貝萊德英國基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 113.72 -1.80 -1.56% 2022/09/28

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
14.76% 21.18% -6.32% 5.10% -10.44% 25.91% -15.50% 27.14% 7.83% 13.05%

貝萊德英國基金A2(美元)   基金資料   中文月報
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/28 113.72 -1.56% 2022/09/14 130.00 -1.92%
2022/09/27 115.52 -0.93% 2022/09/13 132.55 -1.93%
2022/09/26 116.61 -0.55% 2022/09/12 135.16 2.38%
2022/09/23 117.25 -4.35% 2022/09/09 132.02 2.96%
2022/09/22 122.58 -1.73% 2022/09/08 128.23 0.80%
2022/09/21 124.74 0.25% 2022/09/07 127.21 -0.87%
2022/09/20 124.43 -1.39% 2022/09/06 128.33 0.64%
2022/09/19 126.18 -0.15% 2022/09/05 127.52 -0.84%
2022/09/16 126.37 -2.30% 2022/09/02 128.60 0.85%
2022/09/15 129.35 -0.50% 2022/09/01 127.51 -3.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2(美元) -1.56% -8.83% -16.74% -16.28% -29.97% -37.66% -40.26%
英國股市指數 0.30% -3.21% -5.68% -4.34% -6.26% -0.32% -5.13%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% -8.15% -13.98% -15.98% -22.61% -18.71% -23.10%
貝萊德英國基金A2(英鎊) -0.70% -3.24% -7.60% -4.22% -14.23% -20.93% -24.41%
景順英國動力基金-A股(英鎊) 0.32% -4.48% -7.31% -4.18% -6.47% 4.80% -0.21%
晉達英國Alpha基金-C股(英鎊) -0.43% -2.45% -3.88% -5.24% -8.88% -12.44% -12.39%
木星收益信託基金(美元) -3.77% -9.58% -13.81% -16.20% -23.04% -23.04% -24.38%
木星收益信託基金(英鎊) -1.11% -4.03% -5.25% -4.35% -5.66% -1.79% -4.97%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅) 0.53% -2.24% -5.62% -6.52% -10.88% -19.55% -19.33%
基金平均績效 -0.96% -4.98% -8.60% -8.14% -14.16% -15.80% -17.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。