安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.64 0.06 0.11% -3.34% 2025/05/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.13% 9.45% 18.14% -22.89% 23.59% 3.51% 22.21% -17.23% 17.81% 14.03%

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低,且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/01 52.64 0.11% 2025/04/14 50.08 1.50%
2025/04/30 52.58 0.44% 2025/04/11 49.34 0.73%
2025/04/28 52.35 0.67% 2025/04/10 48.98 -0.75%
2025/04/25 52.00 0.13% 2025/04/09 49.35 5.20%
2025/04/24 51.93 1.60% 2025/04/08 46.91 -0.36%
2025/04/23 51.11 0.97% 2025/04/07 47.08 -2.75%
2025/04/22 50.62 0.56% 2025/04/04 48.41 -4.82%
2025/04/17 50.34 0.78% 2025/04/03 50.86 -3.07%
2025/04/16 49.95 -0.60% 2025/03/31 52.47 -0.70%
2025/04/15 50.25 0.34% 2025/03/28 52.84 -1.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.11% 1.37% 0.32% -6.13% -2.95% 6.41% -3.34%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.58% 2.66% 7.30% -10.77% -5.18% -0.70% -8.65%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.32% 2.47% 10.59% -2.99% -1.32% 4.49% -0.15%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.16% 1.69% 11.08% -4.29% -3.69% -0.40% -0.77%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.17% 1.69% 11.09% -4.28% -3.68% -0.40% -0.77%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.22% 2.18% 10.29% -8.34% -11.53% -5.62% -5.62%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.11% 1.96% 3.63% -15.25% -8.59% -6.27% -13.68%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.26% 2.03% 6.87% -7.49% -4.66% -1.35% -5.64%
基金平均績效 0.16% 2.01% 7.65% -7.44% -5.20% -0.48% -4.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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