安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.93 0.72 1.53% 4.15% 2025/04/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.09% 7.08% 25.22% -13.12% 15.37% 8.13% 6.35% -10.32% 1.14% 3.70%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根史坦利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/30 47.93 1.53% 2025/04/10 44.17 7.57%
2025/04/28 47.21 0.43% 2025/04/09 41.06 -1.82%
2025/04/24 47.01 0.04% 2025/04/08 41.82 1.78%
2025/04/23 46.99 1.38% 2025/04/07 41.09 -11.99%
2025/04/22 46.35 0.74% 2025/04/03 46.69 -0.74%
2025/04/17 46.01 0.81% 2025/03/28 47.04 -0.06%
2025/04/16 45.64 0.07% 2025/03/27 47.07 0.02%
2025/04/15 45.61 1.06% 2025/03/26 47.06 0.56%
2025/04/14 45.13 2.85% 2025/03/25 46.80 0.30%
2025/04/11 43.88 -0.66% 2025/03/24 46.66 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 1.53% 2.00% 1.89% 1.70% 0.84% 12.17% 4.15%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.72% -1.14% -4.75% -0.42% -1.61% 7.58% 0.12%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -2.04% -4.01% -5.30% 0.67% -0.75% 1.61% 0.93%
富達太平洋基金/美元 0.55% 3.29% 10.68% 3.05% 2.22% 4.54% 4.67%
景順太平洋基金-A股/美元 1.39% 3.81% 8.62% 0.86% -0.49% 3.68% 3.70%
摩根亞太入息基金/美元 1.01% 1.95% 0.82% 2.60% 1.88% 6.11% 3.20%
摩根太平洋證券基金/美元 1.45% 3.59% 3.46% 3.45% 4.18% 11.12% 4.98%
摩根太平洋科技基金/美元 2.53% 4.66% 0.89% 0.24% 0.70% 6.21% 1.58%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -1.49% -2.28% -7.85% -10.95% -13.45% -11.30% -12.24%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -1.49% -2.27% -8.01% -11.15% -13.73% -11.78% -12.50%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -2.47% -3.66% -6.93% -6.44% -9.13% -6.20% -5.07%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -2.39% -3.85% -7.07% -6.85% -10.20% -8.61% -5.95%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 1.10% 3.34% 3.47% 1.25% -1.70% 9.56% 2.73%
先機亞太股票基金A3/歐元 1.11% 3.78% -1.38% -7.27% -5.70% 3.57% -5.60%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.10% 1.16% -1.24% -2.20% -0.16% -4.16% -3.43%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.00% 0.53% -0.79% -7.00% -7.23% -13.19% -9.88%
新加坡大華亞太增長基金/美元 1.09% 2.85% 2.57% 2.57% 2.28% 0.75% 1.93%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 1.03% 2.27% 3.17% -2.50% -4.87% -8.72% -4.87%
元大亞太成長基金/台幣 -1.79% -4.42% -4.04% -4.55% -3.26% -4.17% -2.33%
基金平均績效 0.17% -0.09% -0.88% -2.21% -2.10% 3.68% -0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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