安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.98 -0.37 -0.75% -10.06% 2025/04/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.13% 9.45% 18.14% -22.89% 23.59% 3.51% 22.21% -17.23% 17.81% 14.03%

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低，且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/10 48.98 -0.75% 2025/03/25 54.20 0.24%
2025/04/09 49.35 5.20% 2025/03/24 54.07 1.41%
2025/04/08 46.91 -0.36% 2025/03/21 53.32 -0.91%
2025/04/07 47.08 -2.75% 2025/03/19 53.81 0.98%
2025/04/04 48.41 -4.82% 2025/03/18 53.29 1.25%
2025/04/03 50.86 -3.07% 2025/03/14 52.63 2.04%
2025/03/31 52.47 -0.70% 2025/03/13 51.58 -1.24%
2025/03/28 52.84 -1.51% 2025/03/12 52.23 -0.19%
2025/03/27 53.65 -0.52% 2025/03/11 52.33 -0.66%
2025/03/26 53.93 -0.50% 2025/03/10 52.68 -1.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.75% -3.70% -7.02% -8.81% -10.67% -3.28% -10.06%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -1.87% -2.90% -9.59% -17.30% -15.03% -9.75% -17.34%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.11% 0.18% -5.98% -8.37% -11.82% -4.51% -9.55%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 1.69% 3.22% -4.91% -6.07% -12.21% -7.67% -7.79%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 1.68% 3.22% -4.92% -6.07% -12.22% -7.66% -7.80%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 1.60% 2.23% -8.64% -9.93% -19.04% -12.42% -12.51%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -3.58% -3.45% -11.30% -19.11% -14.79% -13.33% -19.58%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.98% -0.10% -7.35% -10.09% -11.16% -8.03% -11.80%
基金平均績效 -0.26% -0.16% -7.46% -10.72% -13.37% -8.33% -12.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)