霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.0900 0.18 0.90% 17.97% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 4.04% 23.88% -22.01% 27.68% -0.17% 27.41% -15.62% 16.52% 16.09%

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 20.0900 0.90% 2025/04/15 18.8800 1.67%
2025/05/01 19.9100 1.07% 2025/04/14 18.5700 2.09%
2025/04/29 19.7000 0.41% 2025/04/11 18.1900 -1.57%
2025/04/28 19.6200 0.51% 2025/04/10 18.4800 5.36%
2025/04/25 19.5200 0.93% 2025/04/09 17.5400 -1.79%
2025/04/24 19.3400 0.21% 2025/04/08 17.8600 2.00%
2025/04/23 19.3000 2.33% 2025/04/07 17.5100 -3.79%
2025/04/22 18.8600 0.05% 2025/04/04 18.2000 -7.52%
2025/04/17 18.8500 -0.16% 2025/04/01 19.6800 1.65%
2025/04/16 18.8800 0.00% 2025/03/31 19.3600 -2.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 0.90% 2.92% 2.08% 9.42% 22.35% 25.96% 17.97%
德國股市指數 1.12% 4.82% 13.09% 8.15% 21.23% 29.74% 17.26%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 3.08% 15.28% 15.96% 23.16% 31.61% 26.36%
安聯德國基金/歐元 1.65% 2.99% 7.97% 2.71% 10.16% 16.66% 9.38%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 0.93% 2.66% 6.82% 18.72% 26.31% 30.97% 27.42%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 0.92% 2.88% 1.86% 8.79% 21.15% 23.79% 17.09%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 1.32% 2.91% 3.81% 10.93% 22.80% 23.37% 20.31%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 1.27% 2.87% 3.84% 11.09% 23.22% 24.28% 20.52%
富達德國基金/歐元 1.05% 5.76% 13.18% 6.80% 18.40% 27.19% 15.02%
基金平均績效 1.15% 3.28% 5.65% 9.78% 20.63% 24.60% 18.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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