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霸菱德國增長基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.7300 |
0.0800 |
0.43% |
37.32% |
2025/10/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 7.38% |
-0.50% |
38.21% |
-27.57% |
21.76% |
7.37% |
16.42% |
-22.88% |
18.38% |
7.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/21 |
18.7300 |
0.43% |
2025/10/06 |
18.8600 |
-0.63% |
| 2025/10/20 |
18.6500 |
1.08% |
2025/10/02 |
18.9800 |
1.71% |
| 2025/10/17 |
18.4500 |
-1.49% |
2025/10/01 |
18.6600 |
0.48% |
| 2025/10/16 |
18.7300 |
-0.05% |
2025/09/30 |
18.5700 |
0.16% |
| 2025/10/15 |
18.7400 |
1.68% |
2025/09/29 |
18.5400 |
0.49% |
| 2025/10/14 |
18.4300 |
-1.81% |
2025/09/25 |
18.4500 |
-0.32% |
| 2025/10/13 |
18.7700 |
-0.58% |
2025/09/24 |
18.5100 |
-0.22% |
| 2025/10/10 |
18.8800 |
-0.37% |
2025/09/23 |
18.5500 |
0.54% |
| 2025/10/08 |
18.9500 |
0.21% |
2025/09/22 |
18.4500 |
-0.22% |
| 2025/10/07 |
18.9100 |
0.27% |
2025/09/19 |
18.4900 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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