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安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
66.16 |
-0.52 |
-0.78% |
1.02% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.45% |
18.14% |
-22.89% |
23.59% |
3.51% |
22.21% |
-17.23% |
17.81% |
14.03% |
20.25% |
| 安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低，且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
66.16 |
-0.78% |
2026/02/09 |
68.51 |
0.91% |
| 2026/03/04 |
66.68 |
0.18% |
2026/02/06 |
67.89 |
2.03% |
| 2026/03/03 |
66.56 |
-2.03% |
2026/02/05 |
66.54 |
-1.13% |
| 2026/03/02 |
67.94 |
-0.59% |
2026/02/04 |
67.30 |
0.93% |
| 2026/02/27 |
68.34 |
-0.45% |
2026/02/03 |
66.68 |
0.12% |
| 2026/02/26 |
68.65 |
1.03% |
2026/01/30 |
66.60 |
-0.82% |
| 2026/02/24 |
67.95 |
-1.08% |
2026/01/29 |
67.15 |
-0.27% |
| 2026/02/20 |
68.69 |
0.45% |
2026/01/28 |
67.33 |
-0.49% |
| 2026/02/19 |
68.38 |
-0.54% |
2026/01/27 |
67.66 |
0.12% |
| 2026/02/10 |
68.75 |
0.35% |
2026/01/26 |
67.58 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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