安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 69.42 -0.52 -0.74% -3.19% 2026/04/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -3.51% -18.73% -0.22% -3.43% -3.55%
含息 - - - - - 3.04% -11.14% 9.11% 5.92% 0.48%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6 77.07 0.78%
02/29 0.6 76.45 0.78%
03/28 0.6 76.62 0.78%
04/30 0.6 75.49 0.79%
05/31 0.6 75.29 0.80%
06/28 0.6 75.48 0.79%
07/31 0.6 75.91 0.79%
08/30 0.6 76.51 0.78%
09/30 0.6 76.76 0.78%
10/31 0.6 75.85 0.79%
11/27 0.6 75.66 0.79%
12/30 0.6 74.92 0.80%
總計 7.2 74.92 9.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6 75.03 0.80%
02/28 0.6 74.90 0.80%
03/31 0.6 73.47 0.82%
04/30 0.6 73.06 0.82%
05/30 0.6 73.39 0.82%
總計 3 73.39 4.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/30 69.42 -0.74% 2026/04/16 70.09 0.01%
2026/04/29 69.94 -0.20% 2026/04/15 70.08 -0.03%
2026/04/28 70.08 -0.09% 2026/04/14 70.10 0.42%
2026/04/27 70.14 -0.01% 2026/04/13 69.81 -0.03%
2026/04/24 70.15 0.10% 2026/04/10 69.83 -0.21%
2026/04/23 70.08 -0.16% 2026/04/09 69.98 0.04%
2026/04/22 70.19 0.06% 2026/04/08 69.95 0.68%
2026/04/21 70.15 -0.16% 2026/04/07 69.48 0.16%
2026/04/20 70.26 -0.07% 2026/04/02 69.37 0.06%
2026/04/17 70.31 0.31% 2026/04/01 69.33 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.74% -0.94% 0.33% -2.27% -4.67% -3.92% -3.19%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.11% 1.31% 0.67% 2.33% 8.53% 1.15%
ICE高收益100指數 0.00% -0.08% 1.42% 0.70% 1.72% 7.20% 0.81%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.49% -0.66% 1.25% -1.30% -2.18% 0.41% -1.38%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.14% 0.00% 2.53% 0.56% 2.06% 8.12% 1.16%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.40% -0.56% 1.30% -1.19% -2.05% 0.73% -1.19%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.70% -0.78% 0.80% -1.98% -3.80% -1.81% -2.23%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.60% -0.77% 0.87% -1.85% -3.48% -1.27% -2.02%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.71% -0.89% 0.82% -2.03% -3.81% -2.03% -2.29%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.70% -0.87% 0.80% -1.90% -3.56% -1.56% -2.15%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% -0.17% 1.41% -1.20% -1.54% 1.41% -1.37%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.04% -0.19% 1.97% 0.39% 1.67% 8.11% 0.67%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.05% -0.24% 1.73% -0.14% 0.48% 5.23% -0.06%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.17% -0.33% 1.34% -1.15% -1.47% 1.17% -1.47%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% -0.17% 1.60% -1.04% -1.38% 1.60% -1.21%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.06% -0.24% 1.88% 0.24% 1.39% 7.57% 0.48%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.22% -0.34% 1.16% -1.59% -2.73% -3.54% -1.91%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.01% -0.13% 1.41% -1.31% -1.82% 0.83% -1.67%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.04% -0.18% 1.48% -1.06% -1.26% 1.83% -1.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.25% -0.38% 1.02% -1.97% -3.75% -5.58% -2.57%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.19% -0.30% 0.99% -2.26% -4.22% -6.40% -2.89%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.25% -0.37% 0.88% -2.18% -3.82% -5.62% -2.66%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.25% -0.41% 1.67% -0.16% 0.08% 2.09% 0.00%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.24% -0.36% 0.97% -2.34% -4.13% -6.17% -2.79%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.22% -0.34% 1.75% 0.15% 0.72% 3.37% 0.41%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.23% -0.40% 1.48% -0.41% -0.55% 0.54% -0.37%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.20% -0.34% 1.66% 0.00% 0.41% 2.73% 0.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.23% -0.34% 1.15% -1.68% -2.98% -4.14% -2.11%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.11% -0.09% 2.04% 0.30% 1.28% 6.72% 0.23%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.11% -0.13% 1.84% -0.22% 0.23% 4.30% -0.42%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.28% -0.48% 1.23% -0.88% -1.45% 1.83% -1.34%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.69% -0.92% 0.93% -1.37% -2.26% 0.70% -1.82%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.05% -0.19% 2.27% 0.43% 1.82% 7.77% 0.66%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.49% -0.59% 1.40% -0.79% -1.27% 2.12% -1.08%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.83% -0.93% 0.86% -1.41% -2.40% 0.77% -1.73%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.07% -0.20% 2.22% 0.40% 1.88% 8.14% 0.62%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.53% -0.53% 1.27% -0.88% -1.23% 2.56% -1.06%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.63% -0.76% 1.16% -1.26% -2.00% 0.90% -1.51%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.13% -0.09% 1.04% -1.57% -2.23% -1.51% -1.85%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.11% -0.08% 