霸菱德國增長基金-A類/累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 10.6600 0.0700 0.66% 7.05% 2024/06/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-5.85% 13.14% 19.84% 25.75% -23.31% 17.61% 3.96% 18.00% -13.73% 11.85%

霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/24 10.6600 0.66% 2024/06/10 10.7900 -1.82%
2024/06/21 10.5900 -0.38% 2024/06/06 10.9900 0.92%
2024/06/20 10.6300 0.66% 2024/06/05 10.8900 0.55%
2024/06/19 10.5600 -0.28% 2024/06/04 10.8300 -1.37%
2024/06/18 10.5900 1.05% 2024/06/03 10.9800 0.64%
2024/06/17 10.4800 0.48% 2024/05/31 10.9100 0.28%
2024/06/14 10.4300 -2.98% 2024/05/30 10.8800 -0.37%
2024/06/13 10.7500 0.00% 2024/05/29 10.9200 -1.27%
2024/06/12 10.7500 0.28% 2024/05/28 11.0600 0.45%
2024/06/11 10.7200 -0.65% 2024/05/24 11.0100 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 0.66% 1.72% -3.18% -1.39% 7.91% 12.86% 7.05%
德國股市指數 0.87% 1.49% -1.88% 0.71% 9.80% 15.87% 9.50%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 0.04% -4.46% -3.51% 2.17% 8.21% 1.54%
安聯德國基金/歐元 0.39% 0.58% -1.88% 0.76% 4.58% 10.73% 3.90%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 0.90% 1.66% -3.64% -0.81% 7.23% 12.32% 6.30%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 0.48% 1.53% -2.63% 0.00% 10.16% 13.74% 9.77%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 0.69% 1.75% -3.09% -1.19% 8.31% 13.61% 7.41%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 0.43% 1.50% -2.53% 0.37% 11.03% 15.62% 10.50%
富達德國基金/歐元 0.69% 0.64% -2.11% 0.61% 7.16% 12.81% 7.07%
基金平均績效 0.61% 1.34% -2.72% -0.24% 8.05% 13.10% 7.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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