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霸菱德國增長基金-A類/累積 (英鎊)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
英鎊 |
14.1700 |
0.19 |
1.36% |
30.24% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
13.14% |
19.84% |
25.75% |
-23.31% |
17.61% |
3.96% |
18.00% |
-13.73% |
11.85% |
9.26% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
14.1700 |
1.36% |
2025/07/24 |
14.2100 |
0.21% |
2025/08/06 |
13.9800 |
-0.29% |
2025/07/23 |
14.1800 |
0.28% |
2025/08/05 |
14.0200 |
0.94% |
2025/07/22 |
14.1400 |
-0.42% |
2025/08/04 |
13.8900 |
0.87% |
2025/07/21 |
14.2000 |
-0.35% |
2025/08/01 |
13.7700 |
-1.99% |
2025/07/18 |
14.2500 |
0.71% |
2025/07/31 |
14.0500 |
0.00% |
2025/07/17 |
14.1500 |
0.14% |
2025/07/30 |
14.0500 |
-0.43% |
2025/07/16 |
14.1300 |
-0.70% |
2025/07/29 |
14.1100 |
-0.63% |
2025/07/15 |
14.2300 |
0.99% |
2025/07/28 |
14.2000 |
0.35% |
2025/07/14 |
14.0900 |
-0.35% |
2025/07/25 |
14.1500 |
-0.42% |
2025/07/11 |
14.1400 |
-1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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