晉達基金淨值

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	97.1500	0.4500	0.47%	1.52%	2025/03/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	3.09%	7.30%	10.93%	-11.63%	18.67%	-7.17%	5.72%	-7.91%	8.16%	3.94%
含息	3.98%	7.36%	11.07%	-11.04%	19.00%	-6.58%	5.72%	-7.85%	9.80%	3.94%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.9499	85.1200	1.12%
12/29	0.4421	92.5700	0.48%
總計	1.392	92.5700	1.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 配息資訊

投資在英國掛牌的股票，以創造長期資本增值為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/17	97.1500	0.47%	2025/03/03	99.1700	-0.69%
2025/03/14	96.7000	0.77%	2025/02/28	99.8600	1.03%
2025/03/13	95.9600	-0.59%	2025/02/27	98.8400	-0.89%
2025/03/12	96.5300	-0.09%	2025/02/26	99.7300	1.21%
2025/03/11	96.6200	-0.90%	2025/02/25	98.5400	-0.39%
2025/03/10	97.5000	-1.39%	2025/02/24	98.9300	0.21%
2025/03/07	98.8700	0.36%	2025/02/21	98.7200	-0.15%
2025/03/06	98.5200	-0.97%	2025/02/20	98.8700	-0.38%
2025/03/05	99.4800	0.57%	2025/02/19	99.2500	-1.07%
2025/03/04	98.9200	-0.25%	2025/02/18	100.3200	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊	0.47%	-0.36%	-3.29%	0.40%	1.09%	6.35%	1.52%
英國股市指數	0.56%	0.93%	-1.00%	5.92%	4.46%	12.33%	6.21%
MSCI 英國指數 (price)	0.00%	0.55%	1.22%	7.32%	1.97%	12.96%	9.15%
貝萊德英國基金A2/英鎊	0.39%	0.35%	-5.01%	0.55%	2.21%	10.89%	1.65%
貝萊德英國基金A2/美元	0.84%	0.86%	-2.09%	2.87%	0.62%	12.97%	5.35%
景順英國動力基金-A股/英鎊	0.43%	-0.26%	-1.51%	3.81%	-1.60%	9.85%	2.36%
木星收益信託基金/美元	-0.06%	1.23%	6.91%	1.82%	0.08%	2.10%	3.56%
木星收益信託基金/英鎊	0.66%	-0.27%	-0.78%	3.67%	2.65%	11.30%	2.28%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅	0.53%	-0.38%	-3.26%	-1.31%	-5.62%	-0.44%	0.46%
基金平均績效	0.47%	0.17%	-1.29%	1.69%	-0.08%	7.57%	2.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF