貝萊德英國基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 196.83 -3.11 -1.56% 11.54% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.10% -10.44% 25.91% -15.50% 27.14% 7.83% 13.05% -30.17% 22.61% 8.28%

貝萊德英國基金A2/美元   基金資料   中文月報
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 196.83 -1.56% 2025/06/17 197.38 -0.97%
2025/07/01 199.94 0.09% 2025/06/16 199.32 1.00%
2025/06/30 199.77 -0.17% 2025/06/13 197.34 -1.01%
2025/06/27 200.11 0.54% 2025/06/12 199.35 0.50%
2025/06/26 199.03 1.18% 2025/06/11 198.36 -0.82%
2025/06/25 196.71 -0.30% 2025/06/10 200.01 0.88%
2025/06/24 197.30 0.55% 2025/06/06 198.26 0.18%
2025/06/20 196.23 0.32% 2025/06/05 197.91 0.12%
2025/06/19 195.60 -0.05% 2025/06/04 197.68 0.94%
2025/06/18 195.69 -0.86% 2025/06/03 195.83 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2/美元 -1.56% 0.06% 0.48% 6.97% 11.85% 13.52% 11.54%
英國股市指數 -0.12% 0.64% 0.00% 1.93% 6.23% 8.05% 7.36%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 1.45% 1.16% 7.17% 17.34% 16.31% 17.21%
貝萊德英國基金A2/英鎊 -0.58% 0.23% 0.08% 1.89% 2.05% 6.07% 2.85%
景順英國動力基金-A股/英鎊 0.65% 0.89% 0.24% 6.79% 8.38% 9.62% 8.57%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 -0.11% 1.07% 2.51% 8.47% 7.72% 11.16% 8.44%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
木星收益信託基金/英鎊 0.37% -2.80% -0.48% 5.07% 10.15% 13.16% 7.84%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 -0.30% -0.36% -2.09% 1.60% -0.33% 0.06% 0.28%
基金平均績效 -0.23% 0.05% 1.09% 4.66% 5.70% 7.96% 6.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)