木星收益信託基金/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 5.2556 0.0147 0.28% 2.93% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.85% -1.70% 13.29% 5.14% - - -21.65% 15.02% 0.86% 2.84%
含息 3.25% 1.95% 17.21% 8.87% -113.48% - -18.29% 18.60% 5.05% 7.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.098 4.9228 1.99%
07/01 0.1084 4.9522 2.19%
總計 0.2064 4.9522 4.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0955 4.9652 1.92%
07/01 0.1281 4.9197 2.60%
總計 0.2236 4.9197 4.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.1024 5.1062 2.01%
07/01 0.1538 5.3729 2.86%
總計 0.2562 5.3729 4.77%

木星收益信託基金/英鎊
主要投資於英國股票和具固定收益性質之證券,少部份則投資於英國以外,以期達到在考量到通膨因素下,仍能創造出高收益的回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 5.2556 0.28% 2024/11/06 5.2769 0.38%
2024/11/19 5.2409 0.06% 2024/11/05 5.2571 -0.19%
2024/11/18 5.2376 0.41% 2024/11/04 5.2673 0.36%
2024/11/15 5.2162 0.89% 2024/11/01 5.2483 0.73%
2024/11/14 5.1701 0.88% 2024/10/31 5.2102 -1.99%
2024/11/13 5.1248 -0.81% 2024/10/29 5.3158 0.09%
2024/11/12 5.1668 -1.27% 2024/10/28 5.3110 -0.31%
2024/11/11 5.2334 0.96% 2024/10/25 5.3276 -0.84%
2024/11/08 5.1837 -1.03% 2024/10/24 5.3730 0.55%
2024/11/07 5.2376 -0.74% 2024/10/23 5.3435 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星收益信託基金/英鎊 0.28% 2.55% -2.96% -1.82% -5.43% 6.58% 2.93%
英國股市指數 -0.17% 0.68% -3.27% -2.28% -4.03% 7.85% 4.55%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 0.49% -5.92% -5.06% -4.34% 10.80% 3.70%
貝萊德英國基金A2/英鎊 0.06% 0.31% -1.58% -0.50% 0.80% 12.85% 7.83%
貝萊德英國基金A2/美元 0.10% -0.21% -4.63% -3.41% 0.56% 14.24% 7.08%
景順英國動力基金-A股/英鎊 0.00% 0.79% -5.15% -3.79% -2.72% 9.59% 7.32%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 -0.60% 1.13% -1.85% 0.05% -0.57% 8.48% 3.91%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 0.36% -0.09% -4.80% -4.72% -7.09% 2.10% -1.95%
基金平均績效 0.02% 0.82% -2.01% -1.77% -2.05% 7.99% 4.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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