晉達英國Alpha基金-C股/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 95.6700 -0.5800 -0.60% 3.91% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.28% 3.09% 7.30% 10.93% -11.63% 18.67% -7.17% 5.72% -7.91% 8.16%
含息 2.95% 3.98% 7.36% 11.07% -11.04% 19.00% -6.58% 5.72% -7.85% 9.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0551 92.4300 0.06%
總計 0.0551 92.4300 0.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9499 85.1200 1.12%
12/29 0.4421 92.5700 0.48%
總計 1.392 92.5700 1.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達英國Alpha基金-C股/英鎊         配息資訊
投資在英國掛牌的股票，以創造長期資本增值為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 95.6700 -0.60% 2024/11/06 95.2400 0.14%
2024/11/19 96.2500 -0.02% 2024/11/05 95.1100 0.37%
2024/11/18 96.2700 0.27% 2024/11/04 94.7600 0.82%
2024/11/15 96.0100 0.43% 2024/10/31 93.9900 -1.20%
2024/11/14 95.6000 1.06% 2024/10/29 95.1300 -1.48%
2024/11/13 94.6000 -0.39% 2024/10/28 96.5600 0.23%
2024/11/12 94.9700 -0.43% 2024/10/25 96.3400 -0.46%
2024/11/11 95.3800 0.98% 2024/10/24 96.7900 -0.01%
2024/11/08 94.4500 -1.06% 2024/10/23 96.8000 -0.14%
2024/11/07 95.4600 0.23% 2024/10/22 96.9400 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 -0.60% 1.13% -1.85% 0.05% -0.57% 8.48% 3.91%
英國股市指數 -0.17% 0.68% -3.27% -2.28% -4.03% 7.85% 4.55%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 0.49% -5.92% -5.06% -4.34% 10.80% 3.70%
貝萊德英國基金A2/英鎊 0.06% 0.31% -1.58% -0.50% 0.80% 12.85% 7.83%
貝萊德英國基金A2/美元 0.10% -0.21% -4.63% -3.41% 0.56% 14.24% 7.08%
景順英國動力基金-A股/英鎊 0.00% 0.79% -5.15% -3.79% -2.72% 9.59% 7.32%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
木星收益信託基金/英鎊 0.28% 2.55% -2.96% -1.82% -5.43% 6.58% 2.93%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 0.36% -0.09% -4.80% -4.72% -7.09% 2.10% -1.95%
基金平均績效 0.02% 0.82% -2.01% -1.77% -2.05% 7.99% 4.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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