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貝萊德英國基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
150.81 |
0.35 |
0.23% |
7.06% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.52% |
7.07% |
15.31% |
-10.77% |
23.15% |
4.32% |
14.27% |
-21.86% |
16.29% |
10.06% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
150.81 |
0.23% |
2025/11/21 |
149.01 |
-0.67% |
| 2025/12/04 |
150.46 |
0.38% |
2025/11/20 |
150.02 |
0.67% |
| 2025/12/03 |
149.89 |
-0.09% |
2025/11/19 |
149.02 |
0.33% |
| 2025/12/02 |
150.03 |
-0.53% |
2025/11/18 |
148.53 |
-1.54% |
| 2025/12/01 |
150.83 |
-0.27% |
2025/11/17 |
150.86 |
0.29% |
| 2025/11/28 |
151.24 |
0.19% |
2025/11/14 |
150.42 |
-1.31% |
| 2025/11/27 |
150.95 |
0.05% |
2025/11/13 |
152.42 |
-1.42% |
| 2025/11/26 |
150.87 |
0.96% |
2025/11/12 |
154.61 |
0.14% |
| 2025/11/25 |
149.44 |
-0.07% |
2025/11/11 |
154.39 |
0.75% |
| 2025/11/24 |
149.54 |
0.36% |
2025/11/10 |
153.24 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
0.23% |
-0.28% |
-3.33% |
0.58% |
3.66% |
5.31% |
7.06% |
| 英國股市指數 |
-0.45% |
-0.55% |
-1.13% |
4.98% |
9.71% |
15.78% |
18.28% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
0.84% |
1.97% |
4.33% |
8.70% |
21.91% |
26.83% |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
0.07% |
0.61% |
-0.92% |
-0.90% |
1.71% |
10.77% |
14.07% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
0.30% |
-0.22% |
1.43% |
7.07% |
8.54% |
15.42% |
17.74% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
-0.20% |
-0.84% |
-2.64% |
-3.07% |
2.44% |
6.38% |
8.74% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.42% |
-3.66% |
-1.22% |
10.06% |
8.89% |
10.20% |
7.27% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
0.82% |
0.91% |
0.10% |
1.97% |
1.37% |
1.45% |
3.61% |
| 基金平均績效 |
0.11% |
-0.32% |
0.05% |
2.50% |
3.81% |
7.38% |
8.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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