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霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.4100 |
0.0900 |
0.40% |
4.28% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.04% |
23.88% |
-22.01% |
27.68% |
-0.17% |
27.41% |
-15.62% |
16.52% |
16.09% |
26.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
22.4100 |
0.40% |
2026/02/09 |
22.1300 |
0.82% |
| 2026/02/25 |
22.3200 |
0.31% |
2026/02/06 |
21.9500 |
0.18% |
| 2026/02/24 |
22.2500 |
-0.49% |
2026/02/05 |
21.9100 |
-1.04% |
| 2026/02/23 |
22.3600 |
0.18% |
2026/02/04 |
22.1400 |
-0.45% |
| 2026/02/20 |
22.3200 |
0.13% |
2026/02/03 |
22.2400 |
0.82% |
| 2026/02/19 |
22.2900 |
1.41% |
2026/02/02 |
22.0600 |
0.55% |
| 2026/02/13 |
21.9800 |
-2.01% |
2026/01/30 |
21.9400 |
-0.50% |
| 2026/02/12 |
22.4300 |
1.17% |
2026/01/29 |
22.0500 |
-0.54% |
| 2026/02/11 |
22.1700 |
-0.67% |
2026/01/28 |
22.1700 |
0.05% |
| 2026/02/10 |
22.3200 |
0.86% |
2026/01/27 |
22.1600 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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