富達德國基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 89.8700 -0.2100 -0.23% 23.18% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 20.92% -3.58% 17.05% -15.01% 31.07% -1.15% 11.78% -16.52% 13.62% 15.98%
含息 20.92% -3.58% 17.05% -14.56% 31.08% -1.14% 12.03% -16.52% 13.62% 15.98%

富達德國基金/歐元
結合基本面與總體面分析,精挑德國體質強健與穩定成長的中大型企業。截至2013年11月底為止,以非核心消費與工業為主,健康護理、資訊科技為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 89.8700 -0.23% 2025/09/23 86.9800 0.40%
2025/10/06 90.0800 -0.06% 2025/09/22 86.6300 -0.20%
2025/10/03 90.1300 0.00% 2025/09/19 86.8000 -0.18%
2025/10/02 90.1300 0.91% 2025/09/18 86.9600 1.07%
2025/10/01 89.3200 1.02% 2025/09/17 86.0400 0.05%
2025/09/30 88.4200 0.99% 2025/09/16 86.0000 -1.47%
2025/09/29 87.5500 0.29% 2025/09/15 87.2800 0.40%
2025/09/26 87.3000 0.68% 2025/09/12 86.9300 -0.02%
2025/09/25 86.7100 -0.54% 2025/09/11 86.9500 0.15%
2025/09/24 87.1800 0.23% 2025/09/10 86.8200 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達德國基金/歐元 -0.23% 1.64% 3.85% 2.29% 26.81% 30.02% 23.18%
德國股市指數 0.03% 2.11% 3.37% 1.30% 23.23% 27.65% 22.49%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 1.80% 2.57% -0.02% 26.74% 28.55% 32.66%
安聯德國基金/歐元 0.21% 3.05% 1.51% -3.60% 14.22% 5.96% 5.73%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 0.27% 1.83% 2.27% -0.32% 28.90% 35.65% 38.64%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 0.19% 2.47% 2.47% 0.12% 20.97% 27.44% 23.65%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 0.21% 1.88% 2.70% 1.00% 23.16% 32.05% 29.50%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 0.26% 1.91% 2.72% 1.18% 23.54% 32.99% 30.19%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 0.19% 2.49% 2.64% 0.75% 22.33% 30.13% 25.78%
基金平均績效 0.16% 2.18% 2.59% 0.20% 22.85% 27.75% 25.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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