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霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.0000 |
0.0800 |
0.50% |
9.07% |
2024/04/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
4.04% |
23.88% |
-22.01% |
27.68% |
-0.17% |
27.41% |
-15.62% |
16.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
16.0000 |
0.50% |
2024/04/12 |
16.0700 |
0.56% |
| 2024/04/25 |
15.9200 |
-1.42% |
2024/04/11 |
15.9800 |
-0.99% |
| 2024/04/24 |
16.1500 |
0.56% |
2024/04/10 |
16.1400 |
0.12% |
| 2024/04/23 |
16.0600 |
1.45% |
2024/04/09 |
16.1200 |
-0.68% |
| 2024/04/22 |
15.8300 |
0.57% |
2024/04/08 |
16.2300 |
1.00% |
| 2024/04/19 |
15.7400 |
-0.38% |
2024/04/05 |
16.0700 |
-1.77% |
| 2024/04/18 |
15.8000 |
-0.50% |
2024/04/02 |
16.3600 |
0.06% |
| 2024/04/17 |
15.8800 |
0.70% |
2024/03/28 |
16.3500 |
-0.12% |
| 2024/04/16 |
15.7700 |
-1.87% |
2024/03/27 |
16.3700 |
0.18% |
| 2024/04/15 |
16.0700 |
0.00% |
2024/03/26 |
16.3400 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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