木星收益信託基金/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 5.1947 -0.0305 -0.58% -4.48% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.70% 13.29% 5.14% - - -21.65% 15.02% 0.86% 2.84% 6.50%
含息 1.95% 17.21% 8.87% -113.48% - -18.29% 18.60% 5.05% 7.34% 11.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0955 4.9652 1.92%
07/01 0.1281 4.9197 2.60%
總計 0.2236 4.9197 4.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.1024 5.1062 2.01%
07/01 0.1538 5.3729 2.86%
總計 0.2562 5.3729 4.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.1237 5.4381 2.27%
總計 0.1237 5.4381 2.27%

木星收益信託基金/英鎊
主要投資於英國股票和具固定收益性質之證券，少部份則投資於英國以外，以期達到在考量到通膨因素下，仍能創造出高收益的回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 5.1947 -0.58% 2025/03/26 5.5954 -0.39%
2025/04/10 5.2252 4.17% 2025/03/25 5.6171 0.79%
2025/04/09 5.0159 -2.11% 2025/03/24 5.5732 -0.15%
2025/04/08 5.1240 0.96% 2025/03/21 5.5817 -0.24%
2025/04/07 5.0753 -4.25% 2025/03/20 5.5953 0.09%
2025/04/04 5.3003 -5.03% 2025/03/19 5.5903 -0.08%
2025/04/01 5.5813 0.85% 2025/03/18 5.5950 0.59%
2025/03/31 5.5343 -1.57% 2025/03/17 5.5621 0.66%
2025/03/28 5.6225 0.67% 2025/03/14 5.5255 0.68%
2025/03/27 5.5850 -0.19% 2025/03/13 5.4882 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星收益信託基金/英鎊 -0.58% -1.99% -6.51% -1.15% -2.39% 1.42% -4.48%
英國股市指數 0.64% -1.13% -6.26% -3.45% -3.51% 0.51% -2.56%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% -1.83% -6.79% 1.71% -4.99% 1.17% 0.29%
貝萊德英國基金A2/英鎊 -0.02% -0.80% -4.45% -6.09% -3.00% 1.63% -4.64%
貝萊德英國基金A2/美元 1.28% 0.09% -3.25% 0.49% -2.86% 6.04% -0.33%
景順英國動力基金-A股/英鎊 -0.54% -1.78% -4.74% -2.38% -6.19% 1.28% -3.32%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 1.45% 2.37% -4.37% -2.41% -3.34% 0.26% -3.45%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 -0.19% -1.43% -5.39% -4.39% -9.00% -6.86% -5.91%
基金平均績效 0.19% -0.33% -3.11% -2.02% -3.81% 0.84% -2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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