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安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.08 |
-0.51 |
-0.90% |
2.97% |
2025/01/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.13% |
9.45% |
18.14% |
-22.89% |
23.59% |
3.51% |
22.21% |
-17.23% |
17.81% |
14.03% |
| 安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低，且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/31 |
56.08 |
-0.90% |
2025/01/07 |
54.68 |
-0.60% |
| 2025/01/30 |
56.59 |
0.69% |
2025/01/06 |
55.01 |
1.01% |
| 2025/01/22 |
56.20 |
-0.21% |
2024/12/30 |
54.46 |
-0.75% |
| 2025/01/21 |
56.32 |
1.68% |
2024/12/27 |
54.87 |
0.05% |
| 2025/01/17 |
55.39 |
0.47% |
2024/12/24 |
54.84 |
0.46% |
| 2025/01/16 |
55.13 |
0.42% |
2024/12/23 |
54.59 |
0.04% |
| 2025/01/15 |
54.90 |
1.39% |
2024/12/20 |
54.57 |
0.61% |
| 2025/01/14 |
54.15 |
0.82% |
2024/12/19 |
54.24 |
-0.88% |
| 2025/01/10 |
53.71 |
-1.65% |
2024/12/18 |
54.72 |
-2.44% |
| 2025/01/08 |
54.61 |
-0.13% |
2024/12/17 |
56.09 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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