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安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.63 |
-0.57 |
-1.03% |
2.77% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.50% |
20.22% |
-9.34% |
28.04% |
11.76% |
28.14% |
-18.07% |
19.40% |
21.06% |
17.35% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取(以三年計算)較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
54.63 |
-1.03% |
2026/04/09 |
52.54 |
0.48% |
| 2026/04/22 |
55.20 |
1.02% |
2026/04/08 |
52.29 |
2.81% |
| 2026/04/21 |
54.64 |
-0.18% |
2026/04/07 |
50.86 |
0.39% |
| 2026/04/20 |
54.74 |
-0.18% |
2026/04/02 |
50.66 |
-0.06% |
| 2026/04/17 |
54.84 |
1.33% |
2026/04/01 |
50.69 |
0.78% |
| 2026/04/16 |
54.12 |
0.06% |
2026/03/31 |
50.30 |
2.95% |
| 2026/04/15 |
54.09 |
0.90% |
2026/03/30 |
48.86 |
-0.35% |
| 2026/04/14 |
53.61 |
1.15% |
2026/03/27 |
49.03 |
-1.78% |
| 2026/04/13 |
53.00 |
1.16% |
2026/03/26 |
49.92 |
-1.83% |
| 2026/04/10 |
52.39 |
-0.29% |
2026/03/25 |
50.85 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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