安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3819.12 24.36 0.64% 6.82% 2026/01/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71% 27.08%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/16 3819.12 0.64% 2025/12/29 3591.09 0.51%
2026/01/15 3794.76 0.98% 2025/12/24 3572.77 -0.13%
2026/01/14 3757.85 0.77% 2025/12/23 3577.56 0.46%
2026/01/13 3728.97 1.28% 2025/12/22 3561.11 0.16%
2026/01/09 3681.85 0.48% 2025/12/19 3555.35 0.94%
2026/01/08 3664.36 -0.10% 2025/12/18 3522.31 -0.02%
2026/01/07 3667.95 0.08% 2025/12/17 3522.85 -0.22%
2026/01/06 3665.12 1.45% 2025/12/16 3530.61 -1.51%
2026/01/05 3612.80 1.05% 2025/12/15 3584.89 0.46%
2025/12/30 3575.15 -0.44% 2025/12/12 3568.53 1.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.64% 3.73% 8.17% 12.36% 23.85% 40.27% 6.82%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.12% 1.25% 6.00% 15.08% 27.27% 43.95% 5.49%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.09% 1.59% 6.46% 9.88% 19.77% 25.84% 5.60%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.11% 1.28% 5.68% 9.59% 19.51% 42.23% 4.32%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.21% 1.51% 5.05% 17.09% 31.49% 49.19% 5.75%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.19% 1.44% 4.78% 16.29% 29.41% 43.92% 5.59%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.18% 1.42% 4.72% 16.07% 28.92% 42.85% 5.55%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.41% 0.50% 6.64% 9.62% 11.80% 29.04% 6.12%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.42% 0.42% 6.16% 4.02% 5.08% 27.15% 5.13%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.40% 0.53% 6.83% 10.49% 13.81% 34.20% 6.20%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.40% -1.05% 5.71% 9.37% 17.90% 35.80% 3.75%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.38% 0.87% 3.86% 3.17% 9.20% 28.83% 2.24%
日本股票基金Y/美元 0.01% 3.72% 5.91% 7.77% 19.93% 32.49% 4.92%
日本股票基金A/美元 0.01% 3.71% 5.85% 7.55% 19.46% 31.44% 4.88%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.43% 1.25% 4.73% 8.98% 16.05% 30.86% 3.66%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.43% 1.24% 4.66% 8.76% 15.59% 29.82% 3.61%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.21% 2.98% 6.60% 9.33% 15.64% 19.63% 5.62%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.26% 3.16% 6.19% 14.39% 22.81% 37.19% 5.59%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.32% 2.86% 5.79% 8.93% 15.41% 35.25% 4.44%
基金平均績效 0.15% 1.67% 5.63% 9.89% 18.46% 31.13% 4.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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