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貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
201.57 |
-0.83 |
-0.41% |
14.22% |
2025/08/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.10% |
-10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
8.28% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
201.57 |
-0.41% |
2025/08/14 |
202.02 |
-0.24% |
| 2025/08/28 |
202.40 |
0.05% |
2025/08/13 |
202.51 |
0.76% |
| 2025/08/27 |
202.30 |
-0.51% |
2025/08/12 |
200.98 |
0.07% |
| 2025/08/26 |
203.33 |
-0.80% |
2025/08/11 |
200.84 |
0.37% |
| 2025/08/25 |
204.98 |
0.23% |
2025/08/08 |
200.10 |
-0.82% |
| 2025/08/22 |
204.50 |
0.85% |
2025/08/07 |
201.75 |
0.68% |
| 2025/08/21 |
202.77 |
-0.33% |
2025/08/06 |
200.39 |
-0.12% |
| 2025/08/20 |
203.45 |
0.65% |
2025/08/05 |
200.63 |
0.54% |
| 2025/08/19 |
202.13 |
0.39% |
2025/08/04 |
199.55 |
0.57% |
| 2025/08/18 |
201.34 |
-0.34% |
2025/08/01 |
198.42 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
-0.41% |
-1.43% |
0.36% |
2.08% |
7.46% |
9.47% |
14.22% |
| 英國股市指數 |
-0.32% |
-1.44% |
0.56% |
5.40% |
4.29% |
9.64% |
12.41% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
-1.20% |
2.43% |
6.16% |
12.13% |
12.57% |
21.53% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
-0.12% |
-1.37% |
-0.71% |
2.06% |
0.55% |
6.98% |
6.24% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
-0.78% |
-0.86% |
1.11% |
3.66% |
6.16% |
6.69% |
11.45% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
0.00% |
-0.53% |
1.92% |
6.36% |
7.58% |
11.14% |
12.26% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.42% |
-3.66% |
-1.22% |
10.06% |
8.89% |
10.20% |
7.27% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
-0.09% |
-0.52% |
-1.15% |
0.46% |
-0.50% |
-2.51% |
2.09% |
| 基金平均績效 |
-0.27% |
-1.02% |
1.03% |
3.79% |
4.32% |
6.30% |
8.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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