貝萊德英國基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 183.53 -2.04 -1.10% 4.00% 2025/03/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.10% -10.44% 25.91% -15.50% 27.14% 7.83% 13.05% -30.17% 22.61% 8.28%

貝萊德英國基金A2/美元   基金資料   中文月報
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/21 183.53 -1.10% 2025/03/07 186.77 0.00%
2025/03/20 185.57 -0.01% 2025/03/06 186.77 -1.34%
2025/03/19 185.58 0.01% 2025/03/05 189.30 0.67%
2025/03/18 185.56 -0.19% 2025/03/04 188.04 -1.00%
2025/03/17 185.91 0.84% 2025/03/03 189.94 1.26%
2025/03/14 184.36 0.61% 2025/02/28 187.58 0.23%
2025/03/13 183.25 0.24% 2025/02/27 187.15 -0.75%
2025/03/12 182.81 0.56% 2025/02/26 188.57 0.15%
2025/03/11 181.79 -1.38% 2025/02/25 188.28 0.78%
2025/03/10 184.33 -1.31% 2025/02/24 186.83 -1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2/美元 -1.10% -0.45% -2.79% 4.92% -0.28% 9.18% 4.00%
英國股市指數 -0.63% 0.17% -0.15% 6.95% 5.06% 9.70% 5.80%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 1.24% 3.43% 11.63% 3.51% 12.74% 10.50%
貝萊德英國基金A2/英鎊 -0.87% -0.53% -4.89% 1.79% 2.38% 7.22% 0.72%
景順英國動力基金-A股/英鎊 -0.42% 1.46% 0.00% 5.53% -0.84% 10.56% 3.41%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 -1.25% -0.58% -2.61% 0.44% 1.34% 3.74% 0.46%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
木星收益信託基金/英鎊 -0.24% 1.02% 0.15% 5.30% 3.89% 10.48% 2.64%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 -0.92% -0.24% -3.10% 0.88% -4.87% -2.47% -0.30%
基金平均績效 -0.69% 0.27% -0.90% 2.95% 0.24% 5.83% 2.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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