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安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
153.26 |
0.02 |
0.01% |
16.57% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.92% |
11.10% |
22.48% |
-15.48% |
10.54% |
16.49% |
18.25% |
-14.52% |
18.20% |
10.39% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言，本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
153.26 |
0.01% |
2025/08/13 |
152.30 |
0.60% |
| 2025/08/26 |
153.24 |
-0.89% |
2025/08/12 |
151.39 |
-0.05% |
| 2025/08/25 |
154.62 |
1.47% |
2025/08/11 |
151.47 |
-0.21% |
| 2025/08/22 |
152.38 |
0.07% |
2025/08/08 |
151.79 |
-0.13% |
| 2025/08/21 |
152.28 |
0.48% |
2025/08/07 |
151.99 |
0.92% |
| 2025/08/20 |
151.56 |
-0.99% |
2025/08/06 |
150.60 |
0.36% |
| 2025/08/19 |
153.08 |
0.28% |
2025/08/05 |
150.06 |
1.76% |
| 2025/08/18 |
152.66 |
0.16% |
2025/08/01 |
147.46 |
-1.11% |
| 2025/08/15 |
152.42 |
0.26% |
2025/07/31 |
149.12 |
-0.88% |
| 2025/08/14 |
152.02 |
-0.18% |
2025/07/30 |
150.44 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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