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安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
44.82 |
-0.44 |
-0.97% |
0.99% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-5.12% |
-11.09% |
7.08% |
25.22% |
-13.12% |
15.37% |
8.13% |
6.35% |
-10.32% |
1.14% |
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根史坦利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
44.82 |
-0.97% |
2024/07/08 |
44.26 |
-0.63% |
2024/07/19 |
45.26 |
-1.24% |
2024/07/05 |
44.54 |
-0.31% |
2024/07/18 |
45.83 |
-0.17% |
2024/07/04 |
44.68 |
1.04% |
2024/07/17 |
45.91 |
0.81% |
2024/07/03 |
44.22 |
1.07% |
2024/07/16 |
45.54 |
-1.09% |
2024/07/02 |
43.75 |
-0.64% |
2024/07/15 |
46.04 |
0.26% |
2024/06/28 |
44.03 |
0.32% |
2024/07/12 |
45.92 |
1.10% |
2024/06/27 |
43.89 |
-0.36% |
2024/07/11 |
45.42 |
1.63% |
2024/06/26 |
44.05 |
-0.59% |
2024/07/10 |
44.69 |
0.25% |
2024/06/25 |
44.31 |
0.77% |
2024/07/09 |
44.58 |
0.72% |
2024/06/24 |
43.97 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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