霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.1600 -0.0600 -0.28% 24.25% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 4.04% 23.88% -22.01% 27.68% -0.17% 27.41% -15.62% 16.52% 16.09%

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 21.1600 -0.28% 2025/08/13 21.3700 0.90%
2025/08/27 21.2200 -0.33% 2025/08/12 21.1800 -0.52%
2025/08/26 21.2900 -0.56% 2025/08/11 21.2900 -0.51%
2025/08/22 21.4100 0.28% 2025/08/08 21.4000 -0.23%
2025/08/21 21.3500 -0.56% 2025/08/07 21.4500 1.56%
2025/08/20 21.4700 -0.19% 2025/08/06 21.1200 -0.61%
2025/08/19 21.5100 0.66% 2025/08/05 21.2500 1.19%
2025/08/18 21.3700 -0.74% 2025/08/04 21.0000 0.38%
2025/08/15 21.5300 0.51% 2025/08/01 20.9200 -2.20%
2025/08/14 21.4200 0.23% 2025/07/31 21.3900 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 -0.28% -0.89% -1.63% -0.42% 9.87% 30.30% 24.25%
德國股市指數 -0.57% -1.89% -1.30% -0.13% 5.99% 26.38% 20.06%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% -1.69% 0.36% 2.35% 15.89% 28.65% 31.42%
安聯德國基金/歐元 0.23% -0.69% -2.34% -4.57% -2.61% 8.44% 6.88%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 0.48% -0.74% -1.73% 1.91% 21.80% 34.00% 37.24%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 -0.31% -0.93% -1.83% -1.11% 8.52% 27.68% 22.43%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 -0.22% -1.14% -2.46% 1.69% 13.43% 30.91% 27.30%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 -0.26% -1.17% -2.44% 1.88% 13.86% 31.94% 27.84%
富達德國基金/歐元 0.05% -0.94% 0.39% 0.95% 9.09% 28.29% 20.41%
基金平均績效 -0.04% -0.93% -1.72% 0.05% 10.57% 27.37% 23.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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