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霸菱德國增長基金-I/累積
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
15.0500 |
-0.0700 |
-0.46% |
26.58% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.98% |
20.75% |
26.70% |
-22.71% |
18.50% |
4.74% |
18.93% |
-13.13% |
12.71% |
10.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
15.0500 |
-0.46% |
2025/06/17 |
14.8000 |
-0.80% |
| 2025/06/30 |
15.1200 |
1.00% |
2025/06/16 |
14.9200 |
1.02% |
| 2025/06/27 |
14.9700 |
0.74% |
2025/06/13 |
14.7700 |
-1.14% |
| 2025/06/26 |
14.8600 |
0.27% |
2025/06/12 |
14.9400 |
-0.60% |
| 2025/06/25 |
14.8200 |
-0.60% |
2025/06/11 |
15.0300 |
0.27% |
| 2025/06/24 |
14.9100 |
1.36% |
2025/06/10 |
14.9900 |
0.20% |
| 2025/06/23 |
14.7100 |
0.07% |
2025/06/09 |
14.9600 |
-0.27% |
| 2025/06/20 |
14.7000 |
-0.20% |
2025/06/06 |
15.0000 |
-0.33% |
| 2025/06/19 |
14.7300 |
-0.07% |
2025/06/05 |
15.0500 |
0.47% |
| 2025/06/18 |
14.7400 |
-0.41% |
2025/06/04 |
14.9800 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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