首源全球債券基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.3070 -0.0257 -0.19% -6.48% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-3.26% -5.36% -1.25% 6.48% -1.69% 5.74% 9.54% -7.66% -17.11% 2.36%

首源全球債券基金/美元   基金資料
本基金主要投資於在花旗全球政府債券指數所涵蓋國家成立,在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券,然而,若市況有變,基金亦可對未納入上述指數的國家作出投資,其佔基金淨資產的比例不得超過50%。本基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、紐西蘭、日本或挪威以外任何單一國家的投資,均不得超過其資產淨值的10%;在此等國家以外的總投資,亦不得超過其資產淨值的30%。本基金將持有至少三個國家的機構所發行的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 13.3070 -0.19% 2024/07/08 13.1443 0.16%
2024/07/19 13.3327 -0.57% 2024/07/05 13.1235 0.33%
2024/07/18 13.4085 -0.14% 2024/07/04 13.0797 0.60%
2024/07/17 13.4274 0.53% 2024/07/03 13.0012 0.40%
2024/07/16 13.3569 0.33% 2024/07/02 12.9491 -0.60%
2024/07/15 13.3135 0.33% 2024/07/01 13.0279 -0.60%
2024/07/12 13.2696 0.54% 2024/06/28 13.1062 0.15%
2024/07/11 13.1980 0.05% 2024/06/27 13.0870 -0.70%
2024/07/10 13.1909 0.12% 2024/06/26 13.1793 -0.57%
2024/07/09 13.1750 0.23% 2024/06/25 13.2555 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首源全球債券基金/美元 -0.19% -0.05% 0.39% 2.67% -2.11% -5.05% -6.48%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.36% 0.23% 1.69% 0.61% 1.63% -0.72%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.00% -0.22% 0.50% 2.07% 1.62% 4.29% 0.39%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.06% -0.19% 0.33% 1.38% 0.20% 1.45% -0.96%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.07% 0.00% -0.71% 0.70% -1.44% 1.26% -2.18%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.26% 0.00% -0.78% -0.42% -0.99% -1.19% -2.55%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.24% -0.19% 1.17% 1.76% -1.00% -3.31% -4.20%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.42% 0.12% -0.30% 1.03% 0.72% 3.40% -0.18%
資本集團全球債券基金B/美元 0.06% -0.38% 1.17% 2.37% 0.72% 0.83% -1.89%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.25% 0.40% 1.36% 3.06% 3.65% 5.68% 3.75%
富達全球債券基金/美元 -0.19% -0.38% 0.87% 2.67% -0.19% -1.33% -2.71%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.04% -1.00% 0.65% 0.53% -3.54% -6.20% -7.39%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.00% -1.01% 0.19% -0.92% -6.11% -10.85% -10.18%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.30% -0.50% -1.29% -2.27% -6.15% -8.57% -8.66%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.04% -1.04% 1.19% 0.46% -0.25% -1.49% -3.40%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.27% -0.59% -0.32% -0.95% -0.27% 1.01% -1.70%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -1.01% 0.17% -1.18% -6.69% -12.28% -10.94%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.01% -0.15% 1.25% 0.24% -2.37% -2.05% -5.12%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% 0.00% -1.24% 1.66% -1.97% -0.75% -2.92%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.15% 0.00% 0.30% 3.40% 1.67% 6.45% 0.68%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.24% 0.00% -0.24% 1.93% -1.28% 0.83% -2.19%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.10% -0.24% 0.85% 2.77% 2.69% 6.52% 1.60%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.03% -0.31% 0.29% 0.73% -0.49% -1.24% -2.00%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.05% -0.27% 0.76% 2.24% 2.48% 4.99% 1.36%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.06% -0.26% 0.45% 1.16% 0.33% 0.53% -1.10%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.08% -0.01% 0.79% 1.86% 2.18% 5.62% 1.52%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.08% -0.01% 0.64% 1.36% 1.22% 3.72% 0.41%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.10% -1.42% 0.34% 2.16% -2.13% -5.12% -6.34%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.10% -1.42% -0.04% 0.83% -4.48% -9.54% -8.93%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.82% 0.02% 2.58% -1.70% -5.43% -5.72%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.82% -0.24% 1.40% -3.94% -9.73% -8.20%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.20% 0.15% -0.77% -0.42% -0.63% 0.28% -1.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.15% -0.04% 1.17% 1.81% -0.63% -1.85% -3.24%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.23% 0.44% 1.51% 3.11% 3.83% 6.24% 3.51%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.33% 0.64% 1.24% 0.72%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.30% 0.57% 1.10% 0.64%
環球債券基金Y/美元 -0.07% -0.03% 0.51% 2.17% 1.50% 3.72% 0.51%
環球債券基金A/美元 -0.07% -0.05% 0.43% 1.92% 0.99% 2.69% -0.05%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.08% -0.11% 0.98% 2.80% 0.30% 1.18% -1.61%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.04% -0.08% 0.81% 3.50% 2.70% 6.68% 1.80%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.04% -0.12% 0.66% 3.07% 1.84% 4.81% 0.84%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.16% 0.27% 1.16% 2.23% 2.50% 4.12% 2.45%
基金平均績效 0.02% -0.13% 0.54% 1.67% -0.19% -0.71% -1.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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