晉達基金淨值

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	101.0100	-0.7300	-0.72%	5.55%	2025/05/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	3.09%	7.30%	10.93%	-11.63%	18.67%	-7.17%	5.72%	-7.91%	8.16%	3.94%
含息	3.98%	7.36%	11.07%	-11.04%	19.00%	-6.58%	5.72%	-7.85%	9.80%	3.94%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.9499	85.1200	1.12%
12/29	0.4421	92.5700	0.48%
總計	1.392	92.5700	1.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 配息資訊

投資在英國掛牌的股票，以創造長期資本增值為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	101.0100	-0.72%	2025/05/13	99.0900	-0.47%
2025/05/27	101.7400	0.86%	2025/05/12	99.5600	0.96%
2025/05/23	100.8700	-0.24%	2025/05/08	98.6100	0.64%
2025/05/22	101.1100	0.47%	2025/05/07	97.9800	0.40%
2025/05/21	100.6400	-1.12%	2025/05/06	97.5900	-0.07%
2025/05/20	101.7800	0.99%	2025/05/02	97.6600	2.14%
2025/05/19	100.7800	-0.07%	2025/04/30	95.6100	0.92%
2025/05/16	100.8500	0.52%	2025/04/29	94.7400	0.40%
2025/05/15	100.3300	0.91%	2025/04/28	94.3600	-0.26%
2025/05/14	99.4300	0.34%	2025/04/25	94.6100	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊	-0.72%	0.37%	7.05%	1.15%	3.69%	6.38%	5.55%
英國股市指數	0.64%	0.62%	3.27%	-0.42%	5.85%	6.58%	7.33%
MSCI 英國指數 (price)	0.00%	-0.24%	3.12%	5.62%	11.23%	11.59%	14.48%
貝萊德英國基金A2/英鎊	-0.74%	-0.23%	2.83%	-2.20%	1.63%	7.69%	3.33%
貝萊德英國基金A2/美元	-0.86%	-0.48%	3.82%	4.37%	7.73%	13.77%	10.94%
景順英國動力基金-A股/英鎊	-0.08%	-0.08%	5.40%	2.41%	5.85%	5.85%	7.52%
木星收益信託基金/美元	-0.06%	1.23%	6.91%	1.82%	0.08%	2.10%	3.56%
木星收益信託基金/英鎊	-0.01%	-0.16%	4.92%	4.46%	7.38%	6.42%	7.42%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅	0.16%	0.84%	4.20%	-0.80%	-0.35%	-1.90%	1.78%
基金平均績效	-0.33%	0.21%	5.02%	1.60%	3.72%	5.76%	5.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF