霸菱德國增長基金-A類/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.7500 0.0800 0.63% 11.26% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.72% 19.79% 2.62% 21.73% -24.16% 24.09% -1.74% 26.34% -18.23% 14.03%

霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 12.7500 0.63% 2024/11/06 12.7600 0.87%
2024/11/19 12.6700 -1.02% 2024/11/05 12.6500 -0.24%
2024/11/18 12.8000 -0.39% 2024/11/04 12.6800 0.08%
2024/11/15 12.8500 0.00% 2024/11/01 12.6700 0.00%
2024/11/14 12.8500 1.42% 2024/10/31 12.6700 -2.09%
2024/11/13 12.6700 -1.17% 2024/10/29 12.9400 0.78%
2024/11/12 12.8200 -1.08% 2024/10/28 12.8400 0.16%
2024/11/11 12.9600 1.33% 2024/10/25 12.8200 -0.39%
2024/11/08 12.7900 -0.08% 2024/10/24 12.8700 0.47%
2024/11/07 12.8000 0.31% 2024/10/23 12.8100 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 0.63% 0.63% -1.77% 3.24% -1.70% 16.12% 11.26%
德國股市指數 -0.29% 0.01% -3.32% 3.53% 1.27% 19.52% 13.45%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 0.34% -5.63% -0.65% -0.56% 14.26% 6.35%
安聯德國基金/歐元 0.70% -0.94% -4.79% 0.76% 0.09% 10.14% 5.12%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 0.52% -0.15% -4.41% -1.68% -4.54% 12.18% 5.99%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 0.28% 0.47% -1.58% 0.95% -4.24% 10.51% 6.65%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 0.35% 0.61% -1.44% 1.13% -3.81% 11.32% 7.41%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 0.55% 0.61% -1.67% 3.57% -0.96% 17.75% 12.61%
富達德國基金/歐元 -0.20% 0.04% -2.67% 4.60% 2.27% 16.61% 11.73%
基金平均績效 0.40% 0.18% -2.62% 1.80% -1.84% 13.52% 8.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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