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霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.4200 |
0.0400 |
0.19% |
25.78% |
2025/10/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
4.04% |
23.88% |
-22.01% |
27.68% |
-0.17% |
27.41% |
-15.62% |
16.52% |
16.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/07 |
21.4200 |
0.19% |
2025/09/19 |
20.7700 |
-0.10% |
| 2025/10/06 |
21.3800 |
0.09% |
2025/09/18 |
20.7900 |
1.27% |
| 2025/10/02 |
21.3600 |
1.52% |
2025/09/17 |
20.5300 |
-1.06% |
| 2025/10/01 |
21.0400 |
0.67% |
2025/09/16 |
20.7500 |
-0.86% |
| 2025/09/30 |
20.9000 |
-0.05% |
2025/09/15 |
20.9300 |
0.82% |
| 2025/09/29 |
20.9100 |
0.77% |
2025/09/12 |
20.7600 |
0.05% |
| 2025/09/25 |
20.7500 |
-0.29% |
2025/09/11 |
20.7500 |
-0.34% |
| 2025/09/24 |
20.8100 |
0.19% |
2025/09/10 |
20.8200 |
-0.10% |
| 2025/09/23 |
20.7700 |
0.29% |
2025/09/09 |
20.8400 |
-0.24% |
| 2025/09/22 |
20.7100 |
-0.29% |
2025/09/08 |
20.8900 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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