瀚亞美國高科技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 104.0100 0.5700 0.55% 24.70% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.62% 4.39% 23.12% -1.75% 41.31% 45.99% 23.02% -37.95% 60.91% 43.00%

瀚亞美國高科技基金/台幣
主要投資於通訊、資訊軟硬體、電信、網際網路、電子、光電、半導體、多媒體、消費性電子、航太、生物科技、特用化學品、製藥、醫療保健、環境保護、高級材料等具創新價值的主要科技事業之上市、櫃股票，或具有轉投資以上產業且具實質效益之公司股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 104.0100 0.55% 2025/11/19 99.7300 1.12%
2025/12/03 103.4400 0.28% 2025/11/18 98.6300 -1.89%
2025/12/02 103.1500 0.65% 2025/11/17 100.5300 -0.86%
2025/12/01 102.4800 -0.75% 2025/11/14 101.4000 0.40%
2025/11/28 103.2500 1.62% 2025/11/13 101.0000 -3.66%
2025/11/26 101.6000 1.24% 2025/11/12 104.8400 -0.41%
2025/11/25 100.3600 0.42% 2025/11/11 105.2700 -1.69%
2025/11/24 99.9400 4.26% 2025/11/10 107.0800 2.89%
2025/11/21 95.8600 -1.02% 2025/11/07 104.0700 -0.55%
2025/11/20 96.8500 -2.89% 2025/11/06 104.6500 -2.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國高科技基金/台幣 0.55% 2.37% -2.83% 13.68% 37.13% 22.75% 24.70%
NASDAQ指數 0.31% 0.91% 0.33% 8.65% 22.18% 19.67% 22.07%
費城半導體指數 1.09% 3.84% 0.74% 26.62% 45.58% 45.13% 46.48%
聯博國際科技基金-A股/美元 0.68% 2.00% -0.59% 14.56% 30.95% 25.86% 32.14%
安聯全球高成長科技基金/美元 0.29% 2.08% -2.18% 8.44% 19.98% 20.40% 20.42%
貝萊德世界科技基金A2/歐元 1.88% 1.44% -3.59% 7.86% 16.78% 10.63% 7.28%
貝萊德世界科技基金A2/美元 1.70% 2.01% -2.13% 6.95% 18.49% 22.15% 20.44%
法巴科技創新股票基金-C股/美元 0.14% 1.31% -1.73% 8.11% 21.24% 16.48% 22.39%
法巴科技創新股票基金-C股/歐元 0.03% 0.62% -3.25% 7.76% 18.75% 5.06% 8.57%
瀚亞全球科技股票基金/美元 0.41% 0.38% -3.49% 7.14% 18.13% 20.19% 22.20%
富達全球科技基金/歐元 1.13% 2.74% -0.57% 9.55% 13.43% 10.26% 10.92%
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積/美元 0.57% 1.33% -1.03% 5.38% 18.14% 17.37% 21.15%
富蘭克林坦伯頓科技基金-B/累積/美元 0.87% 7.07% -2.29% 6.20% -3.20% -35.33% 6.09%
富蘭克林高科技基金/美元 0.26% 0.81% -1.40% 4.69% 16.72% 16.35% 20.67%
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金/台幣 2.26% -0.13% 3.57% 18.59% 53.06% 40.26% 41.87%
富蘭克林華美AI新科技基金/台幣 0.17% 0.55% -0.27% 9.60% 24.64% 13.01% 15.23%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/美元 0.02% 1.41% -2.04% 5.47% 15.99% 17.14% 21.62%
駿利亨德森環球科技創新基金-B2/美元 0.03% 1.40% -2.13% 5.22% 15.40% 15.96% 20.48%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 0.03% 1.38% -2.21% 4.93% 14.67% 14.99% 19.58%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 0.03% 1.37% -2.15% 5.13% 15.10% 15.90% 20.46%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/美元 0.06% 1.43% -1.97% 5.71% 16.48% 18.12% 22.55%
百達數位科技基金-R/美元 0.34% 1.64% -5.29% 2.54% 7.06% 10.45% 16.07%
新加坡大華全球科技基金/星幣 -1.57% 1.81% -7.17% 10.57% 23.37% 18.17% 17.08%
新加坡大華全球科技基金/美元 -1.29% 2.08% -6.39% 10.07% 22.83% 22.88% 23.45%
基金平均績效 0.39% 1.69% -2.32% 8.10% 19.78% 15.41% 19.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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