安聯德國基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 141.66 -0.68 -0.48% 5.41% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.17% 18.74% -0.60% 15.97% -23.71% 26.88% 11.18% 11.93% -24.83% 16.01%
含息 3.18% 18.76% -0.40% 17.57% -23.10% 27.24% 11.32% 11.93% -24.83% 16.01%

安聯德國基金/歐元   基金資料
德國大力推動綠能產業,企業體質改善也使得併購題材不斷,儼然已成為歐洲區投資熱點,本基金將以德盛安聯全球研究資源深入發掘德國潛力個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 141.66 -0.48% 2024/07/04 141.17 0.81%
2024/07/17 142.34 -0.04% 2024/07/03 140.04 0.56%
2024/07/16 142.40 -0.99% 2024/07/02 139.26 -0.65%
2024/07/15 143.83 0.78% 2024/07/01 140.17 -0.38%
2024/07/12 142.72 0.74% 2024/06/28 140.70 0.45%
2024/07/11 141.67 0.40% 2024/06/27 140.07 -0.49%
2024/07/10 141.10 -0.69% 2024/06/26 140.76 1.30%
2024/07/09 142.08 -0.48% 2024/06/25 138.95 -0.49%
2024/07/08 142.77 0.15% 2024/06/24 139.63 0.39%
2024/07/05 142.56 0.98% 2024/06/21 139.09 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯德國基金/歐元 -0.48% -0.01% 1.75% 5.24% 8.89% 11.03% 5.41%
德國股市指數 -1.00% -3.18% 0.58% 2.42% 9.77% 12.81% 8.48%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% -2.00% 3.84% 4.52% 9.12% 7.58% 5.61%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 -0.07% 0.59% 2.38% 4.80% 10.53% 9.04% 8.35%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 -0.16% -0.24% 0.40% 2.36% 10.06% 12.22% 9.77%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 0.28% -0.28% 0.00% 0.67% 7.96% 10.24% 6.35%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 0.26% -0.26% 0.09% 0.87% 8.36% 10.97% 6.76%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 -0.06% -0.12% 0.56% 2.78% 10.93% 14.21% 10.70%
富達德國基金/歐元 -1.16% -3.31% 0.60% 3.97% 7.55% 10.49% 6.64%
基金平均績效 -0.20% -0.52% 0.83% 2.96% 9.18% 11.17% 7.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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