霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.8600 0.0100 0.05% 10.75% 2025/04/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 4.04% 23.88% -22.01% 27.68% -0.17% 27.41% -15.62% 16.52% 16.09%

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/22 18.8600 0.05% 2025/04/04 18.2000 -7.52%
2025/04/17 18.8500 -0.16% 2025/04/01 19.6800 1.65%
2025/04/16 18.8800 0.00% 2025/03/31 19.3600 -2.57%
2025/04/15 18.8800 1.67% 2025/03/28 19.8700 -0.70%
2025/04/14 18.5700 2.09% 2025/03/27 20.0100 -1.33%
2025/04/11 18.1900 -1.57% 2025/03/26 20.2800 -0.54%
2025/04/10 18.4800 5.36% 2025/03/25 20.3900 0.74%
2025/04/09 17.5400 -1.79% 2025/03/24 20.2400 0.75%
2025/04/08 17.8600 2.00% 2025/03/21 20.0900 -0.50%
2025/04/07 17.5100 -3.79% 2025/03/20 20.1900 -1.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 0.05% -0.11% -6.12% 4.55% 13.82% 19.14% 10.75%
德國股市指數 0.41% 0.19% -6.98% 0.18% 9.64% 19.28% 6.95%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 1.42% -0.87% 10.28% 15.01% 25.42% 18.23%
安聯德國基金/歐元 0.21% -0.35% -7.12% -4.98% -0.67% 8.50% 0.91%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 1.16% 1.10% -0.90% 14.23% 19.42% 26.16% 21.26%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 0.07% -0.21% -6.37% 3.82% 12.58% 16.96% 9.92%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 0.08% 0.16% -4.03% 5.63% 15.92% 16.35% 13.79%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 0.15% 0.15% -3.90% 5.85% 16.39% 17.30% 14.05%
富達德國基金/歐元 0.14% 0.18% -5.96% -0.69% 7.32% 17.62% 4.85%
基金平均績效 0.27% 0.13% -4.91% 4.06% 12.11% 17.43% 10.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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