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安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.56 |
-0.33 |
-0.70% |
1.17% |
2025/03/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -11.09% |
7.08% |
25.22% |
-13.12% |
15.37% |
8.13% |
6.35% |
-10.32% |
1.14% |
3.70% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根史坦利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/21 |
46.56 |
-0.70% |
2025/03/06 |
48.17 |
0.88% |
| 2025/03/20 |
46.89 |
0.62% |
2025/03/05 |
47.75 |
1.42% |
| 2025/03/19 |
46.60 |
-0.30% |
2025/03/04 |
47.08 |
-0.57% |
| 2025/03/18 |
46.74 |
1.59% |
2025/03/03 |
47.35 |
0.94% |
| 2025/03/14 |
46.01 |
0.70% |
2025/02/28 |
46.91 |
-1.74% |
| 2025/03/13 |
45.69 |
-0.78% |
2025/02/27 |
47.74 |
-0.40% |
| 2025/03/12 |
46.05 |
-0.80% |
2025/02/25 |
47.93 |
-0.77% |
| 2025/03/11 |
46.42 |
-1.61% |
2025/02/24 |
48.30 |
0.00% |
| 2025/03/10 |
47.18 |
-0.15% |
2025/02/21 |
48.30 |
-0.17% |
| 2025/03/07 |
47.25 |
-1.91% |
2025/02/20 |
48.38 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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