貝萊德英國基金A2/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 149.65 -0.18 -0.12% 6.24% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10.52% 7.07% 15.31% -10.77% 23.15% 4.32% 14.27% -21.86% 16.29% 10.06%

貝萊德英國基金A2/英鎊   基金資料   中文月報
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 149.65 -0.12% 2025/08/14 149.24 0.04%
2025/08/28 149.83 -0.39% 2025/08/13 149.18 0.13%
2025/08/27 150.42 -0.29% 2025/08/12 148.99 -0.45%
2025/08/26 150.85 -0.59% 2025/08/11 149.66 0.44%
2025/08/25 151.75 0.01% 2025/08/08 149.00 -0.86%
2025/08/22 151.73 0.47% 2025/08/07 150.30 -0.06%
2025/08/21 151.02 0.03% 2025/08/06 150.39 -0.45%
2025/08/20 150.97 0.92% 2025/08/05 151.07 0.71%
2025/08/19 149.60 0.60% 2025/08/04 150.00 0.40%
2025/08/18 148.71 -0.36% 2025/08/01 149.40 -1.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2/英鎊 -0.12% -1.37% -0.71% 2.06% 0.55% 6.98% 6.24%
英國股市指數 -0.32% -1.44% 0.56% 5.40% 4.29% 9.64% 12.41%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% -1.20% 2.43% 6.16% 12.13% 12.57% 21.53%
貝萊德英國基金A2/美元 -0.41% -1.43% 0.36% 2.08% 7.46% 9.47% 14.22%
景順英國動力基金-A股/英鎊 -0.78% -0.86% 1.11% 3.66% 6.16% 6.69% 11.45%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 0.00% -0.53% 1.92% 6.36% 7.58% 11.14% 12.26%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
木星收益信託基金/英鎊 -0.42% -3.66% -1.22% 10.06% 8.89% 10.20% 7.27%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 -0.09% -0.52% -1.15% 0.46% -0.50% -2.51% 2.09%
基金平均績效 -0.27% -1.02% 1.03% 3.79% 4.32% 6.30% 8.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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