安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3409.80 18.01 0.53% 21.20% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 3409.80 0.53% 2025/08/29 3325.59 -0.15%
2025/09/11 3391.79 0.10% 2025/08/28 3330.63 0.55%
2025/09/10 3388.32 0.35% 2025/08/27 3312.27 -0.01%
2025/09/09 3376.36 0.03% 2025/08/26 3312.44 -0.43%
2025/09/08 3375.51 0.82% 2025/08/25 3326.87 -0.00%
2025/09/05 3348.15 0.68% 2025/08/22 3327.01 0.46%
2025/09/04 3325.42 0.59% 2025/08/21 3311.80 -0.18%
2025/09/03 3306.00 -0.48% 2025/08/20 3317.61 -0.35%
2025/09/02 3321.80 0.05% 2025/08/19 3329.26 -0.09%
2025/09/01 3320.03 -0.17% 2025/08/18 3332.28 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.53% 1.84% 3.43% 14.94% 23.98% 31.19% 21.20%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.01% 1.49% 3.63% 17.25% 26.81% 31.65% 20.95%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.17% 0.85% 2.54% 12.70% 18.00% 18.63% 14.70%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.39% 1.45% 4.05% 14.82% 28.26% 26.03% 30.08%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.12% 2.31% 5.06% 20.63% 31.26% 42.22% 25.68%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.12% 2.24% 4.69% 19.58% 28.53% 36.23% 22.12%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.11% 2.22% 4.62% 19.36% 28.04% 35.21% 21.47%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.09% 1.21% 1.57% 11.98% 27.93% 27.79% 21.10%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.31% 1.49% 0.95% 9.63% 29.06% 21.90% 28.76%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.14% 1.30% 1.94% 12.95% 30.77% 33.49% 24.77%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.23% 1.57% 4.12% 12.18% 18.54% 19.51% 26.75%
日本小型公司股票基金Y/美元 1.55% 3.66% 7.33% 9.10% 23.05% 19.51% 28.20%
日本股票基金Y/美元 0.44% 1.91% 3.77% 9.37% 21.64% 17.56% 20.58%
日本股票基金A/美元 0.43% 1.89% 3.69% 9.15% 21.14% 16.62% 19.90%
日本小型公司股票基金Y3/美元 1.33% 3.08% 6.69% 11.85% 22.05% 23.55% 19.69%
日本小型公司股票基金A3/日圓 1.32% 3.06% 6.61% 11.62% 21.55% 22.56% 19.01%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.23% 2.02% 2.37% 10.12% 15.86% 14.27% 12.72%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.07% 2.22% 2.88% 14.61% 24.03% 26.34% 19.33%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.29% 1.83% 3.01% 11.06% 24.69% 21.39% 27.09%
基金平均績效 0.32% 1.91% 3.96% 12.35% 23.11% 23.20% 19.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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