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安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.47 |
0.13 |
0.26% |
11.41% |
2025/09/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.32% |
9.50% |
20.22% |
-9.34% |
28.04% |
11.76% |
28.14% |
-18.07% |
19.40% |
21.06% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取(以三年計算)較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/10 |
50.47 |
0.26% |
2025/08/26 |
49.85 |
0.36% |
| 2025/09/09 |
50.34 |
0.14% |
2025/08/25 |
49.67 |
-0.44% |
| 2025/09/08 |
50.27 |
0.30% |
2025/08/22 |
49.89 |
1.40% |
| 2025/09/05 |
50.12 |
-0.22% |
2025/08/21 |
49.20 |
-0.28% |
| 2025/09/04 |
50.23 |
0.94% |
2025/08/20 |
49.34 |
-0.42% |
| 2025/09/03 |
49.76 |
0.71% |
2025/08/19 |
49.55 |
-0.52% |
| 2025/09/02 |
49.41 |
-0.66% |
2025/08/18 |
49.81 |
0.22% |
| 2025/08/29 |
49.74 |
-0.66% |
2025/08/15 |
49.70 |
-0.52% |
| 2025/08/28 |
50.07 |
0.22% |
2025/08/14 |
49.96 |
0.10% |
| 2025/08/27 |
49.96 |
0.22% |
2025/08/13 |
49.91 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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