富達德國基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 86.8100 0.4300 0.50% 18.98% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 20.92% -3.58% 17.05% -15.01% 31.07% -1.15% 11.78% -16.52% 13.62% 15.98%
含息 20.92% -3.58% 17.05% -14.56% 31.08% -1.14% 12.03% -16.52% 13.62% 15.98%

富達德國基金/歐元
結合基本面與總體面分析,精挑德國體質強健與穩定成長的中大型企業。截至2013年11月底為止,以非核心消費與工業為主,健康護理、資訊科技為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 86.8100 0.50% 2025/06/18 84.7400 -0.15%
2025/07/01 86.3800 -1.05% 2025/06/17 84.8700 -1.05%
2025/06/30 87.3000 -0.22% 2025/06/16 85.7700 0.74%
2025/06/27 87.4900 1.43% 2025/06/13 85.1400 -1.07%
2025/06/26 86.2600 0.72% 2025/06/12 86.0600 -0.85%
2025/06/25 85.6400 -0.53% 2025/06/11 86.8000 -0.08%
2025/06/24 86.1000 1.62% 2025/06/10 86.8700 -0.71%
2025/06/23 84.7300 -0.18% 2025/06/09 87.4900 -0.35%
2025/06/20 84.8800 1.17% 2025/06/06 87.8000 -0.09%
2025/06/19 83.9000 -0.99% 2025/06/05 87.8800 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達德國基金/歐元 0.50% 1.37% 0.27% 8.84% 18.09% 29.51% 18.98%
德國股市指數 0.31% 1.24% -0.59% 6.25% 18.80% 31.05% 19.49%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 2.13% 1.38% 11.98% 31.67% 37.43% 31.14%
安聯德國基金/歐元 -0.23% 0.52% -1.52% 3.31% 9.43% 13.37% 9.32%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 -0.58% 2.18% 2.73% 15.49% 39.19% 41.28% 37.76%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 -0.19% 0.82% -0.37% 6.04% 22.26% 28.77% 21.89%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 -0.07% 1.48% 1.40% 8.80% 26.57% 30.42% 26.10%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 -0.07% 1.48% 1.48% 8.99% 27.03% 31.35% 26.49%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 -0.19% 0.82% -0.14% 6.61% 23.63% 31.04% 23.19%
基金平均績效 -0.12% 1.24% 0.55% 8.30% 23.74% 29.39% 23.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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