安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.01 -0.15 -0.25% 8.35% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.13% 9.45% 18.14% -22.89% 23.59% 3.51% 22.21% -17.23% 17.81% 14.03%

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低,且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 59.01 -0.25% 2025/06/20 56.00 -0.55%
2025/07/03 59.16 0.72% 2025/06/18 56.31 0.02%
2025/07/02 58.74 0.62% 2025/06/17 56.30 -0.71%
2025/07/01 58.38 0.92% 2025/06/16 56.70 1.05%
2025/06/30 57.85 0.31% 2025/06/13 56.11 -1.58%
2025/06/27 57.67 0.44% 2025/06/12 57.01 0.05%
2025/06/26 57.42 1.43% 2025/06/11 56.98 -0.04%
2025/06/25 56.61 -0.72% 2025/06/10 57.00 0.11%
2025/06/24 57.02 1.35% 2025/06/09 56.94 0.21%
2025/06/23 56.26 0.46% 2025/06/06 56.82 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.25% 0.46% 3.64% 19.57% 8.06% 16.85% 8.35%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.28% 0.12% 1.13% 19.86% -0.88% 8.16% -0.92%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.31% -0.65% 3.06% 23.39% 13.07% 16.13% 11.61%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.84% -0.53% 2.50% 16.18% 9.12% 3.79% 7.12%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.83% -0.52% 2.51% 16.19% 9.13% 3.80% 7.13%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -1.02% -0.20% 3.40% 18.06% 6.33% -0.92% 3.29%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.84% 2.02% 1.29% 0.06% -10.52% -2.21% -10.02%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.71% 2.29% 4.48% 8.58% 2.07% 6.55% 1.64%
基金平均績效 -0.25% 0.37% 2.75% 15.24% 4.55% 6.52% 3.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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