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霸菱德國增長基金-A類/累積
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
10.6700 |
0.0500 |
0.47% |
7.15% |
2024/04/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -5.85% |
13.14% |
19.84% |
25.75% |
-23.31% |
17.61% |
3.96% |
18.00% |
-13.73% |
11.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
10.6700 |
0.47% |
2024/04/12 |
10.6800 |
0.38% |
| 2024/04/25 |
10.6200 |
-1.58% |
2024/04/11 |
10.6400 |
-1.02% |
| 2024/04/24 |
10.7900 |
0.09% |
2024/04/10 |
10.7500 |
0.00% |
| 2024/04/23 |
10.7800 |
1.32% |
2024/04/09 |
10.7500 |
-0.83% |
| 2024/04/22 |
10.6400 |
1.53% |
2024/04/08 |
10.8400 |
1.03% |
| 2024/04/19 |
10.4800 |
-0.38% |
2024/04/05 |
10.7300 |
-1.56% |
| 2024/04/18 |
10.5200 |
-0.38% |
2024/04/02 |
10.9000 |
0.09% |
| 2024/04/17 |
10.5600 |
0.76% |
2024/03/28 |
10.8900 |
-0.37% |
| 2024/04/16 |
10.4800 |
-1.78% |
2024/03/27 |
10.9300 |
0.09% |
| 2024/04/15 |
10.6700 |
-0.09% |
2024/03/26 |
10.9200 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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