瀚亞美國高科技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 101.5700 -0.0200 -0.02% 21.77% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.62% 4.39% 23.12% -1.75% 41.31% 45.99% 23.02% -37.95% 60.91% 43.00%

瀚亞美國高科技基金/台幣
主要投資於通訊、資訊軟硬體、電信、網際網路、電子、光電、半導體、多媒體、消費性電子、航太、生物科技、特用化學品、製藥、醫療保健、環境保護、高級材料等具創新價值的主要科技事業之上市、櫃股票，或具有轉投資以上產業且具實質效益之公司股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 101.5700 -0.02% 2025/09/19 101.3200 1.56%
2025/10/03 101.5900 -0.99% 2025/09/18 99.7600 1.85%
2025/10/02 102.6100 0.81% 2025/09/17 97.9500 -0.59%
2025/10/01 101.7900 0.80% 2025/09/16 98.5300 -0.35%
2025/09/30 100.9800 1.36% 2025/09/15 98.8800 1.56%
2025/09/26 99.6300 0.13% 2025/09/12 97.3600 -0.13%
2025/09/25 99.5000 -0.61% 2025/09/11 97.4900 -0.15%
2025/09/24 100.1100 -0.91% 2025/09/10 97.6400 3.82%
2025/09/23 101.0300 -1.12% 2025/09/09 94.0500 -0.13%
2025/09/22 102.1700 0.84% 2025/09/08 94.1700 1.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國高科技基金/台幣 -0.02% 0.58% 9.44% 27.23% 68.36% 30.15% 21.77%
NASDAQ指數 -0.67% 0.57% 5.01% 11.64% 46.05% 27.12% 17.98%
費城半導體指數 -2.06% 4.16% 15.16% 19.74% 79.56% 27.67% 33.23%
聯博國際科技基金-A股/美元 -1.07% 1.77% 9.43% 15.67% 64.67% 33.81% 26.22%
安聯全球高成長科技基金/美元 0.68% 2.13% 7.44% 12.14% 61.07% 28.67% 20.67%
貝萊德世界科技基金A2/歐元 0.26% 3.52% 8.77% 13.78% 50.08% 21.74% 8.18%
貝萊德世界科技基金A2/美元 -0.08% 2.89% 7.94% 13.04% 59.91% 29.27% 21.56%
法巴科技創新股票基金-C股/美元 -1.16% 2.02% 6.41% 13.79% 50.18% 24.13% 20.48%
法巴科技創新股票基金-C股/歐元 -0.71% 2.77% 7.08% 14.52% 40.63% 16.80% 6.96%
瀚亞全球科技股票基金/美元 0.21% 2.29% 5.99% 12.30% 55.32% 29.03% 23.55%
富達全球科技基金/歐元 -0.58% 2.33% 7.95% 9.99% 35.45% 16.27% 9.30%
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積/美元 -1.22% 0.87% 5.15% 10.23% 55.49% 28.59% 20.89%
富蘭克林坦伯頓科技基金-B/累積/美元 0.87% 7.07% -2.29% 6.20% -3.20% -35.33% 6.09%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.47% 0.23% 3.77% 10.22% 50.38% 26.55% 19.62%
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金/台幣 0.08% 3.34% 6.99% 28.49% 81.87% 37.61% 28.58%
富蘭克林華美AI新科技基金/台幣 1.10% 2.87% 5.66% 16.31% 40.66% 19.24% 11.29%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/美元 -0.82% 0.55% 4.19% 7.75% 48.06% 26.02% 20.78%
駿利亨德森環球科技創新基金-B2/美元 -0.83% 0.52% 4.09% 7.47% 47.25% 24.78% 19.82%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 -0.83% 0.50% 3.97% 7.11% 46.68% 23.86% 19.10%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 -0.82% 0.53% 4.04% 7.32% 47.28% 24.86% 19.85%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/美元 -0.81% 0.58% 4.26% 7.99% 48.64% 27.07% 21.53%
百達數位科技基金-R/美元 0.45% 1.68% 3.78% 4.66% 41.45% 24.98% 19.68%
新加坡大華全球科技基金/星幣 1.78% 4.30% 11.30% 18.59% 53.79% 32.41% 20.37%
新加坡大華全球科技基金/美元 1.60% 4.20% 10.67% 17.06% 59.85% 33.80% 27.18%
基金平均績效 -0.11% 2.16% 6.18% 12.81% 50.18% 23.83% 18.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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