安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3245.38 24.72 0.77% 15.36% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 3245.38 0.77% 2025/07/22 3104.53 0.06%
2025/08/05 3220.66 0.39% 2025/07/18 3102.68 -0.28%
2025/08/01 3208.20 0.21% 2025/07/17 3111.37 0.90%
2025/07/31 3201.63 0.96% 2025/07/16 3083.64 0.02%
2025/07/30 3171.13 0.94% 2025/07/15 3083.06 0.06%
2025/07/29 3141.50 -0.30% 2025/07/14 3081.09 0.22%
2025/07/28 3150.92 -0.67% 2025/07/11 3074.46 0.11%
2025/07/25 3172.18 0.05% 2025/07/10 3071.04 -0.12%
2025/07/24 3170.57 1.03% 2025/07/09 3074.71 0.55%
2025/07/23 3138.38 1.09% 2025/07/08 3057.91 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.77% 2.34% 6.47% 16.11% 15.57% 36.67% 15.36%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 1.65% 4.08% 10.07% 18.95% 19.59% 34.18% 15.27%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 1.53% 4.28% 9.78% 12.90% 9.76% 25.73% 10.63%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 1.66% 6.42% 8.92% 15.67% 23.12% 34.10% 23.55%
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.30% 2.97% 9.30% 21.65% 19.44% 44.05% 18.31%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 1.27% 2.80% 9.05% 20.80% 17.16% 37.60% 15.43%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 1.26% 2.79% 8.98% 20.57% 16.72% 36.56% 14.91%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.75% -2.99% 1.10% 29.60% 9.57% 14.39% 9.18%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -1.10% -2.87% 1.03% 30.28% 19.36% 27.63% 18.54%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.77% -2.93% 1.37% 31.23% 12.10% 18.59% 11.72%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.16% 2.44% 5.41% 7.93% 15.94% 23.75% 21.08%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.34% 2.74% 5.13% 9.12% 17.83% 25.58% 22.03%
日本股票基金Y/美元 1.90% 3.23% 3.93% 7.21% 13.81% 22.70% 14.52%
日本股票基金A/美元 1.90% 3.22% 3.86% 6.99% 13.37% 21.72% 13.97%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.14% 1.39% 6.47% 12.18% 13.97% 25.80% 13.52%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.14% 1.37% 6.40% 11.95% 13.53% 24.80% 12.97%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.16% -1.36% -0.29% 13.98% 2.40% 6.26% 2.40%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.33% -1.23% 3.45% 20.72% 6.38% 3.77% 6.38%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.07% -1.20% 2.82% 21.75% 15.99% 15.81% 15.99%
基金平均績效 0.49% 1.45% 5.33% 15.84% 14.49% 22.93% 13.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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