天利基金淨值

天利新興市場債券基金-美元配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.3258	-0.0313	-0.33%	0.86%	2025/02/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.85%	4.94%	3.49%	-	-	1.94%	-7.40%	-20.77%	4.50%	-0.07%
含息	-2.69%	10.89%	9.70%	-104.96%	-	1.94%	-7.40%	-20.77%	4.50%	-0.07%

天利新興市場債券基金-美元配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/12	9.3258	-0.33%	2025/01/22	9.3270	0.10%
2025/02/11	9.3571	-0.42%	2025/01/21	9.3179	0.33%
2025/02/10	9.3967	0.01%	2025/01/20	9.2874	0.08%
2025/02/07	9.3954	-0.24%	2025/01/17	9.2804	0.11%
2025/02/06	9.4183	0.06%	2025/01/16	9.2703	0.01%
2025/02/05	9.4125	0.64%	2025/01/15	9.2690	0.79%
2025/02/04	9.3524	0.13%	2025/01/14	9.1967	0.23%
2025/02/03	9.3407	-0.03%	2025/01/13	9.1756	-0.32%
2025/01/31	9.3437	0.01%	2025/01/10	9.2052	-0.58%
2025/01/30	9.3423	0.16%	2025/01/09	9.2585	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.33%	-0.92%	1.31%	-0.77%	-0.15%	3.31%	0.86%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	-0.24%	2.31%	1.12%	3.81%	9.26%	1.50%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.27%	-1.25%	0.82%	1.56%	6.66%	8.76%	0.91%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.50%	0.28%	2.35%	0.46%	0.08%	3.34%	1.91%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.49%	0.27%	2.38%	0.53%	0.21%	3.58%	1.94%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.51%	0.20%	2.30%	0.41%	0.00%	3.27%	1.87%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.48%	0.29%	2.36%	0.48%	0.19%	3.38%	1.96%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.49%	0.33%	2.42%	0.55%	0.27%	3.55%	2.05%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.47%	0.25%	2.30%	0.31%	-0.22%	2.79%	1.81%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.21%	-1.28%	1.19%	2.86%	9.49%	14.89%	1.32%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.49%	0.26%	3.06%	2.57%	4.32%	12.35%	2.63%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.53%	0.27%	2.53%	1.07%	1.16%	5.59%	2.16%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.49%	0.24%	2.35%	0.49%	0.24%	3.76%	1.85%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.56%	0.33%	2.39%	0.67%	0.45%	4.04%	2.04%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.49%	0.33%	2.44%	0.70%	0.56%	4.17%	2.08%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.56%	0.33%	2.50%	0.90%	0.90%	5.13%	2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.58%	0.35%	2.59%	0.93%	0.93%	5.19%	2.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.41%	0.21%	2.42%	0.93%	1.04%	5.30%	1.99%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.51%	0.25%	2.91%	2.16%	3.39%	10.36%	2.43%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.50%	0.20%	2.53%	0.90%	0.90%	5.08%	2.01%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.42%	-0.59%	3.63%	0.63%	0.53%	4.51%	2.46%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.40%	-0.56%	3.58%	0.65%	0.57%	-2.66%	2.47%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.44%	-0.55%	3.70%	1.01%	1.46%	6.47%	2.63%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.39%	-0.58%	2.79%	-1.62%	-3.65%	-3.92%	0.78%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.60%	-0.66%	2.20%	-1.32%	-2.47%	-0.81%	0.38%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.60%	-0.68%	2.97%	1.26%	2.90%	10.75%	2.08%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.59%	-0.68%	2.11%	-1.46%	-2.61%	-0.83%	0.25%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.26%	-0.85%	0.73%	1.81%	4.99%	6.76%	1.54%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.44%	-0.13%	3.19%	0.83%	-0.13%	4.27%	2.59%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.69%	-0.45%	0.34%	2.90%	7.59%	11.80%	0.98%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.38%	-0.90%	1.55%	0.62%	2.11%	7.95%	1.16%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.29%	-1.84%	0.80%	2.54%	8.06%	8.48%	0.90%
富達新興市場債券基金/美元	0.32%	-0.22%	2.77%	1.88%	2.85%	6.06%	2.29%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.33%	-1.82%	0.33%	1.38%	5.67%	8.14%	0.08%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.32%	-0.21%	2.36%	0.76%	0.62%	5.76%	1.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.75%	0.15%	3.85%	0.30%	-3.71%	-3.98%	1.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.77%	-0.76%	2.89%	0.26%	-3.69%	-3.92%	2.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.68%	0.08%	3.76%	2.68%	0.94%	5.60%	4.49%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.17%	0.00%	0.34%	1.87%	1.96%	5.84%	1.10%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.76%	-0.32%	1.31%	1.87%	3.35%	8.70%	1.87%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.77%	-0.51%	0.77%	1.03%	1.30%	4.83%	1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.05%	-0.14%	0.91%	1.70%	3.55%	9.61%	0.