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霸菱德國增長基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.8500 |
-0.1200 |
-0.86% |
9.14% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -11.13% |
7.38% |
-0.50% |
38.21% |
-27.57% |
21.76% |
7.37% |
16.42% |
-22.88% |
18.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
13.8500 |
-0.86% |
2024/10/07 |
13.9400 |
-0.21% |
| 2024/10/21 |
13.9700 |
-0.71% |
2024/10/04 |
13.9700 |
-0.29% |
| 2024/10/18 |
14.0700 |
-0.28% |
2024/10/03 |
14.0100 |
-2.71% |
| 2024/10/17 |
14.1100 |
0.57% |
2024/09/30 |
14.4000 |
-0.07% |
| 2024/10/16 |
14.0300 |
-0.92% |
2024/09/27 |
14.4100 |
1.41% |
| 2024/10/15 |
14.1600 |
0.50% |
2024/09/26 |
14.2100 |
1.21% |
| 2024/10/14 |
14.0900 |
0.50% |
2024/09/25 |
14.0400 |
0.14% |
| 2024/10/11 |
14.0200 |
-0.07% |
2024/09/24 |
14.0200 |
0.86% |
| 2024/10/10 |
14.0300 |
0.65% |
2024/09/23 |
13.9000 |
-0.79% |
| 2024/10/08 |
13.9400 |
0.00% |
2024/09/20 |
14.0100 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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