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首源全球債券基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.6817 |
-0.0346 |
-0.25% |
-1.58% |
2023/12/08 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-5.04% |
-3.26% |
-5.36% |
-1.25% |
6.48% |
-1.69% |
5.74% |
9.54% |
-7.66% |
-17.11% |
首源全球債券基金/美元
基金資料
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本基金主要投資於在花旗全球政府債券指數所涵蓋國家成立,在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券,然而,若市況有變,基金亦可對未納入上述指數的國家作出投資,其佔基金淨資產的比例不得超過50%。本基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、紐西蘭、日本或挪威以外任何單一國家的投資,均不得超過其資產淨值的10%;在此等國家以外的總投資,亦不得超過其資產淨值的30%。本基金將持有至少三個國家的機構所發行的證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/12/08 |
13.6817 |
-0.25% |
2023/11/24 |
13.2378 |
-0.38% |
2023/12/07 |
13.7163 |
1.07% |
2023/11/23 |
13.2883 |
-0.20% |
2023/12/06 |
13.5709 |
0.50% |
2023/11/22 |
13.3143 |
-0.25% |
2023/12/05 |
13.5028 |
-0.03% |
2023/11/21 |
13.3482 |
0.48% |
2023/12/04 |
13.5066 |
0.76% |
2023/11/20 |
13.2844 |
-0.01% |
2023/12/01 |
13.4042 |
-0.19% |
2023/11/17 |
13.2857 |
0.97% |
2023/11/30 |
13.4294 |
-0.09% |
2023/11/16 |
13.1583 |
-0.36% |
2023/11/29 |
13.4411 |
0.80% |
2023/11/15 |
13.2057 |
1.54% |
2023/11/28 |
13.3342 |
0.39% |
2023/11/14 |
13.0058 |
0.04% |
2023/11/27 |
13.2828 |
0.34% |
2023/11/13 |
13.0002 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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