貝萊德英國基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 175.89 2.23 1.28% -0.33% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.10% -10.44% 25.91% -15.50% 27.14% 7.83% 13.05% -30.17% 22.61% 8.28%

貝萊德英國基金A2/美元   基金資料   中文月報
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 175.89 1.28% 2025/03/28 185.21 -0.39%
2025/04/10 173.66 5.12% 2025/03/27 185.93 0.47%
2025/04/09 165.20 -2.61% 2025/03/26 185.06 -0.40%
2025/04/08 169.62 2.43% 2025/03/25 185.81 0.92%
2025/04/07 165.59 -5.78% 2025/03/24 184.11 0.32%
2025/04/04 175.74 -5.06% 2025/03/21 183.53 -1.10%
2025/04/03 185.10 0.60% 2025/03/20 185.57 -0.01%
2025/04/02 184.00 0.16% 2025/03/19 185.58 0.01%
2025/04/01 183.70 0.25% 2025/03/18 185.56 -0.19%
2025/03/31 183.25 -1.06% 2025/03/17 185.91 0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2/美元 1.28% 0.09% -3.25% 0.49% -2.86% 6.04% -0.33%
英國股市指數 0.64% -1.13% -6.26% -3.45% -3.51% 0.51% -2.56%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% -1.83% -6.79% 1.71% -4.99% 1.17% 0.29%
貝萊德英國基金A2/英鎊 -0.02% -0.80% -4.45% -6.09% -3.00% 1.63% -4.64%
景順英國動力基金-A股/英鎊 -0.54% -1.78% -4.74% -2.38% -6.19% 1.28% -3.32%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 1.45% 2.37% -4.37% -2.41% -3.34% 0.26% -3.45%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
木星收益信託基金/英鎊 -0.58% -1.99% -6.51% -1.15% -2.39% 1.42% -4.48%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 -0.19% -1.43% -5.39% -4.39% -9.00% -6.86% -5.91%
基金平均績效 0.19% -0.33% -3.11% -2.02% -3.81% 0.84% -2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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