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霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.4500 |
0.3300 |
1.56% |
25.95% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
4.04% |
23.88% |
-22.01% |
27.68% |
-0.17% |
27.41% |
-15.62% |
16.52% |
16.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
21.4500 |
1.56% |
2025/07/24 |
21.5400 |
0.09% |
| 2025/08/06 |
21.1200 |
-0.61% |
2025/07/23 |
21.5200 |
0.51% |
| 2025/08/05 |
21.2500 |
1.19% |
2025/07/22 |
21.4100 |
-0.79% |
| 2025/08/04 |
21.0000 |
0.38% |
2025/07/21 |
21.5800 |
-0.32% |
| 2025/08/01 |
20.9200 |
-2.20% |
2025/07/18 |
21.6500 |
0.60% |
| 2025/07/31 |
21.3900 |
-0.05% |
2025/07/17 |
21.5200 |
0.37% |
| 2025/07/30 |
21.4000 |
-0.09% |
2025/07/16 |
21.4400 |
-0.46% |
| 2025/07/29 |
21.4200 |
-0.42% |
2025/07/15 |
21.5400 |
0.89% |
| 2025/07/28 |
21.5100 |
0.75% |
2025/07/14 |
21.3500 |
-0.70% |
| 2025/07/25 |
21.3500 |
-0.88% |
2025/07/11 |
21.5000 |
-1.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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