安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.72 -1.37 -2.44% 14.57% 2024/12/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.75% -0.13% 9.45% 18.14% -22.89% 23.59% 3.51% 22.21% -17.23% 17.81%

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低，且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/18 54.72 -2.44% 2024/12/04 57.93 0.31%
2024/12/17 56.09 -0.80% 2024/12/03 57.75 0.30%
2024/12/16 56.54 -0.16% 2024/12/02 57.58 0.17%
2024/12/13 56.63 -0.88% 2024/11/29 57.48 0.44%
2024/12/12 57.13 -0.28% 2024/11/27 57.23 0.12%
2024/12/11 57.29 0.33% 2024/11/26 57.16 -0.66%
2024/12/10 57.10 -0.66% 2024/11/25 57.54 1.41%
2024/12/09 57.48 -0.29% 2024/11/22 56.74 1.27%
2024/12/06 57.65 -0.02% 2024/11/21 56.03 1.12%
2024/12/05 57.66 -0.47% 2024/11/20 55.41 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -2.44% -4.49% -1.26% 0.70% 8.29% 16.82% 14.57%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.51% -3.31% -0.70% 5.14% 9.14% 14.76% 13.61%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.52% -4.18% -1.95% -1.99% 5.80% 8.78% 6.68%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.43% -2.75% 0.28% -4.88% -1.93% 1.29% -0.31%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.46% -2.73% 0.29% -4.87% -1.90% 1.31% -0.29%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -2.27% -6.24% -4.06% -7.35% -1.46% 2.71% 0.75%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.63% -2.90% 2.12% 5.77% 8.72% 14.78% 12.91%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -2.50% -3.70% 0.42% -1.16% 5.36% 8.89% 6.25%
基金平均績效 -1.12% -3.79% -0.61% -1.08% 4.00% 8.67% 6.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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