瀚亞美國高科技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 74.8600 -0.8200 -1.08% -10.25% 2025/05/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.62% 4.39% 23.12% -1.75% 41.31% 45.99% 23.02% -37.95% 60.91% 43.00%

瀚亞美國高科技基金/台幣
主要投資於通訊、資訊軟硬體、電信、網際網路、電子、光電、半導體、多媒體、消費性電子、航太、生物科技、特用化學品、製藥、醫療保健、環境保護、高級材料等具創新價值的主要科技事業之上市、櫃股票，或具有轉投資以上產業且具實質效益之公司股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/15 74.8600 -1.08% 2025/04/30 69.1600 -0.93%
2025/05/14 75.6800 1.23% 2025/04/29 69.8100 -0.31%
2025/05/13 74.7600 3.57% 2025/04/28 70.0300 -0.47%
2025/05/12 72.1800 5.65% 2025/04/25 70.3600 2.25%
2025/05/09 68.3200 -0.35% 2025/04/24 68.8100 4.93%
2025/05/08 68.5600 0.91% 2025/04/23 65.5800 4.05%
2025/05/07 67.9400 0.79% 2025/04/22 63.0300 2.34%
2025/05/06 67.4100 -0.28% 2025/04/21 61.5900 -3.15%
2025/05/05 67.6000 -3.51% 2025/04/17 63.5900 -0.59%
2025/05/02 70.0600 1.30% 2025/04/16 63.9700 -3.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國高科技基金/台幣 -1.08% 9.19% 13.34% -14.08% -6.35% -3.08% -10.25%
NASDAQ指數 0.52% 7.15% 17.81% -4.07% 2.85% 15.05% -0.54%
費城半導體指數 -0.21% 10.20% 27.61% -4.63% 1.83% -1.90% -1.16%
聯博國際科技基金-A股/美元 -0.58% 7.51% 19.02% -8.34% 1.19% 10.98% -1.14%
安聯全球高成長科技基金/美元 0.19% 6.64% 17.31% -4.48% 0.48% 15.34% -1.13%
貝萊德世界科技基金A2/歐元 0.42% 6.99% 20.56% -11.97% -4.58% 9.09% -8.79%
貝萊德世界科技基金A2/美元 0.40% 5.99% 18.79% -6.15% 1.47% 12.55% -1.56%
法巴科技創新股票基金-C股/美元 -0.55% 7.51% 16.43% -4.27% 2.34% 7.33% 0.64%
法巴科技創新股票基金-C股/歐元 -0.31% 8.38% 17.90% -10.08% -3.62% 4.16% -6.84%
瀚亞全球科技股票基金/美元 -0.14% 5.86% 14.62% -3.71% 3.78% 11.95% 0.75%
富達全球科技基金/歐元 -0.13% 5.93% 15.39% -5.94% 1.04% 9.34% -2.44%
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積/美元 -0.29% 7.47% 18.01% -4.96% 3.08% 11.20% -0.10%
富蘭克林坦伯頓科技基金-B/累積/美元 0.87% 7.07% -2.29% 6.20% -3.20% -35.33% 6.09%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.29% 6.90% 17.21% -4.30% 3.06% 14.24% 1.29%
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金/台幣 0.00% 5.21% 19.40% -9.15% -6.40% -0.21% -11.13%
富蘭克林華美AI新科技基金/台幣 -0.55% 5.70% 8.63% -9.90% -5.18% 7.11% -8.19%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/美元 -0.09% 6.31% 16.14% -0.98% 5.43% 14.54% 3.08%
駿利亨德森環球科技創新基金-B2/美元 -0.11% 6.31% 16.04% -1.22% 4.89% 13.42% 2.66%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 -0.11% 6.32% 16.10% -1.14% 4.67% 12.79% 2.59%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 -0.10% 6.36% 16.19% -0.93% 5.13% 13.72% 2.92%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/美元 -0.09% 6.34% 16.24% -0.79% 5.86% 15.51% 3.39%
百達數位科技基金-R/美元 -0.46% 5.65% 15.19% -2.86% 6.25% 15.05% 6.09%
新加坡大華全球科技基金/星幣 1.27% 10.34% 17.54% -5.77% -0.62% 11.24% -3.50%
新加坡大華全球科技基金/美元 1.65% 9.70% 19.07% -2.88% 2.76% 15.81% 1.40%
基金平均績效 -0.00% 6.99% 15.77% -4.90% 0.98% 8.49% -1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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