天利新興市場債券基金-美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5807 -0.0089 -0.09% 3.54% 2024/09/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.78% -7.85% 4.94% 3.49% - - 1.94% -7.40% -20.77% 4.50%
含息 1.95% -2.69% 10.89% 9.70% -104.96% - 1.94% -7.40% -20.77% 4.50%

天利新興市場債券基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/18 9.5807 -0.09% 2024/09/03 9.4258 -0.09%
2024/09/17 9.5896 0.28% 2024/09/02 9.4343 -0.08%
2024/09/16 9.5627 0.77% 2024/08/30 9.4423 -0.02%
2024/09/12 9.4896 0.13% 2024/08/29 9.4444 -0.01%
2024/09/11 9.4775 0.07% 2024/08/28 9.4454 0.05%
2024/09/10 9.4704 0.07% 2024/08/27 9.4409 -0.11%
2024/09/09 9.4636 -0.11% 2024/08/26 9.4513 0.17%
2024/09/06 9.4736 0.12% 2024/08/23 9.4349 -0.25%
2024/09/05 9.4621 0.24% 2024/08/22 9.4581 -0.22%
2024/09/04 9.4390 0.14% 2024/08/21 9.4791 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.09% 1.09% 1.74% 3.78% 4.61% 9.91% 3.54%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 4.35% 4.35% 5.42% 7.79% 15.74% 7.87%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.29% 0.38% 1.26% 0.48% 2.65% 6.62% 4.08%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.18% 1.19% 1.71% 3.77% 3.92% 8.03% 3.21%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.21% 1.25% 1.76% 3.85% 4.10% 8.59% 3.42%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.20% 1.21% 1.73% 3.73% 3.95% 7.98% 3.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% 1.24% 1.73% 3.82% 3.92% 8.38% 3.21%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.19% 1.24% 1.76% 3.78% 3.94% 8.27% 3.45%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 1.19% 1.66% 3.64% 3.66% 7.48% 2.83%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.32% 0.39% 1.69% 1.96% 5.54% 12.91% 8.03%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.20% 1.24% 2.45% 6.00% 8.45% 18.01% 9.24%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.17% 1.24% 1.96% 4.37% 5.04% 10.62% 4.75%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.24% 1.20% 1.81% 3.95% 4.20% 8.63% 3.56%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.22% 1.21% 1.78% 3.97% 4.32% 9.04% 3.73%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.19% 1.25% 1.80% 3.93% 4.25% 8.90% 3.86%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 1.22% 1.78% 4.22% 4.82% 10.27% 4.46%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.23% 1.26% 1.84% 4.25% 4.86% 10.22% 4.49%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.20% 1.23% 1.96% 4.34% 5.01% 10.17% 4.56%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.20% 1.18% 2.23% 5.41% 7.36% 15.63% 7.78%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% 1.18% 1.78% 4.16% 4.69% 9.96% 4.26%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.25% 1.73% 2.20% 6.13% 5.93% 12.07% 5.42%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.31% 1.75% 2.24% 6.15% -1.39% 4.33% -1.77%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.26% 1.77% 2.36% 6.70% 7.00% 14.28% 6.84%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.27% 1.76% 1.48% 3.98% 1.67% 3.20% -0.99%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.14% 1.02% 1.13% 2.05% 1.25% 4.67% 0.92%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.16% 1.05% 2.11% 5.02% 7.21% 17.96% 9.93%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.16% 1.04% 1.17% 2.15% 1.41% 5.38% 1.14%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.14% 0.76% 1.24% 2.30% 3.39% 7.56% 4.27%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.31% 1.62% 1.93% 6.38% 6.17% 12.37% 5.42%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.14% 0.13% 1.28% 1.85% 4.89% 10.75% 6.76%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.20% 1.12% 2.46% 5.45% 7.14% 15.34% 7.46%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.19% 0.04% 1.74% -2.31% 0.60% 6.03% 2.26%
富達新興市場債券基金/美元 0.08% 0.99% 2.43% 1.31% 3.21% 10.60% 3.05%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.18% 0.05% 1.35% 0.32% 2.23% 5.80% 3.03%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.08% 1.00% 2.05% 4.03% 4.89% 10.38% 3.84%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.28% 1.98% 2.12% 3.29% -0.55% 6.02% 1.55%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.24% 1.96% 1.22% 3.74% -0.72% 5.85% 1.22%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.41% 2.02% 2.11% 6.13% 4.39% 15.98% 8.50%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% -0.17% 0.60% 1.47% 2.99% 4.46% 2.99%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.33% 2.25% 3.42% 5.58% 10.19% 6.