安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2678.67 162.83 6.47% -4.79% 2025/04/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/10 2678.67 6.47% 2025/03/25 2859.20 0.11%
2025/04/09 2515.84 -2.16% 2025/03/24 2856.11 -0.22%
2025/04/08 2571.38 5.09% 2025/03/21 2862.35 0.33%
2025/04/07 2446.77 -6.58% 2025/03/19 2852.86 0.38%
2025/04/04 2619.18 -2.91% 2025/03/18 2842.10 1.83%
2025/04/03 2697.82 -2.94% 2025/03/14 2791.10 0.93%
2025/03/31 2779.40 -2.57% 2025/03/13 2765.46 0.55%
2025/03/28 2852.83 -0.75% 2025/03/12 2750.24 1.46%
2025/03/27 2874.45 0.23% 2025/03/11 2710.55 -1.15%
2025/03/26 2867.98 0.31% 2025/03/10 2742.01 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 6.47% -0.71% -2.31% -2.78% -1.79% -3.60% -4.79%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.78% 1.85% -2.66% -5.79% -5.17% -4.83% -9.44%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.05% 0.51% -3.60% -6.11% -4.82% -3.74% -8.28%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 1.98% 3.68% 0.26% 4.03% -1.22% 1.85% -0.12%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.11% 2.19% -4.63% -8.52% -4.87% 0.90% -10.76%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.14% 1.84% -5.06% -9.41% -6.96% -3.57% -11.83%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.15% 1.83% -5.13% -9.58% -7.31% -4.29% -12.02%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.82% 5.42% -2.84% -10.03% -9.79% -6.09% -11.20%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 2.60% 6.94% 0.24% -0.64% -6.04% 0.47% -2.70%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.92% 5.64% -2.30% -9.01% -7.68% -2.58% -10.07%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 4.17% 6.06% -0.98% 6.96% 1.46% 0.54% 5.72%
日本小型公司股票基金Y/美元 2.55% 3.45% 0.38% 8.33% -1.60% 2.24% 4.48%
日本股票基金Y/美元 -0.45% 1.84% -2.54% -0.74% -5.79% 0.08% -3.44%
日本股票基金A/美元 -0.46% 1.82% -2.61% -0.94% -6.16% -0.72% -3.66%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.32% 1.91% -1.72% -1.61% -4.79% -3.98% -4.79%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.32% 1.89% -1.79% -1.81% -5.17% -4.74% -5.01%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.18% 0.85% -5.72% -7.82% -8.76% -10.72% -9.40%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.56% 2.10% -5.10% -7.91% -9.05% -11.68% -10.03%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 1.48% 4.34% -1.51% 2.46% -4.87% -5.25% -0.59%
基金平均績效 0.91% 2.63% -1.62% -1.91% -2.60% -1.59% -4.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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