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霸菱德國增長基金-I/累積
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
15.4800 |
0.0400 |
0.26% |
30.19% |
2025/10/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.98% |
20.75% |
26.70% |
-22.71% |
18.50% |
4.74% |
18.93% |
-13.13% |
12.71% |
10.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/07 |
15.4800 |
0.26% |
2025/09/19 |
15.0600 |
0.47% |
| 2025/10/06 |
15.4400 |
-0.26% |
2025/09/18 |
14.9900 |
1.22% |
| 2025/10/02 |
15.4800 |
1.71% |
2025/09/17 |
14.8100 |
-1.00% |
| 2025/10/01 |
15.2200 |
0.20% |
2025/09/16 |
14.9600 |
-0.53% |
| 2025/09/30 |
15.1900 |
0.13% |
2025/09/15 |
15.0400 |
0.60% |
| 2025/09/29 |
15.1700 |
0.60% |
2025/09/12 |
14.9500 |
0.20% |
| 2025/09/25 |
15.0800 |
-0.20% |
2025/09/11 |
14.9200 |
-0.33% |
| 2025/09/24 |
15.1100 |
0.13% |
2025/09/10 |
14.9700 |
-0.27% |
| 2025/09/23 |
15.0900 |
0.47% |
2025/09/09 |
15.0100 |
-0.33% |
| 2025/09/22 |
15.0200 |
-0.27% |
2025/09/08 |
15.0600 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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