安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.65 0.19 0.32% 6.63% 2026/07/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.08% 25.22% -13.12% 15.37% 8.13% 6.35% -10.32% 1.14% 3.70% 21.56%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根史坦利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/09 59.65 0.32% 2026/06/23 58.81 -1.26%
2026/07/07 59.46 0.41% 2026/06/22 59.56 -1.34%
2026/07/06 59.22 0.05% 2026/06/18 60.37 -0.36%
2026/07/03 59.19 1.13% 2026/06/16 60.59 0.00%
2026/07/02 58.53 0.05% 2026/06/15 60.59 1.54%
2026/06/30 58.50 0.19% 2026/06/12 59.67 2.14%
2026/06/29 58.39 0.43% 2026/06/11 58.42 -0.02%
2026/06/26 58.14 -0.36% 2026/06/10 58.43 -0.49%
2026/06/25 58.35 -0.31% 2026/06/09 58.72 -1.03%
2026/06/24 58.53 -0.48% 2026/06/05 59.33 -1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.32% 1.91% 1.58% -2.83% 5.91% 14.58% 6.63%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.60% 1.09% -0.07% 13.31% 23.03% 60.79% 27.23%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.44% 0.29% 1.72% -4.56% -3.34% 12.29% -2.86%
富達太平洋基金/美元 0.53% -1.40% 2.44% 6.35% 13.84% 36.78% 17.55%
景順太平洋基金-A股/美元 2.00% -2.09% 1.97% 20.71% 32.02% 56.75% 36.11%
摩根亞太入息基金/美元 -0.44% -0.74% 0.76% 3.06% 6.09% 14.20% 7.47%
摩根太平洋證券基金/美元 0.03% -2.59% 2.78% 10.37% 15.89% 35.67% 20.20%
摩根太平洋科技基金/美元 -1.14% -4.19% 6.85% 40.07% 50.68% 95.07% 56.62%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 1.29% -0.96% -3.48% 16.14% 29.67% 86.10% 38.20%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 1.28% -1.07% -3.59% 16.04% 29.39% 85.09% 37.63%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 1.81% -0.07% 3.29% 14.10% 22.29% 51.71% 28.61%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 2.04% -0.16% 2.13% 11.64% 19.83% 48.04% 25.19%
先機亞太股票基金A/美元 2.13% -1.31% 2.51% 16.49% 27.62% 46.85% 29.15%
先機亞太股票基金A3/歐元 1.91% -1.20% 3.56% 19.31% 29.95% 50.27% 32.65%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.68% -2.77% 1.86% 9.53% 18.26% 42.41% 23.38%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.93% -2.73% 1.31% 7.72% 17.41% 40.90% 22.53%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 0.73% -1.12% -0.80% 9.28% 29.12% 68.53% 35.93%
基金平均績效 0.56% -1.37% 0.53% 7.65% 16.83% 37.56% 17.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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