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霸菱德國增長基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.9500 |
0.0700 |
0.41% |
24.27% |
2025/03/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 7.38% |
-0.50% |
38.21% |
-27.57% |
21.76% |
7.37% |
16.42% |
-22.88% |
18.38% |
7.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/17 |
16.9500 |
0.41% |
2025/03/03 |
15.7500 |
2.47% |
| 2025/03/14 |
16.8800 |
2.74% |
2025/02/28 |
15.3700 |
-1.91% |
| 2025/03/13 |
16.4300 |
-1.02% |
2025/02/26 |
15.6700 |
1.10% |
| 2025/03/12 |
16.6000 |
0.06% |
2025/02/25 |
15.5000 |
0.39% |
| 2025/03/11 |
16.5900 |
0.24% |
2025/02/24 |
15.4400 |
0.85% |
| 2025/03/10 |
16.5500 |
-1.25% |
2025/02/21 |
15.3100 |
-0.46% |
| 2025/03/07 |
16.7600 |
0.00% |
2025/02/20 |
15.3800 |
-0.26% |
| 2025/03/06 |
16.7600 |
2.20% |
2025/02/19 |
15.4200 |
-0.77% |
| 2025/03/05 |
16.4000 |
4.39% |
2025/02/18 |
15.5400 |
0.45% |
| 2025/03/04 |
15.7100 |
-0.25% |
2025/02/17 |
15.4700 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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