安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2804.96 11.00 0.39% -0.30% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 2804.96 0.39% 2025/01/20 2744.27 0.87%
2025/02/10 2793.96 -0.05% 2025/01/17 2720.70 -0.07%
2025/02/07 2795.45 -0.45% 2025/01/16 2722.66 0.28%
2025/02/06 2808.13 0.55% 2025/01/15 2714.96 -0.18%
2025/02/05 2792.80 0.24% 2025/01/14 2719.84 -1.28%
2025/02/04 2786.12 -1.45% 2025/01/10 2755.14 -0.31%
2025/01/31 2826.98 0.03% 2025/01/09 2763.58 -0.92%
2025/01/30 2826.13 1.79% 2025/01/08 2789.13 -0.44%
2025/01/22 2776.48 0.94% 2025/01/07 2801.56 0.38%
2025/01/21 2750.73 0.24% 2025/01/06 2790.96 -0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.39% 0.44% 1.81% 2.83% 15.88% 5.26% -0.30%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.26% 1.15% 2.78% 1.44% 8.74% 12.16% -2.50%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.43% -0.47% 4.15% 4.27% 10.28% 13.25% 0.31%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.58% 0.71% 6.52% 3.78% 4.96% 11.00% 1.06%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.83% 0.90% 2.49% 2.73% 17.88% 20.61% -0.02%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.81% 0.81% 2.11% 1.53% 14.87% 15.12% -0.61%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.81% 0.79% 2.05% 1.34% 14.45% 14.26% -0.71%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.10% -0.05% 3.85% 2.00% 15.68% 9.54% 0.57%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.34% -1.00% 6.25% 2.59% 10.94% 6.31% 2.47%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.13% 0.04% 4.32% 3.36% 18.41% 13.81% 1.21%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.01% 1.35% 8.13% 6.97% 5.58% 0.66% 4.95%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.61% 0.40% 6.89% 5.60% 3.78% -0.73% 3.10%
日本股票基金Y/美元 0.78% -1.19% 2.03% 0.57% 3.57% 10.75% -0.74%
日本股票基金A/美元 0.78% -1.20% 1.96% 0.37% 3.15% 9.85% -0.84%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.92% 1.52% 4.11% 5.02% 8.26% 3.12% 0.74%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.92% 1.51% 4.04% 4.80% 7.83% 2.28% 0.64%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.83% -0.62% 4.31% 5.09% 9.70% 1.58% 2.52%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.83% 0.60% 2.33% 2.03% 8.51% 0.59% -0.02%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 1.43% -0.32% 5.71% 2.69% 4.19% -1.39% 2.56%
基金平均績效 0.45% 0.44% 4.09% 3.54% 10.45% 7.86% 1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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