霸菱德國增長基金-A類/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.0500 -0.0500 -0.31% 22.43% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
19.79% 2.62% 21.73% -24.16% 24.09% -1.74% 26.34% -18.23% 14.03% 14.40%

霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 16.0500 -0.31% 2025/08/13 16.2200 0.87%
2025/08/27 16.1000 -0.31% 2025/08/12 16.0800 -0.56%
2025/08/26 16.1500 -0.62% 2025/08/11 16.1700 -0.49%
2025/08/22 16.2500 0.31% 2025/08/08 16.2500 -0.25%
2025/08/21 16.2000 -0.55% 2025/08/07 16.2900 1.56%
2025/08/20 16.2900 -0.18% 2025/08/06 16.0400 -0.62%
2025/08/19 16.3200 0.62% 2025/08/05 16.1400 1.13%
2025/08/18 16.2200 -0.73% 2025/08/04 15.9600 0.44%
2025/08/15 16.3400 0.49% 2025/08/01 15.8900 -2.22%
2025/08/14 16.2600 0.25% 2025/07/31 16.2500 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 -0.31% -0.93% -1.83% -1.11% 8.52% 27.68% 22.43%
德國股市指數 -0.03% -1.04% 0.29% 0.01% 6.60% 27.99% 20.75%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% -1.11% -0.23% 1.65% 15.19% 28.17% 30.63%
安聯德國基金/歐元 0.23% -0.69% -2.34% -4.57% -2.61% 8.44% 6.88%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 0.48% -0.74% -1.73% 1.91% 21.80% 34.00% 37.24%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 -0.22% -1.14% -2.46% 1.69% 13.43% 30.91% 27.30%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 -0.26% -1.17% -2.44% 1.88% 13.86% 31.94% 27.84%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 -0.28% -0.89% -1.63% -0.42% 9.87% 30.30% 24.25%
富達德國基金/歐元 0.05% -0.94% 0.39% 0.95% 9.09% 28.29% 20.41%
基金平均績效 -0.04% -0.93% -1.72% 0.05% 10.57% 27.37% 23.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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