安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 4265.51 -93.14 -2.14% 19.31% 2026/06/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71% 27.08%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/23 4265.51 -2.14% 2026/06/08 4063.79 -2.40%
2026/06/22 4358.65 1.36% 2026/06/05 4163.67 0.32%
2026/06/19 4300.19 0.11% 2026/06/04 4150.35 -1.09%
2026/06/18 4295.38 1.32% 2026/06/03 4196.10 1.21%
2026/06/16 4239.61 0.48% 2026/06/02 4145.99 -2.21%
2026/06/15 4219.18 2.51% 2026/05/29 4239.68 0.89%
2026/06/12 4115.90 1.50% 2026/05/28 4202.48 -0.30%
2026/06/11 4055.26 -0.24% 2026/05/27 4215.15 -0.65%
2026/06/10 4064.83 -0.79% 2026/05/26 4242.69 0.13%
2026/06/09 4097.00 0.82% 2026/05/25 4237.19 1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -2.14% 0.61% 1.99% 14.43% 19.23% 42.41% 19.31%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -3.81% -0.76% 3.12% 13.44% 18.44% 47.03% 18.25%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -3.01% 0.49% 3.73% 13.73% 18.81% 34.74% 18.57%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -3.72% -1.71% 1.45% 11.29% 14.51% 31.86% 14.16%
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.81% 5.78% 7.49% 22.78% 34.86% 75.95% 34.98%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 1.81% 5.82% 7.32% 21.85% 32.90% 70.62% 33.11%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 1.80% 5.80% 7.24% 21.61% 32.40% 69.34% 32.64%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -3.50% 0.29% -0.32% 20.12% 34.51% 45.68% 35.04%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -3.50% -0.62% -1.92% 17.93% 29.76% 30.77% 30.77%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -3.49% 0.33% 0.00% 21.14% 37.00% 51.08% 37.43%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.69% 2.28% 6.17% 23.93% 31.54% 48.58% 29.16%
日本小型公司股票基金Y/美元 -1.98% -1.18% -3.94% 14.27% 18.14% 26.61% 17.71%
日本股票基金Y/美元 -2.07% -0.98% -2.71% 10.02% 8.65% 25.61% 9.18%
日本股票基金A/美元 -2.07% -1.00% -2.77% 9.80% 8.22% 24.61% 8.76%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -2.09% -0.38% -2.49% 15.63% 22.25% 39.00% 21.94%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -2.09% -0.40% -2.55% 15.40% 21.76% 37.89% 21.47%
日本股票基金Y3/日圓 -2.17% -0.17% -1.22% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -2.65% 0.91% -0.51% 5.91% 12.18% 23.69% 11.80%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -3.27% -0.16% -0.83% 6.05% 12.13% 34.65% 11.95%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -3.14% -0.92% -2.35% 4.00% 8.50% 22.85% 8.24%
基金平均績效 -1.75% 0.76% 1.20% 13.93% 20.92% 38.25% 20.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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