1.04% -1.57% -2.32% -1.79% -1.89%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.11% -0.06% 1.20% -1.19% -1.58% -0.58% -1.38%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.12% -0.07% 1.74% 0.48% 2.12% 7.71% 0.95%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.13% -0.06% 1.14% -1.26% -1.59% -0.17% -1.43%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.02% -0.28% 2.26% 0.54% 1.86% 8.37% 1.19%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.01% -0.29% 1.58% -1.42% -2.13% 0.05% -1.47%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.01% -0.28% 1.64% -1.23% -1.74% 0.84% -1.22%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.02% -0.28% 1.70% -1.08% -1.58% 0.95% -1.06%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% -0.24% 1.77% -0.83% -0.94% 2.51% -0.67%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.02% -0.27% 2.33% 0.74% 2.27% 9.22% 1.45%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.00% -0.31% 1.56% -1.48% -2.25% -0.03% -1.54%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.02% -0.27% 1.42% -1.89% -3.11% -1.92% -2.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.02% -0.27% 1.62% -1.31% -2.08% -0.04% -1.37%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.04% -0.25% 1.61% -1.32% -1.93% 0.49% -1.32%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.00% -0.31% 1.48% -1.72% -2.75% -1.03% -1.88%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.50% -0.69% 0.75% -1.78% -2.27% -0.03% -2.14%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.30% 0.10% 1.57% 1.35% 3.27% 3.58% 1.78%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.22% -0.39% 1.09% -0.64% -0.41% 3.21% -0.79%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.26% -0.43% 1.04% -0.71% -0.37% 3.43% -0.79%
富達美元非投資等級債券基金 0.26% 0.09% 1.47% 1.20% 2.98% 3.52% 1.55%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.19% -0.37% 1.13% -0.56% -0.19% 3.77% -0.65%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.03% -0.26% 0.29% 2.32% 1.01% 4.96% 1.41%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.30% 0.10% 1.53% 1.22% 3.05% 9.43% 1.63%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.29% -0.39% 0.98% -0.68% -0.29% 3.41% -0.77%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.17% -0.35% 1.09% -0.58% -0.27% 3.38% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.34% -0.52% 0.92% -1.16% -1.19% 1.89% -1.36%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.24% 0.07% 1.55% 1.34% 3.26% 9.94% 1.76%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.22% -0.41% 1.08% -0.64% -0.29% 3.75% -0.77%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.16% 0.00% 1.35% 0.67% 2.37% 8.36% 1.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.38% -0.57% 0.77% -1.69% -1.69% 0.77% -1.69%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.41% -0.55% 0.84% -1.64% -1.77% 0.42% -1.64%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.14% -0.40% 1.36% -0.30% 2.85% 6.28% 0.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.32% 0.06% 1.64% 0.25% 1.48% 7.89% 0.96%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.34% 0.11% 1.81% 0.74% 2.48% 10.28% 1.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.31% 0.15% 1.25% -0.92% -0.92% 3.03% -0.77%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.30% 0.00% 1.06% -1.19% -1.34% 1.99% -0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.33% 0.07% 1.71% 0.48% 1.98% 9.15% 1.22%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.25% 0.12% 1.25% -0.61% -0.25% 4.24% -0.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.33% 0.10% 1.71% 0.43% 1.88% 8.82% 1.20%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.37% 0.12% 1.37% -0.61% -0.12% 4.36% -0.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.29% 0.14% 1.16% -1.00% -1.00% 2.50% -0.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.32% 0.08% 1.85% 0.92% 2.93% 11.20% 1.85%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.08% -0.13% 2.26% 0.44% 1.93% 1.97% 0.82%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.08% -0.13% 1.71% -0.91% -0.78% 1.75% -1.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.61% -0.82% 0.41% -3.19% -4.72% -4.34% -3.77%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.96% -1.12% 0.25% -3.61% -4.98% -4.44% -4.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.69% -0.92% 0.23% -3.36% -4.86% -4.86% -4.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% -0.08% 1.14% 0.08% 1.14% 5.88% 0.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.71% -0.88% 0.36% -2.78% -3.78% -2.78% -3.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.87% -1.03% 0.40% -3.12% -4.22% -3.11% -3.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.57% -0.76% 0.58% -2.62% -3.70% -3.16% -3.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.13% -0.07% 1.26% 0.33% 1.67% 6.96% 0.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.20% -0.20% 0.60% -1.94% -3.07% -3.07% -2.