安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 62.77 -0.58 -0.92% 15.26% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.13% 9.45% 18.14% -22.89% 23.59% 3.51% 22.21% -17.23% 17.81% 14.03%

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低,且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 62.77 -0.92% 2025/09/18 63.40 1.02%
2025/10/06 63.35 -0.14% 2025/09/17 62.76 -0.16%
2025/10/03 63.44 0.51% 2025/09/16 62.86 0.11%
2025/10/01 63.12 0.10% 2025/09/12 62.79 -0.62%
2025/09/30 63.06 0.24% 2025/09/11 63.18 1.46%
2025/09/29 62.91 0.21% 2025/09/10 62.27 -0.11%
2025/09/26 62.78 -0.10% 2025/09/09 62.34 -0.40%
2025/09/24 62.84 -0.81% 2025/09/08 62.59 0.35%
2025/09/22 63.35 0.54% 2025/09/05 62.37 0.52%
2025/09/19 63.01 -0.62% 2025/09/04 62.05 0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.92% -0.46% 0.64% 7.17% 33.33% 14.19% 15.26%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.70% 0.87% 1.46% 7.07% 31.77% 10.03% 6.45%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.37% -0.21% 0.10% 6.06% 38.35% 16.47% 18.95%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.99% -0.89% -2.19% 2.36% 20.31% 4.80% 10.04%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.98% -0.86% -2.17% 2.37% 20.33% 4.83% 10.05%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -1.10% -1.40% -2.57% 0.82% 18.39% -3.24% 4.45%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 1.05% 1.61% 0.20% 1.84% 17.43% -2.93% -8.37%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.90% 0.55% -0.83% 0.76% 23.17% 2.90% 2.41%
基金平均績效 -0.12% -0.10% -0.67% 3.56% 25.39% 5.88% 7.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)