晉達基金淨值

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	93.1700	0.7700	0.83%	-2.64%	2025/04/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	3.09%	7.30%	10.93%	-11.63%	18.67%	-7.17%	5.72%	-7.91%	8.16%	3.94%
含息	3.98%	7.36%	11.07%	-11.04%	19.00%	-6.58%	5.72%	-7.85%	9.80%	3.94%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.9499	85.1200	1.12%
12/29	0.4421	92.5700	0.48%
總計	1.392	92.5700	1.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 配息資訊

投資在英國掛牌的股票，以創造長期資本增值為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/14	93.1700	0.83%	2025/03/28	96.2100	0.05%
2025/04/11	92.4000	1.45%	2025/03/27	96.1600	-0.15%
2025/04/10	91.0800	-1.00%	2025/03/26	96.3000	-0.20%
2025/04/09	92.0000	4.51%	2025/03/25	96.4900	0.30%
2025/04/08	88.0300	0.84%	2025/03/24	96.2000	0.06%
2025/04/07	87.3000	-3.28%	2025/03/21	96.1400	-1.25%
2025/04/04	90.2600	-4.19%	2025/03/20	97.3600	0.49%
2025/04/03	94.2100	-1.54%	2025/03/19	96.8900	-0.15%
2025/04/01	95.6800	0.07%	2025/03/18	97.0400	-0.11%
2025/03/31	95.6100	-0.62%	2025/03/17	97.1500	0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊	0.83%	6.72%	-3.65%	-0.49%	-2.93%	1.89%	-2.64%
英國股市指數	2.14%	5.61%	-5.77%	-0.82%	-1.91%	1.74%	-0.47%
MSCI 英國指數 (price)	0.00%	5.69%	-6.82%	4.00%	-3.98%	4.14%	1.70%
貝萊德英國基金A2/英鎊	1.32%	5.21%	-4.58%	-3.73%	-2.13%	2.22%	-3.38%
貝萊德英國基金A2/美元	1.80%	8.13%	-2.87%	4.18%	-1.32%	8.00%	1.47%
景順英國動力基金-A股/英鎊	1.72%	4.65%	-3.52%	-0.27%	-4.74%	2.09%	-1.66%
木星收益信託基金/美元	-0.06%	1.23%	6.91%	1.82%	0.08%	2.10%	3.56%
木星收益信託基金/英鎊	1.76%	4.16%	-4.33%	1.09%	-0.78%	2.68%	-2.79%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅	1.50%	4.58%	-4.43%	-2.45%	-7.57%	-5.66%	-4.49%
基金平均績效	1.27%	4.95%	-2.35%	0.02%	-2.77%	1.90%	-1.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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