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霸菱德國增長基金-A類/累積
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
14.3700 |
-0.1900 |
-1.30% |
1.77% |
2026/01/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 19.84% |
25.75% |
-23.31% |
17.61% |
3.96% |
18.00% |
-13.73% |
11.85% |
9.26% |
29.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/19 |
14.3700 |
-1.30% |
2026/01/05 |
14.1800 |
-0.07% |
| 2026/01/16 |
14.5600 |
0.21% |
2026/01/02 |
14.1900 |
0.50% |
| 2026/01/15 |
14.5300 |
0.21% |
2025/12/31 |
14.1200 |
-0.07% |
| 2026/01/14 |
14.5000 |
-0.28% |
2025/12/30 |
14.1300 |
0.64% |
| 2026/01/13 |
14.5400 |
-0.34% |
2025/12/29 |
14.0400 |
-0.07% |
| 2026/01/12 |
14.5900 |
0.27% |
2025/12/24 |
14.0500 |
0.07% |
| 2026/01/09 |
14.5500 |
0.34% |
2025/12/23 |
14.0400 |
0.14% |
| 2026/01/08 |
14.5000 |
0.49% |
2025/12/22 |
14.0200 |
0.14% |
| 2026/01/07 |
14.4300 |
0.49% |
2025/12/19 |
14.0000 |
0.65% |
| 2026/01/06 |
14.3600 |
1.27% |
2025/12/18 |
13.9100 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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