晉達基金淨值

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	105.3800	0.7400	0.71%	10.11%	2025/08/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	3.09%	7.30%	10.93%	-11.63%	18.67%	-7.17%	5.72%	-7.91%	8.16%	3.94%
含息	3.98%	7.36%	11.07%	-11.04%	19.00%	-6.58%	5.72%	-7.85%	9.80%	3.94%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.9499	85.1200	1.12%
12/29	0.4421	92.5700	0.48%
總計	1.392	92.5700	1.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 配息資訊

投資在英國掛牌的股票，以創造長期資本增值為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/07	105.3800	0.71%	2025/07/24	106.5700	1.37%
2025/08/06	104.6400	0.22%	2025/07/23	105.1300	0.81%
2025/08/05	104.4100	0.27%	2025/07/22	104.2900	-0.07%
2025/08/04	104.1300	0.25%	2025/07/21	104.3600	-0.18%
2025/08/01	103.8700	-0.56%	2025/07/18	104.5500	0.21%
2025/07/31	104.4500	-0.22%	2025/07/17	104.3300	0.29%
2025/07/30	104.6800	0.03%	2025/07/16	104.0300	-0.39%
2025/07/29	104.6500	-0.72%	2025/07/09	104.4400	0.08%
2025/07/28	105.4100	-1.01%	2025/07/08	104.3600	0.43%
2025/07/25	106.4900	-0.08%	2025/07/07	103.9100	-0.82%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊	0.71%	0.89%	1.41%	7.55%	5.34%	12.59%	10.11%
英國股市指數	-0.69%	-0.35%	3.34%	6.33%	4.60%	11.44%	11.35%
MSCI 英國指數 (price)	0.00%	1.18%	1.88%	6.52%	12.92%	17.00%	19.04%
貝萊德英國基金A2/英鎊	-0.06%	-0.71%	2.95%	4.79%	1.14%	10.51%	6.70%
貝萊德英國基金A2/美元	0.68%	1.05%	1.39%	5.27%	9.00%	16.66%	14.33%
景順英國動力基金-A股/英鎊	-0.32%	-1.05%	-0.89%	9.24%	6.59%	6.77%	7.52%
木星收益信託基金/美元	-0.06%	1.23%	6.91%	1.82%	0.08%	2.10%	3.56%
木星收益信託基金/英鎊	-0.42%	-3.66%	-1.22%	10.06%	8.89%	10.20%	7.27%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅	-0.63%	-0.47%	-1.52%	5.46%	0.51%	-1.62%	0.66%
基金平均績效	-0.01%	-0.39%	1.29%	6.31%	4.51%	8.17%	7.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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