富達德國基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 57.3800 -0.7600 -1.31% -13.49% 2022/11/28

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 30.40% 31.92% -0.58% 20.92% -3.58% 17.05% -15.01% 31.07% -1.15% 11.78%
含息 31.90% 33.09% -0.58% 20.92% -3.58% 17.05% -14.56% 31.08% -1.14% 12.03%


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
08/03 0.0068 56.3500 0.01%
總計 0.0068 56.3500 0.01%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.1501 67.4900 0.22%
總計 0.1501 67.4900 0.22%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達德國基金/歐元
結合基本面與總體面分析，精挑德國體質強健與穩定成長的中大型企業。截至2013年11月底為止，以非核心消費與工業為主，健康護理、資訊科技為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/28 57.3800 -1.31% 2022/11/14 57.2800 0.92%
2022/11/25 58.1400 -0.02% 2022/11/11 56.7600 0.64%
2022/11/24 58.1500 0.85% 2022/11/10 56.4000 3.70%
2022/11/23 57.6600 0.09% 2022/11/09 54.3900 -0.22%
2022/11/22 57.6100 0.23% 2022/11/08 54.5100 1.24%
2022/11/21 57.4800 -0.19% 2022/11/07 53.8400 0.56%
2022/11/18 57.5900 0.88% 2022/11/04 53.5400 1.92%
2022/11/17 57.0900 0.18% 2022/11/03 52.5300 -0.87%
2022/11/16 56.9900 -1.08% 2022/11/02 52.9900 -0.69%
2022/11/15 57.6100 0.58% 2022/11/01 53.3600 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達德國基金/歐元 -1.31% -0.17% 8.22% 6.97% -3.66% -9.96% -13.49%
德國股市指數 -1.09% 0.02% 8.61% 10.88% -0.55% -5.73% -9.45%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 2.77% 15.13% 15.23% -4.31% -20.09% -23.09%
安聯德國基金/歐元 -0.92% 0.23% 9.97% 4.10% -2.62% -20.72% -22.47%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 -0.18% 3.15% 14.55% 12.01% -3.22% -18.35% -22.23%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 -0.96% 0.88% 8.83% 7.12% -1.15% -12.01% -15.95%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 -0.17% 0.79% 9.29% 9.62% 0.81% -9.95% -13.35%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 -0.17% 0.80% 9.35% 9.81% 1.17% -9.36% -12.81%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 -0.92% 0.94% 9.32% 8.22% 0.94% -9.35% -13.54%
基金平均績效 -0.66% 0.95% 9.93% 8.26% -1.10% -12.81% -16.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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