|
|
|
霸菱德國增長基金-A類/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.1900 |
0.0800 |
0.50% |
0.06% |
2026/03/05 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.62% |
21.73% |
-24.16% |
24.09% |
-1.74% |
26.34% |
-18.23% |
14.03% |
14.40% |
23.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
16.1900 |
0.50% |
2026/02/19 |
16.7400 |
1.33% |
| 2026/03/04 |
16.1100 |
1.77% |
2026/02/13 |
16.5200 |
-2.02% |
| 2026/03/03 |
15.8300 |
-4.35% |
2026/02/12 |
16.8600 |
1.20% |
| 2026/03/02 |
16.5500 |
-1.84% |
2026/02/11 |
16.6600 |
-0.66% |
| 2026/02/27 |
16.8600 |
0.18% |
2026/02/10 |
16.7700 |
0.84% |
| 2026/02/26 |
16.8300 |
0.36% |
2026/02/09 |
16.6300 |
0.79% |
| 2026/02/25 |
16.7700 |
0.36% |
2026/02/06 |
16.5000 |
0.12% |
| 2026/02/24 |
16.7100 |
-0.54% |
2026/02/05 |
16.4800 |
-1.02% |
| 2026/02/23 |
16.8000 |
0.24% |
2026/02/04 |
16.6500 |
-0.48% |
| 2026/02/20 |
16.7600 |
0.12% |
2026/02/03 |
16.7300 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
