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貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
206.28 |
-0.92 |
-0.44% |
16.89% |
2025/10/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.10% |
-10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
8.28% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
206.28 |
-0.44% |
2025/10/15 |
201.91 |
0.65% |
| 2025/10/28 |
207.20 |
-0.25% |
2025/10/14 |
200.60 |
-0.49% |
| 2025/10/27 |
207.72 |
0.52% |
2025/10/13 |
201.59 |
-0.54% |
| 2025/10/24 |
206.64 |
0.81% |
2025/10/10 |
202.69 |
-0.66% |
| 2025/10/23 |
204.98 |
0.14% |
2025/10/09 |
204.03 |
-0.58% |
| 2025/10/22 |
204.70 |
1.14% |
2025/10/08 |
205.21 |
0.28% |
| 2025/10/21 |
202.39 |
0.14% |
2025/10/07 |
204.63 |
-0.40% |
| 2025/10/20 |
202.10 |
0.30% |
2025/10/06 |
205.45 |
0.11% |
| 2025/10/17 |
201.50 |
-0.21% |
2025/10/03 |
205.23 |
0.71% |
| 2025/10/16 |
201.92 |
0.00% |
2025/10/02 |
203.78 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
-0.44% |
0.77% |
2.94% |
2.71% |
9.09% |
13.16% |
16.89% |
| 英國股市指數 |
0.44% |
2.86% |
4.44% |
6.78% |
15.20% |
17.03% |
18.64% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
2.03% |
3.36% |
5.69% |
13.74% |
19.23% |
25.41% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
-0.08% |
1.65% |
4.57% |
3.46% |
10.58% |
11.18% |
10.70% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
-0.37% |
2.05% |
5.91% |
6.50% |
15.08% |
14.30% |
17.40% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
-0.57% |
1.41% |
5.25% |
3.11% |
15.19% |
12.56% |
13.57% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.42% |
-3.66% |
-1.22% |
10.06% |
8.89% |
10.20% |
7.27% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
-0.01% |
2.36% |
3.29% |
2.10% |
7.72% |
2.10% |
5.44% |
| 基金平均績效 |
-0.28% |
0.83% |
3.95% |
4.25% |
9.52% |
9.37% |
10.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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