首源全球債券基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.1021	-0.0390	-0.30%	0.88%	2025/02/11

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.36%	-1.25%	6.48%	-1.69%	5.74%	9.54%	-7.66%	-17.11%	2.36%	-8.72%

首源全球債券基金/美元 基金資料

本基金主要投資於在花旗全球政府債券指數所涵蓋國家成立，在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券，然而，若市況有變，基金亦可對未納入上述指數的國家作出投資，其佔基金淨資產的比例不得超過50%。本基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、紐西蘭、日本或挪威以外任何單一國家的投資，均不得超過其資產淨值的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其資產淨值的30%。本基金將持有至少三個國家的機構所發行的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/11	13.1021	-0.30%	2025/01/20	12.8281	-0.18%
2025/02/10	13.1411	-0.56%	2025/01/17	12.8509	0.34%
2025/02/07	13.2155	0.09%	2025/01/16	12.8069	0.85%
2025/02/06	13.2037	0.08%	2025/01/15	12.6987	0.35%
2025/02/05	13.1925	1.34%	2025/01/14	12.6546	0.15%
2025/02/04	13.0177	0.17%	2025/01/13	12.6352	-0.56%
2025/01/31	12.9957	0.58%	2025/01/10	12.7067	-0.28%
2025/01/23	12.9203	-0.49%	2025/01/09	12.7426	-0.33%
2025/01/22	12.9834	0.61%	2025/01/08	12.7853	-0.78%
2025/01/21	12.9043	0.59%	2025/01/07	12.8857	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源全球債券基金/美元	-0.30%	0.65%	3.11%	-1.39%	-4.77%	-2.81%	0.88%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.15%	1.55%	0.22%	-0.35%	2.28%	0.53%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.27%	-0.05%	1.70%	0.49%	0.43%	3.40%	0.71%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.26%	-0.06%	1.45%	-0.19%	-1.03%	0.39%	0.46%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.02%	0.76%	1.78%	2.35%	3.75%	3.53%	2.07%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.20%	0.21%	2.31%	1.56%	0.41%	0.62%	1.25%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.20%	0.20%	2.55%	-1.66%	-5.04%	-3.27%	0.40%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.62%	0.23%	1.15%	2.22%	3.12%	5.29%	0.86%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.06%	0.00%	2.31%	-1.14%	-2.10%	1.17%	0.94%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.20%	-0.18%	1.07%	0.34%	-0.07%	4.12%	0.51%
富達全球債券基金/美元	-0.20%	0.10%	2.11%	-0.97%	-2.68%	-1.45%	0.79%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.04%	0.33%	4.09%	-1.53%	-5.30%	-4.90%	3.56%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.20%	3.54%	-3.13%	-8.25%	-10.34%	2.40%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.60%	0.00%	2.28%	-0.40%	-3.33%	-6.71%	2.39%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.04%	-0.04%	3.57%	-1.25%	-3.37%	-1.61%	3.43%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.61%	0.17%	2.37%	1.50%	1.82%	2.41%	3.38%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.18%	3.56%	-3.32%	-8.75%	-11.52%	2.41%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.02%	0.50%	2.40%	-0.87%	-1.79%	-1.37%	1.07%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.00%	0.52%	2.37%	-1.40%	-4.32%	-4.67%	1.04%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.07%	0.52%	2.42%	0.52%	-0.73%	2.50%	1.27%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.12%	0.48%	1.97%	-0.96%	-3.49%	-3.04%	0.73%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.22%	0.00%	1.86%	0.49%	1.31%	5.25%	0.93%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.10%	0.06%	1.05%	-0.62%	-0.93%	-0.77%	0.22%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.09%	0.11%	1.56%	0.86%	2.01%	5.23%	1.13%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.09%	0.11%	1.19%	-0.20%	-0.06%	0.92%	0.42%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.04%	0.01%	0.88%	0.90%	2.18%	5.17%	0.54%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.04%	0.02%	0.76%	0.45%	1.22%	3.19%	0.27%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.06%	0.44%	3.42%	-2.21%	-5.15%	-3.81%	2.28%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.06%	0.44%	2.96%	-3.52%	-7.52%	-8.50%	1.37%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.18%	0.29%	1.60%	-0.29%	-1.71%	-0.71%	0.70%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.17%	0.29%	1.33%	-1.11%	-3.38%	-4.53%	0.16%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.04%	0.78%	1.85%	2.79%	3.16%	3.87%	1.73%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.03%	0.78%	2.06%	-0.49%	-2.46%	-0.14%	0.88%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.12%	-0.01%	1.25%	0.70%	1.17%	5.23%	0.82%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.13%	0.36%	0.71%	1.38%	0.17%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.32%	0.63%	1.23%	0.15%
環球債券基金Y/美元	-0.25%	-0.09%	1.77%	0.25%	0.45%	3.30%	0.67%
環球債券基金A/美元	-0.26%	-0.11%	1.68%	-0.00%	-0.06%	2.26%	0.55%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.21%	0.30%	2.05%	-1.00%	-2.55%	0.36%	0.54%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.25%	0.27%	1.67%	0.14%	0.99%	4.89%	0.52%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.25%	0.23%	1.52%	-0.34%	0.05%	3.02%	0.31%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.16%	-0.07%	0.85%	0.39%	0.60%	3.24%	0.74%
基金平均績效	-0.11%	0.27%	1.88%	0.22%	-1.00%	-0.52%	0.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF