霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.7600 -0.1200 -0.60% 16.03% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 4.04% 23.88% -22.01% 27.68% -0.17% 27.41% -15.62% 16.52% 16.09%

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 19.7600 -0.60% 2025/02/26 19.4700 1.14%
2025/03/12 19.8800 0.10% 2025/02/25 19.2500 0.21%
2025/03/11 19.8600 -0.20% 2025/02/24 19.2100 0.79%
2025/03/10 19.9000 -1.29% 2025/02/21 19.0600 -0.73%
2025/03/07 20.1600 -0.40% 2025/02/20 19.2000 -0.41%
2025/03/06 20.2400 1.10% 2025/02/19 19.2800 -0.36%
2025/03/05 20.0200 3.04% 2025/02/18 19.3500 0.62%
2025/03/04 19.4300 -1.07% 2025/02/17 19.2300 0.63%
2025/03/03 19.6400 1.97% 2025/02/14 19.1100 0.79%
2025/02/28 19.2600 -1.08% 2025/02/13 18.9600 1.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 -0.60% -2.37% 4.22% 13.30% 23.12% 24.35% 16.03%
德國股市指數 -0.48% -3.64% -0.20% 10.59% 20.68% 25.46% 13.35%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% -2.32% 4.43% 15.04% 17.50% 21.80% 19.44%
安聯德國基金/歐元 0.43% -1.93% -1.84% 5.81% 11.53% 13.50% 8.88%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 -1.02% -1.97% 8.52% 16.61% 19.40% 21.34% 20.45%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 -0.59% -2.38% 4.05% 12.72% 22.08% 22.37% 15.56%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 -0.94% -2.31% 4.70% 13.99% 21.16% 20.25% 16.82%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 -0.93% -2.32% 4.82% 14.30% 21.70% 21.17% 16.99%
富達德國基金/歐元 -0.62% -3.03% -1.50% 6.79% 16.50% 20.46% 9.66%
基金平均績效 -0.61% -2.33% 3.28% 11.93% 19.36% 20.49% 14.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)