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瀚亞美國高科技基金/台幣 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 台幣 | 108.7100 | -1.9800 | -1.79% | 30.33% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| 5.62% | 4.39% | 23.12% | -1.75% | 41.31% | 45.99% | 23.02% | -37.95% | 60.91% | 43.00% |  
 
| 瀚亞美國高科技基金/台幣 |  | 
主要投資於通訊、資訊軟硬體、電信、網際網路、電子、光電、半導體、多媒體、消費性電子、航太、生物科技、特用化學品、製藥、醫療保健、環境保護、高級材料等具創新價值的主要科技事業之上市、櫃股票,或具有轉投資以上產業且具實質效益之公司股票。 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 108.7100 | -1.79% | 2025/10/15 | 101.6500 | 1.10% |  
| 2025/10/29 | 110.6900 | 1.62% | 2025/10/14 | 100.5400 | -2.71% |  
| 2025/10/28 | 108.9300 | 0.99% | 2025/10/13 | 103.3400 | -0.75% |  
| 2025/10/27 | 107.8600 | 3.65% | 2025/10/09 | 104.1200 | 0.41% |  
| 2025/10/23 | 104.0600 | 2.23% | 2025/10/08 | 103.6900 | 2.09% |  
| 2025/10/22 | 101.7900 | -0.72% | 2025/10/07 | 101.5700 | -0.02% |  
| 2025/10/21 | 102.5300 | -0.55% | 2025/10/03 | 101.5900 | -0.99% |  
| 2025/10/20 | 103.1000 | 0.76% | 2025/10/02 | 102.6100 | 0.81% |  
| 2025/10/17 | 102.3200 | -0.29% | 2025/10/01 | 101.7900 | 0.80% |  
| 2025/10/16 | 102.6200 | 0.95% | 2025/09/30 | 100.9800 | 1.36% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
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