安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 40.68 0.17 0.42% 20.14% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.96% 5.77% 22.43% -11.86% 23.74% 9.41% 21.73% -18.30% 21.38% 17.65%

安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根史坦利全球指數較高的總報酬。主要(至少70%的資產淨值)投資於境外基金經理公司認為市值偏低，且主要在世界各地受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 40.68 0.42% 2025/11/18 39.13 -1.19%
2025/12/03 40.51 0.07% 2025/11/17 39.60 -1.00%
2025/12/02 40.48 0.42% 2025/11/14 40.00 -0.42%
2025/12/01 40.31 -0.15% 2025/11/13 40.17 -1.13%
2025/11/28 40.37 0.47% 2025/11/12 40.63 0.62%
2025/11/26 40.18 0.75% 2025/11/11 40.38 0.32%
2025/11/25 39.88 2.41% 2025/11/10 40.25 1.49%
2025/11/21 38.94 0.59% 2025/11/07 39.66 -0.10%
2025/11/20 38.71 -1.20% 2025/11/06 39.70 -0.73%
2025/11/19 39.18 0.13% 2025/11/05 39.99 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.42% 1.24% 2.16% 5.94% 15.27% 16.43% 20.14%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.46% 1.42% 5.42% 13.59% 14.81% 19.17%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.48% 1.21% 5.68% 13.89% 15.80% 20.05%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.19% -0.08% 0.74% 8.62% 17.68% 11.27% 14.31%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.20% 0.30% 2.06% 7.93% 19.77% 22.39% 28.47%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.18% 0.05% -3.61% -0.08% 2.18% -8.07% -5.34%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.18% 0.43% -2.30% -0.72% 4.02% 1.14% 6.40%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.15% 0.31% 1.81% 7.12% 17.96% 18.53% 24.76%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.17% 0.23% 1.78% 7.03% 17.65% 17.17% 23.47%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.21% 0.27% 1.79% 7.03% 17.50% 17.65% 23.96%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.19% 0.34% 1.82% 7.06% 17.65% 17.63% 23.90%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.19% 0.40% -2.44% -0.99% 3.51% -0.27% 5.07%
安聯全球股票基金/歐元 0.38% 0.61% -1.38% -0.81% -0.64% -13.63% -9.72%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.01% 0.16% 0.54% -3.52% -4.53% 0.35% 5.91%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.23% -0.20% -0.91% -2.78% -6.09% -8.91% -5.84%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.23% -0.20% -0.91% -2.78% -6.09% -10.48% -7.47%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.01% 0.16% 0.54% -3.52% -4.53% -1.22% 4.26%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.34% 0.17% 2.53% 3.91% 20.18% 9.94% 13.66%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.27% -0.09% 2.18% 2.93% 17.84% 5.64% 9.14%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.06% 0.67% 1.53% 1.76% 15.07% 14.15% 19.20%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.06% 0.33% 1.19% 0.75% 12.78% 9.62% 14.48%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.00% 0.55% 0.60% 0.81% 13.23% 10.88% 15.05%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.00% 0.21% 0.27% -0.19% 10.99% 6.49% 10.50%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.13% -0.81% -0.24% 5.10% 8.17% 5.27% 7.10%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.13% -0.41% 1.12% 4.47% 10.13% 15.82% 20.42%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.03% -0.08% 1.26% 5.84% 14.13% 4.85% 6.43%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.37% 0.95% 3.79% 4.57% 12.33% 19.91% 24.85%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.03% -0.28% 1.06% 5.20% 12.69% 2.21% 3.75%
富達全球主題機會基金/美元 0.23% 1.09% 0.40% 5.49% 12.05% 13.68% 18.97%
富達世界基金/歐元 0.21% -0.27% 0.51% 7.16% 11.83% 7.33% 10.06%
富達全球聚焦基金/美元 0.77% 0.91% 0.42% 4.56% 9.64% 18.35% 22.04%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.38% 1.76% 1.11% 1.12% 3.77% 2.91% 9.45%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.08% -0.21% 1.80% 3.26% 11.69% 10.10% 15.75%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.07% -0.22% 1.78% 3.25% 11.68% 10.07% 15.72%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.32% 0.49% 0.65% 4.64% 10.31% 13.96% 17.85%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.13% 0.22% 1.23% 4.95% 11.73% 13.27% 22.23%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.30% 0.76% 0.91% 5.43% 13.83% 8.52% 20.41%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.28% -0.42% 1.21% 3.06% 8.11% 5.56% 6.05%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.03% -0.13% 0.75% 7.12% 19.76% 5.57% 7.45%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.69% 0.08% 0.72% 10.91% 26.69% 18.96% 19.34%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.65% -0.97% 0.36% 16.99% 44.77% 26.88% 30.19%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.22% -0.11% 1.68% 3.00% 7.13% -0.22% 0.28%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.05% -0.23% 1.51% 6.92% 15.79% 5.86% 7.50%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.16% -0.54% 0.83% 11.31% 22.73% 7.97% 10.83%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.13% -0.38% 1.23% 7.37% 17.22% 7.07% 9.17%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.42% 0.14% 0.35% 5.38% 12.76% 11.29% 14.55%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.04% -0.42% 0.70% 4.16% 5.62% 2.16% 3.68%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.26% -0.05% 2.19% 3.37% 7.37% 12.55% 16.63%
景順環球企業基金-A股/美元 0.86% 1.04% 2.97% 2.65% 8.91% 8.10% 15.16%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.04% 0.16% 1.47% 3.40% 12.17% 21.01% 25.30%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.46% -0.17% -0.95% 4.08% 6.69% -1.69% 0.54%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.17% 0.53% 0.59% 4.03% 8.96% 9.21% 13.03%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.17% 0.55% 0.67% 4.29% 9.51% 10.31% 14.09%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.28% -0.04% 0.28% 2.19% 2.88% -2.78% -1.28%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.27% 0.30% 1.63% 1.55% 4.75% 6.96% 10.99%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.27% 0.30% 1.57% 1.36% 4.35% 6.15% 10.20%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.07% -0.33% -0.10% -6.25% -7.25% -4.32% -1.61%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 1.12% 2.55% -2.71% -1.09% 10.56% 13.65% 20.86%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 1.12% 2.52% -2.85% -1.59% 9.22% 11.09% 18.30%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 1.08% 2.12% -1.08% -1.36% -0.36% 6.42% 11.58%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 1.07% 2.07% -1.29% -1.92% -1.64% 3.95% 9.16%
環球動態資產配置基金A/美元 0.04% 0.73% 0.54% 4.09% 7.82% 7.87% 12.80%
環球重點股票基金Y/美元 0.29% 1.24% 2.38% 5.04% 13.57% 14.39% 19.13%
環球重點股票基金A/美元 0.28% 1.23% 2.30% 4.83% 13.12% 13.48% 18.24%
先機環球股票基金A/美元 0.29% 0.73% 3.01% 6.20% 15.32% 18.62% 23.48%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.50% 0.78% -2.83% 1.41% 9.29% 4.71% 9.29%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.44% 0.96% -1.91% 1.09% 8.58% 8.70% 15.16%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.10% -0.20% 1.69% 6.51% 15.03% 4.71% 6.96%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.06% -0.17% 2.01% 7.46% 18.36% 9.44% 12.35%
基金平均績效 0.17% 0.46% 1.17% 4.36% 9.07% 7.85% 11.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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