施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	22.9208	-0.03	-0.13%	3.08%	2025/03/19

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-7.49%	5.60%	3.97%	-7.34%	1.05%	3.49%	-9.24%	-12.35%	8.19%	-3.68%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/19	22.9208	-0.13%	2025/03/05	22.8572	0.24%
2025/03/18	22.9495	0.21%	2025/03/04	22.8022	0.13%
2025/03/17	22.9014	-0.10%	2025/03/03	22.7720	-0.01%
2025/03/14	22.9241	0.40%	2025/02/28	22.7737	-0.14%
2025/03/13	22.8326	-0.24%	2025/02/27	22.8067	-0.04%
2025/03/12	22.8864	-0.04%	2025/02/26	22.8165	0.10%
2025/03/11	22.8954	-0.16%	2025/02/25	22.7948	0.08%
2025/03/10	22.9311	0.39%	2025/02/24	22.7763	0.17%
2025/03/07	22.8429	-0.21%	2025/02/21	22.7367	0.19%
2025/03/06	22.8921	0.15%	2025/02/20	22.6946	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.13%	0.15%	0.91%	3.15%	-0.98%	1.10%	3.08%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.06%	0.94%	2.57%	0.38%	8.35%	2.55%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.57%	0.28%	-3.79%	-2.92%	1.72%	4.41%	-2.74%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.18%	0.38%	0.36%	1.27%	-2.11%	1.73%	1.81%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.17%	0.39%	0.37%	1.34%	-2.03%	1.98%	1.86%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.20%	0.41%	0.31%	1.24%	-2.20%	1.66%	1.77%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.19%	0.39%	0.39%	1.37%	-2.07%	1.76%	1.86%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.18%	0.43%	0.34%	1.31%	-2.01%	1.85%	1.94%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.16%	0.37%	0.31%	1.14%	-2.39%	1.18%	1.66%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.60%	0.31%	-3.35%	-1.63%	4.46%	10.25%	-1.90%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.17%	0.40%	1.04%	3.40%	1.98%	10.60%	3.25%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.18%	0.44%	0.53%	1.89%	-1.05%	3.94%	2.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.24%	0.36%	0.36%	1.47%	-1.90%	2.22%	1.85%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.11%	0.33%	0.33%	1.47%	-1.85%	2.39%	1.93%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.17%	0.46%	0.40%	1.49%	-1.70%	2.48%	2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.11%	0.33%	0.56%	1.69%	-1.31%	3.44%	2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.11%	0.35%	0.46%	1.75%	-1.36%	3.44%	2.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.21%	0.41%	0.52%	1.78%	-1.22%	3.73%	2.10%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.15%	0.35%	0.86%	2.95%	1.12%	8.57%	2.84%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.10%	0.30%	0.50%	1.71%	-1.27%	3.36%	2.01%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.03%	0.65%	1.33%	2.28%	-0.58%	5.13%	4.40%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.00%	0.64%	1.20%	2.10%	-0.63%	-2.24%	4.29%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.03%	0.72%	1.44%	2.67%	0.27%	7.11%	4.71%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.00%	0.68%	0.58%	0.00%	-4.75%	-3.34%	1.96%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.12%	0.10%	-0.07%	0.02%	-4.48%	-3.29%	0.22%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.12%	0.10%	0.78%	2.59%	0.64%	7.89%	2.78%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.11%	0.10%	-0.06%	-0.06%	-4.64%	-3.29%	0.11%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.34%	0.34%	-3.08%	-1.20%	0.89%	4.30%	-1.00%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.12%	0.44%	1.32%	3.87%	-1.47%	4.61%	4.20%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.06%	0.00%	-3.68%	-2.62%	1.75%	6.73%	-3.02%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.00%	0.00%	0.55%	1.61%	0.01%	7.15%	2.33%
富達新興市場債券基金/歐元	0.49%	0.54%	-3.72%	-2.28%	2.92%	3.54%	-2.38%
富達新興市場債券基金/美元	-0.02%	0.35%	0.67%	2.70%	0.50%	3.73%	2.66%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.48%	0.53%	-4.06%	-3.33%	0.75%	3.00%	-3.44%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.02%	0.36%	0.38%	1.61%	-1.61%	3.20%	1.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.29%	0.59%	1.19%	2.41%	-5.96%	-6.47%	2.57%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.77%	0.51%	2.62%	-5.77%	-6.44%	2.