霸菱德國增長基金-A類/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.2100 0.0300 0.19% 23.65% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
19.79% 2.62% 21.73% -24.16% 24.09% -1.74% 26.34% -18.23% 14.03% 14.40%

霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 16.2100 0.19% 2025/09/19 15.7300 -0.06%
2025/10/06 16.1800 0.12% 2025/09/18 15.7400 1.22%
2025/10/02 16.1600 1.51% 2025/09/17 15.5500 -1.08%
2025/10/01 15.9200 0.63% 2025/09/16 15.7200 -0.88%
2025/09/30 15.8200 -0.06% 2025/09/15 15.8600 0.83%
2025/09/29 15.8300 0.76% 2025/09/12 15.7300 0.06%
2025/09/25 15.7100 -0.32% 2025/09/11 15.7200 -0.38%
2025/09/24 15.7600 0.19% 2025/09/10 15.7800 -0.06%
2025/09/23 15.7300 0.32% 2025/09/09 15.7900 -0.25%
2025/09/22 15.6800 -0.32% 2025/09/08 15.8300 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 0.19% 2.47% 2.47% 0.12% 20.97% 27.44% 23.65%
德國股市指數 0.03% 2.11% 3.37% 1.30% 23.23% 27.65% 22.49%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 1.80% 2.57% -0.02% 26.74% 28.55% 32.66%
安聯德國基金/歐元 0.21% 3.05% 1.51% -3.60% 14.22% 5.96% 5.73%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 0.27% 1.83% 2.27% -0.32% 28.90% 35.65% 38.64%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 0.21% 1.88% 2.70% 1.00% 23.16% 32.05% 29.50%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 0.26% 1.91% 2.72% 1.18% 23.54% 32.99% 30.19%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 0.19% 2.49% 2.64% 0.75% 22.33% 30.13% 25.78%
富達德國基金/歐元 -0.23% 1.64% 3.85% 2.29% 26.81% 30.02% 23.18%
基金平均績效 0.16% 2.18% 2.59% 0.20% 22.85% 27.75% 25.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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