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霸菱德國增長基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.0000 |
0.3900 |
2.10% |
39.30% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 7.38% |
-0.50% |
38.21% |
-27.57% |
21.76% |
7.37% |
16.42% |
-22.88% |
18.38% |
7.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
19.0000 |
2.10% |
2025/07/24 |
19.2300 |
0.26% |
| 2025/08/06 |
18.6100 |
-0.05% |
2025/07/23 |
19.1800 |
0.74% |
| 2025/08/05 |
18.6200 |
0.87% |
2025/07/22 |
19.0400 |
-0.31% |
| 2025/08/04 |
18.4600 |
1.88% |
2025/07/21 |
19.1000 |
-0.31% |
| 2025/08/01 |
18.1200 |
-2.42% |
2025/07/18 |
19.1600 |
1.11% |
| 2025/07/31 |
18.5700 |
-1.01% |
2025/07/17 |
18.9500 |
0.05% |
| 2025/07/30 |
18.7600 |
-0.37% |
2025/07/16 |
18.9400 |
-1.04% |
| 2025/07/29 |
18.8300 |
-1.15% |
2025/07/15 |
19.1400 |
0.74% |
| 2025/07/28 |
19.0500 |
0.11% |
2025/07/14 |
19.0000 |
-0.63% |
| 2025/07/25 |
19.0300 |
-1.04% |
2025/07/11 |
19.1200 |
-1.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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