霸菱德國增長基金-A類/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.7100 -0.1200 -1.11% 6.57% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
30.47% 0.72% 19.79% 2.62% 21.73% -24.16% 24.09% -1.74% 26.34% -18.23%

霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 10.7100 -1.11% 2023/09/07 10.8400 0.09%
2023/09/20 10.8300 0.19% 2023/09/06 10.8300 -0.55%
2023/09/19 10.8100 -0.46% 2023/09/05 10.8900 -0.64%
2023/09/18 10.8600 -1.00% 2023/09/04 10.9600 0.00%
2023/09/15 10.9700 1.29% 2023/09/01 10.9600 -0.18%
2023/09/14 10.8300 0.56% 2023/08/31 10.9800 0.64%
2023/09/13 10.7700 -0.83% 2023/08/30 10.9100 0.00%
2023/09/12 10.8600 -0.37% 2023/08/29 10.9100 0.93%
2023/09/11 10.9000 0.93% 2023/08/25 10.8100 -0.37%
2023/09/08 10.8000 -0.37% 2023/08/24 10.8500 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 -1.11% -1.11% -0.65% -4.72% -1.74% 15.47% 6.57%
德國股市指數 -0.09% -2.12% -0.94% -2.69% 2.24% 24.14% 11.73%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% -1.92% -2.58% -5.29% -2.02% 29.97% 8.37%
安聯德國基金/歐元 -0.74% -0.31% -0.28% -2.18% 0.98% 16.74% 7.10%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 -1.64% -1.89% -2.98% -7.17% -2.98% 23.93% 6.34%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 -0.80% -0.26% 0.84% -3.38% -3.05% 14.57% 4.40%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 -0.79% -0.30% 0.91% -3.18% -2.71% 15.45% 4.99%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 -1.02% -1.02% -0.51% -4.28% -0.73% 18.71% 8.34%
富達德國基金/歐元 0.14% -2.29% -0.94% -2.83% -1.33% 16.22% 6.23%
基金平均績效 -0.85% -1.03% -0.52% -3.96% -1.65% 17.30% 6.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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