安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 176.02 0.30 0.17% 2022/08/12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
26.12% 26.13% 7.36% 32.66% -3.94% 14.18% -13.01% 26.01% 4.18% 19.24%

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap(歐元)
投資位於歐洲地區的中小企業,藉以達成長期資本成長。本基金將隨時以至少三分之二的總資產佈局於小型企業股票,並以不超過三分之一的總資產輔助性地投資於歐洲市場上市之中型公司。基金得以三分之一以下之總資產投資於貨幣市場工具,以及以最多10%之資產投資於可轉換證券和普通債券。本基金將會以不超過其淨資產 10%投資UCITS及/或其他UCIs之單位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/08/12 176.02 0.17% 2022/07/29 176.36 1.50%
2022/08/11 175.72 0.25% 2022/07/28 173.76 2.01%
2022/08/10 175.29 1.41% 2022/07/27 170.33 0.57%
2022/08/09 172.85 -1.61% 2022/07/26 169.37 -1.02%
2022/08/08 175.67 0.68% 2022/07/25 171.12 -0.41%
2022/08/05 174.49 -1.46% 2022/07/22 171.83 0.60%
2022/08/04 177.08 0.51% 2022/07/21 170.81 1.70%
2022/08/03 176.18 0.97% 2022/07/20 167.95 0.18%
2022/08/02 174.49 -0.62% 2022/07/19 167.65 0.82%
2022/08/01 175.58 -0.44% 2022/07/18 166.28 1.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap(歐元) 0.17% 0.88% 6.34% 5.51% -10.48% -20.82% -22.50%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap(歐元) 1.86% 1.03% 10.98% 15.75% 1.58% -13.41% -15.14%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap(美元) 0.86% 1.82% 13.13% 12.44% -8.75% -24.37% -23.55%
歐洲精選信託基金-A類/配息(歐元) -0.08% 1.01% 8.30% 0.78% -11.50% -19.83% -19.20%
歐洲精選信託基金-A類/累積(美元) -0.91% 1.14% 9.91% -1.00% -20.40% -30.04% -27.15%
法巴歐元區中型股票-C股(歐元) 0.00% 1.61% 7.69% 1.08% -11.27% -17.09% -15.39%
法巴歐洲小型股票基金-C股(歐元) 0.08% 0.93% 9.90% 4.54% -10.47% -18.50% -16.40%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)(歐元) 0.47% 0.47% 8.78% 4.28% -10.33% -18.73% -18.24%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)(美元) 0.37% 1.79% 11.60% 2.26% -18.67% -28.40% -25.64%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險(歐元) 0.58% 0.62% 8.89% 4.96% -9.19% -17.27% -17.04%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R(歐元) 0.42% 0.10% 6.48% 1.22% -11.94% -17.38% -17.49%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2(美元) 0.32% 1.42% 9.25% -0.70% -20.10% -27.13% -24.92%
富達歐洲小型企業基金(歐元) 0.36% 1.56% 9.94% 2.03% -7.27% -16.83% -15.59%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD(歐元) -0.02% 2.00% 8.30% 3.11% -9.21% -17.69% -17.07%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息(美元) 0.06% 1.26% 10.42% -2.41% -20.49% -26.58% -23.51%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖(美元) 0.56% 0.79% 7.94% -0.09% -10.44% -14.41% -14.38%
景順全歐洲企業基金-A股(歐元) 0.42% 0.03% 6.49% -0.86% -10.65% -14.64% -15.44%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股(美元) -0.03% 0.55% 9.38% -2.29% -19.31% -25.15% -23.13%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖(美元) 0.44% 0.11% 6.89% -0.06% -9.29% -12.94% -14.10%
木星歐洲特別時機基金(美元) -0.53% 1.29% 12.44% 7.66% -14.82% -27.19% -26.04%
木星歐洲特別時機基金(英鎊) 0.22% 0.89% 9.87% 8.30% -4.82% -17.13% -17.75%
全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 0.35% 1.70% 6.79% 4.35% -5.80% -13.31% -15.21%
全盛歐洲小型公司基金A1(美元) -0.03% 2.69% 9.37% 3.23% -14.65% -24.05% -23.50%
百達家族企業基金-R(歐元) -0.03% 0.97% 5.57% 7.81% -11.24% -21.49% -19.37%
歐洲小型公司股票基金Y1(歐元) -0.18% 0.56% 6.69% 0.28% -12.57% -18.37% -20.83%
歐洲小型公司股票基金A1(歐元) -0.18% 0.54% 6.62% 0.08% -12.92% -19.04% -21.22%
歐洲小型公司股票基金Y(美元) -0.67% 0.33% 7.91% -1.65% -21.52% -29.47% -29.05%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(歐元) 0.08% 1.49% 9.21% 0.41% -12.67% -24.64% -18.23%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(美元) -0.59% 1.54% 10.64% -1.28% -21.52% -34.65% -26.19%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) -0.28% 1.70% 7.34% 2.00% -13.48% -18.03% -19.83%
基金平均績效 0.14% 1.09% 8.77% 2.72% -12.47% -20.95% -20.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。