安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.48 0.35 0.66% 18.06% 2025/12/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.32% 9.50% 20.22% -9.34% 28.04% 11.76% 28.14% -18.07% 19.40% 21.06%

安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值，獲取(以三年計算)較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/10 53.48 0.66% 2025/11/25 52.27 0.97%
2025/12/09 53.13 0.02% 2025/11/24 51.77 1.53%
2025/12/08 53.12 -0.17% 2025/11/21 50.99 1.19%
2025/12/05 53.21 0.23% 2025/11/20 50.39 -1.74%
2025/12/04 53.09 0.17% 2025/11/19 51.28 0.29%
2025/12/03 53.00 0.06% 2025/11/18 51.13 -0.78%
2025/12/02 52.97 0.53% 2025/11/17 51.53 -1.09%
2025/12/01 52.69 -0.21% 2025/11/14 52.10 -0.10%
2025/11/28 52.80 0.48% 2025/11/13 52.15 -1.66%
2025/11/26 52.55 0.54% 2025/11/12 53.03 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.66% 0.91% 1.36% 5.96% 15.28% 14.69% 18.06%
道瓊工業指數 -0.51% 1.05% 0.42% 5.72% 12.78% 10.35% 13.90%
S&P 500指數 -1.07% -0.63% -0.34% 3.69% 12.94% 12.83% 16.08%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -1.64% -2.68% -3.06% -0.16% 5.83% -4.30% -1.68%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -1.64% -1.91% -1.98% -0.68% 5.95% 5.07% 9.21%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -1.66% -1.88% -1.97% -0.56% 6.38% 5.35% 9.55%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -1.61% -1.83% -1.91% -0.54% 6.27% 4.54% 8.78%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -1.63% -1.81% -1.92% -0.59% 6.35% 4.86% 9.24%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.87% 0.88% 2.70% 1.38% 7.16% -2.77% 2.91%
聯博美國成長基金-A股/美元 -1.66% -1.89% -1.82% -0.14% 7.31% 7.32% 11.41%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.98% -1.27% -1.96% 3.26% 10.49% 1.84% 3.21%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.99% -0.45% -0.70% 3.30% 12.03% 14.22% 16.98%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.98% -0.44% -0.63% 3.49% 12.49% 15.14% 17.88%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.98% -0.43% -0.60% 3.59% 12.69% 15.58% 18.29%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.58% 0.38% -0.51% 0.58% 14.86% 12.15% 17.33%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.60% 0.36% -0.60% 0.32% 14.27% 11.03% 16.21%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.61% 0.33% -0.69% 0.04% 13.50% 10.04% 15.29%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.59% 0.36% -0.59% 0.34% 14.15% 11.28% 16.50%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.59% 0.40% -0.42% 0.86% 15.50% 13.41% 18.57%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.33% 0.84% -0.52% 3.47% 10.43% 6.27% 10.55%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.33% 0.82% -0.58% 3.26% 9.98% 5.43% 9.74%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.18% 1.08% -1.79% -0.34% 4.16% 13.16% 18.91%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.42% 1.37% -2.93% -3.12% 7.99% 14.37% 20.76%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 2.19% 3.05% 6.76% 4.67% 9.06% 8.62% 12.57%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 2.19% 3.05% 6.76% 4.67% 9.06% 8.62% 12.56%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 2.08% 3.22% 5.88% 5.44% 7.04% -1.99% 0.12%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 2.02% 3.14% 5.38% 6.48% 10.66% 3.88% 5.83%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.35% 0.70% 0.75% 3.75% 13.71% 10.90% 15.13%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.34% 0.69% 0.71% 3.62% 13.43% 10.35% 14.59%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.45% 1.75% 2.99% 7.89% 19.72% 18.50% 24.58%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.45% 1.73% 2.91% 7.66% 19.28% 17.58% 23.69%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.56% 1.02% 1.52% 7.60% 16.90% 5.67% 9.68%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.29% 1.32% 2.11% 9.04% 18.19% 17.98% 22.48%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.72% 0.60% 0.69% 8.75% 15.44% 5.24% 7.85%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 1.28% 0.99% 0.35% 2.36% 7.41% 20.18% 24.26%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.29% 0.27% -1.03% 2.11% 4.90% 7.22% 9.44%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.34% 0.35% -1.21% 1.41% 3.57% 4.07% 5.90%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 1.27% 0.98% 0.04% 1.41% 5.41% 15.51% 19.45%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.11% 0.10% 0.69% 1.66% 9.26% 13.59% 16.47%
基金平均績效 0.07% 0.66% 0.97% 4.87% 9.31% 9.50% 11.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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