霸菱德國增長基金-I/累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 15.2000 -0.0400 -0.26% 27.84% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.98% 20.75% 26.70% -22.71% 18.50% 4.74% 18.93% -13.13% 12.71% 10.09%

霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 15.2000 -0.26% 2025/08/13 15.3700 0.92%
2025/08/27 15.2400 -0.52% 2025/08/12 15.2300 -0.91%
2025/08/26 15.3200 -0.65% 2025/08/11 15.3700 -0.45%
2025/08/22 15.4200 0.26% 2025/08/08 15.4400 -0.71%
2025/08/21 15.3800 -0.32% 2025/08/07 15.5500 1.37%
2025/08/20 15.4300 -0.39% 2025/08/06 15.3400 -0.32%
2025/08/19 15.4900 0.85% 2025/08/05 15.3900 0.98%
2025/08/18 15.3600 -0.65% 2025/08/04 15.2400 0.86%
2025/08/15 15.4600 0.65% 2025/08/01 15.1100 -1.95%
2025/08/14 15.3600 -0.07% 2025/07/31 15.4100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 -0.26% -1.17% -2.44% 1.88% 13.86% 31.94% 27.84%
德國股市指數 -0.03% -1.04% 0.29% 0.01% 6.60% 27.99% 20.75%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% -1.11% -0.23% 1.65% 15.19% 28.17% 30.63%
安聯德國基金/歐元 0.23% -0.69% -2.34% -4.57% -2.61% 8.44% 6.88%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 0.48% -0.74% -1.73% 1.91% 21.80% 34.00% 37.24%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 -0.31% -0.93% -1.83% -1.11% 8.52% 27.68% 22.43%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 -0.22% -1.14% -2.46% 1.69% 13.43% 30.91% 27.30%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 -0.28% -0.89% -1.63% -0.42% 9.87% 30.30% 24.25%
富達德國基金/歐元 0.05% -0.94% 0.39% 0.95% 9.09% 28.29% 20.41%
基金平均績效 -0.04% -0.93% -1.72% 0.05% 10.57% 27.37% 23.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)