|
|
|
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.44 |
-0.06 |
-0.13% |
0.91% |
2025/01/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -11.09% |
7.08% |
25.22% |
-13.12% |
15.37% |
8.13% |
6.35% |
-10.32% |
1.14% |
3.70% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元
|
|
提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根史坦利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/17 |
46.44 |
-0.13% |
2025/01/03 |
46.20 |
0.33% |
| 2025/01/16 |
46.50 |
1.20% |
2025/01/02 |
46.05 |
0.07% |
| 2025/01/15 |
45.95 |
0.02% |
2024/12/31 |
46.02 |
-0.60% |
| 2025/01/14 |
45.94 |
0.88% |
2024/12/30 |
46.30 |
-0.52% |
| 2025/01/13 |
45.54 |
-1.28% |
2024/12/27 |
46.54 |
0.37% |
| 2025/01/10 |
46.13 |
-1.05% |
2024/12/24 |
46.37 |
0.32% |
| 2025/01/09 |
46.62 |
-0.53% |
2024/12/23 |
46.22 |
1.25% |
| 2025/01/08 |
46.87 |
0.17% |
2024/12/20 |
45.65 |
-0.98% |
| 2025/01/07 |
46.79 |
0.43% |
2024/12/19 |
46.10 |
-2.23% |
| 2025/01/06 |
46.59 |
0.84% |
2024/12/18 |
47.15 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
