安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.81 -0.30 -0.48% 13.50% 2025/10/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.13% 9.45% 18.14% -22.89% 23.59% 3.51% 22.21% -17.23% 17.81% 14.03%

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低,且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/17 61.81 -0.48% 2025/09/30 63.06 0.24%
2025/10/16 62.11 -0.64% 2025/09/29 62.91 0.21%
2025/10/15 62.51 0.69% 2025/09/26 62.78 -0.10%
2025/10/14 62.08 1.94% 2025/09/24 62.84 -0.81%
2025/10/10 60.90 -2.68% 2025/09/22 63.35 0.54%
2025/10/09 62.58 -0.30% 2025/09/19 63.01 -0.62%
2025/10/07 62.77 -0.92% 2025/09/18 63.40 1.02%
2025/10/06 63.35 -0.14% 2025/09/17 62.76 -0.16%
2025/10/03 63.44 0.51% 2025/09/16 62.86 0.11%
2025/10/01 63.12 0.10% 2025/09/12 62.79 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.48% 1.49% -1.51% 5.68% 22.79% 10.47% 13.50%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 1.16% 0.73% -0.39% 6.15% 23.97% 6.67% 5.62%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.96% 1.37% -1.34% 5.99% 27.11% 14.45% 18.58%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 1.02% 1.29% -2.79% 2.60% 17.47% 4.50% 9.66%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 1.02% 1.27% -2.79% 2.59% 17.46% 4.49% 9.65%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 1.03% 1.76% -2.76% 1.86% 18.39% -3.81% 4.45%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 1.30% 0.80% -1.37% -0.27% 10.12% -7.32% -9.49%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 1.10% 1.53% -2.08% -0.30% 12.92% -0.56% 1.48%
基金平均績效 0.89% 1.28% -1.88% 3.04% 18.78% 3.61% 6.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)