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% -0.35% 0.53% -2.07% -3.08% -2.74% -2.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.12% -0.03% 1.37% 0.62% 2.29% 8.24% 1.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.55% -0.69% 0.70% -1.90% -2.17% 0.00% -2.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.59% -0.74% 0.60% -1.90% -2.46% -0.30% -2.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.12% -0.06% 1.35% 0.52% 2.13% 7.88% 0.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% -0.10% 1.18% 0.10% 1.08% 5.41% 0.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.15% -0.05% 1.26% 0.20% 1.36% 5.95% 0.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.14% 0.00% 1.33% 0.35% 1.61% 6.54% 0.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.60% -0.80% 0.41% -3.14% -4.64% -4.27% -3.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.17% -0.08% 1.18% 0.08% 1.18% 5.90% 0.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.68% -0.91% 0.23% -3.33% -4.80% -4.80% -3.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.17% 0.00% 1.22% 0.09% 1.13% 5.53% 0.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.95% -1.13% 0.26% -3.61% -4.99% -4.43% -4.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.14% -0.05% 1.35% 0.64% 2.36% 8.59% 1.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.14% -0.02% 1.43% 0.88% 2.88% 9.68% 1.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.99% -1.03% 0.37% -3.66% -5.23% -4.71% -4.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -2.08% -2.01% -3.33% -5.90% -13.35% -14.78% -10.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.09% 0.06% 1.54% 0.79% 2.54% 9.06% 1.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.87% -0.91% 0.47% -3.24% -4.94% -4.76% -3.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.09% 0.04% 1.46% 0.54% 2.03% 7.97% 0.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.08% 0.04% 1.44% 0.50% 1.82% 7.40% 0.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.40% -0.43% 1.04% -1.19% -1.04% 2.60% -1.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -1.01% -1.07% 0.27% -3.97% -5.81% -5.80% -4.64%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.20% -0.51% 0.92% -1.11% -1.11% 1.55% -1.41%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.00% 1.35% -1.12% -1.12% 1.46% -0.92%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.17% 0.00% 1.41% 0.55% 2.13% 8.31% 0.76%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.18% 0.00% 1.37% 0.38% 1.75% 7.52% 0.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% -0.06% 2.10% 0.56% 2.27% 8.76% 1.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.11% -0.05% 1.26% -1.43% -1.54% 1.10% -1.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.10% -0.08% 2.05% 0.34% 1.86% 7.84% 0.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.11% -0.08% 1.19% -1.62% -1.94% 0.25% -1.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.13% -0.20% -0.20% 1.99% 0.85% 5.43% 1.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.13% -0.04% 1.35% -1.72% -2.44% -1.19% -1.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.11% -0.02% 0.98% -2.78% -4.74% -5.76% -3.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% -0.05% 1.29% -1.95% -2.93% -2.13% -2.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.11% -0.03% 0.94% -2.94% -5.20% -6.66% -3.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.10% -0.08% 1.15% -1.66% -1.98% 0.22% -1.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.09% -0.04% 1.27% -1.94% -2.88% -2.11% -2.19%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.11% -0.03% 0.94% -2.94% -5.18% -6.68% -3.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.10% -0.07% 1.22% -2.09% -3.00% -2.12% -2.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.11% -0.07% 1.11% -2.32% -3.45% -3.01% -2.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.13% -0.04% 2.20% 0.82% 2.79% 9.83% 1.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.11% -0.03% 0.90% -2.99% -5.22% -6.66% -3.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.09% -0.09% 1.24% -1.97% -2.93% -2.14% -2.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.62% 0.38% 1.92% 1.14% 2.72% 9.00% 1.56%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.62% 0.35% 1.81% 0.82% 2.06% 7.60% 1.12%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.17% -0.09% 1.36% -0.53% -0.61% 1.89% -0.66%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.13% -0.28% 2.25% -0.11% 1.21% 5.55% 0.50%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.08% -0.19% 1.59% -1.12% -1.21% 0.89% -0.78%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.16% -0.53% 1.53% -0.07% 2.55% 4.25% 0.28%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.13% 0.06% 2.37% 0.15% 1.54% 7.25% 0.64%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.12% 0.05% 1.90% -1.23% -1.22% 1.51% -1.19%
基金平均績效 -0.10% -0.22% 1.22% -0.54% -0.59% 2.07% -0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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