安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2791.54 2.79 0.10% 4.80% 2022/11/25

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16.84% 45.70% 11.20% 15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/25 2791.54 0.10% 2022/11/10 2613.71 -0.36%
2022/11/24 2788.75 2.08% 2022/11/09 2623.12 0.14%
2022/11/22 2731.90 0.18% 2022/11/08 2619.34 1.48%
2022/11/21 2727.01 0.15% 2022/11/07 2581.24 0.89%
2022/11/18 2723.06 -1.05% 2022/11/04 2558.53 -1.72%
2022/11/17 2752.07 -0.17% 2022/11/02 2603.34 -1.08%
2022/11/16 2756.79 0.64% 2022/11/01 2631.67 0.44%
2022/11/15 2739.21 0.16% 2022/10/28 2620.10 -0.07%
2022/11/14 2734.90 0.37% 2022/10/27 2622.04 0.05%
2022/11/11 2724.88 4.25% 2022/10/26 2620.80 1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.10% 2.51% 7.73% 3.24% 11.55% 4.54% 4.80%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.80% 1.65% 4.07% 3.34% 8.37% -6.42% -5.02%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.70% 2.09% 5.88% -1.51% 2.28% -16.93% -14.32%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.26% 3.82% 10.74% 2.16% -0.73% -23.27% -21.28%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.60% 1.95% 7.24% 3.03% 8.66% 0.69% -3.41%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.60% 1.73% 6.49% 1.68% 6.67% -1.20% -5.21%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.61% 1.71% 6.41% 1.48% 6.27% -1.95% -5.87%
M&G日本小型股基金-A/歐元 -0.38% 1.74% 8.73% 1.35% 9.05% 2.46% 3.05%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.53% 1.33% 4.28% 2.38% 10.88% -12.31% -8.69%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.47% 4.05% 11.46% 1.47% 1.95% -27.74% -23.94%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.49% 1.44% 4.79% 3.61% 12.91% -10.56% -6.89%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.12% 3.98% 10.20% 0.69% 5.34% -10.10% -9.31%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.15% 3.83% 13.67% 3.80% 10.08% -16.94% -15.16%
日本股票基金Y/美元 -0.24% 3.12% 12.33% 1.82% 0.20% -18.31% -16.48%
日本股票基金A/美元 -0.24% 3.10% 12.26% 1.61% -0.20% -18.96% -17.08%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.21% 1.89% 7.20% 4.75% 19.86% 0.61% 1.90%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.21% 1.87% 7.14% 4.54% 19.38% -0.20% 1.16%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.00% 0.81% 7.43% -2.00% 4.29% -11.55% -12.05%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.75% 0.61% 5.67% 3.55% 11.00% -0.35% -2.12%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.18% 2.82% 12.65% 2.12% 1.77% -18.11% -18.64%
基金平均績效 -0.32% 2.23% 8.04% 2.85% 8.66% -7.84% -7.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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