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安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.41 |
-0.72 |
-1.75% |
-7.91% |
2023/12/05 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 5.42% |
-5.12% |
-11.09% |
7.08% |
25.22% |
-13.12% |
15.37% |
8.13% |
6.35% |
-10.32% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根史坦利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/12/05 |
40.41 |
-1.75% |
2023/11/21 |
41.31 |
0.19% |
| 2023/12/04 |
41.13 |
-0.12% |
2023/11/20 |
41.23 |
0.86% |
| 2023/12/01 |
41.18 |
0.15% |
2023/11/17 |
40.88 |
-0.17% |
| 2023/11/30 |
41.12 |
0.29% |
2023/11/16 |
40.95 |
-0.90% |
| 2023/11/29 |
41.00 |
-0.34% |
2023/11/15 |
41.32 |
2.13% |
| 2023/11/28 |
41.14 |
0.61% |
2023/11/14 |
40.46 |
2.35% |
| 2023/11/27 |
40.89 |
-0.66% |
2023/11/10 |
39.53 |
-1.52% |
| 2023/11/24 |
41.16 |
0.00% |
2023/11/09 |
40.14 |
0.55% |
| 2023/11/23 |
41.16 |
0.00% |
2023/11/08 |
39.92 |
-0.32% |
| 2023/11/22 |
41.16 |
-0.36% |
2023/11/07 |
40.05 |
-1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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