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霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.5700 |
-0.1200 |
-0.72% |
12.95% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
4.04% |
23.88% |
-22.01% |
27.68% |
-0.17% |
27.41% |
-15.62% |
16.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
16.5700 |
-0.72% |
2024/10/07 |
16.4600 |
0.37% |
| 2024/10/21 |
16.6900 |
-0.65% |
2024/10/04 |
16.4000 |
-0.12% |
| 2024/10/18 |
16.8000 |
-0.18% |
2024/10/03 |
16.4200 |
-1.44% |
| 2024/10/17 |
16.8300 |
0.84% |
2024/09/30 |
16.6600 |
-0.30% |
| 2024/10/16 |
16.6900 |
-0.83% |
2024/09/27 |
16.7100 |
1.27% |
| 2024/10/15 |
16.8300 |
0.72% |
2024/09/26 |
16.5000 |
1.54% |
| 2024/10/14 |
16.7100 |
0.60% |
2024/09/25 |
16.2500 |
-0.31% |
| 2024/10/11 |
16.6100 |
-0.06% |
2024/09/24 |
16.3000 |
0.68% |
| 2024/10/10 |
16.6200 |
1.16% |
2024/09/23 |
16.1900 |
-0.43% |
| 2024/10/08 |
16.4300 |
-0.18% |
2024/09/20 |
16.2600 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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