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霸菱德國增長基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.5500 |
0.0500 |
0.27% |
36.00% |
2025/12/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 7.38% |
-0.50% |
38.21% |
-27.57% |
21.76% |
7.37% |
16.42% |
-22.88% |
18.38% |
7.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/09 |
18.5500 |
0.27% |
2025/11/25 |
17.7400 |
0.17% |
| 2025/12/08 |
18.5000 |
0.38% |
2025/11/24 |
17.7100 |
0.68% |
| 2025/12/05 |
18.4300 |
0.11% |
2025/11/21 |
17.5900 |
-1.18% |
| 2025/12/04 |
18.4100 |
0.55% |
2025/11/20 |
17.8000 |
-0.28% |
| 2025/12/03 |
18.3100 |
0.22% |
2025/11/19 |
17.8500 |
-0.34% |
| 2025/12/02 |
18.2700 |
0.61% |
2025/11/18 |
17.9100 |
-1.81% |
| 2025/12/01 |
18.1600 |
-0.44% |
2025/11/17 |
18.2400 |
0.22% |
| 2025/11/28 |
18.2400 |
0.16% |
2025/11/14 |
18.2000 |
-2.36% |
| 2025/11/27 |
18.2100 |
0.89% |
2025/11/13 |
18.6400 |
0.22% |
| 2025/11/26 |
18.0500 |
1.75% |
2025/11/12 |
18.6000 |
1.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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