霸菱德國增長基金-A類/累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 13.0900 0.17 1.32% 20.31% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.14% 19.84% 25.75% -23.31% 17.61% 3.96% 18.00% -13.73% 11.85% 9.26%

霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 13.0900 1.32% 2025/04/15 12.3600 0.90%
2025/05/01 12.9200 0.94% 2025/04/14 12.2500 1.66%
2025/04/29 12.8000 0.39% 2025/04/11 12.0500 -0.58%
2025/04/28 12.7500 0.24% 2025/04/10 12.1200 4.94%
2025/04/25 12.7200 0.63% 2025/04/09 11.5500 -1.37%
2025/04/24 12.6400 0.00% 2025/04/08 11.7100 2.36%
2025/04/23 12.6400 2.10% 2025/04/07 11.4400 -3.21%
2025/04/22 12.3800 0.08% 2025/04/04 11.8200 -6.26%
2025/04/17 12.3700 0.08% 2025/04/01 12.6100 1.69%
2025/04/16 12.3600 0.00% 2025/03/31 12.4000 -2.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 1.32% 2.91% 3.81% 10.93% 22.80% 23.37% 20.31%
德國股市指數 1.12% 4.82% 13.09% 8.15% 21.23% 29.74% 17.26%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 3.08% 15.28% 15.96% 23.16% 31.61% 26.36%
安聯德國基金/歐元 1.65% 2.99% 7.97% 2.71% 10.16% 16.66% 9.38%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 0.93% 2.66% 6.82% 18.72% 26.31% 30.97% 27.42%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 0.92% 2.88% 1.86% 8.79% 21.15% 23.79% 17.09%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 1.27% 2.87% 3.84% 11.09% 23.22% 24.28% 20.52%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 0.90% 2.92% 2.08% 9.42% 22.35% 25.96% 17.97%
富達德國基金/歐元 1.05% 5.76% 13.18% 6.80% 18.40% 27.19% 15.02%
基金平均績效 1.15% 3.28% 5.65% 9.78% 20.63% 24.60% 18.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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