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首源全球債券基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.6349 |
0.0956 |
0.71% |
4.98% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-5.36% |
-1.25% |
6.48% |
-1.69% |
5.74% |
9.54% |
-7.66% |
-17.11% |
2.36% |
-8.72% |
首源全球債券基金/美元
基金資料
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本基金主要投資於在花旗全球政府債券指數所涵蓋國家成立,在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券,然而,若市況有變,基金亦可對未納入上述指數的國家作出投資,其佔基金淨資產的比例不得超過50%。本基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、紐西蘭、日本或挪威以外任何單一國家的投資,均不得超過其資產淨值的10%;在此等國家以外的總投資,亦不得超過其資產淨值的30%。本基金將持有至少三個國家的機構所發行的證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
13.6349 |
0.71% |
2025/08/14 |
13.7726 |
0.12% |
2025/08/27 |
13.5393 |
-0.27% |
2025/08/13 |
13.7566 |
0.92% |
2025/08/26 |
13.5759 |
-0.37% |
2025/08/12 |
13.6307 |
-0.46% |
2025/08/25 |
13.6265 |
0.99% |
2025/08/11 |
13.6940 |
-0.05% |
2025/08/22 |
13.4935 |
-0.58% |
2025/08/08 |
13.7012 |
-0.20% |
2025/08/21 |
13.5724 |
-0.13% |
2025/08/07 |
13.7285 |
0.53% |
2025/08/20 |
13.5894 |
0.01% |
2025/08/06 |
13.6560 |
0.03% |
2025/08/19 |
13.5883 |
-0.44% |
2025/08/05 |
13.6524 |
2.17% |
2025/08/18 |
13.6482 |
-0.29% |
2025/08/01 |
13.3618 |
-0.58% |
2025/08/15 |
13.6885 |
-0.61% |
2025/07/31 |
13.4397 |
-1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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