安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3312.27 -0.17 -0.01% 17.73% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 3312.27 -0.01% 2025/08/13 3315.04 0.56%
2025/08/26 3312.44 -0.43% 2025/08/12 3296.67 0.83%
2025/08/25 3326.87 -0.00% 2025/08/08 3269.49 0.10%
2025/08/22 3327.01 0.46% 2025/08/07 3266.11 0.64%
2025/08/21 3311.80 -0.18% 2025/08/06 3245.38 0.77%
2025/08/20 3317.61 -0.35% 2025/08/05 3220.66 0.39%
2025/08/19 3329.26 -0.09% 2025/08/01 3208.20 0.21%
2025/08/18 3332.28 0.75% 2025/07/31 3201.63 0.96%
2025/08/15 3307.43 0.48% 2025/07/30 3171.13 0.94%
2025/08/14 3291.71 -0.70% 2025/07/29 3141.50 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.01% -0.16% 4.42% 14.18% 19.35% 25.85% 17.73%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.63% -0.71% 8.30% 17.11% 25.15% 25.10% 18.01%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.62% -0.37% 8.22% 11.79% 14.37% 17.38% 13.13%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.64% -0.26% 9.40% 15.36% 28.22% 23.61% 26.63%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.59% 0.76% 8.66% 20.09% 27.98% 34.33% 21.66%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.56% 0.66% 8.29% 19.06% 25.37% 28.65% 18.40%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.56% 0.65% 8.22% 18.83% 24.91% 27.69% 17.82%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.22% 1.05% 5.36% 13.79% 29.21% 26.74% 20.17%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.04% 1.64% 6.43% 11.71% 32.29% 24.61% 28.19%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.25% 1.13% 5.62% 14.83% 32.07% 32.44% 23.56%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.95% 1.07% 4.53% 8.31% 18.90% 14.94% 23.33%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.25% 0.72% 4.21% 7.34% 21.10% 11.23% 23.03%
日本股票基金Y/美元 0.95% 0.97% 7.19% 9.90% 21.50% 14.15% 18.94%
日本股票基金A/美元 0.95% 0.95% 7.12% 9.68% 21.02% 13.24% 18.31%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.02% 0.53% 3.72% 9.44% 18.57% 13.37% 14.80%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.03% 0.51% 3.65% 9.22% 18.10% 12.47% 14.19%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.26% 0.50% 5.48% 8.12% 10.19% 10.93% 10.19%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.33% 0.25% 4.91% 13.55% 20.66% 18.35% 15.65%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.98% 0.69% 5.57% 11.56% 23.55% 16.49% 23.79%
基金平均績效 0.30% 0.68% 6.06% 11.94% 21.63% 18.93% 17.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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