安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.30 1.44 2.95% -5.38% 2026/03/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.50% 20.22% -9.34% 28.04% 11.76% 28.14% -18.07% 19.40% 21.06% 17.35%

安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值，獲取(以三年計算)較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/31 50.30 2.95% 2026/03/16 51.46 1.06%
2026/03/30 48.86 -0.35% 2026/03/13 50.92 -0.84%
2026/03/27 49.03 -1.78% 2026/03/12 51.35 -1.57%
2026/03/26 49.92 -1.83% 2026/03/11 52.17 -0.25%
2026/03/25 50.85 0.30% 2026/03/10 52.30 -0.29%
2026/03/24 50.70 -0.31% 2026/03/09 52.45 0.75%
2026/03/23 50.86 1.15% 2026/03/06 52.06 -1.29%
2026/03/20 50.28 -1.35% 2026/03/05 52.74 -0.34%
2026/03/19 50.97 0.00% 2026/03/04 52.92 0.92%
2026/03/18 50.97 -0.95% 2026/03/03 52.44 -0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 2.95% -0.79% -4.68% -5.38% -2.84% 17.96% -5.38%
道瓊工業指數 0.00% 2.96% -4.12% -3.88% -0.54% 14.70% -3.24%
S&P 500指數 0.00% 3.36% -3.43% -4.02% -1.98% 21.98% -3.84%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.46% 1.65% -4.72% -7.35% -8.03% 3.51% -7.29%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.02% 1.67% -6.33% -9.47% -10.64% 7.23% -9.68%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.02% 1.43% -6.29% -9.35% -10.42% 7.91% -9.56%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.02% 1.48% -6.35% -9.49% -10.52% 7.15% -9.68%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.03% 1.27% -6.58% -9.71% -10.77% 7.07% -9.90%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.10% 0.71% -5.99% 2.53% 3.82% 9.43% 3.69%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.03% 1.76% -5.99% -8.80% -9.48% 10.04% -9.01%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.55% 1.13% -3.19% -2.55% 0.13% 7.85% -1.90%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.11% 1.23% -4.49% -4.08% -1.46% 14.63% -3.72%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.12% 1.25% -4.42% -3.89% -1.05% 15.56% -3.51%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.14% 1.27% -4.39% -3.80% -0.86% 16.01% -3.41%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 1.10% -0.16% -3.93% -11.33% -11.94% 12.34% -11.33%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 1.08% -0.19% -4.03% -11.56% -12.39% 11.22% -11.56%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 1.06% -0.30% -4.27% -11.91% -12.97% 10.04% -11.91%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.07% -0.26% -4.16% -11.65% -12.45% 11.31% -11.65%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.10% -0.14% -3.84% -11.09% -11.44% 13.61% -11.09%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.46% -0.48% -6.06% -8.79% -6.61% 6.88% -8.79%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.48% -0.47% -6.14% -8.97% -6.97% 6.04% -8.97%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.27% -1.78% -3.99% -13.80% -19.67% 5.52% -14.42%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -1.93% -2.54% -5.73% -16.99% -25.02% 7.50% -17.93%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 1.78% 0.60% -4.23% -4.03% -0.03% 7.58% -4.03%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 1.78% 0.60% -4.23% -4.03% -0.03% 7.58% -4.03%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 1.28% 1.09% -1.86% -2.17% 1.95% 0.86% -2.17%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 1.87% 2.08% -2.37% -2.11% 2.05% 5.30% -2.11%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.81% -0.31% -4.74% -4.62% -2.99% 14.87% -4.62%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.81% -0.32% -4.79% -4.74% -3.23% 14.30% -4.74%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.13% 2.06% -5.34% -2.32% 2.82% 28.29% -1.11%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.21% 2.00% -5.68% -2.33% 2.62% 27.56% -1.12%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.77% 1.95% -4.28% -0.76% 4.14% 20.41% 0.42%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.18% 2.06% -5.06% -0.66% 5.62% 24.85% 0.67%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.81% 1.95% -3.99% 1.07% 7.14% 17.33% 2.35%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.39% 2.07% -5.01% -2.07% -0.74% 14.12% -1.60%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.23% 1.98% -3.94% -0.36% 0.66% 7.26% 0.05%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.24% 1.46% -4.23% -1.19% -0.78% 4.03% -1.33%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.39% 1.76% -5.30% -2.96% -2.55% 9.94% -2.77%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -1.43% -1.87% -6.59% -9.68% -8.61% 11.20% -9.92%
基金平均績效 0.54% 0.90% -3.38% -2.46% -3.63% 11.31% -4.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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