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霸菱德國增長基金-A類/累積
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
11.1400 |
0.0300 |
0.27% |
2.39% |
2025/01/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.14% |
19.84% |
25.75% |
-23.31% |
17.61% |
3.96% |
18.00% |
-13.73% |
11.85% |
9.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/09 |
11.1400 |
0.27% |
2024/12/23 |
10.8100 |
0.93% |
| 2025/01/08 |
11.1100 |
0.73% |
2024/12/20 |
10.7100 |
-1.11% |
| 2025/01/07 |
11.0300 |
0.27% |
2024/12/19 |
10.8300 |
-1.37% |
| 2025/01/06 |
11.0000 |
1.20% |
2024/12/18 |
10.9800 |
0.09% |
| 2025/01/03 |
10.8700 |
0.28% |
2024/12/17 |
10.9700 |
-0.63% |
| 2025/01/02 |
10.8400 |
-0.37% |
2024/12/16 |
11.0400 |
-0.99% |
| 2024/12/31 |
10.8800 |
0.28% |
2024/12/13 |
11.1500 |
0.81% |
| 2024/12/30 |
10.8500 |
-0.28% |
2024/12/12 |
11.0600 |
0.09% |
| 2024/12/27 |
10.8800 |
0.74% |
2024/12/11 |
11.0500 |
0.09% |
| 2024/12/24 |
10.8000 |
-0.09% |
2024/12/10 |
11.0400 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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