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首源全球債券基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.9352 |
0.0024 |
0.02% |
7.29% |
2025/07/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-5.36% |
-1.25% |
6.48% |
-1.69% |
5.74% |
9.54% |
-7.66% |
-17.11% |
2.36% |
-8.72% |
首源全球債券基金/美元
基金資料
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本基金主要投資於在花旗全球政府債券指數所涵蓋國家成立,在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券,然而,若市況有變,基金亦可對未納入上述指數的國家作出投資,其佔基金淨資產的比例不得超過50%。本基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、紐西蘭、日本或挪威以外任何單一國家的投資,均不得超過其資產淨值的10%;在此等國家以外的總投資,亦不得超過其資產淨值的30%。本基金將持有至少三個國家的機構所發行的證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/03 |
13.9352 |
0.02% |
2025/06/19 |
13.6210 |
-0.27% |
2025/07/02 |
13.9328 |
-0.93% |
2025/06/18 |
13.6577 |
-0.02% |
2025/07/01 |
14.0635 |
1.21% |
2025/06/17 |
13.6610 |
-0.29% |
2025/06/30 |
13.8950 |
0.01% |
2025/06/16 |
13.7009 |
-0.38% |
2025/06/27 |
13.8941 |
-0.14% |
2025/06/13 |
13.7526 |
0.00% |
2025/06/26 |
13.9141 |
0.95% |
2025/06/12 |
13.7524 |
1.31% |
2025/06/25 |
13.7829 |
0.13% |
2025/06/11 |
13.5743 |
-0.28% |
2025/06/24 |
13.7653 |
1.79% |
2025/06/10 |
13.6129 |
-0.04% |
2025/06/23 |
13.5238 |
-1.07% |
2025/06/09 |
13.6177 |
-0.20% |
2025/06/20 |
13.6696 |
0.36% |
2025/06/06 |
13.6449 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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