安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3518.44 -2.87 -0.08% 25.06% 2025/12/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/03 3518.44 -0.08% 2025/11/18 3415.25 -2.52%
2025/12/02 3521.31 -0.13% 2025/11/17 3503.47 -0.17%
2025/12/01 3525.94 -1.17% 2025/11/14 3509.35 -0.64%
2025/11/28 3567.82 0.50% 2025/11/13 3531.83 1.14%
2025/11/27 3549.94 0.70% 2025/11/12 3491.95 0.65%
2025/11/26 3525.24 1.74% 2025/11/11 3469.49 -0.27%
2025/11/25 3465.11 0.11% 2025/11/10 3478.72 1.00%
2025/11/21 3461.17 0.40% 2025/11/07 3444.23 -0.75%
2025/11/20 3447.53 1.01% 2025/11/06 3470.32 0.54%
2025/11/19 3413.15 -0.06% 2025/11/05 3451.53 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.08% -0.19% 1.30% 6.43% 19.71% 26.53% 25.06%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.16% -1.65% 3.88% 5.68% 23.50% 30.73% 26.14%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.30% -1.55% 1.69% 0.97% 12.18% 14.39% 14.79%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.46% -0.99% 3.25% 0.14% 13.84% 26.30% 28.27%
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.10% -0.39% 5.39% 11.36% 31.18% 36.34% 35.32%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 1.08% -0.48% 5.12% 10.54% 29.11% 31.28% 30.63%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 1.08% -0.50% 5.05% 10.32% 28.62% 30.30% 29.71%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.32% 0.09% 0.96% 1.86% 10.71% 17.95% 19.54%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.88% 1.25% 0.33% -2.22% 3.38% 15.21% 21.30%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.30% 0.17% 1.23% 2.86% 12.75% 23.03% 24.25%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 1.44% 2.46% 4.89% 4.69% 12.38% 27.20% 28.27%
日本小型公司股票基金Y/美元 1.51% -1.26% 1.41% -2.08% 4.15% 17.35% 19.88%
日本股票基金Y/美元 1.78% 0.27% 1.44% 5.14% 12.91% 19.69% 23.47%
日本股票基金A/美元 1.77% 0.25% 1.38% 4.93% 12.46% 18.73% 22.56%
日本小型公司股票基金Y3/美元 1.20% -1.84% 2.48% 2.52% 12.28% 21.11% 17.85%
日本小型公司股票基金A3/日圓 1.20% -1.85% 2.42% 2.32% 11.83% 20.14% 16.98%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 1.16% -0.47% 0.01% 0.77% 7.40% 10.11% 10.31%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.70% -0.82% 2.43% 5.26% 18.39% 25.53% 21.76%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 1.18% 0.14% 1.53% 0.94% 9.82% 21.65% 23.89%
基金平均績效 0.88% -0.14% 2.74% 4.15% 14.99% 20.84% 20.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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