晉達英國Alpha基金-C股/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 94.6600 -0.0400 -0.04% 2.81% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.28% 3.09% 7.30% 10.93% -11.63% 18.67% -7.17% 5.72% -7.91% 8.16%
含息 2.95% 3.98% 7.36% 11.07% -11.04% 19.00% -6.58% 5.72% -7.85% 9.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0551 92.4300 0.06%
總計 0.0551 92.4300 0.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9499 85.1200 1.12%
12/29 0.4421 92.5700 0.48%
總計 1.392 92.5700 1.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達英國Alpha基金-C股/英鎊         配息資訊
投資在英國掛牌的股票，以創造長期資本增值為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 94.6600 -0.04% 2024/07/09 93.9300 -0.73%
2024/07/22 94.7000 0.24% 2024/07/08 94.6200 -0.32%
2024/07/19 94.4700 -0.21% 2024/07/05 94.9200 0.25%
2024/07/18 94.6700 0.24% 2024/07/04 94.6800 0.53%
2024/07/17 94.4400 0.00% 2024/07/03 94.1800 0.88%
2024/07/16 94.4400 -0.11% 2024/07/02 93.3600 -0.07%
2024/07/15 94.5400 -1.02% 2024/07/01 93.4300 0.12%
2024/07/12 95.5100 0.29% 2024/06/28 93.3200 -0.62%
2024/07/11 95.2300 0.57% 2024/06/27 93.9000 -0.34%
2024/07/10 94.6900 0.81% 2024/06/26 94.2200 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 -0.04% -0.01% 0.46% 3.01% 4.99% 4.99% 2.81%
英國股市指數 1.21% 1.59% 0.73% 1.79% 8.52% 7.93% 7.14%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 0.13% 1.49% 3.53% 8.34% 6.27% 6.69%
貝萊德英國基金A2/英鎊 1.32% 1.02% 0.22% 3.22% 7.96% 13.35% 7.27%
貝萊德英國基金A2/美元 1.27% 0.60% 2.02% 6.21% 9.04% 12.93% 8.40%
景順英國動力基金-A股/英鎊 -0.52% -1.54% 0.17% 1.86% 10.24% 8.78% 8.17%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
木星收益信託基金/英鎊 -1.82% -2.21% -3.29% 1.08% 6.95% 5.38% 2.57%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 -0.28% -1.97% -0.63% 0.84% 1.99% -2.21% 0.57%
基金平均績效 -0.02% -0.41% 0.84% 2.58% 5.89% 6.47% 4.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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