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霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.9100 |
0.2900 |
1.34% |
1.95% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.04% |
23.88% |
-22.01% |
27.68% |
-0.17% |
27.41% |
-15.62% |
16.52% |
16.09% |
26.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
21.9100 |
1.34% |
2026/04/28 |
21.6300 |
-0.73% |
| 2026/05/13 |
21.6200 |
0.00% |
2026/04/27 |
21.7900 |
1.11% |
| 2026/05/12 |
21.6200 |
-0.51% |
2026/04/24 |
21.5500 |
-0.51% |
| 2026/05/11 |
21.7300 |
-0.69% |
2026/04/23 |
21.6600 |
-0.51% |
| 2026/05/08 |
21.8800 |
-1.62% |
2026/04/22 |
21.7700 |
-1.45% |
| 2026/05/07 |
22.2400 |
-0.85% |
2026/04/21 |
22.0900 |
0.82% |
| 2026/05/06 |
22.4300 |
3.08% |
2026/04/20 |
21.9100 |
0.41% |
| 2026/05/05 |
21.7600 |
0.23% |
2026/04/17 |
21.8200 |
0.51% |
| 2026/05/01 |
21.7100 |
0.98% |
2026/04/16 |
21.7100 |
0.60% |
| 2026/04/29 |
21.5000 |
-0.60% |
2026/04/15 |
21.5800 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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