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百達數位科技基金-R/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
534.4000 |
3.8000 |
0.72% |
2.96% |
2025/01/21 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
6.33% |
6.18% |
36.09% |
-8.11% |
24.42% |
32.28% |
-3.84% |
-37.14% |
51.22% |
23.87% |
百達數位科技基金-R/美元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二投資於利用數碼科技提供互動服務及/或與互動服務有關產品通訊行業公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/01/21 |
534.4000 |
0.72% |
2025/01/03 |
526.2100 |
0.75% |
2025/01/17 |
530.6000 |
0.83% |
2025/01/02 |
522.2900 |
0.63% |
2025/01/16 |
526.2200 |
0.21% |
2024/12/31 |
519.0300 |
0.77% |
2025/01/15 |
525.1000 |
1.81% |
2024/12/30 |
515.0800 |
-1.73% |
2025/01/14 |
515.7500 |
0.42% |
2024/12/27 |
524.1700 |
-0.44% |
2025/01/13 |
513.5700 |
-1.03% |
2024/12/23 |
526.4900 |
1.85% |
2025/01/10 |
518.9200 |
-1.14% |
2024/12/20 |
516.9200 |
-1.65% |
2025/01/08 |
524.9200 |
-2.12% |
2024/12/19 |
525.5800 |
-3.14% |
2025/01/07 |
536.2700 |
-0.16% |
2024/12/18 |
542.6000 |
0.25% |
2025/01/06 |
537.1400 |
2.08% |
2024/12/17 |
541.2400 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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