貝萊德英國基金A2(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 117.43 -0.11 -0.09% 2022/08/12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
9.76% 19.01% -0.40% 10.52% 7.07% 15.31% -10.77% 23.15% 4.32% 14.27%

貝萊德英國基金A2(英鎊)   基金資料   中文月報
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/08/12 117.43 -0.09% 2022/07/29 116.49 2.14%
2022/08/11 117.54 0.38% 2022/07/28 114.05 0.29%
2022/08/10 117.10 0.93% 2022/07/27 113.72 0.61%
2022/08/09 116.02 -1.08% 2022/07/26 113.03 -0.68%
2022/08/08 117.29 0.47% 2022/07/25 113.80 -0.52%
2022/08/05 116.74 -0.54% 2022/07/22 114.39 0.78%
2022/08/04 117.37 1.11% 2022/07/21 113.51 0.92%
2022/08/03 116.08 0.49% 2022/07/20 112.47 0.71%
2022/08/02 115.51 -0.70% 2022/07/19 111.68 0.29%
2022/08/01 116.32 -0.15% 2022/07/18 111.36 1.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2(英鎊) -0.09% 0.59% 6.78% 7.11% -6.82% -16.41% -16.63%
英國股市指數 0.11% 0.36% 4.89% 1.23% -1.31% 4.02% 1.69%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 0.01% 6.58% -0.05% -10.57% -7.05% -7.35%
貝萊德英國基金A2(美元) -1.05% 1.25% 9.02% 6.41% -16.77% -26.75% -25.20%
景順英國動力基金-A股(英鎊) -0.10% 1.60% 5.93% 4.73% 2.00% 14.75% 8.29%
晉達英國Alpha基金-C股(英鎊) 0.70% 1.20% 4.68% 1.56% -4.16% -6.43% -4.74%
木星收益信託基金(美元) 0.69% 1.64% 7.46% 2.50% -11.76% -9.91% -7.94%
木星收益信託基金(英鎊) 0.34% 0.53% 4.20% 2.92% -2.14% 1.97% 1.60%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅) -0.12% 0.48% 6.06% 1.68% -5.40% -13.45% -10.33%
基金平均績效 0.05% 1.04% 6.30% 3.84% -6.44% -8.03% -7.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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