木星收益信託基金/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 5.5817 -0.0136 -0.24% 2.64% 2025/03/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.70% 13.29% 5.14% - - -21.65% 15.02% 0.86% 2.84% 6.50%
含息 1.95% 17.21% 8.87% -113.48% - -18.29% 18.60% 5.05% 7.34% 11.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0955 4.9652 1.92%
07/01 0.1281 4.9197 2.60%
總計 0.2236 4.9197 4.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.1024 5.1062 2.01%
07/01 0.1538 5.3729 2.86%
總計 0.2562 5.3729 4.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.1237 5.4381 2.27%
總計 0.1237 5.4381 2.27%

木星收益信託基金/英鎊
主要投資於英國股票和具固定收益性質之證券，少部份則投資於英國以外，以期達到在考量到通膨因素下，仍能創造出高收益的回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/21 5.5817 -0.24% 2025/03/07 5.5111 -0.09%
2025/03/20 5.5953 0.09% 2025/03/06 5.5161 -0.35%
2025/03/19 5.5903 -0.08% 2025/03/05 5.5357 -0.28%
2025/03/18 5.5950 0.59% 2025/03/04 5.5515 -0.77%
2025/03/17 5.5621 0.66% 2025/03/03 5.5947 0.05%
2025/03/14 5.5255 0.68% 2025/02/26 5.5918 0.06%
2025/03/13 5.4882 -0.65% 2025/02/25 5.5885 0.18%
2025/03/12 5.5239 -0.58% 2025/02/24 5.5785 0.09%
2025/03/11 5.5563 -0.37% 2025/02/21 5.5735 0.41%
2025/03/10 5.5771 1.20% 2025/02/20 5.5508 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星收益信託基金/英鎊 -0.24% 1.02% 0.15% 5.30% 3.89% 10.48% 2.64%
英國股市指數 -0.63% 0.17% -0.15% 6.95% 5.06% 9.70% 5.80%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 1.24% 3.43% 11.63% 3.51% 12.74% 10.50%
貝萊德英國基金A2/英鎊 -0.87% -0.53% -4.89% 1.79% 2.38% 7.22% 0.72%
貝萊德英國基金A2/美元 -1.10% -0.45% -2.79% 4.92% -0.28% 9.18% 4.00%
景順英國動力基金-A股/英鎊 -0.42% 1.46% 0.00% 5.53% -0.84% 10.56% 3.41%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 -1.25% -0.58% -2.61% 0.44% 1.34% 3.74% 0.46%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 -0.92% -0.24% -3.10% 0.88% -4.87% -2.47% -0.30%
基金平均績效 -0.69% 0.27% -0.90% 2.95% 0.24% 5.83% 2.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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