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安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.30 |
0.31 |
0.94% |
6.25% |
2023/06/01 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 33.09% |
12.37% |
-3.32% |
9.50% |
20.22% |
-9.34% |
28.04% |
11.76% |
28.14% |
-18.07% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取(以三年計算)較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/01 |
33.30 |
0.94% |
2023/05/17 |
32.74 |
1.36% |
| 2023/05/31 |
32.99 |
-0.90% |
2023/05/16 |
32.30 |
-0.74% |
| 2023/05/30 |
33.29 |
-0.06% |
2023/05/15 |
32.54 |
0.40% |
| 2023/05/26 |
33.31 |
1.25% |
2023/05/12 |
32.41 |
-0.34% |
| 2023/05/25 |
32.90 |
1.51% |
2023/05/11 |
32.52 |
-0.15% |
| 2023/05/24 |
32.41 |
-0.92% |
2023/05/10 |
32.57 |
0.25% |
| 2023/05/23 |
32.71 |
-1.00% |
2023/05/09 |
32.49 |
-0.49% |
| 2023/05/22 |
33.04 |
0.03% |
2023/05/08 |
32.65 |
0.12% |
| 2023/05/19 |
33.03 |
-0.27% |
2023/05/05 |
32.61 |
1.97% |
| 2023/05/18 |
33.12 |
1.16% |
2023/05/04 |
31.98 |
-1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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