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首源全球債券基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.7285 |
0.0725 |
0.53% |
5.70% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-5.36% |
-1.25% |
6.48% |
-1.69% |
5.74% |
9.54% |
-7.66% |
-17.11% |
2.36% |
-8.72% |
首源全球債券基金/美元
基金資料
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本基金主要投資於在花旗全球政府債券指數所涵蓋國家成立,在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券,然而,若市況有變,基金亦可對未納入上述指數的國家作出投資,其佔基金淨資產的比例不得超過50%。本基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、紐西蘭、日本或挪威以外任何單一國家的投資,均不得超過其資產淨值的10%;在此等國家以外的總投資,亦不得超過其資產淨值的30%。本基金將持有至少三個國家的機構所發行的證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
13.7285 |
0.53% |
2025/07/23 |
13.6843 |
0.39% |
2025/08/06 |
13.6560 |
0.03% |
2025/07/22 |
13.6306 |
0.31% |
2025/08/05 |
13.6524 |
2.17% |
2025/07/21 |
13.5891 |
0.54% |
2025/08/01 |
13.3618 |
-0.58% |
2025/07/18 |
13.5165 |
0.37% |
2025/07/31 |
13.4397 |
-1.03% |
2025/07/17 |
13.4669 |
-0.13% |
2025/07/30 |
13.5798 |
0.51% |
2025/07/16 |
13.4844 |
-0.69% |
2025/07/29 |
13.5111 |
-0.63% |
2025/07/15 |
13.5777 |
0.01% |
2025/07/28 |
13.5963 |
-0.01% |
2025/07/14 |
13.5758 |
-1.05% |
2025/07/25 |
13.5978 |
-0.52% |
2025/07/10 |
13.7202 |
0.49% |
2025/07/24 |
13.6682 |
-0.12% |
2025/07/09 |
13.6534 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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