天利新興市場債券基金-美元配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.4294	-0.0501	-0.53%	1.98%	2025/07/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.85%	4.94%	3.49%	-	-	1.94%	-7.40%	-20.77%	4.50%	-0.07%
含息	-2.69%	10.89%	9.70%	-104.96%	-	1.94%	-7.40%	-20.77%	4.50%	-0.07%

天利新興市場債券基金-美元配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/08	9.4294	-0.53%	2025/06/19	9.3515	-0.15%
2025/07/03	9.4795	0.22%	2025/06/18	9.3657	0.04%
2025/07/02	9.4590	-0.10%	2025/06/17	9.3616	-0.01%
2025/07/01	9.4688	0.39%	2025/06/16	9.3625	-0.02%
2025/06/30	9.4321	0.22%	2025/06/13	9.3641	-0.30%
2025/06/27	9.4114	0.07%	2025/06/12	9.3920	0.05%
2025/06/26	9.4045	0.17%	2025/06/11	9.3869	0.30%
2025/06/25	9.3887	0.13%	2025/06/10	9.3587	0.34%
2025/06/24	9.3761	0.24%	2025/06/06	9.3269	-0.08%
2025/06/20	9.3539	0.03%	2025/06/05	9.3345	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.88%	0.55%	-0.09%	2.40%	12.11%	1.88%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.29%	0.38%	0.58%	0.48%	0.58%	3.87%	1.75%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.47%	0.58%	-0.10%	-1.72%	-0.81%	3.37%	-0.71%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.48%	0.58%	-0.13%	-1.77%	-0.78%	3.42%	-0.67%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.30%	0.81%	0.20%	-1.39%	-0.10%	4.41%	-0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.28%	0.76%	0.19%	-1.40%	-0.09%	4.54%	-0.09%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.50%	0.56%	-0.04%	-1.66%	-0.31%	3.97%	-0.35%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.49%	0.58%	-0.16%	-1.85%	-1.05%	2.80%	-0.91%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.18%	0.86%	1.56%	1.90%	3.46%	10.38%	4.09%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.33%	1.39%	1.47%	0.61%	4.03%	14.04%	3.32%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.17%	0.85%	0.42%	-0.92%	1.02%	6.93%	0.85%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.35%	0.71%	0.24%	-1.28%	0.12%	5.09%	0.12%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.32%	0.76%	0.22%	-1.28%	0.22%	5.23%	0.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.48%	0.60%	0.05%	-1.45%	0.07%	4.73%	-0.03%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.00%	1.07%	0.64%	-0.84%	0.96%	6.80%	0.86%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.11%	1.00%	0.55%	-1.09%	0.55%	6.33%	0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.10%	0.89%	0.49%	-0.78%	0.99%	6.83%	0.79%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.32%	1.34%	1.30%	0.00%	2.92%	11.35%	2.44%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.09%	0.95%	0.57%	-1.03%	0.76%	6.55%	0.57%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.27%	2.54%	0.41%	-3.02%	0.11%	7.46%	-0.24%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.25%	2.54%	0.33%	-8.80%	-5.83%	1.00%	-6.19%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.27%	2.55%	0.54%	-2.38%	1.30%	10.10%	0.74%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.19%	2.46%	-0.38%	-4.93%	-3.79%	-0.57%	-3.52%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.17%	1.41%	0.22%	-2.82%	-2.93%	1.28%	-2.64%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.19%	1.40%	0.84%	-0.76%	1.47%	11.79%	0.90%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.19%	1.40%	0.13%	-2.79%	-2.90%	1.75%	-2.63%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.13%	-0.65%	1.58%	1.38%	1.78%	8.60%	1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.22%	-0.77%	3.26%	-0.61%	2.27%	11.30%	1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.29%	0.94%	1.27%	1.18%	2.40%	9.55%	3.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.31%	1.00%	0.34%	-0.29%	2.69%	12.30%	2.08%
富達新興市場債券基金/歐元	0.17%	0.64%	1.37%	1.26%	3.25%	5.13%	3.48%
富達新興市場債券基金/美元	0.43%	1.30%	1.23%	0.02%	3.95%	8.30%	2.99%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.17%	0.64%	1.04%	0.18%	0.97%	5.62%	1.54%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.42%	1.30%	0.90%	-1.05%	1.64%	8.50%	1.05%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.26%	1.06%	1.33%	-3.31%	0.93%	9.35%	-0.