木星收益信託基金/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 5.6607 0.0074 0.13% 4.09% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.70% 13.29% 5.14% - - -21.65% 15.02% 0.86% 2.84% 6.50%
含息 1.95% 17.21% 8.87% -113.48% - -18.29% 18.60% 5.05% 7.34% 11.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0955 4.9652 1.92%
07/01 0.1281 4.9197 2.60%
總計 0.2236 4.9197 4.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.1024 5.1062 2.01%
07/01 0.1538 5.3729 2.86%
總計 0.2562 5.3729 4.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

木星收益信託基金/英鎊
主要投資於英國股票和具固定收益性質之證券，少部份則投資於英國以外，以期達到在考量到通膨因素下，仍能創造出高收益的回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 5.6607 0.13% 2025/01/21 5.4189 0.28%
2025/02/10 5.6533 1.15% 2025/01/20 5.4039 -0.12%
2025/02/07 5.5888 -0.71% 2025/01/17 5.4106 1.77%
2025/02/06 5.6289 1.88% 2025/01/16 5.3167 0.94%
2025/02/05 5.5250 0.56% 2025/01/15 5.2673 0.72%
2025/02/04 5.4945 0.19% 2025/01/14 5.2295 0.32%
2025/02/03 5.4841 -1.13% 2025/01/13 5.2127 -0.81%
2025/01/31 5.5466 2.51% 2025/01/10 5.2551 -0.07%
2025/01/23 5.4108 -0.45% 2025/01/09 5.2588 -0.23%
2025/01/22 5.4351 0.30% 2025/01/08 5.2709 -0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星收益信託基金/英鎊 0.13% 3.02% 7.72% 8.16% 7.77% 15.48% 4.09%
英國股市指數 0.11% 2.41% 6.41% 8.03% 7.46% 15.91% 7.39%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 1.60% 7.50% 3.78% 3.81% 12.76% 5.99%
貝萊德英國基金A2/英鎊 0.16% 1.19% 4.64% 7.21% 9.92% 18.36% 6.25%
貝萊德英國基金A2/美元 0.39% 0.82% 6.10% 3.38% 7.02% 16.26% 5.24%
景順英國動力基金-A股/英鎊 -0.08% 1.88% 5.38% 3.83% 2.23% 14.70% 4.37%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 -0.33% 0.52% 6.19% 5.41% 6.45% 9.52% 5.06%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 -0.40% 1.50% 5.62% 2.56% 2.19% 2.32% 3.95%
基金平均績效 -0.03% 1.45% 6.08% 4.62% 5.09% 11.25% 4.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)