貝萊德世界科技基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 102.22 0.42 0.41% 7.46% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.99% 5.92% 51.99% -0.34% 43.48% 85.50% 8.01% -43.06% 49.78% 32.50%

貝萊德世界科技基金A2/美元   基金資料   中文月報
貝萊德世界科技基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產淨值至少70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 102.22 0.41% 2025/06/13 96.78 -0.65%
2025/06/27 101.80 1.31% 2025/06/12 97.41 0.19%
2025/06/26 100.48 -0.02% 2025/06/11 97.23 0.46%
2025/06/25 100.50 1.55% 2025/06/10 96.78 -0.29%
2025/06/24 98.97 1.90% 2025/06/06 97.06 0.39%
2025/06/20 97.12 0.12% 2025/06/05 96.68 0.09%
2025/06/19 97.00 -0.46% 2025/06/04 96.59 1.43%
2025/06/18 97.45 -0.43% 2025/06/03 95.23 1.51%
2025/06/17 97.87 0.05% 2025/06/02 93.81 0.84%
2025/06/16 97.82 1.07% 2025/05/30 93.03 -1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界科技基金A2/美元 0.41% 5.25% 9.88% 23.04% 8.22% 13.51% 7.46%
NASDAQ指數 0.47% 3.76% 6.57% 17.59% 4.55% 14.93% 5.46%
費城半導體指數 0.03% 5.76% 16.57% 29.44% 10.35% 1.36% 11.38%
聯博國際科技基金-A股/美元 0.13% 5.77% 9.62% 21.09% 6.36% 14.43% 8.99%
安聯全球高成長科技基金/美元 0.92% 4.21% 8.99% 17.73% 5.18% 13.77% 6.60%
貝萊德世界科技基金A2/歐元 0.51% 3.45% 6.13% 13.65% -3.91% 3.65% -4.84%
法巴科技創新股票基金-C股/美元 0.56% 5.72% 5.19% 14.59% 3.75% 7.53% 5.50%
法巴科技創新股票基金-C股/歐元 0.47% 3.89% 1.81% 5.59% -7.72% -1.70% -6.77%
瀚亞美國高科技基金/台幣 -0.10% 5.07% 7.51% 12.53% -6.03% -4.39% -3.76%
瀚亞全球科技股票基金/美元 0.95% 4.17% 8.45% 16.83% 8.29% 12.83% 9.33%
富達全球科技基金/歐元 0.82% 2.15% 2.81% 3.17% -1.54% 6.71% -1.44%
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積/美元 0.71% 4.78% 9.89% 25.79% 8.16% 15.31% 9.20%
富蘭克林坦伯頓科技基金-B/累積/美元 0.87% 7.07% -2.29% 6.20% -3.20% -35.33% 6.09%
富蘭克林高科技基金/美元 0.71% 4.85% 7.48% 23.83% 7.93% 15.92% 9.05%
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金/台幣 0.36% 3.27% 8.83% 11.57% -1.45% 3.00% -1.82%
富蘭克林華美AI新科技基金/台幣 0.40% 3.63% 5.00% 7.01% -5.62% 1.82% -4.06%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/美元 0.60% 5.09% 7.43% 19.64% 8.76% 15.14% 10.80%
駿利亨德森環球科技創新基金-B2/美元 0.60% 5.11% 7.36% 19.37% 8.25% 14.00% 10.26%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 0.61% 5.08% 7.20% 19.41% 7.98% 13.32% 10.01%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 0.60% 5.06% 7.28% 19.67% 8.41% 14.23% 10.45%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/美元 0.62% 5.13% 7.53% 19.93% 9.23% 16.09% 11.25%
百達數位科技基金-R/美元 1.58% 3.88% 6.46% 15.50% 12.43% 14.58% 13.55%
新加坡大華全球科技基金/星幣 -0.21% 4.75% 6.65% 9.88% -0.31% 5.91% 0.29%
新加坡大華全球科技基金/美元 0.27% 5.98% 7.46% 15.50% 6.21% 12.89% 7.39%
基金平均績效 0.56% 4.70% 6.67% 15.52% 3.61% 7.87% 5.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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