木星收益信託基金/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 4.9784 0.0667 1.36% 0.27% 2023/06/02

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 19.03% -0.85% -1.70% 13.29% 5.14% - - -21.65% 15.02% 0.86%
含息 24.01% 3.25% 1.95% 17.21% 8.87% -113.48% - -18.29% 18.60% 5.05%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0691 4.2801 1.61%
07/01 0.0842 4.9339 1.71%
總計 0.1533 4.9339 3.11%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.098 4.9228 1.99%
07/01 0.1084 4.9522 2.19%
總計 0.2064 4.9522 4.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0955 4.9652 1.92%
總計 0.0955 4.9652 1.92%

木星收益信託基金/英鎊
主要投資於英國股票和具固定收益性質之證券，少部份則投資於英國以外，以期達到在考量到通膨因素下，仍能創造出高收益的回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/02 4.9784 1.36% 2023/05/17 5.0755 -0.60%
2023/06/01 4.9117 -0.40% 2023/05/16 5.1060 0.10%
2023/05/31 4.9315 -1.12% 2023/05/12 5.1009 0.04%
2023/05/30 4.9873 0.39% 2023/05/11 5.0988 -0.87%
2023/05/26 4.9680 -0.65% 2023/05/10 5.1434 -0.12%
2023/05/25 5.0003 -0.40% 2023/05/09 5.1496 0.36%
2023/05/24 5.0203 -1.82% 2023/05/05 5.1313 -0.28%
2023/05/23 5.1134 0.41% 2023/05/03 5.1459 -1.49%
2023/05/22 5.0923 -0.12% 2023/05/02 5.2239 0.59%
2023/05/19 5.0982 0.45% 2023/04/28 5.1931 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星收益信託基金/英鎊 1.36% 0.21% -4.70% -7.58% -1.71% -4.73% 0.27%
英國股市指數 1.56% -0.26% -2.13% -4.24% 0.68% 0.99% 2.09%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% -0.43% -3.53% -1.58% 1.17% -1.36% 4.05%
貝萊德英國基金A2/英鎊 1.70% 0.79% 0.42% 1.28% 4.85% 2.92% 8.96%
貝萊德英國基金A2/美元 1.74% 2.19% 1.04% 6.24% 7.50% 2.91% 12.98%
景順英國動力基金-A股/英鎊 0.77% -0.57% -4.04% -3.06% 2.25% 1.16% 1.95%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 1.45% -0.10% -1.43% -2.50% 2.58% -0.20% 5.11%
木星收益信託基金/美元 1.51% 1.74% -3.98% -3.06% 0.35% -4.25% 4.34%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 1.66% 0.93% -3.93% -0.80% 6.68% 5.89% 9.22%
基金平均績效 1.46% 0.74% -2.37% -1.35% 3.21% 0.53% 6.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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