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安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
41.69 |
-0.56 |
-1.33% |
2.84% |
2023/05/31 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
37.67% |
1.75% |
-0.13% |
9.45% |
18.14% |
-22.89% |
23.59% |
3.51% |
22.21% |
-17.23% |
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低,且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/05/31 |
41.69 |
-1.33% |
2023/05/16 |
42.28 |
-1.31% |
2023/05/30 |
42.25 |
-0.12% |
2023/05/15 |
42.84 |
0.71% |
2023/05/26 |
42.30 |
0.50% |
2023/05/12 |
42.54 |
-0.23% |
2023/05/25 |
42.09 |
-0.19% |
2023/05/11 |
42.64 |
-0.65% |
2023/05/24 |
42.17 |
-1.19% |
2023/05/10 |
42.92 |
0.14% |
2023/05/23 |
42.68 |
-0.67% |
2023/05/09 |
42.86 |
0.23% |
2023/05/22 |
42.97 |
0.33% |
2023/05/02 |
42.76 |
-0.90% |
2023/05/19 |
42.83 |
-0.19% |
2023/04/28 |
43.15 |
0.72% |
2023/05/18 |
42.91 |
0.54% |
2023/04/27 |
42.84 |
0.92% |
2023/05/17 |
42.68 |
0.95% |
2023/04/26 |
42.45 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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