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貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
204.63 |
-0.82 |
-0.40% |
15.96% |
2025/10/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.10% |
-10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
8.28% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/07 |
204.63 |
-0.40% |
2025/09/23 |
201.51 |
0.50% |
| 2025/10/06 |
205.45 |
0.11% |
2025/09/22 |
200.50 |
-0.10% |
| 2025/10/03 |
205.23 |
0.71% |
2025/09/19 |
200.71 |
-0.66% |
| 2025/10/02 |
203.78 |
-0.36% |
2025/09/18 |
202.05 |
-0.65% |
| 2025/10/01 |
204.51 |
1.50% |
2025/09/17 |
203.37 |
0.23% |
| 2025/09/30 |
201.49 |
0.55% |
2025/09/16 |
202.91 |
-0.21% |
| 2025/09/29 |
200.38 |
0.57% |
2025/09/15 |
203.34 |
-0.30% |
| 2025/09/26 |
199.25 |
0.88% |
2025/09/12 |
203.95 |
0.35% |
| 2025/09/25 |
197.52 |
-0.83% |
2025/09/11 |
203.23 |
0.35% |
| 2025/09/24 |
199.18 |
-1.16% |
2025/09/10 |
202.53 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
-0.40% |
1.56% |
0.74% |
2.84% |
23.58% |
12.83% |
15.96% |
| 英國股市指數 |
0.05% |
1.42% |
2.99% |
7.69% |
23.13% |
14.21% |
16.04% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
1.59% |
2.50% |
6.64% |
29.48% |
17.25% |
24.59% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
-0.07% |
1.75% |
1.71% |
4.47% |
17.90% |
9.93% |
8.27% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
0.00% |
2.19% |
3.65% |
6.17% |
21.67% |
9.92% |
14.34% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
0.26% |
0.94% |
-1.49% |
1.83% |
21.20% |
10.44% |
10.56% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.42% |
-3.66% |
-1.22% |
10.06% |
8.89% |
10.20% |
7.27% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
-0.69% |
0.91% |
2.14% |
3.36% |
13.93% |
-0.09% |
4.05% |
| 基金平均績效 |
-0.20% |
0.70% |
1.78% |
4.36% |
15.32% |
7.90% |
9.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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