霸菱德國增長基金-A類/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.8100 -0.0200 -0.18% -22.23% 2022/11/28

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - -11.13% 7.38% -0.50% 38.21% -27.57% 21.76% 7.37% 16.42%

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/28 10.8100 -0.18% 2022/11/14 10.4600 0.19%
2022/11/25 10.8300 -0.28% 2022/11/11 10.4400 6.80%
2022/11/24 10.8600 1.97% 2022/11/10 9.7750 -0.90%
2022/11/23 10.6500 0.85% 2022/11/09 9.8640 0.55%
2022/11/22 10.5600 0.76% 2022/11/08 9.8100 0.63%
2022/11/21 10.4800 -1.60% 2022/11/07 9.7490 3.19%
2022/11/18 10.6500 1.43% 2022/11/04 9.4480 2.18%
2022/11/17 10.5000 -1.04% 2022/11/03 9.2460 -2.89%
2022/11/16 10.6100 -0.28% 2022/11/02 9.5210 -0.79%
2022/11/15 10.6400 1.72% 2022/11/01 9.5970 1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 -0.18% 3.15% 14.55% 12.01% -3.22% -18.35% -22.23%
德國股市指數 -1.09% 0.02% 8.61% 10.88% -0.55% -5.73% -9.45%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 2.77% 15.13% 15.23% -4.31% -20.09% -23.09%
安聯德國基金/歐元 -0.92% 0.23% 9.97% 4.10% -2.62% -20.72% -22.47%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 -0.96% 0.88% 8.83% 7.12% -1.15% -12.01% -15.95%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 -0.17% 0.79% 9.29% 9.62% 0.81% -9.95% -13.35%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 -0.17% 0.80% 9.35% 9.81% 1.17% -9.36% -12.81%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 -0.92% 0.94% 9.32% 8.22% 0.94% -9.35% -13.54%
富達德國基金/歐元 -1.31% -0.17% 8.22% 6.97% -3.66% -9.96% -13.49%
基金平均績效 -0.66% 0.95% 9.93% 8.26% -1.10% -12.81% -16.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。