晉達基金淨值

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	108.6900	-0.6200	-0.57%	13.57%	2025/10/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	3.09%	7.30%	10.93%	-11.63%	18.67%	-7.17%	5.72%	-7.91%	8.16%	3.94%
含息	3.98%	7.36%	11.07%	-11.04%	19.00%	-6.58%	5.72%	-7.85%	9.80%	3.94%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.9499	85.1200	1.12%
12/29	0.4421	92.5700	0.48%
總計	1.392	92.5700	1.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 配息資訊

投資在英國掛牌的股票，以創造長期資本增值為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/28	108.6900	-0.57%	2025/10/13	106.1000	0.74%
2025/10/27	109.3100	-0.25%	2025/10/10	105.3200	-0.80%
2025/10/24	109.5800	1.29%	2025/10/08	106.1700	0.34%
2025/10/22	108.1800	0.93%	2025/10/07	105.8100	0.26%
2025/10/21	107.1800	0.32%	2025/10/06	105.5400	-0.11%
2025/10/20	106.8400	-0.01%	2025/10/02	105.6600	0.36%
2025/10/17	106.8500	0.68%	2025/10/01	105.2800	0.44%
2025/10/16	106.1300	0.36%	2025/09/30	104.8200	0.69%
2025/10/15	105.7500	0.09%	2025/09/29	104.1000	0.80%
2025/10/14	105.6600	-0.41%	2025/09/25	103.2700	-0.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊	-0.57%	1.41%	5.25%	3.11%	15.19%	12.56%	13.57%
英國股市指數	0.44%	2.86%	4.44%	6.78%	15.20%	17.03%	18.64%
MSCI 英國指數 (price)	0.00%	2.03%	3.36%	5.69%	13.74%	19.23%	25.41%
貝萊德英國基金A2/英鎊	0.15%	3.14%	4.86%	4.47%	10.93%	10.93%	10.78%
貝萊德英國基金A2/美元	-0.25%	2.38%	3.99%	3.38%	10.20%	13.35%	17.41%
景順英國動力基金-A股/英鎊	-0.37%	2.05%	5.91%	6.50%	15.08%	14.30%	17.40%
木星收益信託基金/美元	-0.06%	1.23%	6.91%	1.82%	0.08%	2.10%	3.56%
木星收益信託基金/英鎊	-0.42%	-3.66%	-1.22%	10.06%	8.89%	10.20%	7.27%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅	-0.01%	2.36%	3.29%	2.10%	7.72%	2.10%	5.44%
基金平均績效	-0.22%	1.27%	4.14%	4.49%	9.73%	9.36%	10.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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