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貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
201.75 |
1.36 |
0.68% |
14.33% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.10% |
-10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
8.28% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
201.75 |
0.68% |
2025/07/24 |
204.08 |
1.02% |
| 2025/08/06 |
200.39 |
-0.12% |
2025/07/23 |
202.01 |
0.69% |
| 2025/08/05 |
200.63 |
0.54% |
2025/07/22 |
200.63 |
0.22% |
| 2025/08/04 |
199.55 |
0.57% |
2025/07/21 |
200.18 |
-0.08% |
| 2025/08/01 |
198.42 |
-0.62% |
2025/07/18 |
200.35 |
0.89% |
| 2025/07/31 |
199.65 |
-0.10% |
2025/07/17 |
198.58 |
0.13% |
| 2025/07/30 |
199.85 |
-0.49% |
2025/07/16 |
198.32 |
-0.33% |
| 2025/07/29 |
200.84 |
0.20% |
2025/07/15 |
198.98 |
-0.20% |
| 2025/07/28 |
200.43 |
-0.52% |
2025/07/14 |
199.37 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
201.48 |
-1.27% |
2025/07/11 |
199.34 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
0.68% |
1.05% |
1.39% |
5.27% |
9.00% |
16.66% |
14.33% |
| 英國股市指數 |
-0.69% |
-0.35% |
3.34% |
6.33% |
4.60% |
11.44% |
11.35% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
1.18% |
1.88% |
6.52% |
12.92% |
17.00% |
19.04% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
-0.06% |
-0.71% |
2.95% |
4.79% |
1.14% |
10.51% |
6.70% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
-0.32% |
-1.05% |
-0.89% |
9.24% |
6.59% |
6.77% |
7.52% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
0.71% |
0.89% |
1.41% |
7.55% |
5.34% |
12.59% |
10.11% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.42% |
-3.66% |
-1.22% |
10.06% |
8.89% |
10.20% |
7.27% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
-0.63% |
-0.47% |
-1.52% |
5.46% |
0.51% |
-1.62% |
0.66% |
| 基金平均績效 |
-0.01% |
-0.39% |
1.29% |
6.31% |
4.51% |
8.17% |
7.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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