施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	22.6371	-0.08	-0.35%	1.81%	2025/02/11

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-7.49%	5.60%	3.97%	-7.34%	1.05%	3.49%	-9.24%	-12.35%	8.19%	-3.68%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/11	22.6371	-0.35%	2025/01/22	22.4760	0.42%
2025/02/10	22.7175	-0.12%	2025/01/21	22.3824	0.34%
2025/02/07	22.7447	0.07%	2025/01/20	22.3062	0.13%
2025/02/06	22.7293	0.17%	2025/01/17	22.2782	0.06%
2025/02/05	22.6918	0.44%	2025/01/16	22.2644	0.02%
2025/02/04	22.5931	0.55%	2025/01/15	22.2601	0.38%
2025/02/03	22.4700	-0.75%	2025/01/14	22.1758	0.10%
2025/01/31	22.6404	0.35%	2025/01/13	22.1547	-0.47%
2025/01/24	22.5607	0.48%	2025/01/10	22.2596	-0.23%
2025/01/23	22.4539	-0.10%	2025/01/09	22.3110	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.35%	0.19%	1.70%	0.39%	0.41%	0.32%	1.81%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.44%	2.30%	0.70%	4.06%	9.03%	1.74%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.80%	0.18%	0.54%	2.78%	7.34%	9.46%	1.46%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.30%	-0.06%	1.39%	-0.92%	0.36%	2.13%	1.20%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.31%	-0.06%	1.41%	-0.83%	0.49%	2.38%	1.23%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.31%	-0.10%	1.35%	-1.02%	0.31%	1.99%	1.14%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.29%	0.00%	1.47%	-0.86%	0.49%	2.28%	1.27%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.28%	0.00%	1.40%	-0.82%	0.51%	2.33%	1.30%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.31%	-0.08%	1.33%	-1.06%	0.08%	1.61%	1.12%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.83%	0.15%	0.94%	4.06%	10.23%	15.59%	1.87%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.32%	-0.06%	2.10%	1.20%	4.61%	11.04%	1.92%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.27%	-0.09%	1.63%	-0.35%	1.44%	4.36%	1.44%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.24%	0.00%	1.48%	-0.72%	0.61%	2.75%	1.23%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.33%	-0.11%	1.36%	-0.78%	0.68%	2.76%	1.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.30%	0.02%	1.44%	-0.66%	0.81%	2.96%	1.33%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.22%	-0.11%	1.59%	-0.44%	1.24%	3.95%	1.36%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.23%	0.00%	1.52%	-0.46%	1.17%	3.96%	1.41%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.31%	0.00%	1.58%	-0.41%	1.36%	4.20%	1.36%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.35%	-0.10%	1.97%	0.77%	3.63%	9.03%	1.71%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.30%	-0.10%	1.51%	-0.40%	1.21%	3.81%	1.31%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.27%	-0.12%	2.93%	-0.24%	0.89%	3.80%	2.36%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.24%	-0.08%	2.90%	-0.16%	0.89%	-3.35%	2.39%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.27%	-0.08%	3.04%	0.18%	1.85%	5.77%	2.52%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.29%	-0.10%	2.08%	-2.46%	-3.29%	-4.55%	0.68%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.41%	0.02%	1.53%	-2.11%	-2.25%	-1.53%	0.17%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.41%	0.02%	2.32%	0.46%	3.16%	10.00%	1.86%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.40%	0.04%	1.49%	-2.23%	-2.32%	-1.50%	0.06%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.59%	0.33%	1.39%	2.83%	5.75%	7.84%	2.28%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.13%	0.13%	2.59%	-0.63%	0.32%	3.53%	2.33%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.21%	0.46%	1.60%	4.95%	9.08%	13.19%	2.24%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.07%	0.47%	2.24%	0.73%	3.02%	8.69%	1.85%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.68%	0.39%	1.08%	3.84%	9.21%	9.56%	1.99%
富達新興市場債券基金/美元	-0.35%	0.10%	2.17%	0.89%	3.47%	5.16%	1.99%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.68%	0.42%	0.70%	2.73%	6.87%	9.28%	1.24%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.35%	0.11%	1.75%	-0.24%	1.20%	4.85%	1.19%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.15%	-0.45%	3.23%	-1.90%	-3.03%	-5.09%	1.36%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.26%	-1.27%	2.36%	-1.76%	-2.99%	-5.11%	2.36%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.17%	-0.51%	3.24%	0.51%	1.55%	4.33%	3.87%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.00%	-0.25%	0.50%	2.05%	2.22%	5.75%	1.01%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.32%	-0.75%	0.99%	1.77%	3.60%	8.23%	1.43%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.26%	-1.02%	0.78%	1.04%	1.83%	4.56%	1.04%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.10%	0.00%	0.86%	1.84%	4.06%	9.66%	0.57%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.11%	-0.64%	0.22%	0.11%	0.43%	2.19%	-0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.23%	