安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.30 0.31 0.94% 6.25% 2023/06/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
33.09% 12.37% -3.32% 9.50% 20.22% -9.34% 28.04% 11.76% 28.14% -18.07%

安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值,獲取(以三年計算)較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/01 33.30 0.94% 2023/05/17 32.74 1.36%
2023/05/31 32.99 -0.90% 2023/05/16 32.30 -0.74%
2023/05/30 33.29 -0.06% 2023/05/15 32.54 0.40%
2023/05/26 33.31 1.25% 2023/05/12 32.41 -0.34%
2023/05/25 32.90 1.51% 2023/05/11 32.52 -0.15%
2023/05/24 32.41 -0.92% 2023/05/10 32.57 0.25%
2023/05/23 32.71 -1.00% 2023/05/09 32.49 -0.49%
2023/05/22 33.04 0.03% 2023/05/08 32.65 0.12%
2023/05/19 33.03 -0.27% 2023/05/05 32.61 1.97%
2023/05/18 33.12 1.16% 2023/05/04 31.98 -1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.94% 1.22% 1.09% 3.35% -0.69% -1.13% 6.25%
道瓊工業指數 2.12% 2.02% 0.23% 2.30% -1.94% 1.55% 1.86%
S&P 500指數 1.45% 1.83% 3.95% 7.56% 5.17% 2.53% 11.53%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 3.69% 2.43% 3.40% -6.77% -3.74% -6.92% 1.35%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.82% 1.73% 5.83% 13.32% 11.35% 7.45% 18.78%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 1.82% 1.82% 5.83% 5.79% 0.66% 1.65% 7.05%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 1.30% 1.60% 2.95% 6.85% 2.32% 1.26% 7.07%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 1.33% 1.64% 3.05% 7.09% 2.75% 2.09% 7.47%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 1.32% 1.63% 3.06% 7.18% 2.94% 2.46% 7.62%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 1.18% 1.32% 7.74% 12.82% 13.86% 6.38% 21.18%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 1.15% 1.28% 7.64% 12.51% 13.28% 5.32% 20.67%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 1.18% 1.27% 7.54% 12.17% 12.23% 2.34% 19.84%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.17% 1.27% 7.61% 12.48% 12.85% 3.53% 20.38%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.17% 1.32% 7.85% 13.13% 14.51% 7.59% 21.76%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 1.33% 1.89% 2.88% 8.45% 3.77% 5.72% 8.79%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.84% 2.08% 5.67% 7.08% 1.58% 4.15% 8.30%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 1.32% 1.88% 2.79% 8.18% 3.28% 4.71% 8.36%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.58% 2.60% 10.55% 13.42% 14.92% 14.12% 24.51%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 1.06% 2.39% 7.56% 14.59% 16.83% 14.70% 24.56%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 1.06% 2.39% 7.56% 14.59% 16.83% 14.70% 24.56%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 1.06% 2.40% 7.60% 14.69% 17.04% 15.11% 24.74%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 1.49% 1.14% 3.63% 7.14% 3.81% 3.51% 9.23%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 1.48% 1.13% 3.54% 6.92% 3.40% 2.71% 8.89%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 3.14% 7.59% 15.24% 17.53% 17.33% 14.68% 29.75%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 3.23% 7.46% 15.01% 13.93% 11.67% 5.62% 26.04%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.75% 1.09% 0.18% 0.04% 1.20% 4.09% 7.91%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.75% 1.09% 0.18% 0.04% 1.20% 4.09% 7.91%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.09% 1.06% 3.06% -0.51% -1.11% 3.91% 7.31%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.26% -0.41% 0.59% -4.03% -0.84% 4.79% 3.68%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 1.78% 1.90% 4.11% 4.95% 3.63% 4.21% 9.79%
美國大型資本研究增值基金A/美元 1.77% 1.89% 4.06% 4.82% 3.37% 3.67% 9.55%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.92% 2.03% 6.05% 6.30% 3.56% -2.69% 9.45%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.89% 2.03% 6.05% 6.13% 3.19% -3.45% 9.15%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.94% 1.81% 8.58% 5.12% 1.14% -2.77% 8.93%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.60% 1.54% 3.95% 2.50% 2.50% -1.60% 7.09%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.66% 1.36% 6.38% 1.42% 0.12% -1.66% 6.58%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 1.05% 0.38% 3.07% 0.74% -1.36% -3.18% 4.15%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 1.48% 0.89% 1.93% 7.51% 3.69% -0.24% 8.22%
基金平均績效 1.45% 1.89% 5.38% 7.26% 5.92% 3.91% 12.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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