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安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
41.67 |
-0.67 |
-1.58% |
11.36% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
12.37% |
-3.32% |
9.50% |
20.22% |
-9.34% |
28.04% |
11.76% |
28.14% |
-18.07% |
19.40% |
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值,獲取(以三年計算)較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
41.67 |
-1.58% |
2024/07/08 |
42.60 |
0.09% |
2024/07/19 |
42.34 |
-0.82% |
2024/07/05 |
42.56 |
0.50% |
2024/07/18 |
42.69 |
-0.65% |
2024/07/03 |
42.35 |
0.24% |
2024/07/17 |
42.97 |
-1.20% |
2024/07/02 |
42.25 |
0.36% |
2024/07/16 |
43.49 |
0.86% |
2024/07/01 |
42.10 |
0.26% |
2024/07/15 |
43.12 |
0.44% |
2024/06/28 |
41.99 |
-0.24% |
2024/07/12 |
42.93 |
0.63% |
2024/06/27 |
42.09 |
-0.21% |
2024/07/11 |
42.66 |
-0.86% |
2024/06/26 |
42.18 |
0.12% |
2024/07/10 |
43.03 |
0.94% |
2024/06/25 |
42.13 |
0.55% |
2024/07/09 |
42.63 |
0.07% |
2024/06/24 |
41.90 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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