霸菱德國增長基金-A類/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.9600 -0.0700 -0.44% 21.74% 2025/05/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
19.79% 2.62% 21.73% -24.16% 24.09% -1.74% 26.34% -18.23% 14.03% 14.40%

霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/19 15.9600 -0.44% 2025/05/02 15.3500 0.92%
2025/05/16 16.0300 1.07% 2025/05/01 15.2100 1.06%
2025/05/15 15.8600 0.13% 2025/04/29 15.0500 0.40%
2025/05/14 15.8400 -0.13% 2025/04/28 14.9900 0.47%
2025/05/13 15.8600 -0.38% 2025/04/25 14.9200 0.95%
2025/05/12 15.9200 0.76% 2025/04/24 14.7800 0.20%
2025/05/09 15.8000 0.77% 2025/04/23 14.7500 2.36%
2025/05/08 15.6800 0.64% 2025/04/22 14.4100 0.07%
2025/05/07 15.5800 0.45% 2025/04/17 14.4000 -0.21%
2025/05/06 15.5100 1.04% 2025/04/16 14.4300 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 -0.44% 0.25% 10.83% 7.77% 25.97% 24.20% 21.74%
德國股市指數 0.70% 1.56% 12.87% 6.69% 25.57% 27.94% 20.22%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 0.75% 7.87% 11.38% 27.49% 26.96% 25.89%
安聯德國基金/歐元 -0.79% -0.63% 9.89% -1.50% 13.92% 13.23% 10.66%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 0.33% 2.10% 10.09% 16.73% 34.53% 29.31% 31.96%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 -0.37% 0.22% 8.73% 9.71% 27.01% 22.16% 23.62%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 -0.41% 0.20% 8.79% 9.84% 27.42% 23.06% 23.89%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 -0.43% 0.29% 10.82% 8.35% 27.15% 26.38% 22.67%
富達德國基金/歐元 0.71% 1.75% 12.81% 7.14% 22.29% 25.66% 18.05%
基金平均績效 -0.20% 0.60% 10.28% 8.29% 25.47% 23.43% 21.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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