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霸菱德國增長基金-A類/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.2300 |
0.0200 |
0.12% |
23.80% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 19.79% |
2.62% |
21.73% |
-24.16% |
24.09% |
-1.74% |
26.34% |
-18.23% |
14.03% |
14.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
16.2300 |
0.12% |
2025/05/13 |
15.8600 |
-0.38% |
| 2025/05/27 |
16.2100 |
0.81% |
2025/05/12 |
15.9200 |
0.76% |
| 2025/05/23 |
16.0800 |
0.50% |
2025/05/09 |
15.8000 |
0.77% |
| 2025/05/22 |
16.0000 |
-0.56% |
2025/05/08 |
15.6800 |
0.64% |
| 2025/05/21 |
16.0900 |
-0.31% |
2025/05/07 |
15.5800 |
0.45% |
| 2025/05/20 |
16.1400 |
1.13% |
2025/05/06 |
15.5100 |
1.04% |
| 2025/05/19 |
15.9600 |
-0.44% |
2025/05/02 |
15.3500 |
0.92% |
| 2025/05/16 |
16.0300 |
1.07% |
2025/05/01 |
15.2100 |
1.06% |
| 2025/05/15 |
15.8600 |
0.13% |
2025/04/29 |
15.0500 |
0.40% |
| 2025/05/14 |
15.8400 |
-0.13% |
2025/04/28 |
14.9900 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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