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貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
174.52 |
0.17 |
0.10% |
7.08% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -6.32% |
5.10% |
-10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
174.52 |
0.10% |
2024/11/06 |
179.34 |
-0.98% |
| 2024/11/19 |
174.35 |
-0.11% |
2024/11/05 |
181.11 |
0.13% |
| 2024/11/18 |
174.54 |
-0.22% |
2024/11/04 |
180.87 |
2.31% |
| 2024/11/15 |
174.92 |
-0.69% |
2024/10/31 |
176.79 |
-2.64% |
| 2024/11/14 |
176.14 |
0.71% |
2024/10/30 |
181.58 |
-0.39% |
| 2024/11/13 |
174.89 |
-1.09% |
2024/10/29 |
182.29 |
-0.28% |
| 2024/11/12 |
176.82 |
-1.56% |
2024/10/28 |
182.80 |
0.89% |
| 2024/11/11 |
179.63 |
0.24% |
2024/10/25 |
181.18 |
-0.13% |
| 2024/11/08 |
179.20 |
-1.35% |
2024/10/24 |
181.42 |
0.24% |
| 2024/11/07 |
181.66 |
1.29% |
2024/10/23 |
180.98 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
0.10% |
-0.21% |
-4.63% |
-3.41% |
0.56% |
14.24% |
7.08% |
| 英國股市指數 |
-0.17% |
0.68% |
-3.27% |
-2.28% |
-4.03% |
7.85% |
4.55% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
0.49% |
-5.92% |
-5.06% |
-4.34% |
10.80% |
3.70% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
0.06% |
0.31% |
-1.58% |
-0.50% |
0.80% |
12.85% |
7.83% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
0.00% |
0.79% |
-5.15% |
-3.79% |
-2.72% |
9.59% |
7.32% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
-0.60% |
1.13% |
-1.85% |
0.05% |
-0.57% |
8.48% |
3.91% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
0.28% |
2.55% |
-2.96% |
-1.82% |
-5.43% |
6.58% |
2.93% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
0.36% |
-0.09% |
-4.80% |
-4.72% |
-7.09% |
2.10% |
-1.95% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.82% |
-2.01% |
-1.77% |
-2.05% |
7.99% |
4.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
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