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貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
198.62 |
0.71 |
0.36% |
12.55% |
2025/11/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.10% |
-10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
8.28% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
198.62 |
0.36% |
2025/11/03 |
203.71 |
0.18% |
| 2025/11/14 |
197.91 |
-1.47% |
2025/10/31 |
203.34 |
-0.75% |
| 2025/11/13 |
200.86 |
-0.82% |
2025/10/30 |
204.87 |
-0.68% |
| 2025/11/12 |
202.53 |
-0.48% |
2025/10/29 |
206.28 |
-0.44% |
| 2025/11/11 |
203.50 |
0.88% |
2025/10/28 |
207.20 |
-0.25% |
| 2025/11/10 |
201.72 |
0.83% |
2025/10/27 |
207.72 |
0.52% |
| 2025/11/07 |
200.06 |
-0.98% |
2025/10/24 |
206.64 |
0.81% |
| 2025/11/06 |
202.03 |
-0.56% |
2025/10/23 |
204.98 |
0.14% |
| 2025/11/05 |
203.17 |
0.41% |
2025/10/22 |
204.70 |
1.14% |
| 2025/11/04 |
202.35 |
-0.67% |
2025/10/21 |
202.39 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
0.36% |
-1.54% |
-1.43% |
-1.68% |
2.12% |
13.55% |
12.55% |
| 英國股市指數 |
-0.24% |
-1.14% |
3.43% |
5.87% |
11.41% |
19.99% |
18.38% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
-1.03% |
1.90% |
3.01% |
10.79% |
25.16% |
24.49% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
0.29% |
-1.55% |
0.35% |
1.09% |
3.12% |
8.99% |
7.10% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
0.37% |
-0.15% |
3.79% |
5.42% |
10.90% |
17.40% |
17.40% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
-1.33% |
-2.13% |
-2.91% |
-2.08% |
2.87% |
8.05% |
8.40% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.42% |
-3.66% |
-1.22% |
10.06% |
8.89% |
10.20% |
7.27% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
0.09% |
-1.30% |
-0.17% |
0.62% |
0.67% |
2.44% |
2.07% |
| 基金平均績效 |
-0.10% |
-1.30% |
0.76% |
2.18% |
4.09% |
8.96% |
8.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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