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.17%	0.67%	1.19%	5.01%	-1.40%	2.93%	5.19%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.08%	0.41%	1.25%	2.63%	3.42%	6.51%	2.37%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.11%	0.42%	2.37%	4.86%	4.52%	10.35%	4.52%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.50%	2.04%	3.90%	2.56%	6.38%	3.63%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.05%	0.71%	1.68%	2.62%	10.79%	1.34%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	0.11%	0.21%	-0.11%	-0.85%	3.32%	-0.43%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.05%	-0.91%	0.14%	0.18%	-0.55%	21.21%	-0.59%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.13%	-1.02%	-0.64%	-1.90%	-4.67%	11.67%	-2.76%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.15%	0.22%	0.22%	0.89%	0.00%	2.09%	0.66%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.12%	0.24%	0.00%	0.24%	-1.20%	-0.48%	0.00%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	0.22%	1.00%	2.49%	-2.16%	1.91%	3.08%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.11%	0.89%	2.26%	0.22%	2.61%	2.03%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.09%	0.18%	0.51%	2.41%	0.94%	8.18%	2.35%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.10%	0.19%	0.51%	2.41%	-4.86%	1.97%	2.35%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.09%	0.19%	-0.85%	-1.67%	-6.82%	-8.64%	-1.73%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.09%	0.15%	0.33%	1.92%	0.03%	6.21%	1.92%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.10%	0.19%	-0.87%	-1.75%	-7.11%	-9.93%	-1.79%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.11%	0.16%	-0.96%	-2.01%	-7.52%	-11.12%	-2.02%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.09%	0.17%	0.43%	2.15%	0.44%	7.11%	2.13%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.10%	0.17%	-0.94%	-1.95%	-7.35%	-9.85%	-1.97%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.08%	0.13%	0.29%	1.74%	-0.33%	5.31%	1.77%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.12%	0.23%	-1.01%	-2.03%	-7.48%	-9.99%	-2.15%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.11%	0.24%	-1.05%	-2.21%	-7.80%	-10.83%	-2.33%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.10%	0.12%	0.58%	2.49%	0.86%	3.09%	2.46%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.00%	-0.06%	-2.33%	-1.15%	-1.96%	2.51%	-0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.15%	0.15%	0.07%	0.30%	-1.89%	0.15%	0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.08%	0.08%	-0.08%	0.25%	-2.23%	-0.92%	1.02%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.16%	0.18%	0.05%	0.43%	-1.70%	0.26%	1.32%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.14%	0.11%	0.53%	1.95%	1.29%	6.89%	2.02%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	0.00%	0.34%	2.10%	-0.17%	1.57%	2.10%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.49%	0.08%	-3.63%	-2.78%	2.59%	7.37%	-2.86%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.07%	0.16%	0.75%	2.20%	0.19%	7.70%	2.24%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.07%	0.21%	0.34%	0.76%	-2.54%	1.96%	1.25%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.06%	0.15%	0.68%	1.95%	-0.32%	6.63%	2.01%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.07%	0.14%	0.28%	0.76%	-2.55%	1.96%	1.18%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.00%	-0.02%	0.48%	3.59%	3.87%	11.55%	3.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.05%	0.19%	0.28%	2.49%	1.95%	9.46%	2.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.51%	0.61%	-3.85%	-2.18%	4.34%	9.32%	-2.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.05%	0.21%	-0.14%	0.64%	-1.89%	0.91%	0.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.06%	0.18%	0.06%	2.29%	1.72%	8.81%	2.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.53%	0.59%	-4.10%	-2.37%	4.10%	8.71%	-2.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.05%	0.19%	-0.40%	0.43%	-2.13%	0.32%	0.43%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.12%	0.19%	1.06%	3.62%	-0.08%	2.97%	3.49%
先機新興市場債券基金A/美元	0.01%	0.07%	0.37%	2.33%	0.30%	7.85%	2.65%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.08%	-0.02%	-4.11%	-2.42%	2.71%	7.27%	-2.04%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.01%	0.07%	-0.17%	0.57%	-2.99%	0.40%	0.89%
天利新興市場債券基金/美元	-0.09%	0.00%	0.40%	1.52%	0.73%	8.36%	2.54%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.09%	0.00%	-0.04%	0.19%	-1.91%	2.62%	1.64%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	-0.10%	-0.02%	0.28%	1.07%	-0.11%	6.48%	2.18%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	-0.09%	0.00%	0.39%	1.48%	0.66%	8.20%	2.51%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	-0.09%	0.00%	-0.05%	0.15%	-1.97%	2.47%	1.61%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	-0.10%	-0.02%	-0.15%	-0.24%	-2.74%	0.83%	1.30%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.02%	0.24%	0.58%	3.39%	3.94%	11.49%	4.03%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.02%	-0.51%	-0.16%	1.10%	-0.04%	5.02%	1.72%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.22%	0.00%	-1.08%	-2.56%	0.22%	1.22%	-2.35%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	-0.15%	-0.44%	-1.15%	-2.70%	1.63%	0.00%
基金平均績效	0.09%	0.24%	-0.02%	1.09%	-0.67%	3.12%	1.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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