首源全球債券基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.2112	-0.0365	-0.28%	1.72%	2025/03/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.36%	-1.25%	6.48%	-1.69%	5.74%	9.54%	-7.66%	-17.11%	2.36%	-8.72%

首源全球債券基金/美元 基金資料

本基金主要投資於在花旗全球政府債券指數所涵蓋國家成立，在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券，然而，若市況有變，基金亦可對未納入上述指數的國家作出投資，其佔基金淨資產的比例不得超過50%。本基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、紐西蘭、日本或挪威以外任何單一國家的投資，均不得超過其資產淨值的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其資產淨值的30%。本基金將持有至少三個國家的機構所發行的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/13	13.2112	-0.28%	2025/02/26	13.3284	0.44%
2025/03/12	13.2477	-0.63%	2025/02/25	13.2694	0.21%
2025/03/11	13.3313	0.00%	2025/02/24	13.2413	0.51%
2025/03/10	13.3312	0.12%	2025/02/21	13.1747	0.30%
2025/03/07	13.3151	0.53%	2025/02/20	13.1354	0.33%
2025/03/06	13.2446	-0.37%	2025/02/19	13.0921	-0.38%
2025/03/05	13.2938	-0.56%	2025/02/18	13.1414	-0.30%
2025/03/04	13.3681	0.81%	2025/02/17	13.1812	0.11%
2025/03/03	13.2609	-0.26%	2025/02/14	13.1663	0.96%
2025/02/28	13.2955	-0.25%	2025/02/13	13.0412	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源全球債券基金/美元	-0.28%	-0.25%	1.30%	-0.62%	-8.26%	-3.72%	1.72%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.08%	-0.13%	-0.25%	-2.05%	2.00%	0.35%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.11%	-0.16%	-0.22%	0.00%	-1.28%	3.06%	0.65%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.13%	-0.19%	-0.45%	-0.65%	-2.60%	0.13%	0.20%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.12%	-0.86%	-4.19%	-4.61%	-3.24%	-0.36%	-3.46%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.22%	-0.75%	-4.46%	-5.63%	-5.92%	-4.90%	-4.26%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.20%	-0.25%	-0.30%	-2.39%	-7.91%	-5.66%	-0.20%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.41%	-0.47%	-2.12%	-1.96%	-0.87%	2.59%	-1.84%
資本集團全球債券基金B/美元	0.05%	0.11%	1.48%	1.31%	-2.94%	1.65%	2.83%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.11%	-0.16%	0.71%	0.62%	-0.66%	4.46%	1.20%
富達全球債券基金/美元	0.00%	-0.38%	0.88%	0.98%	-3.63%	-0.38%	2.48%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.00%	0.12%	1.50%	2.08%	-6.54%	-3.36%	5.80%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.48%	0.87%	0.39%	-9.49%	-9.10%	4.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.31%	-0.83%	-2.75%	-3.14%	-7.91%	-9.05%	-0.93%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.08%	0.00%	0.88%	1.68%	-5.81%	-1.99%	5.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.27%	-0.36%	-2.81%	-1.95%	-4.15%	-1.95%	-0.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.35%	0.90%	0.36%	-9.94%	-10.08%	4.07%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.17%	0.00%	1.05%	0.71%	-3.39%	-1.22%	2.14%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-0.26%	0.26%	-2.15%	-6.64%	-6.19%	0.65%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.15%	-0.22%	0.30%	-0.30%	-3.16%	0.82%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.24%	-0.36%	-0.24%	-1.67%	-5.94%	-4.63%	0.00%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	0.03%	-0.26%	0.18%	0.36%	-0.33%	4.45%	1.22%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.04%	-0.07%	-0.18%	-0.70%	-2.43%	-1.54%	0.07%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.05%	-0.04%	0.26%	0.73%	0.35%	4.37%	1.42%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.05%	-0.05%	-0.06%	-0.28%	-1.63%	0.13%	0.40%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.04%	-0.04%	0.25%	0.73%	1.45%	4.88%	0.84%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.04%	-0.05%	0.11%	0.31%	0.53%	2.90%	0.41%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.19%	0.38%	1.98%	2.18%	-6.22%	-2.51%	4.85%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.19%	0.39%	1.55%	0.84%	-8.59%	-7.31%	3.47%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.21%	0.16%	0.02%	-0.06%	-3.70%	-1.44%	0.86%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.22%	0.17%	-0.23%	-0.85%	-5.28%	-5.13%	0.07%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.29%	-0.60%	-2.32%	-2.52%	-1.76%	0.97%	-1.94%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.12%	-0.08%	1.95%	0.88%	-3.84%	0.18%	2.26%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.07%	-0.11%	0.50%	0.58%	0.64%	4.98%	1.24%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.36%	0.71%	1.38%	0.29%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.31%	0.63%	1.22%	0.25%
環球債券基金Y/美元	0.01%	-0.19%	-0.40%	-0.23%	-1.50%	2.47%	0.44%
環球債券基金A/美元	0.01%	-0.21%	-0.47%	-0.47%	-1.98%	1.45%	0.24%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.12%	-0.31%	1.63%	0.56%	-3.68%	0.65%	2.07%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.30%	-0.72%	0.01%	-0.35%	-1.21%	4.07%	0.49%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.32%	-0.76%	-0.11%	-0.80%	-2.08%	2.24%	0.16%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.08%	-0.10%	0.98%	0.85%	0.43%	3.50%	1.61%
基金平均績效	0.00%	-0.07%	0.19%	0.15%	-2.76%	-1.14%	0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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