安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.34 0.39 0.78% -7.57% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.13% 9.45% 18.14% -22.89% 23.59% 3.51% 22.21% -17.23% 17.81% 14.03%

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低,且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 50.34 0.78% 2025/04/03 50.86 -3.07%
2025/04/16 49.95 -0.60% 2025/03/31 52.47 -0.70%
2025/04/15 50.25 0.34% 2025/03/28 52.84 -1.51%
2025/04/14 50.08 1.50% 2025/03/27 53.65 -0.52%
2025/04/11 49.34 0.73% 2025/03/26 53.93 -0.50%
2025/04/10 48.98 -0.75% 2025/03/25 54.20 0.24%
2025/04/09 49.35 5.20% 2025/03/24 54.07 1.41%
2025/04/08 46.91 -0.36% 2025/03/21 53.32 -0.91%
2025/04/07 47.08 -2.75% 2025/03/19 53.81 0.98%
2025/04/04 48.41 -4.82% 2025/03/18 53.29 1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.78% 2.78% -4.35% -9.12% -10.03% 3.30% -7.57%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.70% -1.21% -10.49% -17.45% -13.28% -5.45% -15.40%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.32% 0.23% -5.09% -9.11% -7.90% 2.05% -6.41%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 1.01% 1.27% -3.45% -8.05% -7.79% -3.18% -5.88%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.98% 1.26% -3.46% -8.07% -7.80% -3.20% -5.90%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 1.57% 0.84% -6.98% -12.70% -16.27% -8.80% -11.03%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.36% -2.09% -11.42% -21.42% -15.62% -10.66% -18.93%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.42% -0.72% -6.18% -13.58% -10.47% -3.67% -10.51%
基金平均績效 0.27% 0.30% -6.43% -12.44% -11.14% -3.70% -10.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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