晉達基金淨值

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	97.6600	2.05	2.14%	2.05%	2025/05/02

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	3.09%	7.30%	10.93%	-11.63%	18.67%	-7.17%	5.72%	-7.91%	8.16%	3.94%
含息	3.98%	7.36%	11.07%	-11.04%	19.00%	-6.58%	5.72%	-7.85%	9.80%	3.94%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.9499	85.1200	1.12%
12/29	0.4421	92.5700	0.48%
總計	1.392	92.5700	1.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 配息資訊

投資在英國掛牌的股票，以創造長期資本增值為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/02	97.6600	2.14%	2025/04/15	93.8000	0.68%
2025/04/30	95.6100	0.92%	2025/04/14	93.1700	0.83%
2025/04/29	94.7400	0.40%	2025/04/11	92.4000	1.45%
2025/04/28	94.3600	-0.26%	2025/04/10	91.0800	-1.00%
2025/04/25	94.6100	0.02%	2025/04/09	92.0000	4.51%
2025/04/24	94.5900	0.29%	2025/04/08	88.0300	0.84%
2025/04/23	94.3200	0.61%	2025/04/07	87.3000	-3.28%
2025/04/22	93.7500	0.32%	2025/04/04	90.2600	-4.19%
2025/04/17	93.4500	0.61%	2025/04/03	94.2100	-1.54%
2025/04/16	92.8800	-0.98%	2025/04/01	95.6800	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊	2.14%	3.22%	2.07%	-3.61%	3.90%	5.25%	2.05%
英國股市指數	0.00%	2.13%	6.72%	-0.31%	5.19%	4.66%	5.18%
MSCI 英國指數 (price)	0.00%	1.51%	9.56%	6.28%	7.75%	10.63%	11.92%
貝萊德英國基金A2/英鎊	0.26%	3.04%	7.04%	-1.79%	4.06%	7.56%	2.90%
貝萊德英國基金A2/美元	0.18%	2.62%	9.79%	4.36%	6.54%	13.87%	9.34%
景順英國動力基金-A股/英鎊	0.59%	2.40%	6.13%	1.88%	3.02%	4.82%	4.46%
木星收益信託基金/美元	-0.06%	1.23%	6.91%	1.82%	0.08%	2.10%	3.56%
木星收益信託基金/英鎊	0.24%	2.26%	1.75%	2.39%	8.21%	8.39%	4.43%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅	1.28%	2.22%	1.20%	-3.89%	-1.81%	-2.72%	-0.12%
基金平均績效	0.66%	2.43%	4.98%	0.17%	3.43%	5.61%	3.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF