安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 159.04 1.08 0.68% 20.96% 2025/09/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.92% 11.10% 22.48% -15.48% 10.54% 16.49% 18.25% -14.52% 18.20% 10.39%

安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言,本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/30 159.04 0.68% 2025/09/15 159.15 0.28%
2025/09/29 157.96 1.09% 2025/09/12 158.71 0.39%
2025/09/26 156.25 -2.53% 2025/09/11 158.10 0.25%
2025/09/24 160.31 -0.63% 2025/09/10 157.71 0.81%
2025/09/23 161.33 0.05% 2025/09/09 156.45 0.60%
2025/09/22 161.25 0.04% 2025/09/08 155.51 0.56%
2025/09/19 161.18 0.27% 2025/09/05 154.65 1.45%
2025/09/18 160.74 0.14% 2025/09/04 152.44 -0.69%
2025/09/17 160.52 -0.16% 2025/09/03 153.50 0.47%
2025/09/16 160.77 1.02% 2025/09/02 152.78 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.68% -1.42% 3.68% 7.96% 23.32% 14.24% 20.96%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.56% 1.25% 0.58% -2.48% 17.90% 1.12% 6.86%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.83% 1.40% 0.65% -2.11% 10.18% -5.21% -5.48%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.18% 4.94% 10.22% 13.43% 25.17% 19.91% 26.65%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.14% 3.59% 4.30% 4.98% 25.56% 12.17% 15.43%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.71% 0.76% 5.41% 10.44% 14.97% -2.37% 6.14%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.75% 0.61% 5.59% 8.70% 17.06% -4.02% 7.90%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.74% 0.67% 5.82% 9.50% 18.60% 0.28% 9.69%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 1.23% 2.08% 6.68% 12.11% 19.15% 8.51% 11.86%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 1.03% 2.39% 6.47% 10.72% 24.09% 8.73% 18.29%
基金平均績效 0.69% 1.63% 4.94% 7.33% 19.60% 5.34% 11.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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