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霸菱德國增長基金-A類/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
13.3000 |
-0.0400 |
-0.30% |
1.45% |
2025/01/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 19.79% |
2.62% |
21.73% |
-24.16% |
24.09% |
-1.74% |
26.34% |
-18.23% |
14.03% |
14.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/09 |
13.3000 |
-0.30% |
2024/12/23 |
13.0300 |
1.09% |
| 2025/01/08 |
13.3400 |
0.45% |
2024/12/20 |
12.8900 |
-1.75% |
| 2025/01/07 |
13.2800 |
0.30% |
2024/12/19 |
13.1200 |
-1.28% |
| 2025/01/06 |
13.2400 |
0.99% |
2024/12/18 |
13.2900 |
0.08% |
| 2025/01/03 |
13.1100 |
0.31% |
2024/12/17 |
13.2800 |
-0.23% |
| 2025/01/02 |
13.0700 |
-0.31% |
2024/12/16 |
13.3100 |
-0.97% |
| 2024/12/31 |
13.1100 |
0.15% |
2024/12/13 |
13.4400 |
0.15% |
| 2024/12/30 |
13.0900 |
0.08% |
2024/12/12 |
13.4200 |
0.15% |
| 2024/12/27 |
13.0800 |
0.38% |
2024/12/11 |
13.4000 |
0.15% |
| 2024/12/24 |
13.0300 |
0.00% |
2024/12/10 |
13.3800 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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