晉達基金淨值

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	93.6300	-0.5900	-0.63%	-2.16%	2025/01/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	3.09%	7.30%	10.93%	-11.63%	18.67%	-7.17%	5.72%	-7.91%	8.16%	3.94%
含息	3.98%	7.36%	11.07%	-11.04%	19.00%	-6.58%	5.72%	-7.85%	9.80%	3.94%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.9499	85.1200	1.12%
12/29	0.4421	92.5700	0.48%
總計	1.392	92.5700	1.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 配息資訊

投資在英國掛牌的股票，以創造長期資本增值為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/14	93.6300	-0.63%	2024/12/30	95.4500	-0.49%
2025/01/13	94.2200	-0.49%	2024/12/27	95.9200	-0.05%
2025/01/10	94.6800	-1.59%	2024/12/23	95.9700	0.26%
2025/01/09	96.2100	0.68%	2024/12/20	95.7200	-0.21%
2025/01/08	95.5600	-0.26%	2024/12/19	95.9200	-0.22%
2025/01/07	95.8100	-0.20%	2024/12/18	96.1300	-0.65%
2025/01/06	96.0000	0.43%	2024/12/17	96.7600	-0.87%
2025/01/03	95.5900	-0.78%	2024/12/16	97.6100	-0.56%
2025/01/02	96.3400	0.67%	2024/12/13	98.1600	-0.02%
2024/12/31	95.7000	0.26%	2024/12/12	98.1800	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊	-0.63%	-2.28%	-4.61%	-2.45%	-1.97%	3.85%	-2.16%
英國股市指數	-0.57%	-0.53%	-1.19%	-1.10%	-0.62%	7.56%	0.35%
MSCI 英國指數 (price)	0.00%	-2.96%	-4.37%	-7.75%	-6.81%	2.14%	-2.29%
貝萊德英國基金A2/英鎊	-0.06%	-0.44%	-1.31%	1.66%	2.95%	11.58%	0.36%
貝萊德英國基金A2/美元	0.00%	-3.26%	-5.00%	-5.28%	-3.54%	6.24%	-2.61%
景順英國動力基金-A股/英鎊	0.18%	-1.74%	-2.84%	-4.49%	-3.59%	6.52%	-1.40%
木星收益信託基金/美元	-0.06%	1.23%	6.91%	1.82%	0.08%	2.10%	3.56%
木星收益信託基金/英鎊	0.32%	-1.75%	-4.69%	-1.85%	-1.98%	6.54%	-3.84%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅	0.02%	-2.06%	-5.06%	-5.24%	-5.65%	-2.41%	-2.09%
基金平均績效	-0.03%	-1.47%	-2.37%	-2.26%	-1.96%	4.92%	-1.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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