安盛羅森堡基金淨值

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	52.50	0.44	0.85%	14.08%	2025/07/10

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-11.09%	7.08%	25.22%	-13.12%	15.37%	8.13%	6.35%	-10.32%	1.14%	3.70%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根史坦利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/10	52.50	0.85%	2025/06/25	52.04	0.15%
2025/07/09	52.06	-0.25%	2025/06/24	51.96	1.96%
2025/07/08	52.19	0.33%	2025/06/23	50.96	-0.43%
2025/07/07	52.02	-0.50%	2025/06/20	51.18	0.16%
2025/07/04	52.28	-0.51%	2025/06/19	51.10	-1.29%
2025/07/03	52.55	0.02%	2025/06/18	51.77	-0.25%
2025/07/02	52.54	0.34%	2025/06/17	51.90	-0.52%
2025/06/30	52.36	0.48%	2025/06/16	52.17	0.37%
2025/06/27	52.11	-0.34%	2025/06/13	51.98	-0.36%
2025/06/26	52.29	0.48%	2025/06/12	52.17	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

0.85%

-0.10%

0.46%

18.86%

13.81%

17.48%

14.08%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

0.12%

1.26%

-1.29%

5.51%

3.88%

-0.82%

2.55%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

-0.41%

0.33%

-1.87%

1.85%

4.22%

-1.31%

1.85%

富達太平洋基金/美元

0.42%

1.20%

3.29%

25.80%

20.83%

18.82%

17.74%

景順太平洋基金-A股/美元

-0.60%

1.15%

6.16%

19.67%

14.13%

8.79%

14.25%

摩根亞太入息基金/美元

0.03%

0.21%

1.56%

11.96%

10.43%

6.34%

9.46%

摩根太平洋證券基金/美元

-0.28%

-0.41%

0.40%

16.43%

13.90%

5.71%

11.55%

摩根太平洋科技基金/美元

-0.04%

0.93%

3.98%

21.15%

14.18%

2.41%

12.36%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

0.00%

2.10%

2.25%

6.51%

-5.19%

-13.52%

-6.88%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

0.00%

1.79%

2.02%

6.18%

-5.60%

-14.14%

-7.42%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

-0.38%

1.81%

0.25%

12.28%

6.14%

-3.44%

4.94%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

-0.35%

1.79%

0.12%

11.63%

5.04%

-5.74%

3.64%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

0.42%

0.30%

4.92%

29.46%

12.28%

6.81%

13.50%

先機亞太股票基金A3/歐元

0.63%

0.84%

2.32%

21.93%

-1.24%

-1.25%

0.89%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

0.10%

0.20%

2.25%

12.91%

5.46%

2.56%

3.38%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

0.00%

0.25%

3.35%

11.07%

-1.71%

-7.27%

-4.40%

新加坡大華亞太增長基金/美元

0.13%

-0.25%

2.70%

17.24%

12.93%

7.97%

10.13%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.16%

-0.16%

3.81%

15.47%

5.38%

-2.34%

1.79%

元大亞太成長基金/台幣

-0.54%

0.00%

-0.41%

2.80%

0.69%

-10.92%

0.55%

基金平均績效

0.16%

-0.03%

0.90%

9.33%

4.93%

4.32%

4.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

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