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霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.2700 |
-0.0600 |
-0.35% |
1.41% |
2025/01/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
4.04% |
23.88% |
-22.01% |
27.68% |
-0.17% |
27.41% |
-15.62% |
16.52% |
16.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/09 |
17.2700 |
-0.35% |
2024/12/23 |
16.9100 |
1.08% |
| 2025/01/08 |
17.3300 |
0.41% |
2024/12/20 |
16.7300 |
-1.76% |
| 2025/01/07 |
17.2600 |
0.35% |
2024/12/19 |
17.0300 |
-1.28% |
| 2025/01/06 |
17.2000 |
1.06% |
2024/12/18 |
17.2500 |
0.06% |
| 2025/01/03 |
17.0200 |
0.29% |
2024/12/17 |
17.2400 |
-0.17% |
| 2025/01/02 |
16.9700 |
-0.35% |
2024/12/16 |
17.2700 |
-0.97% |
| 2024/12/31 |
17.0300 |
0.24% |
2024/12/13 |
17.4400 |
0.17% |
| 2024/12/30 |
16.9900 |
0.06% |
2024/12/12 |
17.4100 |
0.17% |
| 2024/12/27 |
16.9800 |
0.41% |
2024/12/11 |
17.3800 |
0.12% |
| 2024/12/24 |
16.9100 |
0.00% |
2024/12/10 |
17.3600 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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