安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.60 0.29 1.15% 7.97% 2023/06/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
29.59% 5.86% -2.96% 5.77% 22.43% -11.86% 23.74% 9.41% 21.73% -18.30%

安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根史坦利全球指數較高的總報酬。主要(至少70%的資產淨值)投資於境外基金經理公司認為市值偏低，且主要在世界各地受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/01 25.60 1.15% 2023/05/16 25.12 -0.67%
2023/05/31 25.31 -1.09% 2023/05/15 25.29 0.48%
2023/05/26 25.59 1.07% 2023/05/12 25.17 -0.32%
2023/05/25 25.32 0.92% 2023/05/11 25.25 -0.28%
2023/05/24 25.09 -1.10% 2023/05/10 25.32 0.16%
2023/05/23 25.37 -0.94% 2023/05/09 25.28 0.24%
2023/05/22 25.61 0.23% 2023/05/02 25.22 -0.90%
2023/05/19 25.55 -0.04% 2023/04/28 25.45 0.63%
2023/05/18 25.56 0.91% 2023/04/27 25.29 1.00%
2023/05/17 25.33 0.84% 2023/04/26 25.04 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 1.15% 1.11% 0.59% 2.44% 2.24% 1.99% 7.97%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.13% 1.02% 4.12% 3.61% 0.63% 8.80%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.00% 0.78% 3.45% 3.07% -0.52% 7.87%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 2.20% 2.02% 5.60% 1.40% 1.62% -0.81% 7.61%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 1.68% 1.76% 2.73% 2.39% 3.29% -1.19% 7.63%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 2.31% 1.87% 4.92% 0.92% 4.03% 0.54% 8.72%
聯博全球價值型基金-A股/美元 1.84% 1.64% 2.10% 1.95% 5.74% 0.15% 8.75%
聯博永續主題基金-A股/歐元 2.14% 2.17% 6.34% 2.02% -0.49% -1.69% 6.74%
聯博永續主題基金-A股/美元 1.60% 1.97% 3.46% 3.08% 1.15% -2.08% 6.76%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 1.80% 1.29% 1.73% 0.93% 3.67% -3.94% 6.96%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 1.85% 1.45% 1.69% 0.56% 2.77% -6.17% 6.13%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 1.86% 1.41% 1.71% 0.81% 3.33% -5.14% 6.64%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 1.86% 1.16% 1.95% 0.94% 3.55% -4.99% 6.92%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 1.61% 1.93% 3.35% 2.56% -0.19% -5.23% 5.58%
安聯全球股票基金/歐元 0.38% 1.77% 2.85% 3.95% 3.97% 2.27% 9.79%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 1.73% 1.47% -0.02% 3.30% 1.25% -1.37% 5.57%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 1.78% 1.29% 2.34% 2.19% -1.13% -1.45% 5.06%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 1.78% 1.29% 2.35% 0.15% -3.10% -3.42% 2.96%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 1.73% 1.47% -0.02% 1.29% -0.72% -3.29% 3.52%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 1.45% 1.69% 4.30% 3.61% 0.48% -1.25% 5.87%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 1.49% 1.73% 4.00% 2.56% -1.45% -5.05% 4.13%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 1.74% 2.06% 4.74% 3.51% 0.32% -5.30% 6.10%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 1.74% 2.05% 4.40% 2.49% -1.68% -9.03% 4.34%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 1.06% 2.50% 6.83% 6.06% 1.10% 0.47% 7.95%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 1.06% 2.50% 6.47% 5.01% -0.92% -3.50% 6.15%
資本集團全球股票基金B/歐元 1.56% 0.86% 3.53% 3.69% 3.75% 4.55% 8.99%
資本集團全球股票基金B/美元 1.05% 0.67% 0.75% 4.76% 5.49% 4.15% 9.04%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.58% 1.01% 1.15% 2.70% 2.37% 1.50% 4.68%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 1.98% 1.17% -0.25% 1.69% 2.63% -1.96% 6.52%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 1.34% 2.31% 1.52% 2.04% -1.27% -1.24% 4.35%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 1.90% 2.54% -0.24% 3.40% 0.88% -0.80% 5.24%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.58% 1.01% 0.89% 1.93% 0.84% -1.50% 3.38%
富達全球主題機會基金/美元 1.38% 1.58% 2.46% 3.69% 3.61% 0.42% 8.86%
富達世界基金/歐元 1.68% 1.53% 6.38% 4.90% 3.90% 0.68% 10.88%
