安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2797.37 -1.10 -0.04% -0.57% 2025/05/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/01 2797.37 -0.04% 2025/04/14 2669.83 0.86%
2025/04/30 2798.47 0.75% 2025/04/11 2647.15 -1.18%
2025/04/28 2777.71 0.85% 2025/04/10 2678.67 6.47%
2025/04/25 2754.34 0.76% 2025/04/09 2515.84 -2.16%
2025/04/24 2733.46 -0.67% 2025/04/08 2571.38 5.09%
2025/04/23 2751.82 1.19% 2025/04/07 2446.77 -6.58%
2025/04/22 2719.34 0.92% 2025/04/04 2619.18 -2.91%
2025/04/17 2694.66 1.02% 2025/04/03 2697.82 -2.94%
2025/04/16 2667.52 -0.41% 2025/03/31 2779.40 -2.57%
2025/04/15 2678.40 0.32% 2025/03/28 2852.83 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.04% 2.34% 0.65% -1.05% 6.07% 1.60% -0.57%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.51% -0.59% -2.98% -2.33% 1.74% 1.02% -4.46%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.58% -0.83% -2.84% -3.25% 4.30% 4.95% -3.07%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.92% -0.58% 2.04% 5.45% 9.30% 11.42% 5.69%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.55% 1.12% 0.85% -3.06% 4.09% 9.88% -3.77%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.53% 0.99% 0.19% -4.27% 1.61% 4.82% -5.39%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.53% 0.97% 0.12% -4.45% 1.22% 4.03% -5.63%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.48% 1.69% 15.02% -2.81% 1.85% 7.85% -3.11%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.99% 1.32% 15.96% 3.26% 7.67% 14.73% 5.51%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.53% 1.74% 15.74% -1.64% 4.25% 11.99% -1.47%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.12% 0.36% 3.94% 11.94% 11.78% 12.09% 12.14%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.52% -0.44% 4.55% 6.79% 11.08% 7.91% 9.55%
日本股票基金Y/美元 -0.40% 1.30% 5.90% 3.56% 7.65% 11.45% 4.62%
日本股票基金A/美元 -0.41% 1.28% 5.82% 3.35% 7.22% 10.56% 4.33%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.09% 0.70% 1.26% 0.25% 5.68% 0.82% 0.75%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.10% 0.68% 1.18% 0.04% 5.25% 0.02% 0.47%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.16% 2.13% 1.58% -3.93% 1.76% -0.94% -2.11%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.10% 2.67% 3.02% -2.16% 0.55% -1.94% -2.04%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.17% 1.82% 6.26% 4.74% 5.96% 4.78% 6.65%
基金平均績效 0.06% 1.05% 4.20% 1.33% 6.47% 6.45% 1.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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