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貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
171.87 |
0.00 |
0.00% |
-2.61% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.10% |
-10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
8.28% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
171.87 |
0.00% |
2024/12/30 |
175.27 |
-0.94% |
| 2025/01/13 |
171.87 |
-1.81% |
2024/12/27 |
176.93 |
0.73% |
| 2025/01/10 |
175.03 |
-0.83% |
2024/12/23 |
175.65 |
0.41% |
| 2025/01/09 |
176.50 |
0.91% |
2024/12/20 |
174.93 |
-1.01% |
| 2025/01/08 |
174.90 |
-1.55% |
2024/12/19 |
176.72 |
-2.09% |
| 2025/01/07 |
177.66 |
0.35% |
2024/12/18 |
180.49 |
-0.13% |
| 2025/01/06 |
177.04 |
0.83% |
2024/12/17 |
180.72 |
-0.20% |
| 2025/01/03 |
175.59 |
-0.22% |
2024/12/16 |
181.08 |
0.09% |
| 2025/01/02 |
175.98 |
-0.28% |
2024/12/13 |
180.92 |
-1.38% |
| 2024/12/31 |
176.47 |
0.68% |
2024/12/11 |
183.46 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
0.00% |
-3.26% |
-5.00% |
-5.28% |
-3.54% |
6.24% |
-2.61% |
| 英國股市指數 |
-0.57% |
-0.53% |
-1.19% |
-1.10% |
-0.62% |
7.56% |
0.35% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
-2.96% |
-4.37% |
-7.75% |
-6.81% |
2.14% |
-2.29% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
-0.06% |
-0.44% |
-1.31% |
1.66% |
2.95% |
11.58% |
0.36% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
0.18% |
-1.74% |
-2.84% |
-4.49% |
-3.59% |
6.52% |
-1.40% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
-0.63% |
-2.28% |
-4.61% |
-2.45% |
-1.97% |
3.85% |
-2.16% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
0.32% |
-1.75% |
-4.69% |
-1.85% |
-1.98% |
6.54% |
-3.84% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
0.02% |
-2.06% |
-5.06% |
-5.24% |
-5.65% |
-2.41% |
-2.09% |
| 基金平均績效 |
-0.03% |
-1.47% |
-2.37% |
-2.26% |
-1.96% |
4.92% |
-1.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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