安聯德國基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 119.47 -1.11 -0.92% -22.47% 2022/11/28

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 34.47% 24.52% 3.17% 18.74% -0.60% 15.97% -23.71% 26.88% 11.18% 11.93%
含息 34.49% 24.53% 3.18% 18.76% -0.40% 17.57% -23.10% 27.24% 11.32% 11.93%


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
03/02 0.17951 111.31 0.16%
總計 0.17951 111.31 0.16%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
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安聯德國基金/歐元   基金資料
德國大力推動綠能產業,企業體質改善也使得併購題材不斷,儼然已成為歐洲區投資熱點,本基金將以德盛安聯全球研究資源深入發掘德國潛力個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/28 119.47 -0.92% 2022/11/14 119.99 0.56%
2022/11/25 120.58 -0.52% 2022/11/11 119.32 5.66%
2022/11/24 121.21 1.33% 2022/11/10 112.93 0.22%
2022/11/23 119.62 -0.26% 2022/11/09 112.68 0.87%
2022/11/22 119.93 0.62% 2022/11/08 111.71 0.95%
2022/11/21 119.19 -0.60% 2022/11/07 110.66 1.94%
2022/11/18 119.91 0.00% 2022/11/04 108.55 1.06%
2022/11/17 119.91 -0.16% 2022/11/03 107.41 -1.72%
2022/11/16 120.10 -0.17% 2022/11/02 109.29 -0.69%
2022/11/15 120.30 0.26% 2022/11/01 110.05 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯德國基金/歐元 -0.92% 0.23% 9.97% 4.10% -2.62% -20.72% -22.47%
德國股市指數 -1.09% 0.02% 8.61% 10.88% -0.55% -5.73% -9.45%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 2.77% 15.13% 15.23% -4.31% -20.09% -23.09%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 -0.18% 3.15% 14.55% 12.01% -3.22% -18.35% -22.23%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 -0.96% 0.88% 8.83% 7.12% -1.15% -12.01% -15.95%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 -0.17% 0.79% 9.29% 9.62% 0.81% -9.95% -13.35%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 -0.17% 0.80% 9.35% 9.81% 1.17% -9.36% -12.81%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 -0.92% 0.94% 9.32% 8.22% 0.94% -9.35% -13.54%
富達德國基金/歐元 -1.31% -0.17% 8.22% 6.97% -3.66% -9.96% -13.49%
基金平均績效 -0.66% 0.95% 9.93% 8.26% -1.10% -12.81% -16.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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