晉達英國Alpha基金-C股/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 107.4300 0 0.00% 12.26% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.09% 7.30% 10.93% -11.63% 18.67% -7.17% 5.72% -7.91% 8.16% 3.94%
含息 3.98% 7.36% 11.07% -11.04% 19.00% -6.58% 5.72% -7.85% 9.80% 3.94%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9499 85.1200 1.12%
12/29 0.4421 92.5700 0.48%
總計 1.392 92.5700 1.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊         配息資訊
投資在英國掛牌的股票,以創造長期資本增值為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 107.4300 0.00% 2025/08/12 105.4800 0.70%
2025/08/27 107.4300 -0.13% 2025/08/11 104.7500 -0.39%
2025/08/26 107.5700 -0.88% 2025/08/08 105.1600 -0.21%
2025/08/22 108.5300 0.49% 2025/08/07 105.3800 0.71%
2025/08/21 108.0000 -0.10% 2025/08/06 104.6400 0.22%
2025/08/20 108.1100 1.14% 2025/08/05 104.4100 0.27%
2025/08/19 106.8900 0.93% 2025/08/04 104.1300 0.25%
2025/08/18 105.9100 -0.03% 2025/08/01 103.8700 -0.56%
2025/08/14 105.9400 0.22% 2025/07/31 104.4500 -0.22%
2025/08/13 105.7100 0.22% 2025/07/30 104.6800 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 0.00% -0.53% 1.92% 6.36% 7.58% 11.14% 12.26%
英國股市指數 -0.32% -1.44% 0.56% 5.40% 4.29% 9.64% 12.41%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% -1.20% 2.43% 6.16% 12.13% 12.57% 21.53%
貝萊德英國基金A2/英鎊 -0.12% -1.37% -0.71% 2.06% 0.55% 6.98% 6.24%
貝萊德英國基金A2/美元 -0.41% -1.43% 0.36% 2.08% 7.46% 9.47% 14.22%
景順英國動力基金-A股/英鎊 -0.78% -0.86% 1.11% 3.66% 6.16% 6.69% 11.45%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
木星收益信託基金/英鎊 -0.42% -3.66% -1.22% 10.06% 8.89% 10.20% 7.27%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 -0.09% -0.52% -1.15% 0.46% -0.50% -2.51% 2.09%
基金平均績效 -0.27% -1.02% 1.03% 3.79% 4.32% 6.30% 8.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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