霸菱德國增長基金-I/累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 11.5300 0.0300 0.26% 6.76% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-5.20% 13.98% 20.75% 26.70% -22.71% 18.50% 4.74% 18.93% -13.13% 12.71%

霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 11.5300 0.26% 2024/07/04 11.6400 0.69%
2024/07/17 11.5000 -0.52% 2024/07/03 11.5600 0.96%
2024/07/16 11.5600 -0.94% 2024/07/02 11.4500 -1.12%
2024/07/15 11.6700 0.52% 2024/07/01 11.5800 0.26%
2024/07/12 11.6100 0.43% 2024/06/28 11.5500 0.70%
2024/07/11 11.5600 0.09% 2024/06/27 11.4700 0.09%
2024/07/10 11.5500 -0.35% 2024/06/26 11.4600 0.17%
2024/07/09 11.5900 -0.69% 2024/06/25 11.4400 -1.38%
2024/07/08 11.6700 -0.34% 2024/06/24 11.6000 0.69%
2024/07/05 11.7100 0.60% 2024/06/21 11.5200 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 0.26% -0.26% 0.09% 0.87% 8.36% 10.97% 6.76%
德國股市指數 -1.00% -3.18% 0.58% 2.42% 9.77% 12.81% 8.48%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% -2.00% 3.84% 4.52% 9.12% 7.58% 5.61%
安聯德國基金/歐元 -0.48% -0.01% 1.75% 5.24% 8.89% 11.03% 5.41%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 -0.07% 0.59% 2.38% 4.80% 10.53% 9.04% 8.35%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 -0.16% -0.24% 0.40% 2.36% 10.06% 12.22% 9.77%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 0.28% -0.28% 0.00% 0.67% 7.96% 10.24% 6.35%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 -0.06% -0.12% 0.56% 2.78% 10.93% 14.21% 10.70%
富達德國基金/歐元 -1.16% -3.31% 0.60% 3.97% 7.55% 10.49% 6.64%
基金平均績效 -0.20% -0.52% 0.83% 2.96% 9.18% 11.17% 7.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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