霸菱德國增長基金-A類/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.7500 -0.0100 -0.07% 8.35% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-11.13% 7.38% -0.50% 38.21% -27.57% 21.76% 7.37% 16.42% -22.88% 18.38%

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 13.7500 -0.07% 2024/07/04 13.6300 1.04%
2024/07/17 13.7600 0.00% 2024/07/03 13.4900 1.43%
2024/07/16 13.7600 -1.08% 2024/07/02 13.3000 -1.34%
2024/07/15 13.9100 0.65% 2024/07/01 13.4800 0.37%
2024/07/12 13.8200 1.10% 2024/06/28 13.4300 0.75%
2024/07/11 13.6700 0.66% 2024/06/27 13.3300 0.00%
2024/07/10 13.5800 -0.44% 2024/06/26 13.3300 0.00%
2024/07/09 13.6400 -0.73% 2024/06/25 13.3300 -1.19%
2024/07/08 13.7400 -0.07% 2024/06/24 13.4900 0.90%
2024/07/05 13.7500 0.88% 2024/06/21 13.3700 -0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 -0.07% 0.59% 2.38% 4.80% 10.53% 9.04% 8.35%
德國股市指數 -1.00% -3.18% 0.58% 2.42% 9.77% 12.81% 8.48%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% -2.00% 3.84% 4.52% 9.12% 7.58% 5.61%
安聯德國基金/歐元 -0.48% -0.01% 1.75% 5.24% 8.89% 11.03% 5.41%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 -0.16% -0.24% 0.40% 2.36% 10.06% 12.22% 9.77%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 0.28% -0.28% 0.00% 0.67% 7.96% 10.24% 6.35%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 0.26% -0.26% 0.09% 0.87% 8.36% 10.97% 6.76%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 -0.06% -0.12% 0.56% 2.78% 10.93% 14.21% 10.70%
富達德國基金/歐元 -1.16% -3.31% 0.60% 3.97% 7.55% 10.49% 6.64%
基金平均績效 -0.20% -0.52% 0.83% 2.96% 9.18% 11.17% 7.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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