瀚亞美國高科技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 160.3100 6.3500 4.12% 56.84% 2026/06/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.39% 23.12% -1.75% 41.31% 45.99% 23.02% -37.95% 60.91% 43.00% 22.54%

瀚亞美國高科技基金/台幣
主要投資於通訊、資訊軟硬體、電信、網際網路、電子、光電、半導體、多媒體、消費性電子、航太、生物科技、特用化學品、製藥、醫療保健、環境保護、高級材料等具創新價值的主要科技事業之上市、櫃股票，或具有轉投資以上產業且具實質效益之公司股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/11 160.3100 4.12% 2026/05/28 159.8500 1.24%
2026/06/10 153.9600 -3.26% 2026/05/27 157.8900 0.20%
2026/06/09 159.1500 0.61% 2026/05/26 157.5700 3.57%
2026/06/08 158.1800 0.64% 2026/05/22 152.1400 0.44%
2026/06/05 157.1700 -6.42% 2026/05/21 151.4800 3.53%
2026/06/04 167.9500 -2.30% 2026/05/20 146.3200 1.48%
2026/06/03 171.9000 -0.53% 2026/05/19 144.1900 -1.21%
2026/06/02 172.8200 1.53% 2026/05/18 145.9500 -1.14%
2026/06/01 170.2100 3.86% 2026/05/15 147.6400 -3.25%
2026/05/29 163.8800 2.52% 2026/05/14 152.6000 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國高科技基金/台幣 4.12% -4.55% 5.52% 45.87% 51.87% 108.60% 56.84%
NASDAQ指數 0.31% 0.70% -0.76% 16.03% 11.61% 31.67% 11.39%
費城半導體指數 1.52% 9.42% 14.12% 74.95% 90.11% 154.74% 88.78%
聯博國際科技基金-A股/美元 0.53% 3.87% 7.20% 40.21% 40.48% 76.84% 39.81%
安聯全球高成長科技基金/美元 2.62% -3.86% 2.71% 23.37% 22.32% 47.65% 26.56%
貝萊德世界科技基金A2/歐元 2.13% 0.04% 5.35% 37.17% 34.66% 53.97% 35.32%
貝萊德世界科技基金A2/美元 2.48% 0.01% 3.92% 37.76% 32.69% 53.81% 33.49%
法巴科技創新股票基金-C股/美元 2.67% -5.01% 2.59% 23.23% 15.56% 41.11% 17.72%
法巴科技創新股票基金-C股/歐元 2.98% -4.08% 4.92% 23.75% 17.96% 40.68% 20.04%
瀚亞全球科技股票基金/美元 2.30% -0.61% 4.14% 27.83% 25.11% 46.65% 25.45%
富達全球科技基金/歐元 1.43% -2.81% 1.86% 13.42% 13.71% 26.90% 12.77%
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積/美元 0.70% 3.37% 7.21% 31.22% 26.25% 43.61% 25.80%
富蘭克林坦伯頓科技基金-B/累積/美元 0.87% 7.07% -2.29% 6.20% -3.20% -35.33% 6.09%
富蘭克林高科技基金/美元 0.36% 1.38% -0.16% 16.07% -3.04% 9.29% 7.22%
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金/台幣 3.10% -1.71% -1.93% 46.90% 93.14% 192.30% 90.62%
富蘭克林華美AI新科技基金/台幣 4.10% -2.88% 4.30% 39.00% 45.44% 79.89% 47.29%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/美元 1.00% 4.19% 7.55% 33.27% 30.78% 46.11% 28.79%
駿利亨德森環球科技創新基金-B2/美元 0.96% 4.16% 7.44% 32.93% 30.11% 44.66% 28.19%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 0.99% 4.15% 7.29% 32.32% 29.11% 42.60% 27.30%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 0.98% 4.15% 7.35% 32.58% 29.62% 43.76% 27.74%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/美元 1.00% 4.21% 7.62% 33.56% 31.31% 47.35% 29.27%
百達數位科技基金-R/美元 1.38% -0.59% 6.05% 20.10% 7.54% 15.06% 7.70%
新加坡大華全球科技基金/星幣 0.42% -4.87% 2.51% 31.91% 35.07% 62.10% 36.17%
新加坡大華全球科技基金/美元 0.19% -5.26% 0.86% 30.38% 35.28% 61.56% 35.87%
基金平均績效 1.70% 0.02% 4.18% 29.96% 29.17% 52.23% 30.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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