安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 4054.90 74.54 1.87% 13.42% 2026/02/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71% 27.08%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/10 4054.90 1.87% 2026/01/26 3774.76 -1.38%
2026/02/09 3980.36 2.42% 2026/01/23 3827.67 0.31%
2026/02/06 3886.29 0.41% 2026/01/22 3815.97 0.81%
2026/02/05 3870.42 0.79% 2026/01/21 3785.15 -0.41%
2026/02/04 3840.08 0.49% 2026/01/20 3800.64 -0.54%
2026/02/03 3821.27 1.92% 2026/01/19 3821.33 0.06%
2026/01/30 3749.10 0.21% 2026/01/16 3819.12 0.64%
2026/01/29 3741.09 -0.29% 2026/01/15 3794.76 0.98%
2026/01/28 3752.00 -0.96% 2026/01/14 3757.85 0.77%
2026/01/27 3788.24 0.36% 2026/01/13 3728.97 1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 1.87% 6.11% 10.13% 16.56% 24.02% 45.13% 13.42%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -1.48% 2.23% 7.58% 15.92% 23.48% 47.63% 11.78%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -1.29% 4.43% 9.86% 14.68% 17.23% 29.87% 13.32%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -1.50% 4.77% 11.71% 16.97% 18.79% 48.10% 14.04%
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.24% 5.89% 11.16% 20.89% 32.76% 60.16% 15.80%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 1.19% 5.81% 10.92% 20.03% 30.76% 54.72% 15.47%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 1.18% 5.80% 10.85% 19.81% 30.26% 53.56% 15.36%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.12% 5.96% 8.24% 13.02% 13.46% 34.55% 14.30%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.26% 8.64% 11.51% 14.14% 9.88% 34.73% 16.74%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.20% 6.18% 8.72% 14.09% 15.74% 39.93% 14.85%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 1.16% 7.08% 7.10% 19.53% 21.46% 39.14% 12.28%
日本小型公司股票基金Y/美元 2.89% 8.69% 11.77% 16.40% 16.26% 35.51% 13.30%
日本股票基金Y/美元 3.01% 10.33% 13.21% 15.59% 21.30% 43.12% 14.52%
日本股票基金A/美元 3.01% 10.31% 13.13% 15.36% 20.81% 41.98% 14.41%
日本小型公司股票基金Y3/美元 1.25% 5.88% 8.66% 15.25% 20.02% 34.89% 11.24%
日本小型公司股票基金A3/日圓 1.25% 5.87% 8.59% 15.02% 19.54% 33.81% 11.14%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 2.18% 7.29% 9.36% 13.84% 14.47% 23.96% 12.16%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 1.01% 5.64% 8.61% 15.65% 21.00% 41.55% 11.18%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 2.00% 7.96% 11.60% 16.93% 16.89% 42.61% 13.32%
基金平均績效 1.06% 5.87% 9.40% 14.93% 19.61% 36.81% 12.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)