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安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.09 |
0.02 |
0.04% |
11.16% |
2024/07/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.75% |
-0.13% |
9.45% |
18.14% |
-22.89% |
23.59% |
3.51% |
22.21% |
-17.23% |
17.81% |
| 安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低，且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/24 |
53.09 |
0.04% |
2024/07/05 |
50.71 |
-0.41% |
| 2024/07/19 |
53.07 |
-0.88% |
2024/07/03 |
50.92 |
0.75% |
| 2024/07/18 |
53.54 |
-0.85% |
2024/07/02 |
50.54 |
0.04% |
| 2024/07/17 |
54.00 |
-0.31% |
2024/07/01 |
50.52 |
-0.37% |
| 2024/07/16 |
54.17 |
2.44% |
2024/06/28 |
50.71 |
0.38% |
| 2024/07/12 |
52.88 |
0.90% |
2024/06/27 |
50.52 |
0.42% |
| 2024/07/11 |
52.41 |
2.76% |
2024/06/26 |
50.31 |
-0.44% |
| 2024/07/10 |
51.00 |
0.99% |
2024/06/25 |
50.53 |
-0.61% |
| 2024/07/09 |
50.50 |
-0.71% |
2024/06/24 |
50.84 |
0.65% |
| 2024/07/08 |
50.86 |
0.30% |
2024/06/21 |
50.51 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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