安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 155.68 -2.08 -1.32% 18.41% 2025/10/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.92% 11.10% 22.48% -15.48% 10.54% 16.49% 18.25% -14.52% 18.20% 10.39%

安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言,本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/14 155.68 -1.32% 2025/09/23 161.33 0.05%
2025/10/13 157.76 -1.11% 2025/09/22 161.25 0.04%
2025/10/10 159.53 -0.64% 2025/09/19 161.18 0.27%
2025/10/09 160.56 -0.25% 2025/09/18 160.74 0.14%
2025/10/06 160.96 -0.03% 2025/09/17 160.52 -0.16%
2025/10/03 161.01 1.24% 2025/09/16 160.77 1.02%
2025/09/30 159.04 0.68% 2025/09/15 159.15 0.28%
2025/09/29 157.96 1.09% 2025/09/12 158.71 0.39%
2025/09/26 156.25 -2.53% 2025/09/11 158.10 0.25%
2025/09/24 160.31 -0.63% 2025/09/10 157.71 0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -1.32% -3.28% -1.91% 4.32% 25.89% 13.37% 18.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 1.22% -0.94% -0.78% -1.72% 15.85% 2.58% 6.79%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.89% -1.08% 0.24% -2.09% 12.26% -4.09% -5.02%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 2.75% -2.24% 1.69% 10.30% 25.74% 17.05% 23.49%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -1.69% -2.68% -1.94% 3.04% 25.31% 8.29% 12.34%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -1.19% -2.78% 0.17% 7.00% 20.61% -2.88% 4.36%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -1.23% -3.09% -0.40% 5.10% 21.99% -4.19% 5.71%
宏利亞太中小企業基金/美元 -1.24% -3.03% -0.23% 5.83% 23.67% -0.13% 7.54%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -2.27% -2.94% 0.61% 8.35% 24.65% 5.88% 9.54%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -2.31% -3.50% -0.69% 6.82% 26.14% 6.52% 14.92%
基金平均績效 -0.64% -2.56% -0.32% 4.70% 22.21% 4.24% 9.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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