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.52% 2.09% 2.63% 3.72% 6.56% 3.45%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.54% 1.68% 4.04% 7.96% 12.13% 8.36%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.53% 1.07% 2.17% 4.20% 4.78% 2.73%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.37% 2.52% 5.43% 11.42% 21.88% 26.95% 19.03%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.37% 2.52% 4.77% 9.27% 17.15% 17.15% 12.14%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% 0.15% 0.74% 1.56% 2.09% 3.88% 2.17%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% 0.12% 0.48% 0.85% 0.72% 1.34% 0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 1.09% 1.98% 4.28% 4.17% 8.19% 3.93%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% 0.67% 1.58% 2.38% 2.38% 5.87% 0.89%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.23% 1.31% 2.33% 5.36% 7.18% 15.33% 7.69%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.23% 1.31% 2.34% 5.37% 7.18% 9.83% 7.66%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.22% 1.29% 0.81% 0.72% -1.95% -3.29% -5.64%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.20% 1.25% 2.14% 4.81% 6.17% 13.22% 6.28%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.21% 1.25% 0.61% 0.15% -3.03% -5.42% -7.08%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.21% 1.23% 0.44% -0.27% -3.89% -7.09% -8.31%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.23% 1.29% 2.25% 5.10% 6.64% 14.19% 6.92%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.23% 1.29% 0.68% 0.34% -2.70% -4.71% -6.68%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.20% 1.24% 2.07% 4.57% 5.66% 12.14% 5.55%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.24% 1.31% 0.70% 0.29% -2.71% -4.71% -6.67%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.24% 1.29% 0.57% -0.03% -3.30% -5.83% -7.48%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.17% 1.41% 2.42% 6.01% 2.21% 10.49% 2.92%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 1.21% -0.19% 2.66% 4.56% 9.02% 2.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.29% 0.88% 0.88% 2.23% 2.07% 6.16% 3.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.33% 0.83% 0.75% 1.85% 1.34% 4.58% 2.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.30% 0.82% 0.88% 2.20% 1.99% 6.63% 3.94%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.32% 0.83% 1.42% 3.88% 5.53% 13.30% 7.98%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.52% 1.39% -2.66% 0.00% 1.74% 8.74% 1.74%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.31% 0.35% 1.61% 1.53% 4.65% 11.32% 7.30%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.19% 1.16% 2.32% 5.50% 7.49% 16.24% 8.42%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.20% 1.22% 1.84% 4.11% 4.62% 9.61% 4.48%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.21% 1.16% 2.25% 5.26% 6.97% 15.11% 7.65%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.20% 1.15% 1.84% 4.05% 4.63% 9.55% 4.34%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.10% 0.96% 2.02% 4.82% 7.40% 18.77% 10.41%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.29% 1.01% 1.94% 4.95% 7.37% 16.35% 8.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.16% 0.21% 1.34% 1.34% 4.77% 11.78% 7.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.28% 1.03% 1.34% 2.80% 2.85% 6.76% 1.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.25% 0.99% 1.81% 4.76% 6.97% 15.64% 7.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.21% 0.21% 1.25% 1.18% 4.43% 11.09% 7.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.26% 1.01% 1.25% 2.62% 2.51% 6.12% 1.17%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.23% 1.54% 1.78% 4.00% 3.06% 7.61% 1.58%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.21% 1.50% 1.60% 3.48% 2.10% 5.66% 0.27%
先機新興市場債券基金A/美元 0.06% 1.31% 2.30% 4.91% 7.53% 17.43% 8.24%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.32% -0.04% 1.06% 0.96% 4.44% 12.45% 7.31%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.06% 1.31% 1.63% 2.90% 3.49% 9.15% 2.45%
天利新興市場債券基金/美元 -0.09% 1.09% 2.21% 5.26% 7.57% 16.20% 7.46%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.10% 1.05% 2.03% 4.75% 6.60% 14.11% 6.12%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.09% 1.09% 2.20% 5.22% 7.49% 16.03% 7.34%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.03% 0.10% 1.03% 1.63% 5.24% 11.41% 6.65%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.09% 1.09% 1.73% 3.74% 4.53% 9.73% 3.41%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.10% 1.05% 1.55% 3.25% 3.66% 7.88% 2.20%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.04% 1.30% 2.04% 4.91% 7.27% 18.57% 9.98%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.04% 1.29% 2.02% 4.03% 5.07% 13.29% 6.38%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.66% 0.11% -0.87% 1.00% 3.17% 0.33%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 1.44% 2.03% 3.68% 4.44% 8.80% 2.32%
基金平均績效 0.12% 1.06% 1.69% 3.52% 4.21% 8.90% 4.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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