安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3521.31 -4.63 -0.13% 25.16% 2025/12/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/02 3521.31 -0.13% 2025/11/17 3503.47 -0.17%
2025/12/01 3525.94 -1.17% 2025/11/14 3509.35 -0.64%
2025/11/28 3567.82 0.50% 2025/11/13 3531.83 1.14%
2025/11/27 3549.94 0.70% 2025/11/12 3491.95 0.65%
2025/11/26 3525.24 1.74% 2025/11/11 3469.49 -0.27%
2025/11/25 3465.11 0.11% 2025/11/10 3478.72 1.00%
2025/11/21 3461.17 0.40% 2025/11/07 3444.23 -0.75%
2025/11/20 3447.53 1.01% 2025/11/06 3470.32 0.54%
2025/11/19 3413.15 -0.06% 2025/11/05 3451.53 -0.73%
2025/11/18 3415.25 -2.52% 2025/11/04 3476.93 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.13% 1.62% 1.38% 6.01% 19.96% 28.27% 25.16%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -1.06% -0.69% 3.44% 6.44% 22.62% 30.16% 25.60%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -1.08% -0.62% 1.24% 1.62% 10.68% 13.66% 14.06%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.72% 0.06% 2.50% 1.61% 13.36% 25.59% 27.55%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.59% -0.65% 4.35% 10.51% 30.31% 35.75% 33.85%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.60% -0.73% 4.04% 9.70% 28.24% 30.75% 29.23%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.60% -0.74% 3.97% 9.50% 27.76% 29.77% 28.33%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.74% -0.22% -1.81% 0.44% 10.06% 16.48% 17.99%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.34% 0.48% -2.58% -3.89% 1.37% 12.23% 19.06%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.67% -0.14% -1.53% 1.47% 12.18% 21.55% 22.65%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.55% 2.10% 3.63% 3.71% 10.41% 24.14% 26.44%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.55% -1.89% 0.33% -2.75% 1.84% 14.31% 18.09%
日本股票基金Y/美元 -0.34% -0.33% -0.66% 4.50% 10.48% 16.73% 21.31%
日本股票基金A/美元 -0.35% -0.34% -0.73% 4.29% 10.04% 15.80% 20.42%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.60% -2.34% 1.26% 1.88% 10.96% 18.68% 16.45%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.60% -2.35% 1.18% 1.67% 10.51% 17.74% 15.59%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.03% -1.07% -0.83% -0.01% 5.91% 8.85% 9.04%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.95% -0.84% 1.17% 4.69% 17.68% 24.66% 20.91%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.63% -0.08% 0.23% 0.14% 8.55% 20.24% 22.45%
基金平均績效 -0.47% -0.20% 1.58% 3.65% 13.92% 19.55% 19.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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