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	-0.11%	0.32%	-0.11%	0.00%	2.19%	-0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.00%	-0.64%	1.59%	0.97%	5.12%	17.92%	-0.82%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.00%	-0.64%	0.91%	-1.14%	0.78%	8.65%	-2.26%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.07%	0.00%	0.37%	0.22%	0.59%	1.87%	0.22%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.12%	0.24%	-0.36%	-0.60%	-0.60%	-0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.91%	-0.22%	2.41%	-0.22%	-1.00%	1.02%	1.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.79%	-0.34%	1.36%	0.11%	0.90%	1.48%	0.68%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.46%	-0.50%	2.56%	1.70%	3.63%	9.42%	1.77%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.46%	-0.50%	2.56%	-4.15%	-2.33%	3.12%	1.77%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.46%	-0.50%	1.19%	-2.32%	-4.45%	-7.66%	-0.94%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.44%	-0.54%	2.42%	1.20%	2.65%	7.41%	1.54%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.45%	-0.50%	1.13%	-2.46%	-4.97%	-9.13%	-0.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.45%	-0.53%	1.07%	-2.69%	-5.46%	-10.42%	-1.12%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.45%	-0.52%	2.47%	1.44%	3.11%	8.31%	1.65%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.45%	-0.52%	1.08%	-2.60%	-5.05%	-8.95%	-1.08%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.44%	-0.55%	2.33%	1.02%	2.25%	6.44%	1.45%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.49%	-0.44%	1.07%	-2.64%	-5.11%	-8.89%	-1.22%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.48%	-0.46%	1.05%	-2.80%	-5.50%	-9.82%	-1.34%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.49%	-0.44%	2.41%	1.44%	3.49%	4.31%	1.72%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.25%	-0.63%	1.67%	0.96%	0.57%	2.67%	1.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.30%	0.15%	1.05%	-0.81%	-0.81%	0.67%	0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.25%	0.17%	1.20%	-0.84%	-1.17%	-0.42%	0.77%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.34%	0.25%	1.31%	-0.63%	-0.65%	1.11%	0.94%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.32%	0.18%	1.67%	0.83%	2.49%	7.57%	1.19%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.17%	-0.68%	2.11%	1.40%	-2.52%	2.65%	1.57%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.29%	-1.19%	-0.15%	2.01%	7.74%	11.96%	0.44%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.38%	-0.52%	2.26%	1.00%	2.51%	8.78%	1.46%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.42%	-0.48%	1.75%	-0.41%	-0.34%	2.98%	0.90%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.39%	-0.53%	2.18%	0.75%	2.00%	7.67%	1.32%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.42%	-0.55%	1.76%	-0.41%	-0.28%	2.99%	0.91%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.34%	-0.64%	2.57%	2.89%	5.89%	14.16%	2.46%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.38%	-0.28%	2.74%	2.10%	4.25%	11.90%	2.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.24%	-0.92%	0.39%	3.59%	9.46%	14.92%	1.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.36%	-0.28%	2.08%	0.00%	0.17%	2.87%	0.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.36%	-0.24%	2.79%	2.10%	4.22%	11.59%	2.35%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.19%	-0.81%	0.44%	3.66%	9.52%	14.66%	1.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.38%	-0.24%	2.10%	0.03%	0.13%	2.58%	0.95%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.08%	-0.49%	2.23%	0.93%	0.89%	2.27%	1.91%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.07%	-0.52%	2.06%	0.45%	-0.07%	0.42%	1.69%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.15%	-0.72%	2.65%	0.74%	2.85%	9.75%	1.85%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.40%	-1.11%	0.63%	3.03%	8.02%	13.31%	1.94%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.16%	-0.72%	2.02%	-0.97%	-0.63%	2.17%	0.64%
天利新興市場債券基金/美元	-0.33%	-0.92%	1.76%	0.56%	2.57%	9.13%	1.30%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	-0.34%	-0.94%	1.62%	0.14%	1.67%	7.23%	1.12%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	-0.33%	-0.92%	1.74%	0.52%	2.49%	8.96%	1.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	-0.33%	-0.92%	1.30%	-0.80%	-0.21%	3.15%	0.84%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	-0.34%	-0.94%	1.17%	-1.20%	-1.05%	1.46%	0.67%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.37%	-0.72%	2.46%	2.70%	5.15%	12.75%	2.41%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.37%	-0.72%	1.70%	1.08%	2.21%	6.90%	1.64%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.32%	-0.54%	-0.43%	0.11%	2.43%	2.88%	-0.75%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.29%	-1.01%	0.88%	-1.01%	0.29%	2.24%	0.00%
基金平均績效	0.23%	-0.36%	1.86%	0.73%	1.46%	4.41%	1.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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