霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.9000 -0.1200 -0.92% -13.54% 2022/11/28

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - 4.04% 23.88% -22.01% 27.68% -0.17% 27.41%

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/28 12.9000 -0.92% 2022/11/14 12.6900 0.24%
2022/11/25 13.0200 -0.08% 2022/11/11 12.6600 3.43%
2022/11/24 13.0300 1.16% 2022/11/10 12.2400 0.16%
2022/11/23 12.8800 0.31% 2022/11/09 12.2200 0.00%
2022/11/22 12.8400 0.47% 2022/11/08 12.2200 0.49%
2022/11/21 12.7800 -0.39% 2022/11/07 12.1600 1.33%
2022/11/18 12.8300 1.26% 2022/11/04 12.0000 1.52%
2022/11/17 12.6700 -0.31% 2022/11/03 11.8200 -1.17%
2022/11/16 12.7100 -0.31% 2022/11/02 11.9600 -0.50%
2022/11/15 12.7500 0.47% 2022/11/01 12.0200 1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 -0.92% 0.94% 9.32% 8.22% 0.94% -9.35% -13.54%
德國股市指數 -1.09% 0.02% 8.61% 10.88% -0.55% -5.73% -9.45%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 2.77% 15.13% 15.23% -4.31% -20.09% -23.09%
安聯德國基金/歐元 -0.92% 0.23% 9.97% 4.10% -2.62% -20.72% -22.47%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 -0.18% 3.15% 14.55% 12.01% -3.22% -18.35% -22.23%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 -0.96% 0.88% 8.83% 7.12% -1.15% -12.01% -15.95%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 -0.17% 0.79% 9.29% 9.62% 0.81% -9.95% -13.35%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 -0.17% 0.80% 9.35% 9.81% 1.17% -9.36% -12.81%
富達德國基金/歐元 -1.31% -0.17% 8.22% 6.97% -3.66% -9.96% -13.49%
基金平均績效 -0.66% 0.95% 9.93% 8.26% -1.10% -12.81% -16.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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