安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.91 0.19 0.32% 8.17% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.13% 9.45% 18.14% -22.89% 23.59% 3.51% 22.21% -17.23% 17.81% 14.03%

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低,且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 58.91 0.32% 2025/07/22 58.86 0.82%
2025/08/05 58.72 1.71% 2025/07/18 58.38 -0.19%
2025/08/01 57.73 -0.91% 2025/07/17 58.49 0.84%
2025/07/31 58.26 -0.56% 2025/07/16 58.00 0.10%
2025/07/30 58.59 -0.53% 2025/07/15 57.94 -1.36%
2025/07/29 58.90 -0.32% 2025/07/14 58.74 0.15%
2025/07/28 59.09 -0.57% 2025/07/11 58.65 -1.00%
2025/07/25 59.43 0.22% 2025/07/10 59.24 0.39%
2025/07/24 59.30 -0.70% 2025/07/09 59.01 0.32%
2025/07/23 59.72 1.46% 2025/07/08 58.82 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.32% 0.55% -0.42% 9.70% 5.07% 16.65% 8.17%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.93% -0.44% 2.34% 10.85% -2.53% 12.24% 1.25%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 1.04% 1.60% 1.54% 13.56% 9.32% 19.70% 13.61%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.20% 1.62% 3.19% 10.63% 7.12% 11.63% 9.58%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.21% 1.64% 3.18% 10.65% 7.11% 11.64% 9.59%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.31% 0.93% 0.83% 9.33% 1.46% 2.64% 3.18%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.84% 2.02% 1.29% 0.06% -10.52% -2.21% -10.02%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.71% 2.29% 4.48% 8.58% 2.07% 6.55% 1.64%
基金平均績效 0.57% 1.28% 2.05% 9.17% 2.39% 9.86% 4.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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