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霸菱德國增長基金-A類/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
12.8000 |
-0.0900 |
-0.70% |
11.69% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.72% |
19.79% |
2.62% |
21.73% |
-24.16% |
24.09% |
-1.74% |
26.34% |
-18.23% |
14.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
12.8000 |
-0.70% |
2024/10/07 |
12.7200 |
0.39% |
| 2024/10/21 |
12.8900 |
-0.69% |
2024/10/04 |
12.6700 |
-0.16% |
| 2024/10/18 |
12.9800 |
-0.08% |
2024/10/03 |
12.6900 |
-1.40% |
| 2024/10/17 |
12.9900 |
0.78% |
2024/09/30 |
12.8700 |
-0.31% |
| 2024/10/16 |
12.8900 |
-0.85% |
2024/09/27 |
12.9100 |
1.25% |
| 2024/10/15 |
13.0000 |
0.70% |
2024/09/26 |
12.7500 |
1.51% |
| 2024/10/14 |
12.9100 |
0.62% |
2024/09/25 |
12.5600 |
-0.32% |
| 2024/10/11 |
12.8300 |
0.00% |
2024/09/24 |
12.6000 |
0.64% |
| 2024/10/10 |
12.8300 |
1.10% |
2024/09/23 |
12.5200 |
-0.40% |
| 2024/10/08 |
12.6900 |
-0.24% |
2024/09/20 |
12.5700 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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