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貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
192.95 |
0.35 |
0.18% |
9.34% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.10% |
-10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
8.28% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
192.95 |
0.18% |
2025/04/16 |
182.75 |
-0.22% |
| 2025/05/02 |
192.60 |
2.14% |
2025/04/15 |
183.15 |
2.28% |
| 2025/04/30 |
188.56 |
-0.28% |
2025/04/14 |
179.06 |
1.80% |
| 2025/04/29 |
189.09 |
0.56% |
2025/04/11 |
175.89 |
1.28% |
| 2025/04/28 |
188.03 |
0.43% |
2025/04/10 |
173.66 |
5.12% |
| 2025/04/25 |
187.23 |
0.47% |
2025/04/09 |
165.20 |
-2.61% |
| 2025/04/24 |
186.36 |
-0.49% |
2025/04/08 |
169.62 |
2.43% |
| 2025/04/23 |
187.28 |
1.11% |
2025/04/07 |
165.59 |
-5.78% |
| 2025/04/22 |
185.22 |
0.78% |
2025/04/04 |
175.74 |
-5.06% |
| 2025/04/17 |
183.78 |
0.56% |
2025/04/03 |
185.10 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
0.18% |
2.62% |
9.79% |
4.36% |
6.54% |
13.87% |
9.34% |
| 英國股市指數 |
0.00% |
2.13% |
6.72% |
-0.31% |
5.19% |
4.66% |
5.18% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
1.51% |
9.56% |
6.28% |
7.75% |
10.63% |
11.92% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
0.26% |
3.04% |
7.04% |
-1.79% |
4.06% |
7.56% |
2.90% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
0.59% |
2.40% |
6.13% |
1.88% |
3.02% |
4.82% |
4.46% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
2.14% |
3.22% |
2.07% |
-3.61% |
3.90% |
5.25% |
2.05% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
0.24% |
2.26% |
1.75% |
2.39% |
8.21% |
8.39% |
4.43% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
1.28% |
2.22% |
1.20% |
-3.89% |
-1.81% |
-2.72% |
-0.12% |
| 基金平均績效 |
0.66% |
2.43% |
4.98% |
0.17% |
3.43% |
5.61% |
3.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
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