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安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
169.36 |
-0.53 |
-0.31% |
2.57% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
32.66% |
-3.94% |
14.18% |
-13.01% |
26.01% |
4.18% |
19.24% |
-32.16% |
7.54% |
-0.36% |
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元
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投資位於歐洲地區的中小企業,藉以達成長期資本成長。本基金將隨時以至少三分之二的總資產佈局於小型企業股票,並以不超過三分之一的總資產輔助性地投資於歐洲市場上市之中型公司。基金得以三分之一以下之總資產投資於貨幣市場工具,以及以最多10%之資產投資於可轉換證券和普通債券。本基金將會以不超過其淨資產 10%投資UCITS及/或其他UCIs之單位。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
169.36 |
-0.31% |
2025/08/13 |
170.68 |
0.01% |
2025/08/27 |
169.89 |
-0.18% |
2025/08/12 |
170.67 |
0.18% |
2025/08/26 |
170.20 |
-1.10% |
2025/08/11 |
170.37 |
-0.29% |
2025/08/25 |
172.10 |
-0.73% |
2025/08/08 |
170.87 |
0.10% |
2025/08/22 |
173.36 |
0.79% |
2025/08/07 |
170.70 |
0.89% |
2025/08/21 |
172.00 |
-0.08% |
2025/08/06 |
169.20 |
0.24% |
2025/08/20 |
172.14 |
-0.06% |
2025/08/05 |
168.79 |
0.62% |
2025/08/19 |
172.24 |
0.52% |
2025/08/04 |
167.75 |
0.91% |
2025/08/18 |
171.35 |
0.16% |
2025/08/01 |
166.24 |
-1.91% |
2025/08/14 |
171.07 |
0.23% |
2025/07/31 |
169.47 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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