安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3439.22 -2.10 -0.06% 22.25% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 3439.22 -0.06% 2025/09/18 3403.88 0.61%
2025/10/06 3441.32 2.29% 2025/09/17 3383.34 -0.88%
2025/10/03 3364.30 0.34% 2025/09/16 3413.36 0.10%
2025/10/01 3352.94 -1.63% 2025/09/12 3409.80 0.53%
2025/09/30 3408.40 0.08% 2025/09/11 3391.79 0.10%
2025/09/29 3405.84 -0.66% 2025/09/10 3388.32 0.35%
2025/09/26 3428.52 0.64% 2025/09/09 3376.36 0.03%
2025/09/24 3406.78 -0.02% 2025/09/08 3375.51 0.82%
2025/09/22 3407.36 0.38% 2025/09/05 3348.15 0.68%
2025/09/19 3394.45 -0.28% 2025/09/04 3325.42 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.06% 0.90% 2.72% 12.96% 40.56% 25.03% 22.25%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.39% 3.67% 1.70% 14.10% 41.25% 25.86% 21.21%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.50% 0.91% -1.10% 10.31% 27.54% 15.92% 12.49%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.18% -0.18% -2.42% 9.28% 33.94% 22.72% 25.11%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.35% 3.08% 2.25% 16.62% 41.89% 33.78% 26.67%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.37% 3.07% 2.02% 15.65% 39.09% 28.36% 22.85%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.37% 3.06% 1.96% 15.43% 38.57% 27.41% 22.14%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.26% 2.17% -0.17% 6.96% 40.23% 20.75% 19.44%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.33% -1.21% -3.93% 2.06% 33.56% 16.72% 22.22%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.32% 2.93% 0.46% 7.20% 43.56% 25.18% 22.96%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -1.06% -0.97% -1.79% 6.50% 22.42% 16.63% 22.55%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.84% -0.87% -2.01% 5.30% 25.27% 14.83% 22.72%
日本股票基金Y/美元 -1.17% 0.77% 0.67% 9.97% 30.08% 17.27% 20.41%
日本股票基金A/美元 -1.17% 0.75% 0.61% 9.75% 29.56% 16.33% 19.67%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.30% 2.61% 1.00% 9.71% 29.62% 18.22% 18.42%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.30% 2.60% 0.94% 9.49% 29.10% 17.28% 17.69%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.85% 0.45% -0.85% 7.95% 25.54% 11.01% 10.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.87% 3.21% 2.02% 12.72% 39.34% 20.75% 19.91%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.70% -0.59% -1.88% 6.56% 31.68% 17.68% 23.60%
基金平均績效 -0.04% 1.40% 0.74% 9.42% 31.18% 18.93% 18.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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