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貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
197.86 |
-1.28 |
-0.64% |
-3.24% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
8.28% |
15.88% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
197.86 |
-0.64% |
2026/03/19 |
195.11 |
-2.37% |
| 2026/04/01 |
199.14 |
1.98% |
2026/03/18 |
199.85 |
-0.94% |
| 2026/03/31 |
195.27 |
2.10% |
2026/03/17 |
201.74 |
1.09% |
| 2026/03/30 |
191.26 |
-0.18% |
2026/03/16 |
199.57 |
0.73% |
| 2026/03/27 |
191.60 |
-1.29% |
2026/03/13 |
198.13 |
-1.22% |
| 2026/03/26 |
194.11 |
-1.25% |
2026/03/12 |
200.58 |
-1.06% |
| 2026/03/25 |
196.57 |
1.18% |
2026/03/11 |
202.72 |
-0.77% |
| 2026/03/24 |
194.28 |
-1.15% |
2026/03/10 |
204.30 |
2.46% |
| 2026/03/23 |
196.54 |
2.13% |
2026/03/09 |
199.39 |
-0.64% |
| 2026/03/20 |
192.44 |
-1.37% |
2026/03/06 |
200.67 |
-1.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
-0.64% |
1.93% |
-5.35% |
-3.21% |
-2.91% |
7.53% |
-3.24% |
| 英國股市指數 |
0.69% |
4.65% |
-3.19% |
4.88% |
10.70% |
21.23% |
5.08% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
3.93% |
-3.98% |
3.32% |
9.86% |
23.90% |
3.91% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
0.08% |
3.03% |
-3.98% |
-1.41% |
-1.34% |
5.28% |
-1.68% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
-0.07% |
3.61% |
-5.06% |
1.59% |
8.07% |
20.89% |
2.11% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
0.99% |
1.19% |
-7.66% |
-5.76% |
-6.29% |
3.11% |
-5.76% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.42% |
-3.66% |
-1.22% |
10.06% |
8.89% |
10.20% |
7.27% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
-0.84% |
1.39% |
-6.70% |
-1.14% |
0.46% |
5.61% |
-1.00% |
| 基金平均績效 |
-0.14% |
1.25% |
-3.29% |
0.28% |
0.99% |
7.82% |
0.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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