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安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
49.96 |
0.11 |
0.22% |
10.29% |
2025/08/27 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-3.32% |
9.50% |
20.22% |
-9.34% |
28.04% |
11.76% |
28.14% |
-18.07% |
19.40% |
21.06% |
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值,獲取(以三年計算)較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/27 |
49.96 |
0.22% |
2025/08/13 |
49.91 |
0.52% |
2025/08/26 |
49.85 |
0.36% |
2025/08/12 |
49.65 |
1.20% |
2025/08/25 |
49.67 |
-0.44% |
2025/08/11 |
49.06 |
-0.28% |
2025/08/22 |
49.89 |
1.40% |
2025/08/08 |
49.20 |
1.13% |
2025/08/21 |
49.20 |
-0.28% |
2025/08/07 |
48.65 |
0.14% |
2025/08/20 |
49.34 |
-0.42% |
2025/08/06 |
48.58 |
0.73% |
2025/08/19 |
49.55 |
-0.52% |
2025/08/05 |
48.23 |
1.34% |
2025/08/18 |
49.81 |
0.22% |
2025/08/01 |
47.59 |
-1.59% |
2025/08/15 |
49.70 |
-0.52% |
2025/07/31 |
48.36 |
-0.53% |
2025/08/14 |
49.96 |
0.10% |
2025/07/30 |
48.62 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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