富達全球聚焦基金/美元 1.37% 1.47% 4.20% 8.82% 7.37% 6.17% 12.81%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 1.14% 2.32% 1.28% 8.58% 6.74% 9.99% 12.50%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 1.53% 1.18% 0.05% 1.28% 4.61% -2.38% 9.75%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 1.56% 1.22% 0.06% 1.30% 4.62% -2.38% 9.76%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 1.22% 0.78% -0.87% 1.68% 3.06% -1.84% 6.69%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 1.38% 0.51% -0.68% 2.40% 4.55% 2.13% 9.73%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.83% 0.37% 3.32% 7.21% 8.42% 3.16% 17.35%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.01% 0.47% -0.74% -0.08% -0.23% -1.49% 0.30%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.99% 0.88% 1.35% 2.88% 1.42% 2.07% 4.47%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.76% 1.59% 4.55% 6.86% 4.66% -6.52% 9.83%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.16% 0.79% 5.55% 10.34% 6.16% 2.41% 11.60%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.19% 0.65% -0.71% 0.13% 0.46% -2.22% 1.38%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.37% 0.94% 1.19% 3.80% 2.74% 0.19% 6.12%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.80% 1.36% 5.73% 5.92% 4.11% -2.02% 10.54%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.42% 1.01% 1.09% 3.88% 2.12% -1.07% 4.70%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.55% 1.20% 1.48% 4.18% 2.81% -2.40% 5.38%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 1.22% 0.65% 2.88% 1.58% 0.65% 1.57% 5.28%
高盛環球高股息基金-X股/美元 1.17% 0.84% 0.50% 2.68% 3.08% 2.14% 5.81%
景順環球企業基金-A股/美元 1.37% 1.15% -1.56% -2.86% 0.04% -2.04% 3.28%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.42% 0.97% 3.91% 5.55% 8.16% 5.44% 12.62%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 1.37% 0.80% 3.58% 6.09% 10.14% 2.80% 15.16%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 1.11% 1.15% 3.54% 6.30% 6.71% 2.87% 12.80%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 1.08% 1.08% 3.30% 5.69% 5.16% -1.00% 11.53%
木星生態基金/美元 1.14% 1.18% 0.48% 1.22% 3.18% 6.27% 8.97%
木星生態基金-I股/美元 1.14% 1.18% 0.55% 1.44% 3.64% 7.23% 9.37%
木星生態基金/英鎊 0.99% -0.35% -0.27% -3.50% 1.07% 5.75% 4.71%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.56% 1.28% 3.16% 6.29% 4.01% 3.10% 9.79%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 1.11% 1.51% 1.36% 7.71% 6.27% 3.57% 10.72%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 1.87% 0.63% 0.83% 0.54% 0.63% 1.96% 6.88%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 1.34% 0.55% -1.91% 1.71% 2.29% 2.61% 7.04%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 1.34% 0.53% -1.97% 1.50% 1.90% 1.82% 6.69%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 1.68% 0.76% -1.32% 6.94% 3.90% 2.80% 7.42%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 2.73% 6.09% 12.37% 14.33% 13.25% 11.20% 27.82%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 2.70% 6.05% 12.19% 13.54% 11.21% 6.05% 26.06%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 2.39% 2.21% 5.69% 13.65% 20.59% 16.24% 28.90%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 2.38% 2.17% 5.51% 12.86% 18.69% 11.71% 27.23%
環球動態資產配置基金A/美元 0.59% 1.25% -0.35% 0.49% -0.01% -2.54% 2.21%
環球重點股票基金Y/美元 1.76% 1.53% 4.42% 5.96% 8.57% 12.96% 14.41%
環球重點股票基金A/美元 1.75% 1.51% 4.34% 5.74% 8.13% 12.05% 14.02%
先機環球股票基金A/美元 1.39% 1.31% 0.18% 2.22% 3.35% 2.17% 8.05%
天利全球焦點基金/美元 1.11% 1.44% 1.88% 9.69% 7.12% 5.15% 13.48%
天利全球焦點基金/歐元 0.44% 1.42% 4.80% 9.08% 4.68% 4.96% 12.86%
天利全球焦點基金-歐元避險 1.09% 1.39% 1.65% 8.98% 5.54% 1.27% 12.16%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.78% 0.46% 1.60% 3.27% 1.26% 0.05% 7.73%
新加坡大華全球成長基金/美元 -1.02% 0.07% 0.04% 2.64% 2.44% 1.26% 6.65%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.38% 0.89% 0.57% 3.73% 1.80% 1.67% 4.48%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.85% 1.19% 2.67% 6.52% 4.47% 3.03% 9.66%
基金平均績效 1.21% 1.39% 2.39% 4.24% 3.76% 0.90% 8.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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