%	2.57%	3.43%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.26%	-1.42%	0.32%	1.46%	5.19%	1.73%	2.70%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.09%	0.80%	3.44%	4.69%	8.54%	5.91%	0.34%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.24%	-0.69%	1.13%	3.89%	10.22%	11.79%	11.23%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.26%	-1.18%	0.69%	2.36%	6.93%	5.20%	5.77%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.24%	-1.29%	0.48%	1.93%	6.04%	3.06%	3.82%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.22%	-1.28%	0.44%	1.99%	6.10%	3.60%	4.42%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.27%	-1.47%	0.52%	1.95%	5.98%	3.28%	4.00%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.32%	-1.06%	0.54%	2.31%	6.77%	4.84%	5.44%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.33%	-1.10%	0.56%	2.28%	6.77%	4.53%	5.27%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.20%	-1.08%	0.70%	2.35%	6.82%	4.59%	5.14%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.28%	-0.71%	0.96%	3.28%	8.81%	9.43%	9.15%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.29%	-1.04%	0.58%	2.25%	6.73%	4.80%	5.33%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.35%	-0.87%	0.22%	2.91%	7.93%	10.05%	12.74%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.39%	-0.86%	0.24%	2.91%	7.88%	2.41%	4.95%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.35%	-0.83%	0.40%	3.55%	9.26%	12.49%	14.90%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.37%	-1.66%	-0.47%	0.95%	3.89%	1.42%	4.50%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.26%	-1.50%	0.14%	1.92%	5.18%	-0.45%	0.84%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.27%	-0.67%	1.02%	4.75%	11.09%	11.22%	11.65%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.26%	-1.47%	0.21%	2.20%	5.67%	0.38%	1.69%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.00%	0.73%	2.42%	3.96%	6.42%	4.81%	2.08%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.28%	-0.74%	0.17%	3.18%	8.09%	10.69%	13.20%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.08%	0.74%	3.72%	5.48%	8.02%	4.41%	0.06%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.07%	-0.22%	1.81%	5.20%	9.49%	10.84%	11.36%
富達新興市場債券基金/歐元	0.35%	0.89%	3.67%	5.06%	2.62%	0.59%	-4.07%
富達新興市場債券基金/美元	0.00%	-0.63%	1.39%	4.34%	4.38%	6.51%	6.80%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.35%	0.52%	3.28%	3.93%	5.42%	0.78%	-3.58%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.01%	-1.01%	1.01%	3.22%	6.92%	6.43%	7.08%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.41%	-0.41%	1.24%	3.37%	9.36%	7.76%	11.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.47%	-1.15%	0.47%	3.38%	8.35%	7.00%	12.34%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.43%	-0.29%	1.31%	5.63%	14.42%	18.41%	22.27%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.08%	0.25%	1.10%	3.38%	3.11%	2.84%	0.85%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.11%	-0.76%	-0.22%	2.91%	3.49%	3.03%	1.10%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	-0.52%	-0.26%	2.15%	1.88%	-0.26%	-1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.13%	1.02%	2.80%	6.21%	10.66%	8.91%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.10%	0.42%	0.94%	2.56%	3.10%	2.67%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.31%	0.38%	3.53%	8.66%	20.10%	22.47%	18.90%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.23%	0.34%	2.80%	6.39%	15.14%	12.50%	10.66%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.43%	-1.92%	-2.23%	-2.33%	1.21%	2.91%	4.90%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.33%	-1.65%	-2.08%	-1.86%	0.90%	1.59%	1.13%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.22%	-0.49%	1.72%	4.84%	10.96%	11.91%	11.51%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.22%	-0.49%	1.72%	4.84%	10.96%	5.48%	11.50%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-1.60%	-1.87%	0.31%	0.50%	1.97%	-5.25%	-4.34%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.21%	-0.51%	1.56%	4.21%	9.64%	9.50%	9.41%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-1.62%	-1.91%	0.21%	0.18%	1.42%	-6.12%	-5.12%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-1.64%	-1.92%	0.12%	-0.08%	0.85%	-7.09%	-5.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.22%	-0.51%	1.63%	4.58%	10.40%	10.80%	10.57%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-1.63%	-1.92%	0.19%	0.18%	1.30%	-6.42%	-5.35%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.21%	-0.51%	1.47%	3.93%	9.02%	8.46%	8.52%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-1.99%	-2.23%	0.08%	-0.17%	0.70%	-7.21%	-6.37%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-2.00%	-2.23%	0.00%	-0.41%	0.18%	-8.08%	-7.17%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.27%	-0.52%	1.31%	4.63%	4.12%	6.35%	6.29%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.31%	-0.49%	1.24%	1.43%	6.34%	4.56%	4.29%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.07%	-0.81%	-0.74%	-0.22%	1.90%	-1.11%	0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.09%	-0.85%	-0.85%	-0.43%	1.48%	-1.77%	-0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.06%	-0.91%	-0.69%	-0.19%	1.91%	-1.22%	0.09%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.07%	-0.24%	-0.17%	1.42%	5.29%	5.59%	5.78%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.50%	-0.50%	1.19%	-1.00%	4.01%	4.01%	4.20%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.15%	1.04%	3.28%	4.67%	7.16%	4.07%	-0.77%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.19%	-0.43%	1.19%	3.90%	8.81%	9.85%	10.00%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.20%	-0.92%	0.73%	2.51%	6.03%	4.20%	5.22%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.19%	-0.44%	1.11%	3.63%	8.26%	8.78%	9.08%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.20%	-0.79%	0.73%	2.58%	6.11%	4.20%	5.29%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.31%	-0.62%	1.22%	4.19%	10.60%	11.75%	10.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.17%	-0.47%	1.18%	4.16%	9.44%	10.81%	10.49%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.10%	1.00%	3.39%	4.79%	8.29%	5.23%	-0.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.18%	-1.07%	0.53%	2.38%	5.61%	3.38%	3.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.23%	-0.51%	1.08%	3.87%	8.91%	9.99%	9.58%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.13%	0.98%	3.28%	4.61%	7.82%	4.39%	-1.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.21%	-1.09%	0.45%	2.15%	5.17%	2.45%	2.81%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.27%	-0.71%	-0.20%	2.72%	6.27%	9.59%	10.60%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.35%	-0.19%	1.73%	4.59%	8.87%	8.19%	8.98%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.13%	1.27%	4.05%	3.88%	7.36%	2.75%	-1.26%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.35%	-0.80%	1.12%	2.74%	5.03%	0.72%	1.99%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.19%	-0.95%	1.59%	6.81%	12.79%	15.81%	15.06%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.20%	-0.95%	0.83%	4.45%	7.86%	6.55%	6.75%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.11%	0.00%	1.65%	3.47%	6.08%	1.31%	-1.18%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.42%	-0.70%	0.42%	2.31%	5.04%	2.90%	3.35%
基金平均績效	-0.25%	-0.55%	1.04%	2.89%	6.13%	4.54%	4.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

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