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安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
52.64 |
0.06 |
0.11% |
-3.34% |
2025/05/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.13% |
9.45% |
18.14% |
-22.89% |
23.59% |
3.51% |
22.21% |
-17.23% |
17.81% |
14.03% |
| 安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低，且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/01 |
52.64 |
0.11% |
2025/04/14 |
50.08 |
1.50% |
| 2025/04/30 |
52.58 |
0.44% |
2025/04/11 |
49.34 |
0.73% |
| 2025/04/28 |
52.35 |
0.67% |
2025/04/10 |
48.98 |
-0.75% |
| 2025/04/25 |
52.00 |
0.13% |
2025/04/09 |
49.35 |
5.20% |
| 2025/04/24 |
51.93 |
1.60% |
2025/04/08 |
46.91 |
-0.36% |
| 2025/04/23 |
51.11 |
0.97% |
2025/04/07 |
47.08 |
-2.75% |
| 2025/04/22 |
50.62 |
0.56% |
2025/04/04 |
48.41 |
-4.82% |
| 2025/04/17 |
50.34 |
0.78% |
2025/04/03 |
50.86 |
-3.07% |
| 2025/04/16 |
49.95 |
-0.60% |
2025/03/31 |
52.47 |
-0.70% |
| 2025/04/15 |
50.25 |
0.34% |
2025/03/28 |
52.84 |
-1.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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