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安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
3413.11 |
42.80 |
1.27% |
21.32% |
2025/10/20 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
15.25% |
-1.66% |
28.22% |
-20.44% |
18.01% |
-10.40% |
5.77% |
-5.11% |
6.31% |
4.71% |
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
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提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/20 |
3413.11 |
1.27% |
2025/10/01 |
3352.94 |
-1.63% |
2025/10/17 |
3370.31 |
-0.85% |
2025/09/30 |
3408.40 |
0.08% |
2025/10/16 |
3399.04 |
0.18% |
2025/09/29 |
3405.84 |
-0.66% |
2025/10/15 |
3392.89 |
1.54% |
2025/09/26 |
3428.52 |
0.64% |
2025/10/14 |
3341.49 |
-2.13% |
2025/09/24 |
3406.78 |
-0.02% |
2025/10/10 |
3414.17 |
-1.41% |
2025/09/22 |
3407.36 |
0.38% |
2025/10/09 |
3463.03 |
0.69% |
2025/09/19 |
3394.45 |
-0.28% |
2025/10/07 |
3439.22 |
-0.06% |
2025/09/18 |
3403.88 |
0.61% |
2025/10/06 |
3441.32 |
2.29% |
2025/09/17 |
3383.34 |
-0.88% |
2025/10/03 |
3364.30 |
0.34% |
2025/09/16 |
3413.36 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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