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霸菱德國增長基金-I/累積
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
14.3300 |
0.18 |
1.27% |
20.52% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.98% |
20.75% |
26.70% |
-22.71% |
18.50% |
4.74% |
18.93% |
-13.13% |
12.71% |
10.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
14.3300 |
1.27% |
2025/04/15 |
13.5400 |
0.97% |
| 2025/05/01 |
14.1500 |
1.00% |
2025/04/14 |
13.4100 |
1.67% |
| 2025/04/29 |
14.0100 |
0.29% |
2025/04/11 |
13.1900 |
-0.60% |
| 2025/04/28 |
13.9700 |
0.29% |
2025/04/10 |
13.2700 |
4.98% |
| 2025/04/25 |
13.9300 |
0.65% |
2025/04/09 |
12.6400 |
-1.33% |
| 2025/04/24 |
13.8400 |
0.00% |
2025/04/08 |
12.8100 |
2.23% |
| 2025/04/23 |
13.8400 |
2.06% |
2025/04/07 |
12.5300 |
-3.17% |
| 2025/04/22 |
13.5600 |
0.15% |
2025/04/04 |
12.9400 |
-6.23% |
| 2025/04/17 |
13.5400 |
0.07% |
2025/04/01 |
13.8000 |
1.69% |
| 2025/04/16 |
13.5300 |
-0.07% |
2025/03/31 |
13.5700 |
-2.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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