安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.00 -0.03 -0.07% 1.55% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.32% 9.50% 20.22% -9.34% 28.04% 11.76% 28.14% -18.07% 19.40% 21.06%

安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值，獲取(以三年計算)較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 46.00 -0.07% 2025/01/21 46.34 0.83%
2025/02/11 46.03 -0.09% 2025/01/17 45.96 0.81%
2025/02/10 46.07 0.48% 2025/01/16 45.59 -0.22%
2025/02/07 45.85 -0.80% 2025/01/15 45.69 1.65%
2025/02/06 46.22 -0.06% 2025/01/14 44.95 0.22%
2025/02/05 46.25 0.54% 2025/01/13 44.85 0.02%
2025/02/04 46.00 -0.37% 2025/01/10 44.84 -1.56%
2025/01/31 46.17 -0.60% 2025/01/08 45.55 0.13%
2025/01/30 46.45 -0.77% 2025/01/07 45.49 -1.19%
2025/01/22 46.81 1.01% 2025/01/06 46.04 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.07% -0.54% 2.59% 0.02% 12.86% 16.57% 1.55%
道瓊工業指數 -0.37% 0.55% 4.77% 1.82% 11.34% 15.93% 4.71%
S&P 500指數 -0.01% 1.47% 4.65% 2.78% 12.09% 22.28% 3.96%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.54% -0.90% 3.62% 4.21% 20.31% 22.47% 3.69%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.27% 0.63% 5.33% 3.34% 13.53% 17.54% 4.73%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.26% 0.67% 5.38% 3.44% 13.58% 17.81% 4.87%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.26% 0.65% 5.30% 3.23% 13.35% 17.03% 4.76%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.25% 0.71% 5.35% 3.25% 13.29% 17.39% 4.88%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.06% -0.35% 2.00% -1.85% 7.47% 11.41% 2.35%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.26% 0.67% 5.54% 3.91% 14.62% 19.78% 5.03%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.36% -0.21% 3.78% 3.88% 18.28% 26.23% 4.04%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.08% 1.38% 5.70% 3.59% 12.69% 23.45% 5.39%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.07% 1.38% 5.76% 3.80% 13.16% 24.46% 5.50%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.07% 1.39% 5.81% 3.90% 13.37% 24.92% 5.55%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.67% 0.09% 4.18% 1.03% 12.31% 22.91% 3.78%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.66% 0.07% 4.09% 0.76% 11.76% 21.65% 3.65%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.63% 0.03% 3.98% 0.47% 11.22% 20.58% 3.48%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.65% 0.06% 4.09% 0.76% 11.85% 21.95% 3.61%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.67% 0.11% 4.28% 1.31% 12.96% 24.32% 3.91%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.94% 0.13% 4.84% 2.07% 11.59% 20.37% 3.87%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.23% -0.60% 2.29% 2.80% 16.74% 22.06% 2.72%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.94% 0.11% 4.76% 1.82% 11.05% 19.21% 3.76%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.26% -0.18% 2.47% 2.24% 19.03% 24.22% 3.05%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.97% 0.53% 4.92% 1.27% 13.25% 21.37% 4.08%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.97% 0.53% 4.92% 1.27% 13.25% 21.37% 4.08%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.97% 0.54% 4.95% 1.36% 13.45% 21.80% 4.12%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.88% 0.07% 3.34% 0.65% 6.98% 11.39% 2.74%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.91% 0.05% 3.26% 0.47% 6.56% 10.51% 2.66%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.66% 1.87% 10.89% 13.08% 46.89% 38.37% 10.68%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.96% 3.60% 14.16% 15.83% 62.05% 56.52% 12.63%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.35% -0.80% 4.94% -0.26% 12.06% 17.06% 3.76%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.35% -0.81% 4.94% -0.26% 12.05% 17.06% 3.75%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.66% -0.35% 3.69% 2.01% 18.08% 21.04% 3.57%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.57% -0.13% 3.23% 2.40% 15.24% 17.89% 4.51%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 1.27% 0.30% 3.96% 0.85% 13.45% 25.09% 2.99%
美國大型資本研究增值基金A/美元 1.27% 0.29% 3.92% 0.73% 13.16% 24.45% 2.93%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.25% -0.15% 3.26% -0.80% 6.13% 19.80% 3.26%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.28% -0.15% 3.25% -0.96% 5.79% 18.95% 3.20%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.65% -0.76% 0.93% 0.69% 11.47% 23.05% 2.47%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.68% 0.21% 5.55% 4.03% 13.25% 16.13% 5.37%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.13% -0.39% 3.13% 5.57% 18.91% 19.29% 4.55%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.94% 1.07% 8.35% 4.76% 10.50% 17.03% 7.63%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.36% 0.45% 5.90% 6.33% 16.03% 20.21% 6.82%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.42% 0.56% 5.62% 5.61% 14.42% 16.01% 6.05%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.94% 1.05% 7.97% 3.59% 8.02% 11.74% 6.84%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 1.02% 0.46% 6.82% 3.54% 14.91% 24.71% 5.12%
基金平均績效 0.40% 0.30% 4.84% 2.72% 14.79% 21.07% 4.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)