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安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
148.65 |
3.42 |
2.35% |
12.70% |
2026/05/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.57% |
36.29% |
-18.28% |
22.99% |
20.09% |
-4.47% |
-27.34% |
8.64% |
6.43% |
27.22% |
| 安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元
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為達成基金目標，投資管理公司將隨時以至少三分之二的總資產投資於股票和股票相關工具，其發行公司必須位於新興市場，或於新興市場從事其絕大部分經濟活動。基金得以三分之一以下之總資產投資於貨幣市場工具，以及最多10%之資產投資於可轉換證券和普通債券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/04 |
148.65 |
2.35% |
2026/04/17 |
145.74 |
-0.29% |
| 2026/04/30 |
145.23 |
-1.01% |
2026/04/16 |
146.16 |
1.14% |
| 2026/04/29 |
146.71 |
0.20% |
2026/04/15 |
144.51 |
1.19% |
| 2026/04/28 |
146.42 |
-0.56% |
2026/04/14 |
142.81 |
1.77% |
| 2026/04/27 |
147.24 |
0.84% |
2026/04/13 |
140.33 |
-1.09% |
| 2026/04/24 |
146.01 |
0.36% |
2026/04/10 |
141.88 |
1.01% |
| 2026/04/23 |
145.48 |
-0.54% |
2026/04/09 |
140.46 |
-0.81% |
| 2026/04/22 |
146.27 |
-0.69% |
2026/04/08 |
141.60 |
4.88% |
| 2026/04/21 |
147.28 |
0.83% |
2026/04/07 |
135.01 |
1.58% |
| 2026/04/20 |
146.07 |
0.23% |
2026/04/02 |
132.91 |
-1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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