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貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
206.55 |
-0.97 |
-0.47% |
1.01% |
2026/01/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
8.28% |
15.88% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/19 |
206.55 |
-0.47% |
2026/01/05 |
204.73 |
0.15% |
| 2026/01/16 |
207.52 |
0.11% |
2026/01/02 |
204.42 |
-0.03% |
| 2026/01/15 |
207.30 |
0.15% |
2025/12/31 |
204.49 |
-0.26% |
| 2026/01/14 |
206.99 |
-0.15% |
2025/12/30 |
205.03 |
0.14% |
| 2026/01/13 |
207.31 |
-0.87% |
2025/12/29 |
204.75 |
0.14% |
| 2026/01/12 |
209.12 |
0.59% |
2025/12/23 |
204.46 |
0.76% |
| 2026/01/09 |
207.90 |
0.63% |
2025/12/22 |
202.92 |
0.11% |
| 2026/01/08 |
206.59 |
-0.81% |
2025/12/19 |
202.70 |
0.40% |
| 2026/01/07 |
208.28 |
-0.01% |
2025/12/18 |
201.89 |
0.16% |
| 2026/01/06 |
208.31 |
1.75% |
2025/12/17 |
201.56 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
-0.47% |
-1.23% |
1.90% |
2.51% |
3.09% |
15.59% |
1.01% |
| 英國股市指數 |
-0.39% |
0.54% |
3.01% |
8.99% |
13.38% |
19.87% |
2.66% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
0.26% |
3.64% |
9.47% |
13.72% |
32.01% |
2.56% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
-0.62% |
-0.83% |
1.52% |
2.38% |
3.45% |
5.04% |
1.09% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
-0.56% |
0.64% |
3.67% |
9.12% |
14.33% |
20.58% |
2.54% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
-1.04% |
-1.08% |
-1.72% |
-2.48% |
-0.33% |
6.53% |
-0.47% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.42% |
-3.66% |
-1.22% |
10.06% |
8.89% |
10.20% |
7.27% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
-0.43% |
-0.25% |
3.66% |
6.00% |
5.98% |
7.09% |
2.94% |
| 基金平均績效 |
-0.51% |
-0.74% |
2.10% |
4.20% |
5.07% |
9.59% |
2.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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