晉達英國Alpha基金-C股/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 93.4500 0.5700 0.61% -2.35% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.09% 7.30% 10.93% -11.63% 18.67% -7.17% 5.72% -7.91% 8.16% 3.94%
含息 3.98% 7.36% 11.07% -11.04% 19.00% -6.58% 5.72% -7.85% 9.80% 3.94%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9499 85.1200 1.12%
12/29 0.4421 92.5700 0.48%
總計 1.392 92.5700 1.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊         配息資訊
投資在英國掛牌的股票,以創造長期資本增值為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 93.4500 0.61% 2025/04/03 94.2100 -1.54%
2025/04/16 92.8800 -0.98% 2025/04/01 95.6800 0.07%
2025/04/15 93.8000 0.68% 2025/03/31 95.6100 -0.62%
2025/04/14 93.1700 0.83% 2025/03/28 96.2100 0.05%
2025/04/11 92.4000 1.45% 2025/03/27 96.1600 -0.15%
2025/04/10 91.0800 -1.00% 2025/03/26 96.3000 -0.20%
2025/04/09 92.0000 4.51% 2025/03/25 96.4900 0.30%
2025/04/08 88.0300 0.84% 2025/03/24 96.2000 0.06%
2025/04/07 87.3000 -3.28% 2025/03/21 96.1400 -1.25%
2025/04/04 90.2600 -4.19% 2025/03/20 97.3600 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 0.61% 2.60% -3.81% -4.46% -4.11% 3.10% -2.35%
英國股市指數 0.00% 1.74% -4.29% -3.19% -0.51% 4.81% 1.26%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 2.12% -1.88% 4.38% 1.27% 11.21% 7.14%
貝萊德英國基金A2/英鎊 0.60% 3.16% -3.20% -5.40% -1.66% 5.99% -1.60%
貝萊德英國基金A2/美元 0.56% 5.83% -1.15% 2.85% 0.33% 12.77% 4.14%
景順英國動力基金-A股/英鎊 0.62% 2.61% -2.56% -2.56% -5.23% 5.75% -0.26%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
木星收益信託基金/英鎊 0.29% 3.70% -2.58% 0.15% 0.17% 7.51% -0.36%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 0.01% 1.46% -4.79% -5.49% -9.14% -4.04% -4.35%
基金平均績效 0.38% 2.94% -1.60% -1.87% -2.79% 4.74% -0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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