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貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
207.88 |
0.97 |
0.47% |
1.66% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
8.28% |
15.88% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
207.88 |
0.47% |
2026/07/01 |
204.37 |
-0.21% |
| 2026/07/14 |
206.91 |
-0.04% |
2026/06/30 |
204.81 |
-0.10% |
| 2026/07/13 |
207.00 |
-0.09% |
2026/06/29 |
205.02 |
0.95% |
| 2026/07/10 |
207.18 |
0.63% |
2026/06/26 |
203.10 |
0.55% |
| 2026/07/09 |
205.88 |
-0.67% |
2026/06/24 |
201.99 |
-0.25% |
| 2026/07/08 |
207.26 |
-1.70% |
2026/06/22 |
202.49 |
0.48% |
| 2026/07/07 |
210.85 |
1.01% |
2026/06/19 |
201.52 |
-0.09% |
| 2026/07/06 |
208.75 |
-0.57% |
2026/06/18 |
201.71 |
-1.95% |
| 2026/07/03 |
209.94 |
-0.05% |
2026/06/17 |
205.73 |
-0.18% |
| 2026/07/02 |
210.04 |
2.77% |
2026/06/16 |
206.11 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
0.47% |
0.30% |
1.05% |
-1.42% |
0.28% |
4.47% |
1.66% |
| 英國股市指數 |
-0.13% |
0.26% |
0.82% |
-0.41% |
2.71% |
17.65% |
5.89% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
0.63% |
0.62% |
-1.66% |
2.98% |
18.20% |
5.68% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
0.27% |
-0.25% |
0.98% |
-0.60% |
-0.27% |
4.14% |
1.55% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
0.48% |
0.14% |
2.03% |
0.62% |
2.61% |
17.41% |
5.81% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
0.71% |
1.28% |
2.51% |
3.46% |
1.02% |
1.77% |
1.53% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.42% |
-3.66% |
-1.22% |
10.06% |
8.89% |
10.20% |
7.27% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
0.22% |
-0.18% |
-0.07% |
-2.33% |
-1.88% |
N/A% |
1.47% |
| 基金平均績效 |
0.24% |
-0.16% |
1.74% |
1.66% |
1.53% |
6.68% |
3.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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