晉達英國Alpha基金-C股/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 92.8900 0.1300 0.14% 0.89% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.28% 3.09% 7.30% 10.93% -11.63% 18.67% -7.17% 5.72% -7.91% 8.16%
含息 2.95% 3.98% 7.36% 11.07% -11.04% 19.00% -6.58% 5.72% -7.85% 9.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0551 92.4300 0.06%
總計 0.0551 92.4300 0.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9499 85.1200 1.12%
12/29 0.4421 92.5700 0.48%
總計 1.392 92.5700 1.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達英國Alpha基金-C股/英鎊         配息資訊
投資在英國掛牌的股票,以創造長期資本增值為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 92.8900 0.14% 2024/03/13 92.3100 -0.01%
2024/03/26 92.7600 0.41% 2024/03/12 92.3200 0.65%
2024/03/25 92.3800 -0.52% 2024/03/11 91.7200 0.07%
2024/03/22 92.8600 0.21% 2024/03/08 91.6600 -0.15%
2024/03/21 92.6700 1.32% 2024/03/07 91.8000 0.66%
2024/03/20 91.4600 0.26% 2024/03/06 91.2000 0.92%
2024/03/19 91.2200 0.05% 2024/03/05 90.3700 -0.21%
2024/03/18 91.1700 -0.20% 2024/03/04 90.5600 -0.68%
2024/03/15 91.3500 -0.72% 2024/03/01 91.1800 0.66%
2024/03/14 92.0100 -0.32% 2024/02/29 90.5800 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 0.14% 1.56% 1.01% 0.18% 5.51% 6.22% 0.89%
英國股市指數 0.27% 0.89% 4.30% 2.98% 4.61% 6.26% 2.84%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 0.29% 3.73% 1.64% 8.03% 8.42% 1.67%
貝萊德英國基金A2/英鎊 0.45% 0.56% 4.68% 3.90% 9.78% 16.56% 3.97%
貝萊德英國基金A2/美元 0.56% 0.04% 4.56% 2.80% 13.81% 19.67% 3.18%
景順英國動力基金-A股/英鎊 0.09% 2.36% 2.65% 1.69% 1.59% 5.87% 1.69%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
木星收益信託基金/英鎊 -0.11% 2.91% 3.59% 0.07% 2.98% 2.64% 0.08%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 0.05% 1.54% 0.39% 0.87% 3.72% 1.44% 0.96%
基金平均績效 0.16% 1.46% 3.40% 1.62% 5.35% 7.79% 2.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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