-0.55%	1.07%	1.07%	6.40%	17.92%	-0.82%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.26%	-1.27%	0.39%	-1.02%	2.10%	8.65%	-2.26%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	0.22%	0.29%	0.00%	0.67%	1.95%	0.29%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.00%	0.12%	-0.60%	-0.60%	-0.60%	-0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.22%	-0.78%	1.60%	-0.89%	-0.89%	0.57%	1.14%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.34%	-0.45%	0.57%	-0.34%	0.91%	1.14%	0.34%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.30%	-0.04%	1.96%	0.94%	4.10%	9.28%	1.64%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.30%	-0.04%	1.97%	-4.86%	-1.88%	2.99%	1.64%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.30%	-0.05%	0.60%	-3.04%	-4.03%	-7.79%	-1.07%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.30%	-0.06%	1.83%	0.47%	3.13%	7.30%	1.44%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.30%	-0.03%	0.55%	-3.18%	-4.54%	-9.24%	-1.10%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.29%	-0.05%	0.50%	-3.41%	-5.03%	-10.52%	-1.22%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.30%	-0.06%	1.88%	0.68%	3.57%	8.18%	1.53%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.30%	-0.06%	0.49%	-3.33%	-4.62%	-9.07%	-1.20%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.30%	-0.08%	1.74%	0.27%	2.72%	6.33%	1.34%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.29%	0.01%	0.46%	-3.39%	-4.70%	-9.05%	-1.38%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.29%	-0.01%	0.44%	-3.55%	-5.12%	-9.97%	-1.50%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.26%	0.14%	1.96%	0.83%	3.95%	4.26%	1.66%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.13%	0.51%	1.67%	1.02%	1.60%	3.19%	1.73%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.07%	0.30%	0.67%	-1.32%	-0.74%	0.45%	0.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.34%	0.86%	-1.34%	-1.09%	-0.59%	0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.01%	0.39%	0.82%	-1.16%	-0.60%	0.84%	0.67%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.00%	0.36%	1.23%	0.32%	2.57%	7.34%	0.98%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.34%	0.17%	1.75%	0.69%	-2.02%	2.83%	1.75%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.79%	0.18%	0.65%	3.28%	8.47%	12.94%	1.32%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.26%	-0.05%	1.77%	0.40%	2.91%	8.68%	1.36%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.21%	0.00%	1.26%	-0.96%	0.07%	2.91%	0.83%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.27%	-0.06%	1.69%	0.15%	2.37%	7.57%	1.23%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.28%	-0.07%	1.26%	-0.96%	0.07%	2.91%	0.84%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.26%	0.60%	2.30%	2.47%	6.54%	13.79%	2.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.28%	0.19%	2.26%	1.43%	4.51%	11.05%	2.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.53%	0.59%	1.33%	4.46%	10.38%	15.83%	2.23%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.26%	0.19%	1.59%	-0.64%	0.45%	2.13%	0.67%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.24%	0.24%	2.23%	1.47%	4.42%	10.72%	2.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.50%	0.63%	1.33%	4.58%	10.36%	15.55%	2.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.24%	0.22%	1.58%	-0.56%	0.38%	1.78%	0.70%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.35%	0.22%	1.85%	0.85%	1.36%	2.16%	2.01%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.08%	0.68%	2.15%	0.46%	3.79%	10.21%	2.27%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.10%	0.68%	1.95%	3.77%	9.78%	14.65%	3.15%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.08%	0.68%	1.52%	-1.25%	0.27%	2.59%	1.06%
天利新興市場債券基金/美元	0.01%	0.60%	2.53%	0.88%	3.59%	9.95%	2.07%
天利新興市場債券基金-美元配息	0.01%	0.60%	2.08%	-0.45%	0.84%	4.10%	1.63%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.00%	0.57%	2.40%	0.46%	2.67%	8.05%	1.90%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.01%	0.60%	2.52%	0.85%	3.51%	9.79%	2.06%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	0.29%	0.59%	1.86%	5.08%	9.61%	14.15%	2.45%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.01%	0.60%	2.07%	-0.48%	0.78%	3.94%	1.61%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.00%	0.56%	1.95%	-0.89%	-0.08%	2.24%	1.44%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.00%	0.97%	3.17%	2.89%	6.26%	13.53%	3.12%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.02%	0.97%	2.41%	1.29%	3.30%	7.65%	2.35%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.32%	-0.43%	0.11%	1.30%	3.32%	3.43%	-0.21%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.29%	0.15%	1.47%	-0.86%	1.17%	2.83%	0.58%
基金平均績效	-0.22%	0.09%	1.58%	0.33%	1.98%	4.22%	1.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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