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安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
25.60 |
0.29 |
1.15% |
7.97% |
2023/06/01 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
29.59% |
5.86% |
-2.96% |
5.77% |
22.43% |
-11.86% |
23.74% |
9.41% |
21.73% |
-18.30% |
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根史坦利全球指數較高的總報酬。主要(至少70%的資產淨值)投資於境外基金經理公司認為市值偏低,且主要在世界各地受監管市場買賣的股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/06/01 |
25.60 |
1.15% |
2023/05/16 |
25.12 |
-0.67% |
2023/05/31 |
25.31 |
-1.09% |
2023/05/15 |
25.29 |
0.48% |
2023/05/26 |
25.59 |
1.07% |
2023/05/12 |
25.17 |
-0.32% |
2023/05/25 |
25.32 |
0.92% |
2023/05/11 |
25.25 |
-0.28% |
2023/05/24 |
25.09 |
-1.10% |
2023/05/10 |
25.32 |
0.16% |
2023/05/23 |
25.37 |
-0.94% |
2023/05/09 |
25.28 |
0.24% |
2023/05/22 |
25.61 |
0.23% |
2023/05/02 |
25.22 |
-0.90% |
2023/05/19 |
25.55 |
-0.04% |
2023/04/28 |
25.45 |
0.63% |
2023/05/18 |
25.56 |
0.91% |
2023/04/27 |
25.29 |
1.00% |
2023/05/17 |
25.33 |
0.84% |
2023/04/26 |
25.04 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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