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瀚亞全球科技股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
111.8190 |
-1.4250 |
-1.26% |
20.46% |
2026/05/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.22% |
43.02% |
-7.39% |
38.17% |
39.17% |
17.17% |
-35.08% |
49.69% |
32.26% |
22.57% |
| 瀚亞全球科技股票基金/美元
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子基金目標為藉由投資全球具創新產品、方法或服務之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益。前項投資包括但不限於其技術之供應或使用在市場上處於重要優勢之公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/12 |
111.8190 |
-1.26% |
2026/04/27 |
105.9330 |
0.93% |
| 2026/05/11 |
113.2440 |
0.40% |
2026/04/24 |
104.9530 |
0.63% |
| 2026/05/08 |
112.7900 |
0.95% |
2026/04/23 |
104.2990 |
1.48% |
| 2026/05/07 |
111.7310 |
1.17% |
2026/04/22 |
102.7800 |
-0.24% |
| 2026/05/06 |
110.4390 |
1.98% |
2026/04/21 |
103.0260 |
0.79% |
| 2026/05/05 |
108.2940 |
0.79% |
2026/04/20 |
102.2200 |
0.12% |
| 2026/05/04 |
107.4460 |
3.25% |
2026/04/17 |
102.1000 |
1.88% |
| 2026/04/30 |
104.0670 |
-0.22% |
2026/04/16 |
100.2150 |
0.25% |
| 2026/04/29 |
104.2980 |
0.02% |
2026/04/15 |
99.9630 |
1.68% |
| 2026/04/28 |
104.2810 |
-1.56% |
2026/04/14 |
98.3160 |
2.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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