晉達英國Alpha基金-C股/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 92.5700 0.2800 0.30% 0.54% 2024/02/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.28% 3.09% 7.30% 10.93% -11.63% 18.67% -7.17% 5.72% -7.91% 8.16%
含息 2.95% 3.98% 7.36% 11.07% -11.04% 19.00% -6.58% 5.72% -7.85% 9.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0551 92.4300 0.06%
總計 0.0551 92.4300 0.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9499 85.1200 1.12%
12/29 0.4421 92.5700 0.48%
總計 1.392 92.5700 1.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達英國Alpha基金-C股/英鎊         配息資訊
投資在英國掛牌的股票,以創造長期資本增值為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/22 92.5700 0.30% 2024/02/01 91.7600 0.69%
2024/02/21 92.2900 0.14% 2024/01/31 91.1300 -0.33%
2024/02/20 92.1600 -0.27% 2024/01/30 91.4300 0.14%
2024/02/19 92.4100 0.04% 2024/01/29 91.3000 0.10%
2024/02/16 92.3700 0.73% 2024/01/26 91.2100 1.16%
2024/02/15 91.7000 0.35% 2024/01/25 90.1600 0.47%
2024/02/14 91.3800 -0.46% 2024/01/24 89.7400 0.57%
2024/02/06 91.8000 0.67% 2024/01/23 89.2300 -0.18%
2024/02/05 91.1900 -0.38% 2024/01/22 89.3900 0.36%
2024/02/02 91.5400 -0.24% 2024/01/19 89.0700 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 0.30% 0.95% 3.56% 5.04% 8.59% 2.14% 0.54%
英國股市指數 0.29% 1.14% 2.63% 2.88% 5.69% -3.10% -0.63%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 1.17% 1.66% 4.01% 5.04% 0.86% -1.73%
貝萊德英國基金A2/英鎊 0.82% 1.45% 2.49% 4.72% 9.99% 8.56% 0.29%
貝萊德英國基金A2/美元 0.87% 1.82% 1.76% 6.04% 9.16% 13.25% -0.53%
景順英國動力基金-A股/英鎊 0.57% 2.41% 2.12% 2.22% 3.71% -1.76% -0.38%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
木星收益信託基金/英鎊 0.34% 1.03% 2.83% 1.33% 4.10% -6.53% -2.94%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 1.20% 1.98% 3.59% 5.49% 3.59% -0.99% 1.48%
基金平均績效 0.58% 1.55% 3.32% 3.81% 5.60% 2.40% 0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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