安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.69 -0.56 -1.33% 2.84% 2023/05/31

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
37.67% 1.75% -0.13% 9.45% 18.14% -22.89% 23.59% 3.51% 22.21% -17.23%

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低,且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/31 41.69 -1.33% 2023/05/16 42.28 -1.31%
2023/05/30 42.25 -0.12% 2023/05/15 42.84 0.71%
2023/05/26 42.30 0.50% 2023/05/12 42.54 -0.23%
2023/05/25 42.09 -0.19% 2023/05/11 42.64 -0.65%
2023/05/24 42.17 -1.19% 2023/05/10 42.92 0.14%
2023/05/23 42.68 -0.67% 2023/05/09 42.86 0.23%
2023/05/22 42.97 0.33% 2023/05/02 42.76 -0.90%
2023/05/19 42.83 -0.19% 2023/04/28 43.15 0.72%
2023/05/18 42.91 0.54% 2023/04/27 42.84 0.92%
2023/05/17 42.68 0.95% 2023/04/26 42.45 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -1.33% -1.14% -3.38% -5.25% -0.76% -3.96% 2.84%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 2.29% 1.68% 2.29% -4.19% -1.42% 0.11% 3.69%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 2.39% 1.87% 0.40% -2.90% 1.12% 0.52% 4.22%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 2.41% 2.27% -0.36% -2.58% 1.23% -2.64% 6.34%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 2.41% 2.27% -0.38% -2.60% 1.22% -2.65% 6.33%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 2.36% 2.24% 0.46% -1.37% -1.14% -5.56% 6.51%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.24% -1.54% -0.42% -5.35% -3.97% -5.61% 0.73%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.02% -1.61% -3.35% -5.04% -2.00% -5.76% 1.09%
基金平均績效 1.29% 0.75% -0.59% -3.66% -0.71% -3.19% 3.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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