安本環球澳洲股票基金-A2累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 60.2692 -0.0002 -0.00% 2022/04/12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
18.58% 9.68% 6.51% 4.60% 9.67% 10.68% -2.74% 24.29% 3.86% 18.90%

安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在澳洲或紐西蘭設有註冊辦事處 的公司;及/或在澳洲或紐西蘭進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在澳洲或紐西 蘭設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金 的基本貨幣是澳幣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/04/12 60.2692 -0.00% 2022/03/29 59.6087 0.74%
2022/04/11 60.2694 -0.01% 2022/03/28 59.1722 -0.37%
2022/04/08 60.2776 0.01% 2022/03/25 59.3903 0.21%
2022/04/07 60.2730 -0.00% 2022/03/24 59.2673 0.01%
2022/04/06 60.2746 0.51% 2022/03/23 59.2587 0.18%
2022/04/05 59.9709 0.13% 2022/03/22 59.1535 0.35%
2022/04/04 59.8924 0.13% 2022/03/21 58.9484 0.18%
2022/04/01 59.8138 -0.22% 2022/03/18 58.8422 0.47%
2022/03/31 59.9437 -0.41% 2022/03/17 58.5664 1.20%
2022/03/30 60.1881 0.97% 2022/03/16 57.8716 1.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣) -0.00% 0.50% 6.09% 0.14% 4.28% 13.44% -0.79%
澳洲股市指數 -3.69% -5.98% -5.84% -7.29% -10.61% -9.19% -12.27%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -6.22% -1.54% -5.76% -6.22% -14.37% -8.79%
霸菱澳洲基金-配息(歐元) -0.90% -7.13% -5.75% -8.68% -6.41% -3.54% -8.49%
霸菱澳洲基金-配息(美元) -1.21% -9.21% -5.30% -12.93% -13.71% -16.95% -15.63%
富達澳洲基金(澳幣) -0.67% -6.58% -6.71% -7.49% -13.66% -8.55% -14.57%
基金平均績效 -0.70% -5.61% -2.92% -7.24% -7.38% -3.90% -9.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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