貝萊德世界科技基金A2/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 91.63 1.75 1.95% -0.04% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
15.89% 9.30% 33.66% 4.53% 46.23% 69.64% 16.81% -39.59% 44.66% 41.36%

貝萊德世界科技基金A2/歐元   基金資料   中文月報
貝萊德世界科技基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產淨值至少70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 91.63 1.95% 2025/07/24 88.31 0.85%
2025/08/06 89.88 -1.46% 2025/07/23 87.57 0.02%
2025/08/05 91.21 0.81% 2025/07/22 87.55 -2.12%
2025/08/04 90.48 1.98% 2025/07/21 89.45 0.44%
2025/08/01 88.72 -4.88% 2025/07/18 89.06 -0.50%
2025/07/31 93.27 2.01% 2025/07/17 89.51 1.24%
2025/07/30 91.43 0.12% 2025/07/16 88.41 -0.01%
2025/07/29 91.32 1.40% 2025/07/15 88.42 1.76%
2025/07/28 90.06 1.24% 2025/07/14 86.89 -0.41%
2025/07/25 88.96 0.74% 2025/07/11 87.25 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界科技基金A2/歐元 1.95% -1.76% 5.13% 19.39% -4.20% 23.11% -0.04%
NASDAQ指數 0.35% 0.57% 4.07% 19.76% 8.81% 31.14% 9.98%
費城半導體指數 1.50% 0.46% 1.67% 28.44% 12.46% 27.28% 13.13%
聯博國際科技基金-A股/美元 0.29% 1.67% 3.54% 24.22% 7.15% 36.09% 12.98%
安聯全球高成長科技基金/美元 2.52% 0.90% 3.50% 21.44% 8.71% 33.40% 11.37%
貝萊德世界科技基金A2/美元 2.06% 0.25% 4.30% 22.31% 7.44% 31.28% 12.16%
法巴科技創新股票基金-C股/美元 0.25% -0.37% 4.01% 19.11% 6.98% 25.06% 10.13%
法巴科技創新股票基金-C股/歐元 0.28% -1.88% 5.05% 16.50% -4.78% 17.63% -1.88%
瀚亞美國高科技基金/台幣 -0.27% 1.95% 11.78% 31.34% 4.08% 28.81% 6.98%
瀚亞全球科技股票基金/美元 2.04% 0.18% 4.12% 21.31% 9.87% 31.43% 14.55%
富達全球科技基金/歐元 0.90% -2.82% 0.21% 10.44% -2.83% 14.70% -0.42%
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積/美元 -0.16% 0.16% 3.02% 22.71% 9.49% 36.57% 12.99%
富蘭克林坦伯頓科技基金-B/累積/美元 0.87% 7.07% -2.29% 6.20% -3.20% -35.33% 6.09%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.15% 0.82% 4.52% 21.11% 9.32% 34.72% 13.43%
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金/台幣 1.43% 4.91% 14.99% 37.73% 16.95% 39.13% 15.07%
富蘭克林華美AI新科技基金/台幣 -0.43% -0.74% 6.30% 17.52% 0.31% 21.07% 1.71%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/美元 0.39% 0.13% 3.04% 20.25% 13.28% 33.78% 15.50%
駿利亨德森環球科技創新基金-B2/美元 0.40% 0.13% 2.97% 19.99% 12.72% 32.49% 14.81%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 0.36% 0.13% 2.89% 19.67% 12.54% 31.56% 14.41%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 0.37% 0.15% 2.95% 19.90% 12.98% 32.65% 14.97%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/美元 0.38% 0.15% 3.12% 20.48% 13.72% 34.87% 16.05%
百達數位科技基金-R/美元 1.50% -0.59% -0.20% 14.60% 5.36% 28.50% 14.12%
新加坡大華全球科技基金/星幣 -1.06% -2.03% 3.55% 21.66% 3.87% 28.71% 5.10%
新加坡大華全球科技基金/美元 -0.92% -1.49% 2.61% 21.97% 9.13% 32.69% 11.47%
基金平均績效 0.59% 0.31% 4.05% 20.45% 6.77% 26.95% 10.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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