貝萊德英國基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 206.28 -0.92 -0.44% 16.89% 2025/10/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.10% -10.44% 25.91% -15.50% 27.14% 7.83% 13.05% -30.17% 22.61% 8.28%

貝萊德英國基金A2/美元   基金資料   中文月報
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 206.28 -0.44% 2025/10/15 201.91 0.65%
2025/10/28 207.20 -0.25% 2025/10/14 200.60 -0.49%
2025/10/27 207.72 0.52% 2025/10/13 201.59 -0.54%
2025/10/24 206.64 0.81% 2025/10/10 202.69 -0.66%
2025/10/23 204.98 0.14% 2025/10/09 204.03 -0.58%
2025/10/22 204.70 1.14% 2025/10/08 205.21 0.28%
2025/10/21 202.39 0.14% 2025/10/07 204.63 -0.40%
2025/10/20 202.10 0.30% 2025/10/06 205.45 0.11%
2025/10/17 201.50 -0.21% 2025/10/03 205.23 0.71%
2025/10/16 201.92 0.00% 2025/10/02 203.78 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2/美元 -0.44% 0.77% 2.94% 2.71% 9.09% 13.16% 16.89%
英國股市指數 0.44% 2.86% 4.44% 6.78% 15.20% 17.03% 18.64%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 2.03% 3.36% 5.69% 13.74% 19.23% 25.41%
貝萊德英國基金A2/英鎊 -0.08% 1.65% 4.57% 3.46% 10.58% 11.18% 10.70%
景順英國動力基金-A股/英鎊 -0.37% 2.05% 5.91% 6.50% 15.08% 14.30% 17.40%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 -0.57% 1.41% 5.25% 3.11% 15.19% 12.56% 13.57%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
木星收益信託基金/英鎊 -0.42% -3.66% -1.22% 10.06% 8.89% 10.20% 7.27%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 -0.01% 2.36% 3.29% 2.10% 7.72% 2.10% 5.44%
基金平均績效 -0.28% 0.83% 3.95% 4.25% 9.52% 9.37% 10.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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