霸菱德國增長基金-A類/累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 13.7200 -0.0100 -0.07% 26.10% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.14% 19.84% 25.75% -23.31% 17.61% 3.96% 18.00% -13.73% 11.85% 9.26%

霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 13.7200 -0.07% 2025/06/18 13.4500 -0.37%
2025/07/01 13.7300 -0.44% 2025/06/17 13.5000 -0.81%
2025/06/30 13.7900 0.95% 2025/06/16 13.6100 0.96%
2025/06/27 13.6600 0.81% 2025/06/13 13.4800 -1.10%
2025/06/26 13.5500 0.22% 2025/06/12 13.6300 -0.58%
2025/06/25 13.5200 -0.59% 2025/06/11 13.7100 0.22%
2025/06/24 13.6000 1.34% 2025/06/10 13.6800 0.22%
2025/06/23 13.4200 0.07% 2025/06/09 13.6500 -0.29%
2025/06/20 13.4100 -0.22% 2025/06/06 13.6900 -0.36%
2025/06/19 13.4400 -0.07% 2025/06/05 13.7400 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 -0.07% 1.48% 1.40% 8.80% 26.57% 30.42% 26.10%
德國股市指數 0.31% 1.24% -0.59% 6.25% 18.80% 31.05% 19.49%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 2.13% 1.38% 11.98% 31.67% 37.43% 31.14%
安聯德國基金/歐元 -0.23% 0.52% -1.52% 3.31% 9.43% 13.37% 9.32%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 -0.58% 2.18% 2.73% 15.49% 39.19% 41.28% 37.76%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 -0.19% 0.82% -0.37% 6.04% 22.26% 28.77% 21.89%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 -0.07% 1.48% 1.48% 8.99% 27.03% 31.35% 26.49%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 -0.19% 0.82% -0.14% 6.61% 23.63% 31.04% 23.19%
富達德國基金/歐元 0.50% 1.37% 0.27% 8.84% 18.09% 29.51% 18.98%
基金平均績效 -0.12% 1.24% 0.55% 8.30% 23.74% 29.39% 23.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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