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安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
34.58 |
0.52 |
1.53% |
2022/08/12 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
13.95% |
33.09% |
12.37% |
-3.32% |
9.50% |
20.22% |
-9.34% |
28.04% |
11.76% |
28.14% |
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
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提供長期資本增值,獲取(以三年計算)較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/12 |
34.58 |
1.53% |
2022/07/28 |
32.85 |
0.89% |
2022/08/11 |
34.06 |
0.24% |
2022/07/27 |
32.56 |
2.36% |
2022/08/10 |
33.98 |
2.01% |
2022/07/26 |
31.81 |
-1.12% |
2022/08/09 |
33.31 |
-0.27% |
2022/07/25 |
32.17 |
0.28% |
2022/08/08 |
33.40 |
0.00% |
2022/07/22 |
32.08 |
-1.05% |
2022/08/05 |
33.40 |
0.00% |
2022/07/21 |
32.42 |
0.68% |
2022/08/04 |
33.40 |
-0.30% |
2022/07/20 |
32.20 |
0.63% |
2022/08/03 |
33.50 |
1.48% |
2022/07/19 |
32.00 |
2.79% |
2022/08/02 |
33.01 |
-1.17% |
2022/07/18 |
31.13 |
-0.67% |
2022/07/29 |
33.40 |
1.67% |
2022/07/15 |
31.34 |
1.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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