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安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
133.69 |
0.32 |
0.24% |
12.25% |
2024/12/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -5.21% |
-3.92% |
11.10% |
22.48% |
-15.48% |
10.54% |
16.49% |
18.25% |
-14.52% |
18.20% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言，本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/18 |
133.69 |
0.24% |
2024/12/04 |
134.99 |
0.04% |
| 2024/12/17 |
133.37 |
-0.19% |
2024/12/03 |
134.93 |
1.29% |
| 2024/12/16 |
133.63 |
-0.70% |
2024/12/02 |
133.21 |
0.03% |
| 2024/12/13 |
134.57 |
-0.56% |
2024/11/29 |
133.17 |
0.53% |
| 2024/12/12 |
135.33 |
0.45% |
2024/11/28 |
132.47 |
0.08% |
| 2024/12/11 |
134.72 |
0.18% |
2024/11/27 |
132.37 |
0.32% |
| 2024/12/10 |
134.48 |
-0.41% |
2024/11/26 |
131.95 |
-0.40% |
| 2024/12/09 |
135.04 |
0.07% |
2024/11/25 |
132.48 |
0.90% |
| 2024/12/06 |
134.94 |
-0.01% |
2024/11/22 |
131.30 |
0.12% |
| 2024/12/05 |
134.96 |
-0.02% |
2024/11/21 |
131.14 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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