貝萊德英國基金A2(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 106.47 -0.75 -0.70% 2022/09/28

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
9.76% 19.01% -0.40% 10.52% 7.07% 15.31% -10.77% 23.15% 4.32% 14.27%

貝萊德英國基金A2(英鎊)   基金資料   中文月報
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/28 106.47 -0.70% 2022/09/14 112.40 -1.89%
2022/09/27 107.22 -0.15% 2022/09/13 114.56 -0.94%
2022/09/26 107.38 0.82% 2022/09/12 115.65 1.44%
2022/09/23 106.51 -2.28% 2022/09/09 114.01 2.18%
2022/09/22 108.99 -0.95% 2022/09/08 111.58 0.11%
2022/09/21 110.04 0.80% 2022/09/07 111.46 -0.04%
2022/09/20 109.17 -1.51% 2022/09/06 111.51 0.69%
2022/09/19 110.84 0.01% 2022/09/05 110.75 -0.69%
2022/09/16 110.83 -1.36% 2022/09/02 111.52 0.95%
2022/09/15 112.36 -0.04% 2022/09/01 110.47 -2.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2(英鎊) -0.70% -3.24% -7.60% -4.22% -14.23% -20.93% -24.41%
英國股市指數 0.30% -3.21% -5.68% -4.34% -6.26% -0.32% -5.13%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% -8.15% -13.98% -15.98% -22.61% -18.71% -23.10%
貝萊德英國基金A2(美元) -1.56% -8.83% -16.74% -16.28% -29.97% -37.66% -40.26%
景順英國動力基金-A股(英鎊) -2.02% -6.79% -9.18% -7.44% -8.91% 2.91% -2.23%
晉達英國Alpha基金-C股(英鎊) 0.99% -1.56% -2.93% -4.52% -7.94% -10.88% -11.52%
木星收益信託基金(美元) -3.77% -9.58% -13.81% -16.20% -23.04% -23.04% -24.38%
木星收益信託基金(英鎊) -1.11% -4.03% -5.25% -4.35% -5.66% -1.79% -4.97%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅) 0.53% -2.24% -5.62% -6.52% -10.88% -19.55% -19.33%
基金平均績效 -1.09% -5.18% -8.73% -8.50% -14.38% -15.85% -18.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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