晉達基金淨值

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	100.6000	-0.1100	-0.11%	5.12%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	3.09%	7.30%	10.93%	-11.63%	18.67%	-7.17%	5.72%	-7.91%	8.16%	3.94%
含息	3.98%	7.36%	11.07%	-11.04%	19.00%	-6.58%	5.72%	-7.85%	9.80%	3.94%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.9499	85.1200	1.12%
12/29	0.4421	92.5700	0.48%
總計	1.392	92.5700	1.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 配息資訊

投資在英國掛牌的股票，以創造長期資本增值為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	100.6000	-0.11%	2025/01/24	99.0400	-0.17%
2025/02/12	100.7100	0.17%	2025/01/23	99.2100	0.85%
2025/02/11	100.5400	-0.33%	2025/01/22	98.3700	0.00%
2025/02/10	100.8700	0.83%	2025/01/21	98.3700	0.61%
2025/02/07	100.0400	-0.80%	2025/01/20	97.7700	-0.04%
2025/02/06	100.8500	0.69%	2025/01/17	97.8100	1.31%
2025/02/05	100.1600	0.14%	2025/01/16	96.5500	1.03%
2025/02/04	100.0200	-0.29%	2025/01/15	95.5700	2.07%
2025/02/03	100.3100	-1.00%	2025/01/14	93.6300	-0.63%
2025/01/31	101.3200	2.30%	2025/01/13	94.2200	-0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊	-0.11%	-0.25%	6.77%	6.34%	5.46%	9.59%	5.12%
英國股市指數	-0.37%	0.37%	6.47%	8.19%	5.45%	15.38%	6.84%
MSCI 英國指數 (price)	0.00%	1.57%	9.49%	6.88%	2.58%	14.84%	7.08%
貝萊德英國基金A2/英鎊	-0.03%	1.51%	6.71%	8.68%	9.80%	19.85%	7.09%
貝萊德英國基金A2/美元	1.11%	2.89%	10.81%	8.12%	7.86%	20.55%	7.92%
景順英國動力基金-A股/英鎊	-1.00%	-1.09%	5.24%	4.50%	1.28%	14.27%	3.58%
木星收益信託基金/美元	-0.06%	1.23%	6.91%	1.82%	0.08%	2.10%	3.56%
木星收益信託基金/英鎊	-0.88%	-0.12%	7.86%	9.71%	6.79%	14.70%	3.39%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅	-0.06%	-0.15%	6.34%	4.71%	2.07%	4.15%	4.11%
基金平均績效	-0.15%	0.57%	7.23%	6.27%	4.76%	12.17%	4.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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