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貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
183.53 |
-2.04 |
-1.10% |
4.00% |
2025/03/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.10% |
-10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
8.28% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/21 |
183.53 |
-1.10% |
2025/03/07 |
186.77 |
0.00% |
| 2025/03/20 |
185.57 |
-0.01% |
2025/03/06 |
186.77 |
-1.34% |
| 2025/03/19 |
185.58 |
0.01% |
2025/03/05 |
189.30 |
0.67% |
| 2025/03/18 |
185.56 |
-0.19% |
2025/03/04 |
188.04 |
-1.00% |
| 2025/03/17 |
185.91 |
0.84% |
2025/03/03 |
189.94 |
1.26% |
| 2025/03/14 |
184.36 |
0.61% |
2025/02/28 |
187.58 |
0.23% |
| 2025/03/13 |
183.25 |
0.24% |
2025/02/27 |
187.15 |
-0.75% |
| 2025/03/12 |
182.81 |
0.56% |
2025/02/26 |
188.57 |
0.15% |
| 2025/03/11 |
181.79 |
-1.38% |
2025/02/25 |
188.28 |
0.78% |
| 2025/03/10 |
184.33 |
-1.31% |
2025/02/24 |
186.83 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
-1.10% |
-0.45% |
-2.79% |
4.92% |
-0.28% |
9.18% |
4.00% |
| 英國股市指數 |
-0.63% |
0.17% |
-0.15% |
6.95% |
5.06% |
9.70% |
5.80% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
1.24% |
3.43% |
11.63% |
3.51% |
12.74% |
10.50% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
-0.87% |
-0.53% |
-4.89% |
1.79% |
2.38% |
7.22% |
0.72% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
-0.42% |
1.46% |
0.00% |
5.53% |
-0.84% |
10.56% |
3.41% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
-1.25% |
-0.58% |
-2.61% |
0.44% |
1.34% |
3.74% |
0.46% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.24% |
1.02% |
0.15% |
5.30% |
3.89% |
10.48% |
2.64% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
-0.92% |
-0.24% |
-3.10% |
0.88% |
-4.87% |
-2.47% |
-0.30% |
| 基金平均績效 |
-0.69% |
0.27% |
-0.90% |
2.95% |
0.24% |
5.83% |
2.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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