安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 127.67 -0.94 -0.73% -2.90% 2025/03/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.92% 11.10% 22.48% -15.48% 10.54% 16.49% 18.25% -14.52% 18.20% 10.39%

安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言,本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/10 127.67 -0.73% 2025/02/21 131.36 -0.06%
2025/03/07 128.61 -0.55% 2025/02/20 131.44 0.23%
2025/03/06 129.32 0.85% 2025/02/19 131.14 0.68%
2025/03/05 128.23 2.06% 2025/02/18 130.26 -0.32%
2025/03/04 125.64 -0.03% 2025/02/17 130.68 0.31%
2025/03/03 125.68 -0.33% 2025/02/14 130.28 0.21%
2025/02/28 126.10 -2.43% 2025/02/13 130.01 0.04%
2025/02/27 129.24 -0.71% 2025/02/12 129.96 -0.31%
2025/02/25 130.16 -0.87% 2025/02/11 130.37 -0.18%
2025/02/24 131.30 -0.05% 2025/02/10 130.61 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.73% 1.58% -2.25% -5.06% -2.05% 1.35% -2.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.05% 1.12% -1.26% -6.87% -7.85% 1.63% -5.05%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.74% -1.74% -6.29% -10.50% -7.02% 1.69% -9.94%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.15% 0.43% 1.07% 2.49% 7.95% 12.86% 4.09%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.97% 1.47% -1.32% -6.28% -2.87% -0.23% -5.48%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -1.20% -0.24% -4.70% -10.56% -9.38% -12.65% -5.79%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -1.26% -0.26% -4.70% -11.21% -11.96% -16.29% -5.65%
宏利亞太中小企業基金/美元 -1.24% -0.23% -4.59% -10.51% -9.12% -12.42% -5.50%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.12% 0.59% -2.56% -7.27% -7.54% -11.12% -6.04%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.31% 1.54% -0.93% -6.50% -9.33% -11.27% -3.82%
基金平均績效 -0.67% 0.43% -2.75% -7.23% -5.92% -4.65% -4.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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