安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3413.11 42.80 1.27% 21.32% 2025/10/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/20 3413.11 1.27% 2025/10/01 3352.94 -1.63%
2025/10/17 3370.31 -0.85% 2025/09/30 3408.40 0.08%
2025/10/16 3399.04 0.18% 2025/09/29 3405.84 -0.66%
2025/10/15 3392.89 1.54% 2025/09/26 3428.52 0.64%
2025/10/14 3341.49 -2.13% 2025/09/24 3406.78 -0.02%
2025/10/10 3414.17 -1.41% 2025/09/22 3407.36 0.38%
2025/10/09 3463.03 0.69% 2025/09/19 3394.45 -0.28%
2025/10/07 3439.22 -0.06% 2025/09/18 3403.88 0.61%
2025/10/06 3441.32 2.29% 2025/09/17 3383.34 -0.88%
2025/10/03 3364.30 0.34% 2025/09/16 3413.36 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 1.27% -0.03% 0.55% 10.01% 26.66% 26.82% 21.32%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.40% 2.88% -0.99% 11.54% 29.08% 25.82% 19.51%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.64% 2.83% -2.23% 9.03% 18.41% 16.18% 11.70%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.95% 3.14% -3.47% 8.54% 21.00% 24.25% 24.40%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.61% 2.80% -0.37% 13.23% 36.00% 33.09% 24.89%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.62% 2.80% -0.66% 12.18% 33.50% 27.73% 20.91%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.63% 2.79% -0.72% 11.96% 32.99% 26.78% 20.18%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.49% 4.60% -2.36% 4.60% 29.38% 20.59% 17.78%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.33% 4.59% -4.94% 1.73% 21.39% 19.00% 21.53%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.53% 4.72% -1.95% 5.66% 32.02% 26.01% 21.92%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.51% 3.08% -1.51% 7.67% 15.70% 20.30% 23.81%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.78% 3.04% -3.92% 6.44% 13.76% 17.99% 22.14%
日本股票基金Y/美元 -0.49% 3.85% 0.65% 12.33% 21.00% 20.29% 20.96%
日本股票基金A/美元 -0.49% 3.83% 0.58% 12.11% 20.51% 19.33% 20.18%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.42% 2.61% -1.73% 8.23% 20.54% 19.25% 17.00%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.42% 2.59% -1.80% 8.01% 20.06% 18.30% 16.25%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.71% 2.18% -3.09% 6.33% 16.38% 9.97% 9.14%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.17% 2.67% -1.60% 8.52% 27.06% 19.27% 17.79%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -1.06% 2.67% -4.13% 5.92% 18.92% 17.62% 21.99%
基金平均績效 -0.28% 2.82% -0.89% 8.31% 22.62% 19.70% 17.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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