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安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
42.33 |
-0.61 |
-1.42% |
-6.56% |
2025/03/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-3.32% |
9.50% |
20.22% |
-9.34% |
28.04% |
11.76% |
28.14% |
-18.07% |
19.40% |
21.06% |
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值,獲取(以三年計算)較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/13 |
42.33 |
-1.42% |
2025/02/27 |
44.87 |
-1.84% |
2025/03/12 |
42.94 |
0.23% |
2025/02/25 |
45.71 |
-0.41% |
2025/03/11 |
42.84 |
-1.06% |
2025/02/24 |
45.90 |
-0.48% |
2025/03/10 |
43.30 |
-2.52% |
2025/02/21 |
46.12 |
-1.45% |
2025/03/07 |
44.42 |
0.93% |
2025/02/20 |
46.80 |
-0.23% |
2025/03/06 |
44.01 |
-1.61% |
2025/02/19 |
46.91 |
0.39% |
2025/03/05 |
44.73 |
1.13% |
2025/02/18 |
46.73 |
0.24% |
2025/03/04 |
44.23 |
-1.05% |
2025/02/14 |
46.62 |
0.06% |
2025/03/03 |
44.70 |
-1.59% |
2025/02/13 |
46.59 |
1.28% |
2025/02/28 |
45.42 |
1.23% |
2025/02/12 |
46.00 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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