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.23%	1.14%	0.68%	-3.28%	1.14%	9.65%	0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.20%	1.01%	1.35%	-0.99%	5.77%	19.87%	3.80%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.16%	0.24%	0.41%	-0.24%	1.74%	8.75%	0.82%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.50%	1.11%	1.22%	1.32%	5.94%	16.84%	4.17%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.50%	1.25%	1.00%	0.50%	4.11%	12.81%	2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.82%	1.03%	-0.55%	2.18%	8.72%	1.21%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.85%	0.53%	-2.25%	-1.34%	1.38%	-1.65%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.10%	2.95%	2.39%	-2.98%	5.68%	28.87%	2.50%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.11%	3.02%	1.77%	-4.95%	1.32%	18.51%	-1.07%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.41%	1.66%	1.24%	0.00%	4.92%	8.28%	3.70%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.43%	1.74%	1.19%	-0.85%	3.54%	5.88%	2.41%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.11%	0.80%	0.44%	-0.19%	2.86%	13.69%	2.02%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.12%	0.80%	0.44%	-0.19%	-2.15%	8.15%	2.02%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.13%	0.78%	-1.04%	-4.50%	-5.66%	-4.16%	-5.10%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.13%	0.77%	0.29%	-0.66%	1.91%	11.26%	1.28%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.12%	0.80%	-1.03%	-4.59%	-5.97%	-5.03%	-5.35%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.12%	0.80%	-1.13%	-4.91%	-6.58%	-6.16%	-5.84%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.12%	0.78%	0.36%	-0.44%	2.35%	12.55%	1.61%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.11%	0.79%	-1.15%	-4.83%	-6.31%	-5.45%	-5.64%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.13%	0.75%	0.20%	-0.89%	1.39%	10.09%	0.84%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.10%	0.83%	-1.27%	-5.29%	-7.09%	-6.83%	-6.37%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.10%	0.82%	-1.37%	-5.61%	-7.67%	-7.87%	-6.84%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.13%	1.15%	-3.85%	-4.38%	-1.34%	8.54%	-2.32%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.00%	0.93%	0.25%	-3.05%	-0.86%	4.92%	-1.64%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.08%	0.54%	-0.61%	-1.35%	-1.58%	-1.13%	-1.50%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.09%	0.53%	-0.61%	-1.47%	-1.64%	-1.64%	-1.55%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.11%	0.55%	-0.63%	-1.29%	-1.38%	-1.12%	-1.32%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.10%	0.54%	-0.07%	-0.17%	1.37%	5.71%	0.85%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.16%	0.82%	0.33%	-1.13%	2.00%	5.88%	0.99%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.00%	0.69%	1.17%	1.14%	2.14%	8.27%	2.60%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.17%	0.89%	0.63%	-0.29%	2.52%	11.70%	1.66%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.20%	0.93%	0.20%	-1.17%	0.46%	6.19%	0.13%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.16%	0.89%	0.57%	-0.53%	2.02%	10.58%	1.28%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.20%	0.93%	0.20%	-1.23%	0.39%	6.27%	0.07%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.05%	0.84%	0.95%	0.53%	4.79%	15.49%	3.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.16%	0.95%	1.04%	0.54%	4.59%	14.74%	3.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.00%	0.53%	1.55%	1.95%	4.12%	11.25%	4.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.18%	0.96%	0.48%	-1.29%	0.87%	6.78%	0.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.16%	0.92%	1.03%	0.38%	4.24%	13.91%	3.04%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.00%	0.44%	1.52%	1.78%	3.89%	10.54%	3.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.18%	0.91%	0.47%	-1.40%	0.65%	6.12%	0.00%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.09%	1.23%	0.15%	-2.35%	2.60%	9.49%	1.86%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.11%	1.18%	-0.02%	-2.89%	1.53%	6.93%	0.99%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.10%	0.88%	2.54%	6.99%	9.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.19%	-0.69%	0.70%	1.84%	6.14%	-3.34%	0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.26%	-0.10%	0.51%	0.98%	3.57%	2.44%	0.09%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.41%	1.21%	0.45%	0.21%	3.77%	15.97%	2.82%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.42%	1.23%	-0.30%	-2.02%	-0.77%	6.02%	-0.94%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.34%	0.68%	-0.90%	-2.00%	-4.13%	1.50%	-3.29%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.58%	1.32%	-0.86%	-2.95%	-2.68%	2.07%	-2.54%
基金平均績效	0.02%	0.88%	0.57%	-0.69%	1.13%	6.30%	0.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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