安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 43.26 -0.51 -1.17% 2022/08/17

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20.17% 37.67% 1.75% -0.13% 9.45% 18.14% -22.89% 23.59% 3.51% 22.21%

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元)
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低,且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/08/17 43.26 -1.17% 2022/08/02 42.14 -0.33%
2022/08/16 43.77 0.32% 2022/07/29 42.28 1.15%
2022/08/15 43.63 -0.11% 2022/07/28 41.80 1.51%
2022/08/12 43.68 1.30% 2022/07/27 41.18 1.35%
2022/08/10 43.12 2.42% 2022/07/26 40.63 -0.90%
2022/08/09 42.10 -1.13% 2022/07/25 41.00 0.22%
2022/08/08 42.58 0.83% 2022/07/22 40.91 -0.34%
2022/08/05 42.23 0.00% 2022/07/21 41.05 0.39%
2022/08/04 42.23 -0.24% 2022/07/20 40.89 1.04%
2022/08/03 42.33 0.45% 2022/07/19 40.47 3.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元) -1.17% 0.32% 10.81% 1.62% -6.38% -8.37% -11.68%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(歐元) -0.29% 0.74% 9.86% 9.80% 4.60% 6.02% -1.74%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(美元) -0.97% -1.39% 7.83% 4.52% -7.33% -8.90% -12.91%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積(美元) -1.80% -2.34% 3.92% 1.19% -14.43% -21.20% -20.83%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配(美元) -1.79% -2.33% 3.92% 1.22% -14.42% -21.20% -20.83%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-B/累積(美元) 0.66% 4.40% 2.89% -12.90% -19.29% -23.57% -23.84%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(美元) -1.79% -2.66% 4.16% 1.50% -14.19% -28.52% -20.56%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(歐元) -0.47% 1.82% 7.91% 4.92% 0.58% -2.10% -8.05%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(美元) -0.38% 0.07% 8.26% 1.38% -9.88% -15.04% -17.62%
基金平均績效 -0.89% -0.15% 6.62% 1.47% -8.97% -13.65% -15.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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