霸菱德國增長基金-A類/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.3500 -0.0300 -0.18% 19.87% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
7.38% -0.50% 38.21% -27.57% 21.76% 7.37% 16.42% -22.88% 18.38% 7.49%

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 16.3500 -0.18% 2025/04/01 16.2700 1.50%
2025/04/16 16.3800 0.12% 2025/03/31 16.0300 -2.14%
2025/04/15 16.3600 1.24% 2025/03/28 16.3800 -0.85%
2025/04/14 16.1600 2.60% 2025/03/27 16.5200 -1.43%
2025/04/11 15.7500 0.70% 2025/03/26 16.7600 -0.77%
2025/04/10 15.6400 5.75% 2025/03/25 16.8900 0.60%
2025/04/09 14.7900 -0.87% 2025/03/24 16.7900 0.60%
2025/04/08 14.9200 1.70% 2025/03/21 16.6900 -0.48%
2025/04/07 14.6700 -4.49% 2025/03/20 16.7700 -2.44%
2025/04/04 15.3600 -5.59% 2025/03/19 17.1900 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 -0.18% 4.54% -3.54% 16.45% 15.88% 24.33% 19.87%
德國股市指數 0.00% 1.20% -7.36% 0.78% 8.96% 19.52% 6.51%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 1.23% -2.15% 10.14% 12.90% 24.40% 16.71%
安聯德國基金/歐元 0.22% 1.83% -8.36% -3.46% -1.61% 7.22% 0.71%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 -0.21% 1.91% -7.46% 5.65% 10.85% 16.50% 9.84%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 0.08% 2.06% -5.36% 7.38% 14.01% 17.14% 13.69%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 0.07% 2.03% -5.31% 7.55% 14.45% 18.05% 13.88%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 -0.16% 2.00% -7.14% 6.38% 12.00% 18.70% 10.69%
富達德國基金/歐元 0.05% 1.70% -6.10% -0.09% 6.84% 18.38% 4.70%
基金平均績效 -0.02% 2.30% -6.18% 5.69% 10.35% 17.19% 10.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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