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安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
136.44 |
-0.13 |
-0.10% |
14.56% |
2024/10/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -5.21% |
-3.92% |
11.10% |
22.48% |
-15.48% |
10.54% |
16.49% |
18.25% |
-14.52% |
18.20% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言，本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
136.44 |
-0.10% |
2024/10/03 |
137.28 |
-1.40% |
| 2024/10/18 |
136.57 |
0.18% |
2024/10/02 |
139.23 |
0.01% |
| 2024/10/17 |
136.33 |
-0.32% |
2024/09/27 |
139.21 |
0.81% |
| 2024/10/16 |
136.77 |
-0.09% |
2024/09/26 |
138.09 |
1.38% |
| 2024/10/15 |
136.90 |
-0.31% |
2024/09/25 |
136.21 |
-0.09% |
| 2024/10/14 |
137.32 |
0.51% |
2024/09/24 |
136.33 |
0.84% |
| 2024/10/10 |
136.63 |
0.48% |
2024/09/23 |
135.19 |
0.42% |
| 2024/10/09 |
135.98 |
-1.25% |
2024/09/20 |
134.63 |
0.41% |
| 2024/10/07 |
137.70 |
0.50% |
2024/09/19 |
134.08 |
0.49% |
| 2024/10/04 |
137.01 |
-0.20% |
2024/09/17 |
133.43 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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