貝萊德世界科技基金A2/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	122.92	-0.69	-0.56%	28.44%	2026/05/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.30%	33.66%	4.53%	46.23%	69.64%	16.81%	-39.59%	44.66%	41.36%	4.40%

貝萊德世界科技基金A2/歐元 基金資料中文月報

貝萊德世界科技基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產淨值至少70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/12	122.92	-0.56%	2026/04/27	112.07	1.17%
2026/05/11	123.61	1.78%	2026/04/24	110.77	0.80%
2026/05/08	121.45	1.04%	2026/04/23	109.89	1.66%
2026/05/07	120.20	0.81%	2026/04/22	108.10	0.24%
2026/05/06	119.23	3.29%	2026/04/21	107.84	1.11%
2026/05/05	115.43	0.79%	2026/04/20	106.66	0.49%
2026/05/04	114.52	3.40%	2026/04/17	106.14	1.45%
2026/04/30	110.75	0.37%	2026/04/16	104.62	0.76%
2026/04/29	110.34	-0.05%	2026/04/15	103.83	1.85%
2026/04/28	110.40	-1.49%	2026/04/14	101.94	1.74%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德世界科技基金A2/歐元	-0.56%	6.49%	23.04%	28.48%	23.74%	50.97%	28.44%
NASDAQ指數	-0.71%	3.01%	13.91%	15.45%	11.46%	39.45%	12.25%
費城半導體指數	-3.01%	6.71%	31.81%	44.67%	65.45%	145.08%	65.42%
聯博國際科技基金-A股/美元	-2.03%	3.69%	19.95%	27.17%	28.18%	76.35%	30.43%
安聯全球高成長科技基金/美元	0.12%	3.15%	16.37%	19.71%	21.18%	55.64%	23.22%
貝萊德世界科技基金A2/美元	-1.04%	6.78%	23.06%	26.81%	25.37%	59.28%	28.46%
法巴科技創新股票基金-C股/美元	-1.16%	2.99%	15.34%	18.31%	11.28%	41.49%	13.41%
法巴科技創新股票基金-C股/歐元	-0.79%	2.73%	15.28%	19.82%	9.95%	33.98%	13.50%
瀚亞美國高科技基金/台幣	2.89%	10.90%	28.57%	39.86%	44.32%	122.38%	48.64%
瀚亞全球科技股票基金/美元	-1.26%	3.26%	16.29%	18.76%	18.56%	50.74%	20.46%
富達全球科技基金/歐元	-1.53%	-0.43%	12.10%	13.17%	10.43%	25.37%	10.71%
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積/美元	-1.53%	3.92%	18.06%	21.21%	15.00%	43.67%	17.34%
富蘭克林坦伯頓科技基金-B/累積/美元	0.87%	7.07%	-2.29%	6.20%	-3.20%	-35.33%	6.09%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.67%	1.13%	12.31%	15.92%	-4.90%	16.12%	7.39%
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金/台幣	0.41%	1.35%	26.62%	64.29%	109.78%	236.79%	94.36%
富蘭克林華美AI新科技基金/台幣	2.12%	9.14%	27.16%	34.88%	39.90%	86.43%	41.22%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/美元	-1.27%	4.27%	19.36%	22.40%	17.76%	43.74%	19.75%
駿利亨德森環球科技創新基金-B2/美元	-1.28%	4.27%	19.27%	22.09%	17.16%	42.29%	19.31%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險	-1.29%	4.21%	19.14%	21.61%	16.31%	40.29%	18.66%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險	-1.27%	4.25%	19.23%	21.87%	16.79%	41.46%	19.00%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/美元	-1.26%	4.30%	19.44%	22.66%	18.25%	44.92%	20.11%
百達數位科技基金-R/美元	-1.53%	2.30%	14.07%	13.06%	-0.57%	15.41%	1.56%
新加坡大華全球科技基金/星幣	1.64%	7.98%	25.28%	30.91%	28.54%	73.05%	32.83%
新加坡大華全球科技基金/美元	1.58%	8.61%	25.73%	30.43%	31.84%	77.18%	34.71%
基金平均績效	-0.40%	4.65%	18.79%	24.53%	22.53%	56.46%	24.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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