安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 101.54 0.11 0.11% 2022/08/17

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
33.62% 9.54% -5.21% -3.92% 11.10% 22.48% -15.48% 10.54% 16.49% 18.25%

安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元)
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言,本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/08/17 101.54 0.11% 2022/08/02 98.52 -0.49%
2022/08/16 101.43 -0.07% 2022/07/29 99.01 0.51%
2022/08/15 101.50 -0.29% 2022/07/28 98.51 0.93%
2022/08/12 101.80 0.64% 2022/07/27 97.60 0.15%
2022/08/11 101.15 1.40% 2022/07/26 97.45 -0.10%
2022/08/10 99.75 0.26% 2022/07/25 97.55 -0.45%
2022/08/08 99.49 0.26% 2022/07/22 97.99 0.39%
2022/08/05 99.23 0.99% 2022/07/21 97.61 0.69%
2022/08/04 98.26 0.16% 2022/07/20 96.94 1.03%
2022/08/03 98.10 -0.43% 2022/07/19 95.95 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元) 0.11% 1.79% 8.47% -3.97% -11.89% -11.23% -13.86%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積(美元) -1.63% -2.47% 2.20% -0.32% -13.30% -12.63% -18.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積(歐元) -1.10% -0.34% 4.05% 5.14% -2.21% 1.60% -7.70%
景順亞洲機遇股票基金-A股(美元) -0.64% -0.63% 1.17% -1.72% -18.60% -23.05% -21.23%
宏利亞太中小企業基金(台幣) -0.13% 2.78% 9.50% -3.34% -13.21% -18.71% -21.01%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險(人民幣) -0.11% 2.75% 9.57% -3.02% -15.75% -20.05% -23.33%
宏利亞太中小企業基金(美元) -0.10% 2.80% 9.53% -3.50% -15.70% -20.98% -23.48%
新加坡大華亞洲成長良機基金(星幣) 0.20% 1.76% 6.12% 1.39% -4.51% -7.32% -7.39%
新加坡大華亞洲成長良機基金(星幣) -0.11% 0.67% 7.49% 1.59% -7.29% -8.71% -9.72%
基金平均績效 -0.39% 1.01% 6.46% -0.86% -11.38% -13.45% -16.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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