安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 4028.13 82.97 2.10% 12.67% 2026/03/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71% 27.08%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/05 4028.13 2.10% 2026/02/09 3980.36 2.42%
2026/03/04 3945.16 -3.80% 2026/02/06 3886.29 0.41%
2026/03/03 4101.02 -2.96% 2026/02/05 3870.42 0.79%
2026/03/02 4226.18 -0.30% 2026/02/04 3840.08 0.49%
2026/02/27 4239.07 1.37% 2026/02/03 3821.27 1.92%
2026/02/26 4181.81 1.20% 2026/01/30 3749.10 0.21%
2026/02/24 4132.35 0.66% 2026/01/29 3741.09 -0.29%
2026/02/20 4105.23 -0.51% 2026/01/28 3752.00 -0.96%
2026/02/19 4126.42 1.76% 2026/01/27 3788.24 0.36%
2026/02/10 4054.90 1.87% 2026/01/26 3774.76 -1.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 2.10% -3.67% 4.07% 14.60% 20.31% 45.70% 12.67%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -1.60% -6.94% -0.57% 11.28% 17.60% 45.78% 8.73%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -1.42% -6.00% 1.06% 10.31% 11.38% 27.82% 9.66%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -1.66% -7.78% -1.03% 9.59% 9.74% 36.50% 7.73%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -1.95% -6.46% 2.81% 15.55% 27.87% 63.55% 14.54%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -1.97% -6.56% 2.52% 14.76% 26.08% 57.95% 14.00%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -1.98% -6.58% 2.46% 14.55% 25.61% 56.77% 13.85%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -1.51% -5.64% 6.61% 15.73% 17.61% 49.44% 17.15%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -1.88% -6.87% 6.01% 13.69% 10.29% 39.86% 16.11%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -1.46% -5.52% 7.12% 16.89% 19.96% 55.78% 18.03%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.55% -6.80% 4.36% 10.97% 14.98% 31.32% 9.15%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.99% -3.33% 8.60% 16.44% 12.69% 32.74% 13.71%
日本股票基金Y/美元 0.56% -6.15% 3.85% 9.45% 13.58% 32.53% 9.18%
日本股票基金A/美元 0.55% -6.16% 3.78% 9.23% 13.12% 31.47% 9.02%
日本小型公司股票基金Y3/美元 1.15% -2.42% 9.07% 18.63% 19.77% 40.92% 14.90%
日本小型公司股票基金A3/日圓 1.14% -2.44% 9.00% 18.39% 19.29% 39.79% 14.73%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.03% -4.37% 4.34% 12.87% 12.65% 26.14% 10.75%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -1.36% -5.32% 2.66% 13.83% 18.87% 44.18% 9.92%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -1.40% -6.30% 2.08% 11.93% 10.93% 34.66% 8.80%
基金平均績效 -0.57% -4.59% 4.22% 12.61% 16.62% 37.17% 11.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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