安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.69 0.36 0.70% 8.23% 2024/05/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.75% -0.13% 9.45% 18.14% -22.89% 23.59% 3.51% 22.21% -17.23% 17.81%

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低,且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 51.69 0.70% 2024/05/10 51.50 0.18%
2024/05/23 51.33 -0.70% 2024/05/09 51.41 0.92%
2024/05/22 51.69 -0.75% 2024/05/08 50.94 -0.45%
2024/05/21 52.08 -0.19% 2024/05/07 51.17 2.01%
2024/05/20 52.18 0.13% 2024/05/02 50.16 1.39%
2024/05/17 52.11 -0.21% 2024/05/01 49.47 -0.18%
2024/05/16 52.22 -0.38% 2024/04/30 49.56 -0.54%
2024/05/15 52.42 0.96% 2024/04/26 49.83 0.42%
2024/05/14 51.92 0.70% 2024/04/25 49.62 -0.84%
2024/05/13 51.56 0.12% 2024/04/24 50.04 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.70% -0.81% 3.30% 6.45% 17.80% 22.58% 8.23%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.11% -0.61% 1.55% 4.25% 15.40% 17.34% 5.57%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.17% -0.49% 3.01% 4.56% 14.18% 18.84% 3.58%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.10% -0.40% 4.66% 2.70% 12.19% 13.90% 2.06%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.08% -0.43% 4.66% 2.69% 12.16% 13.90% 2.05%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.31% -0.72% 4.75% 3.96% 12.38% 14.50% 3.41%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.30% -0.89% 1.29% 0.28% 12.27% 8.81% 3.51%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.55% -0.63% 2.79% 0.74% 11.29% 10.17% 1.88%
基金平均績效 0.21% -0.62% 3.25% 3.20% 13.46% 15.01% 3.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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