霸菱德國增長基金-A類/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.2900 0.25 1.56% 24.26% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
19.79% 2.62% 21.73% -24.16% 24.09% -1.74% 26.34% -18.23% 14.03% 14.40%

霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 16.2900 1.56% 2025/07/24 16.3800 0.06%
2025/08/06 16.0400 -0.62% 2025/07/23 16.3700 0.55%
2025/08/05 16.1400 1.13% 2025/07/22 16.2800 -0.79%
2025/08/04 15.9600 0.44% 2025/07/21 16.4100 -0.36%
2025/08/01 15.8900 -2.22% 2025/07/18 16.4700 0.61%
2025/07/31 16.2500 -0.12% 2025/07/17 16.3700 0.37%
2025/07/30 16.2700 -0.06% 2025/07/16 16.3100 -0.49%
2025/07/29 16.2800 -0.43% 2025/07/15 16.3900 0.86%
2025/07/28 16.3500 0.68% 2025/07/14 16.2500 -0.67%
2025/07/25 16.2400 -0.85% 2025/07/11 16.3600 -1.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 1.56% 0.25% 0.62% 4.56% 14.40% 37.35% 24.26%
德國股市指數 1.12% 0.53% 0.49% 4.66% 11.04% 37.34% 21.51%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 0.91% -1.59% 3.43% 19.58% 39.21% 30.57%
安聯德國基金/歐元 1.08% -0.90% -1.40% -0.61% -0.71% 15.95% 8.14%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 2.10% 2.32% 0.16% 7.34% 28.64% 46.83% 39.30%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 1.36% 0.85% 1.58% 6.78% 19.38% 39.19% 30.24%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 1.37% 0.91% 1.63% 7.02% 19.80% 40.22% 30.78%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 1.56% 0.28% 0.89% 5.15% 15.76% 40.10% 25.95%
富達德國基金/歐元 0.62% -0.09% -0.10% 5.54% 10.76% 36.23% 20.30%
基金平均績效 1.38% 0.52% 0.48% 5.11% 15.43% 36.55% 25.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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