首源全球債券基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.4663	-0.1429	-1.05%	-5.36%	2024/10/22

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-3.26%	-5.36%	-1.25%	6.48%	-1.69%	5.74%	9.54%	-7.66%	-17.11%	2.36%

首源全球債券基金/美元 基金資料

本基金主要投資於在花旗全球政府債券指數所涵蓋國家成立，在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券，然而，若市況有變，基金亦可對未納入上述指數的國家作出投資，其佔基金淨資產的比例不得超過50%。本基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、紐西蘭、日本或挪威以外任何單一國家的投資，均不得超過其資產淨值的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其資產淨值的30%。本基金將持有至少三個國家的機構所發行的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/22	13.4663	-1.05%	2024/10/07	13.7266	-1.64%
2024/10/21	13.6092	-0.18%	2024/10/04	13.9553	-0.29%
2024/10/18	13.6341	-0.25%	2024/10/03	13.9961	-1.78%
2024/10/17	13.6685	-0.32%	2024/09/30	14.2499	0.16%
2024/10/16	13.7125	0.36%	2024/09/27	14.2273	0.48%
2024/10/15	13.6629	0.34%	2024/09/26	14.1593	-0.41%
2024/10/14	13.6167	-0.23%	2024/09/25	14.2183	0.40%
2024/10/11	13.6481	-0.09%	2024/09/24	14.1614	-0.13%
2024/10/10	13.6610	-0.53%	2024/09/23	14.1799	-0.30%
2024/10/08	13.7336	0.05%	2024/09/20	14.2224	-0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源全球債券基金/美元	-1.05%	-1.44%	-5.32%	1.20%	3.89%	6.17%	-5.36%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	-0.45%	-1.30%	1.61%	3.33%	7.30%	0.87%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.16%	-0.59%	-1.33%	1.43%	3.64%	9.73%	1.82%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.13%	-0.58%	-1.53%	0.65%	2.11%	6.61%	-0.39%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.44%	-0.09%	-0.09%	2.40%	3.10%	5.83%	0.09%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.72%	-0.31%	-0.15%	1.73%	1.31%	3.58%	-0.87%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.90%	-0.99%	-3.14%	1.16%	2.94%	5.95%	-3.09%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.00%	-0.06%	0.29%	2.88%	3.26%	8.15%	2.27%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.22%	-0.91%	-2.99%	1.99%	4.64%	10.20%	0.00%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.13%	-0.87%	-1.63%	0.20%	3.26%	9.09%	3.95%
富達全球債券基金/美元	-0.29%	-0.95%	-3.17%	-0.19%	2.47%	6.90%	-2.90%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.32%	-1.75%	-5.42%	1.89%	2.93%	5.50%	-5.60%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.37%	-1.82%	-5.92%	0.46%	0.00%	0.09%	-9.77%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.20%	-0.89%	-2.72%	1.31%	-1.38%	-1.86%	-7.73%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.24%	-1.77%	-4.93%	2.51%	3.60%	10.62%	-0.93%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.04%	-0.92%	-1.69%	3.42%	2.26%	8.57%	1.39%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.34%	-1.84%	-6.09%	0.00%	-0.68%	-1.51%	-10.94%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.30%	-0.98%	-2.86%	2.16%	2.40%	7.44%	-3.07%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.63%	-0.63%	-3.88%	-0.63%	1.02%	5.60%	-3.53%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.66%	-0.59%	-2.52%	1.12%	4.56%	13.23%	1.81%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.59%	-0.59%	-2.87%	-0.12%	1.81%	7.36%	-2.31%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.11%	-0.67%	-1.30%	2.07%	4.92%	12.73%	3.60%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.14%	-0.53%	-1.48%	0.83%	1.75%	5.80%	-1.21%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.13%	-0.50%	-1.06%	2.35%	4.79%	12.28%	3.69%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.14%	-0.51%	-1.37%	1.30%	2.62%	7.63%	0.13%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.04%	-0.01%	0.17%	2.07%	3.93%	8.47%	3.54%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.04%	-0.01%	0.01%	1.56%	2.92%	6.46%	1.90%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.23%	-1.54%	-5.02%	1.33%	3.86%	9.87%	-5.00%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.23%	-1.53%	-5.33%	0.21%	1.37%	4.81%	-8.66%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.24%	-0.74%	-2.37%	1.60%	4.40%	10.37%	-4.22%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.24%	-0.74%	-2.65%	0.71%	2.28%	5.67%	-7.56%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.53%	0.07%	-0.31%	2.14%	1.71%	4.40%	0.53%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.71%	-0.62%	-3.26%	1.57%	3.42%	6.79%	-1.71%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.51%	-0.29%	-0.89%	0.62%	3.77%	9.86%	3.92%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.35%	0.68%	1.30%	1.07%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.31%	0.61%	1.15%	0.95%
環球債券基金Y/美元	-0.18%	-0.64%	-1.28%	1.63%	3.84%	9.89%	2.14%
環球債券基金A/美元	-0.18%	-0.66%	-1.36%	1.37%	3.32%	8.80%	1.32%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.56%	-0.82%	-3.13%	1.47%	4.45%	9.82%	-0.08%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.36%	-0.60%	-1.36%	2.29%	6.00%	14.45%	4.16%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.37%	-0.63%	-1.48%	1.82%	5.08%	12.46%	2.72%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.19%	-0.83%	-1.38%	0.17%	2.41%	7.40%	2.63%
基金平均績效	-0.24%	-0.53%	-1.71%	1.57%	2.55%	5.64%	-0.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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