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貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
175.89 |
2.23 |
1.28% |
-0.33% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.10% |
-10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
8.28% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
175.89 |
1.28% |
2025/03/28 |
185.21 |
-0.39% |
| 2025/04/10 |
173.66 |
5.12% |
2025/03/27 |
185.93 |
0.47% |
| 2025/04/09 |
165.20 |
-2.61% |
2025/03/26 |
185.06 |
-0.40% |
| 2025/04/08 |
169.62 |
2.43% |
2025/03/25 |
185.81 |
0.92% |
| 2025/04/07 |
165.59 |
-5.78% |
2025/03/24 |
184.11 |
0.32% |
| 2025/04/04 |
175.74 |
-5.06% |
2025/03/21 |
183.53 |
-1.10% |
| 2025/04/03 |
185.10 |
0.60% |
2025/03/20 |
185.57 |
-0.01% |
| 2025/04/02 |
184.00 |
0.16% |
2025/03/19 |
185.58 |
0.01% |
| 2025/04/01 |
183.70 |
0.25% |
2025/03/18 |
185.56 |
-0.19% |
| 2025/03/31 |
183.25 |
-1.06% |
2025/03/17 |
185.91 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
1.28% |
0.09% |
-3.25% |
0.49% |
-2.86% |
6.04% |
-0.33% |
| 英國股市指數 |
0.64% |
-1.13% |
-6.26% |
-3.45% |
-3.51% |
0.51% |
-2.56% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
-1.83% |
-6.79% |
1.71% |
-4.99% |
1.17% |
0.29% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
-0.02% |
-0.80% |
-4.45% |
-6.09% |
-3.00% |
1.63% |
-4.64% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
-0.54% |
-1.78% |
-4.74% |
-2.38% |
-6.19% |
1.28% |
-3.32% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
1.45% |
2.37% |
-4.37% |
-2.41% |
-3.34% |
0.26% |
-3.45% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.58% |
-1.99% |
-6.51% |
-1.15% |
-2.39% |
1.42% |
-4.48% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
-0.19% |
-1.43% |
-5.39% |
-4.39% |
-9.00% |
-6.86% |
-5.91% |
| 基金平均績效 |
0.19% |
-0.33% |
-3.11% |
-2.02% |
-3.81% |
0.84% |
-2.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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