晉達英國Alpha基金-C股/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 103.7800 -0.1100 -0.11% 8.44% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.09% 7.30% 10.93% -11.63% 18.67% -7.17% 5.72% -7.91% 8.16% 3.94%
含息 3.98% 7.36% 11.07% -11.04% 19.00% -6.58% 5.72% -7.85% 9.80% 3.94%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9499 85.1200 1.12%
12/29 0.4421 92.5700 0.48%
總計 1.392 92.5700 1.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊         配息資訊
投資在英國掛牌的股票，以創造長期資本增值為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 103.7800 -0.11% 2025/06/17 102.3000 -0.05%
2025/07/01 103.8900 0.34% 2025/06/16 102.3500 0.24%
2025/06/30 103.5400 -0.27% 2025/06/13 102.1100 -1.21%
2025/06/27 103.8200 0.83% 2025/06/12 103.3600 -0.25%
2025/06/26 102.9700 0.28% 2025/06/11 103.6200 0.13%
2025/06/25 102.6800 -0.30% 2025/06/10 103.4900 1.50%
2025/06/24 102.9900 1.18% 2025/06/06 101.9600 0.25%
2025/06/20 101.7900 -0.15% 2025/06/05 101.7100 0.13%
2025/06/19 101.9400 -0.61% 2025/06/04 101.5800 0.48%
2025/06/18 102.5700 0.26% 2025/06/03 101.0900 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 -0.11% 1.07% 2.51% 8.47% 7.72% 11.16% 8.44%
英國股市指數 -0.12% 0.64% 0.00% 1.93% 6.23% 8.05% 7.36%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 1.45% 1.16% 7.17% 17.34% 16.31% 17.21%
貝萊德英國基金A2/英鎊 -0.58% 0.23% 0.08% 1.89% 2.05% 6.07% 2.85%
貝萊德英國基金A2/美元 -1.56% 0.06% 0.48% 6.97% 11.85% 13.52% 11.54%
景順英國動力基金-A股/英鎊 0.65% 0.89% 0.24% 6.79% 8.38% 9.62% 8.57%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
木星收益信託基金/英鎊 0.37% -2.80% -0.48% 5.07% 10.15% 13.16% 7.84%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 -0.30% -0.36% -2.09% 1.60% -0.33% 0.06% 0.28%
基金平均績效 -0.23% 0.05% 1.09% 4.66% 5.70% 7.96% 6.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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