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霸菱德國增長基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.3800 |
0.16 |
0.93% |
27.42% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 7.38% |
-0.50% |
38.21% |
-27.57% |
21.76% |
7.37% |
16.42% |
-22.88% |
18.38% |
7.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
17.3800 |
0.93% |
2025/04/15 |
16.3600 |
1.24% |
| 2025/05/01 |
17.2200 |
0.58% |
2025/04/14 |
16.1600 |
2.60% |
| 2025/04/29 |
17.1200 |
0.65% |
2025/04/11 |
15.7500 |
0.70% |
| 2025/04/28 |
17.0100 |
0.47% |
2025/04/10 |
15.6400 |
5.75% |
| 2025/04/25 |
16.9300 |
0.71% |
2025/04/09 |
14.7900 |
-0.87% |
| 2025/04/24 |
16.8100 |
0.00% |
2025/04/08 |
14.9200 |
1.70% |
| 2025/04/23 |
16.8100 |
1.63% |
2025/04/07 |
14.6700 |
-4.49% |
| 2025/04/22 |
16.5400 |
1.16% |
2025/04/04 |
15.3600 |
-5.59% |
| 2025/04/17 |
16.3500 |
-0.18% |
2025/04/01 |
16.2700 |
1.50% |
| 2025/04/16 |
16.3800 |
0.12% |
2025/03/31 |
16.0300 |
-2.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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