富達德國基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 87.8500 0.0400 0.05% 20.41% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 20.92% -3.58% 17.05% -15.01% 31.07% -1.15% 11.78% -16.52% 13.62% 15.98%
含息 20.92% -3.58% 17.05% -14.56% 31.08% -1.14% 12.03% -16.52% 13.62% 15.98%

富達德國基金/歐元
結合基本面與總體面分析,精挑德國體質強健與穩定成長的中大型企業。截至2013年11月底為止,以非核心消費與工業為主,健康護理、資訊科技為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 87.8500 0.05% 2025/08/14 88.9700 0.80%
2025/08/27 87.8100 -0.58% 2025/08/13 88.2600 0.27%
2025/08/26 88.3200 -0.41% 2025/08/12 88.0200 0.41%
2025/08/25 88.6800 -0.36% 2025/08/11 87.6600 -0.32%
2025/08/22 89.0000 0.36% 2025/08/08 87.9400 0.19%
2025/08/21 88.6800 0.17% 2025/08/07 87.7700 0.62%
2025/08/20 88.5300 -0.72% 2025/08/06 87.2300 0.15%
2025/08/19 89.1700 0.28% 2025/08/05 87.1000 0.42%
2025/08/18 88.9200 -0.18% 2025/08/04 86.7400 1.32%
2025/08/15 89.0800 0.12% 2025/08/01 85.6100 -2.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達德國基金/歐元 0.05% -0.94% 0.39% 0.95% 9.09% 28.29% 20.41%
德國股市指數 -0.03% -1.04% 0.29% 0.01% 6.60% 27.99% 20.75%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% -1.11% -0.23% 1.65% 15.19% 28.17% 30.63%
安聯德國基金/歐元 0.23% -0.69% -2.34% -4.57% -2.61% 8.44% 6.88%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 0.48% -0.74% -1.73% 1.91% 21.80% 34.00% 37.24%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 -0.31% -0.93% -1.83% -1.11% 8.52% 27.68% 22.43%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 -0.22% -1.14% -2.46% 1.69% 13.43% 30.91% 27.30%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 -0.26% -1.17% -2.44% 1.88% 13.86% 31.94% 27.84%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 -0.28% -0.89% -1.63% -0.42% 9.87% 30.30% 24.25%
基金平均績效 -0.04% -0.93% -1.72% 0.05% 10.57% 27.37% 23.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)