|
|
|
貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
198.30 |
-4.12 |
-2.04% |
-3.03% |
2026/05/15 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
8.28% |
15.88% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
|
|
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
198.30 |
-2.04% |
2026/04/29 |
202.22 |
-1.12% |
| 2026/05/13 |
202.42 |
0.41% |
2026/04/28 |
204.52 |
-1.20% |
| 2026/05/12 |
201.59 |
-1.77% |
2026/04/27 |
207.00 |
0.16% |
| 2026/05/11 |
205.23 |
-0.16% |
2026/04/24 |
206.67 |
-0.79% |
| 2026/05/08 |
205.56 |
-0.75% |
2026/04/23 |
208.31 |
-0.59% |
| 2026/05/07 |
207.12 |
-0.66% |
2026/04/22 |
209.55 |
-1.02% |
| 2026/05/06 |
208.49 |
2.72% |
2026/04/21 |
211.71 |
-0.45% |
| 2026/05/05 |
202.97 |
-1.48% |
2026/04/20 |
212.66 |
-0.86% |
| 2026/05/04 |
206.02 |
0.44% |
2026/04/17 |
214.50 |
1.37% |
| 2026/04/30 |
205.12 |
1.43% |
2026/04/16 |
211.61 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
-2.04% |
-3.53% |
-5.97% |
-3.72% |
0.20% |
2.44% |
-3.03% |
| 英國股市指數 |
-1.71% |
-0.37% |
-3.45% |
-2.40% |
5.12% |
18.09% |
2.66% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
0.59% |
-2.15% |
-1.40% |
10.15% |
22.60% |
5.15% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
-0.75% |
-1.51% |
-4.45% |
-1.67% |
-1.19% |
2.07% |
-2.38% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
-0.22% |
-2.48% |
-4.58% |
-6.08% |
0.44% |
14.79% |
-0.22% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
-0.43% |
-1.74% |
1.21% |
-1.00% |
-3.15% |
3.39% |
-2.14% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.42% |
-3.66% |
-1.22% |
10.06% |
8.89% |
10.20% |
7.27% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
1.44% |
-0.61% |
-1.41% |
-0.30% |
5.34% |
6.45% |
2.03% |
| 基金平均績效 |
-0.35% |
-1.76% |
-1.36% |
-0.13% |
1.52% |
5.92% |
0.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
