霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.2400 -0.0100 -0.06% 10.70% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 4.04% 23.88% -22.01% 27.68% -0.17% 27.41% -15.62% 16.52%

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 16.2400 -0.06% 2024/07/04 16.2900 0.68%
2024/07/17 16.2500 -0.31% 2024/07/03 16.1800 1.06%
2024/07/16 16.3000 -0.97% 2024/07/02 16.0100 -1.05%
2024/07/15 16.4600 0.49% 2024/07/01 16.1800 0.06%
2024/07/12 16.3800 0.74% 2024/06/28 16.1700 0.68%
2024/07/11 16.2600 0.43% 2024/06/27 16.0600 -0.19%
2024/07/10 16.1900 -0.49% 2024/06/26 16.0900 0.37%
2024/07/09 16.2700 -0.61% 2024/06/25 16.0300 -1.11%
2024/07/08 16.3700 -0.12% 2024/06/24 16.2100 0.43%
2024/07/05 16.3900 0.61% 2024/06/21 16.1400 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 -0.06% -0.12% 0.56% 2.78% 10.93% 14.21% 10.70%
德國股市指數 -1.00% -3.18% 0.58% 2.42% 9.77% 12.81% 8.48%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% -2.00% 3.84% 4.52% 9.12% 7.58% 5.61%
安聯德國基金/歐元 -0.48% -0.01% 1.75% 5.24% 8.89% 11.03% 5.41%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 -0.07% 0.59% 2.38% 4.80% 10.53% 9.04% 8.35%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 -0.16% -0.24% 0.40% 2.36% 10.06% 12.22% 9.77%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 0.28% -0.28% 0.00% 0.67% 7.96% 10.24% 6.35%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 0.26% -0.26% 0.09% 0.87% 8.36% 10.97% 6.76%
富達德國基金/歐元 -1.16% -3.31% 0.60% 3.97% 7.55% 10.49% 6.64%
基金平均績效 -0.20% -0.52% 0.83% 2.96% 9.18% 11.17% 7.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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