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安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
33.87 |
-0.12 |
-0.35% |
17.69% |
2024/10/21 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.86% |
-2.96% |
5.77% |
22.43% |
-11.86% |
23.74% |
9.41% |
21.73% |
-18.30% |
21.38% |
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根史坦利全球指數較高的總報酬。主要(至少70%的資產淨值)投資於境外基金經理公司認為市值偏低,且主要在世界各地受監管市場買賣的股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/21 |
33.87 |
-0.35% |
2024/10/03 |
33.23 |
-0.09% |
2024/10/18 |
33.99 |
0.24% |
2024/10/02 |
33.26 |
-1.22% |
2024/10/17 |
33.91 |
0.12% |
2024/09/27 |
33.67 |
0.15% |
2024/10/16 |
33.87 |
0.15% |
2024/09/26 |
33.62 |
0.60% |
2024/10/15 |
33.82 |
-0.15% |
2024/09/25 |
33.42 |
-0.09% |
2024/10/11 |
33.87 |
0.42% |
2024/09/24 |
33.45 |
0.84% |
2024/10/10 |
33.73 |
0.00% |
2024/09/20 |
33.17 |
-0.33% |
2024/10/09 |
33.73 |
1.17% |
2024/09/19 |
33.28 |
1.68% |
2024/10/07 |
33.34 |
-0.45% |
2024/09/18 |
32.73 |
-0.12% |
2024/10/04 |
33.49 |
0.78% |
2024/09/17 |
32.77 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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