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霸菱德國增長基金-A類/累積
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
10.3700 |
-0.24 |
-2.26% |
4.14% |
2024/07/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -5.85% |
13.14% |
19.84% |
25.75% |
-23.31% |
17.61% |
3.96% |
18.00% |
-13.73% |
11.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/25 |
10.3700 |
-2.26% |
2024/07/09 |
10.6500 |
-0.65% |
| 2024/07/22 |
10.6100 |
0.86% |
2024/07/08 |
10.7200 |
-0.37% |
| 2024/07/19 |
10.5200 |
-0.66% |
2024/07/05 |
10.7600 |
0.65% |
| 2024/07/18 |
10.5900 |
0.28% |
2024/07/04 |
10.6900 |
0.56% |
| 2024/07/17 |
10.5600 |
-0.56% |
2024/07/03 |
10.6300 |
1.05% |
| 2024/07/16 |
10.6200 |
-0.93% |
2024/07/02 |
10.5200 |
-1.13% |
| 2024/07/15 |
10.7200 |
0.47% |
2024/07/01 |
10.6400 |
0.28% |
| 2024/07/12 |
10.6700 |
0.47% |
2024/06/28 |
10.6100 |
0.66% |
| 2024/07/11 |
10.6200 |
0.09% |
2024/06/27 |
10.5400 |
0.09% |
| 2024/07/10 |
10.6100 |
-0.38% |
2024/06/26 |
10.5300 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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