安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.68 0.53 1.20% 0.68% 2024/05/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-5.12% -11.09% 7.08% 25.22% -13.12% 15.37% 8.13% 6.35% -10.32% 1.14%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根史坦利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/27 44.68 1.20% 2024/05/09 43.85 -0.09%
2024/05/24 44.15 -0.90% 2024/05/08 43.89 -0.68%
2024/05/23 44.55 -1.09% 2024/05/07 44.19 1.59%
2024/05/21 45.04 -0.53% 2024/05/03 43.50 1.66%
2024/05/20 45.28 0.15% 2024/05/02 42.79 0.14%
2024/05/17 45.21 -0.24% 2024/04/30 42.73 -0.51%
2024/05/16 45.32 2.49% 2024/04/29 42.95 1.37%
2024/05/14 44.22 -0.41% 2024/04/26 42.37 -0.24%
2024/05/13 44.40 0.43% 2024/04/24 42.47 0.54%
2024/05/10 44.21 0.82% 2024/04/23 42.24 1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 1.20% -1.33% 5.45% 3.07% 9.27% 6.41% 0.68%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.06% -0.50% 4.15% 9.63% 15.56% 18.24% 12.92%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.17% -0.33% 2.29% 7.40% 11.07% 12.42% 9.85%
富達太平洋基金/美元 -0.03% -1.02% 3.34% 4.51% 5.96% 10.56% 1.48%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.02% -0.31% 3.01% 4.27% 8.29% 12.15% 4.36%
摩根亞太入息基金/美元 -0.03% -0.06% 3.41% 3.97% 7.84% 6.32% 4.10%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.17% 0.04% 5.41% 5.29% 10.27% 6.52% 6.01%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.17% 2.08% 8.12% 6.81% 15.62% 19.71% 10.11%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.06% -0.78% 3.94% 6.06% 13.23% 7.45% 6.02%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 0.07% -0.67% 5.40% 6.68% 12.51% 8.79% 4.13%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.13% 0.83% 5.75% 11.34% 17.72% 22.27% 16.08%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.10% 0.88% 5.73% 11.19% 17.39% 21.53% 15.68%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.96% 0.19% 3.83% 9.70% 17.05% 26.57% 13.42%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 1.03% 0.23% 3.66% 8.92% 15.35% 22.77% 12.12%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 1.47% 1.00% 5.71% 9.72% 16.82% 18.40% 8.03%
先機亞太股票基金A3/歐元 1.12% 0.89% 4.24% 9.09% 17.58% 16.92% 9.99%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.66% -0.05% 0.71% 0.66% 12.29% 15.51% 8.05%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.70% 0.12% 1.41% 2.49% 11.33% 12.05% 6.53%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.83% -0.14% 1.74% 0.27% 11.42% 15.91% 5.70%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.79% 0.00% 2.40% 2.07% 10.33% 12.26% 4.23%
元大亞太成長基金/台幣 -0.26% 0.00% 4.96% 5.69% 13.73% 19.44% 14.41%
基金平均績效 0.36% 0.09% 3.46% 4.96% 11.11% 15.38% 8.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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