霸菱德國增長基金-A類/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.0200 -0.0200 -0.12% 22.20% 2025/10/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
19.79% 2.62% 21.73% -24.16% 24.09% -1.74% 26.34% -18.23% 14.03% 14.40%

霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 16.0200 -0.12% 2025/10/14 15.9600 -1.54%
2025/10/28 16.0400 -0.50% 2025/10/13 16.2100 -0.73%
2025/10/27 16.1200 0.25% 2025/10/10 16.3300 0.25%
2025/10/24 16.0800 -0.43% 2025/10/08 16.2900 0.49%
2025/10/22 16.1500 0.12% 2025/10/07 16.2100 0.19%
2025/10/21 16.1300 0.75% 2025/10/06 16.1800 0.12%
2025/10/20 16.0100 1.39% 2025/10/02 16.1600 1.51%
2025/10/17 15.7900 -1.80% 2025/10/01 15.9200 0.63%
2025/10/16 16.0800 -0.31% 2025/09/30 15.8200 -0.06%
2025/10/15 16.1300 1.07% 2025/09/29 15.8300 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 -0.12% -0.80% 1.20% -1.60% 6.45% 23.80% 22.20%
德國股市指數 -0.02% -0.37% 1.00% -0.59% 7.21% 25.25% 21.14%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% -0.03% -0.14% -0.45% 5.26% 27.09% 30.13%
安聯德國基金/歐元 -0.97% -1.24% 1.05% -4.70% -2.51% 3.22% 3.67%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 -0.32% -0.37% 0.49% -1.06% 8.82% 33.36% 36.58%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 0.36% 0.36% 2.10% -0.07% 10.16% 31.04% 29.60%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 0.39% 0.39% 2.18% 0.13% 10.64% 32.03% 30.36%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 -0.09% -0.75% 1.34% -1.07% 7.56% 26.43% 24.43%
富達德國基金/歐元 0.21% -0.41% 0.66% 0.44% 10.18% 25.96% 21.98%
基金平均績效 -0.08% -0.40% 1.29% -1.13% 7.33% 25.12% 24.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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