安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 45.13 1.25 2.85% -1.93% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.09% 7.08% 25.22% -13.12% 15.37% 8.13% 6.35% -10.32% 1.14% 3.70%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根史坦利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 45.13 2.85% 2025/03/25 46.80 0.30%
2025/04/11 43.88 -0.66% 2025/03/24 46.66 0.21%
2025/04/10 44.17 7.57% 2025/03/21 46.56 -0.70%
2025/04/09 41.06 -1.82% 2025/03/20 46.89 0.62%
2025/04/08 41.82 1.78% 2025/03/19 46.60 -0.30%
2025/04/07 41.09 -11.99% 2025/03/18 46.74 1.59%
2025/04/03 46.69 -0.74% 2025/03/14 46.01 0.70%
2025/03/28 47.04 -0.06% 2025/03/13 45.69 -0.78%
2025/03/27 47.07 0.02% 2025/03/12 46.05 -0.80%
2025/03/26 47.06 0.56% 2025/03/11 46.42 -1.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 2.85% 9.83% -1.91% -1.76% -7.69% 5.99% -1.93%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.44% 3.28% -6.79% -0.62% -8.39% 6.57% -2.37%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 2.15% -6.17% -2.94% 2.33% -6.61% 1.54% 0.00%
富達太平洋基金/美元 0.80% 7.87% -7.39% -0.66% -6.38% 0.91% -2.27%
景順太平洋基金-A股/美元 0.51% 6.06% -1.30% -2.84% -9.56% -1.59% -3.66%
摩根亞太入息基金/美元 0.69% 2.77% -2.90% 0.36% -3.78% 2.95% -0.65%
摩根太平洋證券基金/美元 1.45% 7.94% -4.86% 0.21% -8.48% 1.95% -2.81%
摩根太平洋科技基金/美元 1.42% 8.69% -10.40% -3.37% -9.69% -4.61% -5.94%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.45% 5.40% -10.76% -9.54% -16.54% -11.47% -12.18%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.47% 5.25% -10.95% -9.64% -16.80% -11.95% -12.40%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 1.00% 3.82% -7.33% -4.07% -13.08% -6.42% -5.60%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.92% 3.76% -7.43% -4.57% -14.22% -8.85% -6.31%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 0.71% 8.68% -0.48% -1.13% -10.54% 3.23% -2.64%
先機亞太股票基金A3/歐元 1.11% 4.71% -4.39% -10.20% -13.99% -2.92% -10.63%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 1.11% 6.24% -5.79% -4.56% -8.12% -9.58% -8.03%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.55% 5.35% -6.91% -9.23% -13.54% -17.08% -13.33%
新加坡大華亞太增長基金/美元 1.39% 8.98% -4.42% -0.79% -8.65% -6.42% -4.62%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.91% 8.01% -5.63% -5.79% -14.13% -14.26% -10.23%
元大亞太成長基金/台幣 0.56% 6.53% -3.62% -0.83% -5.90% -5.65% -1.64%
基金平均績效 0.88% 3.45% -4.38% -3.09% -7.13% 0.85% -3.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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